sistema de contabilidad integrada gubernamental ejecución ... · reporte: fecha :06/09/2018 1de68...

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

1 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

ENTIDAD: 1113-0016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

31 COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 654,501.06 654,501.06 245,801.00 245,801.00 245,801.00 0.00 2,683,703.00 1,964,819.00 718,884.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 9,191.45 9,191.45 16,260.00 16,260.00 16,260.00 0.00 139,680.00 2,520.00 137,160.00

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 1,226.61 1,226.61 405.00 405.00 405.00 0.00 4,440.00 0.00 4,440.00

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 2,782.26 2,782.26 7,427.42 7,427.42 7,427.42 0.00 63,000.00 49,500.00 13,500.00

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 191,805.65 191,805.65 164,782.42 164,782.42 164,782.42 0.00 1,625,445.00 1,198,245.00 427,200.00

021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 44,139.54 484,408.90 108,525.00 108,525.00 28,750.00 0.00 1,308,246.00 381,546.00 926,700.00

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 1,622,772.75 1,622,772.75 696,800.00 696,800.00 696,800.00 0.00 7,115,808.00 0.00 7,115,808.00


PERSONAL TEMPORAL

0.00 8,531.85 13,031.85 13,875.00 13,875.00 12,750.00 0.00 123,750.00 6,750.00 117,000.00


TEMPORAL

0.00 49,055.03 329,224.39 68,500.00 68,500.00 21,750.00 0.00 924,951.00 288,483.00 636,468.00

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 90,317.54 96,817.54 0.00 0.00 0.00 0.00 4,241,961.00 1,237,961.00 3,004,000.00

031 0101 11 JORNALES 0.00 261,081.83 261,081.83 101,589.23 101,589.23 101,589.23 0.00 1,105,676.00 801,787.00 303,889.00

032 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL

POR JORNAL

0.00 1,070.00 1,070.00 120.00 120.00 120.00 0.00 1,820.00 0.00 1,820.00

033 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

0.00 229,929.83 229,929.83 40,618.39 40,618.39 40,618.39 0.00 616,310.00 517,090.00 99,220.00

063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 0.00 96,000.00 96,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 288,000.00 0.00 288,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 7,770.68 88,979.89 0.00 0.00 3,248.63 0.00 795,094.00-53,315.00 848,409.00

072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 136,444.59 216,998.76 0.00 0.00 3,229.17 0.00 1,545,952.00 697,197.00 848,755.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 168.34 2,268.58 0.00 0.00 83.84 0.00 4,393.00-12,207.00 16,600.00

Total Fuente: 15,507,853.00 7,080,376.00 22,588,229.00 0.00 1,367,615.10 1,488,703.46 1,488,703.46 4,302,091.35 3,406,789.01 0.00


TEMPORAL

0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380,000.00 0.00 1,380,000.00

Total Fuente: 1,380,000.00 0.00 1,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 0.00


TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,920,000.00 1,920,000.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

2 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


061 0101 31 DIETAS 0.00 61,800.00 61,800.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 100,800.00 0.00 100,800.00

Total Fuente: 2,020,800.00 -1,920,000.00 100,800.00 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 61,800.00 61,800.00 0.00

Total Geografico: 18,908,653.00 5,160,376.00 24,069,029.00 0.00 1,374,815.10 1,495,903.46 1,495,903.46 5,743,891.35 4,848,589.01 0.00

Total Grupo de Gasto: 18,908,653.00 5,160,376.00 24,069,029.00 0.00 1,374,815.10 1,495,903.46 1,495,903.46 5,743,891.35 4,848,589.01 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES142 0101 21 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142 0101 29 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158 0101 29 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

169 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182 0101 29 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199 0101 29 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111 0101 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300,000.00 300,000.00

112 0101 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,500.00 15,500.00

113 0101 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-933,000.00 933,000.00

121 0101 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00

122 0101 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00

131 0101 31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

133 0101 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30,000.00 30,000.00

141 0101 31 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00

142 0101 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00

151 0101 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,590,000.00 1,590,000.00

162 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00

165 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-40,000.00 40,000.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00

185 0101 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-90.00 90.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

3 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


191 0101 31 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-949,695.00 949,695.00

195 0101 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00

196 0101 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00

Total Fuente: 3,940,285.00 -3,940,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 3,940,285.00 -3,940,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182 0108 31 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

183 0108 31 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 3,940,285.00 -3,940,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,346.00-17,172.00 24,518.00

214 0101 29 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

232 0101 29 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242 0101 29 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,

CARTONES Y OTROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243 0101 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

261 0101 29 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262 0101 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 101,500.00 101,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00-335,000.00 440,000.00

266 0101 29 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

268 0101 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

272 0101 29 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

295 0101 29 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

299 0101 29 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 464,518.00 -352,172.00 112,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,500.00 101,500.00 0.00

232 0101 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,653.00 1,653.00

241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,200.00 8,200.00

243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-32,362.00 32,362.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

4 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,216.00 7,216.00

245 0101 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-200.00 200.00

247 0101 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,285.00 8,285.00

254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,080.00 1,080.00

261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,785.00 1,785.00

264 0101 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,560.00 3,560.00

266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,240.00 1,240.00

267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,793.00 2,793.00

268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-28,033.00 28,033.00

269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-530.00 530.00

283 0101 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-980.00 980.00

286 0101 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-320.00 320.00

289 0101 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800.00 800.00

291 0101 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,353.00 10,353.00

292 0101 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO

PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-13,104.00 13,104.00

293 0101 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-106.00 106.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-56.00 56.00

296 0101 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-312.00 312.00

297 0101 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,

CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES

INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,580.00 1,580.00

298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-70,000.00 70,000.00

299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-425.00 425.00

Total Fuente: 194,973.00 -194,973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 659,491.00 -547,145.00 112,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,500.00 101,500.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 659,491.00 -547,145.00 112,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,500.00 101,500.00 0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES323 0101 29 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

5 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


328 0101 29 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

328 0101 29 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,500.00 137,500.00 0.00

Total Fuente: 0.00 137,500.00 137,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 0.00 137,500.00 137,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 0.00 137,500.00 137,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES411 0101 11 AYUDA PARA FUNERALES 0.00 12,516.00 12,516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,516.00-37,484.00 50,000.00

412 0101 11 PRESTACIONES PÓSTUMAS 0.00 14,916.00 14,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,916.00-35,084.00 50,000.00

415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00

472 0101 11 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

0.00 63,299.00 63,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,299.00 0.00 63,299.00

Total Fuente: 163,299.00 -59,568.00 103,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,731.00 103,731.00 0.00

413 0101 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,248,354.00 2,248,354.00

413 0101 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00

413 0101 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00

Total Fuente: 2,269,754.00 -2,248,354.00 21,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,400.00 21,400.00 0.00

413 0101 32 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-230,246.00 230,246.00

415 0101 32 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500,000.00 500,000.00

Total Fuente: 730,246.00 -730,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 3,163,299.00 -3,038,168.00 125,131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,131.00 125,131.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 3,163,299.00 -3,038,168.00 125,131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,131.00 125,131.00 0.00

900 ASIGNACIONES GLOBALES913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 5,075,220.01 5,970,522.35 1,495,903.46 1,495,903.46 1,374,815.10 0.00 24,444,006.00-2,227,722.00 26,671,728.00

010 000 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

000 SERVICIOS PERSONALES






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

6 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 1,215,352.06 1,215,352.06 535,632.34 535,632.34 535,632.34 0.00 5,512,510.00 188,878.00 5,323,632.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 7,225.00 7,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,620.00 0.00 10,620.00

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 74,891.61 74,891.61 15,596.60 15,596.60 15,596.60 0.00 195,900.00 0.00 195,900.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 15,568.55 15,568.55 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 63,750.00 63,750.00 0.00


PERMANENTE

0.00 1,171,546.78 1,171,546.78 776,645.49 776,645.49 776,645.49 0.00 7,961,500.00 453,700.00 7,507,800.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 649,300.00-342,386.00 991,686.00

072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 23,257.55 23,257.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273,286.00 281,600.00 991,686.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 769.00-75,031.00 75,800.00

Total Fuente: 15,097,124.00 570,511.00 15,667,635.00 0.00 1,333,874.43 1,333,874.43 1,333,874.43 2,507,845.27 2,507,845.27 0.00

061 0101 29 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 15,097,124.00 570,511.00 15,667,635.00 0.00 1,333,874.43 1,333,874.43 1,333,874.43 2,507,845.27 2,507,845.27 0.00


TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-457,200.00 457,200.00

Total Fuente: 457,200.00 -457,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

031 0108 31 JORNALES 0.00 173,859.20 173,859.20 26,560.80 26,560.80 26,560.80 0.00 344,648.00 344,648.00 0.00


JORNAL

0.00 75,856.25 75,856.25 11,400.00 11,400.00 11,400.00 0.00 150,603.00 150,603.00 0.00

071 0108 31 AGUINALDO 0.00 37,585.00 37,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,585.00 37,585.00 0.00

072 0108 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 24,805.07 24,805.07 0.00 0.00 0.00 0.00 37,969.00 37,969.00 0.00

073 0108 31 BONO VACACIONAL 0.00 2,645.00 2,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,645.00 2,645.00 0.00

Total Fuente: 0.00 573,450.00 573,450.00 0.00 37,960.80 37,960.80 37,960.80 314,750.52 314,750.52 0.00

Total Geografico: 457,200.00 116,250.00 573,450.00 0.00 37,960.80 37,960.80 37,960.80 314,750.52 314,750.52 0.00

011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

021 0701 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 60,000.00-156,000.00 216,000.00


PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,500.00 4,500.00


TEMPORAL

0.00 0.00 30,000.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 85,000.00 4,000.00 81,000.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

7 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


031 0701 11 JORNALES 0.00-21,923.24 -21,923.24 25,022.89 25,022.89 25,022.89 0.00 173,566.00 92,225.00 81,341.00


POR JORNAL

0.00 820.00 820.00 100.00 100.00 100.00 0.00 1,620.00 0.00 1,620.00


JORNAL

0.00 15,378.82 15,378.82 8,380.00 8,380.00 8,380.00 0.00 85,195.00 58,135.00 27,060.00

