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En colaboración con:

Solucionario Práctica Global Final

DETERGEL, S.L.

Técnica Contable

CONTASOL 2019

Solucionario Práctica Global Final – CONTASOL 2019 (Muestra)

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ÍNDICE

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? ................................................................................................ 4

Licencia de uso del programa ........................................................................................................................ 5

Requerimientos del programa ....................................................................................................................... 6

Instalación del programa ............................................................................................................................... 6

INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA......................................................................................................... 8

Pantalla de inicio de sesión ........................................................................................................................... 8

Pantalla Recientes ....................................................................................................................................... 10

Definición de pantalla .................................................................................................................................. 13

Configuración del programa ........................................................................................................................ 18

Copia de seguridad ...................................................................................................................................... 23

CREACIÓN DE LA EMPRESA Y PGC ................................................................................................................... 26

Creación de las cuentas del PGC 2008 PYMES ............................................................................................ 26

ALTA DE LAS CUENTAS AUXILIARES ................................................................................................................. 27

ASIENTO DE APERTURA ................................................................................................................................... 30

OPERACIONES DEL EJERCICIO .......................................................................................................................... 33

1. 11/01/20XX. Cobro a cliente deuda pendiente ....................................................................................... 33

3. 20/01/20XX. Pagos a Hacienda................................................................................................................ 34

4. 28/02/20XX. Compra de mercaderías ..................................................................................................... 34

5. 07/03/20XX. Devolución de mercaderías ................................................................................................ 36

6. 31/03/20XX. Pago de facturas ................................................................................................................. 36

7. 10/04/20XX. Venta de mercaderías ....................................................................................................... 38

8. 25/04/20XX. Cobro de factura ................................................................................................................. 39

13. 01/09/20XX. Pago de la factura de electricidad .................................................................................... 39

15. 31/10/20XX. Pago de nóminas .............................................................................................................. 40

17. 22/11/20XX. Compra de programa informático.................................................................................... 40

18. 20/12/20XX. Pago deuda a banco ......................................................................................................... 43

19. 31/12/20XX. Periodificación .................................................................................................................. 43

20. 31/12/20XX. Registro bienes de inversión y amortizaciones ................................................................ 44

21. 31/12/20XX. Liquidación de IVA ............................................................................................................ 46

BALANCE DE COMPROBACIÓN ........................................................................................................................ 48

CIERRE DEL EJERCICIO ................................................................................................................................................... 49

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¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

Este documento es una muestra, el solucionario completo solo está disponible para profesores a través de

Editorial Editex (para cualquier debes consulta contactar con la editorial).

El solucionario completo está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del

módulo Técnica contable de la editorial Editex.

Consta de dos partes principales:

• La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de la

aplicación informática, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y

de la disposición de las opciones.

• La segunda detalla cada una de las operaciones planteada en la Práctica global final referente a la

empresa DETERGEL, S.L.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

http://www.sdelsol.com/editex/




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Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta

Licencia de uso del programa.

2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta

licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.

3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del

presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.

4. Software del Sol, S.A. permite el uso de este producto solo de acuerdo a esta Licencia de Uso y a los

Términos de Uso publicados en su web. En este sentido, el usuario no podrá utilizar técnicas de ingeniería

inversa, descompilar, desensamblar ni intentar eludir las limitaciones técnicas de este producto.

5. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

6. GARANTÍA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución

del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal

estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo

a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa

como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo,

pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo. Así

mismo, Software del Sol, S.A. no puede responsabilizarse de los problemas que pudieran ocasionarse por un

acceso a las bases de datos del programa por aplicaciones externas.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el

mismo debería cumplir.

7. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo

aviso.

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese

instalado, desinstálelo de forma inmediata.



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Requerimientos del programa

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:

• PC con Windows Vista, 7, 8, o 10

• 1 GB de espacio disponible en disco duro

• Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior

• Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos

se requiere conexión a Internet

• Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader

Instalación del programa

El proceso de instalación del programa es el mismo, tanto para sistemas monousuario, como para

multiusuario en red local, NAS, etc. o para cualquiera de nuestras versiones 360º.

Puedes descargar el programa desde la siguiente dirección:


Una vez descargado, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.

Este proceso abrirá el asistente de instalación donde tienes que pulsar sobre el botón Siguiente, siempre que

sea requerido, para realizar la instalación.




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Ten en cuenta que en una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los

ordenadores que vayan a acceder al mismo.



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INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA

Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión es la siguiente:

Desde esta ventana elegimos el usuario o accedemos a información sobre la versión, licencia de uso, etc.

