resolución 004094 de fecha 17/9/2010 “ por la cual se establecen los informes que las direcciones...

Resolución 004094 de fecha 17/9/2010 “por la cual se establecen los informes que las Direcciones Regionales deben enviar

a la dirección General, se define un mecanismo para su remisión y se derogan unas Resoluciones”

INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013

Proceso Gestión Financiera

CODIGO NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDADFECHA DE

PRESENTACIÓN

FECHA DE PRESENTACION DE INFORMESCON CORTE A:

MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

F01.PA02.MFORMATO DE CARTERA EN

MORAMENSUAL

5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA

MES

Mediante correo electrónico de fecha 12/9/2011 por parte del profesional especializado JOEL LOSADA

GUTIERREZ nos informa que el formato no lo exigen pero que deben continuar con la información de

cartera en mora en los FI07 y FI08

F02.PA02.MFORMATO Y MANUAL EFECTIVIDAD DE LA

FISCALIZACIONMENSUAL


MES07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013

F03.PA02.MFORMATO Y MANUAL

PROYECCION DE DATOSMENSUAL


MES07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013

F04.PA02.MFORMATO Y MANUAL EFECTIVIDAD BASE DE DATOS

MENSUAL5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA

MES07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013

F05.PA02.M

RECAUDO POR FISCALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA ANEXO


MES27/02/2013 06/03/2013 05/04/2013

F06.PA02.PHERRAMIENTA PARA LIQUIDACION Y CAUSACION DE INTERES

PERMANENTE PERMANENTE 27/02/2013 07/03/2013 05/04/2013

F07.PA02.MINFORME MENSUAL DE CARTERA ANTES DE LA LEY 1066/06


MES07/02/2013 07/03/2013 05/04/2013

F08.PA02.M

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CARTERA DESPUES DE LA LEY 1066/06


MES27/02/2013 07/03/2013 05/04/2013


Proceso Gestión Financiera


PRESENTACIÓN


MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

F09.PA02.MRELACION GIROS CAJA DE COMPESACION FAMILIAR

QUINCENAL 11 Y 21 DE CADA MESDurante el primer trimestre de la vigencia 2013 no

aplicó para la regional Casanare

F10.PA02.PRUTINAS DE DEPURACION DE BASES DE DATOS

PERMANENTE PERMANENTE

Durante el primer trimestre de la vigencia 2013 no se utilizó este formato ya que las bases de datos se

realizan en el F04 formato y manual de efectividad base de datos.

F11.PA02.M

RELACION DE DEUDAS REDIMIDAS O PRESCRITAS RECOMENDADAS POR EL COMITÉ DE CARTERA

MENSUAL5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO

LA GESTION07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013

F12.PA02.M

RELACION DE DEVOLUCION O COMPESACION DE MAYORES VALORES CONSIGNADOS AL ICBF

5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO

LA GESTION07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013

F13.PA02.P PLANTILLA MODUREC PERMANENTE PERMANENTEson herramientas que se manejan internamente y no

se envían al nivel nacional

F14.PA02.P LIQUIDADOR DE INTERESES PERMANENTE PERMANENTEson herramientas que se manejan internamente y no

se envían al nivel nacional

F15.PA02.EACTA DE COMITÉ INTERINSTITUCIONAL

EVENTUAL5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO

LA SESION07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013

F16.PA02.MACTA DE COMITÉ DE CARTERA

MENSUALQUINTO DIA HABIL DE

CADA MES07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013

F17.PA02.E

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION Y LA CARTERA

EVENTUAL5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO

LA SESION07/02/2013 06/02/2013 05/04/2013

F18.PA02.M FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE PERMANENTE 07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013


Proceso Gestión Financiera(Grupo Tesorería):


PRESENTACIÓN

FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES

CON CORTE A:MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

F19.PA02.SE

PROYECCION DE PAGOS SEMANALES

SEMANAL2 DIAS HABILES

DESPUES DE CADA MES

3-4 de enero 2013 4-5 febrero 4-5 marzo

F20.PA02.M ARQUEO CAJA FUERTE MENSUAL4 PRIMEROS DIAS

HABILES28/02/2013 28/02/2013

No reportaron

F21.PA02.BCONTROL DE CUENTAS

BANCARIASBIMESTRAL

4 PRIMEROS DIAS HABILES

No aplica 05/02/2013No aplica

F22.PA02.SE

SOLICITUD DE EFECTIVO SEMANALJUEVES DE CADA

SEMANA22 y 29 de enero 2013

8-11-13-18-19-21-26-28 febrero

7-8-13-14-15-19-20-21-22-26-27 marzo

F23.PA02.D

RELACION DE CONSIGNACION Y TRASLADOS AL NIVEL NACIONAL

DIARIOTODOS LOS DIAS

HABILES ANTES DE LAS 5:00PM

28-29-30-31 enero

26-27-28 febrero

8-14-15-19-21-22-27 de marzo


Proceso Gestión Financiera(Grupo Contabilidad):

CODIGONOMBRE DEL

INFORMEPERIODICIDA

DFECHA DE

PRESENTACIÓN


MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

F24.PA02.T

INFORMACION SOBRE SALDOS CUENTAS RECIPROCAS

TRIMESTRAL

15 DIAS CALENDARIO

DEL MES SIGUIENTE AL

CIERRE

No aplica No aplica

De acuerdo a lo autorizado por la sede en cuanto a cierres contables se ha cerrado enero y se está finalizando el mes febrero para revisión en sede nacional por tanto no hemos rendido marzo

F25.PA02.T

CONCILIACION INTERAREAS

TRIMESTRAL

5 DIAS CALENDARIO

DEL MES SIGUIENTE A LA

FECHA DE CORTE

ESTABLECIDA

No aplica No aplica

Este informe al igual se envía con el cierre contable, una vez se realice cierre de febrero se está enviando. Aclaro que este informe lo actualizaron para envío mensual ya no es trimestral.