071 0701 11 AGUINALDO 0.00 0.46 5,545.66 0.00 0.00 0.00 0.00 13,834.00-17,227.00 31,061.00

072 0701 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 12,680.00 18,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,940.00 1,786.00 31,154.00

073 0701 11 BONO VACACIONAL 0.00 600.00 801.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00-200.00 1,200.00

Total Fuente: 474,936.00 -21,781.00 453,155.00 0.00 33,502.89 45,002.89 45,002.89 68,802.88 7,556.04 0.00


TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,062,000.00 1,062,000.00

Total Fuente: 1,062,000.00 -1,062,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 1,536,936.00 -1,083,781.00 453,155.00 0.00 33,502.89 45,002.89 45,002.89 68,802.88 7,556.04 0.00



PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,500.00 4,500.00


TEMPORAL

0.00 0.00 15,000.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 42,500.00-11,500.00 54,000.00

031 0901 11 JORNALES 0.00-2,997.53 -2,997.53 43,208.73 43,208.73 43,208.73 0.00 333,124.00 198,822.00 134,302.00


POR JORNAL

0.00 1,005.97 1,005.97 140.00 140.00 140.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00


JORNAL

0.00 40,068.47 40,068.47 14,140.00 14,140.00 14,140.00 0.00 162,615.00 117,515.00 45,100.00

071 0901 11 AGUINALDO 0.00 0.40 2,773.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,281.00-15,633.00 30,914.00

072 0901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 1.00 2,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,034.00 13,967.00 31,067.00

073 0901 11 BONO VACACIONAL 0.00 1,000.00 1,100.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00-200.00 1,400.00

Total Fuente: 489,383.00 142,471.00 631,854.00 0.00 57,488.73 63,238.73 63,238.73 69,701.73 39,078.31 0.00


TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-924,000.00 924,000.00

Total Fuente: 924,000.00 -924,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 1,413,383.00 -781,529.00 631,854.00 0.00 57,488.73 63,238.73 63,238.73 69,701.73 39,078.31 0.00

021 1101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.00 62,000.00 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00 186,000.00 0.00 186,000.00


PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 1,500.00 375.00 375.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00


TEMPORAL

0.00 0.00 26,000.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 73,000.00 19,000.00 54,000.00

031 1101 11 JORNALES 0.00 21,313.69 21,313.69 15,497.13 15,497.13 15,497.13 0.00 161,056.00 79,726.00 81,330.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

8 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



POR JORNAL

0.00 420.00 420.00 105.00 105.00 105.00 0.00 1,260.00 0.00 1,260.00


JORNAL

0.00 24,289.97 24,289.97 5,077.75 5,077.75 5,077.75 0.00 78,800.00 51,740.00 27,060.00

071 1101 11 AGUINALDO 0.00 0.01 10,523.29 0.00 0.00 0.00 0.00 26,478.00-83.00 26,561.00


073 1101 11 BONO VACACIONAL 0.00 600.00 801.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

Total Fuente: 408,364.00 163,534.00 571,898.00 0.00 20,679.88 42,054.88 42,054.88 157,287.09 46,624.67 0.00


TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-522,000.00 522,000.00

Total Fuente: 522,000.00 -522,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 930,364.00 -358,466.00 571,898.00 0.00 20,679.88 42,054.88 42,054.88 157,287.09 46,624.67 0.00

031 1302 11 JORNALES 0.00-26,799.56 -26,799.56 27,307.59 27,307.59 27,307.59 0.00 186,523.00 105,941.00 80,582.00


POR JORNAL

0.00 980.00 980.00 35.00 35.00 35.00 0.00 1,260.00 0.00 1,260.00


JORNAL

0.00 16,439.62 16,439.62 8,870.00 8,870.00 8,870.00 0.00 90,160.00 63,100.00 27,060.00

071 1302 11 AGUINALDO 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2,769.00-3,855.00 6,624.00

072 1302 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,612.00 16,896.00 6,716.00

073 1302 11 BONO VACACIONAL 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00

Total Fuente: 122,842.00 182,082.00 304,924.00 0.00 36,212.59 36,212.59 36,212.59 -8,778.74-8,778.74 0.00


TEMPORAL

0.00 566,400.00 566,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566,400.00-34,800.00 601,200.00

Total Fuente: 601,200.00 -34,800.00 566,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566,400.00 566,400.00 0.00

081 1302 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,

PROFESIONAL Y OPERATIVO

0.00 707,934.34 707,934.34 134,850.00 134,850.00 134,850.00 0.00 1,682,250.00 1,682,250.00 0.00

081 1302 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,

PROFESIONAL Y OPERATIVO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,212,000.00 1,212,000.00

Total Fuente: 1,212,000.00 470,250.00 1,682,250.00 0.00 134,850.00 134,850.00 134,850.00 707,934.34 707,934.34 0.00

Total Geografico: 1,936,042.00 617,532.00 2,553,574.00 0.00 171,062.59 171,062.59 171,062.59 1,265,555.60 1,265,555.60 0.00

021 1501 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 12,808.61 46,408.61 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 96,000.00


PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TEMPORAL

0.00 6,004.04 23,754.04 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 48,500.00 21,500.00 27,000.00

071 1501 11 AGUINALDO 0.00 1,543.83 7,341.09 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 1,500.00 10,000.00

072 1501 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 534.36 6,284.36 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 500.00 10,000.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

9 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


073 1501 11 BONO VACACIONAL 0.00 26.85 127.67 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00

Total Fuente: 143,200.00 23,500.00 166,700.00 0.00 0.00 11,750.00 11,750.00 83,915.77 20,917.69 0.00


TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 143,200.00 23,500.00 166,700.00 0.00 0.00 11,750.00 11,750.00 83,915.77 20,917.69 0.00



PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 1,500.00 375.00 375.00 0.00 0.00 3,750.00-750.00 4,500.00


TEMPORAL

0.00 0.00 15,000.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 42,500.00-11,500.00 54,000.00

031 1601 11 JORNALES 0.00 82,113.28 82,113.28 43,276.62 43,276.62 43,276.62 0.00 562,126.00 132,360.00 429,766.00


POR JORNAL

0.00 5,382.10 5,382.10 385.00 385.00 385.00 0.00 6,720.00 0.00 6,720.00


JORNAL

0.00 89,521.92 89,521.92 13,910.00 13,910.00 13,910.00 0.00 267,520.00 123,200.00 144,320.00

071 1601 11 AGUINALDO 0.00-1,199.58 2,014.12 2,260.84 2,260.84 2,260.84 0.00 29,431.00-26,268.00 55,699.00

072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 158.67 3,346.17 904.83 904.83 904.83 0.00 55,893.00-296.00 56,189.00

073 1601 11 BONO VACACIONAL 0.00 3,066.42 3,167.24 166.58 166.58 166.58 0.00 3,433.00-167.00 3,600.00

Total Fuente: 946,794.00 60,579.00 1,007,373.00 0.00 60,903.87 67,528.87 67,528.87 214,044.83 179,042.81 0.00


TEMPORAL

0.00 0.00 244,000.00 608,000.00 608,000.00 852,000.00 0.00 852,000.00 0.00 852,000.00

Total Fuente: 852,000.00 0.00 852,000.00 0.00 852,000.00 608,000.00 608,000.00 244,000.00 0.00 0.00

Total Geografico: 1,798,794.00 60,579.00 1,859,373.00 0.00 912,903.87 675,528.87 675,528.87 458,044.83 179,042.81 0.00

031 1611 31 JORNALES 0.00 242,553.12 242,553.12 45,625.80 45,625.80 45,625.80 0.00 333,216.00 333,216.00 0.00


JORNAL

0.00 117,945.76 117,945.76 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 146,560.00 146,560.00 0.00

071 1611 31 AGUINALDO 0.00 34,132.00 34,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,132.00 34,132.00 0.00


073 1611 31 BONO VACACIONAL 0.00 2,482.00 2,482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,482.00 2,482.00 0.00

Total Fuente: 0.00 549,955.00 549,955.00 0.00 60,025.80 60,025.80 60,025.80 422,644.76 422,644.76 0.00

Total Geografico: 0.00 549,955.00 549,955.00 0.00 60,025.80 60,025.80 60,025.80 422,644.76 422,644.76 0.00


TEMPORAL

0.00 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00

Total Fuente: 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00

Total Geografico: 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

10 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


031 1703 11 JORNALES 0.00 767,764.92 767,764.92 338,610.59 338,610.59 338,610.59 0.00 3,476,022.00 971,359.00 2,504,663.00


POR JORNAL

0.00 13,677.42 13,677.42 2,075.00 2,075.00 2,075.00 0.00 29,940.00 0.00 29,940.00


JORNAL

0.00 622,576.02 622,576.02 108,936.46 108,936.46 108,936.46 0.00 1,667,000.00 828,140.00 838,860.00

071 1703 11 AGUINALDO 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 131,982.00-73,884.00 205,866.00


073 1703 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-18,600.00 18,600.00

Total Fuente: 3,806,654.00 1,870,204.00 5,676,858.00 0.00 449,622.05 449,622.05 449,622.05 1,404,019.54 1,404,019.54 0.00


TEMPORAL

0.00 220,315.04 220,315.04 71,030.00 71,030.00 71,030.00 0.00 5,328,000.00 0.00 5,328,000.00


TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 5,328,000.00 0.00 5,328,000.00 0.00 71,030.00 71,030.00 71,030.00 220,315.04 220,315.04 0.00

Total Geografico: 9,134,654.00 1,870,204.00 11,004,858.00 0.00 520,652.05 520,652.05 520,652.05 1,624,334.58 1,624,334.58 0.00

031 1704 11 JORNALES 0.00 127,555.17 127,555.17 29,681.88 29,681.88 29,681.88 0.00 349,185.00 0.00 349,185.00


POR JORNAL

0.00 1,675.00 1,675.00 400.00 400.00 400.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00


JORNAL

0.00 50,385.00 50,385.00 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 139,315.00 22,055.00 117,260.00

071 1704 11 AGUINALDO 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 25,437.00-3,264.00 28,701.00


073 1704 11 BONO VACACIONAL 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 2,600.00

