proyecto dobladora y cortadora

7/26/2019 Proyecto Dobladora y Cortadora

1/32

Proyecto para Sistema de invernadero, Cultivo Tomate Saladette

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

(Monto en pesos)

RELACIN DE ACTIVOS

C o n c e p t o Unidad Unidades Valor un

Activo i!o"

TERRENOS# CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Cuarto frio Obra 1

"#uipo cuarto frio Obra 1 $

'ave empa#ue Obra 1 &

Poo a*ricola e#uipado pree+istente Obra 1

Terreno r-stico.a 1/!2

"stan#ue de almacenamiento de a*ua pree+istente Obra 1

E$UIPO % MA$UINARIA

Ma#uina seleccionadora "#uipo 1 0

Montacar*as "#uipo 1

Patin "lectrico "#uipo 1

VE&ICULOS DE TRANSPORTE

Camionetas Pic p (varios modelos) pree+istente 3ote 1

Caminones T4orton 3ote 1

Activo di'erido"

S6TOT73

T O T A L E S


2/32

Valor Total

( )*#++*#),-.)

( -,/#///./

( 0#,,+#1),.-

( 1#*//#///./

( )#)//#///./

( 2#**)#02+.3

( )#/*/#///./

( 2-#+)-#/30./

( 2)#0,/#///./

( 21)#*/1./

( 3/#-*1./

( 2)#3)-#/30./

( 1//#///./

&,!

( 4

( ,)#-*/#-0+.)


3/32

5ALANCE 6ENERAL

DESCRIPCION SALDO FINAL DESCRIPCION

ACTIVO PASIVO

CIRCULANTE A Corto Plazo

Capital de Trabajo $215,059.84

Suma circulante $215,5!"#

ACTIVO

FI%O

Modulo de invernadero $1,14,100.00

!erra"ienta# "enore#

Terreno

Suma Pa&i'(

CAPITAL

Suma Fi)( $1,1*,1" Aportaion de #oio#

ACTIVO

DIFERIDO

%rr&509%laborai'n delPro(eto


4/32

SALDO FINAL

$1,288,959.84

$1,2##,!5!"#

$)0,200.00


5/32

SERVICIOS INDUSTRIALES DE SANTO TOMASPRESUPUESTO DE INVERSION

CONCEPTOSN!"#" C#NT!"#" $ONTOS !N#ES %ACTIVO FIJO

"o&ladora de lamina industrial Equipo ' ((),))) ((),))) ((),)))Cortadora de lamina industrial Equipo ' ((),))) ((),))) ((),)))*erramienta menor P+s. ' -,')) -,')) -,'))

','-,')) ','-,')) -.)/%

CAPITAL DE TRABAJO

capital de tra&ajo Presupuesto ' '(-,/) '(-,/) '(-,/)

Presupuesto ' /),0)) /),0))

0'(,)/) 0'(,)/) '(-,/) ''.-%

TOT#1 ',-2,'/) ',0,2/)

PARTICIPACION TOTAL EN PORCENTAJESINAES 95.54%

100.00%SOCIOS 4.46%

COSTON!T#3!O

Servicios, salarios, mant. Equipo,otros.


6/32

SOC!OS % TOT#1

((),)))((),)))-,'))

) ).))% ','-,'))

'(-,/)

/),0)) /),0))

/),0)) -.-/% 0'(,)/)

/),0)) ',-2,'/)


7/32

SERVICIOS INDUSTRIALES DE SANTO TOMAS

COSTOS VARIA5LES

CONCEPTO VOLUMEN CANTIDAD COSTO TOTAL3amina acero ino+idable cal! 12 Ps $,2&1!12 0$,1%!/%3amina acero ino+idable cal! 1% Ps 2,502!2 2,25!2$3amina acero ino+idable cal! 1 Ps 2,&$! 1%,5/2!%$3amina aluminio cal! 12 Ps 2,! 1%,!3amina acero ne*ra lisa cal! 12 Ps 1,1! ,!3amina acero ne*ra lisa cal! 1 Ps %! 5,$$!

3amina acero ne*ra lisa cal! 2 Ps 5! $,!

3amina laton cal! 22 Ps 2 1,%! 02,!

Placa acero 081% Ps 2,2! 1&,%!

