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SurDist

SURDIST SOLUCIONES DE SISTEMAS Y GESTIÓN, S.L.

RAPPELS DE VENTAS 2.0

INDICE

INTRODUCCION .................................................................................................................................... 3

RAPPELS A CLIENTES ......................................................................................................................... 5

OPERACIONES EN MANTENIMIENTO DE RAPPELS A CLIENTES ........................................................... 7

DETALLE DE LAS CONDICIONES DE RAPPEL ....................................................................................... 11

HISTÓRICO DE DETALLES DE CONDICIONES DE RAPPEL .................................................................. 14

BONIFICACIONES ............................................................................................................................... 16

CALCULO DE RAPPELS ..................................................................................................................... 18

INFORME PROVISIÓN Y RAPPEL ............................................................................................... 21

INFORME DE CUADRE DE DESCUENTOS ................................................................................ 27

CASOS PRACTICOS ............................................................................................................................. 30



INTRODUCCIÓN

La aplicación SurDist incorpora la nueva versión de Rappels de Venta 2.0, un sistema

automatizado para el cálculo de rappels a clientes. Para poder utilizarlo es necesario configurar

una serie de parámetros que explicamos a continuación.

Para acceder a esta opción seleccionaremos el Menú 3-Mtos y a continuación Rappels de

venta.

El programa mostrará el siguiente Menú:



Seleccionaremos la opción Rappels de Venta v. 2.0.

A través de este menú gestionaremos los datos relativos a los rappels de clientes que

permitirán el cálculo automatizado de los mismos.



RAPPELS A CLIENTES

Esta opción permite introducir en la aplicación los datos básicos relativos a las condiciones de rappels a clientes.

Para acceder a esta opción seleccionaremos el Menú Rappels de venta v. 2.0 y a continuación

Rappels a clientes.

El programa mostrará la siguiente pantalla:

Por medio de esta pantalla podemos realizar las distintas operaciones de Mantenimiento de

Rappels a Clientes: Consultar, Modificar, Borrar, Agregar, Listado y Consultar

Condiciones del Rappel.

Para realizar cualquiera de estas operaciones podemos acceder a través del Menú desplegable o bien seleccionar el botón correspondiente en la Barra de Herramientas.



BARRA DE BOTONES EN RAPPELS A CLIENTES

Icono Función

Consulta de Registros

Modificación del Registro seleccionado

Borrado del Registro Seleccionado

Introducción de Registros

Listado de Rappels/Cliente

Ver detalle de la condición del Rappel



OPERACIONES EN MANTENIMIENTO DE RAPPELS A CLIENTES

AGREGAR

Para añadir un registro en Rappels a Clientes, seleccionaremos la opción “Agregar” del menú desplegable o bien pulsar la tecla “A”.

Los datos que debemos introducir son los siguientes:

Cliente: código del cliente de la línea de rappel.

Podemos definir el rappel a un Artículo determinado, o bien a un Formato y/o Familia o Subfamilia correspondiente.

Artículo: Código del Artículo de la línea de rappel.

Fabricante: Código del Fabricante correspondiente al artículo.

Formato: Código de Formato de cuyos artículos se abonan rappels.

Familia: Código de la Familia y/o Subfamilia de cuyos artículos se abonan rappels.

T: Tipo de Comisión que se paga. Identifica la forma en que se calculan los rappels:

(U)nidades

(K)ilos

(V)olumen

(P)Porcentaje

Artículo/Fabricante

Formato/Familia/

Subfamilia Código de Cliente

Tipo de Comisión

Importe de

Comisión

Porcentaje de

Comisión

Retroactivo



Comisiones:

Importe: importe en unidades monetarias por la que se abonan rappels en caso de cálculo por cantidad, peso o volumen.

Porcentaje: porcentaje por el que se abonan rappels en la comisión por porcentaje.

Ret.: Retroactivo (S)i o (N)o, permite el cálculo retroactivo si modificamos una condición.

