8/2/2019 SANTA FE VALORES - Boletin Diario de Operaciones 2004

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Fecha: 20 de Abril del 2012 Rueda No. 76

Emisor - #T Precio $USD Variacin % # Acc V.Unit.Acc Tot Acc Valor Nominal Valor Efectivo % Particip

ACCIONESCORPORACION FAVORITA C.A. (C) 1 4,05 1,2500 1.223 1,00 4.844 1.223,00 4.953,15CORPORACION FAVORITA C.A. 1 4,08 2,0000 3.621 1,00 3.621,00 14.773,68HOLCIM ECUADOR S.A. (A) 1 58,02 0,0345 6 5,00 6 30,00 348,12HOLDING TONICORP S.A. (A)(C) 4 5,50 0,0000 1.431 1,00 1.431 1.431,00 7.870,50TOTAL ACCIONES 27.945,45 0,138()Subasta SerializadaV TITULZ PARTICIPACION FIDEICOMISO G M HOTEL (A)(C) 1 4.500,00 -10,0000 1 5.000,00 1 5.000,00 4.500,00TOTAL V TITULZ PARTICIPACION 4.500,00 0,022()Subasta SerializadaTOTAL RENTA VARIABLE 8 32.445,45 0,16

Emisor - #T Precio % Rdmto. % T. Interes Plazo-Das Fch. Vcmto. Valor Nominal Valor Efectivo % Particip

BONOS DEL ESTADO C/P Decreto RESERVADO 1 (SS) 1 101,6316 3,5000 6,7500 184 15.000.000,00 15.244.738,50TOTAL BONOS DEL ESTADO C/P 15.244.738,50 75,379

CERTIFICADO DE DEPOSITO GUAYAQUIL BANCO 1 104,7881 3,7500 5,2500 53 54.143,29 56.735,75LOJA BANCO 1 102,8063 6,0000 6,5000 224 103.340,47 106.240,56LOJA BANCO 1 104,8768 5,2500 6,2500 100 50.000,00 52.438,40LOJA BANCO 1 105,3817 5,0000 6,2500 70 86.000,00 90.628,27LOJA BANCO 1 105,7133 4,2500 6,0000 39 30.000,00 31.713,98PACIFICO BANCO 1 104,6204 5,0000 5,5000 70 160.000,00 167.392,57TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO 505.149,53 2,498

CERTIFICADOS DE INVERSION DINERS CLUB 1 105,3047 5,7500 6,4000 100 25.000,00 26.326,18TOTAL CERTIFICADOS DE INVERSION 26.326,18 0,13

OBLIGACIONESCASA MOELLER MARTINEZ C.A. 1 99,9964 8,5000 8,5000 1062 abr-5-2015 100.000,00 99.996,43CODEPRET S.A. 1 100,0000 8,2500 8,2500 1440 abr-23-2016 100.000,00 100.000,00CORPORACION AZENDE CIA. LTDA. 3 101,0047 7,3000 7,7500 1719 feb-2-2017 60.000,00 60.602,79TOTAL OBLIGACIONES 260.599,22 1,289

PAPEL COMERCIAL-D DINERS CLUB 1 97,9992 5,2500 0,0000 140 50.000,00 48.999,59DINERS CLUB 1 98,0412 5,2500 0,0000 137 50.000,00 49.020,61DINERS CLUB 1 98,0552 5,2500 0,0000 136 50.000,00 49.027,62DINERS CLUB 3 98,0693 5,2500 0,0000 135 850.000,00 833.588,70MODERNA ALIMENTOS S.A. (SS) 1 94,3396 6,0000 0,0000 359 2.000.000,00 1.886.792,45MODERNA ALIMENTOS S.A. 1 94,3396 6,0000 0,0000 359 300.000,00 283.018,87MODERNA ALIMENTOS S.A. 1 94,3841 6,0000 0,0000 356 40.000,00 37.753,66PICHINCHA BANCO 1 98,8300 4,5300 0,0000 94 50.000,00 49.415,00

Boletin Diario de OperacionesBolsa de Valores de Quito

Renta Variable

Renta Fija

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TOTAL PAPEL COMERCIAL-D 3.237.616,50 16,009

POLIZAS DE ACUMULACION PRODUBANCO 1 100,4548 3,7000 4,2500 60 20.700,00 20.794,15TOTAL POLIZAS DE ACUMULACION 20.794,15 0,103

VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO FID MER I TIT DELISODA / PROD GATORADE 1 100,6899 8,0000 8,5000 1085 abr-28-2015 86.666,67 87.264,62FID MER II TIT LA FABRIL 1 103,3306 6,3500 7,5000 1596 sep-30-2016 160.000,00 165.328,89

FID MERC II TIT FLUJOS DINERS 2 101,9973 6,8200 7,5300 2214 jun-17-2018 160.000,00 163.195,72TOTAL VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO 415.789,23 2,056

Emisor - #T Precio Rendimiento Plazo Fch Cump Valor Nominal Valor Efectivo % ParticipACCIONES-REPORTO CORPORACION FAVORITA C.A. 1 103,3750 6,7500 180 oct-17-2012 380.000,00 392.825,00CORPORACION FAVORITA C.A. 1 103,4806 7,0000 179 oct-19-2012 85.000,00 87.958,47

TOTAL ACCIONES-REPORTO 480.783,47 2,377

TOTAL RENTA FIJA 30 20.191.796,78 99,840

MONTO TOTAL 38 20.224.242,23 100,000

FUENTE Y ELABORACI N: Direccin de Rueda

Reporto

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