radio televisión nacional de colombia...

1

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC - NIT. 900.002.583

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2014

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

Naturaleza jurídica, Objeto social

Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, es una empresa descentralizada indirecta, con carácter de sociedad entre empresas públicas del orden nacional, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con un régimen legal de Empresa Industrial y Comercial del Estado. Fue autorizada mediante el decreto Nº 3525 del 26 de octubre de 2004 y constituida mediante escritura Pública Nº 3138 del 28 de octubre del 2004, inscrita en la Cámara de Comercio como sociedad comercial bajo la matricula Nº 01434314. La sociedad tiene por objeto la producción y programación de la radio y la televisión pública a través de los canales de Televisión Nacional - Señal Colombia, Canal Institucional y Canal 1 (emisión únicamente) y de las emisoras de la Radio Pública Nacional - Radio Nacional de Colombia y Radiónica.

Políticas y Prácticas Contables

Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica integralmente el Régimen de Contabilidad Pública previsto por la Contaduría General de la Nación -CGN- y en particular el aplicable a esta entidad.

2

Para el registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se aplica el Catalogo General de Cuentas para empresas del Estado, y a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin. Los hechos u operaciones económicas y financieras se reconocen dando cumplimiento integral a la normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, atendiendo el procedimiento de captura de los datos de la realidad económica y jurídica, su análisis desde la óptica del origen y la aplicación de recursos y el proceso de incorporación al sistema de información contable y técnicas cuantitativas y cualitativas que facilitan su medición.

Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo administrativo que tienen

impacto contable.

De orden administrativo En el grupo de propiedades, planta y equipo se incluyó el valor de los bienes transferidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales provienen de las liquidaciones de Audiovisuales e Inravisión. Los bienes ubicados en la red pública de radio y televisión se registran en cuentas de orden por corresponder a bienes entregados en Comodato por la antigua Comisión Nacional de Televisión hoy Autoridad Nacional de Televisión y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En relación con los derechos concedidos para difundir y reproducir el material audiovisual, provenientes de Audiovisuales e Inravisión (entes liquidados), su control se realiza a través de un software denominado Mandarín m3. En cuentas de orden por control administrativo se registraron los activos comprados con recursos de los convenios con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –FONTIC-.

3

BALANCE MAYO 2014 – 2013

1. Situaciones particulares de las cuentas por clase, grupos y subcuentas.

CLASE 1 -ACTIVOS

NOTA # 01

Grupo 11 - Efectivo.

Este grupo refleja un saldo de $ 99.438.627 miles distribuido así:

0 0

BALANCE MAY/14 MAY /12VARIACION

ABSOLUTA VARIACION %

ACTIVO 230,132,752 134,410,042 95,722,709

PASIVO 169,193,947 71,160,815 98,033,131

PATRIMONIO 60,938,805 63,249,227 -2,310,422

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

MAY /12

MAY/14

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA

CONTABLENOMBRE CUENTA 2,014 del 1 al 5 2,013 del 1 al 5

VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

11 EFECTIVO 99,438,627 78,160,416 21,278,211 27%

1105 CAJA 17,862 15,930 1,932 12%

110501 CAJA PRINCIPAL 57 229 -172 -75%

110502 CAJAS MENORES 17,805 15,701 2,104 13%

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 99,420,765 78,144,485 21,276,280 27%

111005 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 88,712 2,734 85,978 3145%

111006 CUENTAS DE AHORRO 47,833,331 78,141,752 -30,308,421 -39%

111007 CUENTAS DE AHORRO 51,498,722 0 51,498,722 100%

4

La empresa cuenta con 28 cuentas bancarias distribuidas de la siguiente manera:

2 cuentas corrientes

26 cuentas de ahorro

Por disposiciones de orden legal, de seguimiento y control, los recursos con cargo a proyectos con destinación específica se manejan en cuenta bancarias separadas, veintiséis (26) a la fecha, como se indica en el cuadro anterior.

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA

Cifras en Miles

1 1 - 4,960,813

4 2 2 9,699,818

Recursos con destinación especif ica 21 21 - 78,981,036

Ley 14 de 1991 1 1 - 3,196,246

Indemnización de seguros 1 1 - 2,589,626

TOTALES 28 26 2 99,427,540

Fondos Comunes- Recursos Propios

DESPOSITOS EN INSTITUCIONES

FINANCIERAS

No. de

cuentas x Ahorro Corriente

DEPOSITOS EN

INSTITUCIONES

Cifras en Miles

Ahorros corriente

1 - 4,960,813

2 1 9,699,813

Ley 14 de 1991 1 - 3,196,246

Destinación especif ica 9 - 50,875,743

TOTALES 13 1 68,732,615

Ahorros corriente

Fondos Comunes Venta de servicios 1 6

Recursos con destinación especif ica 5 - 22,768,757

TOTALES 5 1 22,768,763

Ahorros corriente

Indemnización de seguros 1 - 2,589,626

Recursos con destinación especif ica 7 - 5,336,537

TOTALES 8 - 7,926,163

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE BOGOTA DEPOSITOS

EN

BANCOLOMBIA DEPOSITOS

EN

Fondos Comunes

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA OCCIDENTE DEPOSITOS

EN

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA

5

DETALLE POR OBJETO DE LAS CUENTAS Y UNIDAD DE NEGOCIO

C ifras en miles

C UEN T A T IP O N OM B R E D E LA C UEN T A C ON C EP T O

D EP OSIT OS EN

IN ST IT UC ION ES

F IN A N C IER A S 31 D E

M A YO D E 2014

126-208489-46 Ahorros LEY 14

Recursos para cubrir gastos de señal

co lombia 3,196,246

000-90326-0 Ahorros Indemnizaciones

Recursos para recuperación de bienes

siniestrados 2,589,626

188-425546-55 Ahorros RECURSOS PROPIOS

Recursos para cubrir los gastos de

Funcionamiento, Señal co lombia, AOM de la

Red y Segmento Satelital 4,960,813

188-215692-45 Ahorros RECURSOS PROPIOS 7,821,881

188-222290-06 Ahorros

RECURSOS PROPIOS- Convenios

interadministrativos 1,789,226

188-232228-01 Corriente RECURSOS PROPIOS 88,706

268009396 Corriente RECURSOS PROPIOS 6

14,660,631

268824398 Ahorros RESL.1020-2011 RED DIGITAL FASE I

Implementación de la Red Pública de TV

(nacional y regional) de TDT (…) 1,966

188-776443-55 Ahorros

RESL. 1596-2011 SEGM ENTO SATELITAL-

TELEISLAS

Contratación de segmento para la

contribución de la señal de Teleislas (…) -

268824604 Ahorros

RESL. 1396-2011-FORTALECIM IENTO

TECNOLOGICO

Compra de equipos para el almacenamiento

de video y enrutamiento de señales , (…) 5,266

268824877 Ahorros

RESL. 067-2012-PLAN DE EXPANSIÓN

FRONTERAS

Instalar y poner en funcionamiento 13

estaciones para ampliar el cubrimiento de la

señal de los canales públicos de TV , (…) 106,349

18896006220 Ahorros RESL. 424-2013 OPERACIÓN RTVC

Plan de inversión para la Operación de RTVC

(…) 3,247

18896006301 Ahorros RESL. 424-2013 CANAL INSTITUCIONAL

Plan de inversión para la programación del

Canal Señal Colombia Institucional (…) 185,566

268828241 Ahorros RESL 464-2013 TDT

Implementación de la Red Pública de TV

(nacional y regional) de TDT (…) 22,654,580

18812169811 Ahorros

RESL 781-2013 JUEGOS SAN ANDRES M AR Y

PLAYA

Cofinanciar la preproducción, producción,

post producción y emisión en directo y/o

diferido de los Juegos M ar y Playa (…) 46

18812168866 Ahorros RESL 509-2013 DTH SOCIAL

Financiar el proyecto de infraestructura técnica

(…) 1,035

18817557780 Ahorros RESL 412-2013 TELEVISION DIGITAL TERRESTRE

Implementación de 6 nuevas estaciones en

TDT (…) 4,202,725

000-21357-9 Ahorros RESL 1256-2014 CANAL UNO

Financiar el proyecto de programación del

CANAL UNO (…) 70,178

18817596319 Ahorros RESl 1230 OPERACIÓN Y FUNCIONAM IENTO 2014

Financiar el proyecto de programación y

operacioón de RTVC (…) 40,502,303

18818037402 Ahorros RESl 1231 CANAL INSTITUCIONAL

Financiar el proyecto de programación del

Señal Colombia Institucional (…) 3,944,049

71,677,310

000-126367 Ahorros CONV 427-2013 RADIO Cubrir Programación de las emisoras (…) 222,557