Segunda Pantalla:

Tipos de línea

V: indica que se abonan rappels por los tipos de líneas de Venta.

P: indica que se abonan rappels por los tipos de líneas de Promoción.

R: indica que se abonan rappels por los tipos de líneas de Regalo.

D: indica que se abonan rappels por los tipos de líneas de Depósito.

I: indica que se abonan rappels por los tipos de líneas de Incidencia.

C: indica que se abonan rappels por los tipos de líneas de Cambio.

Tipos de operación

Incluir: indica que se abonan rappels por los tipos de operación del rango.

Excluir: indica que no se abonan rappels por los tipos de operación del rango.

Intervalo: intervalo (desde) (hasta) qué cantidad se comisiona. Se aplicará en los casos de

tipo de rappel por unidades, kilos o volumen. Si queremos que en el intervalo se incluyan los

abonos (ventas en negativo) deberemos poner el intervalo -99999999 a 99999999.

Mínimo: mínimo del valor de la venta a partir del cual se aplicará el rappel por porcentaje.

Tipos de línea Tipos de

operación

Intervalo

Mínimo



Tercera Pantalla:

Fecha: periodo de fechas (desde) (hasta) que corresponden a esta línea de rappel.

Fac.: Posibilidad de Facturar la condición (S/N).

Per.: Periodicidad para el cálculo del rappel:

(M)ensual

(T)rimestral

(S)emestral

(A)nual

Sit.: Situación del rappel:

(A)ctiva

(B)aja

Ca(D)ucada

(C)ancelada

(P)endiente

La situación por defecto es Pendiente. Esta situación permite modificar cualquier campo.

Si la situación es Activa, sólo se permitirá modificar los siguientes campos: Importe de la

Comisión, Fecha, Periodicidad y Situación.

Si es necesario volver a enviar un mes de la interface y existen condiciones caducadas, éstas

se volverán a calcular si corresponden a un mes que esté incluido dentro del período de rappel.

La situación Cancelada no permite modificación alguna.

Código: Código interno de identificación. No modificable por el usuario.

Fecha

Desde-Hasta Periodicidad

Situación

Código

Interno Facturar



MODIFICAR

Cuando la comisión está pendiente de calcular, se puede modificar cualquier campo del registro.

Si la condición está Activa, sólo se permitirá modificar los siguientes campos: Importe de

Comisiones, Fecha, Periodicidad y Situación. Además controla si la modificación es de

carácter retroactivo.

BORRAR

Sólo se pueden borrar las condiciones Pendientes. No se podrán borrar las condiciones que no estén pendientes.

LISTADO

Para obtener un Listado de las condiciones de rappels seleccionaremos esta opción. Pulsaremos la tecla F1 para activa la pantalla de selección de datos.

Los datos que debemos introducir son los siguientes:

Preventista: rango de preventistas (desde) (hasta) a imprimir el rappel.

Orden: orden del listado:

1. Cliente y Artículo

2. Artículo y Cliente 3. Preventista del cliente

Formato: código del formulario de listado.

Impresora: código de la impresora.



VER DETALLE

Para ver el detalle de las condiciones de rappel debemos seleccionar previamente la línea

que deseamos consultar desde la pantalla de Mantenimiento de Rappels a Clientes, y a

continuación seleccionar la opción “Ver detalle” del menú desplegable o pulsar el botón de la barra de herramientas.

El programa mostrará la siguiente pantalla donde se detallarán las condiciones del rappel seleccionado:

En la cabecera de la pantalla se muestran los datos de cabecera de la condición de rappel:

Cliente


Formato

Familia/Subfamilia

Tipo de Comisión

Comisiones (Importe/Porcentaje)

Vigencia (Desde/Hasta)

Periodicidad

Situación

Cabecera

Cuerpo



En el cuerpo de la pantalla se detallan los movimientos correspondientes a la condición de rappel.

