proyecto de reciclado de pet

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Nombre del Proyecto: Nombre del Proyecto: PLANTA DE RECICLADO DE BOTELLAS DE PLANTA DE RECICLADO DE BOTELLAS DE

PLÁSTICO DE PET (Polietilentereftalato)PLÁSTICO DE PET (Polietilentereftalato)

Profesor: Ingº José Manuel García PantigozoProfesor: Ingº José Manuel García PantigozoAlumnos: Alumnos: Canales Puente de La Vega, ItalaCanales Puente de La Vega, ItalaGarcía Bustamante, YanetGarcía Bustamante, YanetSuárez Millán, LizSuárez Millán, Liz

2009 - I2009 - I

MANUAL PARA ELABORACION Y

EVALUACION DE PROYECTOS2009 - I

UNMSMUNMSMFACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICAFACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA

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ÍNDICE

I. RESUMEN

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

IV. ASPECTOS TÉCNICOS

V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL

VI. INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO

VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE COSTOS E INGRESOS

VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Elaboración y Evaluación de Proyectos 2009 I - UNMSM-FQIQ-EAPIQ

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I. RESUMEN

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDARÁ El reciclado es el reproceso de los materiales, en nuestro el PET, para acondicionarlos con el propósito de integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para la elaboración de textiles, termo formados, etc. La técnica a emplear es el reciclado mecánico, que en la actualidad es la mas utilizada porque requieren inversiones moderadas la tecnología es accesible y no conlleva a la contaminación del medio ambiente.

PET (Polietilentereftalato)

El PET tiene buenas propiedades de barrera de oxigeno y dioxido de carbono y es por ello que es utilizado en botellas para gaseosas.El PET existe como polimero amorfo (transparente) y el semi cristalino (opaco) y esta clasificado como material termoplastico reciclable.El PET tiene resistenia generalmente a las grasas minerales, solventes y acidos pero no a las bases.El PET semi-cristalino tiene buena resistencia es ductil, buena rigidez y dureza, en cambio el _Pet amorfo tiene mejor ductibilidad o capacidad de termodeformación, con una menor rigidez y dureza.

OBJETIVOSCorto plazo1.- Producir hojuelas de calidad y precio competitivo para la aplicación en la fabricación de alfombras, frazadas, vestimenta (polar), etc.2.- Recuperación del material de plástico post-consumo y obtener hojuelas de PET.3.- Hacer del Reciclado Mecánico una alternativa para reducir los residuos para ser mas duradero los recursos del planeta y el equilibrio ambiental.


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Mediano o largo plazo1.- Abastecer a las industrias de manufactura de los productos antes mencionados generando beneficios económicos y sociales. Así mismo fomentar la cultura en la población de la reducción de el impacto ambiental de los desechos. 2.- Incrementar la producción y cubrir la demanda insatisfecha e introducirnos en el mercado internacional.

IDENTIFICACIÓN DEL MERCADOPerfil potencial de clientes: análisis de la demandaMercado Externo ( el continente Asiático esta en condiciones de comprar lo que se produzca en el país.)

Perfil de los competidores: análisis de la oferta- Diferencia de precios Certificaciones: * Nacional ( permiso municipal, el visto bueno de defensa civil, DIGESA).* Internacional ( permiso de exportación )

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PLAN DE MERCADEO / ESTRATEGIA COMERCIALProductoHojuelas de PET a partir de botellas

Precio

•Por producto reciclados con un mejor acabado (libre de contaminantes) 590-600$US/TM FOB al mercado EUROPEO Y EEUU

•Por producto reciclado de menor acabado (contiene impurezas como etiquetas) 450$US/TM FOB al mercado CHINO

PlazaNuestro mercado seria el EUROPEO Y EEUU. Porque tiene mejor cotización.

PromociónNo es necesario hacer promoción , solo contactar a los compradores (cartera de clientes) y ofrecer el producto.En la mayoría de las empresas que venden el pet reciclado , sus ventas están hechas antes de que el producto este terminado

INVERSIÓN INICIAL (ver excel de inversion)Tangibles: Entre estos bienes se incluyen costos de:maquinarias y equipos (molino, secador, centrífuga, extractor de polvos etc.), muebles o enseres, finalmente el equipo de transporte y terreno. Intangibles:

Capital de trabajoDesechos de envases de plástico de bebidas gaseosas, entre otros.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO•Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles.•Prestamos del Banco.•Fuentes de financiamiento del capital de trabajo.•Ahorros.


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Aspecto Técnico: El proceso de reciclado técnicamente factible con las etapas de Recepción, Separación, Molienda hasta obtener hojuelas ( Flakes ) de ½”, Lavado y Secado de las hojuelas. Es técnicamente factible la reutilización de envases termoplástcos de PET bajo las siguientes consideraciones:

-Los productos finales no podrán estar en contacto con los alimentos para personas. - Aspecto ambiental: Los envases de PET no tienen porque ser corresponsables de la contaminación, especialmente visual, ya que se ha demostrado que el reciclaje de los mismos es factible.La eliminación de los envases de PET de la basura disminuye el volumen de tratamiento resultando una mayor eficiencia en los rellenos sanitarios.Aspecto de mercado: En un tiempo relativamente corto se puede llegar a niveles de recuperación del 20% del PET utilizado en el país es decir aprox.120TM/mes

Recomendaciones:-Se debe trabajar intensamente en la creación de una conciencia de reciclaje. Es necesario concientizar, informar y luego normar la separación de la basura en origen de modo de obtener envases de PET lo mas limpios posible.La implementación del proyecto a nivel industrial en el menor tiempo posible para lograr impactos favorables tanto en la economía de la región, como en la parte de cuidado del medio ambiente.La educación de los niños con campañas educativas que logren formar ciudadanos responsables de su entorno..


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III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Análisis de la Demanda3.1 Análisis de la Demanda

3.1.1 Definición del Bien y/o ServicioScrap de PET es el producto obtenido del procesamiento del residuo plástico PET, el cual consta de un tratamiento primario que altera su composición física mas no la química, pasando por unas etapas de limpieza externa, molienda, lavado, centrifugado y secado. Dicho producto es muy utilizado en la industria química como insumo para pinturas sintéticas, también por la industria de textil para la elaboración de fibras y en mayor proporción en la industria de manejaría y juguetería plástica. Al Scrap PET comúnmente se le conoce como escamas u hojuelas de PET.

