repÚblica del ecuador · gastos del edificio banco pichincha donde funciona las oficinas de cosede...

ENTIDAD 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

1718784554 IPIALES POVEDA ALEX GIOVANNY

213 IPIALES POVEDA ALEX GIOVANNY.-LIQUIDACION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 29 DE FEBRERO DEL 2016, RECEPCION DE BASE DE DATOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVOS HORIZAONTES EN LIQUIDACION, DE ACUERDO AUTORIZACION.

30.75 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/2016 0 0 030.75

1718784554 IPIALES POVEDA ALEX GIOVANNY

214 IPIALES POVEDA ALEX GIOVANNY.-LIQUIDACION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 29 DE FEBRERO DEL 2016, RECEPCION DE BASE DE DATOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVOS HORIZONTES EN LIQUIDACION, DE ACUERDO AUTORIZACION.

30.75 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 07/03/2016 08/03/20160 4 630.75

0990761205001 CORPISUL C LTDA 215 CORPISUL C LTDA.- PAGO POR ALICUOTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES SUELDOS Y GASTOS DEL EDIFICIO BANCO PICHINCHA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO 2016, CON FACT. 2358 POR USD.446,88, CON MEMORANDO COSEDE-CGAF-2016-0121-M

446.88 0.00 N 04/03/2016 04/03/201604/03/2016 0 0 0446.88

0990761205001 CORPISUL C LTDA 216 CORPISUL C LTDA.- PAGO POR ALICUOTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES SUELDOS Y GASTOS DEL EDIFICIO BANCO PICHINCHA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO 2016, CON FACT. 2358 POR USD.446,88, CON MEMORANDO COSEDE-CGAF-2016-0121-M DEL 1 DE MARZO

446.88 0.00 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/2016 0 0 0446.88

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

217 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE COSEDE QUITO PERIODO MARZO DICIEMBRE 2016, CON FACTURAS N°340121 POR 2983,68 Y 1621 POR USD.11.20, CON AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0008-M

2,994.88 0.00 N 04/03/2016 04/03/201604/03/2016 0 0 02,994.88



218 2,674.00 2.40 S 04/03/2016 0 0 02,676.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

1 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORCORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE COSEDE QUITO PERIODO MARZO DICIEMBRE 2016, CON FACTURAS N°340121 POR 2983,68 Y 1621 POR USD.11.20, CON AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0008-M



219 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-REGULARIZACION IVA CONTRATA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE COSEDE QUITO PERIODO MARZO DICIEMBRE 2016, CON FACTURAS N°340121 POR 2983,68 Y 1621 POR USD.11.20, CON AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0008-M

320.88 0.00 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/2016 0 0 0320.88



220 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE COSEDE QUITO PERIODO MARZO DICIEMBRE 2016, CON FACTURAS N°340121 POR 2983,68 Y 1621 POR USD.11.20, CON AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0008-M

2,674.00 320.88 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/2016 09/03/2016 10/03/20160 4 62,994.88


221 [P:02 T:FR A:2016] 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE - PAGO DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2016.

4,484.86 0.00 N 07/03/2016 07/03/201607/03/201607/03/2016 15/03/2016 24/03/20160 8 163,610.70


222 [P:03 T:AJ A:2016] 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE - PAGO DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA A HOLGUER GUERRERO DE LA CRUZ - ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2016.

74.46 0.00 N 07/03/2016 07/03/201607/03/201607/03/2016 08/03/2016 08/03/20160 0 074.46

1791708725001 EDIFICIO TORRE 1492 223 EDIFICIO TORRE 1492.-PAGO DE ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA COSEDE QUITO CORRESPONDIENTE A LA PLANTA BAJA, OFICINAS 401 Y 402, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-009-M

973.01 0.00 N 07/03/2016 07/03/201607/03/2016 0 0 0973.01

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

2 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1768150270001 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS, FONDO DE

LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

224 Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 102 No Entrada: 743

301.43 0.00 N 07/03/2016 07/03/201607/03/201607/03/2016 0 0 0301.43

1791708725001 EDIFICIO TORRE 1492 225 EDIFICIO TORRE 1492.-PAGO DE ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA COSEDE QUITO CORRESPONDIENTE A LA PLANTA BAJA, OFICINAS 401 Y 402, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-009-M DEL 7 DE MARZO DE 2016.

973.01 0.00 N 07/03/2016 07/03/201607/03/201607/03/2016 0 0 0973.01



226 Reverso Cur Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 102 No Entrada: 743

(301.43) 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 0 0 0(301.43)


227 [P:03 T:DC A:2016] 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE - PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO-2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE GUAYAQUIL.

5,376.25 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/2016 0 0 05,376.25




301.43 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 0 0 0301.43

1710531664 VILLAMAR CABEZAS DAVID ALEJANDRO

229 VILLAMAR CABEZAS DAVID ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE VIATICOS GUAYAQUIL DEL 02 DE MARZO DEL 2016, SESION EXTRAORDINARIA PRESENCIAL CONVOCADA POR LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA, DE ACUERDO AUTORIZACION.

42.43 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/2016 0 0 042.43

1712706611 PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL

230 PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL.-LIQUIDACION DE VIATICOS GUAYAQUIL DEL 02 DE MARZO DEL 2016, SESION EXTRAORDINARIA PRESENCIAL CONVOCADA POR LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA, DE ACUERDO AUTORIZACION.