( ),0#*,3.*0

COSTOS I7OS

Conce!o Cantidad Costo nitario 4recuencia Costo $ensual

Co"!o" F#$o"

#dministracion ' )) 0/ 5,))

$ecanicos 1amineros - 0 0/ ',0))#6udantes en general 0 2 0/ '),-))

Su&7total 49400

Co"!o" V&'#&()e"

#gua ' -)) ' -))1u+ ' )) / -,))

Tele8onia ' /)) ' /))Papeleria ' )) 0 /))

$antenimiento local ' ',0)) 0 0,-))

$antenimiento de equipo ' ',))) 0 0,)))

Su&7total 10*00

TOTAL 60+00


8/32


P'o,ecc#on -e) n/e'o -e #e&" &('#c&-o" o' /e"Conce!o Ene Fe( M&' A(' M&, J2n

Se'3#c#o" '(% 0)% 0(% 0)% 0)% 0(%4#93!C#C!:N "E S1#T 2 '0 '( '0 '0 '(

'( 0) 0( 0) 0) 0(

4#93!C#C!:N "E C*#3O1#S 0( p+s. 0' 0 ( 0 0 (

4#93!C#C!:N PO3T#PE"#1 - p+s. ) -) () -) -) ()

P!COS "E P3OTECC!:N ')) mts. '0) '/) 0)) '/) '/) 0))

SERVICIOS TOTALES POR MES '2( 0/) 0( 0/) 0/) 0(

E'e"o" o' 3en!&" -e #e&" o' /e"Conce!o Ene Fe( M&' A(' M&, J2n

Se'3#c#o"4#93!C#C!:N "E S1#T 0,0(2 -,)'0 (,5/( -,)'0 -,)'0 (,5/(

0,0(2 -,)'0 (,5/( -,)'0 -,)'0 (,5/(

4#93!C#C!:N "E C*#3O1#S 0( p+s. 0,0(2 -,)'0 (,5/( -,)'0 -,)'0 (,5/(

4#93!C#C!:N PO3T#PE"#1 - p+s. 0,0(2 -,)'0 (,5/( -,)'0 -,)'0 (,5/(

P!COS "E P3OTECC!:N ')) mts. 0,0(2 -,)'0 (,5/( -,)'0 -,)'0 (,5/(

ERESOS TOTALES POR MES 161+95 +15060 +6**+5 +15060 +15060 +6**+5

In'e"o" o' 3en!&" -e #e&" o' /e"

Conce!o Ene Fe( M&' A(' M&, J2nSe'3#c#o"4#93!C#C!:N "E S1#T -',25 ((,2'/ /2,2- ((,2'/ ((,2'/ /2,2-

4#93!C#C!:N "E 9#SES P;$#


9/32

'( /)0 ',(-2 0,0(2 0,'(' /-(

0' -) ',')/ 0,0(2 ',(/ -/') )' 55- 0,0(2 ',)5( 0'0) 5( '2- 0,0(2 0/2 ''2(

Costos fjos /),0)) a8ricaci9n de Pie:as4#93!C#C!:N "E S1#T ',)) Conce!o SEMANA MES

/)0 4#93!C#C!:N "E S1#T '( /)

4#93!C#C!:N "E C*#3O1#S 0( p+s. -) 4#93!C#C!:N "E 9#SES P;$#


10/32

J2) Ao Se Oc! No3 D#c)% )% '(% (% 0(% 0(%' ' 2 0' '( '(

) ) '( ( 0( 0(

-0 -0 0' -2 ( (

/) /) ) 5) () ()

0-) 0-) '0) 0) 0)) 0))

2) 2) '2( -(( 0( 0(

J2) Ao Se Oc! No3 D#c To!&)

/-,(' /-,(' 0,0(2 5(,05' (,5/( (,5/( /'0,20'

/-,(' /-,(' 0,0(2 5(,05' (,5/( (,5/( /'0,20'

/-,(' /-,(' 0,0(2 5(,05' (,5/( (,5/( /'0,20'

/-,(' /-,(' 0,0(2 5(,05' (,5/( (,5/( /'0,20'

/-,(' /-,(' 0,0(2 5(,05' (,5/( (,5/( /'0,20'

++590 ++590 161+95 7655 +6**+5 +6**+5 ,)/-,/)

J2) Ao Se Oc! No3 D#c To!&)

,5 ,5 -',25 25,(0 /2,2- /2,2- 52/,525

,5 ,5 -',25 25,(0 /2,2- /2,2- 52/,525

,5 ,5 -',25 25,(0 /2,2- /2,2- 52/,525

,5 ,5 -',25 25,(0 /2,2- /2,2- 52/,525

,5 ,5 -',25 25,(0 /2,2- /2,2- 52/,525

41967 41967 +096* 4*9+61 4947+ 4947+ ,2,2-

-,//)