3.1.2 Demanda Histórica y PresenteLa practica del reciclado de residuos sólidos es muy antigua. Por ejemplo, los utensilios metálicos se funden y remodelan desde tiempos prehistóricos. En la actualidad los materiales reciclables se recuperan de muchas maneras, como el desfibrado, la separación magnética de metales, separación de materiales ligeros y pesados, cribado y lavado, etc.; dependiendo del material que se pretende reciclar.En la década pasada, comenzó a utilizarse masivamente una nueva resina plástica, el PET. Una de sus propiedades mas distintivas, como es la barrera de los gases, su escaso peso y la seguridad de los usuarios ante una eventual rotura, fueron factores determinantes para la generalización de sus usos

3.1.3 Variables que afectan a la demandaa) Precio del bienVaria de acuerdo al proceso de lavado ( frió o caliente) a las hojuelas de PET y que estén libres de contaminantes como el PVC ( < 1% ) o hacer un acabado de laminado el cual vale 5 o 4 veces el precio de la hojuela de PET.b) Precios de los bienes sustitutos y complementariosNo hay bienes sustitutos y el PET esta sustituyendo al PVC.c) Necesidad del CompradorNo se cubre todas la demanda interna ni externa con respecto a la materia prima ( hojuelas de PET )d) Gustos y preferenciasHojuela de PET (cristal) libre de PVCe) Número poblacionalDemanda Nacional ( Tekno, textiles, intradeco) Demanda Internacional ( China, Estados Unidos y Europa )


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f) Otras variables: precio esperado del bien

El precio del producto final se rige por el mercado. Ejem: originalmente el precio de PET variaba en octubre del 2008 entre S/1.9/Kg + IGV por efecto de la crisis bajo a S/0.60/kg + IGV actualmente se vende a S/1.2/kg + IGV

3.1.4 Demanda Futura

Solo cubre el 50% de la demandaa) Mercado potencialSon las empresa que realizan Termoformado e Inyectado

b) Mercado disponible- Textiles-Inyectado ( la industria electrónica tenemos la carcasa de TV, radio, cajas de CD) - Termoformado ( vasos, cubiertos y platos

c) Mercado objetivoEuropa y Estados Unidos

d) Crecimiento del mercado objetivoCategorías de los productos generados a partir de los Pet en el mercado de los Estados Unidos.Tabla N° 1: Destino final de las hojuelas de PET, Crecimiento de la demanda ende los Productos finales.


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Producto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fibra textil 415 417 452 435 344 296 479 463 422

Películas/láminas 89 68 65 37 18 32 58 71 74

Flejes o cintas de ligar o atar

67 80 101 82 83 77 116 131 132

Botellas para bebidas y alimentos

52 68 54 77 86 106 126 115 139

Botellas para otros usos

47 50 40 44 43 24 63 63 49

Otras aplicaciones

7 9 5 2 4 7 24 13 30

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Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes)

Objetivo es producir Laminados teniendo como clientes el Europeo y Americano

Clasificación de clientes (tipo, ubicación, preferencias y necesidades, costumbres de compras, etc.)

GEXIM SAC ( Nacional) ( PET Scrap – 150TM mes )MUNDO VERDE ( Exportador ) ( PET Scrap – 250 TM mes )MARTIN QUIRHUA ( Exportador) (PET Scrap – 100 TM mes )

Características del producto

Clasificación por el color: cristal, verde y azul . La M.P. (botellas) está libre de tapas y etiquetados de PP ( polipropileno ) y LDPE ( polietileno de alta, mediana y baja densidad ) respectivamente.

Tamaño y potencial del mercado (número de clientes potenciales)

Es un mercado amplio con una demanda insatisfecha. Ejemplo: LATIN PLAST SRL, RECICLAJEDE Plástico S.A., LEM PERU PLAST SAC, ADCY PLAST SRL, NISEMET SAC e INSUMOS SANTA MONICA.

Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en declinación

El mercado de las Hojuelas de PET esta en crecimiento

Canales de distribución

Por mar es su único medio de distribución.

Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos)

Trabajar a la Capacidad Instalada de 2000 TM / mes

Observaciones:

La capacidad de Planta depende de la Materia Prima disponible


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Nombre del segmento del mercado (grupo objetivo)

Criterios aplicados para la segmentación

Segmento A :Europeo y americano

Segmento B :China

Mejor cotización del producto pero también alta exigencia de la calidad del producto (libre de otros plásticos). Incentivando a la competitividad y crecimiento de la empresa.

Este sector no es tan exigente en la calidad del producto pero con menor cotización del producto, sin embargo no deja de ser un mercado atractivo

Observaciones:

La separación en sectores se hizo de acuerdo a la cotización y la demanda

Segmentación del mercadoSegmentación del mercado


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3.2 Análisis de la Oferta3.2 Análisis de la Oferta

3.2.1 Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia monopolística)

No existe Oligopolio ni monopolio existen muchos vendedores y compradores

3.2.2 Variables que afectan a la oferta

a)Precio de las materias primas y/o insumos

Botellas de PET:-Cristal ( Gaseosa ) s/ 1.20/kg + IGV - Verde y Azul s/ 0.90/kg + IGV- Cristal ( aceite ) s/ 1.0/kg + IG

b) TecnologíaMolino ( Reducción tamaño a ½”) Lavado caliente o frióSecado ( Centrifuga )

c) Número de empresas en el áreaMundo Verde, Grupo Pradera, Industria de Plástico San Antonio, Cireplast, Gexim sac, Lem Perú Plast sac, Latin Plast sac, etc.

d) Otras variables: impuestos

Exoneración del impuesto a la Renta “ drawback “ ( beneficio que da el estado por exportación de productos con valor agregado ), 8% de volumen de venta.


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3.2.3 Competencia presente

PAKTEC MEXICO SA DE CV, Productos Plásticos y Reciclados. Provee de lámina y hojuelas de PET.