SELECCIÓN DE USUARIO

La primera vez que accedes al programa sólo dispones del usuario Supervisor, (usuario que tiene el privilegio

de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.

Cuando crees más usuarios, puedes elegir con el que quieres acceder a la aplicación seleccionándolo en el

desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario.

El programa se puede ejecutar de forma simultánea tantas veces como sea necesario, con distintos usuarios

o con el mismo.



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AUTORIZACIÓN A LA NUBE

La primera vez que accedes desde un equipo a CONTASOL360, tienes que autorizar el acceso a la nube para

ese equipo y así tener acceso a la información.

Para ello, solo tendrás que configurar la clave de acceso (esta clave no es facilitada por Software DELSOL).

MENÚS INFORMACIÓN Y SERVICIOS

En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas

modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.

En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces de la página de Software DELSOL como

Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, o acceder a la opción Comprobar

actualizaciones.




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Pantalla Recientes

La ventana Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.

Esta ventana está estructurada en dos partes diferenciadas:

En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado.

Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción Limpiar panel de últimas

empresas abiertas, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes el acceso rápido

a la opción Abrir otras empresas existentes, que te permite seleccionar empresas que no se muestren en este

panel.

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados: Usuario, Empresas, Importación,

Información y Configuraciones. Veremos a continuación cada uno de ellos.



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USUARIO

Se encuentra en la parte superior derecha.

Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón Editar

permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además,

acceder a tu zona privada en nuestra web.

EMPRESAS

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016

E.V. o crear una empresa desde Contaplus ©.

IMPORTACIÓN

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o desde empresas existentes en Contaplus©



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INFORMACIÓN

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace

a la página de CONTASOL en nuestra web (www.sdelsol.com)

CONFIGURACIONES

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones

generales del programa.




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Definición de pantalla

Una vez inicies sesión en el programa, se muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:

BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS

Esta barra te permitirá acceder a los del menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono de

selección de ejercicio, cierre de sesión y apertura del menú archivo y, por último, el de bloqueo del programa.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la opción de

menú que quieras añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas.

Por ejemplo, si quisieras añadir el acceso a la opción Introducción de asientos, solo tienes que colocar el

ratón encima de esta opción, hacer un clic con el botón derecho y seleccionar Agregar a la barra de

herramientas para que lo añada:



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MENÚ ARCHIVO

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo.

Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

• Información. Te da acceso a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de la

empresa, cambiar código de empresa, etc.

• Nuevo. Nos permite crear una empresa desde cero o a partir de programas de terceros.

• Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa

utilizada. Para seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa que tienes abierta (usando la

combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar sesión con la empresa que se encuentra

en el menú Archivo) y luego selecciona la empresa que quieras abrir. Una vez abierta una empresa, el

código, nombre y ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.

• Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.

• Seguridad. Permite realizar copias de seguridad y restaurarlas. También tenemos la opción para encriptar

nuestras base de datos con una contraseña.

• Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío

de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de

la aplicación.

• Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa

(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:

- Ubicaciones de los ficheros con los que trabaja el programa

- Los usuarios que pueden acceder a CONTASOL. Puedes gestionar contraseñas y permisos de

estos.

- Las opciones de revisión de texto y ortografía.

- Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc.

- Las configuraciones de moneda.

- La gestión de divisas.

- Los códigos postales.

- Las entidades bancarias que utilices.



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- Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa.

- El gestor de correo electrónico. Indicando que cuenta usará el programa para enviar correos.

- La configuración de impresoras. Donde puedes indicar que impresoras usará el programa

- Las diferentes opciones de impresión.

- La configuración del escáner.

- Opciones para lectura de Códigos 1kB.

- Desde apariencia/ejecución, tenemos la posibilidad elegir el tamaño de las rejillas de datos, la

opción que queremos que nos muestre por defecto al acceder al programa, restablecer los

mensajes de aviso desactivados y la opción usar el programa a través de Escritorio Remoto.

MENÚ DE CINTAS

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en primer lugar en solapas y dentro de cada

solapa en grupos. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activa

cuando tengas una empresa abierta.

Grupo Grupo Grupo Grupo

Solapa



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Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución,

pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

ESCRITORIO

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran

las siguientes opciones:

• Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según

nuestra ubicación geográfica.

• Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.

• Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.

• Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las

estadísticas de la empresa abierta.

• Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.

• Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.

BARRA DE ESTADO

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, da acceso

a las alertas informativas, al sistema de información instantánea, al icono para enviar un E-mail, a la web del

programa y al icono que indica si la información de la base de datos de la empresa activa está cifrada o no.