'ec#o -e3en!&


11/32

0,52/

',225',2-2


12/32


PRO8ECCION DE COSTOSCOSTOS DEL PRO8ECTO AO AO AO

Co"!o" F#$o" COSTO MENSUAL ' 0 7dministracion 5,)) 2,/)) 2,0) '),'2-Mecanicos 3amineros ',0)) 5-,-)) 2,'0) -'0,55/7yudantes en *eneral '),-)) '0-,)) '',)-) '5,(207*ua -)) -,)) (,)-) (,0203u -,)) (5,/)) /),-) /,()-Telefonia /)) 5,0)) 5,(/) 5,2Mantenimiento local 0,-)) 0,)) ),0-) ',5(0

Papeleria /)) 5,0)) 5,(/) 5,2Mantenimiento de e#uipo 0,))) 0-,))) 0(,0)) 0/,-/)

Costos i!os Total 60+00 7++400 75*5+0 796446

Costos Varia8les3amina acero ino+idable cal! 12 -,'/2 -'),)0 -),(02 -(0,)((

3amina acero ino+idable cal! 1% 0),0( 0-,)22 0((,0(- 0/,)'53amina acero ino+idable cal! 1 '/,(2 '22,''0 0)2,)/5 0'2,(0'3amina aluminio cal! 12 '/,))) '20,))) 0)',/)) 0'',/)3amina acero ne*ra lisa cal! 12 ,)) ')(,/)) ''),) ''/,-0-3amina acero ne*ra lisa cal! 1 (,--) /(,0) /,(-- 5',25'3amina acero ne*ra lisa cal! 2 -,))) -,))) (),-)) (0,20)3amina laton cal! 22 0,))) -,))) -),0)) -0,/)Placa acero 081% '5,/)) 0'',0)) 00',5/) 00,-

Costos Varia8les Total 154*60 1*5*1* 1951+4 +04*796

COSTOS TOTALES +15060 +5*071* +709754 +*45+4+


13/32

AO AO- (

'),(- '',55'-,-'( -((,)/'--,-50 '(',/2((,((5 (,-//,/52 5),)',( ,5(0,-) (,))5

,( ,5(005,5 02,'50

*6+6* *7*0*+

-5-,/( -2,2'0',-'5 02(,-0),-25 0-0,)0'000,0/- 0,55'00,0-( '0,(55(,(5) 52,-

((,(// (,-----,(0 -//,5(-0--,-2) 0(/,5'(

+151+5 ++5*797

+9*7504 16*79


14/32


lu!o de E'ectivo Mensual o lu!o de Ca!a

CONCEPTOMESES PRIMER A;O

Mes ) Mes - Mes 2 Mes 0 Mes , Mes + Mes 1 Mes *

IN6RESOS

Por 9entas 0%2,1 0%2,1 0%2,1 0%2,1 0%2,1 0%2,1 0%2,1

E6RESOS

Costos 9ariables 15$,% 15$,% 15$,% 15$,% 15$,% 15$,% 15$,% 15$,%

Costos :i;os %,2 %,2 %,2 %,2 %,2 %,2 %,2 %,2

Total E


15/32

Mes 3 Mes )/ Mes )) Mes )- TOTAL

0%2,1 0%2,1 0%2,1 0%2,1 ,2,2-

15$,% 15$,% 15$,% 15$,% ',(,'%,2 %,2 %,2 %,2 500,-))

215,% 215,% 215,% 215,% 0,(),5'

1$&,12 1$&,12 1$&,12 1$&,12 ',-),0/(/%1,/$ 1,1/,2$ 1,25%,1$5 1,$0,2%5


16/32


COSTOS TOTALESCOSTOS FIJOS #=O ' #=O 0 #=O #=O -

#gua -,)) (,)-) (,020 (,((5

1u+ (5,/)) /),-) /,()- //,/52Tele8onia 5,0)) 5,(/) 5,2 ,(#dministracion 2,/)) 2,0) '),'2- '),(-$antenimiento local 0,)) ),0-) ',5(0 ,-)Papeleria 5,0)) 5,(/) 5,2 ,($antenimiento de equipo 0-,))) 0(,0)) 0/,-/) 05,5$ecanicos 1amineros 5-,-)) 2,'0) -'0,55/ -,-'(#6udantes en general '0-,)) '',)-) '5,(20 '--,-50

