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PLAN DE NEGOCIO

POSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.

1/31/12

Informacin del NegocioPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0INFORMACIN DEL NEGOCIOAL 31/01/2012

BREVE DESCRIPCIN DE LA EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DEL NEGOCIOA quien va dirigido el servicio ofrecido:Dirigidos a aquellos temporadistas que deseen disfrutar de das de descanso y relax, disfrutando de la mejoratencin y comodidad. Personas que deseen realizarse tratamientos corporales y de salud, haciendo uso de nuestro Spa, en el cual se ofrecern unagama de servicios para el bienestar fsico de nuestros visitantes.Los visitantes tambin podran disfrutar de la mejor gastronoma, con el servicio de restaurant y bar, el cual contara con una carta de platos tpicos de la regin y la mejor cocina internacional, preparada por Cheff profesionales y con amplia experiencia en el rea.En resumen, todos nuestros servicios estar a la disposicin de todo aquel pblico que quiera disfrutar de tiempo de descanso y relax.Competidores ms importantes: Posada La Citronela, Posada Mis Soles, Hotel Sur Italia, Hotel Ikin, Hotel Isla Caribe.

Prov. ClientesPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0PRINCIPALES PROVEEDORES / CLIENTESAL 31/01/2012

NombreForma de Pago (A crdito o de Contado)Plazo de Pago% de Participacin en la Cartera de ProveedoresNombreForma de Pago (A crdito o de Contado)Plazo de Pago% de Participacin en la Cartera de ClientesNacionales:Sector Pblico:Rattan HipermarketCrdito30 dasGobernacionesSupermercado del CampoCrdito30 dasAlcaldasDisjogrecaCrdito30 dasMinisterios e Institutos Autonmos del EstadoEmpresas Bsicas del EstadoConsejos ComunalesExtranjeros:Sector Privado:No mantenemos relaciones con este tipo de proveedoresCooperativasMicroempresas TursticasOperadoras Tursticas NacionalesAgencias de Turismo InternacionalesPblico en General

Productos OfrecidosPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOSAL 31/01/2012

Productos o servicios OfrecidosVentas mensuales estimadas(Cantidad)Precio UnitarioTotal Ingreso Mensual Proyectado (1)Hospedaje Rgimen Todo Incluido630570359100Spa (Hidromasaje, masajes, terapias, sauna, tratamientos).15050075000Restaurant7209064800Full Day9028525650TOTAL SERVICIOS OFRECIDOS1500524550

(1) El resultado de total de ingresos mensuales proyectados deber colocarse en el cuadro de "DATOS ECONMICOS", en el recuadro de ingresos mensuales despus del financiamiento

Plan de InversinPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0PLAN DE INVERSINAL 31/01/2012

PLAN DE INVERSIONES (en esta seccin se indican las partidas en las cuales utilizar el financiamiento solicitado)Partida de InversinCantidadAporte Propio BsF.Financiamiento BsF.Total InversinTerreno1350000350000Proyectos y Permisos1240000240000Infraestructura168188356818835Equipamientos habitaciones y edificios130773003077300Capital de Trabajo19000090000TOTAL5680000989613610576136

Se debern anexar facturas por Forma, presupuestos o cotizaciones que soporten el plan de inversin sealado.

NOTA: Las partidas de inversin deben ser desglosadas; ejemplo: Capital de Trabajo, Adquisicin del Local, Remodelacin, Maquinarias,Equipos, Vehculos de Carga y de Transporte, entre otros destinos.

Datos EconmicosPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0PROYECCIN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALESAL 31/01/2012Expresado en Bolvares

DATOS ECONMICOS EXPRESADOS EN BSF.

PREMISAS UTILIZADAS PARA LA PROYECCIN DE LOS INGRESOS

Breve explicacin de cmo se calcularn los ingresos, costos y gastos a obtener despus del financiamiento(indicar tambin el % que representan los costos y los gastos en relacin a los ingresos)

Datos Econmicos del NegocioActualesDespus del Financiamiento% Part.Ingresos mensuales524550524550Otros ingresos00TOTAL INGRESOS MENSUALES (1)524550524550Costos operativos, costo de ventas (compra de materia prima, mercancas, etc).147837147837TOTAL COSTOS DE VENTAS14783714783728.18%Sueldos de personal671726717212.81%Alquiler de local000.00%Patente e impuestos15736157363.00%Gastos de servicios (luz, agua, telefono condominio)31473314736.00%Gastos de transporte y combustible20982209824.00%Gastos financieros mensuales por crditos actuales (tarjetas de crdito, crditos hipotecarios, otros crditos).015000028.60%Otros gastos generales26228262285.00%TOTAL EGRESOS MENSUALES (2)30942845942887.59%Ingresos netos disponibles (1-2)2151226512212.41%

IngresosPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0PROYECCIN DE INGRESOSAL 31-01-2012ConceptoCapacidad Mxima (Hab. / Comensales)% de Ocup. DiarioCapacidad Estimada DiariaPax Prom p/ Hab.Total Ocup. Diario Prom.Precio del ServicioIngreso Diario P/ Ocup.Das al MesTotal Ingreso por Ocupacin Mensual PromedioServiciosHospedaje Rgimen Todo Incluido1545%73215701197030359100

Spa (Hidromasaje, masajes, terapias, sauna, tratamientos).550025003075000

Restaurant6040%24249021603064800

Full Day332858553025650

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE53524550

CostosPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0DETERMINACIN DE COSTOS MENSUALES

NCostosVentas Mensuales% Estimado de CostoTotal Costo Mensual1Costos de las Habitaciones35910015.00%538652Costos de Alimentos y Bebidas6480064.00%414723Costos del Spa7500070.00%52500TOTAL147837

Gasto PersonalPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0GASTOS DE PERSONAL MENSUALAPORTES DE LEYBENEFICIOS DE LEYNPersonalSueldo MensualSSOSPFFAOINCESUtilidadesBono VacacionalPrestaciones SocialesBono de AlimentacinCosto Mensual por EmpleadoCantida de EmpleadosCosto Total Mensual1Gerente General650067515013013010831261083475103531103532Asistente Administrativo2500260585050417494174754274142743Jefe de Recepcin3500363817070583685834755794157944Recepcionistas2500260585050417494174754274285495Botones1800187423636300353004753210132106Amas de Llaves1800187423636300353004753210396317Cheff3500363817070583685834755794157948Ayudante de Cocina2000208464040333393334753514135149Stewars18001874236363003530047532102642110Mesoneros18001874236363003530047532102642111Seguridad180018742363630035300475321013210TOTAL2950030636815905904917574491752255005616067172

Otros GastosPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0DETERMINACIN DE GASTOS MENSUALES MENSUALES

NCostosVentas Mensuales% Estimado de CostoTotal Costo Mensual1Patente e impuestos5245503.00%157362Gastos de servicios (luz, agua, telefono condominio)5245506.00%314733Gastos de transporte y combustible5245504.00%209824Otros gastos generales5245505.00%26228TOTAL47210

Compromisos FinancierosPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0COMPROMISOS FINANCIEROSAL 31/01/2012

COMPROMISOS FINANCIEROS QUE MANTIENE CON OTRAS INSTITUCIONES BANCARIASBancosTipo de CrditoFecha OrigenFecha de VencimientoSaldo ActualMonto de las CuotasIntersPlazoNO POSEEN COMPROMISOS FINANCIEROS CON OTRASINSTITUCIONES FINANCIERAS

TOTAL00

Nmeros de EmpleadosPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0NUMERO DE EMPLEADOSAL 31/01/2012

NMERO DE EMPLEADOS ACTUALES QUE TIENE EL NEGOCIO Y NMERO DE EMPLEADOS QUE GENERAR LUEGO DEL FINANCIAMIENTON DE EMPLEADOS ACTUALESN DE EMPLEADOS A GENERAR016

Breve DescripcinPOSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.J-29480030-0BREVE DESCRIPCIN DE LA EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DEL NEGOCIOAL 31/01/2012

BREVE DESCRIPCIN DE LA EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DEL NEGOCIOLa administracin y operacin de posadas en el mundo entero se ha convertido en una exitosa industria que requiere de un alto nivel de especializacin en las reas de operacin, administracin, mercadotecnia y capacidad para mantener relaciones comerciales globales en la industria del turismo.Nuestra empresa est conformada por profesionales venezolanos con ms de 25 aos de experiencia en la industria hotelera nacional e internacional, siendo por esa mismacircunstancia, expertos de primera lnea que decidieron unir sus talentos y experiencia individual, para conformar un equipo de trabajo de excelencia en nuestro pas.Adems, nuestra organizacin cumple adems con los objetivos sociales que se derivan de la industria hotelera y turstica, como son: una distribucin ms equitativa de los ingresos en la poblacin, el desarrollo de nuestra cultura nacional, la educacin de la poblacin a travs de la capacitacin profesional incremento de la economa a travs de la creacin de nuevos empleos donde los hoteles y posadas son construidos.