Se almacenarán todos los registros mensuales correspondientes a la Provisión y Rappel

aplicado sobre la condición de cabecera para una fecha determinada.

Los registros se insertan de forma automática al realizar un Cierre de Mes en el Interface o bien cuando se realice un Cálculo de Comisiones de Rappel.

Los datos que se muestran son los siguientes:

Primera Pantalla


Tipo de Comisión


Vigencia (Desde/Hasta)

Periodicidad Mes/Año de registro

Segunda Pantalla

Fecha/Hora de registro

Provisión (Número/Serie)

Importe de la Provisión

Rappel (Número/Serie)

Importe del Rappel Ajuste

Cuando se realiza el Cierre de un Mes, se calculan los albaranes de provisión.

Provisión Rappel Ajuste

Mes/Año de

registro



Si se realiza una modificación en las condiciones de un rappel, se tendrá en cuenta si ésta

es con carácter retroactivo. En este caso, la aplicación, de forma automática, volvería a

calcular el rappel del período, y la diferencia entre lo calculado anteriormente y lo

calculado con la nueva condición se almacenará en el campo Ajuste.

Ejemplo

Si tenemos una condición de Rappel Trimestral con carácter Retroactivo, con los siguientes

datos:

Comisión Periodicidad

0,40 Trimestral

Si en el mes de Junio se produce una modificación de la Comisión a 0,50, se volverían a

calcular las comisiones anteriores dentro del período, y la diferencia entre las comisiones

anteriores y las actuales, se grabarían en el campo Ajuste del mes en el que se ha producido

la modificación, quedando los rappels en la siguiente situación:

MES/AÑO Comisión Importe Ajuste

04/2014 0,40 10,00 € 0,00

05/2014 0,40 10,00 € 0,00

06/2014 0,50 11,00 € 2,00

El Ajuste corresponde a la diferencia entre lo aplicado en Abril (10,00) y Mayo (10,00) y lo que

realmente se debería aplicar que sería Abril (11,00) y Mayo (11,00). La suma de esa diferencia (2,00) es el Ajuste.

Tercera Pantalla

Fecha/Hora de registro



Desprovisión (Número/Serie)

Importe de la Desprovisión Desprovisión asociada (Número/Serie)

Cuando se realiza el envío de un mes, se comprueban todos los albaranes de provisión de

rappel que no tengan asociado un rappel y cuya fecha supere el tiempo de carencia

establecido (ej. 60 días a partir del último día del período del rappel). En este caso se calcularía

la Desprovisión para ese período (se crea un albarán de provisión en positivo para anular la provisión anterior).

El campo Des. Asociada hace referencia a la Desprovisión correspondiente (Número/Serie).

Provisión Desprovisión Desprovisión

asociada



HISTORICO DE DETALLES DE CONDICIONES DE RAPPEL

Cada vez que se desmarque un interface se generará un registro en el Histórico de Rappel.

Desde la pantalla de Detalle de rappel seleccionaremos la opción Ver histórico.

En esta pantalla indicaremos el registro que queremos consultar y a continuación seleccionaremos la opción del menú desplegable “Ver Histórico”.

El programa mostrará la pantalla con el Histórico de Condiciones de Rappel.

A continuación se muestran los datos correspondientes al registro del rappel:

Tipo de Comisión


Fecha

Hora Mes/Año



Segunda Pantalla

Mes/Año



Rappel (Número/Serie)

Importe del Rappel Ajuste

Tercera Pantalla

Desprovisión asociado (Número/Serie)



BONIFICACIONES

Esta opción de menú permite obtener un listado de las bonificaciones de rappels de

clientes idéntica a la que se realizaría en la opción del cálculo, pero sin generar los albaranes o facturas de rappels.

Este listado se suele utilizar como un paso previo a la realización del cálculo, ya que permite

obtener la información de los importes que se van a generar antes de realizar dicho cálculo de

rappels. Este paso previo permite detectar anomalías y corregirlas antes de generar los

documentos para el pago de rappels.


