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Suppliers Workplace - Opciones de facturacio n

Manual de uso

Exiros IT

Fecha: 09/06/2014

Fecha: Jun 06, 2014 1|33

Exiros IT SUPPLIERS WORKPLACE

Indice

Ingreso a la Aplicación .................................................................................................. 2

Consulta de Facturas ..................................................................................................... 3

Operatoria de “Consulta de facturas” ............................................................................... 3 1. Cabecera ............................................................................................................. 7 2. Detalle ................................................................................................................ 7

Facturar Materiales ....................................................................................................... 8

Operatoria de facturación de materiales ........................................................................... 8 1. Cabecera ........................................................................................................... 12 Aclaraciones y distinciones entre sociedades según País ................................................ 14 2. Detalle .............................................................................................................. 15

Facturar Servicios........................................................................................................ 18

Operatoria de facturación de servicios ............................................................................ 18 1. Cabecera ........................................................................................................... 22 Aclaraciones y distinciones entre sociedades según País ................................................ 24 2. Detalle .............................................................................................................. 25

Facturar sin Nota de Pedido ........................................................................................ 28

Operatoria de “Facturar sin Nota de Pedido” ................................................................... 28 1. Cabecera ........................................................................................................... 28 Aclaraciones y distinciones entre sociedades según País ................................................ 30 2. Detalle .............................................................................................................. 31

Fecha: Jun 06, 2014 2|33


Ingreso a la Aplicación

1. Ingresar a la página principal de Exiros a través del siguiente link:

http://www.exiros.com/

2. A continuación, deberá ingresar usuario y contraseña en “Suppliers Login”. Luego,

seleccionar la opción “Go”.

http://www.exiros.com/

Fecha: Jun 06, 2014 3|33


Consulta de Facturas

La opción “Consultar Facturas” permite al proveedor consultar y dar seguimiento a las

facturas registradas.

Operatoria de “Consulta de facturas”

1. Seleccionar dentro del comando “Facturación”, la opción “Consultar Facturas”.

2. A continuación, se visualizarán los filtros de búsqueda a completar para obtener

un listado de facturas acotado.

- Seleccionar cualquier sociedad de Ternium:

- Hecho esto, se modificará la vista de los filtros a ingresar y se visualizará de la

siguiente forma:

Fecha: Jun 06, 2014 4|33


Número de Referencia: número de factura del proveedor.

Número de comprobante: número de comprobante de Extranet. Al ingresar

este filtro, se descarta el resto el resto. Es decir, la aplicación no toma en

cuenta los demás filtros aplicados ya que el número de comprobante de

Extranet es único.

Fecha de recepción: fecha de recepción del comprobante físico.

Fecha de emisión: fecha de la factura emitida por el proveedor.

En la búsqueda por fechas, se puede elegir la fecha deseada de una forma más rápida, siguiendo los siguientes pasos:

a. Seleccionar el botón

b. Se desplegará el almanaque del mes en el que se encuentra la fecha default.

c. Realizar clic en el nombre del mes.

d. Se desplegará otra ventana en la cual se deberá seleccionar el mes y el año que se desea buscar. Ej: Marzo del 2010.

e. Una vez elegido el mes y el año, seleccionar la opción “OK”.

f. Se visualizará el almanaque del mes seleccionado, donde se deberá elegir el día deseado. Ej: 03/03/2010.

g. Una vez que se selecciona el día, se visualizará la fecha deseada en el filtro.

Estado: estado del comprobante.

Filtro por estados:

Fecha: Jun 06, 2014 5|33


Anuladas y Rechazadas: Abarca las facturas Anuladas, Rechazadas por

CUPA, Rechazadas por Solicitante.

Editables/ Pendientes de Recepción: Facturas registradas por el

proveedor que aún no han sido recepcionadas por CUPA.

Pagadas.

Pendientes de Control Formal: Facturas recibidas por CUPA que se

encuentran pendientes de aprobación.

Pendientes de Pago: Facturas contabilizadas por CUPA que se encuentran

Pendientes de Pago.

Todas: Este filtro Incluye todas las anteriores.

3. Ingresamos los filtros deseados y seleccionamos la opción buscar, pudiendo

ocultar los filtros seleccionando la opción ubicada a la derecha de la barra

“Filtros”.

