CUADRO FINANCIERO REFORMULADO FEBRERO 2015 NEC. ANTA HUAYANAY

A 28 DE FEBRERO 2015TOTAL TOTAL

FONCODES MUNICIPIO

SALDO ACTUAL DIFERENCIA JUSTIFICACION

I. Costos Directos 1,320,780.69 22,984.00 1,069,263.52 1,092,247.52 228,533.17 228,533.14 0.03 #VALUE!

857,658.61 4,780.00 755,074.86 759,854.86 97,803.75 107,835.66 -10,031.91 60,580.50

A. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 546,834.06 0.00 526,828.86 526,828.86 20,005.20 0.00 20,005.20 0.00

INFRAESTRUCTURA RIEGO 38,157.28 0.00 33,783.35 33,783.35 4,373.93 0.00 4,373.93 0.00

HUERTO PARA HORTALIZAS 26,759.10 0.00 26,754.96 26,754.96 4.14 0.00 4.14 0.00

PARCELA DE PASTOS 34,455.00 0.00 34,247.18 34,247.18 207.82 0.00 207.82 0.00

MINI PARCELAS PARA PRODUCCION DE CEREAL Y LEGUMINOSA. 57,926.02 0.00 54,157.78 54,157.78 3,768.24 0.00 3,768.24 0.00

AGROFORESTERIA (PLANTONES) 28,140.00 0.00 28,139.42 28,139.42 0.58 0.00 0.58 0.00

PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS 14,183.25 0.00 14,178.75 14,178.75 4.50 0.00 4.50 0.00

CRIANZA DE GALLINAS 69,765.75 0.00 60,981.23 60,981.23 8,784.53 0.00 8,784.53 0.00

CRIANZA DE CUYES 35,840.91 0.00 33,036.43 33,036.43 2,804.48 0.00 2,804.48 0.00

CRIANZA DE GANADO OVINO 239,080.75 0.00 239,023.75 239,023.75 57.00 0.00 57.00 0.00

FITOTOLDO 2,526.00 0.00 2,526.00 2,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. CAPACITACION PARA LAS TECNOLOGIAS

17,355.22 0.00 8,924.00 8,924.00 8,431.22 21,085.07 -12,653.85

C. CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 192,000.00 4,000.00 164,000.00 168,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 48,000.00

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 1er año (3 yachchiq) 144,000.00 0.00 144,000.00 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 2do año (1 yachchiq)48,000.00 4,000.00 20,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 3er año (1 yachchiq) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00

D. SEGURO DE YACHACHIQ 17,520.00 280.00 9,055.00 9,335.00 8,185.00 1,400.00 6,785.00 4,380.00

SEGURO DE YACHACHIQ (primer año) 13,140.00 0.00 7,795.00 7,795.00 5,345.00 0.00 5,345.00 0.00

SEGURO DE YACHACHIQ (segundo año) 4,380.00 280.00 1,260.00 1,540.00 2,840.00 1,400.00 1,440.00 0.00

SEGURO DE YACHACHIQ (tercer año) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,380.00

E. MOVILIDAD Y VIATICOS DE YACHACHIQ 24,000.00 500.00 21,045.00 21,545.00 2,455.00 8,400.00 -5,945.00 5,640.00

COMPONENTESDEL GASTO

PRESUPUESTOAUTORIZADO

PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA

FEBRERO

EJECUCIÓN ACUMULADA A

ENEROEJECUCIÓN ACUMULADA

ACTUALPRESUPUESTO REFORMULADO

PRESUPUESTOAUTORIZADO

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR RURAL

Se realizaran capacitaciones personalizadas con profesionales especialistas en cada una de las tecnologias, con la inclusion de materiales para la capacitación practica.

Sueldo programado desde febrero a Agosto

Monto a pagar en los 6 meses a S/. 70.00.

MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ (para capacitación de campe

24,000.00 500.00 21,045.00 21,545.00 2,455.00 8,400.00 -5,945.00 0.00

MOVILIDAD Y VIATICOS PARA DEL YACHACHIQ (tercer año) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,640.00

F. CONCURSOS INTRA NUCLEOS EJECUTORES (4 concursos)

21,643.00 0.00 7,100.00 7,100.00 14,543.00 27,362.90 -12,819.90 0.00

G. PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES

19,334.00 0.00 1,542.00 1,542.00 17,792.00 22,437.69 -4,645.69 1,500.00

F. PASANTIAS DE ESPECIALIZACION DE LOS YACHACHIQ 6,546.00 0.00 6,430.00 6,430.00 116.00 0.00 116.00 1,060.50

H. FLETE TERRESTRE 12,426.33 0.00 10,150.00 10,150.00 2,276.33 3,150.00 -873.67 0.00

MEJORA DE VIVIENDA SALUDABLE 84,658.13 0.00 77,543.61 77,543.61 7,114.52 22,042.22 -14,927.70 0.00

COCINA MEJORADA 46,927.85 0.00 50,474.15 50,474.15 -3,546.30 0.00 -3,546.30 0.00

CAPACITACION EN PRACTICAS ADECUADAS MEJORA DE VIVIENDA,

15,355.28 0.00 5,063.50 5,063.50 10,291.78 22,042.22 -11,750.44 0.00

AGUA SEGURA 22,375.00 0.00 22,005.96 22,005.96 369.04 0.00 369.04 0.00

PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS 249,595.40 14,204.00 173,877.90 188,081.90 61,513.50 63,205.26 -1,691.76 #VALUE!

ASISTENCIA TECNICA PARA ARTICULACION AL MERCADO

37,435.40 0.00 7,430.40 7,430.40 30,005.00 31,696.76 -1,691.76 #VALUE!

CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS

212,160.00 14,204.00 166,447.50 180,651.50 31,508.50 31,508.50 0.00 0.00

FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 128,868.55 4,000.00 62,767.15 66,767.15 62,101.40 35,450.00 26,651.40 #VALUE!

PROMOCION, CONVOCATORIA Y CONCURSOS 15,482.56 0.00 1,920.50 1,920.50 13,562.06 8,000.00 5,562.06 #VALUE!

Se increneta los viaticos del yachachiq, por la tarea que realizara con la totalidad de usuarios para los 6 meses restantes

Se realizaran 2 concursos 1 de viviendas saludables y 1 de implementacion de tecnologias.

Participacion en ferias locales y regionales para la venta de los productos que los usuarios vienen obteniendo con el apoyo del proyecto

Se desarrollacon capacitaciones individualizadas mayormente practicos en los hogares de los usuarios con la participacion de profesional con experiencia en viviendas saludables.

Presupuesto que servira para la participación de los grupos de negocios en cada una de las ferias y eventos donde puedan promocionar vender sus productos.

Para pagos de los Asistentes técnicos de los negocios rurales que se vienen ejecutando

MATERIALES DE CAPACITACION36,510.99 0.00 14,685.65 14,685.65 21,825.34 750.00 21,075.34 #VALUE!

HONORARIOS DEL FACILITADOR FINANCIERO 27,000.00 0.00 24,300.00 24,300.00 2,700.00 2,700.00 0.00 #VALUE!

HONORARIOS DEL YACAHCHIQ FINANCIERO 48,000.00 4,000.00 20,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 #VALUE!

VIATICOS Y APOYO LOGISTICO FACILITADOR FINANCIERO 1,875.00 0.00 1,861.00 1,861.00 14.00 0.00 14.00 #VALUE!

COSTO INDIRECTO 218,419.31 6,646.04 155,856.34 162,502.38 55,916.93 54,716.94 1,199.99 #VALUE!

GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL 47,618.83 828.00 30,896.74 31,724.74 15,894.09 12,993.68 2,900.41 #VALUE!

GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL 15,511.58 600.00 10,742.80 11,342.80 4,168.78 4,085.28 83.50 0.00

PAGO DE ASISTENTE CONTABLE

9,600.00 0.00 6,000.00 6,000.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00 #VALUE!

VIATICOS DE ASISTENTE CONTABLE 1,800.00 -1,800.00

CARTEL DE OBRA 2,304.97 0.00 1,990.00 1,990.00 314.97 0.00 314.97 #VALUE!

GASTOS BANCARIOS DEL NEC 5,520.00 0.00 161.00 161.00 5,359.00 0.00 5,359.00 #VALUE!

OTROS GASTOS DEL NEC (MATERIALES, SERVICIOS) 14,682.28 228.00 12,002.94 12,230.94 2,451.34 4,708.40 -2,257.06 #VALUE!

GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 49,186.66 0.00 49,186.66 49,186.66 0.00 0.00 0.00 0.00

ELABORCION DEL EXPEDIENTE TECNICO 48,066.66 0.00 48,066.66 48,066.66 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS BANCARIOS PAGO PROYECTISTA 540.00 0.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOVILIDAD DEL PRESIDENTE TESORERO DEL NEC PARA PAGO P 580.00 0.00 580.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 112,185.00 4,568.04 72,197.94 76,765.98 35,419.02 36,807.45 -1,388.43 #VALUE!

COORDINADOR TECNICO DEL NEC (cont. por 24 meses coeficiente 0.2 105,131.00 4,380.46 69,151.81 73,532.27 31,598.73 34,467.73 -2,869.00 #VALUE!

SEGURO DEL COORDINADOR TECNICO (24 meses) 4,232.00 70.00 988.75 1,058.75 3,173.25 350.00 2,823.25 #VALUE!

MOVILIDAD Y VIATICOS PARA COORDINADOR NEC

2,822.00 117.58 2,057.38 2,174.96 647.04 1,989.72 -1,342.68 #VALUE!

GASTOS DE SEGUIMIENTO DEL NEC 9,428.82 1,250.00 3,575.00 4,825.00 4,603.82 4,915.81 -311.99 #VALUE!

FOTOGRAFIAS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2,138.00 0.00 775.00 775.00 1,363.00 0.00 1,363.00 #VALUE!

ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DEL NEC 4,287.32 1,250.00 2,500.00 3,750.00 537.32 2,425.00 -1,887.68 #VALUE!

ELABORACION DE VIDEOS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 3,003.50 0.00 300.00 300.00 2,703.50 2,490.81 212.69 #VALUE!

TOTAL 1,539,200.00 29,630.04 1,225,119.86 1,254,749.90 284,450.10 283,250.08 1,200.02 #VALUE!

Compra de materiales de capacitación

Increneto de honorarios de la asistente contable, ya que viene laborando en un solo NEC.

Incremento de viaticos para solventar los gastos de pasajes en apoyo a la participación en ferias, a la Unidad Territorial y combustible para la movilizacion dentro del ambito del NEC. Durante el mes.

Para la contrata de un especialista en digitacion de informes en el SEJPRO.

Se realizara la filmacion de videos de los trabajos desarrollados en cada uno de los Núcleos.

CUADRO FINANCIERO REFORMULADO FEBRERO 2015 NEC. ANTA HUAYANAY

TOTALMUNICIPIO

SALDO

0.00 57,580.50

0.00 57,580.50

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00

0.00 48,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 48,000.000.00 3,180.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 3,180.000.00 3,840.00

PRESUPUESTOEJECUTADO

0.00 0.00

0.00 3,840.00

0.00 0.00

0.00 1,500.00

0.00 1,060.50

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 57,580.50