relación de estados financieros que integran la...

Relación de Estados Financieros que Integran la Cuenta Pública 2014

Estados e Información Contable

1.- Estado de Situación Financiera

2.- Estado de Actividades

3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública

4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera

5.- Estado de Flujos de Efectivo

6.- Estado Analítico del Activo

7.- Notas a los Estados Financieros

Estados e Informes Presupuestarios

8.- Estado Analítico de Ingresos

9.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

9.1.- ClasifiCación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)

9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

9.3.- Clasificación Administrativa

9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Anexos

A1 Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

A2 Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

A3 Relación de cuentas bancarias productivas específicas

A4 Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

A5 Informe y Avance de Obras Públicas

Estados e Información Contable 01

2014 2013 2014 2013

1 ACTIVO 2 PASIVO

1.1 Activo Circulante 2.1 Pasivo Circulante

1.1.1 Efectivo y Equivalentes 2,254,613.39 863,505.32 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,076,425.01 2,288,635.41

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,085,815.86 3,099,181.15 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 41,180.00 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

1.1.4 Inventarios 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo

1.1.5 Almacenes 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

1.1.9 Otros Activos Circulantes 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes 5,381,609.25 3,962,686.47 Total de Pasivos Circulantes 2,076,425.01 2,288,635.41

1.2 Activo No Circulante 2.2 Pasivo No Circulante

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso 13,206,574.54 1,224,539.23 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo

1.2.4 Bienes Muebles 5,623,433.89 5,311,162.12 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

1.2.5 Activos Intangibles 20,417.12 10,417.12 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo

1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo

1.2.7 Activos Diferidos

1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

1.2.9 Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes 18,850,425.55 6,546,118.47 Total de Pasivos No Circulantes - -

Total de Pasivo 2,076,425.01 2,288,635.41

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 2,107,750.36 2,107,750.36

3.1.1 Aportaciones

3.1.2 Donaciones de Capital

3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 2,107,750.36 2,107,750.36

3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 20,047,859.43 6,112,419.17

3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 13,913,214.26 2,668,346.34

3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores 6,134,645.17 3,444,072.83

3.2.3 Revalúos3.2.4 Reservas

3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio- -

3.3.1 Resultado por Posición Monetaria

3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública / Patrimonio 22,155,609.79 8,220,169.53

Total de Activos 24,232,034.80 10,508,804.94 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 24,232,034.80 10,508,804.94

8.1 LEY DE INGRESOS 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 26,693,549.22 22,351,115.74 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 26,693,549.22 22,351,115.74

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 2,567,864.36 2,236,036.21 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 4,176,767.54 4,157,963.47

8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 17,191,752.33 10,684,891.45 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 17,191,752.33 10,684,891.45

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 41,336,527.99 34,213,274.40 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 39,708,534.01 28,878,043.72

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 41,317,437.19 30,799,970.98 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 39,708,534.01 28,878,043.72

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 39,708,534.01 28,878,043.72

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 39,708,534.01 28,878,043.72

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2014

MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, TAMAULIPAS.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”


2014 2013 2014 2013

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2014




2014 2013

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 Ingresos de la Gestión: 1,326,730.37 1,381,411.88

4.1.1 Impuestos 1,170,269.17 1,213,902.00

4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social -

4.1.3 Contribuciones de Mejoras -

4.1.4 Derechos 136,461.20 167,509.88

4.1.5 Productos de Tipo Corriente¹4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente

4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 20,000.00 4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas 39,990,706.82 29,418,559.10

4.2.1 Participaciones y Aportaciones 39,975,106.82 29,352,559.10

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas 15,600.00 66,000.00

4.3 Otros Ingresos y Beneficios - -

4.3.1 Ingresos Financieros

4.3.2 Incremento por Variacion de Inventarios

4.3.3Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia

4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios 41,317,437.19 30,799,970.98

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1 Gastos de Funcionamiento 26,108,621.95 25,849,642.65

5.1.1 Servicios Personales 15,114,596.18 18,059,515.70

5.1.2 Materiales y Suministros 4,987,505.92 2,607,316.09

5.1.3 Servicios Generales 6,006,519.85 5,182,810.86

5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,295,600.98 767,309.65

5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -

5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público -

5.2.3 Subsidios y Subvenciones -

5.2.4 Ayudas Sociales 1,295,600.98 767,309.65

5.2.5 Pensiones y Jubilaciones

5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social

5.2.8 Donativos

5.2.9 Transferencias al Exterior

5.3 Participaciones y Aportaciones - -

5.3.1 Participaciones

5.3.2 Aportaciones

5.3.3 Convenios

5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - -

5.4.1 Intereses de la Deuda Pública

5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública

5.4.3 Gastos de la Deuda Pública

5.4.4 Costo por Coberturas

5.4.5 Apoyos Financieros

5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias - 1,514,672.34

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014


“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

emisor”


2014 2013

Estado de Actividades



5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 1,514,672.34

5.5.2 Provisiones

5.5.3 Disminución de Inventarios

5.5.4Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia

5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones

5.5.9 Otros Gastos

5.6 Inversión Pública - -

5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas 27,404,222.93 28,131,624.64