TOTAL 500,-)) 5(,(0) 52/,--/ /,0/

COSTOS VARIABLES #=O ' #=O 0 #=O #=O -1amina acero inoxida&le cal. '0 -'),)0 -),(02 -(0,)(( -5-,/(1amina acero inoxida&le cal. '/ 0-,)22 0((,0(- 0/,)'5 0',-'51amina acero inoxida&le cal. ' '22,''0 0)2,)/5 0'2,(0' 0),-251amina aluminio cal. '0 '20,))) 0)',/)) 0'',/) 000,0/-1amina acero negra lisa cal. '0 ')(,/)) ''),) ''/,-0- '00,0-(1amina acero negra lisa cal. ' /(,0) /,(-- 5',25' 5(,(5)1amina acero negra lisa cal. 0) -,))) (),-)) (0,20) ((,(//

1amina laton cal. 00 -,))) -),0)) -0,/) ---,(0Placa acero ;'/ 0'',0)) 00',5/) 00,- 0--,-2)',(,' ',2(',0- 0,)-,52/ 0,'(',0(

TOTAL 0,(),5' 0,5)2,5(- 0,-(,0-0 0,25,()-

#=O ' #=O 0 #=O #=O -COSTOS FIJOS 500,-)) 5(,(0) 52/,--/ /,0/COSTOS VARIABLES 0,(),5' 0,5)2,5(- 0,-(,0-0 0,25,()-COSTOS TOTALES 011* 46*+74 6416** *+77+


17/32

#=O ((,-

5),)',5(0

'',55'(,))5,5(002,'50-((,)/'(',/2(5,)0

#=O (-2,2'

02(,-

0-0,)0'0,55

'0,(552,-

(,--

-//,5(-0(/,5'(

0,0(,525

,'/,52

#=O (5,)0

,'/,524014961


18/32


P ' o , e c c # o n A n 2 & ) - e I n ' e " o "

CONCEPTO A:o 1 A:o + A:o A:o 4

FABRICACI;N DE * SLAT 52/,525 /,/5 5,-/ 200,20

52/,525 /,/5 5,-/ 200,20FABRICACI;N DE C


19/32

A:o 5

2/,(''

2/,(''2/,(''

2/,(''2/,(''

4*4+557


20/32


ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AO 1 AO + AO AO 4? @ VENTAS ,2,2- -,',' -,20,-0 -,/'',2(2

COSTOS FIJOS 500,-)) 5(,(0) 52/,--/ /,0/COSTOS VARIABLES 0,(),5' 0,5)2,5(- 0,-(,0-0 0,25,()-

? COSTOS TOTALES ,),'' ,-/,05- ,/-',/ ,0,550

? UTILIDAD BRUTA /),/( 5'-,2)2 5(),/(- 5,'5? DEPRECIACION '',-') ''2,)' '0(,)( '',0/

? UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (/5,-(( (2(,0 /0(,/0) /(/,2)'I.S.R. 0% ? IMPUESTOS '5),05 '5,5- '5,// '25,)5)P.T.U. 10% ? IMPUESTOS (/,5-/ (2,( /0,(/0 /(,/2)

? UTILIDAD DEL EJERCICIO -),-5 (5,-25 5(,50 2-,'-)


21/32

AO 5-,-0,((55,)0

,'/,52

-,)'-,2/'

05,(2/'5,('

/2,5-/

0)/,20-

/,25(

-',-5


22/32


DEPRECIACIONES

ACTIVO FIJO $ONTO T#S# #=OS "EP #N#1 >#1O3 3ESC#TE"o&ladora de lamina industrial ((),))) ')% ') ((,))) 05(,)))Cortadora de lamina industrial ((),))) ')% ') ((,))) 05(,)))*erramienta menor -,')) ')% ') ,-') '5,)()

TOTAL 114100 11410 567050

AMORTIACIONES

AO SALDO INICIAL INTERES PAO SALDO FINAL PAO TOTAL

1

2

0

$

5


23/32


FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS = AO AO 0 AO 1 AO + AO AO 4? @ VENTAS ) ,2,2- -,',' -,20,-0 -,/'',2(2

? @ VALOR DE RESCATE ) ) ) ) )? INRESOS TOTALES ) ,2,2- -,',' -,20,-0 -,/'',2(2

COSTOS FIJOS ) 500,-)) 5(,(0) 52/,--/ /,0/

COSTOS VARIABLES ) 0,(),5' 0,5)2,5(- 0,-(,0-0 0,25,()-? COSTOS TOTALES ) ,),'' ,-/,05- ,/-',/ ,0,550

COMPRA ACTIVO FIJO ','-,')) ) ) ) )COMPRA ACTIVO DIFERIDO )