000-1460-76 Ahorros CONV 503-2013-RADIO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y

financieros tendientes a la recuperación y

expansión de la red (…) 65,517

18813571826 Ahorros conev 872-2013 -señal co lombia


financieros (…) 32,863

268 828092 Ahorros CONV 559-2013 CONVERGENCIA


financieros para dar continuidad al proyecto de

CONVERGENCIA (…) 596

000187468 Ahorros CONV 414/14 PATRIM ONIO DIGITAL FONTIC



PATRIM ONIO DIGITAL(…) 1,788,574

000-21201-9 Ahorros CONV 348 -2014 PROGRAM ACION RADIO Cubrir Programación de las emisoras (…) 946,117

18818037259 Ahorros CONV 413-2014 CONVERGENCIA FONTIC



CONVERGENCIA (…) 2,003,909

000-2119-95 Ahorros EXPANSION DE LA RED RADIO CONV. 418/14


financieros tendientes a la recuperación y

expansión de la red (…) 2,243,592

7,303,726

99,427,540

15 68,732,615

6 22,768,763

7 7,926,163

28 99,427,540

1,122,139

100,549,679

occidente

banco de Bogotá

EF EC T IVO 31 D E M A YO D E 2014

P R OYEC T OS D E IN VER SIÓN A N T V

T OT A L

P R OYEC T OS D E IN VER SIÓN F ON D O D E C OM UN IC A C ION ES

T OT A L

T OT A L EF EC T IVO

bancolombia

T OT A L

LEY 14

IN D EM N IZ A C ION D E SEGUR OS

F OM D OS C OM UN ES- R EC UR SOS P R OP IOS

Recursos obtenidos de la venta y prestación

de servicios por parte de las áreas de negocio

6

Del total de efectivo, la suma de $ 12.889.290 miles, el equivalente al 12.96%, son recursos propios de la empresa provenientes de la venta de servicios a través de convenios interadministrativos del canal señal institucional y canal señal Colombia, servicios del centro de emisión (codificación, enrutamiento, segmento satelital), copia de programas, alquiler de estudios, alojamiento de espacio en torres, arrendamientos de estudios los cuales están destinados para atender los gastos de funcionamiento de RTVC; se incluye en este total suma de $ 3.196.246 miles que corresponden a Ley 14/91, cuya destinación específica es para atender los proyectos que realiza Señal Colombia. Los recursos propios se encuentran consignados en las siguientes cuentas bancarias:

NOTA # 02

Grupo 12 - Inversiones

Este grupo refleja un saldo de $ 1.886.585 miles distribuido así:

Rtvc, incorporo en la contabilidad el valor de las acciones transferidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las cuales provienen de entidades liquidadas (entre las cuales esta Inravisión). Estos títulos se valorizan por el método de participación patrimonial. En el mes de septiembre del 2012 se contabilizo el incremento del valor nominal de la acción (1), que rtvc posee en la entidad Servicios Postales Nacionales por valor de $ 316.495 miles. Así mismo y de acuerdo a lo aprobado por el comité de inversiones de rtvc, se realizó la siguiente operación de tesorería: Constitución de CDT por valor de $1.146.107 miles, el cual tiene fecha de vencimiento el 8 de julio de 2.014.


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 12,889,290 78,144,485 21,276,280 27%

111005 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 88,712 2,734 85,978 3145%

11100502 Bancolombia Cta 1882322 2801 R.P 88,706 2,728 85,978 3152%

11100503 BANCO DE OCCIDENTE CTA 268009396 R.P. 6 6 0 0%

111006 CUENTAS DE AHORRO 12,800,578 78,141,752 -30,308,421 -39%

11100604 BANCOLOMBIA CTA 1262028489-46 LEY 14/91 3,196,246 2,002,127 1,194,119 60%

11100609 BANCOLOMBIA CTA 188-218330-91 R.P. TIMBRE 0 0 0 0%

11100610 BANCOLOMBIA CTA 188-215692-45 R. P. 7,821,881 6,183,414 1,638,467 26%

11100612 Bancolombia Cta 188-222290-06 1,782,451 1,074,314 708,137 66%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 1,886,585 1,837,928 48,657 3%

1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA 1,146,107 1,095,248 50,859 5%

120106 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 1,146,107 1,095,248 50,859 5%

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 742,680 742,680 0 0%

120751 ENTIDADES PRIVADAS 10,000 10,000 0 0%

120754 EMPRESAS IND Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIET 732,680 732,680 0 0%

1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES -2,203 0 -2,203 100%

128034 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS -2,203 0 -2,203 100%

7

NOTA # 03

Grupo 14 – Deudores Corriente y No corriente

Este grupo refleja un saldo de $ 55.521.233 miles y se compone de los siguientes rubros:

Cuenta 1407 Prestación de Servicios

Su saldo de $ 5.033.160 miles presento un aumento con relación al mes de abril del año anterior del 19%, la cartera superior a 360 días por valor de $ 11.321.856 miles se reclasifico a la cuenta 1475 deudas de difícil recaudo. Se registran las cuentas por cobrar de canal uno por $224.274, que para el 2013 no se registraban debido a la iniciación de convenio para este proyecto en el 2014, así mismo un aumento en el Canal Señal Institucional con respecto del año inmediatamente anterior del 20%. Por efectos de análisis, seguimiento y evaluación de la gestión se habilitaron cuentas auxiliares por unidad de negocio así:

Valor Nominal 1,146,107

Tasa nominal 4.300%

Tasa efectiva 4.255%

Plazo 180 días

fecha de apertura 08/01/2014

fecha de vencimiento 08/07/2014

0

Intereses mensuales 4,106.88

Rendimientos totales 24,641

Retención en la fuente 1,725

CDT A 180 DÍAS


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

14 DEUDORES 55,521,233 9,440,975 46,080,258 488%

1407 PRESTACION DE SERVICIOS 5,033,160 4,217,920 815,240 19%

1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 47,819,068 518,418 47,300,650 9124%

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,529,947 4,240,153 -2,710,206 -64%

1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 576,628 502,741 73,887 15%

1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 12,902 0 12,902 100%

1470 OTROS DEUDORES 342,333 44,392 297,941 671%

1475 DEDUDAS DE DIFICIL RECAUDO 11,321,856 10,927,572 394,284 4%

1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) -11,114,659 -11,010,221 -104,438 1%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

14 DEUDORES 55,521,233 9,440,975 46,080,258 488%


140711 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 5,033,160 4,217,920 815,240 19%

14071101 SERVICIOS TV CENTRO EMISION 111,927 119,838 -7,911 -7%

14071103 SERVICIOS DE RADIO 5,670 38,901 -33,231 -85%

14071104 SERVICIOS DE TORRES DE TRANSMISION 322,587 367,841 -45,254 -12%

14071105 SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA 0 10,360 -10,360 -100%

14071106 SERVICIOS TV SEÑAL INSTITUCIONAL 4,356,982 3,631,422 725,560 20%

14071107 CANJE RADIO 11,720 32,442 -20,722 -64%

14071109 MEDIOS CONVERGENTES 0 17,116 -17,116 -100%

14071110 CANAL UNO 224,274 0 224,274 100%

8

La Cartera por prestación de servicios de comunicaciones del orden de $ 16.372.741 miles, incluye las cuentas 1407 Prestación de servicios, 14131404 Ley 14/91, 147006 Arrendamientos y 1475 Deudas de difícil recaudo. La antigüedad de los derechos por concepto de prestación de servicios de comunicaciones, Ley 14 de 1991 y arrendamientos se detalla a continuación:

MES CORRIENT E 31 - 60 DIAS 61 - 90 DIAS 91 - 180 DIAS 181 - 360 DIAS 361 O MAS DIAS T OT AL

MAYO 3,517,250 658,004 750,490 294,582 94,290 11,058,124 16,372,741

CART ERA POR EDADES

UNIDAD DE NEGOCIO VALOR PORCENT AJE

SERVICIOS DE RADIO 365,137 3.27%

SERV TV CENTRO DE EMISION 241,438 2.16%

SERV TV SEÑAL COLOMBIA 41,791 0.37%

SERV TV SEÑAL INSTITUCIONAL 9,518,832 85.26%

SERV TV CANAL UNO 477,026 4.27%

SERV ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANS 519,817 4.66%

T OT AL FACT URACION 11,164,042 100%

T OT AL FACT URACION MES DE MYAO DE 2014

9

Cuenta 1413 Transferencias por cobrar No corriente:

Esta cuenta refleja un saldo de $ 47.819.068 miles.