Se desplegará el listado de facturas de acuerdo a los filtros aplicados.

Fecha: Jun 06, 2014 6|33


Desde el listado de facturas es posible:

b. Aplicar filtros por columna, seleccionando la opción

c. Visualizar el comprobante de operación, seleccionando el ícono

Una vez visualizado el comprobante de operación es posible realizar las siguientes

acciones:

Fecha: Jun 06, 2014 7|33


d. Consultar el detalle de una factura haciendo doble “click” en la línea del

documento o bien, seleccionando el botón

1. Cabecera

Haciendo click sobre la barra de título “Cabecera” o sobre el icono se podrá

comprimir tanto la cabecera, el detalle como los comentarios.

2. Detalle

Fecha: Jun 06, 2014 8|33


Facturar Materiales

La opción “Facturar Materiales” permite a los proveedores cargar sus facturas contra

pedidos de materiales.

Operatoria de facturación de materiales

1. Seleccionar dentro del comando “Facturación”, la opción “Facturar Materiales”.

2. A continuación, se visualizará el filtro “Sociedad”.



siguiente forma:

Fecha: Jun 06, 2014 9|33


Pedido: pedido que se desea facturar.

Si se realiza la búsqueda por número de pedido, el resto de los filtros, no serán tomados en cuenta por la aplicación.

La búsqueda por pedido, puede realizarse por más de uno a la vez:

a. Seleccionar la opción .

b. Se abrirá una ventana en la cual se deben ingresar los números de

pedido separados por ; como se muestra en la imagen.

c. Una vez ingresados los pedidos, seleccionar la opción “Aceptar”.

N° de remito Ternium: Se trata del número de entrega de material que emite Ternium.

La búsqueda por remito, al igual que la búsqueda por pedido, puede realizarse

por más de uno a la vez:



remito separados por ; como se muestra en la imagen.

c. Una vez ingresados los mismos, seleccionar la opción “Aceptar”.

Fecha: Jun 06, 2014 10|33


Fecha de entrada: Fecha de entrega.

Fecha de Pedido: Fecha de creación del pedido.



b. Se desplegará el almanaque del mes en el que se encuentra la fecha

default.




f. Se visualizará el almanaque del mes seleccionado, donde se deberá

elegir el día deseado. Ej: 03/03/2010.

g. Una vez que se selecciona el día, se visualizará la fecha deseada en

el filtro.

h. Aclaraciones para tener en cuenta:

i. La Fecha de Entrada se extiende en períodos de hasta 3 meses.

ii. La Fecha de Pedido se extiende en períodos de hasta 2 años.

Tipo

- Materiales pendientes de facturar.

- Cuenta Corriente.

Fecha: Jun 06, 2014 11|33


3. Ingresamos los filtros deseados y seleccionamos la opción “Buscar”.

4. Se desplegará el listado de entradas pendientes de facturación de acuerdo a los filtros

aplicados:

5. Realizando “click” en el botón , se desplegarán debajo de cada campo, la opción de

filtrar por cada uno de ellos:

Fecha: Jun 06, 2014 12|33


Ejemplo de filtrado por número de Remito:

6. Una vez aplicados los filtros deseados, seleccionar la/s posiciones deseada/s y luego,

la opción “Facturar”:

7. A continuación, se abrirá para completar la cabecera y el detalle de la factura:

1. Cabecera

Se deberán completar los campos en el orden que se encuentran.

Tipo de Documento.

Número de referencia.

Fecha de Emisión.

Tasa de seguridad higiene Ramallo.

Lugar de entrega.

IVA.

CAI.

Condición de Pago (*).

Concepto facturado.

Fecha: Jun 06, 2014 13|33


Impuesto a las ganancias.

Archivos Adjuntos:

Pasos para adjuntar un archivo:

a. Hacer click en la opción “seleccionar”.

b. Se abrirá la ventana para poder buscar y seleccionar el archivo a adjuntar.

c. Una vez que se adjunta el archivo correctamente se visualizará de la siguiente

forma, teniendo la opción “Remover” en caso de que desee quitar el adjunto.

Descripción/Remito: Se deberá ingresar el número de Remito físico

(generado por el proveedor).

Fecha: Jun 06, 2014 14|33


Aclaraciones y distinciones entre sociedades según País

- Sólo son obligatorios los campos que poseen (*).

