relación de novedades - eprinsa

Eprical – Novedades versión 1.18.05.16

Relación de Novedades 1 Novedades de Eprical. Nueva versión.............................................................2

1.1 Nuevos listados de facturación por importe.....................................................................2

2 Novedades de Eprical. Versiones anteriores..................................................5

2.1 Versión 1.18.04.04...........................................................................................................5

2.1.1 Período medio de pago. Adaptación a la modificación del artículo 5 RD 635/2014 (BOE núm. 311, de 23 de diciembre de 2017).................................................5 2.1.2 Período medio de pago: cómo excluir directamente una factura..........................5

2.2 Versión 1.18.02.21...........................................................................................................7

2.2.1 Informe de los terceros comunes entre modelo 190 y modelo 347......................7 2.2.2 Información sobre el importe de facturación de un proveedor dado.....................7

2.2.2.1 Registro de facturas/Modificación de facturas............................................................8 2.2.2.2 Consulta de terceros...................................................................................................8 2.2.2.3 Listados de terceros por situación de facturas...........................................................8

2.3 Versión 1.18.01.31...........................................................................................................9

2.3.1 Relaciones de operaciones. Añadir y/o cambiar una relación de una o varias operaciones..................................................................................................................... 9 2.3.2 Relaciones de operaciones. Eliminar una relación de una o varias operaciones........................................................................................................................................ 11

2.4 Versión 1.18.01.10.........................................................................................................12

2.4.1 Generación del soporte del modelo 190.............................................................12

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1 Novedades de Eprical. Nueva versión

1.1 Nuevos listados de facturación por importe

Se ha incorporado al formulario de terceros por situación de facturas (opción de menú Gastos /Facturas / Listado de terceros por situación de facturas) la posibilidad de obtener lafacturación por terceros.

Para ello habría que seguir los siguientes pasos:

1) Elegir Un Tercero o Varios Terceros

En el primer caso, indicar por lista de valores el tercero en cuestión. En el segundo caso,indicar qué grupo de terceros se quiere usando los campos del apartado Filtro de terceros.Esto último se explica en el paso 5. Si en esta segunda opción no se especifica ningún grupo deterceros, por defecto saldrán todos.

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2) Elegir el período de fechas, es decir, si se quieren

2.a) las facturas del ejercicio presupuestario actual: En el ejercicio

2.b) las facturas comprendidas entre dos fechas (intervalo máximo de 12 meses): Entrefechas.

3) Elegir el tipo de informe

3.a) Total de facturas del tercero, sea cual sea su situación: Facturación total(todas las facturas)

3.b) Facturación neta del tercero, donde no se incluirán facturas que han sido anuladas orechazadas. Las facturas rectificativas negativas (o notas de abono) minoran la cantidad total:Facturación neta (sin rechazadas ni anuladas).

4) Elegir el importe. Se trata de listar los terceros que en su total de facturación, en las fechaselegidas, superen o igualen el importe que indiquemos. Campo mayor igual. Si se quieren todos, bastacon poner mayor igual a 0,00 euros. El importe que se indique sirve tanto para la opción de facturación total,como para la opción de facturación neta. En el primer caso, se mostrarán los terceros cuya suma total defacturas (incluidas las anuladas y las rechazadas y el neteo que se produce por el importe negativo de lasnotas de abono) iguale o supere la cantidad indicada. En el segundo caso, en la facturación neta, el informemostrará aquellos terceros con facturas que, sin incluir las rechazadas ni las anuladas, y con el neteo de lasnotas de abono, igualen o superen el importe introducido.

5) Si se ha elegido en el paso 1), la opción de Varios Terceros, en Filtro de terceros tendremosdos opciones:

- No indicar nada en los campos Incluidos / Excluidos. Esto permitirá que salgan todos losterceros que cumplan los criterios de fechas e importes.

- Indicar la identificación de un tercero (en Incluidos ó Excluidos, según se quiera) o de ungrupo de terceros. Para establecer un grupo de terceros, se usarán los caracteres comodines. Por ejemplo,para un grupo de terceros cuya identificación comience por B, indicar en campo incluidos la cadena B%

Ejemplo: Terceros del ejercicio actual, cuya identificación comience por B147 y con facturación netamayor o igual a 15.000, 00 euros.

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Dado el tiempo de procesamiento que este listado puede llegar a necesitar, se recomienda realizarconsultas que estén lo más acotadas posibles, tanto en terceros como en el período de fechas.

Si elegidos los parámetros de tercero y fechas, el volumen de facturas a mostrar supera el númerode las 6.500, el tiempo de obtención del listado sería tan elevado que se ha optado por no generarlo. En talcaso, Eprical avisaría con el siguiente mensaje:

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2 Novedades de Eprical. Versiones anteriores

2.1 Versión 1.18.04.04

2.1.1 Período medio de pago. Adaptación a la modificación del artículo 5 RD 635/2014 (BOE núm. 311, de 23 de diciembre de 2017)

Desde el 1 de abril, el cálculo del período medio de pago se ha empezado a computar directamentea partir de la fecha de certificación o fecha de conformidad, y en su defecto, de la fecha de registro contable.

Antes del 1 de abril, no se tenía en cuenta la fecha de conformidad, y se computaba a partir de los30 días siguientes a la fecha de certificación o en su defecto, la del registro contable.

2.1.2 Período medio de pago: cómo excluir directamente una factura.

En el mismo RD 635/2014, artículo 3, punto 2, se establece que las operaciones que correspondancon las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos,mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictadospor órganos judiciales o administrativos, no deben tenerse en cuenta para el cálculo del período medio depago.