Bonificaciones.




Los datos a introducir son los siguientes:

Fecha servicio: rango de fechas de servicio para el cálculo del rappel.

Tipo de rappel:

(M)ensual

(T)rimestral

(S)emestral

(A)nual

Tipo operación: rango de tipos de operación de los albaranes a los que se calcularán los

rappels.

Centro: rango de centros de los que se calcularán los rappels.

Cliente: rango de códigos de cliente a cuyos albaranes se calculará el rappel.

Serie: rango de series de albarán que se incluirán en el cálculo de rappels.

Albarán: rango de albaranes que se incluirán en el cálculo de rappels.

Fabricante: rango de fabricantes cuyos artículos se incluirán en el cálculo de los rappels.

Artículo: rango de códigos de artículos que se incluirán en el cálculo de rappels.

Proveedor: rango de proveedores cuyos artículos se incluirán en el cálculo de los rappels.

Calcular sobre: se indica si se calculan los rappels sobre (T)odo o sólo lo (P)endiente de comisionar.

Bonif. porcen: indicaremos si la bonificación en porcentaje se aplicará sobre el importe (B)ruto o (N)eto.

Det. artículo: indicaremos si queremos el listado resumido por clientes o detallado por cliente y artículo.

Totalizar art.: indicaremos si queremos un informe totalizado por cada artículo.

Punto verde: indicaremos si queremos que se incluya el Punto Verde en el cálculo.

Impuesto alcohol: indicaremos si queremos que se incluya el Impuesto de Alcohol en el

cálculo.

Impresora: impresora por la que se va a emitir el listado de bonificaciones de rappels de

ventas.



CÁLCULO DE RAPPELS

Esta opción permite realizar el cálculo de los rappels, generando al mismo tiempo los

documentos que justifican el pago de dichos rappels (albaranes y/o facturas) para entregar a

los clientes.

En esta pantalla de cálculo se solicita toda la información necesaria para generar los

albaranes y/o facturas de rappels.

Para la generación de rappels se recomienda usar una serie distinta a la que se utiliza

habitualmente para la venta normal. El tipo de operación que se utiliza es el 8, que está

reservado para los albaranes de tipo rappels. Se ruega no cambiarlo ya que podría alterar

la información de estadísticas de la aplicación.

Por defecto y a menos que el usuario indique algo distinto, se aplicará la forma de pago, ruta de

venta y ruta de reparto habitual de cada cliente.


Cálculo de rappels.


Rango de Fechas para el cálculo Tipo de Rappel

Calcular sobre Bonificación

Datos para el Albarán/Factura




Fecha servicio: rango de fechas de servicio para el cálculo del rappel (Dede) (Hasta).

Tipo de rappel: se introducirá uno de los siguientes datos:

(M)ensual

(T)rimestral

(S)emestral

(A)nual

Tipo operación: rango de tipos de operación de los albaranes a los que se calcularán los

rappels.

Centro: rango de centros de los que se calcularán los rappels.

Cliente: rango de códigos de cliente a cuyos albaranes se calculará la comisión.

Serie/Albarán: rango de series de albarán y números de albarán que se incluirán en el cálculo de la comisiones.

Fabricante: rango de fabricantes cuyos artículos se incluirán en el cálculo de las comisiones.

Artículo: rango de códigos de artículos que se incluirán en el cálculo de las comisiones.

Proveedor: rango de proveedores cuyos artículos se incluirán en el cálculo de las comisiones.

Hoja de carga: número y serie de hoja de carga a cuyos albaranes se calculará el rappel.

Calcular sobre: se indica si se calculan los rappels sobre el Total (T) o sólo lo Pendiente (P) de comisionar.

Bonif. Porcen.: indicaremos si la bonificación en porcentaje se aplicará sobre:

Importe Bruto (B): (Cantidad x Precio) Importe Neto (N): ((Cantidad x Precio) – Descuento)

Punto verde: indica si se incluye el importe de Punto Verde (S/N).