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 13,913,214.26 2,668,346.34

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros


emisor”


Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2,107,750.36 3,444,072.83 2,668,346.34 8,220,169.53

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN

AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del EjercicioResultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro) 13,913,214.26 13,913,214.26

Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservasOtras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 22,226.00 22,226.00

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014 2,107,750.36 3,466,298.83 16,581,560.60 - 22,155,609.79


Estado de Variación en la Hacienda Pública


ConceptoHacienda Pública /

Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado

De Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado

Del Ejercicio

Ajustes Por Cambios

De ValorTotal



ACTIVO 24,232,034.80

Activo Circulante 5,381,609.25

Efectivo y Equivalentes 2,254,613.39

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,085,815.86

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 41,180.00

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante 18,850,425.55

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,206,574.54

Bienes Muebles 5,623,433.89

Activos Intangibles 20,417.12

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

PASIVO 2,076,425.01

Pasivo Circulante 2,076,425.01

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,076,425.01

Documentos por Pagar Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 22,155,609.79

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 2,107,750.36

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 2,107,750.36

Hacienda Pública / Patrimonio Generado 20,047,859.43

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 13,913,214.26

Resultado de Ejercicios Anteriores 6,134,645.17

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, TAMAULIPAS.Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Concepto Origen Aplicación

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

del emisor”


MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, TAMAULIPAS.Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Concepto Origen Aplicación

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

del emisor”


CONCEPTO 2014 2013

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 41,317,437.19 30,799,970.98

Impuestos 1,170,269.17 1,213,902.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos 136,461.20 167,509.88

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 20,000.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o

Pago

Participaciones y Aportaciones 39,975,106.82 29,352,559.10

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,600.00 66,000.00

Otros Orígenes de Operación

Aplicación 27,404,222.93 26,616,952.30

Servicios Personales 15,114,596.18 18,059,515.70

Materiales y Suministros 4,987,505.92 2,607,316.09

Servicios Generales 6,006,519.85 5,182,810.86

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,295,600.98 767,309.65

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 13,913,214.26 4,183,018.68

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 20,000.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión 20,000.00

Aplicación 12,304,307.08 155,938.27-

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 11,982,035.31

Bienes Muebles 322,271.77

Otros Orígenes de Inversión 155,938.27-

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 12,284,307.08- 155,938.27

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 38,571.29 5,194,771.14

Endeudamiento Neto 22,226.00

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento 16,345.29 5,194,771.14

Aplicación 256,370.40 3,461,442.01

Servicios de la Deuda 44,160.00

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento 212,210.40 3,461,442.01

Estado de Flujos de Efectivo




emisor”


CONCEPTO 2014 2013

Estado de Flujos de Efectivo



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 217,799.11- 1,733,329.13

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,391,108.07 1,002,117.13

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 863,505.32-

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio 2,254,613.39 1,002,117.13


emisor”


1 2 3 4 (1+2-3) 5= (4 - 1)

ACTIVO

Activo Circulante 3,962,686.47 88,173,836.73 86,754,913.95 5,381,609.25 1,418,922.78

Efectivo y Equivalentes 863,505.32 45,487,318.03 44,096,209.96 2,254,613.39 1,391,108.07

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,099,181.15 42,645,338.70 42,658,703.99 3,085,815.86 -13,365.29

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 41,180.00 0.00 41,180.00 41,180.00

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante 6,546,118.47 12,304,311.08 4.00 18,850,425.55 12,304,307.08

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a

Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso1,224,539.23 11,982,035.31 0.00 13,206,574.54 11,982,035.31

Bienes Muebles 5,311,162.12 312,275.77 4.00 5,623,433.89 312,271.77

Activos Intangibles 10,417.12 10,000.00 0.00 20,417.12 10,000.00

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

10,508,804.94 100,478,147.81 86,754,917.95 24,232,034.80 13,723,229.86


Estado Analítico del ActivoDel 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

ConceptoSaldo Inicial Cargos del Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período


A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;

b) Notas de memoria (cuentas de orden), y

c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1 Fondos de afectación específica e Inversiones Financieras

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2 Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.

3

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4 Inventarios. Entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

5 Almacén y método de valuación

Inversiones Financieras

6 Tipo, monto y características de las Inversiones Financieras.

7 Saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8 Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.

9 Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.

Estimaciones y Deterioros

10 Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

Otros Activos

11 Montos totales asociados y sus características cualitativas.

Pasivo

12 Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.

13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

14 Tipo, monto, naturaleza y caracteristicas de Pasivos diferidos y otros.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1 Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos).

2 Tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.

Gastos y Otras Pérdidas:

3 Explicar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes

públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados

de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento.









III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1 Informar de las modificaciones al patrimonio contribuido.

2 Informar de las modificaciones al patrimonio generado.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1 Análisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes.

2 Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

3

V)

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1 Los valores en custodia e instrumentos de crédito recibidos en garantía.