42.52 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/2016 0 0 042.52

1712706611 PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL

231 PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL.-LIQUIDACION DE VIATICOS GUAYAQUIL DEL 02 DE MARZO DEL 2016, SESION EXTRAORDINARIA PRESENCIAL CONVOCADA POR LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA, DE ACUERDO AUTORIZACION.

42.52 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 0 0 042.52

1710531664 VILLAMAR CABEZAS DAVID ALEJANDRO

232 VILLAMAR CABEZAS DAVID ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE VIATICOS GUAYAQUIL DEL 02 DE MARZO DEL 2016, SESION EXTRAORDINARIA PRESENCIAL CONVOCADA POR LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA, DE ACUERDO AUTORIZACION.

42.43 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 0 0 042.43

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

3 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1201525746001 PLATONOFF MALDONADO BORIS NICOLAS

233 PLATONOFF MALDONADO BORIS NICOLAS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 402, POR EL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO N°ARR-001-2015 CON FACTURA N°153 POR EL VALOR DE USD.2.800, INCLUIDO EL IVA, MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UPA-2016-0010-M

2,800.00 0.00 N 11/03/2016 11/03/201611/03/2016 0 0 02,800.00

1706836556001 DURAN CABEZAS IVONNE MAGDALENA

234 DURAN CABEZAS IVONNE MAGDALENA.-PAGO POR EL CONTRATO N°ARR-002-2015 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 401, POR EL MES DE MARZO 2016, CON FACTURA N°428 POR EL VALOR DE USD.1680,00, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0012-M

1,680.00 0.00 N 11/03/2016 11/03/201611/03/2016 0 0 01,680.00


235 PLATONOFF MALDONADO BORIS NICOLAS.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 402, POR EL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO N°ARR-001-2015 CON FACTURA N°153 POR EL VALOR DE USD.2.800, INCLUIDO EL IVA, MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0010-M DEL 10 DE MARZO DE 2016.

2,500.00 300.00 N 11/03/2016 11/03/201611/03/201611/03/2016 0 0 02,300.00


236 PLATONOFF MALDONADO BORIS NICOLAS.-REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 402, POR EL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO N°ARR-001-2015 CON FACTURA N°153 POR EL VALOR DE USD.2.800, INCLUIDO EL IVA, MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0010-M DEL 10 DE MARZO DE 2016.

300.00 0.00 N 11/03/2016 11/03/201611/03/201611/03/2016 0 0 0300.00


237 DURAN CABEZAS IVONNE MAGDALENA.-PAGO POR EL CONTRATO N°ARR-002-2015 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 401, POR EL MES DE MARZO 2016, CON FACTURA N°428 POR EL VALOR DE USD.1680,00, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0012-M DEL 11 DE MARZO DE 2016.

1,500.00 0.00 S 11/03/2016 0 0 01,320.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

238 721.26 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/2016 0 0 0721.26

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

4 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL CON FACTURAS ADJUNTAS POR EL VALOR DE 721.26, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0017-M


CNT EP

239 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 LINEAS 0996160428 Y 0996601678, CON FACTURAS N°13360 Y 13356, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0015-M

520.99 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/2016 0 0 0520.99



(1,680.00) 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/2016 0 0 0(1,680.00)



1,680.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/2016 0 0 01,680.00


CNT EP


(520.99) 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/2016 0 0 0(520.99)


CNT EP


515.20 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/2016 0 0 0515.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

5 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


244 DURAN CABEZAS IVONNE MAGDALENA.-PAGO POR EL CONTRATO N°ARR-002-2015 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 401, POR EL MES DE MARZO 2016, CON FACTURA N°428 POR EL VALOR DE USD.1680,00, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0018-M DEL 14 DE MARZO DE 2016.

1,500.00 180.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 0 0 01,380.00


CNT EP

245 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL CON FACTURAS ADJUNTAS POR EL VALOR DE 721.26, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0017-M

(721.26) 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/2016 0 0 0(721.26)


CNT EP

246 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL CON FACTURAS ADJUNTAS POR EL VALOR DE 721.26, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0017-M

617.24 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/2016 0 0 0617.24

1200389177001 ALCIVAR BRICIO HUMBERTO 247 ALCIVAR BRICIO HUMBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION INSTITUCIONAL 4-4, CON FACTURA N°3672 POR EL VALOR DE USD.882,17 MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-CGAF-2016-0180-M

882.17 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/2016 0 0 0882.17


248 DURAN CABEZAS IVONNE MAGDALENA.-REGULARIZACION IVA POR EL CONTRATO N°ARR-002-2015 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 401, POR EL MES DE MARZO 2016, CON FACTURA N°428 POR USD.1680,00, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0018-M

180.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 0 0 0180.00


CNT EP

249 551.11 66.13 N 14/03/2016 15/03/201614/03/201614/03/2016 0 0 0617.24

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

6 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL CON FACTURAS ADJUNTAS POR EL VALOR DE 617.24, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0017-M


CNT EP

250 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL CON FACTURAS ADJUNTAS POR 617.24, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0017-M

66.13 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 0 0 066.13


CNT EP

251 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 LINEAS 0996160428 Y 0996601678, CON FACTURAS N°13360 Y 13356, POR $ 515.20 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0015-M

460.00 55.20 S 14/03/2016 0 0 0515.20

0991319719001 AGUALIFE S.A. 252 AGUALIFE S.A..-PAGO POR LAADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DEL 2016, CON FACTURA N°34999 POR EL VALOR DE USD.13,65 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-CGAF-2016-0141-M