Total Fuente: 531,346.00 25,470.00 556,816.00 0.00 39,671.88 39,671.88 39,671.88 182,216.52 182,216.52 0.00


TEMPORAL

0.00 258,630.00 258,630.00 53,370.00 53,370.00 53,370.00 0.00 312,000.00 0.00 312,000.00

Total Fuente: 312,000.00 0.00 312,000.00 0.00 53,370.00 53,370.00 53,370.00 258,630.00 258,630.00 0.00


TEMPORAL

0.00 5,298.97 5,298.97 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 494,299.00 494,299.00 0.00

031 1704 71 JORNALES 0.00 409,307.58 409,307.58 79,624.38 79,624.38 79,624.38 0.00 1,074,414.00 1,074,414.00 0.00


JORNAL

0.00 211,256.13 211,256.13 25,128.00 25,128.00 25,128.00 0.00 425,600.00 425,600.00 0.00

071 1704 71 AGUINALDO 0.00 55,026.00 55,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,026.00 55,026.00 0.00


073 1704 71 BONO VACACIONAL 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 2,133,000.00 2,133,000.00 0.00 131,752.38 131,752.38 131,752.38 698,893.30 698,893.30 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

11 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Geografico: 843,346.00 2,158,470.00 3,001,816.00 0.00 224,794.26 224,794.26 224,794.26 1,139,739.82 1,139,739.82 0.00



PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 1,500.00 375.00 375.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00


TEMPORAL

0.00 0.00 26,000.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 73,000.00-8,000.00 81,000.00

031 1801 11 JORNALES 0.00 117,474.64 117,474.64 50,177.84 50,177.84 50,177.84 0.00 510,367.00 53,361.00 457,006.00


POR JORNAL

0.00 3,120.00 3,120.00 345.00 345.00 345.00 0.00 5,880.00 0.00 5,880.00


JORNAL

0.00 92,224.16 92,224.16 16,300.00 16,300.00 16,300.00 0.00 243,470.00 90,130.00 153,340.00

071 1801 11 AGUINALDO 0.00 0.78 8,885.71 0.00 0.00 0.00 0.00 37,120.00-32,069.00 69,189.00


073 1801 11 BONO VACACIONAL 0.00 3,400.00 3,601.64 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00-200.00 4,000.00

Total Fuente: 1,147,625.00 -50,918.00 1,096,707.00 0.00 66,822.84 84,947.84 84,947.84 324,619.65 230,220.58 0.00


TEMPORAL

0.00 195.00 195.00 724,305.00 724,305.00 724,305.00 0.00 1,224,000.00 0.00 1,224,000.00

Total Fuente: 1,224,000.00 0.00 1,224,000.00 0.00 724,305.00 724,305.00 724,305.00 195.00 195.00 0.00

Total Geografico: 2,371,625.00 -50,918.00 2,320,707.00 0.00 791,127.84 809,252.84 809,252.84 324,814.65 230,415.58 0.00



PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,500.00 4,500.00


TEMPORAL

0.00 0.00 15,000.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 42,500.00 15,500.00 27,000.00

031 1901 11 JORNALES 0.00-46,340.76 -46,340.76 50,241.39 50,241.39 50,241.39 0.00 348,225.00 293,376.00 54,849.00


POR JORNAL

0.00 455.00 455.00 105.00 105.00 105.00 0.00 1,260.00 420.00 840.00


JORNAL

0.00 33,815.38 33,815.38 16,300.00 16,300.00 16,300.00 0.00 169,010.00 150,970.00 18,040.00

071 1901 11 AGUINALDO 0.00 0.11 2,772.71 0.00 0.00 0.00 0.00 9,791.00-10,093.00 19,884.00


073 1901 11 BONO VACACIONAL 0.00 400.00 500.82 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00

Total Fuente: 301,659.00 353,749.00 655,408.00 0.00 66,646.39 72,396.39 72,396.39 18,954.15-11,669.27 0.00


TEMPORAL

0.00 534,000.00 534,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534,000.00 0.00 534,000.00

Total Fuente: 534,000.00 0.00 534,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534,000.00 534,000.00 0.00

Total Geografico: 835,659.00 353,749.00 1,189,408.00 0.00 66,646.39 72,396.39 72,396.39 552,954.15 522,330.73 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

12 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


021 2201 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 19,920.00 71,920.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 175,920.00 19,920.00 156,000.00


TEMPORAL

0.00 19,928.00 30,928.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 50,428.00 23,428.00 27,000.00

031 2201 11 JORNALES 0.00 31,940.76 31,940.76 31,865.83 31,865.83 31,865.83 0.00 281,217.00 118,580.00 162,637.00


POR JORNAL

0.00 280.00 280.00 70.00 70.00 70.00 0.00 840.00 0.00 840.00


JORNAL

0.00 42,687.38 42,687.38 10,540.00 10,540.00 10,540.00 0.00 135,830.00 81,710.00 54,120.00

071 2201 11 AGUINALDO 0.00 3,021.98 10,583.62 0.00 0.00 0.00 0.00 24,967.00-3,402.00 28,369.00


073 2201 11 BONO VACACIONAL 0.00 1,335.00 1,435.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,535.00 135.00 1,400.00

Total Fuente: 458,921.00 255,540.00 714,461.00 0.00 42,475.83 57,725.83 57,725.83 199,611.58 121,449.12 0.00


TEMPORAL

0.00 451,200.00 451,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,200.00 0.00 451,200.00

Total Fuente: 451,200.00 0.00 451,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,200.00 451,200.00 0.00

Total Geografico: 910,121.00 255,540.00 1,165,661.00 0.00 42,475.83 57,725.83 57,725.83 650,811.58 572,649.12 0.00

Total Grupo de Gasto: 37,480,448.00 4,301,596.00 41,782,044.00 0.00 4,273,195.36 4,125,320.36 4,125,320.36 9,713,203.23 8,965,485.50 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 155,640.46 155,640.46 15,238.72 15,238.72 15,238.72 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00

112 0101 11 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 0101 11 TELEFONÍA 0.00 30,001.00 30,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,348.00 68,348.00 0.00

121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00-1,645.00 -1,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040.00 2,040.00 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 1,735.00 1,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,037.00 14,037.00 0.00

133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.00 349.00 0.00

142 0101 11 FLETES 0.00 0.00 0.00 9,256.00 9,256.00 9,256.00 0.00 35,660.00 35,660.00 0.00

151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 752,766.00 752,766.00 752,766.00 752,766.00 752,766.00-752,766.00 1,505,532.00 1,505,532.00 0.00


OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 1,578.00 1,578.00 12,610.00 12,610.00 12,610.00 0.00 23,940.00 23,940.00 0.00

166 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO

PARA COMUNICACIONES

0.00-896.07 -896.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CÓMPUTO

0.00 965.00 965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,005.00 2,005.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

13 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




0.00 2,514.00 2,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,514.00 2,514.00 0.00

171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 3,400.00 0.00

174 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 73,218.68 73,218.68 103,817.32 17,796.04 17,796.04 0.00 177,036.00 177,036.00 0.00

195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 1,377.30 1,377.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3,368.00 3,368.00 0.00

196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00

199 0101 11 OTROS SERVICIOS 0.00 874.00 874.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,335.00 4,335.00 0.00

Total Fuente: 0.00 2,047,224.00 2,047,224.00 -752,766.00 807,666.76 807,666.76 893,688.04 1,018,338.37 1,018,338.37 0.00

142 0101 21 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111 0101 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 6,530.98 6,530.98 0.00 0.00 0.00 0.00 79,210.00 79,210.00 0.00

111 0101 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112 0101 29 AGUA 0.00 464.00 464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.00 464.00 0.00

112 0101 29 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 0101 29 TELEFONÍA 0.00 214,023.28 214,023.28 83,542.75 69,339.75 69,339.75-61,903.00 444,902.00 444,902.00 0.00

113 0101 29 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

115 0101 29 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE

DESECHOS SÓLIDOS

0.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 0.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121 0101 29 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,770.00 1,770.00 0.00

133 0101 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,189.00 19,189.00 0.00

142 0101 29 FLETES 0.00 333.00 333.00 284.00 284.00 284.00 0.00 37,462.00 37,462.00 0.00

142 0101 29 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151 0101 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151 0101 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 86,000.00 86,000.00 42,900.00 21,450.00 21,450.00-21,450.00 257,600.00 257,600.00 0.00

158 0101 29 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 43,533.00 43,533.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

14 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 1,150.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,005.00 17,005.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CÓMPUTO

0.00-965.00 -965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00 875.00 0.00

182 0101 29 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,060.00 15,060.00 0.00

191 0101 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 996.00 996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 996.00 996.00 0.00


195 0101 29 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00


199 0101 29 OTROS SERVICIOS 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,110.00 41,110.00 0.00

Total Fuente: 0.00 960,866.00 960,866.00 -83,353.00 91,073.75 91,073.75 126,726.75 308,090.76 308,090.76 0.00

158 0101 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00

185 0101 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,880.00 14,880.00

Total Fuente: 18,880.00 -18,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 18,880.00 2,989,210.00 3,008,090.00 -836,119.00 898,740.51 898,740.51 1,020,414.79 1,326,429.13 1,326,429.13 0.00

111 0108 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 7,878.92 7,878.92 1,064.66 1,064.66 1,064.66 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

112 0108 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

113 0108 11 TELEFONÍA 0.00-733.00 -733.00 733.00 733.00 733.00 0.00 797.00 797.00 0.00



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 0.00 3,275.00 3,275.00 0.00



Total Fuente: 0.00 58,264.00 58,264.00 0.00 6,715.92 6,715.92 24,004.89 31,280.69 31,280.69 0.00

111 0108 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.61 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 4,210.00 4,210.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

15 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


112 0108 29 AGUA 0.00 0.61 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 582.00 582.00 0.00

113 0108 29 TELEFONÍA 0.00-3,368.00 -3,368.00 2,593.00 1,708.00 1,708.00-885.00 8,844.00 8,844.00 0.00

133 0108 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 2,370.00 2,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00



TRANSPORTE

0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,832.00 1,832.00 0.00


Total Fuente: 0.00 138,500.00 138,500.00 -20,885.00 21,708.00 21,708.00 22,593.00 39,035.72 39,035.72 0.00