2 Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3 Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 Introducción

2 Panorama Económico y Financiero

3 Autorización e Historia

4 Organización y Objeto Social

5 Bases de Preparación de los Estados Financieros

6 Políticas de Contabilidad Significativas

7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

8 Reporte Analítico del Activo

9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10 Reporte de la Recaudación

11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

12 Calificaciones otorgadas

13 Proceso de Mejora

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de

Rubros Extraordinarios.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los

gastos contables









14 Información por Segmentos

15 Eventos Posteriores al Cierre

16 Partes Relacionadas

17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable


Notas de Desglose 07.I.1

No. Cuenta Bancaria Institución Bancaria Tipo de Inversión Monto Fecha de Vencimiento


Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)

Al 31 de Diciembre

NO TENEMOS INVERSIONES BANCARIAS



Cuenta Subcuenta Nombre o Razón Social Concepto Saldo Fecha de Vencimiento

1126-01 1126-01-0007 APOLINAR RAMIREZ GARCIA PRESTAMO 180.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-001 YESENIA BARRERA RENDON PRESTAMO 2,000.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-002 NOEMI ESTHER ARREDONDO GUERRA PRESTAMO 2,000.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-003 MILAGRO YUDITH MTZ TALAMANTES PRESTAMO 1,000.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-004 MARIA DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ PRESTAMO 1,000.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-005 JORGE LUIS ESCALANTE DOMINGUEZ PRESTAMO 3,000.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-006 JUAN GABRIEL BADILLO BARRERA PRESTAMO 8,000.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-008 JUAN RAUL CANELA HERNANDEZ PRESTAMO 1,300.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0021 JUAN GABRIEL SANTANA SALAS PRESTAMO -500.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0010 MARILU HERNANDEZ HDZ PRESTAMO 400.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0011 YADIRA IVETH RICO NINO PRESTAMO 1,000.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0012 FELIPE JOSE NUNEZ SOTO PRESTAMO 300.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0042 JOSE MOISES RAMIREZ VILLANUEVA PRESTAMO 250.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0014 DULCE SELENE ROBLEDO RIVERA PRESTAMO 200.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0015 JUAN ANTONIO AGUILAR JIMENEZ PRESTAMO 50.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0016 JUAN JESUS SALAS DE LEON PRESTAMO 500.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0017 ROSA ISELA TAMEZ GUERRA PRESTAMO 1,550.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0018 MA DE LA LUZ LARA PEREZ PRESTAMO 1,000.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0041 MARIA DE JESUS PEREZ PALOMARES PRESTAMO 500.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0022 CESAR IVAN NIÑO LARA PRESTAMO 2,000.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0023 YESENIA VAZQUEZ GRIMALDO PRESTAMO 1,050.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0026 JUAN GILBERTO BARRIENTOS PRESTAMO 5,000.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0027 NEREIDA PARTIDA VAZQUEZ PRESTAMO 500.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0033 VALENTINA HERNANDEZ HERNANDEZ PRESTAMO 500.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0035 EMILIO PEREZ CLEMENTE PRESTAMO 300.00 31 DE MARZO DEL 2015

1126-01 1126-01-0036 LUIS FERNANDO PARTIDA VAZQUEZ PRESTAMO 10,500.00 31 DE MARZO DEL 2015

43,580.00


Relación de Deudores Diversos y Anticipos

Al 31 de Diciembre

TOTAL PRESTAMOS



Cuenta Subcuenta Nombre o Razón Social Concepto Saldo Fecha de Vencimiento


Relación de Deudores Diversos y Anticipos

Al 31 de Diciembre



Cuenta Contable Concepto % de depreciación anual Depreciación del período Depreciación acumulada Estado Físico del Bien


Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2014

Método de Depreciación:

SIN MOVIMIENTO



Cuenta

ContableConcepto

Monto

Original

% de

amortización

Amortización

del período

Amortización

acumulada


Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2014

Método Aplicado:

SIN MOVIMIENTO



Fecha Póliza

2117-71-01 01/01/2014 D. 1 I. S. P. T. 2011-2013 RETENCIONES 351,505.53 90 351,505.53

2117-71-02 01/01/2014 D. 1I. S. P. T. FORTAMUN 2011-

2013RETENCIONES 2,963.14 90 2,963.14

2117-71-03 01/01/2014 D. 1RETENCIONES I. S. R. 2011-

2013RETENCIONES 75,725.98 90 75,725.98

2117-71-04 01/01/2014 D. 1I. S. P. T. EJERCICIOS

ANTERIORESRETENCIONES 939,331.40 90 939,331.40

2117-71-05 01/01/2014 D. 1RETENCIONES I. S. R.

EJERCICIOS ANTERIORESRETENCIONES 262,952.10 90 262,952.10

2117-71-06 01/01/2014 D. 1RETENCIONES I. V. A.