F26.PA02.M

CONCILIACION BANCARIA

MENSUAL

20 DE CADA MES O AL DIA

SIGUIENTE HABIL

28/02/2013 20/03/2013

Las conciliaciones de marzo se tiene plazo para envío el 20 de abril por lo tanto no se han enviado.


Proceso Gestión Administrativa):

NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDADFECHA DE

PRESENTACIÓN


MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

INFORME DE SERVICIOS PUBLICOS


MES 05/04/2013 08/04/2013 09/04/2013REPORTE TRIMESTRAL

DE RESPONSABILIDADES

EN PROCESO

TRIMESTRAL10 PRIMEROS DIAS DEL MES

SIGUIENTEno aplica no aplica

no reportaron

INFORME PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MENSUAL

10 PRIMEROS DIAS DEL MES

SIGUIENTE

mediante oficio con radicado 002100 10/4/2013

este informe para realizarlo se requiere conciliación entre almacén y contabilidad El grupo de Contabilidad hizo cierre de febrero en la segunda semana de abril de 2013.por lo anterior no se ha enviado el informe del mes de marzo


Proceso Gestión jurídico-Administrativo):


PRESENTACIÓN


CON CORTE A:MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

F01.PA04.MINFORME DE

CONTRATACION REALIZADA DURANTE LA VIGENCIA

MENSUAL5 PRIMEROS DIAS HABILES DEL MES

04/02/2013 06/03/2013 03/04/2013

F02.PA04.TESTADO PROCESOS ANTE DESPACHOS JUDICIALES

TRIMESTRAL26 DE MARZO,JUNIO,

SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE.

No aplica No aplica 03/04/2013

F03.PA04.MESTADO DE PROCESOS

ANTE JURISDICCION COACTIVA

MENSUALULTIMO DIA HABIL DE

CADA MES25/01/2013 04/03/2013 03/04/2013

F04.PA04.T ESTADO DE TUTELAS TRIMESTRAL

5 PRIMEROS DIAS HABILES DE

ABRIL,JULIO,OCTUBRE Y ENERO

No aplica No aplica No aplica

F05.PA04.T

RELACION DE DENUNCIAS HEREDITARIAS, BIENES

MOSTRENCOS Y VOCACIONALES HEREDITARIAS

TRIMESTRAL

5 PRIMEROS DIAS HABILES DE

ABRIL,JULIO,OCTUBRE Y ENERO


F06.PA04.MCENTRAL DE INFORMACION

FINANCIERA-CIFIN-MENSUAL


MES07/02/2013 05/03/2013 03/04/2013


CODIGONOMBRE DEL

INFORMEPERIODICIDAD

FECHA DE PRESENTACIÓN


CON CORTE A:MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

F01.PM04.TFORMATO DE

COFINANCIACIONTRIMESTRAL

5 PRIMEROS DIAS TRIMESTRE SIGUIENTE

No aplica No aplicaNo se requiere

F02.PM04.TCONSEJOS PARA LA

POLITICA SOCIALTRIMESTRAL

5 PRIMEROS DIAS TRIMESTRE SIGUIENTE


Proceso Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar

OBSERVACIONES: F01.PM04.T: en video conferencia convocada por la Subdirección de Articulación Territorial (SAT) adscrita al Sistema Nacional de Bienestar Familiar de la Sede Nacional (SNBF),Indican que este reporte o la información para su construcción se obtendrá del aplicativo SICEP (Sistema de Captura de Información de Ejecuciones Presupuestales)


Proceso Evaluación Independiente:

CODIGONOMBRE DEL

INFORMEPERIODICIDAD

FECHA DE PRESENTACIÓN

FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A: MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

F01.PEV02.M

PLAN DE MEJORAMIENTO

MENSUAL5 PRIMEROS

DIAS DE CADA MES.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA


Proceso Aseguramiento a la calidad de terceros:


PRESENTACIÓN

PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

F03.PEV03.A

DEFINICION DE COSTOS DE

DESPLAZAMIENTO PARA LA SUPERVISION

DE ENTIDADES CONTRATISTAS Y

UNIDADES APLICATIVAS

ANUAL PRIMEROS 10

DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE


F04.PEV03.APropuesta de Mejora Guia de Supervisión

ANUAL

5 DIAS CALENDARIO

DEL MES SIGUIENTE A LA

FECHA DE CORTE


resolución 004094 de fecha 17/9/2010 “ por la cual se establecen los informes que las direcciones...

Documents