112 0108 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600.00 600.00

113 0108 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-720.00 720.00



REPRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00


142 0108 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00

151 0108 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-57,600.00 57,600.00


OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16,000.00 16,000.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,000.00 9,000.00

171 0108 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00


INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00

182 0108 31 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00 262,375.00 262,375.00 17,625.00 17,625.00 17,625.00 0.00 280,000.00 280,000.00 0.00

183 0108 31 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 121,750.00 121,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00

Total Fuente: 129,920.00 300,080.00 430,000.00 0.00 17,625.00 17,625.00 17,625.00 384,125.00 384,125.00 0.00

Total Geografico: 129,920.00 496,844.00 626,764.00 -20,885.00 46,048.92 46,048.92 64,222.89 454,441.41 454,441.41 0.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

16 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


112 0701 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

113 0701 11 TELEFONÍA 0.00-980.00 -980.00 980.00 980.00 980.00 0.00 398.00 398.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 930.00 930.00 930.00 0.00 930.00 930.00 0.00

191 0701 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.42 0.42 26,364.58 4,613.76 4,613.76 0.00 26,365.00 26,365.00 0.00


Total Fuente: 0.00 38,693.00 38,693.00 0.00 7,058.76 7,058.76 28,809.58 8,958.42 8,958.42 0.00


113 0701 29 TELEFONÍA 0.00 5,148.00 5,148.00 1,716.00 858.00 858.00-858.00 12,794.00 12,794.00 0.00




PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Total Fuente: 0.00 75,863.00 75,863.00 -10,858.00 10,858.00 10,858.00 11,716.00 25,194.00 25,194.00 0.00


112 0701 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00

113 0701 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,800.00 1,800.00




TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,000.00 6,000.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500.00 500.00


INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500.00 500.00


Total Fuente: 107,170.00 -107,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

17 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



112 0901 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

113 0901 11 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.00 199.00 0.00


TRANSPORTE

0.00-487.00 413.00 0.00 0.00 900.00 0.00 5,123.00 5,123.00 0.00



Total Fuente: 0.00 70,458.00 70,458.00 0.00 4,854.66 3,954.66 23,719.83 41,169.17 40,269.17 0.00


113 0901 29 TELEFONÍA 0.00 2,574.00 2,574.00 858.00 429.00 429.00-429.00 4,228.00 4,228.00 0.00




TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 0.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 57,201.00 57,201.00 -9,029.00 9,029.00 9,029.00 9,458.00 19,797.00 19,797.00 0.00


112 0901 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00

113 0901 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-45.00 45.00




OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00


199 0901 31 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

18 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Fuente: 124,575.00 -124,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



112 1101 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

113 1101 11 TELEFONÍA 0.00-445.00 -445.00 445.00 445.00 445.00 0.00 199.00 199.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 458.00 458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458.00 458.00 0.00



Total Fuente: 0.00 50,895.00 50,895.00 0.00 2,817.80 2,817.80 16,067.96 34,628.04 34,628.04 0.00


113 1101 29 TELEFONÍA 0.00 2,574.00 2,574.00 858.00 429.00 429.00-429.00 6,887.00 6,887.00 0.00




PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 48,760.00 48,760.00 -3,829.00 3,829.00 3,829.00 7,658.00 17,051.00 17,051.00 0.00


113 1101 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,200.00 7,200.00




TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,200.00 6,200.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00



Total Fuente: 90,880.00 -90,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

19 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


112 1302 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

113 1302 11 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,593.00 1,593.00 0.00


142 1302 11 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770.00 770.00 0.00



Total Fuente: 0.00 51,809.00 51,809.00 0.00 2,664.96 2,664.96 15,315.59 33,253.41 33,253.41 0.00


113 1302 29 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,289.00 4,289.00 0.00



PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 6,755.00 6,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00 0.00


112 1302 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,080.00 4,080.00

113 1302 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,600.00 9,600.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-720.00 720.00


142 1302 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,800.00 4,800.00



OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16,000.00 16,000.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00



INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,400.00 1,400.00

199 1302 31 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,200.00 7,200.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

20 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Fuente: 142,900.00 -142,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1302 61 TELEFONÍA 0.00 26,544.00 26,544.00 7,644.00 3,822.00 3,822.00-3,822.00 40,000.00 40,000.00 0.00

113 1302 61 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-40,000.00 40,000.00

121 1302 61 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,400,000.00 1,400,000.00

121 1302 61 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 39,500.00 39,500.00 6,500.00 4,500.00 2,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

141 1302 61 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00


142 1302 61 FLETES 0.00 10,900.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00


155 1302 61 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00

158 1302 61 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 6,872.00 6,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-56,000.00 56,000.00


TRANSPORTE

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

181 1302 61 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE

PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00-5,113,490.00 7,113,490.00



0.00 1,677,982.00 1,677,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,677,982.00 1,677,982.00 0.00

183 1302 61 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00

184 1302 61 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORÍA

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00


185 1302 61 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 19,193.70 19,193.70 25,404.04 25,404.04 25,404.04 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00

188 1302 61 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y

SUPERVISIÓN DE OBRAS

0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00

189 1302 61 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 60,000.00 32,240.00 32,240.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

191 1302 61 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 20,397.39 20,397.39 9,602.61 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00


199 1302 61 OTROS SERVICIOS 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Total Fuente: 8,659,495.00 -4,403,513.00 4,255,982.00 -4,922.00 64,566.04 67,066.04 118,850.65 3,938,789.09 3,938,789.09 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

21 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Geografico: 8,802,395.00 -4,487,849.00 4,314,546.00 -4,922.00 67,231.00 69,731.00 134,166.24 3,972,129.50 3,972,129.50 0.00


112 1501 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

113 1501 11 TELEFONÍA 0.00-583.00 -583.00 583.00 583.00 583.00 0.00 199.00 199.00 0.00


OFICINA

0.00 1,990.00 1,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990.00 1,990.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00



Total Fuente: 0.00 45,255.00 45,255.00 0.00 1,983.40 1,983.40 11,829.50 31,974.50 31,974.50 0.00


113 1501 29 TELEFONÍA 0.00 1,368.00 1,368.00 456.00 228.00 228.00-228.00 5,731.00 5,731.00 0.00




OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990.00 1,990.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 1,125.00 0.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 51,693.00 51,693.00 -3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,956.00 18,959.00 18,959.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 0.00 96,948.00 96,948.00 -3,728.00 5,711.40 5,711.40 15,785.50 50,933.50 50,933.50 0.00


112 1601 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

113 1601 11 TELEFONÍA 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00 762.00 0.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

22 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



TRANSPORTE

0.00 711.00 711.00 900.00 900.00 900.00 0.00 6,921.00 6,921.00 0.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00



Total Fuente: 0.00 75,604.00 75,604.00 0.00 7,957.76 7,957.76 31,799.04 36,935.95 36,935.95 0.00


113 1601 29 TELEFONÍA 0.00 2,392.95 2,392.95 1,040.00 611.00 611.00-429.00 9,960.00 9,960.00 0.00


151 1601 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 16,600.00 16,600.00 -429.00 611.00 611.00 1,040.00 5,278.20 5,278.20 0.00


112 1601 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00

113 1601 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00



REPRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,600.00 3,600.00



142 1601 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00



OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-35,000.00 35,000.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

23 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,500.00 1,500.00


195 1601 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600.00 600.00

199 1601 31 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,200.00 7,200.00

Total Fuente: 148,880.00 -148,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 148,880.00 -56,676.00 92,204.00 -429.00 8,568.76 8,568.76 32,839.04 42,214.15 42,214.15 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


142 1611 29 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 231.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 46,595.00 46,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,595.00 46,595.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


199 1611 31 OTROS SERVICIOS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 91,595.00 91,595.00 0.00 1,977.32 1,977.32 7,909.28 83,685.72 83,685.72 0.00

113 1611 32 TELEFONÍA 0.00 4,303.96 4,303.96 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 6,300.00

121 1611 32 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00


REPRODUCCIÓN

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

133 1611 32 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00

141 1611 32 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00

142 1611 32 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00


MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00


OFICINA

0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

24 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



TRANSPORTE

0.00 1,775.00 1,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00


CÓMPUTO

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00



300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00

171 1611 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 1,020.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,000.00 86,000.00 1,000.00


INSTALACIONES

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

185 1611 32 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 6,150.00 6,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,150.00 0.00 6,150.00

189 1611 32 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

195 1611 32 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

199 1611 32 OTROS SERVICIOS 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00

Total Fuente: 33,350.00 90,800.00 124,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,148.96 29,148.96 300.00



Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158 1701 29 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1701 31 TELEFONÍA 0.00 5,457.20 5,457.20 1,368.00 684.00 684.00-684.00 8,645.00 8,645.00 0.00

158 1701 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 3,950.00 3,950.00 1,050.00 525.00 525.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 33,325.00 33,325.00 1,675.00 1,675.00 1,675.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00



199 1701 31 OTROS SERVICIOS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 106,745.00 106,745.00 -684.00 7,497.76 7,497.76 22,548.04 82,377.16 82,377.16 0.00

113 1701 32 TELEFONÍA 0.00 148,505.40 148,505.40 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 157,741.00-3,259.00 161,000.00


REPRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,750.00 15,750.00 20,000.00

133 1701 32 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 10,800.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

25 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


141 1701 32 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 14,400.00

158 1701 32 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 22,425.00 22,425.00 22,425.00 0.00 24,525.00 24,525.00 0.00



0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 0.00 91.00


TRANSPORTE

0.00 27,225.00 27,225.00 775.00 775.00 775.00 0.00 28,000.00 0.00 28,000.00


CÓMPUTO

0.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00



0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

171 1701 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

183 1701 32 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.00 29,000.00

185 1701 32 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 1,035.00 1,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,035.00 0.00 1,035.00

189 1701 32 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 17,575.00 17,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,575.00-22,425.00 40,000.00

196 1701 32 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00

Total Fuente: 322,726.00 14,591.00 337,317.00 0.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 267,031.40 267,031.40 0.00

Total Geografico: 322,726.00 121,336.00 444,062.00 -684.00 35,497.76 35,497.76 50,548.04 349,408.56 349,408.56 0.00