EJERCICIOS ANTERIORESRETENCIONES 10,802.57 90 10,802.57

2117-71-07 01/01/2014 D. 1RETENCIONES I. S. R. 2013-

2016RETENCIONES 16,719.04 90 16,719.04

2117-71-08 01/01/2014 D. 1 I. S. P. T. 2013-2016 RETENCIONES 121,662.21 90 121,662.21

1,781,661.97 1,781,661.97

-

2119-01-02 01/01/2013 D. 1GOBIERNO DEL ESTADO DE

TAMAULIPASACREEDOR 193,518.00 90 193,518.00

2119-01-10 01/01/2013 D. 1 LIC. EDEN RAMOS GARCIA ACREEDOR 13,500.00 90 13,500.00

2119-01-08 28/01/2014 CH-02 I. C. I. C. ACREEDOR 19,755.35 90 19,755.35

2119-01-09 28/01/2014 CH-02 SECODAM ACREEDOR 53,800.50 90 53,800.50

.2119-01-14 28/01/2014 CH-02 SUPERV CONADE ACREEDOR 14,189.19 90 14,189.19

294,763.04 294,763.04

TOTAL 2,076,425.01 2,076,425.01

Saldo


REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 de Diciembre del 2014

Subcuenta

Específica

Póliza de RegistroNo. Fact./

DocumentoNombre o Razón Social Concepto

Valor del

DocumentoPlazo en Días


Notas de Desglose 07.II.1

CRI Concepto Importe1 IMPUESTOS

1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0.00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,075,246.74

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0.00

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0.00

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0.00

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0.00

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

17 ACCESORIOS

1.7.1 95,022.43

1.7.2


Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)




CRI Concepto Importe




1.7.3

1.7.4

1.7.5

18 OTROS IMPUESTOS

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

19IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

1.9.1

1.9.2

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

2.5 ACCESORIOS

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

3.1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

3.9CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

4 DERECHOS 136,461.20

4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS

4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 31,054.83

4.4 OTROS DERECHOS 105,406.37

4.5 ACCESORIOS

4.9DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES


5 PRODUCTOS

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL

5.9PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES


6 APROVECHAMIENTOS

6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL

6.9APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS

FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 20,000.00



CRI Concepto Importe




7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

7.2 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES

7.3 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 39,975,106.82

8.1 PARTICIPACIONES 22,938,941.64

8.2 APORTACIONES 6,789,087.00

8.3 CONVENIOS 10,247,078.18

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15,600.00

9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 15,600.00

9.4 AYUDAS SOCIALES

9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES

9.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

0.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO

0.2 ENDEUDAMIENTO EXTERNO

TOTAL 41,317,437.19


Notas de Desglose 07.III.2

Fecha Nº Póliza Cuenta Contable Nombre de la Cuenta Debe Haber Saldo Contracuenta Concepto del Movimiento

01-ene-14 D. 1 3220-2011 RESULTADO DEL EJ 2011 4,828,154.80 4,828,154.80 SALDO INICIAL

28-abr-14 I. 96 3220-2011 RESULTADO DEL EJ 2011 4.00 4,828,150.80 VENTA DE CHATARRA

01-ene-14 D. 1 3220-2012 RESULTADO DEL EJ 2012 1,384,081.97- 1,384,081.97- SALDO INICIAL

01-ene-14 D. 1 3220-2013 RESULTADO DEL EJ 2013 2,668,346.34 2,668,346.34 SALDO INICIAL

03-mar-14 D. 421 3220-2013 RESULTADO DEL EJ 2013 525.00 2,667,821.34 AJUSTE OBS A.S.E.

07-oct-14 D. 490 3220-2013 RESULTADO DEL EJ 2013 11,631.00 2,679,452.34 AJUSTE OBS A.S.E.

07-oct-14 D. 490 3220-2013 RESULTADO DEL EJ 2013 11,124.00 2,690,576.34 AJUSTE OBS A.S.E.

6,134,645.17


Modificaciones al Patrimonio Generado


TOTAL 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Estados de Información Contable

Notas de Deslgose 07.IV.2

Clave S/ Catálogo de Bienes Fecha de Adquisición Descripción del Bien Monto Original de Inversión

8270-01-5150-2 ENERO COMPUTADORA PORTATIL 5,214.78

8270-01-5410-2 ENERO FORD FUSION COLOR BLANCO MOD 2011 200,000.00

8270-01-5150-2 FEBRERO LAP TOP LENOVO 4,000.00

8270-01-5670-2 FEBRERO ROTOMARTILLO DEWALT 3,888.00

8270-01-5150-2 MARZO LAP TOP HP 5,000.00

8270-01-5190-2 ABRIL MINISPLIT MIRAGE ABSOLUT 5,282.00

8270-01-5190-2 ABRIL MINISPLIT MIRAGE ABSOLUT 7,411.00

8270-01-5910-2 ABRIL ACTUALIZACION SOFTWARE SACG 10,000.00

8270-01-5190-2 MAYO REFRIGERADOR WHIRLPOOL 5,946.00

8270-01-5190-2 JUNIO MINISPLIT 4,010.00

8270-01-5670-2 JUNIO MOTOSIERRA 3,719.03

8270-01-5190-2 AGOSTO MINISPLIT 7,503.99



8270-01-5190-2 SEPTIEMBRE MINISPLIT 5,603.00

8270-01-5150-2 OCTUBRE COMPUTADORA LANIX 6,119.00

8270-01-5190-2 OCTUBRE MINISPLIT 3,752.99

8270-01-5190-2 OCTUBRE MINISPLIT 7,185.00

TOTAL 322,275.77

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.


Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles



Notas de Desglose 07.V.1

1. Ingresos Presupuestarios 41,317,437.19$

2. Más ingresos contables no presupuestarios $

Incremento por variación de inventarios $

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $

Disminución del exceso de provisiones $

Otros ingresos y beneficios varios $

Otros ingresos contables no presupuestarios $

3. Menos ingresos presupuestarios no contables $

Productos de capital $

Aprovechamientos de capital $

Ingresos derivados de financiamientos $

Otros Ingresos Presupuestarios no contables $

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 41,317,437.19$


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

(Cifras en pesos)


Notas de Desglose 07.V.2

1. Total de egresos (presupuestarios) 39,708,534.01$

2. Menos egresos presupuestarios no contables $

Mobiliario y equipo de administración $

Mobiliario y equipo educacional recreativo $

Equipo e instrumental médico de laboratorio $

Vehículos y equipo de transporte $

Equipo de defensa y seguridad $

Maquinaria, otros equipos y herramientas $

Activos biológicos $

Bienes inmuebles $

Activos intangibles $

Obra pública en bienes propios $

Acciones y participaciones de capital $

Compra de títulos y valores $

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos $

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales $

Amortización de la deuda pública $

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $

Otros Egresos Presupuestales No Contables $

3. Mas gastos contables no presupuestales $

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones $

Provisiones $

Disminución de inventarios $

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $

Aumento por insuficiencia de provisiones $

Otros Gastos $

Otros Gastos Contables No Presupuestales $

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 39,708,534.01$

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

(Cifras en pesos)


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables


Notas de Gestión Administrativa 07.GA.8

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja

significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Depreciación

acumulada

Valor neto

en libros

Clave

s/catálogo

de bienes

SIN MOVIMIENTOS


REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO


Cuenta

ContableDescripción del Activo

Fecha de

IncorporaciónVida Útil

% de

depreciación,

deterioro o

amortización

anual

Valor de

incorporación

Depreciación del

período


Notas de Gestión Administrativa 07.GA.8.2

SIN MOVIMIENTOS


REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE

DEL 01 de Enero AL 31 de Diciembre del 2014

Cuenta

Contable

Clave

s/catálogo de

bienes

Descripción del Activo

Fecha de

Capitalización /

Activación

Valor de

Capitalización /

Activación


Notas de Gestión Administrativa 07.GA.10

Rubros de los Ingresos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Impuestos 486,669.00 146,964.00 97,373.00 64,371.00 42,226.00 93,965.00 20,135.00 17,109.00 12,642.17 665.00 4,044.00 184,106.00 1,170,269.17

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Contribuciones de Mejoras 0.00

Derechos 50,300.00 7,819.52 2,168.00 1,664.00 60,540.00 3,196.00 2,055.00 1,320.00 2,149.68 500.00 1,159.00 3,590.00 136,461.20

Productos 0.00

Aprovechamientos 0.00

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - - 20,000.00 - - - - - - - - 20,000.00

Participaciones y Aportaciones 1,903,457.59 2,386,897.29 2,306,487.79 3,412,472.09 2,363,833.37 3,532,528.75 2,177,708.21 8,978,066.22 2,533,539.20 4,285,288.80 2,160,485.25 3,934,342.26 39,975,106.82

Estatales 1,672,869.59 2,156,309.29 2,075,899.79 2,182,884.09 2,133,245.37 2,225,092.00 1,882,398.21 2,540,810.52 2,147,254.45 1,929,536.05 1,954,003.25 1,680,539.03 24,580,841.64

Federales 230,588.00 230,588.00 230,588.00 1,229,588.00 230,588.00 1,307,436.75 295,310.00 6,437,255.70 386,284.75 2,355,752.75 206,482.00 2,253,803.23 15,394,265.18

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - - - - - - - 15,600.00 15,600.00

Estatales 15,600.00 15,600.00

Federales 0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00


Reporte de la Recaudación


Estados e Informes Presupuestarios 08

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1)

Impuestos 2,886,952.41 2,886,952.41 1,189,359.97 1,179,814.57 1,707,137.84-

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - -

Contribuciones de Mejoras - -

Derechos 310,000.00 25,406.37 335,406.37 136,461.20 136,461.20 173,538.80-

Productos - -

Corriente - -

Capital - -

Aprovechamientos - -

Corriente - -

Capital - -

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 80,000.00 80,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00-

Participaciones y Aportaciones 23,316,596.81 17,203,887.59 40,520,484.40 40,415,945.82 40,415,945.82 17,099,349.01

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 100,000.00 100,000.00 15,600.00 15,600.00 84,400.00-

Ingresos Derivados de Financiamientos - -

Total 26,693,549.22 17,229,293.96 43,922,843.18 41,777,366.99 41,767,821.59

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1)

Ingresos del Gobierno

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y Empresas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamiento

Ingresos Derivados de Financiamiento

Total - - - - -

¹Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.