Deber anexar resumen curricular del Representante Legal y cualquier otro documento que justifique la experiencia en el negocio (En caso de empresas recin constituidas)

HLP - Balance de comprobacin 2Hotel La Plazuela, C.A.J-31695486-2Balance de comprobacinNoviembre del 2011

Cuenta ySaldoDebitosCrditosSaldoAuxiliarDiferenciaDescripcinAnteriorActual1 ACTIVOS 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 1.1.01 EFECTIVO EN CAJA 1.1.01.001 CAJA ADMINISTRACION 1,613.777,282.838,819.3177.2977.29-0.001.1.01.002 CAJA RECEPCION 600.000.000.00600.001.1.01.003 CAJA RESTAURANTE 100.000.000.00100.001.1.01.005 FONDO ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.008,000.006,569.721,430.281,430.280.00 TOTAL EFECTIVO EN CAJA 2,313.7715,282.8315,389.032,207.57

1.1.02 EFECTIVO EN BANCOS 1.1.02.001 BANCO MERCANTIL - 6814 17,459.40655,058.58135,185.90537,332.08537,332.180.101.1.02.002 BANCO BOD - 0247 2,711.0559,393.6858,533.133,571.603,571.990.391.1.02.003 BANCO DE VENEZUELA - 0549 894.000.000.00894.001.1.02.004 BANCO BOD - 7507 2,848.5881,180.3476,239.847,789.087,789.130.051.1.02.005 BANCO BANORTE -2,342.230.000.00-2,342.231.1.02.006 BANCO MERCANTIL - 7914 -23,349.37113,180.00103,414.37-13,583.74-13,583.84-0.101.1.02.007 BANCO DE VENEZUELA - 6094 10,000.000.000.0010,000.00 TOTAL EFECTIVO EN BANCOS 8,221.43908,812.60373,373.24543,660.79

1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 1.1.04.001 CUENTAS POR COBRAR HUESPEDES 68,747.8931,969.3013,220.6287,496.571.1.04.003 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS -12,762.00400.000.00-12,362.001.1.04.004 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 7,178.993,650.000.0010,828.991.1.04.007 ANTICIPO A PROVEEDORES 45,757.487,380.006,634.8446,502.6446,503.160.521.1.04.010 CUENTAS POR COBRAR CONCESIONARIOS 1,348.630.000.001,348.63 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 110,270.9943,399.3019,855.46133,814.83

1.1.05 INVENTARIOS 1.1.05.001 INVENTARIO ALIMENTOS 17,120.8516,903.0211,681.9022,341.9722,388.5546.581.1.05.002 INVENTARIO BEBIDAS 20,403.431,914.913,648.5318,669.8118,039.56-630.251.1.05.003 INVENTARIO SUMINISTROS DE LIMPIEZA 15,538.486,329.833,496.4918,371.8214,580.09-3,791.731.1.05.004 INVENTARIO PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 14,209.357,088.90344.1720,954.0818,760.06-2,194.021.1.05.005 INVENTARIO REPARACION Y MANTENIMIENTO 8,695.96175.0089.678,781.298,120.27-661.021.1.05.007 LENCERIA A&B 5,300.000.000.005,300.001.1.05.009 INVENTARIO LOZA Y CRISTALERIA 14,078.020.000.0014,078.021.1.05.010 INVENTARIO CUBIERTOS Y UTENSILIOS 13,517.600.000.0013,517.60 TOTAL INVENTARIOS 108,863.6932,411.6619,260.76122,014.59

1.1.06 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.1.06.001 SEGUROS PREPAGADOS 9,568.580.000.009,568.589,568.580.001.1.06.004 PUBLICIDAD Y PROMOCION PREPAGADA 19,800.000.000.0019,800.0019,800.000.001.1.06.005 RETENCIONES DE ISLR - TARJETAS DE CREDITO 42,244.771,526.880.0043,771.651.1.06.006 RETENCIONES DE ISLR - INTERESES 371.830.000.00371.831.1.06.007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED 0.0024,000.000.0024,000.0024,000.000.00 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 71,985.1825,526.880.0097,512.06

1.1.07 AMORTIZACIN ACUM. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.1.07.001 AMORTIZACION ACUM. SEGUROS -9,568.610.000.00-9,568.61-9,568.580.031.1.07.002 AMORTIZACION ACUM. PUBLICIDAD Y PROMOCIONES -9,800.000.001,000.00-10,800.00-11,800.00-1,000.00 TOTAL AMORTIZACIN ACUM. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -19,368.610.001,000.00-20,368.61

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 282,286.451,025,433.27428,878.49878,841.23

1.2 ACTIVO FIJO 1.2.01 ACTIVO FIJO - COSTO 1.2.01.001 TERRENO 300,000.000.000.00300,000.00300,000.000.001.2.01.002 EDIFICIO E INSTALACIONES 4,290,925.940.000.004,290,925.944,290,925.940.001.2.01.004 MOBILIARIO Y EQUIPOS HOTEL 494,190.410.000.00494,190.41494,190.600.191.2.01.005 MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA 15,670.000.000.0015,670.0015,669.93-0.071.2.01.006 EQUIPOS DE COMPUTACION 75,997.000.000.0075,997.0075,996.95-0.051.2.01.007 EQUIPOS DE LAVANDERIA 76,237.000.000.0076,237.0076,237.770.771.2.01.008 MOBILIARIO Y EQUIPOS PISCINA 21,294.000.000.0021,294.0021,293.60-0.401.2.01.009 EQUIPOS Y UTILES DE COCINA 221,478.670.000.00221,478.67221,478.670.00 TOTAL ACTIVO FIJO - COSTO 5,495,793.020.000.005,495,793.02