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ASISTENTE VIRTUAL DE SOPORTE TÉCNICO ATENEA

El programa incorpora un asistente virtual llamado Atenea, que te permite realizar consultas en lenguaje

natural y que irá aprendiendo de la retroalimentación recibida.

Cuando accedes al asistente, se abrirá una ventana

en la parte inferior derecha de tu escritorio que te

dará acceso al mismo. Pulsa sobre el botón Hacer

una consulta para interactuar con Atenea.



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Solo tienes que escribir la consulta y Atenea te

responderá. Recuerda que es importante que

indiques si la respuesta te ha sido de utilidad o no

para que el asistente “aprenda” y pueda mejorar.

El acceso a Atenea está disponible desde el primer icono de todas las solapas de la cinta de opciones y desde

algunas ventanas de gestión de ficheros. Puedes desactivarlo desde la Solapa Asistencia Técnica, pulsando

sobre el botón que hay en la esquina inferior derecha del icono.

Configuración del programa

Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en

red, la configuración de la impresora o la del correo electrónico.

CONFIGURACIÓN EN RED LOCAL

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de

datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:

• Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación

en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono de

acceso directo al programa en el resto de terminales.



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• En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los

equipos.

• En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la

ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones. Para

ello define, en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor donde tendrás los datos del

programa (\Datos) que van a ser compartidos. Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace

Verificar rutas para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de esta.

• A continuación, crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que

debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.

• Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

Por defecto, el idioma de la interfaz del programa es el castellano, pero puedes configurarlo si lo deseas en

catalán. La opción se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de idioma. Al acceder se

mostrará la siguiente ventana:



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Además del idioma de la interfaz, encontrarás en esta ventana opciones de ajustes de la configuración

regional de país, denominación de identificación fiscal y denominaciones para módulos de gestión del

programa.

CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS

CONTASOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible

configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o red local. También es posible crear varias

configuraciones para una misma impresora con la finalidad, por ejemplo, de seleccionar diferentes tipos de

letras para informes.

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de

impresoras.

Los pasos para configurar una nueva impresora son:

• Pulsa el botón Nueva.

• Selecciona la impresora que quieres añadir.

• Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.

• Pulsa el botón Guardar Impresora.



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Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes.

Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.

CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO

La opción para configurar el correo electrónico se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Correo

electrónico. Nos mostrará la siguiente ventana:



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En primer lugar, debes seleccionar el servidor o aplicación de correo electrónico que el programa utilizará

para enviar e-mails.

Según el servidor/aplicación de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u

otra:

• Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan

que realices ninguna configuración específica. Seleccionando Outlook, podrás seleccionar el Envío

automático de correo y dejar configurada la cuenta que deseas utilizar para los envíos de entre las

que tengas configuradas en Outlook.

• Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.

• Configuración Manual se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este

caso, debemos proporcionar la siguiente información:

- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo.

- Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.

- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto

enriquecido o sin formato.

Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas desde la

aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correo.

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la

configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.



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Copia de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, en la opción Seguridad.

La finalidad de este proceso es realizar una copia en dispositivos de almacenamiento externo o en una

carpeta de tu ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este

momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su

subida a un servidor FTP.

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería

de tu disco duro) sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la

única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar

opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que

la realices.

En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de

seguridad en los mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto

reemplazaría la información existente.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la

única arma para defenderse de posibles desastres.

La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que

introduzcas, ni del número de horas trabajadas, sino del riesgo que puedas o quieras asumir.



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DATOS DE LA EMPRESA

El proceso de copias de seguridad solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir, la

copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Puedes optar por incluir los datos

genéricos del programa, para ello marca la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos

del programa.

DATOS GENÉRICOS DEL PROGRAMA

El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del

programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero

de códigos postales etc.

TODOS LOS ARCHIVOS EXISTENTES DENTRO DE LA UBICACIÓN DE DATOS DEL PROGRAMA (SIN

INCLUIR LAS SUBCARPETAS)

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los

datos genéricos del programa.

También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares

donde se podrían hacer las copias:

• Ruta de copias predefinida, ubicación predeterminada de copias de seguridad, aunque pude ser

modificada.

• Ubicación especifica.

• Correo electrónico.

• Servidor FTP.



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Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú Archivo >

Opciones > opción Ubicaciones, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de

seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta Copia dentro de la ubicación genérica de los datos.

Ten en cuenta que, si haces una copia de seguridad con este método y eliges una carpeta de tu ordenador,

el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro,

posiblemente, también perderías la copia de seguridad.

Modificar ruta predefinida. Mediante este botón, podrás cambiar la ubicación predeterminada donde se

realiza la copia de seguridad.

