8/2/2019 SANTA FE VALORES - Boletin Diario de Operaciones

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Fecha: 16 de Abril del 2012 Rueda No. 72

Emisor - #T Precio $USD Variacin % # Acc V.Unit.Acc Tot Acc Valor Nominal Valor Efectivo % ParticipACCIONESCORPORACION FAVORITA C.A. 2 4,00 0,0000 1.289 1,00 8.704 1.289,00 5.156,00CORPORACION FAVORITA C.A. 1 4,05 1,2500 750 1,00 750,00 3.037,50CORPORACION FAVORITA C.A. (A)(C) 2 4,11 2,7500 6.665 1,00 6.665,00 27.393,15HOLCIM ECUADOR S.A. (A) 1 58,00 0,0000 5 5,00 5 25,00 290,00PICHINCHA BANCO (A)(C) 2 1,51 -5,6250 6.535 1,00 6.535 6.535,00 9.867,85PRODUBANCO (A) 1 1,25 -7,4074 783 1,00 783 783,00 978,75TOTAL ACCIONES 46.723,25 0,64()Subasta SerializadaV TITULZ PARTICIPACION FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO (A)(C) 2 5000,00 0,0000 2 5.000,00 2 10.000,00 10.000,00TOTAL V TITULZ PARTICIPACION 10.000,00 0,137()Subasta SerializadaTOTAL RENTA VARIABLE 11 56.723,25 0,777

Emisor - #T Precio % Rdmto. % T. Interes Plazo-Das Fch. Vcmto. Valor Nominal Valor Efectivo % ParticipCERTIFICADO DE DEPOSITO INTERNACIONAL BANCO (SS) 1 100,0000 1,9800 1,9800 31 5.000.000,00 5.000.000,00TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO 5.000.000,00 68,521

CERTIFICADOS DE INVERSION DINERS CLUB 1 100,0000 5,4000 5,4000 182 32.249,50 32.249,50DINERS CLUB 1 104,7706 5,2000 6,3000 108 532.200,01 557.589,03DINERS CLUB 1 105,1789 5,0000 6,1500 77 500.000,00 525.894,60TOTAL CERTIFICADOS DE INVERSION 1.115.733,13 15,29

LETRAS DE CAMBIO BOLIVARIANO BANCO 1 99,8890 4,0000 0,0000 10 105.000,00 104.883,46PICHINCHA BANCO 1 97,5723 5,3000 0,0000 169 400.000,00 390.289,38TOTAL LETRAS DE CAMBIO 495.172,84 6,786

OBLIGACIONESCOMPUBUSSINES CIA LTDA 1 99,9951 8,0000 8,0000 1303 nov-29-2015 40.000,00 39.998,02MAXDRIVE S.A. 1 99,9965 8,0000 8,0000 1059 mar-26-2015 500.000,00 499.982,32TOTAL OBLIGACIONES 539.980,34 7,400

PAPEL COMERCIAL-D DINERS CLUB 1 99,4489 4,7500 0,0000 42 50.000,00 49.724,44RUMINIAHUI BANCO 1 99,2531 4,3000 0,0000 63 40.000,00 39.701,25TOTAL PAPEL COMERCIAL-D 89.425,69 1,226

TOTAL RENTA FIJA 10 7.240.312,00 99,223

MONTO TOTAL 21 7.297.035,25 100,000

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