Proveedora Industrial Albatros S.A. de C.V. PIASA empresa con mas de 10 años dedicada al reciclaje de plásticos especialmente al PET.

a) competencia directaVendedores y todas las empresas que producen hojuelas de PET. Ejemplo: Mundo Verde. Ver tabla Nº1

b) competencia indirectaLos mismos compradores de PET . Ejemplo: Mundo Verde, Lem Peru Plast SAC, Latín Plast SAC, Insumos Santa Mónica, Nisemet SAC, Cipreplast, Oxiquimica Peruana SAC. Ver tabla Nº1

3.2.4 Competencia futuraLos recicladores, chatarreros y l os intermediarios que puedan ver el negocio del PET como un negocio viable ya que la demanda es insatisfecha.


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Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes)

Mercado Europeo y EEUU porque pagan mas por las hojuelas del PET

Principales proveedores (de bienes y servicios competitivos)-Los Chatarreros que compran las botellas de plástico a los tricicleros.-Los intermediarios que solo compran el PET- La campaña de utilizar tachos ecológicos ( Hipermercados Metro y Wong )

Posición de los principales competidores en el mercado-Empresas Formales- Empresas Informales

Políticas y estrategias de mercado de los principales consumidores

Las empresas que requieren de las hojuelas de PET pagan por adelantado la compra para así asegurar su compra. El venta es por pedido y el pago por adelantado.

Evaluación de los competidores

Pugna por la obtención de Materia Prima.

Observaciones:


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3.3 Características de la competencia3.3 Características de la competencia-Precio-- Calidad como Producto Final

Tabla N°2: Cartera de clientes de Scrap de PETTabla N°2: Cartera de clientes de Scrap de PET


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Empresa Tipo Precio ($/Kg)

Necesidad(TM/mes)

GEXIM SAC (Nacional) PET Scrap 1.75 150

OXIQUIMICA PERUANASAC (nacional)

PET Scrap 1.8 150

CIPREPLAST srltda (nacional) PET Scrap 1.7 160

INDUSTRIADE PLASTICOS SAN ANTONIO eirl(nacional)

PET Scrap 1.7 120

INSUMOSSANTA MONICA (nacional)

PET Scrap 1.4 80

MUNDO VERDE (Exportador) PET entero y PET Scrap

0.68/2.08 250

NISEMET SAC (Exportador) PET entero y PET Scrap

0.9/2.9 350

MARTIN QUIRHUA (Exportador) PET Scrap nacional y PET scrap export.

1.8/3.0 100

ADCY PLAST SRL (nacional) PET Scrap 1.6 35

RECICLAJEDE Plástico S.A (nacional)

PET Scrap 1.85 260

LATIN PLAST SAC (nacional) PET Scrap 1.62 220

LEM PERU PLAST SAC (nacional) PET entero y PET Scrap

0.8/1.8 150

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3.4 Análisis de las Variables de Decisión Comercial3.4 Análisis de las Variables de Decisión Comercial

3.4.1 Decisiones sobre el producto3.4.1 Decisiones sobre el producto

a) DefiniciónLas escamas de PET sirven como uno de los componentes de materia prima que son utilizados por las empresas del rubro textil para la fabricación de frazadas, menajería (termo formado) y pintura cada uno en proporciones diferentes.

b) ColorCristal : mas cotizadas por que tienen mayor valor en el mercado y una variedad de usos.VerdeAzul

c) FormaHojuelas ( Flakes)

d) TamañoEl tamaño Industrial es de ½”

e) Empaque o envaseBig - Bag ( 500 kg )Sacos ( 50kg )

3.4.2 Decisiones sobre el precio3.4.2 Decisiones sobre el precioa) Fijación de precios-Europa y Estados Unidos: $590-600/ TM ( FOB )-China $ 450/ TM ( FOB )

b) Política de precios de la competenciaEsta regido por el mercado

c) Política de crediticiaPrecio al Contado


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3.4.3 Decisiones sobre la plaza 3.4.3 Decisiones sobre la plaza

a) Cobertura del mercado

Falta cubrir un 50%

b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra

Supeditado a los recolectores formales, que emitan facturas que permitan registrar nuestros costos por materia prima. Cabe mencionar que estos son escasos generándose una competencia “desleal” frente a los competidores informales

c) Tipo de distribución

Entrega a PuertoEntrega en el Lugar de Proceso

OBS: El flete es pagado por el comprador

d) Medios de comunicación

Para fomentar el reciclaje de PET nos podemos unir a las actividades que se vienen realizando como:La campaña “Reciclar para Ayudar”, impulsada por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la Asociación de Bebidas Gaseosas (ASBEGA, que integran Coca-Cola Servicios de Perú, Corporación Inca Kola Perú, Corporación José R. Lindley, Ajeper, AmBevPerú, Embotelladora San Mateo y PepsiCo Inc.), la Corporación Wong y empresas especializadas en el manejo industrial del PET (polietilentereftalato, material de las botellas de plástico) busca sentar los cimientos de una cultura del reciclaje en los limeños, ayudar a una institución social (la Asociación de Niños Quemados, ANIQUEM) y demostrar lo saludable que puede ser para la sociedad el trabajo conjunto del Estado y la empresa privada

3.4.4 Decisiones sobre la promoción3.4.4 Decisiones sobre la promoción

No necesita promoción porque el mercado es muy amplio y se trabaja con un pedido de preventa.


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Tabla Nº2: Presentación del producto: Scrap de PET


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3.5 Análisis del Entorno del Mercado

3.5.1 Entorno económico3.5.1 Entorno económico

Aumento de recolección de botellas a base de PET para el reciclado del mismo, en los Estados Unidos.

3.5.2 Entorno socio cultural3.5.2 Entorno socio cultural

Hoy en día los consumidores son más conscientes del origen de los productos y cual es el impacto sobre el ambiente que estos puedan provocar en el proceso de su elaboración, es por ello que el reciclado del PET contribuye en gran medida a la estrategia de las “RRR” que simbolizan las palabras: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

3.5.3 Entorno tecnológico3.5.3 Entorno tecnológicoEl reciclado mecánico del PET no requiere de una tecnología muy sofisticada

3.5.4 Entorno institucional y político3.5.4 Entorno institucional y políticoExisten actualmente un incentivo el cual es referido a la exportación conocido como el “drawback” (que se aplica en el Perú).No existe incentivos por colaborar a la reducción de residuos sólidos.