Ubicación especifica. Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los

datos. Recomendamos encarecidamente que utilices habitualmente un medio que no esté físicamente en el

mismo equipo que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.

Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico

como dato adjunto. CONTASOL ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido.

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de

archivos con extensión MDB.

El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor FTP. A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de

CONTASOL, realizando el envío a tu servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario

configurar el acceso de a dicho servidor, (a través del botón Configurar servidor FTP), indicando nombre de

usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.

No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de

seguridad sin sustituir las anteriores.

Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la

copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la

hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento.

Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.



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CREACIÓN DE LA EMPRESA Y PGC

La opción para crear una empresa en el programa se encuentra en el menú Archivo dentro de la opción

Nuevo en el botón Nueva Empresa.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en 2 solapas y un

botón de configuración:

• Solapa datos generales, aquí introducimos los datos de localización y contacto y verifica el ejercicio

con el que vas a trabajar.

• Solapa otros datos, en esta solapa puedes incluir la dirección web y correos electrónicos de la

empresa, así como los datos registrales si dispones de ellos.

• Botón Configuración, en este botón podrás configurar diversas opciones para poder trabajar en tu

empresa. En nuestro caso no es necesario configurar nada en esta pantalla.

Creación de las cuentas del PGC 2008 PYMES

Al haber seleccionado en la configuración de la empresa el Plan General Contable, si accedemos en la solapa

Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C., podremos ver el maestro de cuentas de la empresa con todas las cuentas

oficiales.



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ALTA DE LAS CUENTAS AUXILIARES

Recuerda: Este documento es una muestra, el solucionario completo solo está disponible para profesores a

través de Editorial Editex (para cualquier consulta contactar con la editorial).

Del Balance de situación de la empresa, extraemos las siguientes cuentas utilizadas por la empresa.

216.0.0.000 – MOBILIARIO

217.0.0.000 – EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN

218.0.0.000 – DACIA DOKKER 6758-HNM

218.0.0.001 – FIAT DOBLO 6432-JLM

281.0.0.000 – AMORT. ACUMULADA INMOV. MATERIAL

100.0.0.000 – CAPITAL SOCIAL

112.0.0.000 – RESERVA LEGAL

170.0.0.000 – PRÉSTAMO BBVA

173.0.0.000 – AUTOCONTROL, S.A.

300.0.0.000 – MERCADERÍAS

430.0.0.000 – MERCATOR, S.A.

430.0.0.001 – SUPER BADÍA, S.L.

430.0.0.002 – ECOCADENA, S.A.

570.0.0.000 – CAJA, EUROS

572.0.0.000 – BANCO SANTANDER

572.0.0.001 – LA CAIXA

400.0.0.000 – INDUSTRIAS MONCLAIR, S. A.

400.0.0.001 – QUÍMICAS REUNIDAS, S.A.

520.1.0.000 – DEUTSCHE BANK, CRÉDITO

523.0.0.000 – AUTOCONTROL, S.A.

475.0.0.000 – H.P., ACREEDORA POR IVA

475.0.0.001 – H.P., ACREEDORA POR RETENCIONES

476.0.0.000 – ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREEDORES

Para crear las cuentas auxiliares en CONTASOL accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

El programa mostrará el maestro de cuentas.

Pulsando el icono Nuevo, CONTASOL mostrará la pantalla de creación de una cuenta. Creamos la primera

cuenta:



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216.0.0.000 – MOBILIARIO

Pulsamos Aceptar y la cuenta se mostrará en el maestro de cuentas de la empresa.

El proceso es idéntico en el resto de las cuentas excepto en las cuentas de cliente/deudor y las de

proveedor/acreedor en las que además de crear la cuenta podrás crear en el momento la ficha del cliente /

proveedor. Veamos la creación de una cuenta de cliente.

430.0.0.000 – MERCATOR, S.A.

Al pulsar Aceptar en la pantalla de creación de la cuenta, CONTASOL te permite crear en el mismo momento

la ficha de ese cliente o proveedor. Es importante completar los datos ya que esto te facilitará posteriormente

la introducción de asientos.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Una vez creadas las cuentas, podemos ver todas las cuentas auxiliares en el maestro de cuentas del programa

desmarcando la opción Mostrar cuentas del PGC.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ASIENTO DE APERTURA

Puedes acceder a la pantalla Introducción de asientos de dos maneras distintas:

• A través del menú de cintas, solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

• También puedes acceder pulsando la combinación de teclas Ctrl + A.

La pantalla que se muestra en ambos casos es la misma.

Se divide en 3 zonas:

• Izquierda: donde puedes introducir los límites para las búsquedas.