- Ingresos excedentes¹

15,074,272.37 Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Estado Analítico de Ingresos


Rubros de los Ingresos

Ingreso

Diferencia


Estados e Informes Presupuestarios 09.1

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 (3=1+2) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1000 Servicios Personales 15,753,719.20 (136,702.40) 15,617,016.80 15,114,596.18 15,114,596.18 502,420.62

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 14,732,211.18 (1,772,116.36) 12,960,094.82 12,461,175.71 12,461,175.71 498,919.11

1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio 256,357.40 1,737,898.96 1,994,256.36 1,994,255.69 1,994,255.69 0.67

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 765,150.62 (102,485.00) 662,665.62 659,164.78 659,164.78 3,500.84

1400 Seguridad Social - - -

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas - - -

1600 Previsiones - - -

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos - -

2000 Materiales y Suministros 2,028,820.81 3,359,357.22 5,388,178.03 4,987,505.92 4,987,505.92 400,672.11

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 194,616.90 234,278.85 428,895.75 415,501.30 415,501.30 13,394.45

2200 Alimentos y Utensilios 330,733.50 1,119,959.93 1,450,693.43 1,141,372.99 1,141,372.99 309,320.44

2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización - - - -

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 370,569.60 719,423.00 1,089,992.60 1,073,890.86 1,073,890.86 16,101.74

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 11,000.00 11,000.00 10,522.11 10,522.11 477.89

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,049,255.89 917,389.44 1,966,645.33 1,909,922.54 1,909,922.54 56,722.79

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 22,876.35 170,477.00 193,353.35 193,333.58 193,333.58 19.77

2800 Materiales y Suministros para Seguridad - - - -

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 60,768.57 186,829.00 247,597.57 242,962.54 242,962.54 4,635.03

3000 Servicios Generales 5,114,905.92 1,016,665.33 6,131,571.25 6,006,519.85 6,006,519.85 125,051.40

3100 Servicios Básicos 2,998,634.69 567,344.00 3,565,978.69 3,527,606.87 3,527,606.87 38,371.82

3200 Servicios de Arrendamiento 408,347.69 (152,872.00) 255,475.69 245,164.08 245,164.08 10,311.61

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 38,214.50 49,090.00 87,304.50 87,288.28 87,288.28 16.22

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 124,879.55 (76,043.00) 48,836.55 48,833.01 48,833.01 3.54

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 430,479.88 126,178.00 556,657.88 484,729.81 484,729.81 71,928.07

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 303,972.62 232,330.00 536,302.62 532,243.68 532,243.68 4,058.94

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 135,267.50 54,268.33 189,535.83 189,525.68 189,525.68 10.15

3800 Servicios Oficiales 335,016.49 245,960.00 580,976.49 580,976.44 580,976.44 0.05

3900 Otros Servicios Generales 340,093.00 (29,590.00) 310,503.00 310,152.00 310,152.00 351.00

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 565,277.33 731,172.00 1,296,449.33 1,295,600.98 1,295,600.98 848.35

4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

4200 Transferencias al Resto del Sector Público

4300 Subsidios y Subvenciones

4400 Ayudas Sociales 565,277.33 731,172.00 1,296,449.33 1,295,600.98 1,295,600.98 848.35

4500 Pensiones y Jubilaciones

4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

4700 Transferencias a la Seguridad Social

4800 Donativos

4900 Transferencias al Exterior


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)


Concepto

Egresos

Subejercicio





1 2 (3=1+2) 4 5 6 = ( 3 - 4 )





Concepto

Egresos

Subejercicio

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 457,161.85 (134,713.00) 322,448.85 322,275.77 322,275.77 173.08

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 60,000.00 44,835.00 104,835.00 104,668.74 104,668.74 166.26

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - -

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - -

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 378,464.85 (178,460.00) 200,004.85 200,000.00 200,000.00 4.85

5500 Equipo de Defensa y Seguridad - - - -

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 18,697.00 (11,088.00) 7,609.00 7,607.03 7,607.03 1.97

5700 Activos Biologicos - - - - -

5800 Bienes Inmuebles - - - - - -

5900 Activos Intangibles - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -

6000 Inversión Pública 2,773,664.11 12,355,973.18 15,129,637.29 11,982,035.31 11,982,035.31 3,147,601.98

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 2,773,664.11 12,355,973.18 15,129,637.29 11,982,035.31 11,982,035.31 3,147,601.98

6200 Obra Pública en Bienes Propios

6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones -

7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

7200 Acciones y Participaciones de Capital

7300 Compra de Títulos y Valores

7400 Concesión de Préstamos

7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos

7600 Otras Inversiones Financieras

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

8000 Participaciones y Aportaciones -

8100 Participaciones

8300 Aportaciones

8500 Convenios

9000 Deuda Pública -

9100 Amortización de la Deuda Pública

9200 Intereses de la Deuda Pública

9300 Comisiones de la Deuda Pública

9400 Gastos de la Deuda Pública

9500 Costo por Coberturas

9600 Apoyos Financieros

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

26,693,549.22 17,191,752.33 43,885,301.55 39,708,534.01 39,708,534.01 4,176,767.54 TOTALES





1 2 (3=1+2) 4 5 6 = ( 3 - 4 )





Concepto

Egresos

Subejercicio





1 2 (3=1+2) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

01 Gasto Corriente 23,462,723.26 4,970,492.15 28,433,215.41 27,404,222.93 27,404,222.93 1,028,992.48

02 Gasto de Capital 3,230,825.96 12,221,260.18 15,452,086.14 12,304,311.08 12,304,311.08 3,147,775.06

03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

26,693,549.22 17,191,752.33 43,885,301.55 39,708,534.01 39,708,534.01 4,176,767.54 TOTALES



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


Concepto

Egresos

Subejercicio





1 2 (3=1+2) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Unidad Administrativa ADMINISTRACIÓN 12,585,614.83 5,930,969.51 18,516,584.34 18,151,685.57 18,151,685.57 364,898.77