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IV. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 Proceso

4.1.1 Análisis del procesoEl proceso comienza con el acopio de la materia prima, compactación (200-600 Kg/bloque) para reducir su volumen y facilitar su almacenamiento, reducción de tamaño. Pero fundamentalmente se llevan a cabo las operaciones de: Molienda, decantación, lavado y secado

4.1.2 Diagrama de flujo del proceso


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2020

Fig. Nº1: Esquema del proceso


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Cuadro sumario de datos del proceso

4.1.3 Análisis de la eficiencia del proceso

La eficiencia del proceso se rige dos factores principales: molienda y lavado:En la molienda se observa la producción de partícula finas menor al tamaño de producción (1/2 plg) por lo tanto este material se pierde.

En el proceso de lavado por flotación se remueven las impurezas que vienen con la materia prima como es el polipropileno y otros, sin embargo no es al 100%


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Nº Tiem. Cost. Actividad N°

pasos min. $

Pers.

3 1466 Operación

8

1 250 Transporte

1

1 667 Inspección

1

0 Espera

0

2 367 Almacenaje

2

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4.2 Tecnología

4.2.1 Identificación de Alternativas Tecnológicas

• Se requiere molinos para obtener hojuelas de PET, existen tecnologías disponibles de reducción según el tamaño al que se desee llegar. De acuerdo a las necesidades del mercado, el tamaño adecuado es entre ½ “ y ¼”. •Existen también otros métodos de separación basados en diferencias de gravedad especifica, difracción de rayos X y disolución en solventes.•Sistemas de flotación cuando se reducen de tamaño todas las especies a la vez. Como los equipos SINK y FLOAT a burbujeo o simplemente tinas de flotación vibradoras con bandas transportadoras.•Existen sistemas manuales y automatizados para los sistemas de separación.•El uso de hidrociclones es recomendado cuando el plástico esta muy contaminado.•Pueden usarse secadores centrifugados, (tambores especialmente diseñados) o también secadores de aire (caliente o frío) y sistemas combinados que operan como centrifugas con aire en contracorriente.•Se puede combinar el molido y el lavado o el lavo y el secado

4.2.2 Selección de Tecnología

Existen tecnologías automatizadas para el reciclado del PET. Un factor decisivo para la selección de la tecnología es la cantidad de energía requerida en el proceso. La tecnología seleccionada es la siguiente:

-Molino de cuchillas tipo tijeras 45 hp-Transportador de descarga de tornillo sin fin 2hp-Una tina de lavado para flotación-Lavadora con tolva pulmón, con eje vertical de alta rotación y tiene dosificador forzado de material molido 25hp-Centrifuga con tambor horizontal de alta velocidad 10hp-Secador con línea básica en frío 15hp


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Detalle de Equipos que se requieren para el proyecto

Listado de maquinarias

Unidad Cantidad

(USD)

Características Vida útil(años)

Proveedor

Motor principal 1 - 1 Hp, 0-100 Hz 5 Se incluye en la maquinaria de lavado.

Bomba centrífuga 1 - 1 Hp. De control manual. Sistema de agua fría o caliente.

5 Se incluye en la maquinaria de lavado.

Ventilador de aire caliente

1 - 1 Hp. Con sistema calefactor

5 Se incluye en la maquinaria de secado.

Balanza 1 3000 Tipo industrial de rampas de entrada y salida (sistema digital) con capacidad de 6000 Kg

5

Remalladora 1 500 Máquina portátil para coser los costales del producto final.

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4.2.3 Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario, herramientas, vehículos


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Detalle de Maquinarias que se requieren para el proyecto

Listado de equipos Unidad Cantidad ($US)

Características Vida útil

Proveedor

Alimentador de molino

1 2950 Sistema transportado de bandaMotor 2 Hp, 380 V, 50HzCapacidad: 5000 botellas/hr

10 NAVARINI

Molino 1 53000 Sistema con rotor tipo tijera., de sólo un paso, hasta ½ “ de producto.Motor 45Hp, 380 V, 50Hz.Capacidad: 250 Kg/hr

10 NAVARINI

Transportador de descarga

3 3068 De tornillo sin fin (con sist. de descarga de aguaMotor 2 Hp, 380 V, 50HzCapacidad: 300 Kg/hr.

10 NAVARINI

Tina de separación de PP y PET

1 3540 Separación por rodillos (de proceso manual). Capacidad: 250 Kg material molido/hr.

10 NAVARINI

Lavadora con tolva pulmón.

1 47200 De rotación con eje vertical de alta rotación, (trabaja a T ambiente o agua caliente). Con dosificador forzado de material molido. Motor: 25 Hp, 380 V, 50Hz

10 NAVARINI

Centrífuga 1 8350 Sistema de tambor horizontal de alta velocidad. Motor 10Hp, 380V, 50Hz. Capacidad: 300 Kg/hr.

10 NAVARINI

Secador industrial de lecho fluidizado en frío

1 70800 Secador de hojuelas en frío o caliente (Línea básica es en frío). Motor: 15 Hp, 380 V, 50 Hz.Capacidad: 300 Kg/hr.

10 SELENIS


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2525

Listado de mobiliario

Unidad Cantidad(USD)

Características Vida útil Proveedor

Computadoras 3 3000 Dual Core 5 MAGITECH

Escritorios completos

5 800 Ensamblado de melamine

10 Sodimac

Repisas

3 120 Ensamblado de melamine

10 Sodimac

Muebles de recepción

1 600 cuerina 10 Sodimac

Archivadores 2 600 Metal 10 Sodimac

otros - 880 - 10 Sodimac

Detalle de mobiliario que se requiere para el proyecto


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4.3 Capacidad: Tamaño

4.3.1 Demanda proyectada

Cubrir el 5% de la demanda insatisfecha.

4.3.2 Disponibilidad de insumos

Dificultad para la obtención de la materia prima, debido a la falta de legislación para disposición de los residuos sólidos plásticos y el recupero de los plásticos usados dentro de los desechos, es del 1.33%.

4.3.3 Otros factoresLa capacidad de planta inicial será de 100 ton/mes, para cubrir toda la oferta.

AÑOS TAMAÑO (TM/año)

1 8 400

2 10 800

3 10 800

4 10 800

5 10 800

4.4 Ubicación: Localización de planta

4.4.1 Macro Localización

La ubicación de la planta estará situada en zonas industriales abiertas,

4.4.2 Micro Localización

Se necesitarán centro de acopio debido a que es relativamente más económico que el enviar movilidad (camión), frecuentemente.