Impuesto Alcohol: indica si se incluye el importe del Impuesto de Alcoholes (S/N).

Datos del albarán / factura:

Serie: serie en la que se van a generar los albaranes o facturas de rappels.

Forma de pago: código de la forma de pago que se aplicará a los albaranes o facturas

de Rappels generados. Si no indicamos ninguna se tomará la forma de pago que consta

en la ficha de cada cliente.

Fecha: fecha que constará en los albaranes o facturas sobre rappels generados.



Ruta de venta: ruta de venta que se asignará a los albaranes o facturas sobre rappels

generados. Si no indicamos ninguna se tomará la ruta de venta que consta en la ficha de cada cliente.

Tipo operación: tipo de operación que se asignará a los albaranes o facturas generados.

Usualmente será el tipo de operación 8, asignado por defecto a los albaranes y facturas de rappels a clientes.

Ruta de reparto: ruta de reparto que se asignará a los albaranes o facturas sobre

rappels generados. Si no indicamos ninguna se tomará la ruta de reparto que consta en la ficha de cada cliente.

Concepto: concepto que se aplicará a las líneas de los albaranes/facturas de rappels que

se generarán.

Forzar factura: indicamos si deseamos facturar los albaranes generados.



INFORME PROVISIÓN Y RAPPEL

Esta opción permite realizar el Informe de Provisión y Rappel.

Accederemos a través de la opción Interface – Heineken España del menú principal.

El programa mostrará la pantalla para seleccionar los datos del informe:

Rango de Fechas Mes/Año para la

Provisión

Rango de Fechas Mes/Año para el

Rappel

Orden del Listado “C”liente

“A”rtículo

Tipo de Listado

Detallado (S/N)

Mostrar S/R

(S/N)




Provisión mes/año: rango de fechas MES/AÑO de la Provisión (Desde) (Hasta).

Rappel mes/año: rango de fechas MES/AÑO del Rappel (Desde) (Hasta).

Centro: rango de centros.

Serie: rango de series de albarán.

Albarán: rango de números de albarán.

Cliente: rango de códigos de cliente.

Fabricante: rango de fabricantes.

Artículo: rango de códigos de artículos.

Proveedor: rango de proveedores.

Familia/Subfam.: rango de Familias/Subfamilias.

Listado por: orden del listado: “C”liente, “A”rtículo.

Detallado: tipo de listado, detallado “S” o “N”.

Mostrar (S/R): mostrar el código de artículo del fabricante “S” o “N”.

Formateado: generar el listado con formato Cabecera/Cuerpo/Pie, “S” o “N”.

Impresora: código de impresora por la que se va a emitir el listado.

A continuación se muestran ejemplos de diferentes tipos de listado. Dependiendo de la selección que hagamos Cliente/Articulo y Detallado (S/N) obtenemos distintos formatos.

En todos los casos aparecen las siguientes columnas:

Abono: corresponde al importe de la Provisiones.

Ajuste: corresponde al importe de los Ajustes.

Cargo: corresponde al importe de las Desprovisiones.

Rappel: corresponde al importe de lo Rappels calculados. Diferencia: corresponde a la diferencia entre el Total de Provisiones y los Rappels.



EJEMPLOS DE LISTADOS

Listado por Cliente



Listado por Cliente Detallado



Listado por Artículo



Listado por Artículo Detallado



INFORME DE CUADRE DE DESCUENTOS

Esta opción permite realizar el Informe de Cuadre de Descuentos.

Accederemos a través de la opción Interface – Heineken España del menú principal.

El programa mostrará la pantalla para seleccionar los datos del informe:


Mes/Año: Mes/Año para el listado.

Valoración: Tarifa para valorar las promociones/regalos.

Mostrar (S/R): mostrar el código de artículo del fabricante “S” o “N”.