112 1703 11 AGUA 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

113 1703 11 TELEFONÍA 0.00-461.00 -461.00 461.00 461.00 461.00 0.00 4,120.00 4,120.00 0.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980.00 980.00 0.00


142 1703 11 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TRANSPORTE

0.00 1,046.00 1,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046.00 1,046.00 0.00



Total Fuente: 0.00 888,211.00 888,211.00 -65,000.00 111,242.26 111,242.26 330,973.76 344,195.24 344,195.24 0.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

26 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


112 1703 29 AGUA 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,754.00 1,754.00 0.00

113 1703 29 TELEFONÍA 0.00 193,813.30 193,813.30 9,858.29 6,264.29 6,264.29-3,594.00 413,239.00 413,239.00 0.00


142 1703 29 FLETES 0.00 0.91 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2,832.00 2,832.00 0.00



PARA COMUNICACIONES

0.00 34,100.00 34,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,100.00 34,100.00 0.00



199 1703 29 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00

Total Fuente: 0.00 714,756.00 714,756.00 -21,094.00 23,764.29 23,764.29 27,358.29 318,395.66 318,395.66 0.00


112 1703 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,000.00 9,000.00

113 1703 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-700,000.00 700,000.00



REPRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,800.00 1,800.00




OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,500.00 6,500.00


TRANSPORTE

0.00-1,470.00 -1,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30,000.00 30,000.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00



INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00


Total Fuente: 1,303,360.00 -1,303,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,470.00-1,470.00 0.00

Total Geografico: 1,303,360.00 299,607.00 1,602,967.00 -86,094.00 135,006.55 135,006.55 358,332.05 661,120.90 661,120.90 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

27 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 65,746.00 65,746.00 0.00 12,259.42 12,259.42 59,218.78 6,527.22 6,527.22 0.00

113 1704 29 TELEFONÍA 0.00 39,584.20 39,584.20 456.00 228.00 228.00-228.00 79,052.00 79,052.00 0.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00


Total Fuente: 0.00 86,843.00 86,843.00 -228.00 228.00 228.00 456.00 47,375.20 47,375.20 0.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-84,000.00 84,000.00


INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00


189 1704 32 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,000.00 14,000.00

Total Fuente: 148,075.00 -148,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1704 71 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199 1704 71 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,133,000.00 2,133,000.00

Total Fuente: 2,133,000.00 -2,133,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 2,281,075.00 -2,128,486.00 152,589.00 -228.00 12,487.42 12,487.42 59,674.78 53,902.42 53,902.42 0.00


112 1801 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065.00 1,065.00 0.00

113 1801 11 TELEFONÍA 0.00-526.00 -526.00 526.00 526.00 526.00 0.00 1,637.00 1,637.00 0.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00


142 1801 11 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00


CÓMPUTO

0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

28 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 0.00 175,774.00 175,774.00 0.00 18,353.28 18,353.28 60,837.39 103,224.60 103,224.60 0.00


112 1801 29 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 1801 29 TELEFONÍA 0.00 4,256.87 4,256.87 2,823.13 1,938.13 1,938.13-885.00 17,561.00 17,561.00 0.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 350,361.00 350,361.00 -25,385.00 26,438.13 26,438.13 51,823.13 103,633.43 103,633.43 0.00


112 1801 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,664.00 2,664.00

113 1801 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-28,000.00 28,000.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,320.00 1,320.00




142 1801 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,700.00 5,700.00

164 1801 31 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,200.00 7,200.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16,000.00 16,000.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

29 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,500.00 1,500.00



INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500.00 500.00

196 1801 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00

Total Fuente: 400,424.00 -400,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



112 1901 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

113 1901 11 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.00 199.00 0.00



TRANSPORTE

0.00 0.00 925.00 0.00 0.00 925.00 0.00 925.00 925.00 0.00

171 1901 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Total Fuente: 0.00 62,484.00 62,484.00 0.00 8,014.04 7,089.04 28,071.81 29,982.50 29,057.50 0.00


113 1901 29 TELEFONÍA 0.00 1,659.97 1,659.97 1,937.01 1,508.01 1,508.01-429.00 9,299.00 9,299.00 0.00

133 1901 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 2,704.75 2,704.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,826.00 2,826.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 430.00 430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 430.00 0.00


PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 23,499.00 23,499.00 -429.00 1,508.01 1,508.01 1,937.01 4,818.26 4,818.26 0.00


112 1901 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600.00 600.00

113 1901 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-36,000.00 36,000.00


DESECHOS SÓLIDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-900.00 900.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

30 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,200.00 1,200.00



INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800.00 800.00

199 1901 31 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00

Total Fuente: 131,820.00 -131,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 131,820.00 -45,837.00 85,983.00 -429.00 9,522.05 8,597.05 30,008.82 34,800.76 33,875.76 0.00


112 2201 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

113 2201 11 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.00 199.00 0.00



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00



Total Fuente: 0.00 68,559.00 68,559.00 0.00 5,420.22 5,420.22 26,227.40 39,329.60 39,329.60 0.00


113 2201 29 TELEFONÍA 0.00 2,574.00 2,574.00 858.00 429.00 429.00-429.00 4,228.00 4,228.00 0.00




Total Fuente: 0.00 70,238.00 70,238.00 -5,679.00 5,679.00 5,679.00 11,358.00 24,383.00 24,383.00 0.00


112 2201 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-240.00 240.00

113 2201 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,000.00 9,000.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

31 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



DESECHOS SÓLIDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600.00 600.00



REPRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-313.00 313.00



142 2201 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,200.00 7,200.00



OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00


CÓMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00



INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00

Total Fuente: 119,753.00 -119,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 14,015,208.00 -2,368,277.00 11,646,931.00 -1,008,298.00 1,315,129.54 1,315,804.54 2,021,576.72 7,475,583.27 7,473,758.27 300.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16,499.00 16,499.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 186.00 186.00 0.00


CARTONES Y OTROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.00 675.00 0.00

243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 2,318.15 2,318.15 7,526.75 7,526.75 7,526.75 0.00 25,796.00 25,796.00 0.00

244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 264.50 264.50 3,291.50 3,291.50 3,291.50 0.00 6,794.00 6,794.00 0.00

245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,695.00 1,695.00 0.00

247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

32 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 7,192.00 7,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,579.00 7,579.00 0.00

262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00-1,015.00 -1,015.00 3,055.00 3,055.00 3,055.00 0.00 6,094.00 6,094.00 0.00

266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00-9,040.90 -9,040.90 15,561.00 15,561.00 15,561.00 0.00 60,441.00 60,441.00 0.00

268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 11,880.84 11,880.84 9,700.00 9,700.00 9,700.00 0.00 30,749.00 30,749.00 0.00

269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

275 0101 11 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y

YESO

0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 430.00 0.00

283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00

284 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00

286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00

289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 1,116.32 1,116.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,747.00 1,747.00 0.00

291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA 0.00 1,221.00 1,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,711.00 3,711.00 0.00


PERSONAL

0.00 26,112.00 26,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,907.00 33,907.00 0.00

293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

294 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 1,179.80 1,179.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,765.00 1,765.00 0.00

298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00-2,147.50 3,239.50 15,078.00 15,078.00 20,465.00 0.00 48,499.00 48,499.00 0.00


Total Fuente: 0.00 249,465.00 249,465.00 0.00 59,599.25 54,212.25 54,212.25 47,204.21 41,817.21 0.00

211 0101 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 1,900.92 1,900.92 0.00 0.00 0.00 0.00 5,889.00-10,154.00 16,043.00

212 0101 29 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y

ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA

ANIMALES

0.00 6,104.00 6,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,104.00 6,104.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 9,800.00 0.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

33 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


241 0101 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 1,266.50 1,266.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22,770.00 22,770.00 0.00


CARTONES Y OTROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00

243 0101 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-1,263.30 -1,263.30 1,006.00 1,006.00 1,006.00 0.00 4,416.00 4,416.00 0.00

244 0101 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 858.00 858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,359.00 1,359.00 0.00

245 0101 29 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247 0101 29 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,460.00 5,460.00 0.00


262 0101 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228,505.00 228,305.00 200.00

262 0101 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

266 0101 29 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075.00 1,075.00 0.00

267 0101 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,735.00 3,735.00 0.00

268 0101 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 940.60 940.60 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00

272 0101 29 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.00 156.00 0.00


286 0101 29 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 265.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 265.00 0.00

289 0101 29 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00

291 0101 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 17,626.00 17,626.00 0.00





0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,077.00 2,077.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

298 0101 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 25.20 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 26,338.00 26,338.00 0.00

298 0101 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 16,243.00 337,831.00 354,074.00 0.00 1,006.00 1,006.00 1,006.00 10,111.82 10,111.82 0.00

223 0101 31 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-360.00 360.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

34 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


224 0101 31 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-200.00 200.00

232 0101 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-80.00 80.00

233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-415.00 415.00


243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-1,757.00 -1,757.00 1,757.00 1,757.00 1,757.00 0.00 0.00-45,271.00 45,271.00


247 0101 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-625.00 625.00

253 0101 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-380.00 380.00

254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20.00 20.00

261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60.00 60.00




271 0101 31 PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-13,500.00 13,500.00

274 0101 31 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,400.00 2,400.00

281 0101 31 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,630.00 1,630.00


286 0101 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,060.00 1,060.00



PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30.00 30.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10.00 10.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500.00 500.00


Total Fuente: 221,861.00 -221,861.00 0.00 0.00 1,757.00 1,757.00 1,757.00 -1,757.00-1,757.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

35 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


243 0101 32 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-327.00 -327.00 327.00 327.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244 0101 32 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00 327.00 327.00 -327.00-327.00 0.00


211 0108 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 19,525.25 19,525.25 0.00 0.00 0.00 0.00 21,179.00 21,179.00 0.00

241 0108 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00-3,350.00 -3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243 0108 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.71 0.71 1,688.85 1,688.85 1,688.85 0.00 4,901.00 4,901.00 0.00

244 0108 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 1,692.00 1,692.00 1,692.00 0.00 1,692.00 1,692.00 0.00