Tamaño del proyecto (en unidades/ en servicios)


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2727

Fuente: “Caracterización de residuos sólidos domiciliarios en los distritos de ica, los aquijes, parcona y subtanjalla (provincia de ica), para el aprovechamiento de los residuos sólidos tipo plástico pet y tipo orgánico.”Alcas Reategui.UNALM.

Tabla Nº3: Composición y producción total de residuos sólidos en el distrito de Ica.


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V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO

AMBIENTAL

5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN

5.1.1 Estructura del Organigrama funcional

5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos

•Gerencia general: Representado por el gerente general, encargado de la evaluación del mejoramiento continuo mediante los indicadores de gestión.

•Jefatura de Planta: Supervisa las operaciones del proceso.

•Jefatura de Logística: Supervisar ventas, calidad de la materia prima y abastecimiento.

•Secretaría: Encargada de la documentación.


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Fig. Nº2: Organigrama de la empresa

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5.1.3 Planeamiento EstratégicoSer una empresa peruana innovadora bajo inversión privada que contribuye con el medio ambiente y con la ecología. Especializada en el reciclaje de botellas plásticas de PET (Polietilentereftalato ) y en el futuro de otros tipos de plásticos (PP, PE, entre otros). Iniciando en el mercado Americano, y Europeo.

a) VisiónSer un importante promotor del desarrollo del País, recuperando y reciclando materiales, contribuyendo así con la salud de nuestro medio ambiente y mejorando la calidad de vida de las personas.

b) Misión Ser los lideres a nivel sudamericano en el reciclaje de productos plásticos, mediante el uso de tecnología, procesos y controles de última generación, que nos permitan ofrecer productos y servicios que cumplan los mas altos estándares de calidad, asegurando así, ventajas competitivas a nuestros socios y clientes.

c) Objetivos

Brindar el mejor servicio personalizado, de acuerdo a sus necesidades y ofrecerle una alternativa competitiva para la comercialización de sus residuos Ser una empresa responsable y sólida, comprometida con el desarrollo sostenible del país.

Cooperar con la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios e industriales.

d) Políticas“Comprometida con el desarrollo sustentable de los residuos sólidos (PET)”“Contar con certificaciones de calidad y del medio ambiente”“Permanecer a la vanguardia mediante la capacitación de nuestro personal”


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5.2 ASPECTOS LEGALES

5.2.1 Forma societariaSOCIEDAD ANÓNIMA - S.A. Es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra representado por títulos negociables y que posee un mecanismo jurídico propio y dinámico orientado a separar la propiedad de la administración de la sociedad. El capital está representado por acciones nominativas y se integra por aportes de los accionistas. Está constituido por los aportes de los socios que constituyan los primeros activos con que la S.A. inicia el desarrollo de las actividades económicas para las cuales fue creada. Las acciones que representan partes alícuotas del capital social son indivisibles, tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto.

5.2.2 Proceso de Constitución de la EmpresaJunta General de Accionistas: Es el órgano supremo de la sociedad. Está integrado por el total de socios.- La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.

* El Directorio: Es el órgano colegiado, elegido por la Junta General de Accionistas. En ningún caso el numero de directores es menor de tres (3).Es el órgano de gestión y representación de la S.A. Los Directores son elegidos por la junta general. Para ser Director no se requiere ser accionista, a menos que el Estatuto lo establezca. El número de Directores será el que fije el Estatuto.

* Gerente: Es nombrado por el Directorio, es el representante legal y administrador de la empresa. - El Gerente, será nombrado por el Directorio, salvo que el Estatuto reserve esa facultad a la Junta General.- La duración del cargo de Gerente es por tiempo indefinido, salvo disposición en contrario del estatuto.

* Sub Gerente: Reemplaza al Gerente en caso de ausencia.Está facultado para intervenir en forma conjunta con el Gerente General para efectos bancarios


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5.2.3 Licencia de funcionamiento Es la autorización que me otorga la municipalidad para el desarrollo de actividades económicas industriales en su jurisdicción, ya sea como persona natural o jurídica, entes colectivos, nacionales o extranjeros. Esta autorización previa, para funcionar u operar, constituye uno de los mecanismos de equilibrio entre el derecho que tengo a ejercer una actividad comercial privada y convivir adecuadamente con mi

comunidad.Licencia de Funcionamiento Provisional:Debido a que pertenecemos al anexo IV (pequeña empresa) estamos sujetos al pago de una tasa del 10% de UIT

5.2.4 Obligaciones tributarias

La empresa estará obligada a pagar arbitrios a la municipalidad correspondiente, bajo la forma industrial.

5.2.5 Registro de marcas, patentes y nombres comerciales (INDECOPI)

El nombre comercial es un signo que servirá para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, siendo el registro renovable cada 10 años. El registro de una marca no es obligatorio para iniciar las actividades comerciales.

5.2.6 Legislación laboralMINTRA:Los trabajadores tienen derecho a un seguro social tal como se observa en la tabla de Costo de Inversión, se consideran gastos por dicho concepto. Para esto se tiene que registrar a la empresa en el MINTRA (trámite gratuito por internet)

5.2.7 Otros


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5.3 IMPACTO AMBIENTAL

5.3.1 Diagnóstico ambiental – Situación actual

En el aspecto de desechos sólidos, observamos la falta de tachos ecológicos para incentivar la reutilización. Mientras que estos residuos son destinados al botadero. Aun las recicladores no llegan a recuperar ni el 30%

5.3.2 Externalidades del Proyecto: Identificación de los impactos ambientales del proyecto

•Impactos PositivosDisminución de los residuos de plásticoDisminuir el volumen de la basura municipal

•Impactos NegativosContaminación del aire por emisión de partículas finas.Generación de efluentes contaminados en el proceso de lavado


32

33

5.3.3 Plan de Mitigación AmbientalEn vista de la contaminación de las aguas en el proceso de lavado es conveniente el reciclo de este efluente y a la vez utilizar un sistema de purificación de las aguas residuales, tratándolos para ser reutilizados ya que soda cáustica a bajas concentraciones se puede reutilizar para otros lavados reponiendo la que se pierde en el proceso.Recolectar el molido fino evitando su dispersión en el aire.