Impresora: código de impresora CSV. Debemos introducir el código de la impresora CSV que

tengamos definida en nuestro sistema. La impresora CSV se utiliza para generar

automáticamente una Hoja de Cálculo con los datos del informe.

Pulsaremos F1 para generar el Informe. El programa creará una Hoja de Cálculo con los datos

seleccionados.

Los campos que se incluyen en la Hoja de Cálculo son los siguientes:

Cliente: Código del Cliente para el distribuidor.

Nombre: Nombre del Cliente para el distribuidor.

Artículo: Código del Artículo. En función de la opción seleccionada en la ventana de

introducción de rangos, mostraremos el correspondiente al distribuidor a al fabricante.

Concepto: Descripción del Artículo.

Venta: Acumulado de cantidad vendida por cliente/artículo de la fecha solicitada.

Promoción: Acumulado de cantidad promocionada por cliente/artículo de la fecha

solicitada.

Regalo: Acumulado de cantidad regalada por cliente/artículo de la fecha solicitada.

Total Cantidad: Total de unidades vendidas, promocionadas y regaladas.

Volumen: Total en litros correspondiente a la conversión de las unidades indicadas en el

campo Total Cantidad.

Total Bruto: Importe correspondiente a multiplicar la Cantidad Vendida por el Precio de la línea.

Total Neto: Importe correspondiente a restar al campo Total Bruto la Suma de los Descuentos + la Valoración de las Promociones y Regalos + el Rappel.

Imp. Promoción: Valoración de las líneas de “P”romoción en función de la Tarifa indicada en la ventana de introducción de rangos.

Imp. Regalo: Valoración de las líneas de “R”egalo en función de la Tarifa indicada en la

ventana de introducción de rangos.

Imp. Incidencias: Importe correspondiente a todas aquellas líneas de “I”ncidencia que no corresponden con un tipo de operación 8 (Rappel).



Bonificación 1: Importe correspondiente a todos los descuentos 1 aplicados.

Bonificación 2: Importe correspondiente a todos los descuentos 2 aplicados.

Rappels: Importe correspondiente al Rappel devengado enviado en el Interface para ese Cliente/Artículo de la fecha solicitada.

Atípicos: Importe correspondiente a los Albaranes con Tipo de operación 13.

Total dtos.: Importe correspondiente a la Suma de los campos Imp. Promoción, Imp. Regalo, Imp. Incidencias, Bonificación 1, Bonificación 2 y Rappels.

%Dto.: Porcentaje de Descuento aplicado entre el campo Total dtos. y el campo Total

Bruto. La fórmula es la siguiente: (Total dtos./Total Bruto)/100.



CASOS PRÁCTICOS

En este apartado se describen varios casos prácticos donde se explican las distintas situaciones

que pueden producirse en la aplicación de las condiciones de rappel y el cálculo correspondiente

de las comisiones.

PRIMER CASO

El Cliente 140266 tiene una condición de rappel Trimestral de 0,40 €/litro de tipo Volumen para los Artículos de la Familia 1 y Subfamilia 3.

El 1 de Mayo se renegocian las condiciones, por lo que se decide liquidar el rappel de

Abril, caducar esa condición y crear una condición nueva Trimestral que entrará en vigor

el día 1 de Mayo.

En Junio nos damos cuenta que la condición era a 0,50 €/litro. Hacemos la modificación y la ponemos retroactiva para que se aplique a partir de Mayo.

El Rappel Trimestral corresponde a los meses de Abril, Mayo y Junio.

a) Condiciones iniciales (Abril)

Artículos: Familia 1/Subfamilia 3

Tipo de Rappel: Volumen

Comisiones: 0,40 Euros/Litro

Familia 1

Subfamilia 3

Tipo de

Comisión: V

Importe de la

Comisión



b) Generamos el Rappel de Abril

A final de mes se genera el Rappel de Abril.