• Superior derecha: Zona de Consultas, donde puedes consultar el diario de movimientos, extracto de

alguna cuenta, etc. Se muestra cuando tienes activada la opción Panel de consultas.

• Inferior derecha: Zona específica de Introducción de asientos.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En la parte superior de la pantalla encontrarás las opciones de mantenimiento de asientos, así como distintas

opciones para el punteo de asientos y apuntes. También tienes acceso a crear nuevos efectos y a distintos

ficheros como P.G.C., Conceptos predefinidos y Plantillas de asientos.

Si desactivamos la opción Panel de consultas, la pantalla de introducción de asientos se mostraría así:

Los campos solicitados en la introducción de un asiento son:

• El campo Fecha se refiere a la fecha de registro de cada asiento en el Diario de la empresa, por tanto,

debe ajustarse al momento de realización del hecho contable u operación.

• El campo Asiento se refiere al número de asiento que corresponda introducir en cada momento siguiendo

un orden correlativo. Puedes introducirlo manualmente o pulsar Enter para que el programa asigne al

asiento un número correlativo automático.

• En el campo Cuenta debes introducir la cuenta contable en la que quieras anotar el apunte.

• El campo Concepto se refiere a una pequeña descripción del hecho contable.

• En el campo Documento (opcional) puedes introducir el número del documento u otro número que pueda

servirte para identificarlo.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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• Por último, se solicita el importe de la operación que debes introducirlo en los campos Debe o Haber.

Puedes cambiar de campo pulsando la tecla Enter sin introducir importe.

Para introducir el asiento de apertura de la empresa ten en cuenta lo siguiente:

• No registrar los bienes de inmovilizado.

• No hacer registro de IVA.

• Si hubieras olvidado crear alguna cuenta, puedes hacerlo en el momento de introducir el asiento.

El asiento de apertura quedaría así:

Una vez completado el asiento puedes guardarlo con las opciones del grupo mantenimiento:

• Guardar y nuevo o combinación de teclas Alt+Insert: guarda el asiento y comienza la creación de

otro en la misma fecha.

• Guardar e ir a fecha o combinación de teclas Alt+Inicio: guarda el asiento y sitúa el cursor en el

campo Fecha para comenzar la creación de otro asiento.

• Guardar e ir a asiento o combinación de teclas Alt+Fin: guarda el asiento y sitúa el cursor en el campo

Asiento para comenzar la creación de otro asiento.



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OPERACIONES DEL EJERCICIO

Recuerda: Este documento es una muestra, por lo que no resolveremos la totalidad de las operaciones que

se proponen. El solucionario completo solo está disponible para profesores a través de Editorial Editex (para

cualquier consulta contactar con la editorial).

1. 11/01/20XX. Cobro a cliente deuda pendiente

Cobra del cliente Super Badía, S.L, a través del Banco Santander, la deuda pendiente.

Al introducir este asiento, si no conoces la cuenta del cliente puedes buscarla accediendo al maestro de

cuentas pulsando la tecla F1.

Seleccionando la cuenta y pulsando Enter, CONTASOL la pondrá en el campo cuenta en la introducción de

asientos.

El asiento quedaría así:

Pulsamos Alt + Inicio para guardar el asiento.



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3. 20/01/20XX. Pagos a Hacienda

Paga mediante la cuenta de crédito de Deutsche Bank las deudas con Hacienda: por el IVA (1.400,00 €), y por

las retenciones del IRPF en las nóminas (600,00 €).

La introducción de este asiento es manual. Quedaría así:

4. 28/02/20XX. Compra de mercaderías

Compra a Industrias Monclair, S. A. mercaderías valoradas en 3.500 € más 21% de IVA. El pago ser realizará

a finales de marzo.

Antes de introducir el asiento crearemos las siguientes cuentas:

600.0.0.000 – COMPRAS DE MERCADERÍAS

472.0.0.000 – HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Introducir el asiento de una factura implica 2 procesos obligatorios, anotación en el Diario de movimientos y

registro en el Libro de IVA Soportado/Repercutido. Estos dos procesos se automatizan en CONTASOL de

forma muy sencilla realizándose de forma natural desde la ventana de introducción de asientos genérica del

programa.

Por tanto, para introducir nuestro asiento, comenzamos por el apunte a la cuenta del proveedor.

Al pulsar ENTER, CONTASOL mostrará automáticamente la ventana Nuevo registro de IVA Soportado.



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En esta ventana, revisa los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará la ventana Asiento automático de

IVA/IGIC en la que debemos revisar la cuenta de compras y el importe y pulsar Aceptar. El asiento se habrá

completado de manera automática.