1.2.02 DEPRECIACION ACUMULADA 1.2.02.002 DEP. ACUM. EDIFICIO E INSTALACIONES -404,026.250.0011,919.24-415,945.49-415,946.07-0.581.2.02.004 DEP. ACUM. MOB. Y EQ. HOTEL -264,910.570.008,236.51-273,147.08-273,146.730.351.2.02.005 DEP. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA -5,719.750.00261.17-5,980.92-5,980.080.841.2.02.006 DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTACION -66,466.070.002,111.03-68,577.10-68,577.040.061.2.02.007 DEP. ACUM. EQ. DE LAVANDERIA -14,401.790.001,270.63-15,672.42-15,672.030.391.2.02.008 DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PISCINA -12,066.370.00354.89-12,421.26-12,421.27-0.011.2.02.009 DEP. ACUM. EQ.Y UTILES COCINA -124,565.960.003,691.31-128,257.27-128,254.392.88 TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA -892,156.760.0027,844.78-920,001.54

TOTAL ACTIVO FIJO 4,603,636.260.0027,844.784,575,791.48

1.3 OTROS ACTIVOS 1.3.01 OTROS ACTIVOS - CARGOS DIFERIDOS 1.3.01.001 COSTOS Y GASTOS PREOPERACIONALES 228,676.000.000.00228,676.00228,676.000.001.3.01.002 AMORTIZACION COSTOS Y GASTOS PREOPERACIONALES -129,583.180.003,811.27-133,394.45-133,394.330.121.3.01.003 OTROS ACTIVOS 5,599.800.000.005,599.805,599.800.001.3.01.004 AMORTIZACIN ACUMULADA LICENCIA DE SOFTWARE -5,599.890.000.00-5,599.89-5,599.800.09 TOTAL OTROS ACTIVOS - CARGOS DIFERIDOS 99,092.730.003,811.2795,281.46

TOTAL OTROS ACTIVOS 99,092.730.003,811.2795,281.46

TOTAL ACTIVOS 4,985,015.441,025,433.27460,534.545,549,914.17

2 PASIVO 2.1 PASIVO CIRCULANTE 2.1.01 PRESTAMOS BANCARIOS 2.1.01.002 PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO 0.000.00500,000.00-500,000.00 TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS 0.000.00500,000.00-500,000.00

2.1.02 CUENTAS POR PAGAR 2.1.02.001 CP PROVEEDORES -84,315.1521,519.0936,819.11-99,615.172.1.02.002 CP COMPAIAS RELACIONADAS -10,000.000.000.00-10,000.002.1.02.003 CP ACCIONISTAS - Omer Esis Martnez -44,630.432,051.0020,191.00-62,770.432.1.02.004 CP ACCIONISTAS - Omer Andrs Esis 17,253.348,698.8416,111.939,840.252.1.02.006 CP EMPLEADOS -44,148.2721,499.000.00-22,649.272.1.02.007 CP ACCIONISTA- Omer Alberto Esis -148,150.731,180.001,830.00-148,800.732.1.02.008 CUENTAS POR PAGAR POR IDENTIFICAR -47,896.800.000.00-47,896.80-47,896.800.00 TOTAL CUENTAS POR PAGAR -361,888.0454,947.9374,952.04-381,892.15

2.1.03 RETENCIONES - IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.03.001 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO Y REG.PREST.EMPLEO -143,471.350.007,910.63-151,381.98-149,917.971,464.012.1.03.002 AHORRO HABITACIONAL -12,275.740.001,949.27-14,225.01-13,776.18448.832.1.03.003 INCES -31,520.150.001,265.19-32,785.34-32,880.17-94.832.1.03.004 RETENCIONES ISLR -563.03563.14363.12-363.01-363.12-0.112.1.03.008 IMPUESTO POR PAGAR ISLR -220,000.000.000.00-220,000.002.1.03.009 IMPUESTO TURISMO 1% -11,551.770.001,873.60-13,425.37-13,425.57-0.202.1.03.010 IMPUESTO MUNICIPAL POR PAGAR -14,425.510.002,595.71-17,021.220.0017,021.22 TOTAL RETENCIONES - IMPUESTOS POR PAGAR -433,807.55563.1415,957.52-449,201.93

2.1.04 ANTICIPOS RECIBIDOS 2.1.04.001 DEPOSITOS POR RESERVACIONES -50,765.9416,477.9061,330.31-95,618.35 TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS -50,765.9416,477.9061,330.31-95,618.35