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO 0'(,)/) ) ) ) )

? SALDO FINAL 149160 6*0*65 714909 750654 7**1*7


24/32

AO 5-,-0,((5

(/5,)()(,-)2,/)5

5,)0

,'/,52-,)'-,2/'

)

)

194646


25/32


ANALISIS DE RENTABILIDAD ?VAN TIR B=C

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AO INRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INRESOSEFECTIVO ?1@!n ACTUALIADOS

0 ) ',-2,'/) 7',-2,'/) '.))) )1 ,2,2- ,),'' /),/( ).2)2 ,/0',)+ -,',' ,-/,05- 5'-,2)2 ).0/ ,-(5,'5/ -,20,-0 ,/-',/ 5(),/(- ).5(' ,)),)'4 -,/'',2(2 ,0,550 5,'5 )./ ,'(),))5 (,-)2,/)5 -,)'-,2/' ',2-,/-/ )./0' ,(,2-)

TOTAL 00,(',)5- '2,/)),250 0,2),')0 '/,5,2'

VAN 1*+*9+* Se &ce!&TIR 49% Se &ce!&B=C 1.1+ Se &ce!&

1OS !N"!C#"O3ES 4!N#NC!E3OS


26/32

ERESOS F)2$o ne!o -eACTUALIADOS eec!#3o &c!.

',-2,'/) 7',-2,'/),))0,( /',2/2

0,//,-0 (2),-

0,5/,)(- (/,250,/'',/ (,-00,-20,25( /(,2//

'(,)(2,)( ',0,20

51.5


27/32


PUNTO DE E>UILIBRIO

CONCEPTOS = AO AO 1 AO + AO AO 4VENTAS ,2,2- -,',' -,20,-0 -,/'',2(2

COSTOS FIJOS 500,-)) 5(,(0) 52/,--/ /,0/COSTOS VARIABLES 0,(),5' 0,5)2,5(- 0,-(,0-0 0,25,()-COSTOS TOTALES ,),'' ,-/,05- ,/-',/ ,0,550

PUNTO DE E>UILIBRIO 0,)(),2(0 0,'(,-22 0,0/','5- 0,5-,0

PUNTO DE E>UILIBRIO % 51% 51% 51% 51%


28/32

AO 5-,-0,((5

5,)0

,'/,52-,)'-,2/'

0,-20,2-(

51%


29/32


PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSION

0 1 + 4FLUJO ACTUALIADO 7',-2,'/) /',2/2 (2),- (/,25 (,-0SALDO 7',-2,'/) 75),'2' 7'2,( 4+46+0 96+96+

"l ultimo saldo ne*ativo correspondeal numero de a


30/32

5/(,2//

1*+*9+*


31/32

ES>UEMA DE CAPITALIACI;N DE APO8OS?ECA

-.,= Conce!o A>o ) A>o - A>o 2 A>o 0

#FLUJO DE EFECTIVO /),/( 5'-,2)2 5(),/(- 5,'5

9 '5,)00 '5,5 ',5// '2,5)(

9' ',-' ',-2 ',(/- ',/-0

90 '5,)00 '5,5 ',5// '2,5)(

CRe"!& &) OSSE ?AB //,-- /25,)/ 5', 5/,-0

"

EPe'cG#!& ?C=D 00',0' 00,-( 0-,2/ 0(/,'/'

4 '/,))- '/,))- '/,))- '/,))-

B '. '-.(0 '(.0- '/.)'= "l dato debe ser el mismo #ue el apartado %!0

Mon!o 'o2e"!o&'& c!&)#&'&n2&)/en!e

Mon!o 'o2e"!o&'& c!&)#&'Men"2&)/en!e

Mon!o &c2/2)&-o -e)& c!&)#&c#Hn

No. -e e'"on&"#n!e'&n!e" -e) OSSE

In-#c&-o' -e'ee'enc#& L#ne& -e(#ene"!&' /#n#/o

2'(&n& &n2&)#&-&?1.691+ 0116

R&Hn -e F&c!#(#)#-&-?E=F


32/32

A>o ,

',2-,/-/

-,//

0,2)/

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',(2,5)

-(,0/)

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0.0

proyecto dobladora y cortadora

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