291 0108 11 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PERSONAL

0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,735.00 1,735.00 0.00


298 0108 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 36,341.00 36,341.00 0.00 7,315.85 7,315.85 7,315.85 16,322.06 16,322.06 0.00

211 0108 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,505.00-30,422.00 31,927.00

241 0108 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13,729.00 13,729.00 0.00




262 0108 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,636.00 186,510.00 30,126.00

267 0108 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 7,289.00 7,289.00 0.00









PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

36 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00



Total Fuente: 62,053.00 185,232.00 247,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,057.50 108,057.50 0.00


233 0108 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 29,650.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,650.00 29,050.00 600.00

239 0108 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00

241 0108 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 3,350.00 3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,350.00-1,070.00 4,420.00



252 0108 31 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-450.00 450.00

253 0108 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,520.00 1,520.00


264 0108 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-210.00 210.00

266 0108 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-830.00 830.00

267 0108 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 572.00 8,428.00





PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,402.00 2,402.00


294 0108 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 2,250.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,006.00 1,006.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,570.00 5,570.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

37 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 47,973.00 -3,723.00 44,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,045.00 33,045.00 0.00







267 0701 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 720.00 0.00



PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.00 2,280.00 0.00


Total Fuente: 0.00 134,998.00 134,998.00 0.00 5,893.14 5,893.14 5,893.14 119,017.02 119,017.02 0.00








Total Fuente: 74,840.00 -19,355.00 55,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,663.14 21,663.14 0.00

232 0701 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,821.00 1,821.00

233 0701 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,270.00 2,270.00

239 0701 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-450.00 450.00



CARTONES Y OTROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-351.00 351.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

38 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO






252 0701 31 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,680.00 1,680.00






269 0701 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,840.00 1,840.00

274 0701 31 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-240.00 240.00


YESO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,700.00 2,700.00

282 0701 31 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-208.00 208.00

283 0701 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,796.00 1,796.00





PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,176.00 2,176.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,430.00 2,430.00



Total Fuente: 66,144.00 -66,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

39 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO





243 0901 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.47 0.47 782.09 782.09 782.09 0.00 3,994.00 3,994.00 0.00



262 0901 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00-376.00 544.00 0.00 0.00 920.00 0.00 1,530.00 1,530.00 0.00

268 0901 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 1,015.50 1,015.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725.00 1,725.00 0.00



PERSONAL

0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,564.00 1,564.00 0.00



Total Fuente: 0.00 158,934.00 158,934.00 0.00 2,197.99 1,277.99 1,277.99 138,635.17 137,715.17 0.00





253 0901 29 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 13,200.00 0.00





Total Fuente: 144,603.00 -66,806.00 77,797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,828.58 27,828.58 0.00









PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

40 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



244 0901 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-760.00 760.00

247 0901 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300.00 300.00












PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,597.00 1,597.00

294 0901 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,060.00 1,060.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20.00 20.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00


Total Fuente: 63,457.00 -63,457.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

41 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO






PERSONAL

0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 777.00 777.00 0.00



Total Fuente: 0.00 18,605.00 18,605.00 0.00 521.42 521.42 521.42 12,735.78 12,735.78 0.00

211 1101 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 897.00-103.00 1,000.00






Total Fuente: 51,000.00 36,449.00 87,449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,950.73 41,950.73 0.00







291 1101 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-675.00 675.00


PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,416.00 1,416.00



Total Fuente: 24,356.00 -24,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 75,356.00 30,698.00 106,054.00 0.00 521.42 521.42 521.42 54,686.51 54,686.51 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

42 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO










PERSONAL

0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 777.00 777.00 0.00

Total Fuente: 0.00 66,105.00 66,105.00 0.00 1,150.64 1,150.64 1,150.64 59,013.22 59,013.22 0.00








Total Fuente: 206,690.00 -136,849.00 69,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,922.48 30,922.48 0.00










PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,875.00 1,875.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

43 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,560.00 1,560.00


Total Fuente: 87,035.00 -87,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




233 1302 61 PRENDAS DE VESTIR 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

241 1302 61 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 13,730.60 13,730.60 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

243 1302 61 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 9,579.17 9,579.17 420.83 420.83 420.83 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

244 1302 61 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 19,606.25 19,606.25 393.75 393.75 393.75 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00


253 1302 61 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00


262 1302 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-40,000.00 40,000.00

262 1302 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 52,500.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00 0.00

267 1302 61 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00



291 1302 61 ÚTILES DE OFICINA 0.00 14,154.15 14,154.15 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

294 1302 61 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

296 1302 61 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00




0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00


298 1302 61 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

44 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 128,505.00 231,995.00 360,500.00 0.00 814.58 814.58 814.58 295,191.67 295,191.67 0.00


211 1501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Total Fuente: 0.00 7,130.00 7,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,565.00 3,565.00 0.00







Total Fuente: 0.00 42,280.00 42,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

Total Geografico: 0.00 49,410.00 49,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,565.00 23,565.00 0.00

211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,906.00 2,906.00 0.00








PERSONAL

0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,710.00 1,710.00 0.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

45 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 0.00 29,743.00 29,743.00 0.00 5,036.37 5,036.37 5,036.37 2,139.99 2,139.99 0.00









Total Fuente: 123,332.00 -56,947.00 66,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,328.77 28,328.77 0.00



239 1601 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-90.00 90.00



CARTONES Y OTROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300.00 300.00



252 1601 31 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,840.00 1,840.00













PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

46 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO





PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,312.00 3,312.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-260.00 260.00


Total Fuente: 101,742.00 -101,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



239 1611 29 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




244 1611 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00-310.42 -310.42 310.42 310.42 310.42 0.00 0.00 0.00 0.00





274 1611 31 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


YESO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



291 1611 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00-1,037.64 -1,037.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

47 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 0.00 511,655.00 511,655.00 0.00 564.05 564.05 564.05 438,910.73 438,910.73 0.00


219 1611 32 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS

AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

224 1611 32 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00-483.75 -483.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


233 1611 32 PRENDAS DE VESTIR 0.00-10,205.00 -10,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925.00 0.00 925.00

239 1611 32 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00


243 1611 32 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 4,437.50 4,437.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,610.00 3,408.00 1,202.00

244 1611 32 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 3,034.00 3,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,034.00 0.00 3,034.00

252 1611 32 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00

253 1611 32 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 4,420.00 4,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,420.00 0.00 4,420.00

254 1611 32 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

261 1611 32 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 1,002.00 1,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 1,260.00

262 1611 32 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75.00 17,885.00 17,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,520.00 0.00 18,520.00

267 1611 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 7,310.00 7,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,310.00 0.00 7,310.00

268 1611 32 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 3,520.00 3,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,384.00 84,144.00 7,240.00


273 1611 32 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,576.00 5,576.00 0.00

274 1611 32 CEMENTO 0.00 174,000.00 174,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,000.00 174,000.00 0.00


YESO

0.00 337,500.00 337,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,500.00 337,500.00 0.00

283 1611 32 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,226.00 1,226.00 0.00

284 1611 32 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 1,106,750.00 1,106,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,106,750.00 1,106,750.00 0.00

286 1611 32 HERRAMIENTAS MENORES 0.00-419.50 -419.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,410.00 0.00 1,410.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

48 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


291 1611 32 ÚTILES DE OFICINA 0.00 2,056.00 2,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,056.00 0.00 2,056.00


PERSONAL

0.00 245.10 245.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5,781.00 4,861.00 920.00

296 1611 32 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00

298 1611 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 450.00 6,495.00 6,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00


Total Fuente: 222,450.00 1,638,481.00 1,860,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725,630.30 1,725,630.30 525.00

Total Geografico: 222,450.00 2,150,136.00 2,372,586.00 0.00 564.05 564.05 564.05 2,164,541.03 2,164,541.03 525.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




244 1701 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00-321.17 -321.17 321.17 321.17 321.17 0.00 0.00 0.00 0.00




262 1701 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 99,372.00 99,372.00 7,828.00 7,828.00 7,828.00 0.00 179,200.00 179,200.00 0.00

266 1701 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

49 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



282 1701 31 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00


284 1701 31 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

286 1701 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 32,895.00 32,895.00 10,020.00 3,720.00 3,360.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

289 1701 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

291 1701 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00-1,574.12 -1,574.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PERSONAL

0.00-3,431.90 -3,431.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 17,040.00 17,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00


299 1701 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 24,710.00 24,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 1,021,255.00 1,021,255.00 0.00 11,867.66 12,227.66 18,527.66 898,287.67 898,287.67 0.00


223 1701 32 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 1,320.00

224 1701 32 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

233 1701 32 PRENDAS DE VESTIR 0.00-11,190.00 -11,190.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 0.00 21,210.00 0.00 21,210.00

239 1701 32 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 22,110.00 22,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,110.00-17,890.00 40,000.00



CARTONES Y OTROS

0.00 204.00 204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.00 0.00 204.00

243 1701 32 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 6,328.90 6,328.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7,840.00 0.00 7,840.00

244 1701 32 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 1,126.00 1,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,126.00 0.00 1,126.00

253 1701 32 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 12,240.00 12,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,240.00 0.00 12,240.00


261 1701 32 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,175.00 2,145.00 4,030.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

50 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


262 1701 32 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 18,989.00 18,989.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 0.00 20,579.00-207,933.00 228,512.00

266 1701 32 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 4,391.50 4,391.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,516.00 0.00 4,516.00

267 1701 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 219.00 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,019.00 1,158.00 3,861.00

268 1701 32 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 15,088.00 15,088.00 2,985.00 0.00 0.00 0.00 20,952.00 0.00 20,952.00


273 1701 32 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00

274 1701 32 CEMENTO 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00-20,000.00 24,000.00


YESO

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

281 1701 32 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 1,490.00 1,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,490.00 0.00 1,490.00

282 1701 32 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910.00 850.00 60.00

283 1701 32 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,638.00 6,188.00 5,450.00

284 1701 32 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00-510.00 -510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,610.00 0.00 2,610.00

286 1701 32 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 980.00 980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,350.00-37,000.00 42,350.00


291 1701 32 ÚTILES DE OFICINA 0.00 1,806.00 1,806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,806.00 0.00 1,806.00


PERSONAL

0.00 4,987.00 4,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,827.00-9,000.00 14,827.00