2.1.05 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 2.1.05.005 UTILIDADES -37,604.600.004,622.37-42,226.97-42,313.22-86.252.1.05.007 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES -15,848.290.001,779.12-17,627.41-23,728.66-6,101.252.1.05.009 HONORARIOS CONTABLES -24,300.002,700.002,700.00-24,300.00-24,300.000.002.1.05.010 CESTATICKET 14,770.570.000.0014,770.57 TOTAL GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR -62,982.322,700.009,101.49-69,383.81

TOTAL PASIVO CIRCULANTE -909,443.8574,688.97661,341.36-1,496,096.24

2.2 PASIVO A LARGO PLAZO 2.2.02 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 2.2.02.001 APARTADO PARA PRESTACIONES SOCIALES -135,228.571,000.0010,901.00-145,129.57 TOTAL PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR -135,228.571,000.0010,901.00-145,129.57-144,616.67512.90

2.2.03 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 2.2.03.001 CP ACCIONISTAS - Omer Esis Martnez -5,326,457.560.000.00-5,326,457.56 TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS -5,326,457.560.000.00-5,326,457.56

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -5,461,686.131,000.0010,901.00-5,471,587.13

TOTAL PASIVO -6,371,129.9875,688.97672,242.36-6,967,683.37

3 PATRIMONIO 3.1 CAPITAL SOCIAL 3.1.01 CAPITAL SOCIAL PAGADO 3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL PAGADO -1,000,000.000.000.00-1,000,000.00 TOTAL CAPITAL SOCIAL PAGADO -1,000,000.000.000.00-1,000,000.00

TOTAL CAPITAL SOCIAL -1,000,000.000.000.00-1,000,000.00

3.3 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 3.3.01 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 3.3.01.001 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 1,944,800.720.000.001,944,800.72 TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 1,944,800.720.000.001,944,800.72

TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 1,944,800.720.000.001,944,800.72

TOTAL PATRIMONIO 944,800.720.000.00944,800.72

4 INGRESOS 4.1 INGRESOS POR SERVICIOS HOTELEROS 4.1.01 INGRESOS POR RECEPCION 4.1.01.001 INGRESOS POR RECEPCION -1,315,429.350.00154,015.00-1,469,444.35 TOTAL INGRESOS POR RECEPCION -1,315,429.350.00154,015.00-1,469,444.35

4.1.02 INGRESOS POR REST Y BAR 4.1.02.001 INGRESOS POR REST Y BAR -370,215.760.0034,481.25-404,697.01 TOTAL INGRESOS POR REST Y BAR -370,215.760.0034,481.25-404,697.01

4.1.04 INGRESOS POR LAVANDERIA 4.1.04.001 INGRESOS POR LAVANDERIA -32,980.280.0010,706.09-43,686.37 TOTAL INGRESOS POR LAVANDERIA -32,980.280.0010,706.09-43,686.37

4.1.05 OTROS INGRESOS HOTELEROS 4.1.05.001 OTROS INGRESOS HOTELEROS -54,509.860.003,105.25-57,615.11 TOTAL OTROS INGRESOS HOTELEROS -54,509.860.003,105.25-57,615.11

4.1.06 NOTAS DE CDITOS EN VENTAS 4.1.06.001 NOTAS DE CRDITOS VENTAS 96,795.0114,947.200.00111,742.21 TOTAL NOTAS DE CDITOS EN VENTAS 96,795.0114,947.200.00111,742.21

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS HOTELEROS -1,676,340.2414,947.20202,307.59-1,863,700.631,863,700.63

TOTAL INGRESOS -1,676,340.2414,947.20202,307.59-1,863,700.63

5 COSTOS 5.1 COSTOS SERVICIOS HOTELEROS 5.1.01 COSTOS DEPARTAMENTALES - RECEPCION 5.1.01.001 SUELDOS Y SALARIOS - RECEPCION 127,168.9310,183.960.00137,352.895.1.01.002 HORAS EXTRA - RECEPCION 4,112.67173.800.004,286.475.1.01.003 BONO NOCTURNO - RECEPCION 6,901.30782.120.007,683.425.1.01.004 BONO VACACIONAL - RECEPCION 1,364.430.000.001,364.435.1.01.005 UTILIDADES - RECEPCION 6,996.73581.700.007,578.435.1.01.008 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - RECEPCION 20,798.551,437.670.0022,236.225.1.01.009 TRANSPORTE - RECEPCION 8,463.50841.250.009,304.755.1.01.010 COMIDA - RECEPCION 18,719.502,318.000.0021,037.505.1.01.011 PRESTACIONES SOCIALES - RECEPCION 14,670.451,286.350.0015,956.805.1.01.012 INTERESES PREST. SOC. - RECEPCION 1,633.49304.450.001,937.94 TOTAL COSTOS DEPARTAMENTALES - RECEPCION 210,829.5517,909.300.00228,738.85