13.65 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/2016 0 0 013.65


CNT EP

253 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 LINEAS 0996160428 Y 0996601678, CON FACTURAS N°13360 Y 13356, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0015-M

55.20 0.00 N 14/03/2016 22/03/201622/03/201614/03/2016 8 0 055.20

1200389177001 ALCIVAR BRICIO HUMBERTO 254 787.65 94.52 N 14/03/2016 15/03/201615/03/201614/03/2016 0 0 0800.26

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

7 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALCIVAR BRICIO HUMBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION INSTITUCIONAL 4-4, CON FACTURA N°3672 POR EL VALOR DE USD.882,17 MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-CGAF-2016-0180-M

1200389177001 ALCIVAR BRICIO HUMBERTO 255 ALCIVAR BRICIO HUMBERTO.-REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION INSTITUCIONAL 4-4, CON FACTURA N°3672 POR EL VALOR DE USD.882,17 MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-CGAF-2016-0180-M

94.52 0.00 N 14/03/2016 15/03/201615/03/201614/03/2016 0 0 094.52

0991319719001 AGUALIFE S.A. 256 AGUALIFE S.A..-PAGO POR LAADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DEL 2016, CON FACTURA N°34999 POR EL VALOR DE USD.13,65 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-CGAF-2016-0141-M

12.19 1.46 N 14/03/2016 15/03/201615/03/201614/03/2016 0 0 013.09

0991319719001 AGUALIFE S.A. 257 AGUALIFE S.A-. REGULARIZACION IVA POR LAADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DEL 2016, CON FACTURA N°34999 POR EL VALOR DE USD.13,65 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-CGAF-2016-0141-M

1.46 0.00 N 14/03/2016 15/03/201615/03/201614/03/2016 0 0 01.46


258 [P:03 T:HE A:2016] 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE - PAGO DE NÓMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

436.87 0.00 N 15/03/2016 15/03/201615/03/201615/03/2016 30/03/2016 31/03/20160 14 16352.72


259 [P:03 T:HE A:2016] 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE - PAGO DE NÓMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

38.76 0.00 N 15/03/2016 15/03/201615/03/201615/03/2016 0 0 038.76

0925045254 TAPIA AYALA CARLOS HIPOLITO

260 152.62 0.00 N 15/03/2016 15/03/201615/03/2016 0 0 0152.62

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

8 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAPIA AYALA CARLOS HIPOLITO.-LIQUIDACION DE VIATICOS DE A QUITO PICHINCHA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2016, MONTAJE DEL SERVIDOR, INSTACION DE SOFTWARE, REAPARACIONES DEL SERVIDOR, RESPALDO DE BASE DE DATOS, DE ACUERDO AUTORIZACION ADJUNTA.

0925045254 TAPIA AYALA CARLOS HIPOLITO

261 TAPIA AYALA CARLOS HIPOLITO.-LIQUIDACION DE VIATICOS DE A QUITO PICHINCHA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2016, MONTAJE DEL SERVIDOR, INSTACION DE SOFTWARE, REAPARACIONES DEL SERVIDOR, RESPALDO DE BASE DE DATOS, DE ACUERDO AUTORIZACION ADJUNTA.

152.62 0.00 N 15/03/2016 16/03/201616/03/201615/03/2016 0 0 0152.62

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.

262 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°1845 POR EL VALOR DE USD.628.52, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UPA-2016-0026-M

628.52 0.00 N 17/03/2016 17/03/201617/03/2016 0 0 0628.52

0991327371001 TELCONET S.A. 263 TELCONET.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y TRASMISION DE DATOS PARA LA COSEDE, POR EL MES DE FEBRERO, CON FACTURA N°100267 POR USD.832.16, CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2016-0025-M

832.16 0.00 N 17/03/2016 17/03/201617/03/2016 0 0 0832.16

0991327371001 TELCONET S.A. 264 TELCONET.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y TRASMISION DE DATOS PARA LA COSEDE, POR EL MES DE FEBRERO, CON FACTURA N°100267 POR USD.832.16, CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2016-0025-M DEL 14 DE MARZO DE 2016.

743.00 89.16 N 17/03/2016 17/03/201617/03/201617/03/2016 0 0 0817.30


CDE E.P.

265 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°1845 POR EL VALOR DE USD.628.52, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UPA-2016-0026-M DEL 17 DE MARZO DE 2016.

89.16 0.00 S 17/03/2016 0 0 089.16

0991327371001 TELCONET S.A. 266 89.16 0.00 N 17/03/2016 17/03/201617/03/201617/03/2016 0 0 089.16

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

9 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TELCONET.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y TRASMISION DE DATOS PARA LA COSEDE, POR EL MES DE FEBRERO, CON FACTURA N°100267 POR USD.832.16, CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2016-0025-M DEL 17 DE MARZO DE 2016.


CDE E.P.

267 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°1845 POR EL VALOR DE USD.628.52, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UPA-2016-0026-M DEL 17 DE MARZO DE 2016.

561.18 67.34 N 17/03/2016 17/03/201617/03/201617/03/2016 0 0 0628.52


CDE E.P.

268 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°1845 POR EL VALOR DE USD.628.52, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UPA-2016-0026-M DEL 17 DE MARZO DE 2016.