Dando cumplimiento a la resolución No. 499 de septiembre del 2013 de la CGN, con la expedición del acto administrativo de asignación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión y para gastos de funcionamiento por parte de la ANTV se registra el valor total en el pasivo en Créditos Diferidos con su correspondiente cuenta por cobrar en la cuenta de transferencias por cobrar. Adicionalmente en esta cuenta se registra el valor por cobrar a la CNTV en liquidación por impuesto de timbre que fueron descontados en las resoluciones de los años 2008 y 2009. Sobre este tema se solicitó concepto a la DIAN el 29 de septiembre de 2.009, el cual resuelve de fondo esta situación señalando que no procede el impuesto de timbre para las resoluciones. En comunicación enviada a la CNTV en liquidación el 2 de Junio de 2.010 se solicita el reintegro de los valores descontados por concepto de impuesto de timbre en los años mencionados por valor de $415.915miles, en comunicación del 2 de diciembre de 2.010 la CNTV en liquidación informa que

CENT RO DE COST O VALOR PORCENT AJE

SERVICIOS TV CENTRO EMISION 32,285 1.13%

SERVICIOS SEÑAL COLOMBIA 0 0.00%

SERVICIOS DE RADIO 48,234 1.69%

SERVICIOS DE TORRES DE TRANSMISION 57,846 2.03%

SERVICIOS TV SEÑAL INSTITUCIONAL 2,452,486 85.88%

CANAL UNO 180,559 6.32%

LEY 14 DE 1991 84,359 2.95%

OTROS INGRESOS (FOTOCOPIAS) 0 0.00%

T OT AL 2,855,770 100%

T OT AL RECAUDO MES DE MAYO DE 2014


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 47,819,068 518,418 47,300,650 9124%

141314 OTRAS TRANSFERENCIAS 47,819,068 518,418 47,300,650 9124%

14131402 TRANSFERENCIAS OPERACION COMERCIAL ANTV 29,816,016 443,272 29,372,744 6626%

14131403 TRANSFERENCIAS FONDO COMUNICACIONES 18,003,052 10,744 17,992,308 167464%

14131404 LEY 14 DE 1991 0 64,403 -64,403 -100%

10

procederá a hacer la devolución a medida que puedan compensarlo con sus declaraciones de retención en la fuente, lo cual nunca sucedió. RTVC se hace parte del proceso liquidatario ante la CNTV en liquidación, entre otras por el impuesto de timbre de los años 2008 y 2009, con miras de que fuera reintegrado el impuesto cobrado; no obstante mediante resolución 744 de 29 de agosto de 2012, la CNTV en liquidación niega el reembolso, basándose en la causal de rechazo 1.2 “No existe contrato o título que respalde la obligación reclamada”, ante dicha respuesta, rtvc interpone recurso de reposición, en donde la CNTV en liquidación, confirma la decisión recurrida mediante resolución 875 del 23 de octubre de 2012 y basándose en la misma causal.

Adicionalmente en esta cuenta se registra el valor de los gastos bancarios y gravámenes financieros deducidos de las cuentas bancarias en las que se manejan los recursos provenientes de la ANTV y FONTIC para proyectos de inversión.

Cuenta 1420 Anticipos y avances entregados:

Esta cuenta refleja un saldo de $ 1.529.947 miles correspondientes al siguiente detalle:


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,529,947 4,240,153 -2,710,206 -64%

142011 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 114,704 61,931 52,773 85%

14201101 Avances para Gastos de Viaje 114,704 61,931 52,773 85%

142012 ANTICIPO PARA ADQUISIC. DE BS. Y SERVICIOS 1,415,242 4,178,222 -2,762,980 -66%

14201202 Antic. para Adq de servicios 1,232,518 3,153,775 -1,921,257 -61%

14201203 Antic para Adq de Bienes y serv por la AOM 182,724 1,024,447 -841,723 -82%

11

Los anticipos entregados por valor de $ 114.704 miles corresponden a:

C.C / NIT NOMBRE FECHA CONCEPTO NUEVO SALDO

1,018,429,123 ANDRES CAMILO GONZALEZ VALLEJO 12/03/2014 ANTPO GASTOS DE VIAJE CPSM 274/14 A CARTAGENA GIROS ANTV FUNCIONAMIENTO

MODIF 12 AL 18/MAR 1,588,477

1,018,450,616 YILY KATHERIN MONTILLA CASALLAS 28/05/2014 ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 438/14 // CTO INTERD. 130/14 DPS (REALIZACION 3

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA) DEL 27/MAY AL 01/JUN 1,128,600

1,020,728,494 DIANA CAROLINA FAGUA TORRES 23/04/2014 2º ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 387/14 - CTO INTERD. 175/14 SIC (23 Y 24/ABR)

APERTURA 1 CASA DEL CONSUMIDOR DE LA SIC 400,000

10,259,264 HUGO ARIAS MUÑOZ 07/05/2014 4° ANTPO CTO 417/14 GASTOS DE VIAJE CTO INTERD. 728/14 UNIDAD DE

RESTITUCION DE TIERRAS REALIZACION DE 4 CAPITULOS 2,872,508

1,098,625,296 JORGE ALEJANDRO MESA ALBARRACIN 29/05/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 107/13 A TUNJA ACCION CONTRACTUAL 2012-007

(03 DE JUN) 165,257

1,098,684,868 ROLDAN ALONSO CALA BARON 25/04/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CPSM 300/14 FORO TDT BUCARAMANGA GIROS ANTV

AOM 2014 (DEL 24 AL 25/ABR) 641,473

15,920,860 DANILO BERNAL GARCIA 28/05/2014 ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 446/14 // CTO INTERD. 130/14 DPS (REALIZACION 3

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CAPITULOS DEL 27/MAY AL 01 DE JUN) 1,128,600

19,240,196 JUAN BAUTISTA GRACIANO 21/05/2014 ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR 1,125,033

19,473,500 WILLIAM DAVID ARROBA GARZON 21/05/2014 ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR 118,646

ANTICIPOS CON CORTE AL 31 DE MAYO 2014

ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE (CTA 14201101)

07/05/2014 ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 419/14 // CTO INTERD. 130/14 DPS (REALIZACION 3

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CAPITULOS 4,5,6 DEL 06 AL 11 DEMAYO) 1,128,600

28/05/2014 ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 419/14 // CTO INTERD. 130/14 DPS (REALIZACION 3

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL 27/MAY AL 01 DE JUNIO) 1,128,600

2,955,945 JORGE ASDRUBAL GARCIA ROMERO 07/05/2014 ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 429/14 - CTO INTERD. 728/14 UNIDAD ESPECIAL DE

TIERRAS DESPOJADAS 4 CAPITULOS TUS TIERRAS TUS DERECHOS 2,872,508

13/12/2013 CTO 348/13 ANTPO GTOS DE VIAJE BELLO ANTIOQUIA 1621/13 MINCULTURA (18 Y

19/DIC) 645,771

13/12/2013 CTO 348/13 ANTPO GTOS DE VIAJE TUNJA 1621/13 MINCULTURA (12 Y 13/DIC) 445,771

13/12/2013 CTO 348/13 ANTPO GTOS DE VIAJE PROVIDENCIA 1621/13 MINCULTURA (DEL 15 AL

17/DIC) 1,426,285

35,503,102 PAULA ARENAS CANAL 08/05/2014 ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 206/13 (BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 12 AL 17 DE

MAYO/14) REC. PROPIOS// TRANSF. SEñAL 3,619,831

41,101,095 ANA ISABEL FATIMA GUERRERO GARCIA 07/05/2014 ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 372/14 - CTO INTERD. 728/14 4 CAPITULOS DE TUS

TIERRAS TUS DERECHOS 3,332,112

51,878,328 NURY PATRICIA DIAZ MONTERO 19/03/2014 ANTPO CTO 428/14 GASTOS DE VIAJE CTO INTERD. 003/14 ICA 1,963,636

23/04/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 232/13 ESTACION DE LA POPA Y VERSALLES (23, 27Y

28 DE ABRIL) 15,330

06/05/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 232/13 CIUDAD DE MANIZALEZ REUNION TELECAFE