5.1.02 COSTOS DEPARTAMENTALES - AMA DE LLAVES 5.1.02.001 SUELDOS Y SALARIOS - AMA DE LLAVES 82,022.758,837.110.0090,859.865.1.02.002 HORAS EXTRA - AMA DE LLAVES 657.78115.590.00773.375.1.02.003 BONO NOCTURNO - AMA DE LLAVES 1,829.99239.470.002,069.465.1.02.004 BONO VACACIONAL - AMA DE LLAVES 3,059.680.000.003,059.685.1.02.005 UTILIDADES - AMA DE LLAVES 6,551.72443.640.006,995.365.1.02.008 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES- AMA DE LLAVES 12,849.211,316.550.0014,165.765.1.02.009 TRANSPORTE- AMA DE LLAVES 8,463.50841.250.009,304.755.1.02.010 COMIDA - AMA DE LLAVES 28,629.002,983.000.0031,612.005.1.02.011 PRESTACIONES SOCIALES- AMA DE LLAVES 15,752.36983.410.0016,735.775.1.02.012 INTERESES PREST. SOC.- AMA DE LLAVES 3,389.36233.520.003,622.88 TOTAL COSTOS DEPARTAMENTALES - AMA DE LLAVES 163,205.3515,993.540.00179,198.89

5.1.03 COSTOS DEPARTAMENTALES - RESTAURANTE 5.1.03.001 SUELDOS Y SALARIOS - A&B 53,902.016,019.440.0059,921.455.1.03.002 HORAS EXTRA - A&B 6,781.55760.680.007,542.235.1.03.003 BONO NOCTURNO- A&B 2,256.56330.300.002,586.865.1.03.004 BONO VACACIONAL- A&B 2,311.010.000.002,311.015.1.03.005 UTILIDADES- A&B 4,742.32172.820.004,915.145.1.03.008 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES- A&B 6,283.74816.460.007,100.205.1.03.009 TRANSPORTE- A&B 8,463.50841.250.009,304.755.1.03.010 COMIDA- A&B 10,867.00969.000.0011,836.005.1.03.011 PRESTACIONES SOCIALES- A&B 10,696.62381.170.0011,077.795.1.03.012 INTERESES PREST. SOC.- A&B 1,049.4340.470.001,089.90 TOTAL COSTOS DEPARTAMENTALES - RESTAURANTE 107,353.7410,331.590.00117,685.33

5.1.04 COSTOS DEPARTAMENTALES - COCINA 5.1.04.001 SUELDOS Y SALARIOS- COCINA 101,357.6511,074.740.00112,432.395.1.04.002 HORAS EXTRA- COCINA 5,787.25779.470.006,566.725.1.04.003 BONO NOCTURNO- COCINA 4,010.88286.080.004,296.965.1.04.004 BONO VACACIONAL- COCINA 1,150.641,570.240.002,720.885.1.04.005 UTILIDADES- COCINA 9,051.431,077.570.0010,129.005.1.04.008 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES- COCINA 13,311.381,016.920.0014,328.305.1.04.009 TRANSPORTE- COCINA 8,463.50841.250.009,304.755.1.04.010 COMIDA - COCINA 21,092.502,945.000.0024,037.505.1.04.011 PRESTACIONES SOCIALES - COCINA 30,794.612,385.460.0033,180.075.1.04.012 INTERESES PREST. SOC.- COCINA 4,546.27415.200.004,961.47 TOTAL COSTOS DEPARTAMENTALES - COCINA 199,566.1122,391.930.00221,958.04

5.1.06 COSTOS POR LAVANDERIA 5.1.06.001 COSTOS POR LAVANDERIA - LENCERIA 821.00162.000.00983.005.1.06.002 DETERGENTES Y PRODUCTOS LAVANDERIA 47,161.503,426.560.0050,588.065.1.06.003 COSTO PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 6,826.56615.560.007,442.12 TOTAL COSTOS POR LAVANDERIA 54,809.064,204.120.0059,013.183.2%

5.1.07 COSTOS HABITACIONES 5.1.07.001 SUMINISTROS HUESPEDES 8,311.720.000.008,311.725.1.07.002 LENCERIA, LOZA Y CRISTALERIA 314.000.000.00314.005.1.07.003 TRASLADOS HUESPEDES 50.000.000.0050.00 TOTAL COSTOS HABITACIONES 8,675.720.000.008,675.720.5%

5.1.08 COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.1.08.001 COSTO DE VENTAS ALIMENTOS 224,365.8618,811.670.00243,177.535.1.08.002 COSTO DE VENTAS BEBIDAS 25,517.223,648.530.0029,165.755.1.08.005 AJUSTES TOMA FISICA DE INVENTARIO A&B 1,480.7289.670.001,570.395.1.08.006 DESCUENTOS EN COMPRAS -1,091.270.000.00-1,091.27 TOTAL COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 250,272.5322,549.870.00272,822.4014.6%340,511.3018.27%