67.34 0.00 N 17/03/2016 17/03/201617/03/201617/03/2016 0 0 067.34

0501599773001 CEPEDA PROANO SANTIAGO VINICIO

269 CEPEDA PROANO SANTIAGO VINICIO.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE LAS OFICINAS DE COSEDE QUITO, CON FACTURA N°551 POR EL VALOR DE USD.5.289,00 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UATH-2016-0080-MEMORANDO.

5,289.00 0.00 N 17/03/2016 17/03/201617/03/2016 0 0 05,289.00


270 CEPEDA PROANO SANTIAGO VINICIO.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE LAS OFICINAS DE COSEDE QUITO, CON FACTURA N°551 POR EL VALOR DE USD.5.289,00 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UATH-2016-0080-MEMORANDO. DEL 17 DE MARZO DE 2016.

4,722.32 566.68 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/2016 0 0 04,827.85


271 CEPEDA PROANO SANTIAGO VINICIO.-REGULARIZACION IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE LAS OFICINAS DE COSEDE QUITO, CON FACTURA N°551 POR EL VALOR DE USD.5.289,00 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UATH-2016-0080-MEMORANDO.

566.68 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/2016 0 0 0566.68


272 (5,376.25) 0.00 N 17/03/2016 17/03/201617/03/2016 0 0 0(5,376.25)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

10 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:03 T:DC A:2016] 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE - PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO-2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE GUAYAQUIL.


273 [P:03 T:CT A:2016] 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE - PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO-2016 MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE GUAYAQUIL.

159.50 0.00 N 17/03/2016 18/03/201617/03/201617/03/2016 21/03/2016 21/03/20160 2 4159.50


274 [P:03 T:CL A:2016] 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE - PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO-2016 MODALIDAD LOSEP CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE GUAYAQUIL.

5,216.75 0.00 N 17/03/2016 18/03/201617/03/201617/03/2016 0 0 05,216.75


CNT EP


460.00 55.20 N 18/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 4 0 0515.20

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

276 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL SERVICIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°908 POR EL VALOR DE USD.637.05,SIN INTERES Y VALORES PRENDIENTES.

637.05 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/2016 0 0 0637.05



277 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°908 POR EL VALOR DE USD.637.05,SIN INTERES Y VALORES PRENDIENTES.

637.05 0.00 S 18/03/2016 0 0 0637.05



278 642.90 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/2016 0 0 0642.90

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

11 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL SERVICIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°908 POR EL VALOR DE USD.642.90, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0027-M



279 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL SERVICIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°908 POR EL VALOR DE USD.642.90, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0027-M

642.90 0.00 S 18/03/2016 0 0 0642.90

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

280 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016 CON FACTURA N°001-020-9544 POR EL VALOR DE USD.576,29 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0019-M

576.29 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/2016 0 0 0576.29



281 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL SERVICIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°908 POR EL VALOR DE USD.642.17 , CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0027-M

642.17 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/2016 0 0 0642.17

1705387577001 MANRIQUE SOLARTE GINA CAROL

282 MANRIQUE SOLARTE GINA CAROL.-PAGO POR LA CONTRATACION DE RENOVACION DEL CERTIFICADO SSL DEL DOMINIO cosede.gob.ec DE LA COSEDE, CON FACTURA N°208 POR EL VALOR DE USD. 1008,00, CON MEMORANDO DE AUTOTIZACION COSEDE-UTIC-2016-0028-M

1,008.00 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/2016 0 0 01,008.00



283 637.78 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/2016 0 0 0637.78

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

12 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL SERVICIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°908 POR EL VALOR DE USD.637.78 , CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0027-M


TAME EP

284 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-NOTA DE CREDITO DEL 05 OCTUBRE 2015 POR $ 99.46. ATADA A LA FACTURA N°001-020-8923 POR EL VALOR DE USD.843,54,

(99.46) (8.76) S 18/03/2016 0 0 0(108.22)

0990761205001 CORPISUL C LTDA 285 CORPISUL C LTDA.-PAGO POR LA ALICUOTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BANCO PICHINCHA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO, CON FACT N°2362 POR EL VALOR DE USD.79,80 CON MEMORANDOCOSEDE-USG-2016-0021-M

79.80 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/2016 0 0 079.80


TAME EP

286 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EL MES DE ENERO DEL 2016 CON FACTURA N°001-020-8923 POR EL VALOR DE USD.843,54, NOTA DE CREDITO 004576 DEL 05 OCTUBRE 2015 POR $ 99.46. CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-CGAF-2016-0087-M

(90.70) (8.76) N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/2016 0 0 0(99.46)




637.78 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/2016 0 0 0637.78


TAME EP

288 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016 CON FACTURA N°001-020-9544 POR EL VALOR DE USD.576,29 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0019-M

523.73 52.56 N 18/03/2016 21/03/201618/03/201618/03/2016 0 0 0476.83

0990761205001 CORPISUL C LTDA 289 79.80 0.00 N 18/03/2016 21/03/201618/03/201618/03/2016 0 0 079.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

13 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPISUL C LTDA.-PAGO POR LA ALICUOTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BANCO PICHINCHA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO, CON FACT N°2362 POR EL VALOR DE USD.79,80 CON MEMORANDOCOSEDE-USG-2016-0021-M


TAME EP

290 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGULARIZACION IVA POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016 CON FACTURA N°001-020-9544 POR EL VALOR DE USD.576,29 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0019-M

