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Soporte Técnico 06/12/2017

Recepción de pagos en Aspel-FACTURE 5.0 de un CFDI v3.2

En operaciones de pago a parcialidades con la versión 3.2, se tenía que generar el CFDIcorrespondiente a cada pago recibido, indicando los datos de la parcialidad quecorresponde.

Para realizar el pago de un CFDI v3.2 en Aspel-FACTURE 5.0 sigue estos pasos:

1. Emite el recibo electrónico de pago.

2. Realiza el pago de manera administrativa.

A continuación, se da el proceso detallado para emitir el pago de un CFDI v 3.2.

Para emitir el recibo electrónico de pagos ingresa a:

Comprobantes/ Recepción de pagos

A. Da clic en Agregar nuevo registro.B. Selecciona el cliente.C. En la sección pagos, da clic en Agregar nuevo registro.

Fundamento legal:

En el Art. 29-A Fracción VII inciso b, indica que, si al momento de expedir el CFDI no se reciba el pagode la contraprestación, al recibir el o los pagos se deberá expedir un comprobante de acuerdo a lasdisposiciones vigentes en el momento de generarlo.

A partir del 1ro de enero de 2018 solo es posible el uso de la versión 3.3 del CFDI, por lo que al realizarel o los pagos de un CFDI estos deberán expedirse en la versión 3.3.

1 Emite el recibo electrónico de pago

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D. Captura los datos del pago, posteriormente en la sección Documentos relacionados daclic en Agregar nuevo registro.

Figura 1. Alta de pago.

Figura 2. Datos del pago.

Datos de pago

Documentosrelacionados

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Sus campos

Si la transferencia interbancaria es SPEI, se debe descargar el comprobante en la página

de Banxico (http://www.banxico.org.mx/) y adjuntarlo a través del botón SPEI .

E. En la venta Agregar documento relacionado, da clic en la ayuda del campo Clave.Selecciona el CFDI versión 3.2 del listado de comprobantes, en seguida se mostrarán losdatos del comprobante (UUID, serie, moneda, importe pago, folio de documento y saldoanterior), solo debes indicar el método de pago PUE y el número de parcialidad que serealiza, y dar clic en Aceptar.

En caso de que el CFDI versión 3.2 no se encuentre en el listado de comprobantes,captura manualmente los datos del documento o antes del proceso del pago importa eldocumento a través de la herramienta de importación.

Campo ValorFecha de aplicación Fecha en que se recibió el pago de acuerdo a la captura.Monto a pagar Importe recibido.Forma de pago SAT Forma de pago con la que se recibió el pago , esto de acuerdo

al catálogo del SAT.Cuenta ordenante Cuenta de banco que se configuro en el cliente.Cuenta beneficiario Cuenta de banco de quien emite el comprobante, esta es

configurada en los parámetros del sistema.Moneda Clave de la moneda de pago de acuerdo al catálogo del SAT, el

tipo de cambio usado puede ser MXN o USD.Tipo de cambio Registra la paridad de la moneda de pago respecto al peso

mexicano. Estará activo cuando sea seleccionada la moneda USD.

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Sus campos:

Campo ValorClave Captura la clave del documento.UUID Captura el UUID del CFDI V3.2, este puede ser tomado del

XML respectivo o de su representación impresa.Serie Serie interna del comprobante.Folio Folio interno del comprobante.Moneda Clave de la moneda de pago de acuerdo al catálogo del SAT.Tipo de cambio Se indica el tipo de cambio del documento en parcialidades.Método de pago PUENo. Parcialidad El número de la parcialidad que se está recibiendo.Total doc Monto total del documento original.Saldo anterior Captura el importe del saldo del documento antes de aplicar la

parcialidad.Importe pago Importe de la parcialidad que se recibió.Saldo insoluto Saldo del documento después de aplicar el importe pago

recibido.

Figura 3. Documento relacionado.

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F. Capturados los datos del documento, se observan los datos del documento agregado, si lainformación es correcta dar clic en Grabar, posteriormente en la siguiente ventana dar clicen Grabar para timbrar el documento.

G. Se muestra la vista preliminar del documento de recepción de pago.

Figura 5. Emisión de documento de pago

Figura 6. Vista preliminar.

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Para los pagos realizados de los comprobantes fiscales de la versión 3.2, debes realizar elpago administrativo manualmente, esto con la finalidad de tener el control de losdocumentos liquidados en su totalidad.

Este proceso será realizado siempre y cuando la factura de la versión 3.2 seencuentre en la consulta de facturas.

A. Ingresa a la consulta de las facturas.

Comprobantes/ Facturas

B. Selecciona la factura liquidada con los comprobantes de pago, da clic en Pagado. Enseguida preguntará si se desea marcar como pagado da clic en Sí.

2 Realiza el pago de manera administrativa.

Figura 7. Pago administrativo.

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C. Captura la fecha en la que se pagó totalmente el documento y da clic en Aceptar.

D. En la consulta de las facturas se muestra la factura como pagada. Si no se visualiza columna de pagado, activala dando clic derecho en encabezado

de la consulta de facturas en la opción Configurar columnas agrega la columnaPagado.

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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Figura 8. Fecha de pago.

Figura 9. Consulta de factura pagada.