Compte General de l’exercici 2018

Punt 3 de l’ordre del dia

Aprovació del Compte General de l’exercici 2018.

Atès que s'ha format el compte general del Consorci local LOCALRET, corresponent a l'exercici 2018, integrat pels comptes, estats i documentació que detalla l'article 209 del Reial decret llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL). Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, de 9 d’abril de 2019, relatiu al compte general de l’exercici 2018 del Consorci. Atès que l’informe del compte general del Consorci Localret per a l’exercici 2018 ha estat sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública en els termes establerts a l’article 212.3 del TRLHL, sense que s’hagin presentat reclamacions o alꞏlegacions a la documentació que forma l’expedient del compte general de l’exercici 2018, tal com consta certificat pel Secretari del Consorci. És per tot això que, en virtut del que disposa el TRLHL, aquesta Presidència proposa a la l’Assemblea General del Consorci l’adopció dels següents: ACORDS PRIMER.- Aprovar el compte general del Consorci Localret de l’exercici 2018, integrat pels estats bàsics següents: Estats i comptes anuals - La liquidació del pressupost: en tancar l’exercici el resultat pressupostari ajustat és de

135.577,63€, el romanent de tresoreria total és de 2.811.922,12€, els drets pendents de cobrament corrents són de 45.155,16€ i les obligacions corrents pendents de pagament són de 132.087,83€.

- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a

pressupostos tancats: en tancar l’exercici els drets pendents de cobrament són de 350.880,26€ i no existeixen obligacions pendents de pagament.

- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici les existències finals són de 2.527.958,83€.

- Balanç de situació: en tancar l’exercici presenta un actiu de 3.017.816,48€, un passiu de 3.017.816,48€ i un resultat de l’exercici positiu de 256.620,44€.

- Compte de resultats: en tancar l’exercici presenta un resultat positiu de 256.620,44€. Annex als estats i els comptes anuals - Estat de despeses i ingressos inicialment aprovats: el total d’ingressos i de despeses

és d’1.701.984,59€ respectivament.

- Estat de modificació de crèdit: durant l’exercici 2018 s’han realitzat transferències de crèdit entre diferents partides del pressupost per import de 94.280,00€ i la incorporació de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat per import de 98.331,97€

- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici el romanent de tresoreria per a

despeses generals és de 2.362.205,52€ i l’excés de finançament afectat és de 206.803,77€.

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici el

saldo pendent de cobrament és de 81.178,90€ i el saldo pendent de pagament de 60.753,20€.

- Actes d’arqueig d’existència a caixa final de cada exercici i conciliació de xifres en cas

de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici les existències finals són de 2.527.958,83€.

SEGON.- Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment de l’article 223.1 del TRLHL No obstant això, l’Assemblea General adoptarà l’acord que consideri més adient. Barcelona, 10 d’octubre de 2019 El president

Consorci LOCALRET, exercici 2018

 

Resultat pressupostari  

Romanent de tresoreria  

CONCEPTESDRETS RECONEGUTS 

NETS

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES

AJUSTAMENTSRESULTAT 

PRESSUPOSTARI

a) Operacions corrents 1.682.691,96 1.371.991,43 310.700,53

b) Operacions de capital ‐ 66.651,10 (‐)66.651,10

1. Total operacions no financeres (a+b) 1.682.691,96 1.438.642,53 244.049,43

c) Actius financers ‐ ‐

d) Passius financers ‐ ‐ ‐

2. Total operacions financeres (c+d) ‐ ‐ ‐

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 1.682.691,96 1.438.642,53 244.049,43

Ajustaments:

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 

despeses generals ‐

4. Desviacions negatives de finançament  22.149,46 ‐

5. Desviacions positives de finançament 130.621,26 ‐

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4‐5) (‐)108.471,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 135.577,63

Components

1. (+) Fons líquids 2.527.958,83 1.547.687,26

2. (+) Drets pendents de cobrament 477.214,32 1.146.589,70

(+) del Pressupost corrent 45.155,16 693.709,37

(+) de Pressuposts tancats 350.880,26 362.714,79

(+) d’operacions no pressupostàries 81.178,90 90.165,54

3. (–) Obligacions pendents de pagament (-)192.841,03 (-)125.994,27

(+) del Pressupost corrent (-)132.087,83 (-)73.202,12

(+) de Pressuposts tancats - -

(+) d’operacions no pressupostàries (-)60.753,20 (-)52.792,15

4. (+) Partides pendents d’aplicació (-)410,00 (-)410,00

(–) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (-)410,00 (-)410,00

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva - -

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3 + 4)

2.811.922,12 2.567.872,69

II. Saldos de cobrament dubtós - 242.912,83 - 211.992,71

III. Excés de finançament afectat - 206.803,77 - 98.331,97

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 2.362.205,52 2.257.548,01

2018 2017