Primera pantalla

Segunda pantalla

Artículos de la Familia 1 Subfamilia 3 a los que

se aplica el Rappel


Comisiones aplicadas: 0,40 €/Lt.

Mes Liquidado: Abril

Provisión mes de Abril

Rappel mes de Abril



c) Renegociamos las condiciones

El día 1 de Mayo, renegociamos las condiciones del rappel por lo que decidimos Caducar

la condición actual y crear una condición nueva Trimestral a partir del 1 de Mayo.

La condición nueva es Trimestral de 0,40 €/litro de tipo Volumen para los Artículos de la Familia 1 y Subfamilia 3.

Para caducar la condición actual, la seleccionaremos en la pantalla de Mto. de

rappels a clientes, pulsaremos la tecla “M” de modificar y nos posicionaremos

en el campo Situación. En este campo seleccionaremos la opción “D” y

pulsaremos F1 para grabar las modificaciones.

Para crear la nueva condición, desde la pantalla de Mto. de rappels a clientes,

pulsaremos la tecla “A” de agregar. A continuación introduciremos todos los

campos. En la Fecha Inicial del período de vigencia introduciremos 1 de Mayo,

fecha a partir de la cual entrará en vigor la nueva condición, el período será

T(rimestral) y la Comisión 0,40 €/litro de tipo (V)olumen.

Para grabar los datos pulsaremos F1.

Caducamos la

condición actual

Creamos la

condición nueva

1 2



d) Se genera la Provisión de Mayo

A final de mes se genera la Provisión de Mayo.

Primera pantalla

Segunda pantalla

e) Cambian las condiciones en Junio

En Junio nos damos cuenta que la Comisión era a 0,50 Euros/Litro.

Modificamos la Condición y la ponemos retroactiva para que la nueva comisión se

aplique a partir de Mayo.

Primera pantalla


Mes de cálculo: Mayo

Provisión mes de Mayo


Mes de cálculo:

Junio



Segunda pantalla

El 30 de Junio se calcula el Rappel Trimestral correspondiente al período 01/05-30/06. El rappel comienza a aplicarse el 01/05 que fue cuando se creó la condición.

El Ajuste corresponde a la diferencia de comisión (0,50€ – 0,40€) que no se aplicó en Mayo.

Provisión mes de Junio

Rappel del Trimestre (01/05 al 30/06)

Ajuste

aplicado



SEGUNDO CASO

El Cliente 10034 ha realizado ventas durante los meses de Abril y Mayo. No tenía

condiciones de rappel.

En Junio pactamos una Condición de Rappel Trimestral estableciendo las Comisiones a 0.50 Euros/Litro y con carácter retroactivo.

En Junio aplicamos el Ajuste que corresponde al rappel de Abril y Mayo que no se aplicó.


a) Condiciones de Rappel (Junio)




En Abril y Mayo no existían condiciones. En Junio creamos la condición que hemos detallado, con carácter retroactivo.

b) Generamos el Rappel de Junio

A final de mes se genera el Rappel de Junio.

Primera pantalla

Familia 1

Subfamilia 3 Tipo de

Comisión: V

Importe de la

Comisión


se aplica el Rappel



Mes Liquidado: Junio



Segunda pantalla

En Junio se calculará el rappel del trimestre actual.

Al tener la condición carácter retroactivo, se calculará también el Ajuste

correspondiente al rappel de los meses de Abril (0,50 €/Lt.) y Mayo (0,50 €/Lt.) que

no se realizaron en su día por aplicarse las condiciones posteriormente.

Provisión mes de Junio

Rappel mes de Junio

Ajuste



TERCER CASO

El Cliente 140278 tiene una condición de rappel Trimestral de 0,20 €/Litro de tipo

Volumen para los Artículos de la Familia 1 y Subfamilia 3.

En Abril y Mayo se calculan las Provisiones normalmente.

En Junio se modifican las condiciones a 0,50 €/Litro con carácter retroactivo, y adicionalmente, para este mes creamos una nueva condición Mensual de 0,10 €/Litro.

