FORMATO DE EXPLICACION DE SALDOSDirector: Israel Pérez

CO-612Fecha Informe: Marzo 2016

Revisado por: Auditor

FONDO CUENTA 10/50 VALOR CANTIDAD

Provision pago seguridad social Dir.ADC.EPD + $ 771,766 1Prestaciones sociales ADC + $ 164,258 1Prestaciones sociales EPD + $ 65,703 5Prestaciones sociales DIR + $ 282,591 2ayudas medicas + $ 200,000 1Retiro Zonal + $ 1,135,000 1Reunio de comité + $ 20,000 1Ayuno zonal + $ 198,000 1Retencion en la fuente + $ 96,089 1

+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1

Actividades ejecutadas a menor valor y saldos arrastrados de mese+ $ 753,125 1Recibido por encima de lo planeado + $ 5,082,855 1

TOTAL FONDO CUENTA 10/50

Firma de Director.

FORMATO DE EXPLICACION DE SALDOSDirector: Israel Pérez

CO-612Fecha Informe: Marzo 2016

Revisado por: Auditor

VALOR TOTAL OBSERVACIONES

$ 771,766 $ 492,774 $ 328,516 $ 565,181 $ 200,000 $ 1,135,000 $ 20,000 $ 198,000 $ 96,089

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 753,125 $ 5,082,855

$ 9,643,306

FORMATO DE EXPLICACION DE SALDOSDirector: Israel Pérez

CO-612Fecha Informe: Marzo 2016

Revisado por: Auditor

OBSERVACIONES