TOTAL COSTOS SERVICIOS HOTELEROS 994,712.0693,380.350.001,088,092.411,088,092.4158.38%

TOTAL COSTOS 994,712.0693,380.350.001,088,092.41

6 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 6.1 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 6.1.01 GASTOS DE PERSONAL 6.1.01.001 SUELDOS Y SALARIOS 219,442.5724,034.060.00243,476.636.1.01.002 HORAS EXTRA 6,364.3023.620.006,387.926.1.01.003 BONO NOCTURNO 6,935.99701.610.007,637.606.1.01.004 BONO VACACIONAL 11,263.034,941.494,941.4911,263.036.1.01.005 UTILIDADES 15,115.772,346.640.0017,462.416.1.01.006 BONIFICACIONES 4,300.000.000.004,300.006.1.01.008 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 36,818.683,675.830.0040,494.516.1.01.009 TRANSPORTE 2,700.003,365.003,365.002,700.006.1.01.010 COMIDA 31,259.7516,169.0012,692.0034,736.756.1.01.011 PRESTACIONES SOCIALES 46,205.315,864.600.0052,069.916.1.01.012 INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 6,531.89785.490.007,317.386.1.01.013 TRABAJOS EVENTUALES 19,447.403,892.820.0023,340.226.1.01.014 TIROS EVENTOS 2,920.320.000.002,920.326.1.01.015 UNIFORMES 7,645.910.000.007,645.916.1.01.016 ENTRENAMIENTO AL PERSONAL 2,500.000.000.002,500.006.1.01.019 AGASAJOS A EMPLEADOS 1,166.790.000.001,166.796.1.01.020 MEDICINAS A EMPLEADOS 768.020.000.00768.02 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 421,385.7365,800.1620,998.49466,187.40

6.1.02 GASTOS GENERALES 6.1.02.001 FLETES Y ENCOMIENDAS 987.50218.010.001,205.516.1.02.002 TAXI 2,435.000.000.002,435.006.1.02.003 UTILES Y ACCESORIOS MENORES 2,107.2060.000.002,167.206.1.02.004 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 4,335.68103.250.004,438.936.1.02.005 GASTOS DE VIAJE 3,773.390.000.003,773.396.1.02.006 GASTOS DE REPRESENTACION 19,011.010.000.0019,011.016.1.02.009 ALQUILERES 16,200.001,800.000.0018,000.006.1.02.010 FOTOCOPIAS 96.000.000.0096.006.1.02.011 MATERIALES Y REPUESTOS 14,953.011,154.000.0016,107.016.1.02.013 IMPRESIONES Y TIPOGRAFIA 1,320.000.000.001,320.006.1.02.014 PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 23,670.003,990.000.0027,660.006.1.02.015 FLORES Y DECORACION 2,534.500.000.002,534.506.1.02.016 ARTICULOS DESECHABLES 1,741.800.000.001,741.806.1.02.017 TIMBRES FISCALES Y PLANILLAS 10.00500.000.00510.006.1.02.018 GASOLINA 27.700.000.0027.706.1.02.019 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 1,640.000.000.001,640.006.1.02.021 PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES 140.000.000.00140.006.1.02.022 ARTICULOS DE LIMPIEZA 857.7569.930.00927.686.1.02.023 DONACIONES 420.000.000.00420.006.1.02.024 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 2,541.880.000.002,541.886.1.02.026 VISADO DE DOCUMENTOS 10.000.000.0010.00 TOTAL GASTOS GENERALES 98,812.427,895.190.00106,707.61106,707.615.73%

6.1.03 SERVICIOS 6.1.03.001 ELECTRICIDAD 33,528.513,962.830.0037,491.346.1.03.002 ASEO 21,021.225,160.000.0026,181.226.1.03.003 TELEFONO 8,599.981,016.140.009,616.126.1.03.004 AGUA 13,646.591,233.720.0014,880.316.1.03.005 GAS 10,196.941,170.000.0011,366.946.1.03.006 TELEVISION POR CABLE 6,200.002,080.000.008,280.00 TOTAL SERVICIOS 93,193.2414,622.690.00107,815.93107,815.935.79%

6.1.04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO 6.1.04.002 PINTURA 5,176.700.000.005,176.706.1.04.003 AIRE ACONDICIONADO 20,440.000.000.0020,440.006.1.04.004 PLOMERIA Y ELECTRICIDAD 163.000.000.00163.006.1.04.005 MECANICA EQUIPOS VARIOS 3,744.000.000.003,744.006.1.04.006 REFRIGERACION 350.000.000.00350.006.1.04.008 FUMIGACION 12,000.001,200.000.0013,200.006.1.04.009 MANTENIMIENTO PISCINA 3,050.002,051.000.005,101.006.1.04.010 MANTENIMIENTO JARDINERIA 20.001,215.000.001,235.006.1.04.011 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RED 360.000.000.00360.006.1.04.012 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQ.COMPUTACION 5,222.10300.000.005,522.106.1.04.013 MANTENIMIENTO GENERAL 20,266.303,269.000.0023,535.306.1.04.014 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB 980.000.000.00980.00 TOTAL SERVICIO Y MANTENIMIENTO 71,772.108,035.000.0079,807.1079,807.104.28%