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5. 07/03/20XX. Devolución de mercaderías

Después de recibir la compra anterior se devuelve una caja de 20 mopas a un precio de 5,00 € cada una, por

estar defectuosas. Industrias Monclair hace el abono correspondiente.

El registro de la factura rectificativa del proveedor se hace de manera idéntica al de compra de mercaderías

que hicimos en el apartado anterior, solo que debemos tener en cuenta que el importe se introduce en

negativo.

El asiento quedará de la siguiente manera:

6. 31/03/20XX. Pago de facturas

Recuerda: Este documento es una muestra, el solucionario completo solo está disponible para profesores a

través de Editorial Editex (para cualquier consulta contactar con la editorial).

Paga por la cuenta de la Caixa, la deuda pendiente con Industrias Monclair, S.A. por la compra anterior.

Comenzamos el asiento introduciendo la cuenta del proveedor y situados en el campo CONCEPTO,

desplegamos la opción Mas opciones de la barra de opciones flotante, y seleccionamos Ver facturas para

cobrar/pagar.



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Seleccionamos una factura y pulsamos el botón Pagar. En la pantalla que se muestra, introduce la cuenta de

La Caixa en el campo Contrapartida y pulsa el botón Aceptar. El asiento quedaría así.

Repite el proceso para pagar a continuación la factura de devolución. El asiento completo sería este:



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Si accedemos al Libro de IVA Soportado (solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono Soportado), podremos ver

todas las facturas que hemos contabilizado.

Pulsando Aceptar en la pantalla de filtros, se mostrarán todos los registros.

Desplazando la barra inferior, puedes ver la columna Estado de pago y comprobar que las facturas se han

dado por pagadas.

7. 10/04/20XX. Venta de mercaderías

Vende a Super Badía, S.L. una partida de detergentes por valor de 9.700 €, con un 2% de descuento en

factura, más 21% de IVA. Cobro dentro de 15 días.

Con estos datos calculamos que la base imponible de la factura teniendo en cuenta el descuento sería

9.506,00 € y por tanto el total de factura, IVA incluido será 11.502,26 €

Recuerda que introducir el asiento de una factura implica 2 procesos obligatorios, anotación en el Diario de

movimientos y registro en el Libro de IVA Soportado/Repercutido. Comenzamos la introducción de asientos

por el apunte a la cuenta de cliente, al completar el apunte se mostrará el registro de IVA, comprueba los

datos y pulsa aceptar y el asiento se completará de manera automática. El asiento quedaría así:



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8. 25/04/20XX. Cobro de factura

Cobro por la cuenta de la Caixa la venta anterior.

Comenzamos el asiento introduciendo la cuenta del cliente y situados en el campo CONCEPTO, desplegamos

la opción Más opciones de la barra de opciones flotante, y seleccionamos Ver facturas para cobrar/pagar.

Seleccionamos la factura y pulsamos el botón Cobrar. En la pantalla que se muestra, introduce la cuenta de

La Caixa en el campo Contrapartida y pulsa el botón Aceptar. El asiento quedaría así.

Si accedemos al Libro de IVA Repercutido (solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono Repercutido), podremos

ver todas las facturas que hemos contabilizado.

13. 01/09/20XX. Pago de la factura de electricidad

Paga la factura de electricidad, por la cuenta de la Caixa. Importe 325,00 € más 21% de IVA.

Para el registro completo de la factura, tenemos que crear en primer lugar la cuenta del proveedor de

electricidad y la ficha de proveedor. Crearemos también la cuenta 628.0.0.000 - SUMINISTROS.

Introduce el asiento de la factura comenzando por la cuenta del proveedor (en este caso acreedor). El asiento

quedaría así una vez realizado el pago de la factura en el mismo asiento.



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15. 31/10/20XX. Pago de nóminas

Recuerda: Este documento es una muestra, puedes ver el proceso detallado en el solucionario completo que

solo está disponible para profesores a través de Editorial Editex (para cualquier consulta contactar con la

editorial).

Por medio de la cuenta de crédito, con Deutsche Bank, paga la nómina de los trabajadores. Salario bruto

11.730,00 €, retenciones IRPF 1.165,00 €, Seguridad Social a cargo de los trabajadores 517,00 € y Seguridad

Social a cargo de la empresa 3.218,00 €.