52.56 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/2016 0 0 052.56



900.00 0.00 S 18/03/2016 0 0 0882.00



900.00 108.00 N 18/03/2016 21/03/201618/03/201618/03/2016 0 0 0914.40


293 MANRIQUE SOLARTE GINA CAROL.-REGULARIZACION IVA POR LA CONTRATACION DE RENOVACION DEL CERTIFICADO SSL DEL DOMINIO cosede.gob.ec DE LA COSEDE, CON FACTURA N°208 POR EL VALOR DE USD. 1008,00, CON MEMORANDO DE AUTOTIZACION COSEDE-UTIC-2016-0028-M

108.00 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/2016 0 0 0108.00

1102289368001 LIMA HIDALGO KROBER LIBERTY

294 LIMA HIDALGO KROBER LIBERTY.-PAGO POR LA CONTRATACION DE MATERIALES PARA CICLO DE CONFERENCIAS, CON FACTURA N°4660 POR EL VALOR DE USD.358,00 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UCOM-2016-0022-M

358.00 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/2016 0 0 0358.00

1102289368001 LIMA HIDALGO KROBER LIBERTY

295 358.00 0.00 N 18/03/2016 21/03/201618/03/201618/03/2016 0 0 0354.42

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

14 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LIMA HIDALGO KROBER LIBERTY.-PAGO POR LA CONTRATACION DE MATERIALES PARA CICLO DE CONFERENCIAS, CON FACTURA N°4660 POR EL VALOR DE USD.358,00 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UCOM-2016-0022-M DEL 14 DE MARZO DE 2016.


CNT EP

296 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES E INTERNET PARA COSEDE GUAYAQUIL Y QUITO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURAS ADJUNTAS MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2016-0030-M

1,466.08 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/2016 0 0 01,466.08


CNT EP

297 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES E INTERNET PARA COSEDE GUAYAQUIL Y QUITO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURAS 13732-33-13501-27949006-27947912-MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2016-0030-M

1,309.00 157.08 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 0 0 01,466.08

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.

A.

298 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS PIZARRAS LIQUIDAS CON PEDESTAL CATALOGO ELECTRONICO, PARA LAS SALAS DE REUNIONES DE LA COSEDE, CON FACTURA N°23978 POR EL VALOR DE USD.156.69, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0029-M

156.69 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/2016 0 0 0156.69


CNT EP

299 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA DEL SERVICIO DE ENLACES E INTERNET PARA COSEDE GUAYAQUIL Y QUITO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURAS 13732-33-13501-27949006-27947912-MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2016-0030-M

157.08 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 0 0 0157.08

1791811852001 ARGOSYSTEMS CIA. LTDA. 300 ARGOSYSTEMS CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS LICENCIAS CREATIVE CLOUD, CON FACTURA N°11718 POR EL VALOR DE USD.3068,80, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2016-0031-M

3,068.80 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/2016 0 0 03,068.80

1792450845001 BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA

301 5,824.00 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/2016 0 0 05,824.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

15 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA, CON FCATURA N°512 POR EL VALOR DE USD. 5.824,00 CON MEMORANDO COSEDE-UCOM-2016-0026-M


302 BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA, CON FACTURA N°512 POR EL VALOR DE USD. 5.824,00 CON MEMORANDO COSEDE-UCOM-2016-0026-M DEL 18 DE MARZO DE 2016.

5,200.00 624.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 0 0 05,283.20


303 BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.- REGULARIZACION IVA POR LA CONTRATACION DE HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA, CON FACTURA N°512 POR EL VALOR DE USD. 5.824,00 CON MEMORANDO COSEDE-UCOM-2016-0026-M DEL 18 DE MARZO DE 2016.

624.00 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 0 0 0624.00

1791811852001 ARGOSYSTEMS CIA. LTDA. 304 ARGOSYSTEMS CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS LICENCIAS CREATIVE CLOUD, CON FACTURA N°11718 POR EL VALOR DE USD.3068,80, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2016-0031-M. DEL 18 DE MARZO DE 2016.

2,740.00 328.80 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 0 0 02,783.84

1791811852001 ARGOSYSTEMS CIA. LTDA. 305 ARGOSYSTEMS CIA LTDA.- REGULARIZACION IVA, POR ADQUISICION DE DOS LICENCIAS CREATIVE CLOUD, CON FACTURA N°11718 POR EL VALOR DE USD.3068,80, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-UTIC-2016-0031-M DEL 18 DE MARZO DE 2016.

328.80 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 0 0 0328.80


306 MANRIQUE SOLARTE GINA CAROL.- PAGO POR EL PRIMER SERVICIO DE MANTENIEMIENTO PARA LAS CENTRALES TELEFONICAS MARCA DENWA Y EQUIPOS UPS DE LAS OFICINAS DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL, CON FCATURA N°211 POR EL VALOR DE USD.1412.32, CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2016-0033-M

1,412.32 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/2016 0 0 01,412.32


307 1,261.00 0.00 S 21/03/2016 0 0 01,235.78

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

16 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MANRIQUE SOLARTE GINA CAROL.- PAGO POR EL PRIMER SERVICIO DE MANTENIEMIENTO PARA LAS CENTRALES TELEFONICAS MARCA DENWA Y EQUIPOS UPS DE LAS OFICINAS DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL, CON FCATURA N°211 POR EL VALOR DE USD.1412.32, CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2016-0033-M