(7 DE MAYO) Y ESTACION DE YOPAL (12 Y 13 DE MAYO) 1,185,558

19/05/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 232/13 ESTACIONES QUETAME Y CHOACHI MAYO 19

DE 2014 Y MEDELLIN MAYO 22 DE 2014 TRANSF. AOM /14 1,090,699

26/05/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 232/13 SAO PAULO BRASIL- CONNECT LATIN

AMERICA JUNIO 2,3,4 DE 2014 TRANSF. AOM /14 2,389,163

25/04/2014 ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 135/14 A TORONTO CANADA (DEL 29/ABR AL 03/MAY)

GIROS ANTV SEÑAL COLOMBIA 3,024,079

28/04/2014 ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 135/14 A HELSINKI FINLADIA- CONGRESO INPUT (DEL

11/MAY AL 16/MAY) GIROS ANTV SEÑAL COLOMBIA 9,647,483

30/05/2014

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 135/14 A MUNICH ALEMANIA- PRIX JENEUSSE

INTERNATIONAL (DEL 30/MAY AL 05/JUN) Y ANNECY FRANCIA DEL 10 AL 14/JUNIO

GIROS ANTV SEÑAL COLOMBIA

14,627,569

52,799,153 BEATRIZ ELIANA BENAVIDES FONNEGRA 28/04/2014 5º ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 125/14 - CTO INTERD. 005/14 MINVIVIENDA ESCALA

VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 28 Y 29 DE ABRIL/14 1,200,000

53,177,694 ANDREA CAROLINA OLANO RIAÑO 09/04/2014 5º ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 030/14 BUENAVENTURA CTO INTERD. 387/13 DAPRE

(DEL 03 AL 05/ABRIL) 1,883,850

74,182,583 VICTOR MANUEL URIBE TOVAR 30/10/2013ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 380/13 VIAJE A FLORENCIA CAQUETA Y PITALITO HUILA

DEL 04 AL 06/NOV CTO INTERD. 454/13 MINEDUCACION 136,100

75,072,471 JAIME ANDRES MONSALVE . 21/05/2014 ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR 1,067,814

75,074,858 GILBERTO EDUARDO RESTREPO ALZATE 13/05/2014 ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR 480,160

7,542,479 OSCAR RITORE BOTERO 31/05/2014 RECLASI CTA NC 37462 OSCAR RITORE 55,190

79,383,222 GERMAN ENRIQUE NUÑEZ TORRES 19/03/2014 ANTPO CTO 402/14 GASTOS DE VIAJE CTO INTERD. 003/14 ICA 1,745,455

79,520,639 JUAN CARLOS GOMEZ MARULANDA 08/04/2014 1º ANTPO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CUCUTA CTO 385/14 - CTO INTERD.

175/14 SIC (09 AL 10/ABRIL) 400,000

79,523,367 RENE VALENZUELA LOTERO 23/05/2014 ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 120/14 - CTO INTERD. 005/14 MINVIVIENDA

CARTAGENA, BARRANQUILLA, MEDELLIN 21,22,23, Y 24 DE MAYO 1,200,000

79,626,380 PAULO CESAR OROZCO RESTREPO 28/05/2014

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 395/13 A PASTO Y PEREIRA A LAS ESTACIONES DE

GALERAS Y MONTEZUMA DEL 3 AL 4 DE JUNIO Y DEL 05 AL 07 DE JUNIO/14 RECURSOS

PROPIOS

2,354,268

79,654,008 ALEXANDER VALCARCEL MARTINEZ 19/03/2014 ANTPO CTO 418/14 GASTOS DE VIAJE CTO INTERD. 003/14 ICA 1,745,455

79,715,023 MISAEL ANTONIO MORENO RODRIGUEZ 20/05/2014 ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 274/13 A LAS ESTACIONES DE MAMBITA Y VILLA DE

LEYVA GIROS ANTV AOM 2014 (DEL 22 AL 23/MAYO) 590,160

79,757,957 MARTIN DE JESUS CICUAMIA SUAREZ 08/04/2014 2º ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 386/14 - CTO INTERD. 454/13 MINEDUCACION 2,500,000

79,783,523 JHON FREDY GONZALEZ ROJAS 14/03/2014 1º ANTPO CTO 430/14 GASTOS DE VIAJE CTO INTERD. 003/14 ICA 1,745,455

28/04/2014 ANTPO GASTOS DE VIAJE A LAS ESTACIONES DE MADROÑO, BELEN DE UMBRIA Y

PLANADAS CONT 047/14 - GIROS ANTV AOM 2014 1,162,497

06/05/2014 ANTPO GASTOS DE VIAJE A LAS ESTACIONES DE TASAJERO Y SALAZAR CONT 047/14 -

GIROS ANTV AOM 2014 (08 Y 09 DE MAYO) 1,065,440

79,980,306 ALBERTO RAFAEL LOAIZA SANCHEZ 08/04/2014 2º ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 389/14 - CTO INTERD. 454/13 MINEDUCACION 2,500,000

79,984,137 MARIO ALEXANDER VILLAREAL ZUÑIGA 17/05/2014 ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 515/13 A LAS ESTACIONES DE LA RUMBA GIROS ANTV

AOM 2014 (20 AL 22 DE MAYO) 786,915

03/09/2013 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 CIUDAD DE NEIVA HUILA TRANSF FUNCION/

(DEL 05 AL 06 DE SEPT) 891,971

11/12/2013 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 TRANSFERENCIAS DE FUNCION.

(VILLAVICENCIO META EL DIA 12/DIC) 205,257

20/12/2013 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 TRANSFERENCIAS DE FUNCION. (ZIPAQUIRA

EL DIA 20/DIC) 163,257

26/12/2013 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 CIUDADES DE CHIQUINQUIRA Y SABOYA

TRANSF FUNCION (30 Y 31 DE DIC) 435,771

20/01/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 ZIPAQUIRA TRANSF FUNCION (23 DE ENE) 165,257

05/02/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 ZIPAQUIRA TRANSF FUNCION (10 DE FEB) 165,257

25/02/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 VILLAVICENCIO META TRANSF FUNCION (26

DE FEB) 215,257

18/03/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 ZIPAQUIRA C/MARCA TRANSF FUNCION/14

(19 DE MARZO) 170,646

25/03/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 RISARALDA CALDAS TRANSF FUNCION/14

(27 Y 28 MARZO) 1,191,938

11/04/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 ZIPAQUIRA C/MARC TRANSF FUNCION/14

(21 DE ABRIL) 170,646

28/04/2014 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/13 VILLAVICENCIO META TRANSF FUNCION/14

(29 DE ABRIL) 219,646

80,724,866 JUAN FRANCISCO MALDONADO CRUZ 28/05/2014 ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 431/14 // CTO INTERD. 130/14 DPS (REALIZ. 1

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA) EL 27/MAY 307,800

14/03/2013 1º DESEMBOLSO CTO 050/13 GTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE - RESOLUCION 180/12

ANTV 71,192

14/02/2014 1º DESEMB CTO 357/14 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE Y URNA DE CRISTAL RESOL

1231/14 ANTV 30,000,000

114,704,243

80,201,284 RONALD JEFFERSSON GOMEZ DIAZ

830,126,649 SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO SAVI

SAVI

TOTAL ANTICIPO GASTOS DE VIAJE

52,009,864 CHACON GONZALEZ LILIANA PATRICIA

52,386,211 CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ

VALENCIA

79,920,497 ORLANDO ALEXANDER BERNAL DIAZ

19,476,763 JAIME ORLANDO GAITAN ROZO

31,582,852 JENNY GONZALEZ HERNANDEZ

12

Los anticipos para adquisición de bienes y servicios por valor de $ 1.232.518 miles, corresponden a pagos realizados a los contratistas para gastos de producción.

