sisconger 3

5/14/2018 sisconger 3 - slidepdf.com

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Para el año 2009 se tiene:

Yanvals S.A

Balance General

31 de Diciembre de 2009

Activos Pasivos

Activo Corriente Pasivos Corrientes

Caja $ 117.330 Cuentas Por Pagar $ 6.210

Arriendo por anticipado $ 1.920 Obligación Financiera $ 7.500

Seguro por anticipado $ 4.000 Impuestos por Pagar $ 4.298

Portafolio $ 1.820 Prestamo Largo Plazo $ 25.000

Cuentas Por Cobrar $ 22.700 Total Pasivo Corriente $ 43.008

Provisión $ (1.135)

Total Activo Corriente $ 146.635

Total Pasivos $ 43.008

Activo no Corriente Patrimonio

Muebles Y Enseres $ 11.500

Motos $ 1.800

Capital Social $ 108.200

Reserva legal $ 873

Total Activo no Corriente $ 13.300 Utilidad Ejercicio $ 7.854

Utilidad Retenida $ -

Total Patrimonio $ 116.927

Total Activos $ 159.935 Total Pasivos y Patrimonio $ 159.935

Yanvals S.A

Estado de Resultados


Ventas $ 90.801

CMV $ (20.700)

Utilidad Buta $ 70.101

Gastos Operacionales $ (55.240)

Utilidad Operacional $ 14.861

Otros ingresos

Provision $ (1.135)

Gastos Financieros $ (700)

Utilidad antes de impuestos $ 13.026

Impuestos $ (4.298)

Utilidad Neta $ 8.727

Reserva Legal $ (873)

Utilidad Neta Final $ 7.854



Caja

Capital 108200

Prestamo 25000

Obligación 7500

Muebles -11500

Motos -1800

Arriendo -5760

Seguro -5000

Portafolio -1820

Gasto ventas -14490

Ventas 68100,375

Nomina -36000

Servicios -14400

Gastos Financieros -700

Total 117330,375

Para el año 2010

Yanvals S.A

Balance General


Activos 2010 Pasivos 2010


Caja $ 106.402 Cuentas Por Pagar $ -

Arriendo por anticipado $ - Obligación Financiera $ -

Seguro por anticipado $ 3.000 Impuestos por Pagar $ -


Cuentas Por Cobrar $ 21.200 Total Pasivo Corriente $ 25.000

Provisión $ (1.135)


Total Pasivos $ 25.000

Activo no Corriente PatrimonioMuebles Y Enseres $ 11.500

Motos $ 1.800

Depreciación Acumulada $ (3.948) Capital Social $ 108.200

Reserva legal $ 873

Total Activo no Corriente $ 9.352 Utilidad Ejercicio $ (928)

Utilidad Retenida $ 7.654





Yanvals S.A



Ventas $ 84.800

CMV $ (22.500)



Utilidad Operacional $ (488)

Inversion $ 180

Perdida por cambio en tasa $ (20)


Utilidad antes de impuestos $ (928)

Impuestos

Utilidad Neta $ (928)

Reserva LegalUtilidad Neta Final $ (928)

Caja anterior 117330

Cuentas por Cobrar 22700

Cuentas por Pagar -6210

Ventas 63600

Gasto de Ventas -22500

Nomina -38400

Servicios -15600Pago Arriendo -1920

Gasto Financiero -600

Abono Obligaciones -7500

Dividendos -200

Pago impuestos -4298

Total 106402

Finalmente para el año 2011 se tiene:



Yanvals S.A

Balance General


Activos 2011 Pasivos 2011


Caja $ 26.292 Cuentas Por Pagar $ 2.500

Arriendo por anticipado $ - Obligación Financiera $ -

Seguro por anticipado 2000 Impuestos por Pagar $ 1.033


Cuentas Por Cobrar $ 27.740 Hipoteca Largo Plazo $ 40.000

Provisión $ (1.135) Total Pasivo Corriente $ 66.313


Total Pasivos $ 66.313Activo no Corriente Patrimonio

Muebles Y Enseres $ 11.500

Motos $ 1.800

Edificio 96000 Capital Social $ 108.200

Terreno 24000

Depreciación Acumulada $ (7.167) Reserva legal $ 1.083

Total Activo no Corriente $ 126.133 Utilidad Ejercicio $ 1.887

Utilidad Retenida $ 5.726





Yanvals S.A



Ventas $ 94.000

CMV $ (25.000)



Utilidad Operacional $ 3.581

Inversion $ 198

Perdida por cambio en tasa $ -


Utilidad antes de impuestos $ 3.129

Impuestos $ (1.033)

Utilidad Neta $ 2.096

Reserva Legal $ (210)Utilidad Neta Final $ 1.887

Caja

Caja anterior $ 106.402

Edificio y Terreno -80000

Recupera Cartera 16960

Ventas 70500

Gasto en Compra -22500

Nomina -44400

Servicios -16800

Gasto Financiero -650

Abono -2220

Dividendos -1000

Total $ 26.292

Las tablas de depreciación son las siguientes:

Muebles Depreciación periodo Acumulada Valor en libros

0 0 0 11500

1 3641,666667 3641,66667 7858,333333

2 2913,333333 6555 4945

3 2185 8740 2760

4 1456,666667 10196,6667 1303,333333

5 728,3333333 10925 575



Motos Depreciación periodo Acumulada Valor en libros

0 0 0 1800

1 306 306 1494

2 306 612 1188

3 306 918 882

4 306 1224 576

5 306 1530 270

Edificio Depreciación periodo Acumulada Valor en libros

0 0 0 96000

1 3840 3840 92160

2 3840 7680 88320

3 3840 11520 84480

4 3840 15360 806405 3840 19200 76800

6 3840 23040 72960

7 3840 26880 69120

8 3840 30720 65280

9 3840 34560 61440

10 3840 38400 57600

11 3840 42240 53760

12 3840 46080 49920

13 3840 49920 46080

14 3840 53760 42240

15 3840 57600 38400

16 3840 61440 34560

17 3840 65280 30720

18 3840 69120 26880

19 3840 72960 23040

20 3840 76800 19200

sisconger 3

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