Con el objeto de poder excluir, bajo la responsabilidad del personal de la entidad, las facturas quecumplan los criterios mencionados, se da la posibilidad de marcar una factura para que no se incluya en elcálculo del período medio de pago. Esta marca podrá hacerse desde el registro de facturas o bien, en lamodificación de las mismas. Así mismo, también se podrá realizar una consulta teniendo en cuenta estecriterio.

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Toda factura que sea marcada, no figurará para el cálculo del período medio de pago.

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2.2 Versión 1.18.02.21

2.2.1 Informe de los terceros comunes entre modelo 190 y modelo 347

Desde la pantalla de generación del soporte 347 se puede obtener un informe comparativo deterceros que figuren en este modelo y en el modelo 190. Esta comparativa se realiza sobre la opción elegida

de las tres posibles para la generación del 347 (operaciones, facturas excluyendo notas de abono ó facturasincluyendo las notas de abono)

El mismo tercero no debe aparecer en ambos modelos para el mismo período. El informe deberíaestar sin datos, como en la figura. Esta comparativa es una herramienta de apoyo para que esta incidenciase solucione.

2.2.2 Información sobre el importe de facturación de un proveedor dado.

Con el fin de facilitar información del importe total de facturas que un proveedor lleva en el ejercicio,se han añadido varios items en los formularios de Registro de Facturas, Consulta de terceros y en el listadode terceros por situación de facturas. Este importe de facturación no incluirá facturas que han sidorechazadas o anuladas. Tampoco las facturas rectificativas en negativo.

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2.2.2.1 Registro de facturas/Modificación de facturas

A la hora de registrar una factura, o modificarla, se mostrará sobre el campo tercero el importe totalde las facturas que hasta ese momento lleva ese proveedor.

2.2.2.2 Consulta de terceros

En la consulta de terceros, pestaña resumen, se ha incluido el importe total de facturas del terceropara ese ejercicio.

2.2.2.3 Listados de terceros por situación de facturas

En este formulario (Gastos/Facturas/Listados de terceros por situación defacturas), al elegir la opción Varios Terceros, se puede elegir un importe a partir del cual se mostrarán losterceros cuya suma de facturas sea igual o superior al importe introducido.

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2.3 Versión 1.18.01.31

2.3.1 Relaciones de operaciones. Añadir y/o cambiar una relación de una o varias operaciones.

A partir de ahora se ofrece la posibilidad, desde las opciones de menú Gastos/Gestión derelaciones y los monitores de ordenación de pagos y pagos, de gestionar las operaciones en lasrelaciones de operaciones ya existentes.

Para ello, en la pantalla de selección se han agrupado las siguientes tres opciones excluyentes:

Resaltamos que para usar la asignación de relaciones de operaciones, debemos buscar un criterioen la consulta que nos permita recuperar las operaciones implicadas, es decir, la operación que tiene larelación que va a asignarse, y la/las operación/operaciones que van a recibir esa relación.

Una vez realizada la consulta con los criterios elegidos de entre todos los posibles, en la pantalla deoperaciones seleccionadas, se marcan las operaciones sobre las que queremos modificar la relacióncontable.

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En la primera columna (N.º Operación), se saca el menú contextual (botón derecho del ratón). Sedespliega un menú como el de la figuraEs importante tener en cuenta que se pueden marcar lasoperaciones que se quieran, pero que a la hora de sacar el menú contextual, debemos estar situados sobrela operación cuya relación va a ser asignada a todas las marcadas. En el caso de la imagen, nos hemossituado sobre el registro cuya relación es la O 31. Será esta la relación que será asignada.

Una vez elegida la opción de menú, se pedirá confirmación por cada una de las operacionesmarcadas.

Realizadas todas las asignaciones, nos dará un mensaje de finalización.

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2.3.2 Relaciones de operaciones. Eliminar una relación de una o varias operaciones.

En el caso de la eliminación, se seleccionan las operaciones. Se marcan aquellas que se quierandejar sin relación , y tras elegir la opción en el menú contextual,

se confirma, una por una, si se desea eliminar la relación.

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2.4 Versión 1.18.01.10

2.4.1 Generación del soporte del modelo 190

Se ha adaptado la aplicación al nuevo formato del modelo 190 de la AEAT.

Para este año, como novedad, la AEAT va a validar el nombre de cada tercero conel que ellos tienen en su base de datos, y en caso que no coincida se generará un erroren ese tercero que IMPIDE la presentación del modelo 190. Por tanto se recomiendavalidar dichos datos lo antes posible.

Como ayuda, en el formulario de generación del 190 se ha puesto un nuevo botón que puedegenerar un fichero csv para poder cotejar los NIF de los terceros a presentar con los que tiene la AEAT.

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Si se decide generar el fichero csv, este podrá ser validado en la página de la AEAT

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec

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En esta url se podrá cargar el fichero de cotejo generado por Eprical, siguiendo los pasos que seindican en la figura

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La comprobación se realiza en el botón de consulta (en la figura, el número 3). Esta comprobaciónnos devuelve la información del chequeo en un fichero de texto con todos los terceros, donde cada NIF deltercero que se coteja puede ser:

identificado

no identificado

no identificado-similar

Si el resultado es NO IDENTIFICADO, no se podrá presentar el modelo 190, salvo que se corrija enmantenimientos de terceros de Eprical y se vuelva a generar el fichero.

Para cualquier duda sobre el funcionamiento de esta url, se recomienda visitar la web de la AEAT http://www.agenciatributaria.es/

Hay que tener en cuenta que esta validación de terceros será obligatoria para todos los modelosque se presenten para la agencia, como el modelo 347, por lo que es transversal a todos los ficheros deintercambio con la AEAT.

En la pestaña de Configuración, se ha creado el campo Correo electrónico para consignar unadirección de correo electrónico de la persona con la que relacionarse de la entidad. No es obligatorio

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http://www.agenciatributaria.es/


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