308 MANRIQUE SOLARTE GINA CAROL.- PAGO POR EL PRIMER SERVICIO DE MANTENIEMIENTO PARA LAS CENTRALES TELEFONICAS MARCA DENWA Y EQUIPOS UPS DE LAS OFICINAS DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL, CON FCATURA N°211 POR EL VALOR DE USD.1412.32, CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2016-0033-M

1,261.00 151.32 N 21/03/2016 22/03/201621/03/201621/03/2016 0 0 01,281.18


309 MANRIQUE SOLARTE GINA CAROL.- REGULARIZACION IVA POR EL PRIMER SERVICIO DE MANTENIEMIENTO PARA LAS CENTRALES TELEFONICAS MARCA DENWA Y EQUIPOS UPS DE LAS OFICINAS DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL, CON FCATURA N°211 POR EL VALOR DE USD.1412.32, CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2016-0033-M

151.32 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 0 0 0151.32


CNT EP

310 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 LINEAS 0996160428 Y 0996601678, CON FACTURAS N°13360 Y 13356, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0015-M

55.20 0.00 S 21/03/2016 0 0 055.20

1790978303001 PROAUTO C.A. 311 PROAUTO C.A..-PAGO POR EL MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO VITARA INSTITUCIONAL DE COSEDE QUITO PLACAS PEI-3059, CON FACTURA N°7875 POR EL VALOR DE USD.1.326,13 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0031-M

1,326.13 0.00 N 22/03/2016 22/03/201622/03/2016 0 0 01,326.13

1790978303001 PROAUTO C.A. 312 1,184.04 142.09 N 22/03/2016 22/03/201622/03/201622/03/2016 0 0 01,311.65

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

17 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROAUTO C.A..-PAGO POR EL MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO VITARA INSTITUCIONAL DE COSEDE QUITO PLACAS PEI-3059, CON FACTURA N°7875 POR EL VALOR DE USD.1.326,13 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0031-M DEL 21 DE MARZO DE 2016.

1790978303001 PROAUTO C.A. 313 PROAUTO C.A..-REGULARIZACION IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO VITARA INSTITUCIONAL DE COSEDE QUITO PLACAS PEI-3059, CON FACTURA N°7875 POR EL VALOR DE USD.1.326,13 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0031-M

142.09 0.00 N 22/03/2016 22/03/201622/03/201622/03/2016 0 0 0142.09

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

314 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2016 CON FACTURA N°3712770 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0032-M

19.10 0.00 N 22/03/2016 22/03/201622/03/2016 0 0 019.10

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

315 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2016 CON FACTURA N°3712770 POR $ 17.41 Y PAGOS TERCEROS $ 1.92 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0032-M

19.10 0.00 N 22/03/2016 22/03/201622/03/201622/03/2016 0 0 019.10

1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.

A.

316 COGECOMSA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE DOS PIZARRAS LIQUIDAS CON PEDESTAL, CATLOGO ELECTRNICO PARA LAS SALAS DE REUNIONES DE LA COSEDE CON FACTURA N0. 23978 POR EL VALOR DE US156.69 CON MEMORANDO N0 COSEDE-USG-2016-0029-M.

139.90 16.79 N 22/03/2016 23/03/201622/03/201622/03/2016 0 0 0155.29

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.

A.

317 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICION DE DOS PIZARRAS LIQUIDAS CON PEDESTAL CATALOGO ELECTRONICO, PARA LAS SALAS DE REUNIONES DE LA COSEDE, CON FACTURA N°23978 POR EL VALOR DE USD.156.69, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0029-M

16.79 0.00 N 22/03/2016 22/03/201622/03/201622/03/2016 0 0 016.79


318 115,274.41 0.00 N 22/03/2016 23/03/201622/03/201622/03/2016 30/03/2016 31/03/20160 6 880,498.41

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

18 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:03 T:NO A:2016] 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE - PAGO DE LA NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.


CDE E.P.

319 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, CON FACTURA N°1944 POR EL VALOR DE USD.195.27, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0035-M

195.27 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/2016 0 0 0195.27


CDE E.P.

320 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, CON FACTURA N°1944 POR EL VALOR DE USD.195.27, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0035-MDEL 16 DE MARZO DE 2016

174.35 20.92 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 0 0 0195.27


CDE E.P.

321 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGULARIZACION IVA, POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, CON FACTURA N°1944 POR EL VALOR DE USD.195.27, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0035-M

20.92 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 0 0 020.92

0992463473001 COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD

CUSTOSECURITY CIA. LTDA.

322 COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ACUERDO AL CONTRATO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° SIE-COSEDE-011-2015, POR EL MES DE FEBRERO 2016 CON FACT.6369 POR EL VALOR 2.277,33 MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0030-M

2,277.33 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/2016 0 0 02,277.33



323 COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ACUERDO AL CONTRATO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° SIE-COSEDE-011-2015, POR EL MES DE FEBRERO 2016 CON FACT.6369 POR EL VALOR 2.277,33 MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0030-M

2,033.33 244.00 N 23/03/2016 24/03/201623/03/201623/03/2016 0 0 02,065.86



324 244.00 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 0 0 0244.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

19 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.- REGULARIZACION IVA POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ACUERDO AL CONTRATO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° SIE-COSEDE-011-2015, POR EL MES DE FEBRERO 2016 CON FACT.6369 POR EL VALOR 2.277,33 MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0030-M