C.C / NIT NOMBRE FECHA CONCEPTO NUEVO SALDO

1,033,701,130 RICHARD JOHANN CRUZ ROA 31/01/2014 1º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 137/14 - CONT INTERADMVO 1734/13

ICBF 6,500,000

22/11/2012 2º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 322/12 - CONT INTERADMVO 090/12

UNIDAD ADMON. ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS 578

31/01/2014 1º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 436/14 - CONT INTERADMVO 728/14

UNIDAD ADMON. ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS 55,111,420

25/10/2013 1º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 443/13 - CONT INTERAD. 243/13

MINAMBIENTE 350,254

10/12/2013 2º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 443/13 - CONT INTERAD. 243/13

MINAMBIENTE 7,187,500

06/02/2014 1ª DESEM. CTO 229/14 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERD. 130/14 MINAMBIENTE 8,000,000

2,957,223 MANUEL ANDRES AYALA CAICEDO 05/02/2014 1º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CONT 369/14 - RECURSOS PROPIOS 20,000,000

51,790,414 CIELO ROCIO NAJAR 13/02/20141ª DESEM. CTO 341/14 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERD. 003/14

SUPERSUBSIDIO FAMILIAR4,500,000

52,264,934 AMORY ANDREA SERRANO VARELA 10/04/2013 4 DESEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCION CONT 031/12 - R. PROPIOS 2,334,434

52,445,547 ADRIANA MILENA GUTIERREZ TORRES 05/02/20141º DESEM. GTOS DE PRODUCCION CTO 435/14 - CTO INTERD.0217/14

MINAGRICULTURA20,414,853

15/11/20134º ANTICIPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 174/13 - CTO INTERAD. 067/13

MINCOMERCIO8,674,357

09/12/20135º ANTICIPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 174/13 - CTO INTERAD. 067/13

MINCOMERCIO30,338,700

52,803,001 JOHANNA ANDREA MORA PINTO 284,105

71,275,662 JONY ANDRES ESPEJO RICO 06/02/2014 1ª DESEM. CTO 440/14 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERAD. 130/14 DPS 12,470,000

79,626,450 OSCAR ALBERTO GUTIERREZ CRUZ 11/02/20141º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 370/14 - CTO INTERD. 454/13

MINEDUCACION68,045

09/05/20142º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 370/14 - CTO INTERD. 454/13

MINEDUCACION7,866,036

79,943,966 ANDRES DAVID ROZO NOVOA 11/02/2014 1º DESEM CTO 376/14 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERD. 175/14 SIC 3,336,000

06/02/2014 1º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 247/14 - CTO INTERD. 005/14 MINVIVIENDA 2,087,267

20/05/2014 2º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 247/14 - CTO INTERD. 005/14 MINVIVIENDA 15,870,000

800,142,422 IRADIO LTDA 30/12/2013

UNICO ANTICIPO CTO 508/13 PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMON, OPERACION Y

MANTENIMIENTO DE LA RED PUBLICA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION GIROS ANTV

2012 461.185.905 REC PROPIOS 1.625.695.574

417,376,295

830,041,621 VIRTUAL T.V. LTDA 26/12/2013ANTICIPO CPS 507/13 SERVICIOS TECNICOS Y LOGISTICOS PREPRODUCCION,

PRODUCCION, POSPRODUCCION Y EXHIBICION ESTRATEGIA INTEGRAL RTVC24,435,607

830,114,498 RAFAEL POVEDA TELEVISION 17/07/20131 Y UNICO ANTICPO DEL 10% CTO 323/13 -ADMON DELEGADA TRANSF. S.

COLOMBIA/1398,162,623

05/08/20135º DESEMB CTO 050/13 GASTOS DE PRODUCCION PROGRAMA URNA DE CRISTAL,

RESOL 424/13 ANTV702,034

10/09/20136º DESEMB CTO 050/13 GASTOS DE PRODUCCION PROGRAMA URNA DE CRISTAL,

RESOL 424/13 ANTV10,256,855

24/08/2013PRIMER Y UNICO ANTICIPO CTO 373/13 ADMON DELEGADA DISEÑO, PREPROD,

PRODUC POST Y TRANSMISION ESPECIALES DEPORTIVOS TRANSF. S COLOMBIA/132,051,573

29/04/201452º PAGO (2º ANTICIPO) CTO 373/13 ADMON DELEGADA GTOS DE PRODUCCION

(FRANJA DEPORTIVA) TRANS. S. COLOMBIA// R. PROPIOS119,464,620

900,726,588 UNION TEMPORAL UT-DUBRANDS - 911/2014 . 22/05/2014 1º Y UNICO ANTICIPO DEL CTO 456/14 ADMON DELEGADA CONV. 348/14 FONTIC 130,000,000

17/03/2014 6º DESEM CTO 374/13 GTOS DE PRODUCCION R. PROPIOS 15,782,857

24/04/2014 7º DESEM CTO 374/13 GTOS DE PRODUCCION R. PROPIOS 60,000,000

29/04/20132° DESEMBOLSO CTO 077/13 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERAD. 428/13

FONTIC9,116


FONTIC8,713,629


FONTIC73,998,233

06/02/2014 1ª DESEM. CTO 388/14 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERAD. 343/14 FONTIC 66,170,937

1,232,517,928

91,472,506 FRANZ HEINER BARRETO ESCOBAR

93,381,274 JAIRO HUMBERTO TOVAR CASTAÑO

TOTAL ANTICIPO GASTOS DE PRODUCCION

79,963,826 JOSE JAVIER HERNANDEZ CRUZ

830,126,649 SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO SAVI

SAVI

900,171,494 MIRANDA PRODUCCIONES E.U. .

13,926,391 DARIO LIBARDO CARREÑO BOADA

20,405,209 MARIA DEL PILAR CUBILLOS CRUZ

52,708,843 DIANA INES ERASO

ANTICIPOS ADQUISICION DE SERVICIOS (CTA 14201202)

13

Cuenta 1422 Anticipos o saldos a favor por Impuestos y Contribuciones:

Esta cuenta refleja un saldo de $ 576.628 miles, su saldo corresponde al anticipo de renta del año gravable 2.013 y las retenciones en la fuente efectuadas a rtvc.

Cuenta 1425 Depósitos Entregados En Garantía: Esta cuenta refleja un saldo de $ 12.902 miles, correspondientes un dinero entregado en garantía por el alquiler de equipos para el Centro de Emisión.

Cuenta 1470 Otros deudores:

Esta cuenta refleja un saldo de $ 342.333 miles por concepto de arriendos de oficinas y espacios dentro del CAN e intereses de inversiones.


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 576,628 502,741 73,887 15%

142201 ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 455,107 467,734 -12,627 -3%

14220101 Anticipo de Impuesto Sobre La Renta 455,107 467,734 -12,627 -3%

142202 RETENCION EN LA FUENTE 16,999 17,355 -356 -2%

14220202 RETENCION EN LA FUENTE 16,999 17,355 -356 -2%

142210 IMPUESTO A LAS VENTAS 0 17,653 -17,653 -100%

14221001 Impuesto a las Ventas 0 17,653 -17,653 -100%

142212 RET IMPTO SOBRE LA RENTA CREE 104,522 0 104,522 100%

14221201 RET IMPTO SOBRE LA RENTA CREE 104,522 0 104,522 100%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 12,902 0 12,902 100%

142502 PARA BIENES 12,902 0 12,902 100%

14250202 DEL EXTERIOR 12,902 0 12,902 100%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

1470 OTROS DEUDORES 342,333 44,392 297,941 671%

147006 ARRENDAMIENTOS 17,532 21,581 -4,049 -19%

14700601 ARRENDAMIENTOS 17,532 21,581 -4,049 -19%

147079 INDEMNIZACIONES 1,081 0 1,081 100%

14707901 INDEMNIZACIONES 1,081 0 1,081 100%

147083 OTROS INTERESES 198,991 22,810 176,181 772%

14708301 INTERESES INVERSIONES 20,534 22,810 -2,276 -10%

14708302 INTERESES CARTERA 178,456 0 178,456 100%

147090 OTROS DEUDORES 124,729 0 124,729 100%

14709001 Otros Deudores 124,536 0 124,536 100%

14709003 FOTOCOPIAS 194 0 194 100%

14

Cuenta 1475 Deudas de difícil cobro:

Esta cuenta refleja un saldo de $ 11.321.856 miles por concepto de cartera vencida que supera los 360 días, de los cuales $ 10.711.528 miles se encuentran en proceso de cobro jurídico, debido a su trámite y antigüedad han sido reclasificados como deudas de difícil cobro. En el mes de junio de 2.014 se enviara al área asesora Jurídica deudores por valor de $ 610.329 miles.

Cuenta 1480 Provisión para deudores

En cumplimiento del manual de cartera de rtvc, el cual determina los porcentajes de provisión y su periodicidad la cual es cada 3 meses, se realizó la provisión para deudores del mes de marzo de 2014 siendo su valor $ 11.114.659 miles. El ítem más representativo corresponde a la provisión del 100% del cobro por concepto de aportes de Ley 14/91 a la empresa Colombia Telecomunicaciones correspondiente a las vigencias 2004 a 2006 por valor de $10.302 millones, a la fecha éste proceso se encuentra en cobro jurídico y está en curso pero la empresa Colombia Telecomunicaciones demandó los actos administrativos que expidió rtvc para proceder al cobro, alegando que no es sujeto de éste aporte dada la participación del Estado en su capital. La cartera con más de 360 días se provisiona al 100%, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de cobro jurídico y no hay certeza de su recuperabilidad.