- Para las Sociedades Argentinas, se habilitarán los siguientes campos:

o Tasa de seguridad higiene Ramallo: Se visualizan dos opciones.

1- Corresponde seleccionar la opción “ingresa personal a planta”, cuando

para la ejecución de las operaciones que el proveedor efectúa con

Siderar (venta de bienes, servicios, etc.), es necesario que personal en

relación de dependencia del proveedor efectúe tareas dentro de alguna

de las plantas ubicadas en el Ramallo (Planta Savio, Sidercrom y

Serviacero III).

2- La opción “no ingresa personal a planta”, se selecciona cuando el ingreso

del personal dependiente sea accesorio a la actividad principal

contratada por Siderar o de escasa significación (temporal) y cuando no

ingrese personal en ninguna circunstancia.

o Lugar de entrega: Corresponde seleccionar alguna de las opciones

existentes dependiendo del lugar en el que se entregan los bienes o

prestan los servicios contratados por Siderar.

o IVA: En base a la actividad o el/los conceptos facturados se debe

seleccionar alguno de los campos de la grilla.

o Concepto facturado: En base a él/los conceptos facturados se debe


o Impuesto a las ganancias: En base a la actividad o el/los conceptos

facturados se debe seleccionar alguno de los campos de la grilla. o CAI: (Código de autorización de impresión) es un código que obligatoriamente

debe estar en la factura que indica que la empresa o la persona que está facturando.

o Vencimiento CAI: Es la fecha de vencimiento del CAI.

- Para las sociedades de México, se habilitará el campo Factura electrónica, donde

se deberá adjuntar el archivo de formato XML correspondiente.

- El formato del campo “Número de Referencia” para las sociedades de Argentina

es alfanumérico de 13 caracteres. Ej: 9999X99999999

- El formato del campo “Número de Referencia” para las sociedades que NO sean

de Argentina es alfanumérico de hasta 16 caracteres (pudiendo ingresar menos).

Fecha: Jun 06, 2014 15|33


2. Detalle

Se deberá ingresar el Indicador de impuestos, pudiendo aplicar el mismo a todas

las posiciones o solamente a las que son iguales a la cabecera.

Una vez seleccionado el indicador de impuesto se presentará un mensaje con las

opciones para indicar la manera en que se debe aplicar la modificación del

indicador de impuesto.

Dentro del detalle de la factura, usted podrá realizar un ordenamiento por la

columna que desee, haciendo clic sobre el título de la misma. Ejemplo, por

número de pedido:

Fecha: Jun 06, 2014 16|33


8. Seleccionar la opción “Totalizar”.

9. Se completarán los campos de importe en la cabecera y se validarán los errores de

carga en caso de que existieran.

10. Finalmente, seleccionar la opción “Guardar” situada debajo del detalle de la factura.

Fecha: Jun 06, 2014 17|33


11. Se visualizará el comprobante generado.


acciones:

Fecha: Jun 06, 2014 18|33


Facturar Servicios

La opción “Facturar Servicios” permite a los proveedores cargar sus facturas contra

pedidos de servicios.

Operatoria de facturación de servicios

1. Seleccionar dentro del comando “Facturación”, la opción “Consultar Facturas”.

2. A continuación, se visualizará el filtro “Sociedad”.



siguiente forma:

Fecha: Jun 06, 2014 19|33


Pedido: pedido que se desea facturar.

Si se realiza la búsqueda por número de pedido, el resto de los filtros, no serán tomados en cuenta por la aplicación.

La búsqueda por pedido, puede realizarse por más de uno a la vez:



pedido separados por ; como se muestra en la imagen.

c. Una vez ingresados los pedidos, seleccionar la opción “Aceptar”.

N° HES: HES que se desea facturar.

La búsqueda por HES, al igual que la búsqueda por pedido, puede realizarse

por más de una a la vez:

d. Seleccionar la opción .

e. Se abrirá una ventana en la cual se deben ingresar los números de

HES separados por ; como se muestra en la imagen.

f. Una vez ingresados los mismos, seleccionar la opción “Aceptar”.

Fecha: Jun 06, 2014 20|33


Fecha de certificación: Fecha de autorización de la HES.