5.3.4 SostenibilidadCon la implementación de la planta de reciclado de PET se evitaría enterrar un promedio anual de 500 tn de plástico PET al relleno sanitario evitando el impacto negativo en el suelo subsuelo, aire y agua (tiempo de vida de los plasticos de 500 a 1000 años)Se ahorra grandes cantidades de recursos no renovables: petróleo y sus derivados

TIPO DE IMPACTO

Características del impacto Calidad de aire

Calidad de agua

Erosión de

suelos

Salud Otro

Naturaleza (positivo, negativo, indirecto, acumulativo, sinérgico con otros)

negativo negativo - indirecto -

Magnitud 4% w - -

Extensión / localización (área cubierta)

Planta y sus alrededores

Unidad de lavado

- Planta y sus alrededores

-

Temporalidad (durante la construcción, funcionamiento)

Durante la molienda

Durante el lavado

- Funcionamiento de la planta

-

Duración (corto plazo, largo plazo, intermitente, continuo)

Corto plazo Corto plazo - Continuo -

Reversibilidad / Irreversibilidad irreversible rreversible - -

Probabilidad de ocurrencia (riesgo, incertidumbre o confianza en la predicción)

Alta incidencia

- riesgo -

significancia (local, regional, global) local local - local -


33

34

VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

unid. ($)A) Inversión en Activos Tangibles 282,744.00Local del negocio 81,200.00Terreno (1000m2) 30,000.00Infraestructura: Construcciones diversas (instalaciones)(640m2) 51,200.00Vehículos de transporte 0.00Maquinarias, herramientas y equipos (de cómputo u oficina) 198,544.00Alimentador de molino 2,950.00Molino 53,000.00Transportador de descarga 3,068.00Tina de separación 3,540.00Lavadora 47,200.00Centrifuga 8,350.00Secador 70,800.00Balanza 3,000.00Remalladora 500.00Computadoras 3,000.00

Muebles y enseres diversos 3000Escritorios 800.00Repisas 120.00Muebles 600.00Archivadores 600.00Otros 820.00

B) Inversión en Activos Intangibles 5,000.00Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa 500.00Capacitación y/o entrenamiento de personal 1,200.00Estudios previos del proyecto (identificación-formulación-evaluación) 1,000.00Constitución formal de la empresa 2,000.00Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) 300.00Derechos de propiedad industrial: patentes, diseños industriales, marcas y nombres comerciales 0.00Derechos por conocimientos técnicos y licencias 0.00Franquicias y regalías 0.00

C) Capital de Trabajo 3,582,759.0 Materia prima (inventario de materia prima) 3,360,000.00Promoción del producto (capital de trabajo para la comercialización) 0.00Sueldos (personal permanente y temporal) 61,000.00Anticipo a proveedores 0.00Alquileres (camion) 9,600.00Seguros 9,150.00Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) 133,009Otros costos (materiales y repuestos, etc.) 10,000.00

D) Imprevistos (%) 19,505.00Inversión Total del Proyecto (A + B + C + D) 3,859,320.97


34

35

Items

Precio Unitario en u.m.

Cantidad Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Maquinarias 188, 908.00

Equipos 3.500,00

Mobiliario 3.000,00

Equipos de Oficina 3.000,00

Equipos de Seguridad incluido

Herramientas incluido

Otros incluido

Inversión y Reinversión de Activos Tangibles

Items Tasa5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Maquinarias 10% 188908 170017 151126 151126 151126 151126

Mobiliario --- ---

Equipos de Oficina 10% 6000 5400 4800 4200 3600 3000

Equipos de Seguridad 20% incluido

Herramientas 20% incluido

Otros 20% incluido

Depreciación de Activos Tangibles


35

36

Inversión y Reinversión de Activos Intangibles

Items

Precio Unitario en u.m.

Cantidad Inicial Año 0

Gasto de Constitución ---Licencia Inicial/registro sanitario (1 y 2) --- 118,33 118,33

Marca --- 0,00 0,00 Promoción de Lanzamiento --- 0,00 0,00


36

FUENTE: 1.SUNAT UIT 2009 S/.35502.MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS PEQUEÑA EMPRESA 10%UIT

37

Gráfico Composición de la Inversión Total

Resumen de la Inversión TotalComponentes En unidades

monetariasEn porcentaje

(%)

A. Inversión en activos tangibles 285, 744.00 6.5

B. Inversión en activos intangibles 5, 000.00 0.1C. Capital de trabajo 3582759.0 92.8

D. Imprevistos 19, 951.00 0.5

Inversión Total Inicial 3,859,320.97 100.0


37

38

6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

INVERSIÓN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital): $3,859,320.97

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Aporte de capital de los socios $ 771,864.20 Otras fuentes (capital de terceros)1) __________________________ _____2) __________________________ _____3) __________________________ _____

Total financiamiento (debe ser el mismo monto requerido para la inversión inicial) $3,859,320.97

Garantía (en caso de solicitar préstamo)A. Hipoteca del terreno ($ 30 000)B. Equipos y maquinarias ($ 198,554.00)


38

39

Items En unidades monetarias

En porcentaje

Capital propio 771,864.2 20%

Préstamo 3,087,456.8 80%

Total 3,859,320.97 100%

Estructura de capital del proyecto

Items Valores

Monto del préstamo (en u.m.) $ 3,087,456.8

Plazo ( en meses) 60 meses

Tasa de interés anual (en %) 10

Período de gracia 12 meses

Información general del préstamo


39

40

PLAN DE PAGOS DEL PRÉSTAMO


40

Trimestre

Cuota Amortización Capital

Trimestral Interes Del Capital O Saldo

0 3081384.777

1

2

3

4 4,511,455.45

5 431216.36 248130 183,086.31 4,328,369.14

6 431216.36 238060 193,156.06 4,135,213.08

7 431216.36 227437 203,779.64 3,931,433.44

8 431216.36 216229 214,987.52 3,716,445.91

9 431216.36 204405 226,811.84 3,489,634.08

10 431216.36 191930 239,286.49 3,250,347.59

11 431216.36 178769 252,447.24 2,997,900.34

12 431216.36 164885 266,331.84 2,731,568.50

13 431216.36 150236 280,980.09 2,450,588.41

14 431216.36 134782 296,434.00 2,154,154.41

15 431216.36 118478 312,737.87 1,841,416.54

16 431216.36 101278 329,938.45 1,511,478.08

17 431216.36 83131 348,085.07 1,163,393.02

18 431216.36 63987 367,229.75 796,163.27

19 431216.36 43789 387,427.38 408,735.89

20 431216.36 22480 408,735.89 (0.00)