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

1475 DEDUDAS DE DIFICIL RECAUDO 11,321,856 10,927,572 394,284 4%


14750901 PRESTACION DE SERVICIOS 610,329 264,087 346,242 131%

14750902 PRESTACION DE SERVICIOS EN JURIDICA 10,711,528 10,663,485 48,043 0%

15

NOTA # 04

Grupo 16 – Propiedades, Planta y Equipo Este grupo refleja un saldo $ 69.970.651 miles, mostrando como hechos más relevantes de su manejo los siguientes:

Los activos de rtvc se encuentran asegurados por todo riesgo incluyendo los bienes recibidos en comodato, el valor asegurado asciende a la suma de $194.369 millones, póliza suscrita con Seguros Colpatria vigente hasta el 27 de julio de 2014. En el mes de diciembre del 2012 se incorporaron los predios y las edificaciones que se recibieron a título gratuito del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del CISA, los predios son: Argelia (Valle), Versalles (Valle), Lebrija (Santander), Charta (Santander), Munchique (Arauca), Martinica (Tolima), Azalea (Valle), Cerro Neiva (Neiva) y la estación del CAN (Bogotá), por valor de $ 9.284.777 miles. En el mes de diciembre del año 2013, se dio ingreso a 9 predios a los activos de la entidad la Popa (Cartagena), Padre Amaya (Antioquia), Suesca (Cundinamarca), Piojo (Sabana Larga Atlántico), Charalá (Santander), Ataco (Chaparral Tolima ), Samaniego (Nariño), Simón Bolívar - Single Hill (San Andrés y Providencia), Simón Bolívar - Corth House (San Andrés y Providencia). Entregados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del CISA. La cuenta contable más representativa en este grupo es equipos de comunicación y computación con saldo de $ 58.013.472 miles. Los activos de menor cuantía se registran en la cuenta de gastos no obstante administrativamente se tiene el control de los mismos y han sido asignados mediante suscripción de acta de inventarios. La empresa cuenta con 4 vehículos cuya destinación es la siguiente:

A las áreas administrativas

- Camioneta station wagon captiva sport ODS – 928 asignado a la gerencia. - Camioneta station wagon captiva sport ODS – 929 asignado a la subgerencia de radio. - Automóvil chevrolet optra de placas OBH-600 asignado a la subgerencia de televisión - Automóvil chevrolet optra de placas OBH-608 asignado a la Subgerencia de Soporte Corporativo


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 69,970,651 41,277,640 28,693,011 70%

1605 TERRENOS 6,526,262 5,844,628 681,634 12%

1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE -5,138,993 8,986,364 -14,125,357 -157%

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 25,517,151 99,360 25,417,791 25582%

1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 320,583 745,715 -425,132 -57%

1640 EDIFICACIONES 4,020,307 3,440,150 580,157 17%

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,339,790 5,705,042 634,748 11%

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 737,969 725,219 12,750 2%

1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 58,013,472 36,384,532 21,628,940 59%

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI 218,900 181,000 37,900 21%

1680 EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA 32,715 23,415 9,300 40%

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -22,099,244 -16,339,522 -5,759,722 35%

1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CR) -4,518,262 -4,518,262 0 0%

16

A las áreas misionales

- Camioneta luv 2.300 de placas OBF-614 asignado a la Subgerencia de Televisión - Camioneta luv 2.300 de placas OBF-613 asignado a la Subgerencia de Radio

La depreciación reconoce la pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a la distribucional racional y sistemática del costo histórico de las propiedades, planta y equipo durante su vida útil estimada, el método aplicado es el de línea recta y la vida útil está definida así:

NOTA # 05

Grupo 19 – Otros activos Corriente y No corriente

Esta cuenta refleja un saldo de $ 3.315.665 miles, su detalle es el siguiente:

Los valores más importantes se ven reflejados en la valorización de la inversión de (1) acción en Servicios Postales Nacionales S.A. con un incremento del 34% en la cuenta 199933. La disminución del 50% en la cuenta otros cargos diferidos corresponde al pago del impuesto al patrimonio y la sobretasa al mismo correspondiente a los años 2.013 y 2012. Los intangibles se encuentran amortizados en un 100%, en esta cuenta se registran derechos de autor, correspondientes a las coproducciones de años anteriores en las que rtvc ha participado aportando dinero y adquiriendo un derecho vitalicio de uso sobre estas, en la actualidad se registran directamente al gasto, conservando el derecho de uso vitalicio. Adicionalmente se registran las licencias de software adquiridas en años anteriores de aplicativos de centro de emisión, fonoteca, videoteca, las nuevas Licencias de software adquiridas, por disposición de la Contaduría General de la Nación, se registran en el gasto.

Activos depreciables Años de vida útil

Maquinaria y Equipo 15

Muebles, enseres y equipo de oficina 10

Equipos de transporte 10

Equipos de comedor 10

Equipos de comunicación 10

Equipos de computación 5

INVERSIONES NOMBRE No. Acciones

Valor Nominal

(miles de

pesos)

Valor Aporte

(miles de

pesos)

Em presas industriales

y com erciales del

estado societarias Servic ios Postales Nacionales 1 416,186 416,186

Entidades privadas Colom bia Telecom unicaciones 10,000 1 10,000

426,186


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

19 OTROS ACTIVOS 3,315,655 3,693,084 -377,429 -10%

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 549,911 306,292 243,619 80%

1910 CARGOS DIFERIDOS 1,096,591 2,195,885 -1,099,294 -50%

1970 INTANGIBLES 4,697,297 4,697,297 0 0%

1975 AMORTIZACION ACUMUL.DE INTANGIBLES (CR) -4,697,297 -4,697,297 0 0%

1999 VALORIZACIONES 1,669,154 1,190,907 478,247 40%

17

NOTA # 06

CLASE 2 - PASIVOS Los pasivos presentan un saldo de $ 169.193.947 miles. Su composición se presenta a continuación:

Grupo 24 – Cuentas por pagar

Este grupo refleja un saldo de $ 15.124.024 miles, este saldo obedecen al giro ordinario de la entidad.

NOTA # 07

Grupo 25 – Obligaciones Laborales y de seguridad social integral

Este grupo refleja un saldo de $ 395.285 miles:


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

2 PASIVO -169,193,947 -71,160,815 -98,033,132 138%

24 CUENTAS POR PAGAR -15,124,024 -16,808,868 1,684,844 -10%

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL -395,285 -249,553 -145,732 58%

27 PASIVOS ESTIMADOS -699,001 -713,207 14,206 -2%

29 OTROS PASIVOS -152,975,637 -53,389,187 -99,586,450 187%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

24 CUENTAS POR PAGAR -15,124,024 -16,808,868 1,684,844 -10%

2401 ADQUIS.DE BS Y SERVICIOS NACIONALES -11,681,051 -5,766,413 -5,914,638 103%

2425 ACREEDORES -19,816 -100,572 80,756 -80%

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE -828,755 -626,516 -202,239 32%

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR -1,077,566 -2,155,134 1,077,568 -50%

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA -263,805 -343,807 80,002 -23%

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS -24,770 -5,044 -19,726 391%

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION -1,291,543 -7,811,383 6,519,840 -83%

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 63,282 0 63,282 -100%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL -395,285 -249,553 -145,732 58%

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES -395,285 -249,553 -145,732 58%

250504 VACACIONES -193,948 -109,233 -84,715 78%

250505 PRIMA DE VACACIONES -124,235 -75,814 -48,421 64%

250506 PRIMA DE SERVICIOS -59,583 -52,992 -6,591 12%

250512 BONIFICACIONES -17,519 -11,515 -6,004 52%

18

En esta cuenta están registradas las obligaciones a cargo de rtvc, por concepto de las prestaciones a que tienen derecho los 72 servidores públicos que prestan sus servicios en la entidad.

NOTA # 08

Grupo 27 – Pasivos estimados

Este grupo refleja un saldo de $ 699.001 miles:

La subcuenta 271005 Provisión para contingencias – Litigios corresponde a las obligaciones estimadas, posibles pagos de honorarios a los abogados de los contratos subrogados por procesos de Inravisión, adicionalmente se registra el pago por costas por una acción popular 2008 – 133.