En Junio se calcula el Ajuste del Trimestre y se calcula, además, el rappel mensual.

Cada provisión se genera en albaranes independientes.


El Rappel Mensual corresponde al mes de Junio.





Período: Trimestral

En Abril y Mayo se calculan las Provisiones normalmente.

Primera pantalla

Segunda pantalla

Comisiones

aplicadas: 0,20 €/Lt. Meses de

cálculo: Abril y Mayo

Provisión meses de Abril y Mayo



b) Modificación de Condiciones (Junio)

En Junio se modifican las condiciones a 0,50 €/Litro con carácter retroactivo.

Y, adicionalmente, para este mes creamos una nueva condición Mensual de 0,10 €/Litro.

c) Cálculo del Rappel (Junio)

En Junio se calcula el Rappel Trimestral, el Ajuste del Trimestre y, además, el Rappel Mensual.

Rappel y Ajuste Trimestral

Primera pantalla

Modificamos la

Comisión a 0,50 €/Litro

Creamos una Condición Nueva con Comisión a 0,10 €/Litro


se aplica el Rappel

Tipo de Rappel:

Volumen

Comisiones

aplicadas Meses

Liquidados



Segunda pantalla

Rappel Mensual

Estos datos corresponden a la nueva condición de rappel mensual que hemos creado este mes.

Primera pantalla

Provisión

mes de Junio Rappel

Trimestral Ajuste

Trimestral

Comisión

aplicada

Mes

Liquidado



Segunda pantalla

NOTA IMPORTANTE

Cuando en un mes existe más de una condición, y por tanto, es necesario realizar el

proceso de Cálculo de Rappel tantas veces como condiciones existan (por ejemplo, una

trimestral y otra mensual), la segunda vez que se realice el cálculo es necesario poner en el campo “Calcular sobre”, T (todos).

Provisión

mes de Junio Rappel

Mensual



CUARTO CASO

Este es un caso de ajuste múltiple. El Cliente 140027 tiene un Rappel Trimestral con las

siguientes condiciones:

En Abril negocia 0,20 €/Litro

En Mayo se renegocia la condición de rappel a 0,30 €/Litro con carácter retroactivo. En Junio se vuelve a renegociar a 0,50 €/Litro también con carácter retroactivo.

En Mayo se hace el ajuste de Abril, y en Junio el ajuste de Abril y Mayo.





Comisiones: 0,20 Euros/Litro Período: Trimestral

Primera pantalla

Segunda pantalla


se aplica el Rappel

Tipo de Rappel:

Volumen

Comisiones

aplicadas Mes

Liquidado

Provisión

mes de Abril



b) Condiciones Mayo

En Mayo se renegocia la condición de rappel a 0,30 €/Litro con carácter retroactivo.

Primera pantalla

Segunda pantalla

En Mayo se realiza el Ajuste del mes de Abril que corresponde a la diferencia de

comisiones (0.20 €/Litro) que tenía asignada la condición en Abril, y (0,30 €/Litro) que se aplica en Mayo.

c) Condiciones Junio

En Junio se vuelve a renegociar la condición de rappel a 0,50 €/Litro también con

carácter retroactivo.

Primera pantalla

Comisiones

aplicadas

Mes

Liquidado

Provisión

mes de Mayo Ajuste

correspondiente

a Abril

Comisiones

aplicadas

Mes

Liquidado



Segunda pantalla

En Junio se realiza el Ajuste de los meses de Abril y Mayo que corresponde a la

diferencia de comisiones (0.30 €/Litro) que tenía asignada la condición en Mayo, y (0,50 €/Litro) que se aplica en Junio con carácter retroactivo.

En Junio, también se calcula el Rappel del Trimestre.

Provisión

mes de Junio Ajuste correspondiente

a Abril y Mayo

Rappel del Trimestre

Abril-Mayo-Junio

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