1712284072001 CARDENAS GUAYAQUIL DAYSI JESSENIA

325 CARDENAS GUAYAQUIL DAYSI JESSENIA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL CON FACTURA N°18487 POR EL VALOR DE USD.999.29 CON MEMORANDO DE PEDIDO COSEDE-USG-2016-0037-M

999.29 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/2016 0 0 0999.29


326 CARDENAS GUAYAQUIL DAYSI JESSENIA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL CON FACTURA N°18487 POR EL VALOR DE USD.999.29 CON MEMORANDO DE PEDIDO COSEDE-USG-2016-0037-M

892.22 107.07 N 23/03/2016 24/03/201623/03/201623/03/2016 0 0 0958.25


327 CARDENAS GUAYAQUIL DAYSI JESSENIA.-REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE COSEDE QUITO Y GUAYAQUIL CON FACTURA N°18487 POR EL VALOR DE USD.999.29 CON MEMORANDO DE PEDIDO COSEDE-USG-2016-0037-M

107.07 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 0 0 0107.07

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

328 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2016 SUMINISTRO 1031678-2.-CON FACTURAS N° 1845256, DE ACUERDO A LA AUTORIZACION CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0039-M

22.33 0.00 N 24/03/2016 24/03/201624/03/2016 0 0 022.33


329 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2016 SUMINISTRO. 1031772-K-CON FACTURAS N° 1848843, DE ACUERDO A LA AUTORIZACION CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0040-M

237.04 0.00 N 24/03/2016 24/03/201624/03/2016 0 0 0237.04

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

20 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

330 SANTIAGO DELGADO J.D MANTENIEMINTO CIA LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL COSEDE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°11503 POR EL VALOR DE USD.588,00 CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0028-M

588.00 0.00 N 24/03/2016 24/03/201624/03/2016 0 0 0588.00


331 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2016 SUMINISTRO. 1657220-9 CON FACTURAS N° 1849974 DE ACUERDO A LA AUTORIZACION CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0038-M

166.99 0.00 N 24/03/2016 24/03/201624/03/2016 0 0 0166.99


332 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2016 SUMINISTRO 1031678-2.-CON FACTURAS N° 1845256, POR $ 22.33 DE ACUERDO A LA AUTORIZACION CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0039-M Y USG-2016-041-M

22.33 0.00 N 24/03/2016 28/03/201624/03/201624/03/2016 0 0 022.33

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 333 SEGUROS SUCRE S.A PAGOPOR LA INCLUSION DE DOS VEHICULOS DENTRO DE LA POLIZA DEL PROCESO N°RE-COSEDE-003-2015, CON FACTURA N°14701 POR EL VALOR DE USD.726.79, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0034-M

726.79 0.00 N 24/03/2016 24/03/201624/03/2016 0 0 0726.79


334 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2016 SUMINISTRO. 1031772-K-CON FACTURAS N° 1848843 POR $237.04, DE ACUERDO A LA AUTORIZACION CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0040-M

237.04 0.00 N 24/03/2016 28/03/201624/03/201624/03/2016 0 0 0237.04


335 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2016 SUMINISTRO. 1657220-9 CON FACTURAS N° 1849974 POR $. 166.99 DE ACUERDO A LA AUTORIZACION CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0038-M

166.99 0.00 N 24/03/2016 28/03/201624/03/201624/03/2016 0 0 0166.99


336 525.00 63.00 N 24/03/2016 28/03/201624/03/201624/03/2016 0 0 0533.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

21 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANTIAGO DELGADO J.D MANTENIEMINTO CIA LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL COSEDE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°11503 POR EL VALOR DE USD.588,00 CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0028-M DEL 21 DE MARZO DE 2016


337 SANTIAGO DELGADO J.D MANTENIEMINTO CIA LTDA.-REGULARIZACION IVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL COSEDE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°11503 POR EL VALOR DE USD.588,00 CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0028-M

63.00 0.00 N 24/03/2016 24/03/201624/03/201624/03/2016 0 0 063.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 338 SEGUROS SUCRE S.A PAGOPOR LA INCLUSION DE DOS VEHICULOS DENTRO DE LA POLIZA DEL PROCESO N°RE-COSEDE-003-2015, CON FACTURA N°14701 POR EL VALOR DE USD.726.79, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0034-M DEL 21 DE MARZO DE 2016.

648.92 77.87 N 24/03/2016 28/03/201624/03/201624/03/2016 0 0 0726.17

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 339 SEGUROS SUCRE S.A REGULARIZACION IVA POR LA INCLUSION DE DOS VEHICULOS DENTRO DE LA POLIZA DEL PROCESO N°RE-COSEDE-003-2015, CON FACTURA N°14701 POR EL VALOR DE USD.726.79, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0034-M DEL 21 DE MARZO DE 2016.