293 1701 32 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00





0.00 583.60 583.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,906.00 0.00 1,906.00

296 1701 32 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 6,724.00 6,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,724.00 0.00 6,724.00




0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00

298 1701 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00-1,280.00 -1,280.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 0.00 15,000.00-45,000.00 60,000.00

299 1701 32 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,220.00 336.00 1,884.00

Total Fuente: 975,554.00 -765,426.00 210,128.00 0.00 39,670.00 39,670.00 42,655.00 114,652.50 114,652.50 0.00

Total Geografico: 975,554.00 255,829.00 1,231,383.00 0.00 51,537.66 51,897.66 61,182.66 1,012,940.17 1,012,940.17 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

51 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


211 1703 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 2,303,407.00 2,303,407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,303,407.00 2,303,407.00 0.00



ANIMALES

0.00 5,613.00 5,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,613.00 5,613.00 0.00



244 1703 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00-2,479.50 -2,479.50 2,479.50 2,479.50 2,479.50 0.00 0.00 0.00 0.00

253 1703 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

261 1703 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 1,166.00 1,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,241.00 2,241.00 0.00







PERSONAL

0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 5,286.00 5,286.00 0.00




Total Fuente: 0.00 2,343,498.00 2,343,498.00 0.00 4,923.37 4,923.37 4,923.37 2,317,545.43 2,317,545.43 0.00




ANIMALES

0.00 0.00 5,612.25 0.00 0.00 0.00 0.00 69,841.00 69,841.00 0.00


243 1703 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-1,292.99 -1,292.99 0.00 0.00 0.00 0.00 8,481.00 8,481.00 0.00










PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

52 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 632,944.00 -70,949.00 561,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,070.41 6,458.16 0.00

224 1703 31 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,350.00 1,350.00





CARTONES Y OTROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-625.00 625.00









264 1703 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-204.00 204.00





272 1703 31 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30.00 30.00


YESO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,600.00 2,600.00


284 1703 31 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,185.00 1,185.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

53 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


289 1703 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00



PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-29,684.00 29,684.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-80.00 80.00

296 1703 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,096.00 4,096.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,505.00 14,505.00



Total Fuente: 242,981.00 253,974.00 496,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496,955.00 496,955.00 0.00

Total Geografico: 875,925.00 2,526,523.00 3,402,448.00 0.00 4,923.37 4,923.37 4,923.37 2,826,570.84 2,820,958.59 0.00










PERSONAL

0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,768.00 2,768.00 0.00



Total Fuente: 0.00 928,045.00 928,045.00 0.00 1,048.42 1,048.42 1,048.42 921,626.48 921,626.48 0.00








PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

54 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO






Total Fuente: 635,600.00 -416,145.00 219,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.48 108,000.48 0.00

223 1704 32 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-900.00 900.00



243 1704 32 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-350.00 350.00






274 1704 32 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00


YESO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00

283 1704 32 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00

284 1704 32 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,875.00 1,875.00


291 1704 32 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-225.00 225.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-80.00 80.00

296 1704 32 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,490.00 5,490.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,188.00 3,188.00


Total Fuente: 478,423.00 -478,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

55 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Geografico: 1,114,023.00 33,477.00 1,147,500.00 0.00 1,048.42 1,048.42 1,048.42 1,029,626.96 1,029,626.96 0.00








PERSONAL

0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116.00 2,116.00 0.00


Total Fuente: 0.00 216,768.00 216,768.00 0.00 1,960.43 1,960.43 1,960.43 198,146.12 198,146.12 0.00



243 1801 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-357.73 -357.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1,018.00 1,018.00 0.00






Total Fuente: 411,242.00 -83,371.00 327,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,643.76 155,643.76 0.00













PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

56 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO









PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,890.00 12,890.00


294 1801 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-230.00 230.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800.00 800.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,420.00 6,420.00


299 1801 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,465.00 3,465.00

Total Fuente: 130,250.00 -130,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








267 1901 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PERSONAL

0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,335.00 1,335.00 0.00

298 1901 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 2,865.00 0.00 0.00 2,865.00 0.00 4,115.00 4,115.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

57 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 0.00 16,793.00 16,793.00 0.00 6,254.95 3,389.95 3,389.95 2,867.21 2.21 0.00



243 1901 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-34.15 -34.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1,318.00 1,318.00 0.00


253 1901 29 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 620.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00 620.00 0.00





Total Fuente: 62,878.00 6,411.00 69,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,938.62 30,938.62 0.00











268 1901 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-492.00 492.00



PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,415.00 1,415.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

58 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60.00 60.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-520.00 520.00


Total Fuente: 28,849.00 -28,849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









PERSONAL

0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 907.00 907.00 0.00



Total Fuente: 0.00 15,647.00 15,647.00 0.00 2,035.26 2,035.26 2,035.26 2.49 2.49 0.00

211 2201 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00-54,408.00 54,465.00






Total Fuente: 103,703.00 -48,517.00 55,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,258.65 25,258.65 0.00









PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

59 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO







286 2201 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-480.00 480.00



PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,908.00 3,908.00


Total Fuente: 90,142.00 -90,142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 5,434,850.00 5,527,288.00 10,962,138.00 0.00 153,943.38 145,131.38 154,416.38 8,460,183.99 8,445,399.74 525.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 0.00 1,155.00 1,155.00 0.00

329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 1,155.00 1,155.00 0.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 0.00 0.00 0.00

323 0101 29 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,720.00 3,720.00 0.00




Total Fuente: 0.00 3,720.00 3,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00-710.00 -710.00 710.00 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.00 710.00 -710.00-710.00 0.00

326 0101 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00-2,204.10 0.00 0.00 0.00 2,204.10 0.00 0.00 0.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

60 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 0.00 790.00 790.00 0.00 2,204.10 0.00 0.00 790.00-1,414.10 0.00

Total Geografico: 0.00 5,665.00 5,665.00 0.00 3,359.10 1,865.00 1,865.00 80.00-2,124.10 0.00


Total Fuente: 0.00 2,330.00 2,330.00 0.00 2,330.00 2,330.00 2,330.00 0.00 0.00 0.00


329 0108 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00-3,150.00 -3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,150.00-3,150.00 0.00

329 0108 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 3,150.00 0.00

Total Fuente: 0.00 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 3,150.00 0.00

Total Geografico: 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 2,330.00 2,330.00 2,330.00 0.00 0.00 0.00

322 0701 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,900.00 2,900.00

Total Fuente: 2,900.00 -2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 2,900.00 -2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322 1302 61 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 12,787.00 12,787.00 2,213.00 2,213.00 2,213.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00


RECREATIVO

0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

325 1302 61 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00

326 1302 61 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 4,290.00 4,290.00 710.00 710.00 710.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

328 1302 61 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 82,155.00 82,155.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00 170,000.00 170,000.00 0.00

329 1302 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 335,000.00 335,000.00 0.00 7,323.00 7,323.00 7,323.00 244,232.00 244,232.00 0.00


322 1611 29 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322 1611 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 20,590.00 20,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,590.00 20,590.00 0.00

Total Fuente: 0.00 20,590.00 20,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,590.00 20,590.00 0.00

322 1611 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 510,219.00 510,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519,099.00 516,599.00 2,500.00


RECREATIVO

0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

61 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




329 1611 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 520.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,520.00-24,450.00 35,970.00

Total Fuente: 55,270.00 492,149.00 547,419.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527,539.00 527,539.00 0.00

Total Geografico: 55,270.00 512,739.00 568,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00 548,129.00 548,129.00 0.00



Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

329 1701 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00-14,769.00 -14,769.00 14,769.00 14,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,769.00 14,769.00 -14,769.00-14,769.00 0.00

321 1701 32 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00

322 1701 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 291,240.00 291,240.00 18,730.00 18,730.00 8,760.00 0.00 309,970.00 306,970.00 3,000.00

323 1701 32 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

0.00 498.00 498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498.00 0.00 498.00


RECREATIVO

0.00 4,000.00 4,000.00 29,150.00 29,150.00 0.00 0.00 33,150.00 23,150.00 10,000.00

325 1701 32 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00

326 1701 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 6,450.00 6,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,450.00 0.00 6,450.00

328 1701 32 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 244.00 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,780.00 18,980.00 45,800.00

329 1701 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 8,789.00 8,789.00 31,160.00 31,160.00 990.00 0.00 45,799.00 29,199.00 16,600.00

Total Fuente: 139,348.00 378,299.00 517,647.00 0.00 9,750.00 79,040.00 79,040.00 368,221.00 368,221.00 0.00



328 1703 11 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 11,443.00 11,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,443.00 11,443.00 0.00


Total Fuente: 0.00 11,443.00 11,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,443.00 11,443.00 0.00

326 1703 29 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 9,861.00 9,861.00 9,861.00 0.00 9,861.00 9,861.00 0.00


328 1703 29 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,460.00 12,460.00 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

62 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


329 1703 29 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 13,002.00 13,002.00 13,002.00 0.00 13,002.00 13,002.00 0.00

Total Fuente: 0.00 50,251.00 50,251.00 0.00 37,791.00 37,791.00 37,791.00 0.00 0.00 0.00

322 1703 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800.00 800.00

326 1703 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-190.00 190.00

328 1703 31 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,500.00 6,500.00

329 1703 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,200.00 10,200.00

Total Fuente: 17,690.00 -17,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


321 1704 32 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-18,000.00 18,000.00

322 1704 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,200.00 9,200.00


RECREATIVO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-35,700.00 35,700.00

325 1704 32 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-659,000.00 659,000.00

326 1704 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,250.00 14,250.00

328 1704 32 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-72,000.00 72,000.00

329 1704 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-86,408.00 86,408.00

Total Fuente: 894,558.00 -894,558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 894,558.00 -894,558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 1,109,766.00 383,729.00 1,493,495.00 0.00 60,553.10 143,118.00 143,118.00 1,157,336.00 1,155,131.90 0.00

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 24,053.43 24,053.43 0.00 0.00 0.00 0.00 573,398.00 573,398.00 0.00

415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 13,247.20 13,247.20 1,054.41 1,054.41 1,054.41 0.00 63,602.00 63,602.00 0.00