6,899,461.79 2,388,006.34 4,511,455.45

41

VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS COSTOS E INGRESOS

7.1 Costo total de producción

7.1.1 Costos de Materiales Directos7.1.1 Costos de Materiales DirectosEstos comprende la materia prima y servicios de agua y energía

Items Unidad Cantidad Precio unitario

Costo total

Materia prima TPA 8400 400$/T 3,360,000.00

Total de materiales directos en u.m

3,360,000.00

Costo de materiales directos (unidades de producción 1er año)

Items Costo anual en materiales directos en u.m

Año 1 3,360,000.00

Año 2 4,320,000.00

Año 3 4,320,000.00

Año 4 4,320,000.00

año 5 4,320,000.00

Proyección de los costos anuales de materiales directos

COSTOS


41

42

7.1.2 Costos de Mano de Obra Directa7.1.2 Costos de Mano de Obra DirectaSe incluye los operarios que intervienen en los procesos de fabricación y al jefe de planta.

Cargos Cantidad

Sueldo bruto/MES

Deduccion

es

Aportes/MES

Gratificaciones/

MES

Sueldo neto,$/ME

S

Obrero habilitador 1 223.33 40.00 30.55 183.33

Obrero destiquetador-destapador 5 956.67 200.00 150.55 916.67

Obrero abastecedor de molino

1 223.33 40.00 30.55 183.33

Obrero dosificador 1 223.33 40.00 30.55 183.33

Obrero ensacador y pesaje 1 223.33 40.00 30.55 183.33

Obrero lavador 1 223.33 40.00 30.55 183.33

Jefe de planta (ingeniero) 1 706.7 40.00 111.12 666.7

Total Mano de Obra Directa en u.m 1 2750.00

Mano de Obra Directa

Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5

Costo anual mano de obra directa en u.m

2,750.00

2,750.00

2,750.00

2,750.00

2,750.00

Proyección de los costos anuales de mano de obra directa


42

43

7.1.3 Costos Indirectos de Fabricación7.1.3 Costos Indirectos de FabricaciónSe incluye el transporte de la materia prima y servicios de agua y energia

Materiales Indirectos


Costo anual indirectos de fabricación en u.m

142609.0 142609.0 142609.0 142609.0 142609.0

Proyección de los costos anuales indirectos de fabricación

Items Unidad Cantidad Precio unitario Costo total/anual

Transporte Viaje/mes 4 200$/viaje 9600.0

Agua m3/año 354 0.52$/m3 2209.0

Energía eléctrica

Kw/año 3,4*10^6 0.014-0.057 $/kg 130800.0

Total de materiales

indirectos en u.m142609.0


43

44

7.2 Gastos de Administración

Cargos Cantidad Sueldo bruto

Deducciones

Aportes, $ Gratificaciones

Sueldo neto/mens

ual

Jefe de logística (administrador)

1706.67

40 111.12 666.67

Gerente general 1 1040 40 166.7

1000.00

Vigilante 1 506.67 40 77.8466.67

Secretaria 1 240 40 33.3

200.00

Total en u.m 4 1602333.33

Sueldos del Área de Administración


Gastos de Administración en u.m

2333.33 2333.33 2333.33 2333.33 2333.33

Proyección de los Gastos Administrativos


44

45

7.3 Gastos de Venta

El área de venta esta incluido en sueldo administrativo entra del cargo de logística

Cargos Cantidad Sueldo bruto

Deducciones

Aportes Gratificaciones

Sueldo neto en

u.m.

Total en u.m

Sueldos del Área de Ventas


Gastos de Ventas en u.m

Proyección de los Gastos de Ventas


45

46

7.4 Depreciación de Activos Tangibles

Los activos tangible se consideras maquinas, equipos y estructuras de edificación los cuales tiene una depreciación de 10%, 20% y 3% respectivamente y las depreciaciones son lineales.

Items Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Maquinarias 10% 18,890.80

18,890.80

18,890.80

18,890.80

18,890.80

Equipos 20% 1,900.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00

Edificaciones 3% 512.00

512.00

512.00

512.00

512.00

Total en u.m 21,302.80

21,302.80

21,302.80

21,302.80

21,302.80

Depreciación


46

47


47

FLUJO DE EGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EGRESOS 1 Compra de

Materias Primas

3,360,000.00

4,320,000.00

4,320,000.00 4,320,000.00

4,320,000.00

2 Mano de Obra Directa

2,750.00

2,750.00

2,750.00

2,750.00

2,750.00

3 Costos Indirectos de Fabricaciòn

142,608.96

142,608.96

142,608.96

142,608.96

142,608.96

4 Sub Total Costos de Producciòn

1+2+3

3,505,358.96

4,465,358.96

4,465,358.96 4,465,358.96

4,465,358.96

5 Gastos de Administraciòn

2,333.33

2,333.33

2,333.33

2,333.33

2,333.33

6 Gastos de Ventas

-

-

- -

-

7 Depreciaciòn

21,302.80

21,302.80 21,302.80

21,302.80

21,302.80

8 Amortizaciòn de Intangibles

395,134.79

451,582.61

491,518.49

485,248.17

394,122.08

Total Egresos 4 + 5 + 6 + 7 + 8

3,924,129.88

4,940,577.71

4,980,513.58

4,974,243.27

4,883,117.17

48

Ingresos por la venta del bien o servicio

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INGRESOS


Cantidad (ton/año) 8400 10800 10800 10800 10800

Precio ( $/ton) 600 600 600 600 600

Ingreso Total en u.m.