Unidad Administrativa OBRAS PÚBLICAS 6,668,926.71 12,986,040.79 19,654,967.50 16,444,954.00 16,444,954.00 3,210,013.50

Unidad Administrativa SERVICIOS PÚBLICOS 4,684,313.85 (1,918,128.00) 2,766,185.85 2,223,321.14 2,223,321.14 542,864.71

Unidad Administrativa SEGURIDAD PÚBLICA 2,754,693.83 192,870.03 2,947,563.86 2,888,573.30 2,888,573.30 58,990.56

26,693,549.22 17,191,752.33 43,885,301.55 39,708,534.01 39,708,534.01 4,176,767.54 TOTALES



Clasificación Administrativa


Concepto

Egresos

Subejercicio





1 2 (3=1+2) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1 Gobierno 22,897,445.93 4,239,320.15 27,136,766.08 26,108,621.95 26,108,621.95 1,028,144.13

1.1. Legislacion

1.2. Justicia

1.3. Coordinación de la Politica de Gobierno

1.4. Relaciones Exteriores

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios

1.6. Seguridad Nacional

1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

1.8. Otros Servicios Generales

2 Desarrollo Social 565,277.33 731,172.00 1,296,449.33 1,295,600.98 1,295,600.98 848.35

2.1. Protección Ambiental

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.3. Salud

2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

2.5. Educación

2.6. Protección Social

2.7. Otros Asuntos Sociales

3 Desarrollo Económico 3,230,825.96 12,221,260.18 15,452,086.14 12,304,311.08 12,304,311.08 3,147,775.06

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

3.3. Combustibles y Energía

3.4. Minería, Manufacturas y Construcción

3.5. Transporte

3.6. Comunicaciones

3.7. Turismo

3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación

3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

4.2.Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

4.3. Saneamiento del Sistema Financiero

4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

26,693,549.22 17,191,752.33 43,885,301.55 39,708,534.01 39,708,534.01 4,176,767.54 TOTALES



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Subejercicio





1 2 (3=1+2) 4 5 6 = ( 3 - 4 )



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Subejercicio


ANEXOS A1

EN PROCESO


Relación de Bienes Inmuebles que componen el PatrimonioAl 31 de Diciembre del 2014

Código Descripción del Bien Valor en Libros

TESO

SIND

ANEXOS A2

EN PROCESO


Relación de Bienes Muebles que componen el PatrimonioAl 31 de Diciembre del 2014

Código Descripción del Bien Valor en Libros

TESO

SIND

ANEXOS A3

Institución Bancaria Número de Cuenta

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL BANORTE 2938

FORTALECIMENTO SOCIAL MUNICIPAL BANORTE 2947

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

Fondo, Programa o ConvenioDatos de la Cuenta Bancaria


Relación de Cuenta Bancarias Productivas EspecíficasEjercicio 2014

ANEXOS A4

Social

(ayudas)

Economico

(subsidio)

1,295,600.98

14,790.30

TOTAL AYUDAS Y SUBSIDIOS

395,118.81

4450

AYUDAS SOCIALES A

INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO

X

4430

AYUDAS SOCIALES A

INSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA

X

416,271.87

469,420.004420

BECAS Y AYUDAS

PARA PROGRAMAS

DE CAPACITACIÓN

X

AYUDAS SOCIALES A

PERSONAS 4410 X


Monto Pagado

Montos pagados por ayudas y subsidiosPeriodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

COG Concepto

Sector

RFCCURPBeneficiario

Contratado Ejercido

(2014)Físico Financiero

1 3 x 1 MIGRA 2014CONSTRUCCION DE CANCHA

DE FUTBOLPARQUE SAN LUIS

3 x 1

MIGRANTE/MCM/2014/001

JOSE ARMANDO GUERRA

HINOJOSAINVITACION $622,790.14 $622,783.18 100% 100%

Esta cantidad debe coincidir con lo manifestado en


dentro del rubro 6000 "Inversión Pública"

Importe Avance (%)

Informe y Avance de Obras Públicas


Ejercicio Fiscal 2014

No.

Fondo o

Recurso y

ejercicio al

que

corresponde

Nombre de la Obra Ubicación No. Contrato Nombre del ContratistaModalidad de

Adjudicación

TERMINADA



Situación de la obra

(terminada, en proceso,

suspendida, cancelada,

terminada

anticipadamente)




Contratado Ejercido


1 CONADEREHABILITACION DE GRADAS

Y ALUMBRADO PUBLICOPARQUE MUNICIPAL CONADE

JOSE ARMANDO GUERRA





Importe Avance (%)




No.

Fondo o

Recurso y

ejercicio al

que

corresponde


Adjudicación

TERMINADA






terminada

anticipadamente)




Contratado Ejercido


1 FISM 2013CONSTRUCCION DE

BANQUETAS

CALLE GARITA E/DEGOLLADO

Y ALDAMAMCM/001/12/02/13

JOSE ARMANDO GUERRA

HINOJOSADIRECTA $20,711.50 $20,691.48 100% 100%




Importe Avance (%)




No.