NOTA # 09

Grupo 29 - Otros pasivos

Este grupo refleja un saldo de $ 152.975.637 miles.


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

27 PASIVOS ESTIMADOS -699,001 -713,207 14,206 -2%

2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES -308,975 -381,547 72,572 -19%

270501 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS -231,298 -381,547 150,249 -39%

270503 IMPUESTO CREE -77,678 0 -77,678 100%

2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS -61,462 -61,462 0 0%

271005 LITIGIOS -61,462 -61,462 0 0%

2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES -328,564 -270,198 -58,366 22%

271503 VACACIONES -50,179 -71,080 20,901 -29%

271504 PRIMA DE SERVICIOS -115,204 -47,112 -68,092 145%

271506 PRIMA DE VACACIONES -31,501 -41,860 10,359 -25%

271509 PRIMA DE NAVIDAD -125,885 -101,394 -24,491 24%

271590 OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES -5,795 -8,752 2,957 -34%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

29 OTROS PASIVOS -152,975,637 -53,389,187 -99,586,450 187%

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -2,745,755 -1,987,104 -758,651 38%

290503 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS -15,163 0 -15,163 100%

290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -2,730,592 -1,987,104 -743,488 37%

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -209,197 -207,418 -1,779 1%

291007 VENTAS -195,124 -270 -194,854 72168%

291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -14,074 -207,148 193,074 -93%

2915 CREDITOS DIFERIDOS -150,020,685 -51,194,665 -98,826,020 193%

291503 INGRESOS DIFERIDOS 0 -51,194,665 51,194,665 -100%

291522 TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS -150,020,685 0 -150,020,685 100%

19

Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias –ahorros- donde se manejan los recursos transferidos por la ANTV y FONTIC del orden de $ 1.155.255 miles para proyectos de inversión se registran en la subcuenta 290590 otros recaudos a favor de terceros, dado que estos deben reintegrarse conforme lo previsto en los acuerdos que regulan los recursos del ANTV y FONTIC, por otra parte se registra el valor de las indemnizaciones sobre bienes que tiene rtvc en comodato con el MINTIC en la suma de $ 2.730.592 miles. Dando cumplimiento a la resolución No. 499 de septiembre del 2013 de la CGN, con la expedición del acto administrativo de asignación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión y para gastos de funcionamiento por parte de la ANTV se registra el valor total en el pasivo en Créditos Diferidos con su correspondiente cuenta por cobrar en la cuenta de transferencias por cobrar, a medida que estos recursos sean ejecutados se disminuirá este pasivo y se reconoce como ingreso, por instrucción de la misma Resolución en las compras de activos a medida en que se deprecian se reconoce el ingreso, por lo tanto los activos comprados con recursos de la ANTV que en su mayoría son equipos se depreciaran en 10 años, a la fecha su saldo es por valor de $ 156.778.854 miles. En las transferencias del FONTIC se aplica la misma Resolución No. 499 de la CGN.

NOTA # 10

CLASE 3 – PATRIMONIO Esta clase refleja un saldo de $ 60.938.805 miles

Los aportes sociales están distribuidos de la siguiente manera:


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

3 PATRIMONIO -60,938,805 -63,249,227 2,310,422 -4%

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL -60,938,805 -63,249,227 2,310,422 -4%

3203 APORTES SOCIALES -5,346,552 -5,346,552 0 0%

3208 CAPITAL FISCAL -40,192,720 -36,742,607 -3,450,113 9%

3215 RESERVAS -17,756,421 -19,551,369 1,794,948 -9%

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -210,479 0 -210,479 100%

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 4,672,926 1,852,389 2,820,537 152%

3235 SUPERAVIT POR DONACION -22,368 -22,368 0 0%

3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION -1,669,154 -1,190,907 -478,247 40%

3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO -414,036 -2,247,812 1,833,776 -82%

No CUOTAS VALOR

TOTALES 50,000,000 5,346,552,017

35,000,000

15,000,000

3,742,586,412

1,603,965,605

100%

APORTES SOCIALES % PARTICIPACION

Teveandina Ltda.

PAR Adpostal

70%

30%

20

En el mes de Marzo de 2013 por instrucción del CONPES No. 3741 de 2013, se constituye un Pasivo con los recursos no ejecutados de trasferencias de la ANTV y el FONTIC con la utilidad contable del año gravable 2.012 por valor de $ 16.287.798 miles, por este motivo se refleja una disminución del 91% en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores. La reserva ocasional constituida con el fin de cumplir con los proyectos concertados con la CNTV en liquidación y FONTIC constituida por instrucción del CONPES No. 3720 de 2012, se disminuyó con el pago de obligaciones de los convenios de la CNTV en liquidación y FONTIC que la originaron dando aplicación del concepto No. 2010-147156 de 3 de noviembre de 2.010 de la Contaduría General de la Nación según el cual “ la cuenta 3215-RESERVA se debitara con la utilización de la reserva si la erogación corresponde a un gasto y consecuentemente implica una disminución del patrimonio”. La reserva por valor de $685.638 miles fue autorizada por el CONPES No. 3578 de 2009 para el proyecto mejoramiento de archivo audiovisual. La cuenta Capital Fiscal corresponde a los activos incorporados de las vigencias 2005-2011 conceptos CGN. En aplicación del concepto de la CGN 20097-131911 se excluyó el valor del material audiovisual entregado por Inravisión y audiovisuales, generando un menor valor en la cuenta de patrimonio público incorporado.

21

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Rtvc tiene por fuentes de financiación transferencias de la ANTV para el funcionamiento y operación comercial los cuales incluyen la administración, operación y mantenimiento de la Red pública de Televisión, el segmento satelital, la programación de Señal Colombia educativa y cultural. Transferencias de la ANTV para proyectos de inversión para Señal Institucional (Presidencia de la Republica, Procuraduría General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Republica, Ministerio de Defensa Nacional, Congreso de la Republica, otras transmisiones. Transferencias del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la producción y programación de la radio pública nacional a través de las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica y para el fortalecimiento de la red de radio. Los aportes de la Ley 14 de 1991 provenientes de las entidades públicas del nivel nacional equivalentes al 7% de los presupuestos de publicidad ejecutados en la vigencia anterior, los cuales son utilizados para Señal Colombia educativa y cultural. RTVC a su vez genera recursos propios por prestación de servicios de producción y programación de televisión a las diferentes entidades del Estado, servicios de alojamiento en la red pública de Radio y Televisión, alquiler de estudios de TV.

NOTA # 11

CLASE 4 – INGRESOS Refleja un saldo de $ 48.877.812 miles


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

4 INGRESOS -48,877,812 -26,201,821 -22,675,991 87%

43 VENTA DE SERVICIOS -11,164,042 -7,208,989 -3,955,053 55%

44 TRANSFERENCIAS -37,054,736 -18,415,271 -18,639,465 101%

48 OTROS INGRESOS -659,034 -577,561 -81,473 14%

22

Grupo 43 Venta de servicios

Cuenta 4333 Servicios de comunicación (Ingresos por la actividad Comercial)

Los ingresos por venta de servicios de comunicaciones, ascendieron a la suma de $ 11.164.042 miles según el siguiente detalle.

Los más representativos se originaron por servicios prestados por señal institucional por valor de $ 9.511.933 miles, otros servicios de comunicaciones por valor de $ 620.130 miles, servicio de televisión canal uno por valor de $ 477.026 y alojamiento por valor de $ 404.173 miles.