El asiento de pago de nómina tendría los siguientes apuntes:

640.0.0.000 – SUELDOS Y SALARIOS (11.730,00 €)

642.0.0.000 – SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (3.218,00 €)

475.1.0.000 – HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI. (1.165,00 €)

476.0.0.000 – ORGANISMOS DE LA SEG. SOCIAL, ACREEDORES (517,00 € + 3.218,00 € = 3.735,00 €)

520.1.0.000 - DEUTSCHE BANK, CRÉDITO (10.048,00 €)

17. 22/11/20XX. Compra de programa informático

Compra a Eurosoft, S.L. un programa informático. Importe 600,00 € más 21% de IVA. El pago se hace en

efectivo, por caja. La amortización de los programas informáticos se hace a razón de un 30% anual.

CONTASOL automatiza desde la introducción de asientos la creación del bien inmovilizado. Para ello, antes

de introducir el asiento, configuraremos los grupos de amortización.



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Los grupos de amortización en CONTASOL definen como se amortiza cada tipo de bienes (elementos de

transporte, mobiliario, aplicaciones informáticas, equipos informáticos…). El fichero se encuentra en la

solapa Inventario > grupo Configuración > icono Grupos de amortización.

En la pantalla Grupos de amortización verás que el programa se entrega con varios grupos de amortización

creados en los que solo tendrás que incluir el porcentaje de amortización anual o el número de años en los

que se amortizará ese tipo de bien.

En nuestro caso, seleccionamos el código 05 - Equipos para tratamiento de la información y sistemas y

programas informáticos, hacemos doble clic sobre el para modificarlo e introducimos el dato (30% de

amortización anual).

Para introducir el asiento comienza como siempre por el apunte a la cuenta de proveedor. Revisa los datos

del registro de IVA sin olvidar indicar que la compra es de un bien de inversión.

CONTASOL mostrará automáticamente la pantalla para registrar el nuevo inmovilizado. Cumplimentamos los

datos (será necesario crear la cuenta 681.0.0.000 – AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL).

En esta pantalla verás que hay datos que ya están incluidos porque CONTASOL los toma del asiento.

Tendremos que incluir la descripción, el grupo de amortización y las cuentas de amortización acumulada y

de dotación de amortización.



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Una vez cumplimentados los datos, pulsamos el icono Desglose de amortización, donde CONTASOL habrá

calculado ya la amortización correspondiente a este año. Pulsamos Guardar y cerrar.

El asiento se habrá completado de manera automática.



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18. 20/12/20XX. Pago deuda a banco

Devuelve 2.500,00 €, más 400,00 de intereses, de la deuda a largo plazo con el BBVA. El pago se hace a través

de la cuenta de la Caixa.

Necesitaremos crear la cuenta 662.3.0.000 – INTERESES DE DEUDAS CON ENT. DE CRÉDITO. El asiento se

introduce manualmente. Quedaría así:

19. 31/12/20XX. Periodificación

Recuerda: Este documento es una muestra, puedes ver el proceso detallado en el solucionario completo que

solo está disponible para profesores a través de Editorial Editex (para cualquier consulta contactar con la

editorial).

Asiento de periodificación contable del seguro de los vehículos, fecha 30/06/20XX.

Necesitaremos crear la cuenta 480.0.0.000 – GASTOS ANTICIPADOS.

El asiento se introduce manualmente. Quedaría así.



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20. 31/12/20XX. Registro bienes de inversión y amortizaciones

Amortizaciones del inmovilizado, según estos porcentajes anuales: Mobiliario 10%, Equipos para procesos de

información 25%, Elementos de transporte 15%, Aplicaciones informáticas 30%.

Según el balance inicial la empresa contaba a 1 de enero con el siguiente inmovilizado:

• Mobiliario: 6.500,00 €

• Equipos para procesos de información: 3.880,00 €

• Dacia Dokker 6758-HNM: 10.000,00 €

• Fiat Doblo 6432-JLM: 18.000,00 €

Además, compró el 21 de noviembre el programa informático que ya quedó registrado en el programa.

GRUPOS DE AMORTIZACIÓN

En primer lugar, tenemos que configurar los grupos de amortización. El fichero se encuentra en la solapa

Inventario > grupo Configuración > icono Grupos de amortización.

En la pantalla Grupos de amortización verás los grupos de amortización creados en los que solo tendrás que

incluir el porcentaje de amortización anual o el número de años en los que se amortizará ese tipo de bien,

tal y como hicimos anteriormente para el programa informático.

ALTA DE LOS BIENES DE INVERSIÓN EN CONTASOL

A continuación, daremos de alta cada inmovilizado en el programa. Para ello accedemos al fichero de bienes

que se encuentra en la solapa Inventario > grupo Inmovilizado, una vez que accedemos pulsamos Nuevo.