Fecha de Pedido: Fecha de creación del pedido.



b. Se desplegará el almanaque del mes en el que se encuentra la fecha default.




f. Se visualizará el almanaque del mes seleccionado, donde se deberá elegir el día deseado. Ej: 03/03/2010.

g. Una vez que se selecciona el día, se visualizará la fecha deseada en el filtro.

h. Aclaraciones para tener en cuenta:

iii. La Fecha de certificación se extiende en períodos de hasta 3 meses.

iv. La Fecha de Pedido se extiende en períodos de hasta 2 años.

Fecha: Jun 06, 2014 21|33


3. Ingresamos los filtros deseados y seleccionamos la opción “Buscar”.

4. Se desplegará el listado de entradas pendientes de facturación de acuerdo a los filtros

aplicados:

5. Realizando click en el botón , se desplegarán debajo de cada campo, la opción de

filtrar por cada uno de ellos:

Fecha: Jun 06, 2014 22|33


6. Una vez aplicados los filtros deseados, seleccionar la/s posiciones deseada/s y luego,

la opción “Facturar”:

7. A continuación, se abrirá para completar la cabecera y el detalle de la factura:

1. Cabecera


Tipo de Documento (*).

Número de referencia (*).

Fecha de Emisión (*).


Lugar de entrega.

IVA.

CAI.


Concepto facturado.


Archivos Adjuntos:






Descripción/Remito (*): Se deberá ingresar el número de Remito físico

(generado por el proveedor) o bien, la descripción de la HES.

Fecha: Jun 06, 2014 23|33


Fecha: Jun 06, 2014 24|33











Serviacero III).






















Fecha: Jun 06, 2014 25|33


2. Detalle

Se deberá ingresar el Indicador de impuestos, pudiendo aplicar el mismo a todas

las posiciones o solamente a las que son iguales a la cabecera.

Una vez seleccionado el indicador de impuesto se presentará un mensaje con las

opciones para indicar la manera en que se debe aplicar la modificación del

indicador de impuesto.

Dentro del detalle de la factura, usted podrá realizar un ordenamiento por la

columna que desee, haciendo clic sobre el título de la misma. Ejemplo, por

número de pedido:

8. Seleccionar la opción “Totalizar”.

Fecha: Jun 06, 2014 26|33


9. Se completarán los campos de importe en la cabecera y se validarán los errores de




Fecha: Jun 06, 2014 27|33



acciones:

Fecha: Jun 06, 2014 28|33


Facturar sin Nota de Pedido

La opción “Facturar sin Nota de Pedido” permite a los proveedores la posibilidad de cargar

facturas descentralizadas es decir, aquellas que no son contra pedido.

Operatoria de “Facturar sin Nota de Pedido”

1. Seleccionar dentro del comando “Facturación”, la opción “Facturar sin nota de

pedido”.

2. A continuación, se visualizarán los filtros de búsqueda a completar para obtener un

listado de facturas acotado.


3. Hecho esto, se abrirán para completar la cabecera y el detalle de la factura:

1. Cabecera


Tipo de Documento (*).

Número de referencia (*).

Fecha de Emisión (*).

Solicitante (*).


Fecha: Jun 06, 2014 29|33


Lugar de entrega.

IVA.

CAI.


Concepto facturado.


Archivos Adjuntos:






Descripción/Remito (*): Se deberá ingresar el número de Remito físico

(generado por el proveedor) o bien, la descripción de la HES.

Fecha: Jun 06, 2014 30|33











Serviacero III).






















Fecha: Jun 06, 2014 31|33


2. Detalle

El detalle de posiciones presentará los siguientes campos:

Posición.

Cantidad.

Descripción de la posición.

Importe sin impuesto.

Indicador de impuesto de la posición (Indicador IVA).

Una vez completado el detalle de posición, hacer click en para confirmar la

posición.

- Dentro del detalle de la factura, el usuario podrá:

a. Ingresar más posiciones en el detalle haciendo click en .

b. Editar el detalle de la posición haciendo click en .

c. Eliminar posiciones haciendo click en .

4. Una vez completados todos los datos de la factura, presionar el botón “Totalizar”.

Se completarán los campos de importe en la cabecera y se validarán los errores de



Fecha: Jun 06, 2014 32|33




acciones:

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