Cuenta 4428 Otras Transferencias

Esta cuenta refleja un saldo de $ 37.054.736 miles


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

43 VENTA DE SERVICIOS -11,164,042 -7,208,989 -3,955,053 55%

4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES -11,164,042 -7,483,637 -3,680,405 49%

433305 RADIODIFUSION SONORA -330,223 -183,285 -146,938 80%

43330501 SERVICIOS DE RADIO -330,223 -183,285 -146,938 80%

433307 PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TV -10,213,688 -6,117,038 -4,096,650 67%

43330701 SERV TV CENTRO DE EMISION -182,938 -240,553 57,615 -24%

43330702 SERV TV SEÑAL COLOMBIA -86 -31,052 30,966 -100%

43330703 SERV TV SEÑAL INSTITUCIONAL -9,511,933 -5,845,434 -3,666,499 63%

43330705 SERV TV SEÑAL COLOMBIA (SIN IVA) -41,705 0 -41,705 100%

43330707 SERV TV CANAL UNO -477,026 0 -477,026 100%

433390 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES -620,130 -1,183,314 563,184 -48%

43339002 SERV ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANS -404,173 -997,602 593,429 -59%

43339003 Segmento Satelital -58,500 -62,203 3,703 -6%

43339006 EQUIPOS ENERGIA DE RESPALDO -35,366 -34,358 -1,008 3%

43339010 SERVICIOS DE RADIO -34,914 0 -34,914 100%

43339011 ENERGIA ALOJAMIENTO -80,278 -74,395 -5,883 8%

43339020 CENTRAL DE MEDIOS 0 -14,755 14,755 -100%

43339021 VENTA DE IMAGENES (SIN IVA) -6,899 0 -6,899 100%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

44 TRANSFERENCIAS -37,054,736 -18,415,271 -18,639,465 101%

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -37,054,736 -18,415,271 -18,639,465 101%

442802 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE I -30,278,889 -14,319,728 -15,959,161 111%

44280201 TRANSF. FDO DESARR.TV ANTV (PLAN DE INVE -7,015,577 -1,374,107 -5,641,470 411%

44280202 TRANSF. FDO DESARR.TV-ANTV (OPERACION CO -16,172,543 -12,316,605 -3,855,938 31%

44280203 TRANSFERENCIAS FONDO COMUNICACIONES -7,090,769 -629,016 -6,461,753 1027%

442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -6,126,209 -3,676,771 -2,449,438 67%

44280301 TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO ANTV -6,126,209 -3,676,771 -2,449,438 67%

442890 OTRAS TRANSFERENCIAS -649,637 -418,771 -230,866 55%

44289002 TRANSFERENCIAS LEY 14/1991 -649,637 -418,771 -230,866 55%

23

Los aportes del 7% correspondientes al art 21 de la Ley 14/91 de los presupuestos publicitarios anuales de los organismos descentralizados que giraban a rtvc para el auspicio, colaboración o patrocinio del canal cultural (Señal Colombia) se han disminuido frente al año anterior, debido principalmente a que muchas entidades ya no apropian presupuesto para publicidad, adicionalmente han cambiado de naturaleza jurídica y ya no están obligados a este aporte.

Grupo 48 Otros ingresos Este grupo refleja un saldo de $ 659.034 miles

NOTA # 12 CLASE 5 – GASTOS Esta clase refleja un saldo de $ 44.072.559 miles En cumplimiento de las normas técnicas contables públicas y en desarrollo de los principios de registro, medición y revelación, se procedió a registrar en las cuentas de actividad correspondientes el valor de las erogaciones efectuadas con los recursos provenientes de las transferencias de la ANTV, FONTIC y LEY 14/91. El aplicativo contable SEVEN, cuenta con centros de costo y proyecto, lo cual permite conocer el monto y aplicación de recursos en cada caso.


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

48 OTROS INGRESOS -659,034 -577,561 -81,473 14%

4805 FINANCIEROS -438,541 -245,362 -193,179 79%

480504 INTERESES DE DEUDORES -180,108 0 -180,108 100%

480522 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION -258,432 -216,904 -41,528 19%

480584 UTILIDAD VALORIZ.INVERS. ADMON LIQUIDEZ 0 -28,458 28,458 -100%

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS -168,343 -230,152 61,809 -27%

480805 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS -39,400 0 -39,400 100%

480815 FOTOCOPIAS -179 -337 158 -47%

480817 ARRENDAMIENTOS -21,314 -9,639 -11,675 121%

480890 OTROS INGRESOS ORDINARIOS -107,450 -220,176 112,726 -51%

4810 EXTRAORDINARIOS -36,016 -101,768 65,752 -65%

481007 SOBRANTES -19 0 -19 100%

481008 RECUPERACIONES -20,051 -83,340 63,289 -76%

481049 INDEMNIZACIONES -1,081 0 -1,081 100%

481090 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS -14,865 -18,428 3,563 -19%

4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -16,134 -280 -15,854 5666%

481545 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 0 -280 280 -100%

481557 TRANSFERENCIAS -14,299 0 -14,299 100%

481559 OTROS INGRESOS -1,836 0 -1,836 100%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

5 GASTOS 44,072,559 24,078,568 19,993,991 83%

51 GASTOS DE ADMINISTRACION 5,553,548 3,108,716 2,444,832 79%

52 GASTOS DE OPERACIÓN 34,785,223 18,118,595 16,666,628 92%

53 PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO 3,506,415 2,692,650 813,765 30%

58 OTROS GASTOS 227,373 158,607 68,766 43%

24

Grupo 51 De administración Este grupo refleja un saldo de $ 5.553.548 miles

Grupo 52 De administración


Grupo 53 Provisiones, agotamiento y depreciaciones.



CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

51 GASTOS DE ADMINISTRACION 5,553,548 3,108,716 2,444,832 79%

5101 SUELDOS Y SALARIOS 952,546 722,358 230,188 32%

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 167,724 133,807 33,917 25%

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 15,398 22,659 -7,261 -32%

5111 GASTOS GENERALES 3,629,024 1,493,141 2,135,883 143%

5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 788,857 736,750 52,107 7%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

52 GASTOS DE OPERACIÓN 34,785,223 18,118,595 16,666,628 92%

5202 SUELDOS Y SALARIOS 1,126,871 1,012,998 113,873 11%

5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 77,997 98,399 -20,402 -21%

5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 33,960 111,319 -77,359 -69%

5207 APORTES SOBRE LA NOMINA 3,845 37,945 -34,100 -90%

5211 GASTOS GENERALES 33,542,551 16,782,697 16,759,854 100%

5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 0 75,237 -75,237 -100%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

53 PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO 3,506,415 2,692,650 813,765 30%

5304 PROVISION PARA DEUDORES 0 54,979 -54,979 -100%

5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES 293,450 340,033 -46,583 -14%

5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP 3,212,965 2,297,639 915,326 40%

25

Grupo 58 Otros gastos

Este grupo refleja un saldo de $ 227.373 miles La cuenta más representativa es la de gastos financieros por valor de $ 218.098 miles, correspondientes al 4*1000 de las cuentas bancarias que maneja la entidad.

NOTA # 13

CLASE 6 – Costo de ventas y operación

Esta clase corresponde a los costos directos en la producción de los servicios de institucional la cuenta más representativa es 639011- servicios de programación y producción de televisión con un valor de $ 9.478.179 miles.


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

58 OTROS GASTOS 227,373 158,607 68,766 43%

5805 FINANCIEROS 218,098 148,119 69,979 47%

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 0 148 -148 -100%

5810 EXTRAORDINARIOS 489 2 487 25785%

5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,786 10,338 -1,552 -15%


CUENTA


VARIACION

ABSOLUTAVARIACION %

6 COSTOS DE VENTAS DE OPERACION 9,478,179 3,975,642 5,502,537 138%

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIO 9,478,179 3,975,642 5,502,537 138%

6390 OTROS SERVICIOS 9,478,179 3,975,642 5,502,537 138%

26

NOTA # 14

CLASE 8 – Cuentas de orden deudoras

En esta clase se registran los contratos suscritos por institucional y los contratos de canje que realiza radio, esta cuenta se cancela en la medida en que se causan las obligaciones por parte de terceros o se reciben los servicios de contraprestación de los canjeados.

Cuentas por cobrar cartera $ 16.337.776 miles

Cuentas por cobrar canje de radio $ 24.378 miles

Con relación a con las demandas instauradas por RTVC estas corresponden al hurto de equipos y demandas por cuentas por cobrar de difícil recaudo, entre otros por valor de $ 530.462 miles.

De los procesos iniciados por RTVC, no se emitieron fallos en el mes de mayo de 2014.

CLASE 9 – Cuentas de orden acreedoras

En esta cuenta se registran los contratos suscritos por RTVC, sobre los cuales la empresa tiene obligación de pago, esta cuenta se cancela en la medida en que se causan dichas obligaciones con los terceros, al 31 de mayo del 2.014 su saldo es $ 71.033.206 miles

Durante los años 2.009 al 2.013 se adquirieron activos con los recursos de los convenios 334/09, 210/10, 275/11, 352/12, 503/13, 418/14 del FONTIC para expansión y mantenimiento de la red de la radio pública, los cuales se registraron en la cuenta 93061748, para su control administrativo se incorporaron en el módulo de inventarios como bienes recibidos en comodato, el valor a 31 de mayo es de $ 19.912.599 miles.

radio televisión nacional de colombia...

Documents