8/2/2019 SANTA FE VALORES - Boletin Diario de Operaciones 1804

1/4

Fecha: 18 de Abril del 2012 Rueda No. 74

Emisor - #T Precio $USD Variacin % # Acc V.Unit.Acc Tot Acc Valor Nominal Valor Efectivo % ParticipACCIONESCORPORACION FAVORITA C.A. (A) 6 4,00 0,0000 3.138 1,00 3.901 3.138,00 12.552,00CORPORACION FAVORITA C.A. (C) 1 4,12 3,0000 763 1,00 763,00 3.143,56HOLCIM ECUADOR S.A. (A) 1 58,00 0,0000 38 5,00 38 190,00 2.204,00HOTEL COLON (A) 1 0,50 0,0000 402 1,00 402 402,00 201,00TOTAL ACCIONES 18.100,56 0 ,158()Subasta SerializadaTOTAL RENTA VARIABLE 9 18.100,56 0,158

Emisor - #T Precio % Rdmto. % T. Interes Plazo-Das Fch. Vcmto. Valor Nominal Valor Efectivo % ParticipBONOS DEL ESTADO C/P Decreto RESERVADO 1 (SS) 1 101,6489 3,5000 6,7500 186 700.000,00 711.542,06TOTAL BONOS DEL ESTADO C/P 711.542,06 6,195

CERTIFICADO DE INVERSION L/P CORPORACION FINANCIERA NACIONAL (SS) 1 100,0000 4,0000 4,0000 364 abr-17-2013 40.000,00 40.000,00TOTAL CERTIFICADO DE INVERSION L/P 40.000,00 0,348

CERTIFICADOS DE INVERSION CORPORACION FINANCIERA NACIONAL (SS) 2 100,0000 2,9600 2,9600 91 210.000,00 210.000,00CORPORACION FINANCIERA NACIONAL (SS) 4 100,0000 3,4400 3,4400 182 9.350.000,00 9.350.000,00TOTAL CERTIFICADOS DE INVERSION 9.560.000,00 83,235

CERTIFICADOS DE TESORERIA MINISTERIO DE FINANZAS 1 97,3236 3,0000 0,0000 330 200.000,00 194.647,20MINISTERIO DE FINANZAS 1 97,7597 3,0000 0,0000 275 500.000,00 488.798,37TOTAL CERTIFICADOS DE TESORERIA 683.445,57 5,951

LETRAS DE CAMBIO PICHINCHA BANCO 1 99,4036 4,0000 0,0000 54 150.000,00 149.105,37TOTAL LETRAS DE CAMBIO 149.105,37 1,298

OBLIGACIONESALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. 1 97,9581 7,7500 7,0000 1800 abr-18-2017 50.000,00 48.979,06CORPORACION AZENDE CIA. LTDA. 1 100,0000 - 7,5000 1317 dic-15-2015 5.000,00 5.000,00TOTAL OBLIGACIONES 53.979,06 0 ,47

PAPEL COMERCIAL-D RUMINIAHUI BANCO 1 96,4824 6,2500 0,0000 210 100.000,00 96.482,42TOTAL PAPEL COMERCIAL-D 96.482,42 0,84

POLIZAS DE ACUMULACION PRODUBANCO 1 100,9302 3,0000 4,4000 26 20.623,19 20.815,03PRODUBANCO 1 102,2703 3,2500 5,2500 40 8.197,09 8.383,19TOTAL POLIZAS DE ACUMULACION 29.198,22 0,254

Boletin Diario de OperacionesBolsa de Valores de Quito

Renta Variable

Renta Fija

8/2/2019 SANTA FE VALORES - Boletin Diario de Operaciones 1804

2/4

VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO FID MER I TIT FLUJOS EDU-CPU/USFQ 1 99,8415 8,0600 8,0000 1702 ene-10-2017 100.000,00 99.841,50TOTAL VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO 99.841,50 0,869

SUBTOTAL RENTA FIJA 17 11.423.594,20 99,46

Emisor - #T Precio % Rdmto. % T. Interes Plazo-Das Fch. Vcmto. Valor Nominal Valor Efectivo % ParticipPAGARE - REVNI L/P NOVAFOOD S.A. 1 100,0000 8,5000 8,5000 514 sep-22-2013 5.000,00 5.000,00TOTAL PAGARE - REVNI L/P 5.000,00 0,044

Emisor - #T Precio Rendimiento Plazo Fch Cump Valor Nominal Valor Efectivo % ParticipACCIONES-REPORTO CORPORACION FAVORITA C.A. 1 103,4417 7,0000 177 oct-12-2012 37.500,00 38.790,63TOTAL ACCIONES-REPORTO 38.790,63 0,338

TOTAL RENTA FIJA 19 11.467. 384,83 99, 842

MONTO TOTAL 28 11.485.485,39 100,000

FUENTE Y ELABORACI N: Direccin de Rueda

REVNI

Reporto

Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual. Queda prohibida sureproduccin parcial o total a menos de obtener autorizacin expresa de la BOLSA DE VALORES DE QUITO

8/2/2019 SANTA FE VALORES - Boletin Diario de Operaciones 1804

3/4

8/2/2019 SANTA FE VALORES - Boletin Diario de Operaciones 1804

4/4