77.87 0.00 N 24/03/2016 24/03/201624/03/201624/03/2016 0 0 077.87

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 340 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA INCLUSION DE ACCES POINT ARUBA Y TELEFONO SAMSUNG GALAXY S5 DENTRO DE LA POLIZA DEL PROCESO N°RE-COSEDE-003-2015, CON FACTURAS 14718 POR USD 35.45 Y 14700 POR USD.34.94, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0036-M

70.39 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/2016 0 0 070.39

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 341 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA INCLUSION DE ACCES POINT ARUBA Y TELEFONO SAMSUNG GALAXY S5 DENTRO DE LA POLIZA DEL PROCESO N°RE-COSEDE-003-2015, CON FACTURAS 14718 POR USD 35.45 Y 14700 POR USD.34.94, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0036-M

62.85 7.54 S 28/03/2016 0 0 070.33

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 342 7.54 0.00 S 28/03/2016 0 0 07.54

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

22 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGUROS SUCRE S.A.-REGULARIZACION IVA POR LA INCLUSION DE ACCES POINT ARUBA Y TELEFONO SAMSUNG GALAXY S5 DENTRO DE LA POLIZA DEL PROCESO N°RE-COSEDE-003-2015, CON FACTURAS 14718 POR USD 35.45 Y 14700 POR USD.34.94, CON MEMORANDO DE AUTORIZACION COSEDE-USG-2016-0036-M


343 PLATANOFF MALDONADO BORIS NICOLAS.- PAGO POR EL REMBOLSO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE LA OFICINA 402 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, CON FACTURA N°154, POR EL VALOR DE 74.14, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0044-M

74.14 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/2016 0 0 074.14


344 DURAN CABEZAS IVONNE MAGDALENA.- PAGO POR EL REMBOLSO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE LA OFICINA 401 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, CON FACTURA N°425, POR EL VALOR DE 80.68, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0043-M

80.68 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/2016 0 0 080.68


345 DURAN CABEZAS IVONNE MAGDALENA.- PAGO POR EL REMBOLSO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE LA OFICINA 401 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, CON FACTURA N°425, POR EL VALOR DE 80.68, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0043-M

72.04 8.64 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/2016 0 0 080.68


346 DURAN CABEZAS IVONNE MAGDALENA.- REGULARIZACION IVA POR EL REMBOLSO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE LA OFICINA 401 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, CON FACTURA N°425, POR EL VALOR DE 80.68, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0043-M

8.64 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/2016 0 0 08.64


347 PLATANOFF MALDONADO BORIS NICOLAS.- PAGO POR EL REMBOLSO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE LA OFICINA 402 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, CON FACTURA N°154, POR EL VALOR DE 74.14, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0044-M

66.20 7.94 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/2016 0 0 074.14


348 7.94 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/2016 0 0 07.94

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

23 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PLATANOFF MALDONADO BORIS NICOLAS.- REGULARIZACION IVA POR EL REMBOLSO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE LA OFICINA 402 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, CON FACTURA N°154, POR EL VALOR DE 74.14, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0044-M


349 [P:03 T:DT A:2016] 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE - PAGO DE LA NÓMINA DE DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

5,263.53 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/2016 0 0 05,263.53



350 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL SERVICIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°908 POR EL VALOR DE USD.637.05,SIN INTERES Y VALORES PRENDIENTES.

(637.05) 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/2016 0 0 0(637.05)



351 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL SERVICIO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS COSEDE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON FACTURA N°908 POR EL VALOR DE USD.642.90, CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0027-M

(642.90) 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/2016 0 0 0(642.90)




(642.17) 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/2016 0 0 0(642.17)


353 [P:03 T:FR A:2016] 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE - PAGO DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2016.

5,149.87 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/2016 0 0 04,275.71

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 354 191.96 0.00 N 30/03/2016 30/03/201630/03/2016 0 0 0191.96

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

24 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMERCIAL KYWI S.A..-PAGO POR LA ADQUISICON DE 4 KITS DE SEGURIDAD PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CON FACTURA N°134282 POR EL VALOR DE USD.191,96 CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0045-M

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 355 COMERCIAL KYWI S.A..-PAGO POR LA ADQUISICON DE 4 KITS DE SEGURIDAD PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CON FACTURA N°134282 POR EL VALOR DE USD.191,96 CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0045-M DEL 30 DE MARZO DE 2016.

171.39 20.57 N 30/03/2016 31/03/201630/03/201630/03/2016 0 0 0190.25

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 356 COMERCIAL KYWI S.A.- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICON DE 4 KITS DE SEGURIDAD PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CON FACTURA N°134282 POR EL VALOR DE USD.191,96 CON MEMORANDO COSEDE-USG-2016-0045-M DEL 30 DE MARZO DE 2016.

20.57 0.00 N 30/03/2016 30/03/201630/03/201630/03/2016 0 0 020.57




24.90 2.99 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/2016 0 0 026.85




23.89 2.87 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/2016 0 0 026.07



359 REGULARIZACION DE IVA CAJA CHICA N° 101 IVA EN COMPRAS POR EL VALOR DE USD.2,87, CUSTODIO EVELIN ALMEIDA

2.87 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/2016 0 0 02.87



360 REGULARIZACION DE IVA CAJA CHICA N°64 IVA EN COMPRAS POR EL VALOR DE USD.2.99. CUSTODIO AMPARO CHAVEZ

2.99 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/2016 0 0 02.99



361 REGULARIZACION DE IVA CAJA CHICA N° 101 IVA EN COMPRAS POR EL VALOR DE USD.2,87, CUSTODIO EVELIN ALMEIDA

2.87 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/2016 0 0 02.87



362 REGULARIZACION DE IVA CAJA CHICA N°64 IVA EN COMPRAS POR EL VALOR DE USD.2.99. CUSTODIO AMPARO CHAVEZ

2.99 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/2016 0 0 02.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

25 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EJERCICIO:

PAGINA:

11:53:19HORA:FECHA: 04/04/2016

26 DE 26

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



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