Fondo o

Recurso y

ejercicio al

que

corresponde


Adjudicación

TERMINADA






terminada

anticipadamente)




Contratado Ejercido


1 FISM 2014 TOMAS Y DESCARGAS

CALLE LUCIO BLANCO Y JOSE

ANGEL GUERRA, COL.

RIBERAS DEL ALAMO

MCM/005/06/10/14JOSE ARMANDO GUERRA


2 FISM 2014CONSTRUCCION DE

BANQUETAS

CALLE GARITA E/PUEBLA Y

JOSE MARIA GARCIAMCM/003/26/02/14

JOSE ARMANDO GUERRA


3 FISM 2014 TOMAS Y DESCARGAS CALLE DEGOLLADO E/A

OBREGON Y M B GUERRAMCM/004/11/09/14

JOSE ARMANDO GUERRA


$241,037.96 $241,038.54




Importe Avance (%)




No.

Fondo o

Recurso y

ejercicio al

que

corresponde


Adjudicación

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA






terminada

anticipadamente)




Contratado Ejercido


1 FOPEDEP 2014. CANCHA DE FUTBOL PARQUE NUEVO AMANECER FOPEDEP-MIER-2014-01JOSE ARMANDO GUERRA

HINOJOSAINVITACION $1,002,321.00 $1,001,469.58 100% 100%

2 FOPEDEP 2014

CONSTRUCCION Y

EQUIPAMIENTO DE PASTO

SINTETICO Y CERCA

PERIMETRAL

PARQUE NUEVO AMANECER FOPEDEP-MIER-2014-002JOSE ARMANDO GUERRA


$1,998,219.00 $1,996,404.81




Importe Avance (%)




No.

Fondo o

Recurso y

ejercicio al

que

corresponde


Adjudicación

TERMINADA

TERMINADA






terminada

anticipadamente)




Contratado Ejercido


1 REC PROPIO 2014 GUARNICIONES Y BANQUETASCALLE JOSE ANGEL GUERRA

E/C ZARAGOZA Y OCAMPOMCM/RM/004/04/14

JOSE ARMANDO GUERRA


2 REC PROPIO 2014 CONSTRUCCION DE BARDAESC SEC GRAL PRESIDENTE

ADOLFO RUIZ CORTINESMCM/RM/005/08/06/14

JOSE ARMANDO GUERRA


3 REC PROPIO 2014

SUMINISTRO Y COLOCACION

DE TELA CICLONICA PARA

PROTECCION DE GRADAS

PARQUE DE BEISBOL PROFR

GIL JAVIER GUERRA HINOJOSAMCM/RM/005/08/06/14

JOSE ARMANDO GUERRA


4 REC PROPIO 2014 CONSTRUCCION DE BARDAPARQUE DE BEISBOL PROFR

GIL JAVIER GUERRA HINOJOSAMCM/RM/005/08/06/14

JOSE ARMANDO GUERRA


5 REC PROPIO 2014CONSTRUCCION DE

BANQUETAS

CALLE GARITA E/ALDAMA Y

PUEBLAMCM/002/26/02/14

JOSE ARMANDO GUERRA


6 REC PROPIO 2014CONSTRUCCION DE

GUARNICIONES

CALLE JOSE ANGEL GUERRA Y

20 DE NOVIEMBREMCM/006/10/10/14

JOSE ARMANDO GUERRA

HINOJOSADIRECTA $124,544.72 $124,544.72 100.00% 100.00%

$488,098.93 $488,011.22




Importe Avance (%)




No.

Fondo o

Recurso y

ejercicio al

que

corresponde


Adjudicación

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA






terminada

anticipadamente)




Contratado Ejercido


1 RAMO 23 EJ 2014 PAVIMENTACION ASFALTICACALLE DEGOLLADO E/M B

GUERRA Y A OBREGONRAMO 23-MIER-2014-003 MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. INVITACION $2,061,872.02 $2,061,872.02 100% 100%

2 RAMO 23 EJ 2014 PAVIMENTACION ASFALTICA

CALLE JOSE ANGEL GUERRA

E/C 20 DE NOV Y C LUCIO

BLANCO; C LUCIO BLANCO E/C

JOSE ANGEL GUERRA Y C

EUGENIO RODRIGUEZ; C 20 DE

NOV E/J H PALACIOS Y C JOSE

PIÑA

RAMO 23-MIER-2014-004 MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. INVITACION $3,599,065.83 $3,599,065.83 100% 100%

3 RAMO 23 EJ 2014REHABILITACION PARQUE

HUNDIDOCOLONIA LA CHALUPA RAMO 23-MIER-2014-005

JOSE ARMANDO GUERRA

HINOJOSAINVITACION $4,575,643.20 $2,568,114.18 56% 56%

$10,236,581.05 $8,229,052.03

Importe Avance (%)




No.

Fondo o

Recurso y

ejercicio al

que

corresponde


Adjudicación

TERMINADA

TERMINADA

PROCESO




terminada

anticipadamente)




relación de estados financieros que integran la...

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