Mobiliario con un valor de 6.500,00 €

En el icono General, introduciremos:

• Descripción del bien

• Grupo de amortización



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• 1 de enero como fecha de compra (es la fecha desde la que se comenzará a calcular la amortización

del bien)

• Precio de compra (valor a 1 de enero del bien)

• Cuentas contables del inmovilizado, de amortización acumulada y de dotación de amortización.

En el icono Desglose amortización podremos ver el cálculo de la amortización correspondiente a este año.

Pulsamos Guardar y cerrar para finalizar la creación del inmovilizado.

Repetimos el proceso con el resto de los bienes.

Ten en cuenta que la creación en el programa de los bienes de inversión se realiza en el momento de la

compra y una única vez, por lo que conviene invertir un poco de tiempo en su configuración para poder,

posteriormente automatizar todos los asientos de dotación de amortización.

ASIENTOS DE DOTACIÓN DE AMORTIZACIÓN

CONTASOL cuenta con una opción para generar de manera automática todos los asientos de amortización.

Esta opción se encuentra en la solapa Inventario > grupo Contabilidad > icono Dotación.

Al pulsar la opción, se muestra la pantalla en la configuraremos:

• Los bienes que queremos amortizar.

• El diario y el tipo de asiento (desglosado por cada bien o resumido por grupo de amortización)

• El departamento y subdepartamento contable (en el caso de que la empresa trabaje contabilizando

por departamentos)

• Intervalo de fechas para el que queremos generar los asientos o generar todos los asientos del

ejercicio.



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En nuestro caso, amortizaremos todos los bienes, haciendo un asiento por cada bien y generaremos todos

los asientos del ejercicio.

Pulsamos Aceptar y CONTASOL avisará de que se van a amortizar 5 bienes. Puedes ver el asiento creado

haciendo una consulta del Diario de movimientos.

21. 31/12/20XX. Liquidación de IVA

Cierre de las cuentas de IVA repercutido e IVA soportado.

Trimestral o mensualmente las empresas tienen que presentar a Hacienda la liquidación de IVA. CONTASOL

permite calcular los importes y hacer los asientos de liquidación de manera automática. Para ello, en primer

lugar, tendremos que calcular las liquidaciones. El archivo de liquidaciones se encuentra en la solapa Diario

> grupo IVA/IGIC > menú desplegable del icono Acumulados > Liquidaciones.

Supongamos que nuestra empresa presenta liquidaciones trimestrales de IVA.



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En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo, selecciona en el campo Periodo el primer trimestre y

pulsa el botón Calcular.

CONTASOL mostrará un mensaje informando de que debes incluir la información manual. Pulsamos el botón

Sí, revisamos los datos y pulsamos Aceptar.

La liquidación se habrá completado. Pulsamos Aceptar para guardarla. Repetimos el proceso con el segundo,

tercer y cuarto trimestre.

Para generar el asiento, seleccionamos la liquidación calculada y pulsamos el icono Generar asiento. Solo

tendremos que indicar la fecha en la que queremos incluir el asiento, revisamos las cuentas contables y pulsar

Aceptar.



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BALANCE DE COMPROBACIÓN Consulta el Balance de comprobación de sumas y saldos

En la solapa Impresión oficial de CONTASOL se encuentran las opciones para emitir los libros oficiales.

Seleccionamos la opción Sumas y Saldos. Podrás elegir los intervalos, opciones y tipo de orden que quieres para el informe. También es posible elegir si quieres imprimirlo, generar el archivo en EXCEL o PDF o hacer una vista previa del mismo.



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CIERRE DEL EJERCICIO

Y para finalizar, realiza el cierre del ejercicio y la apertura del siguiente ejercicio. CONTASOL automatiza completamente las operaciones de cierre y apertura de ejercicio. El menú Cierres se

encuentra dentro de la solapa Diario > grupo Útiles.

Puedes realizarlos todos los procesos en un solo proceso, o seleccionar aquellos que quieres hacer en este

momento. Ten en cuenta que puedes realizar este proceso tantas veces como necesites y que puedes

deshacer el proceso que hayas realizado seleccionando la opción Invertir el proceso de cierre.

En nuestro caso, dejaremos marcadas todos los procesos para realizarlos todos en este momento. Pulsando

el botón Aceptar, CONTASOL realizará todos los asientos de cierre y el de apertura del ejercicio siguiente.

Pulsamos el botón No para seguir trabajando en el ejercicio actual y hacemos una consulta del diario para

visualizar los asientos que se han generado.



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Desde el icono Calendario situado en la parte superior izquierda de la pantalla podremos cambiar al siguiente

ejercicio.

En el ejercicio siguiente y haciendo igualmente una consulta de Diario podremos ver el asiento de apertura.



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Notas:



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Notas:



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Notas:



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Notas:


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