5,040,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.006,480,000.0

0

Proyección de los Ingresos por ventas


48

FLUJO DE INGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 1 Ingresos por

ventas

5,040,000.00

6,480,000.00

6,480,000.00 6,480,000.00

6,480,000.00

2 Ingresos financieros - - - - -

3 Otros ingresos

-

-

- -

-

Total ingresos 1

+ 2 + 3

5,040,000.00

6,480,000.00

6,480,000.00 6,480,000.00

6,480,000.00

49

VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERAFlujos de caja económico


49

PERFIL REAL FLUJO DE CAJA ECONOMICO

A PRECIOS DE HOY INVERSION OPERACIÓN RECUPERO

AÑOS 0 1 2 3 4 5 R

INGRESO 5,040,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00

FINANCIACION

COSTOS DE INVERSION

Terrenos 30,000.00 30,000.00

Edificios 17,066.67 14,506.67

Maquinarias 188,908.00 94,454.00

Equipo 9,500.00 0.00

Capital de Trabajo Neto 0.00 0.00

COSTOS DE FABRICACION

Mano de Obra 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00

Materia Prima 3,360,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00

Costos Indirectos 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Depreciacion 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80

UTILIDAD BRUTA 1,655,887.20 2,135,847.20 2,135,847.20 2,135,847.20 2,135,847.20

Gastos de ventas 60.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Gastos Administrativos 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33

UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,653,493.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD A. DE IMPUESTOS 1,653,493.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87

Impuestos 40% 496,048.16 640,027.16 640,027.16 640,027.16 640,027.16

UTILIDAD DISPONIBLE 1,157,445.71 1,493,396.71 1,493,396.71 1,493,396.71 1,493,396.71

Mas depreciacion 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80

Menos capital de trabajo 151,758.96 151,758.96 151,758.96 151,758.96 151,758.96

FLUJOS DE FONDOS BRUTO 1,026,989.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55

Menos Amortizacion Prestamo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Fondos Neto 245,474.67 1,026,989.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55 138,960.67

50

PERFIL REAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO

A PRECIOS DE HOY INVERSION OPERACIÓN RECUPERO

AÑOS 0 1 2 3 4 5 R

INGRESO 5,040,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00

FINANCIACION 3,087,456.78

COSTOS DE INVERSION

Terrenos 30,000.00 30,000.00

Edificios 17,066.67 14,506.67

Maquinarias 188,908.00 94,454.00

Equipo 9,500.00 0.00

Capital de Trabajo Neto 0.00 0.00

COSTOS DE FABRICACION

Mano de Obra 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00

Materia Prima 3,360,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00

Costos Indirectos 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Depreciacion 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80

UTILIDAD BRUTA 1,655,887.20 2,135,847.20 2,135,847.20 2,135,847.20 2,135,847.20

Gastos de ventas 60.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Gastos Administrativos 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33

UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,653,493.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87

Gastos Financieros 588,087.01 484,819.09 357,825.46 213,509.20 78,824.42

UTILIDAD A. DE IMPUESTOS 1,065,406.86 1,648,604.77 1,775,598.41 1,919,914.67 2,054,599.45

Impuestos 40% 319,622.06 494,581.43 532,679.52 575,974.40 616,379.84

UTILIDAD DISPONIBLE 745,784.80 1,154,023.34 1,242,918.88 1,343,940.27 1,438,219.62

Mas depreciacion 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80

Menos capital de trabajo 151,758.96 151,758.96 151,758.96 151,758.96 151,758.96 758,794.80

FLUJOS DE FONDOS BRUTO 615,328.64 1,023,567.18 1,112,462.72 1,213,484.11 1,307,763.46

Menos Amortizacion Prestamo 395,134.79 451,582.61 491,518.49 485,248.17 394,122.08 0.00

Flujo de Fondos Neto -2,841,982.11 220,193.86 571,984.57 620,944.23 728,235.94 913,641.38 897,755.47

Flujos de caja Financiero

51

Determinación y Análisis del Costo de Oportunidad del Capital (COK)

Indicadores de Rentabilidad

Análisis del VAN y TIR


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TIRE, A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICA

AÑO

0 1 2 3 4 5

245474.67 1026989.55 1362940.55 1362940.55 1362940.55 1501901.21

VANE 188,963.39 46,142.40 8,490.08 1,562.15 316.74

- 0 TIRE = 4.434860

TIRF, A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERA

AÑO

0 1 2 3 4 5

2841982.11 220193.86 571984.57 620944.23 728235.94 1811396.85

VANF 201,741.74 480,137.29 477,555.98 513,138.22 1,169,408.99

- 0 TIRF = 0.09146

VAN ECONOMICO A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICA

AÑO

0 1 2 3 4 5

245474.67 1026989.55 1362940.55 1362940.55 1362940.55 1501901.21

INTERES 829,019.65 888,125.87 716,924.33 578,724.84 514,796.26

0 VANE = 3,282,116.29

VAN FINANCIERO A PARTIR DE FLUJO DE CAJA FINANCIERA

AÑO

0 1 2 3 4 5

2841982.11 220193.86 571984.57 620944.23 728235.94 1811396.85

INTERES 177,747.70 372,719.33 326,624.69 309,219.82 620,879.93

0 VANF = -1,034,790.63

VAN TIR

Económico 3,282,116.29 4.434860

Financiero -1,034,790.63 0.09146

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Análisis de Otros Indicadores de Rentabilidad

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Items Valores

Período de Recuperación

Ratio Beneficio/Costo


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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Aspecto Técnico: El proceso de reciclado técnicamente factible con las etapas de Recepción, Separación, Molienda hasta obtener hojuelas ( Flakes ) de ½”, Lavado y Secado de las hojuelas. Es técnicamente factible la reutilización de envases de PET bajo las siguientes consideraciones: -Los productos finales no podrán estar en contacto con los alimentos para personas. - Aspecto ambiental: Los envases de PET no tienen porque ser corresponsables de la contaminación, especialmente visual, ya que se ha demostrado que el reciclaje de los mismos es factible.La eliminación de los envases de PET de la basura disminuye el volumen de tratamiento resultando una mayor eficiencia en los rellenos sanitarios.Aspecto de mercado: En un tiempo relativamente corto se puede llegar a niveles de recuperación del 20% del PET utilizado en el país es decir aprox.120TM/mesRecomendaciones:-Se debe trabajar intensamente en la creación de una conciencia de reciclaje. Es necesario concientizar, informar y luego normar la separación de la basura en origen de modo de obtener envases de PET lo mas limpios posible.La implementación del proyecto a nivel industrial en el menor tiempo posible para lograr impactos favorables tanto en la economía de la región, como en la parte de cuidado del medio ambiente.La educación de los niños con campañas educativas que logren formar ciudadanos responsables de su entorno..


proyecto de reciclado de pet

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