Total Fuente: 0.00 637,000.00 637,000.00 0.00 1,054.41 1,054.41 1,054.41 37,300.63 37,300.63 0.00


413 0108 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 77,918.00 77,918.00 0.00

415 0108 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 9,871.00 9,871.00 0.00

Total Fuente: 0.00 87,789.00 87,789.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00



Total Fuente: 0.00 80,452.00 80,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

63 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

448 1302 61 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 0.00 1,393,666.14 1,393,666.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3,212,854.00 3,212,854.00 0.00

Total Fuente: 0.00 3,212,854.00 3,212,854.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,393,666.14 1,393,666.14 0.00

Total Geografico: 0.00 3,212,854.00 3,212,854.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,393,666.14 1,393,666.14 0.00


Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



415 1601 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.74 0.74 2,324.99 2,324.99 2,324.99 0.00 5,672.00 5,672.00 0.00

Total Fuente: 0.00 5,672.00 5,672.00 0.00 2,324.99 2,324.99 2,324.99 0.74 0.74 0.00

Total Geografico: 0.00 5,672.00 5,672.00 0.00 2,324.99 2,324.99 2,324.99 0.74 0.74 0.00

444 1611 32 TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398,468.00 398,468.00 0.00

472 1611 32 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 398,468.00 398,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



415 1703 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.25 243.07 0.00 0.00 242.82 0.00 761.00 761.00 0.00

Total Fuente: 0.00 123,261.00 123,261.00 0.00 242.82 0.00 0.00 243.60 0.78 0.00







PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

64 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



415 1801 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2,006.00 2,006.00 0.00

Total Fuente: 0.00 44,517.00 44,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 1.27 0.00



Total Fuente: 0.00 34,901.00 34,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00



Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 0.00 4,624,914.00 4,624,914.00 0.00 3,622.22 3,379.40 3,379.40 1,431,213.54 1,430,970.72 0.00

500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL523 1302 61 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES 0.00 13,560.40 13,560.40 0.00 0.00 0.00 0.00 153,414.00 153,414.00 0.00

Total Fuente: 0.00 153,414.00 153,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,560.40 13,560.40 0.00


Total Grupo de Gasto: 0.00 153,414.00 153,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,560.40 13,560.40 0.00

900 ASIGNACIONES GLOBALES913 1601 29 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,625.00 97,625.00 0.00

Total Fuente: 0.00 97,625.00 97,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 0.00 97,625.00 97,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Actividad / Obra: 825.00 27,484,306.53 28,251,080.43 6,447,810.86 5,732,753.68 5,806,443.60-1,008,298.00 70,760,561.00 12,720,289.00 58,040,272.00

013 000 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

100 SERVICIOS NO PERSONALES111 0101 21 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 10,896.14 10,896.14 1,103.86 1,103.86 531.17 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00

112 0101 21 AGUA 0.00-444.03 -444.03 287.07 287.07 130.11 0.00 0.00 0.00 0.00

113 0101 21 TELEFONÍA 0.00 14,876.00 14,876.00 1,232.00 1,232.00 113.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00

114 0101 21 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00-13,200.00 19,200.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

65 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



DESECHOS SÓLIDOS

0.00-110.00 -110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 8,445.15 8,445.15 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00


142 0101 21 FLETES 0.00 53,500.00 53,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

151 0101 21 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 46,200.00 46,200.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 151,200.00 0.00 151,200.00

153 0101 21 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

0.00 28,626.75 28,626.75 1,341.90 1,341.90 1,341.90 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00


TRANSPORTE

0.00 53,600.00 53,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,600.00 35,600.00 18,000.00


CÓMPUTO

0.00-450.00 -450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 4,026,682.75 4,026,682.75 614,010.25 614,010.25 614,010.25 0.00 4,640,693.00-5,312,994.00 9,953,687.00

183 0101 21 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 124,500.00 124,500.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 168,000.00 0.00 168,000.00

184 0101 21 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORÍA

0.00 193,360.00 193,360.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 0.00 420,000.00 0.00 420,000.00

185 0101 21 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00

186 0101 21 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

COMPUTARIZADOS

0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00-12,000.00 72,000.00

188 0101 21 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y

SUPERVISIÓN DE OBRAS

0.00 168,000.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00 168,000.00

191 0101 21 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 10,838.66 10,838.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00-190,000.00 210,000.00

194 0101 21 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS

GASTOS

0.00 60,322.63 60,322.63 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 160,800.00 0.00 160,800.00

195 0101 21 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00

199 0101 21 OTROS SERVICIOS 0.00 108,476.70 108,476.70 11,662.50 11,662.50 11,662.50 0.00 130,587.00-257,013.00 387,600.00

Total Fuente: 11,800,287.00 -5,602,407.00 6,197,880.00 0.00 700,388.93 702,237.58 702,237.58 5,054,320.75 5,054,320.75 0.00

Total Geografico: 11,800,287.00 -5,602,407.00 6,197,880.00 0.00 700,388.93 702,237.58 702,237.58 5,054,320.75 5,054,320.75 0.00

Total Grupo de Gasto: 11,800,287.00 -5,602,407.00 6,197,880.00 0.00 700,388.93 702,237.58 702,237.58 5,054,320.75 5,054,320.75 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 4,883.00 4,883.00 320.00 320.00 320.00 0.00 13,260.00 12,120.00 1,140.00



0.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00

232 0101 21 ACABADOS TEXTILES 0.00-16.20 -16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241 0101 21 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 13,691.25 13,691.25 9,828.75 9,828.75 9,828.75 0.00 23,520.00 23,040.00 480.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

66 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


243 0101 21 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 2,507.00 2,507.00 970.00 970.00 970.00 0.00 4,965.00 3,930.00 1,035.00

244 0101 21 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 8,522.10 8,522.10 3,707.70 3,707.70 3,707.70 0.00 13,347.00 13,294.00 53.00

245 0101 21 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 425.00 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.00 0.00 425.00

247 0101 21 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00

253 0101 21 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 4,800.00 3,600.00


261 0101 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00-26.80 -26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 785.00 770.00 15.00




269 0101 21 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00-125.22 -125.22 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00

272 0101 21 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

274 0101 21 CEMENTO 0.00 6,079.00 6,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 10,200.00 0.00


YESO

0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00

282 0101 21 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 0.00 148.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


284 0101 21 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,225.00 4,225.00 0.00

286 0101 21 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

289 0101 21 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

291 0101 21 ÚTILES DE OFICINA 0.00 4,844.50 4,844.50 4,789.50 4,789.50 4,789.50 0.00 9,965.00 7,720.00 2,245.00


PERSONAL

0.00 2,830.00 2,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,830.00 2,660.00 170.00




0.00 10,494.65 10,494.65 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 0.00

298 0101 21 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 457,248.00 457,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457,368.00 448,968.00 8,400.00


Total Fuente: 18,713.00 620,292.00 639,005.00 0.00 19,615.95 19,615.95 19,615.95 556,400.04 556,400.04 0.00






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

67 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



Total Grupo de Gasto: 18,713.00 620,292.00 639,005.00 0.00 19,615.95 19,615.95 19,615.95 556,400.04 556,400.04 0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES328 0101 21 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00


Total Fuente: 7,000.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 7,000.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00

900 ASIGNACIONES GLOBALES913 0101 21 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 433.76 433.76 237,911.11 237,911.11 0.00 0.00 981,415.00 981,415.00 0.00

Total Fuente: 0.00 981,415.00 981,415.00 0.00 0.00 237,911.11 237,911.11 433.76 433.76 0.00

Total Geografico: 0.00 981,415.00 981,415.00 0.00 0.00 237,911.11 237,911.11 433.76 433.76 0.00

Total Grupo de Gasto: 0.00 981,415.00 981,415.00 0.00 0.00 237,911.11 237,911.11 433.76 433.76 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 5,618,854.55 5,618,854.55 959,764.64 959,764.64 720,004.88 0.00 7,826,000.00-4,000,000.00 11,826,000.00

014 000 PROTECCIÓN DE BÓSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,872,000.00 1,872,000.00

031 0101 11 JORNALES 0.00 336,701.00 336,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,701.00-4,129,163.00 4,465,864.00


JORNAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-883,200.00 883,200.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-367,059.00 367,059.00

072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-372,157.00 372,157.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-31,738.00 31,738.00

Total Fuente: 7,992,018.00 -7,655,317.00 336,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,701.00 336,701.00 0.00

Total Geografico: 7,992,018.00 -7,655,317.00 336,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,701.00 336,701.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 7,992,018.00 -7,655,317.00 336,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,701.00 336,701.00 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 7,982.00 7,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,982.00 0.00 7,982.00

Total Fuente: 7,982.00 0.00 7,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,982.00 7,982.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 7,982.00 0.00 7,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,982.00 7,982.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 344,683.00 344,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,683.00-7,655,317.00 8,000,000.00

015 000 PROTECCIÓN DE BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA EVENTOS CATASTRÓFICOS DE ORIGEN ANTROPOGÉNICOS






PAGINA :

8:49.23HORA :

REPORTE:

FECHA : 06/09/2018

68 68DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


200 MATERIALES Y SUMINISTROS292 1701 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO

PERSONAL

0.00 52,750.00 52,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00

Total Fuente: 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00


Total Grupo de Gasto: 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00

Total Proyecto: 104,538,000.00 -1,110,000.00 103,428,000.00 -1,008,298.00 7,901,263.58 8,188,421.78 8,903,478.96 40,237,890.33 38,575,814.09 825.00

Total Sub Programa: 104,538,000.00 -1,110,000.00 103,428,000.00 -1,008,298.00 7,901,263.58 8,188,421.78 8,903,478.96 40,237,890.33 38,575,814.09 825.00

Total Programa: 104,538,000.00 -1,110,000.00 103,428,000.00 -1,008,298.00 7,901,263.58 8,188,421.78 8,903,478.96 40,237,890.33 38,575,814.09 825.00

Total Unidad Ejecutora: 104,538,000.00 -1,110,000.00 103,428,000.00 -1,008,298.00 7,901,263.58 8,188,421.78 8,903,478.96 40,237,890.33 38,575,814.09 825.00

sistema de contabilidad integrada gubernamental ejecución ... · reporte: fecha :06/09/2018 1de68...

Documents