6.1.05 HONORARIOS PROFESIONALES 6.1.05.001 HONORARIOS ABOGADOS 2,400.000.000.002,400.006.1.05.002 HONORARIOS CONTABILIDAD 27,300.002,700.000.0030,000.00 TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES 29,700.002,700.000.0032,400.00

6.1.06 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 6.1.06.002 GASTO DEP. EDIFICIOS E INSTALACIONES 119,192.4011,919.240.00131,111.646.1.06.004 GASTO DEP. MOB. Y EQ. HOTEL 81,962.408,236.510.0090,198.916.1.06.005 GASTO DEP. MOB. Y EQ. OFICINA 2,611.70261.170.002,872.876.1.06.006 GASTO DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION 21,030.302,111.030.0023,141.336.1.06.007 GASTO DEP. EQUIPOS DE LAVANDERIA 12,706.301,270.630.0013,976.936.1.06.008 GASTO DEP. MOB. Y EQ. PISCINA 3,548.90354.890.003,903.796.1.06.009 GASTO DEP. EQ. Y UTILES DE COCINA 36,815.723,691.310.0040,507.03 TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 277,867.7227,844.780.00305,712.50

6.1.07 GASTOS DE AMORTIZACION 6.1.07.001 AMORTIZACION COSTOS Y GASTOS PREOPERACIONALES 47,912.704,811.270.0052,723.976.1.07.002 AMORTIZACION LICENCIA DE SOFTWARE 2,333.300.000.002,333.306.1.07.003 AMORTIZACION SEGURO 6,379.070.000.006,379.07 TOTAL GASTOS DE AMORTIZACION 56,625.074,811.270.0061,436.34

6.1.08 IMPUESTOS 6.1.08.001 LICENCIA DE LICORES 487.500.000.00487.506.1.08.003 IMPUESTO PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 38,085.052,595.710.0040,680.766.1.08.004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 170.640.000.00170.646.1.08.006 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 130.000.000.00130.006.1.08.007 GASTO APORTE INATUR 1% 16,491.681,873.600.0018,365.286.1.08.008 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2,304.45172.510.002,476.96 TOTAL IMPUESTOS 57,669.324,641.820.0062,311.1462,311.143.34%

6.1.09 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 6.1.09.001 COMISIONES - CUENTAS BANCARIAS 498.0529.800.00527.856.1.09.002 COMISIONES BANCARIAS - PUNTOS DE VENTA 11,703.921,632.320.0013,336.246.1.09.003 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 0.007,916.400.007,916.406.1.09.004 COMISIN EMISIN CESTATICKET 3,299.14716.310.004,015.456.1.09.005 INTERESES DE FINANCIAMIENTO DEL SEGURO 640.790.000.00640.79 TOTAL GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 16,141.9010,294.830.0026,436.73

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1,123,167.50146,645.7420,998.491,248,814.75

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1,123,167.50146,645.7420,998.491,248,814.75

7 INGRESOS FINANCIEROS 7.1 INGRESOS FINANCIEROS 7.1.01 INGRESO POR INTERESES 7.1.01.001 INTERESES BANCARIOS -225.500.0012.55-238.05 TOTAL INGRESO POR INTERESES -225.500.0012.55-238.05

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS -225.500.0012.55-238.05

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS -225.500.0012.55-238.05

0.001,356,095.531,356,095.530.000.001,356,095.531,356,095.530.00

Hoja1La administracin y operacin de hoteles y posadas en el mundo entero se ha convertido en una exitosa industria que requiere de un alto nivel de especializacin en las reas de operacin,administracin, mercadotecnia y capacidad para mantener relaciones comerciales globales en la industria del turismo.Venezuela ha emprendido el camino al desNuestra empresa est conformada por profesionales venezolanos con ms de 43 aos de experiencia en la industria hotelera nacional e internacional, siendo por esa misma circunstancia, expertos de primera lnea que decidieron unir sus talentos y experiencia individual, para conformar un equipo de trabajo de excelencia en nuestro pasNuestra organizacin cumple adems con los objetivos sociales que se derivan de la industria hotelera y turstica, como son: una distribucin ms equitativa de los ingresos en la poblacin, el desarrollo denuestra cultura nacional, la educacin de la poblacin a travs de la capacitacin profesionalincremento de la economa a travs de la creacin de nuevos empleos donde los hoteles y posadas son construidos.