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SETIEMBRE 2011
XIV SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
“FORTALECIMIENTO DEL SIAF INCORPORANDO HERRAMIENTAS DE
GESTION: SISTEMA EN LA PRODUCCION DE INFORMES Y REPORTES – PROYECTO SPIR”
Programa Umbral IIComponente 3B
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AGENDA
Prioridades de la SSEAFIdentificación de requisitos funcionales
Etapa I Etapa II Hallazgos de necesidades de los usuarios
Contratación de empresa informáticaActividades de gruposEventos futuros
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PRIORIDADES DE LA SSEAF
Establecer interfaces que permitan automatizar los registros de ingresos
Desarrollo de una herramienta para crear reportes que apoyen la toma de decisiones y preparación de unos reportes específicos para cada módulo
Controles de auditoría y seguridadInterfaces con otros sistemas (SINARH,
Tributación, Contrataciones Públicas, Aduanas y BCP)
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COMPONENTES DEL SPIR
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COMPONENTES DEL SPIR
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HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS DE DATOS
Acceso estructurado a datos clave del SIAFCapacidad de generar análisis y reportes a
medida para responder a las necesidades de las autoridades
Funcionalidades que permiten la generación de informes en formato PDF pero también la descarga a Excel
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COMPONENTES DEL SPIR
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INFORMACIÓN PARA AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL
Portales y tableros Informes pre-definidos
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COMPONENTES DEL SPIR
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INTERFACES CON MARANGATU Y SOFIA
Coordinación con SET y DNA para desarrollar programas de intercambio de información
Actualización diaria de las recaudaciones aduaneras en la base de datos del SIAF
Actualización diaria de las recaudaciones discrimadas por tipo de impuestos en el SIAF
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COMPONENTES DEL SPIR
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GENERACIÓN DE PISTAS DE AUDITORÍA
Objetivo principal: No perder la secuencia de los usuarios y las modificaciones que realizan, actualmente queda registrado el ultimo usuario
Identificación de procesos que serán objeto de auditoría con cada área de la SSEAF
Desarrollo de programas para generación y consulta de las pistas de auditoría
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LIMITACIONES DEL SPIR
Se basa exclusivamente en datos del SIAF, SINARH y sus sub-componentes
No abarca mejoras a la operatividad del SIAF, sino a la generación de datos y la presentación de informes
No incluye fortalecimiento de la cobertura del SIAF
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DEFINICIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES
Se identificó requerimientos de información de: Entidades de Administración Central y Entidades
Descentralizadas Entidades Financieras y Entidades de Control Organizaciones de Sociedad Civil
Se realizaron cerca de 40 entrevistas y reuniones con más de 200 personas entrevistadas
El resultado fue un Informe de Requisitos Funcionales para Herramientas de Información y Reportes Para Analistas y Autoridades
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PRINCIPALES HALLAZGOS
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PRINCIPALES HALLAZGOS
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO
Monto y porcentaje de ejecución (de presupuesto y plan financiero) por Entidad, UAF, programa, sub-programa, proyecto y grupo de gasto
Control y EvaluaciónIngresosComparativos históricosAmpliaciones y modificaciones
presupuestarias
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PRINCIPALES HALLAZGOS
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ADM. DE CONTRATOS, PAGOS Y TRANSFERENCIAS
Ejecución por CDP y CCCadena completa de STRsEjecución por proveedor y llamadoSituación de plan de cajaDeuda flotante“Composición de las cuentas” – para las
auditorías
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PRINCIPALES HALLAZGOS
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RECURSOS HUMANOS
Cantidad de cargos por categoría, programa y tipo
Composición de las cuentasInformes para el procesamiento de la nómina,
cargos bloqueados
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PRINCIPALES HALLAZGOS
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REPORTES CONTABLES
Balance y Estado de Resultados más ejecutivos en las Entidades Descentralizadas
Flujo de caja producido por el SPIRInformes contables por proyecto, préstamo o
donaciónRatios contables
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PRINCIPALES HALLAZGOS
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NECESIDADES DEL MH
Informe Financiero Parte Diario e Informe Mensual del Tesoro Datos de contribuyentes y beneficios de
jubilaciones (cantidad de contribuyentes y jubilados por múltiples variables)
Anexo de personal parametrizable para analizar impactos de cambios en las categorías
Información de ejecución de proyectos Interfaces con SET y Aduanas y pistas de
auditoría
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NECESIDADES QUE EXCEDEN AL ALCANCE
SIABySIngresos propios y distribuciones de gastos
internos en las EntidadesAcceso a sistemas internos de las Entidades
(por ejemplo sistemas de recursos humanos)Datos estadísticosFortalecimiento de la calidad de los datos de
las Entidades Descentralizadas
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ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Fase Entregable Fecha ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
Planeación Plan de Desarrollo de Software 29/ 04/ 11
Documento de arquitectura 15/ 07/ 11
Procedimiento de validación y aceptación de reportes 29/ 04/ 11
Requerimientos
Listado de Casos de Uso 31/ 05/ 11
Especificación de Requerimientos (ERS) 31/ 05/ 11
Diagrama de Casos de Uso 31/ 05/ 11
Descripción de Casos de Uso (CU) 31/ 05/ 11
Análisis y Diseño
Documentación del diseño funcional y técnico
(Manuales ETL)
30/ 06/ 11
Plan de Despliegue 30/ 06/ 11
Plan de Prueba 30/ 06/ 11
Desarrollo Release Candidate Versión 1 del SPIR 15/ 08/ 11
Plan de Capacitación 15/ 08/ 11
Integración y pruebas
Plan de back up 20/ 09/ 11
Reporte de Resultados de las Pruebas 20/ 09/ 11
Reporte de Resultados de Backup y Restauraciones 20/ 09/ 11
Reporte de Resultados de las Capacitaciones 30/ 09/ 11
Manual de usuario y Glosario 15/ 10/ 2011
Sistema puesto en Ambiente de Producción 15/ 10/ 2011
Implementación
Documentación de términos de soporte y mantenimiento
15/ 10/ 2011
Documentación del Sistema 15/ 10/ 2011
Manual de Seguridad 15/ 10/ 2011
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INFRAESTRUCTURA DEL SPIR
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HERRAMIENTA DE BUSINESS INTELIGENCE
Herramienta que permite simplificar acceso a la información para el alcance del usuario final
Principales beneficios: Análisis e informes personalizados Seguimiento de indicadores Tableros de control Entrega personalizada y programada
Tecnología de base de datos independiente a la operativa del SIAF
Herramienta de vanguardia en el sector público para facilitar información para la toma de decisiones
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REPORTES DEL SPIR
Presentación de algunos reportes del SPIR: ETAPAS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS EJECUCIÓN DE STR
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ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PARTE I
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ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PARTE II
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EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN
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COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS
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BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS
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EJECUCIÓN DE STR – PARTE I
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EJECUCIÓN DE STR – PARTE II
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FIN DE LA PRESENTACIÓN
MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!!!!
Lic. María Teresa de Agüero
Información y consultas:[email protected]