Responsable:Módulo Financiero

Aprueba:Gerencia GeneralSILOG - CNMC MDN

Estandarización

En el boletín número 7 seestablecieron los procedi-mientos necesarios paragenerar los informes demovimientos de almace-nes para cada una de lascuentas contables con elfin de comparar y obtenerel reporte final depropiedad planta yequipo.

En el boletín numero 8 seestablece el procedimien-to para el manejo ycontrol de los movimien-tos con referencia aordenes de mantenimien-to cuando el valor superael tamaño del campo lo-gístico (13 dígitos).

Bogotá, Base Aérea CATAM - Teléfono 425 50 50

Considerando que el tamaño de los campos logísticos es de 13 dígitos incluyendo loscentavos y que el MDN maneja bienes que por unidad superan este tamaño, es necesariocargarlos de manera financiera en la cuenta correspondiente pero terminada en 1 ya que lascuentas terminadas en cero son para el manejo logístico. Por lo anterior se establece elsiguiente procedimiento para su manejo y control mas aun cuándo se trate de movimientosque hacen referencia a una orden de mantenimiento.

Entrada de materiales logísticamente

Para efectuar el registro logístico de un material cuyo valor unitario supera los$999.999.999,99, el almacenista debe ingresar a la transacción MIGOseleccionando la clase de movimiento según corresponda. En los detalles deposición, en la vista de cantidad, NO se coloca ningún valor, de tal forma quecuando se haga la contabilización de la entrada, el material ingresará a inventariocon valor cero. Es importante aclarar, que si existe previamente inventario delmismo material en el almacén se promediará con el valor cero que ingresa.

Registro de operaciones cuyas cuantías superan el tope de dí-gitos admitidos por el sistema

Para el registro de operaciones cuyas cuantías superan el tope máximo de dígitosadmitidos por el sistema, el usuario debe efectuar los registros en forma manualutilizando la transacción F-02 Contabilización General y teniendo en cuenta lassiguientes especificaciones en los campos que contiene dicha transacción segúnlas pantallas siguientes.

La utilización de la transacción F-02 con clase de documento WI se utiliza con elfin de tener control financiero de los movimientos logísticos. SOLAMENTEUTILICE LA CLASE DE MOVIMIENTO WI.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO LOGISTICO Y CONTABLE DE ENTRADAS Y SALIDAS DEBIENES (REPUESTOS) CUANDO SU VALOR SUPERA EL TAMAÑO DEL CAMPO LOGISTICO.

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La segunda pantalla que el sistema muestra donde se digitan los datos de la primera posición deldocumento debe contener los siguientes datos básicos:

En el campo de material se debe hacer referencia al número de Material correspondiente alelemento.En el campo documento de compras se debe hacer referencia al pedido en donde sé esta adqui-riendo o al de traslado según sea el caso.Asignación con el fin de tener un reporte de los bienes desde la integración de logística confinanciera se debe diligenciar el ALMACEN.En el campo de centro al que corresponda según la sociedad.En el campo cantidad se debe diligenciar la cantidad de elementos en número, al digitar losdatos de la transacción el sistema muestra la siguiente pantalla:

En dicha pantalla debe diligenciar los datos de importe, división, condiciones de pago, asignación ytexto así:

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Una vez verificados estos datos, se simula la transacción oprimiendo el menú:

El sistema muestra la siguiente pantalla:

Para analizar el documento utilice la transacción FB03 y realice la verificación del mismo.

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Si la entrada es de un contrato y es suscrito por la misma unidad las contabilizaciones sedeben realizar con cargo a la cuenta por pagar indicando los impuestos requeridos

Esta entrada financiera debe ser controlada ya que desde el modulo de mantenimiento se realizan losrequerimientos de material según la ORDEN RESPECTIVA a manera de ejemplo este repuesto esrequerido en la orden No 20001701.

Para la salida del material utilizamos la F-02 con la misma clase de documento WI con el fin de tenerel control detallado de los bienes que se incorporan financieramente por limitación del campo logístico.

EL registro de la salida se realiza por la transacción F-02 con clase de movimiento WI un crédito cla-ve de contabilización 50 a la cuenta de INVENTARIO esta es la terminada en 1; es la que sepuede afectar financieramente.

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Con un debito clave contabilización 40 a la cuenta de gasto respectiva

La salida del material se efectúa contra la orden, en este caso a la orden 20001701 identificando elmaterial y el almacén F005.

Al simular el documento muestra:

Al verificar el documento muestra:

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Y el documento de costos:

Donde se observa que el centro de costos de la aeronave se afecta con la salida contra la orden demantenimiento una vez esta sea liquidada.

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