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Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018


DEPENDENCIA-CAPITULO 2018

CONSIDERACIONES GENERALES

LEYDISCIPLINAFINANCIERA

SISTEMA DE ALERTAS

CAPÍTULO GLOBAL

2017- 2018

INGRESO PORRUBRO

2017-2018

Ingresos Comparativo Cierre 2016, Inicial y Modificada 2017 vs 2018


I N G R E S O S

1 IMPUESTOS 634,613,924 687,394,110 8% 722,879,604 5% 724,410,179 5% 0%

4 DERECHOS. 490,029,035 348,690,899 -29% 570,023,946 63% 440,778,686 26% -23%

5 PRODUCTOS 14,973,473 10,587,117 -29% 28,858,294 173% 12,536,126 18% -57%

6 APROVECHAMIENTOS 157,268,123 109,885,688 -30% 287,379,648 162% 56,560,933 -49% -80%

8 PARTICIPACIONES 673,785,335 404,609,827 -40% 670,698,981 66% 557,306,948 38% -17%

8 APORTACIONES 314,688,188 259,477,595 -18% 621,197,636 139% 513,157,505 98% -17%

9TRANSF., ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS20,929,507 4,203,908 -80% 10,448,907 149% 5,363,688 28% -49%

REMANENTES DE EJERCICIOS DE

RECURSOS PROPIOS0 0 0% 395,400,439 100% 0 0% -100%

Total de Ingresos 2,306,287,585 1,824,849,144 -21% 3,306,887,456 81% 2,310,114,065 27% -30%

%

[ 4-3 ]

%

[ 2-1 ]

%

[ 3-2 ]

%

[ 4-2 ]

PROYECTO

2018

[ 4 ]

CONCEPTOS

CIERRE

2016

[ 1 ]

INICIAL

2017

[ 2 ]

MODIFICADA

2017

[ 3 ]


CONSIDERACIONES GENERALES

Derivado de la implementación de la LEY DE DISCIPLINAFINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOSMUNICIPIOS, se puede Observar lo siguiente:

A.- El Gasto corriente debe de estar primordialmentepresupuestado, ya que en el transcurso del ejercicio su accesose complica: Artículo 14. nos indica a donde deben de ir losingresos de libre disposición.B.- Debemos contemplar un tope para los adeudos del 2017,Artículo 20.C.-No podemos crecer indiscriminadamente el capítulo 1000,Artículo 10.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS


Artículo 10.- En materia de servicios personales… , tendrá como límite, elproducto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresosdel ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que

resulte menor entre:a) El 3 por ciento de crecimiento real, yb) b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios

Generales de Política Económica para el ejercicio que se estápresupuestando…

PIB real: 2.5%

De los Criterios Generales de Política Económica 2018 se obtiene:

Actualización: tasa compuesta del deflactor del PIB para 2018: 4.8%Tasa máxima de crecimiento: (1+0.025)(1+ 0.048)-1= 7.42%

Tasa real: 3.0%Actualización: tasa compuesta del deflactor 2018: 4.8%

Tasa máxima de crecimiento: (1+0.03)(1+ 0.048)-1= 7.94%a)

b)


Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior,previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el2.5 por ciento de los Ingresos totales del respectivo Municipio.

Transitorios:

DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 20 de laLey de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de los Municipios, será del5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5 porciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentajeestablecido en dicho artículo.

Tope para adeudos= 2,310 mdp x 5.5% = 127 mdp

Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libredisposición de las Entidades Federativas, deberán ser destinados a lossiguientes conceptos:

I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la DeudaPública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivoscirculantes y otras obligaciones, … , y

II. En su caso, el remanente para:a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya

para tal efecto …b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de

Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición … podrándestinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitaciónalguna, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel deendeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.

TRANSITORIOS

NOVENO.- Los Ingresos excedentesderivados de Ingresos de libredisposición a que hace referencia elartículo 14, fracción I … En locorrespondiente al último párrafo delartículo 14 … adicionalmente podrán

destinarse a Gasto corriente hasta elejercicio fiscal 2018 los Ingresosexcedentes derivados de Ingresos delibre disposición, siempre y cuando laEntidad Federativa se clasifique en unnivel de endeudamiento sosteniblede acuerdo al Sistema de Alertas.

Los Ingresos excedentesderivados de Ingresos de libredisposición … podrán destinarsea los rubros mencionados en elpresente artículo, sin limitaciónalguna, siempre y cuando laEntidad Federativa se clasifiqueen un nivel de endeudamientosostenible de acuerdo al Sistemade Alertas.

SISTEMA DE ALERTAS:

950’982,466Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Subsidios

Bienes Muebles e Inmuebles

3,306’887,456 2,310’114,065

-996’773,391

-30%

140’063,725

631’353,941

383’916,501

277’107,963

895’420,959

28’042,000

Inversión Pública

Deuda Pública

Capítulo Global

- 16%

-18%

19%

- 52%

- 86%

- 69%

9%

Suma

1,132’840,934

115’429,172

527’630,829

184’992,000

39’39,835

279’116,265

30,465,000

SEGURIDAD, SERVICIOS MEDICOS, ETC 17.16%

ADMINISTRATIVOS 2.82%

Servicios Personales

COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 259,262 22.89%

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES 235,611 20.80%

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 163,326 14.42%

SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 70,512 6.22%

PRESIDENCIA MUNICIPAL 61,522 5.43%

TESORERÍA 52,720 4.65%

COORDINACIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 52,240 4.61%

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD 42,880 3.79%

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 28,984 2.56%

AYUNTAMIENTO. 24,755 2.19%

SINDICATURA. 9,836 0.87%

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 7,445 0.66%

CONTRALORÍA 6,117 0.54%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 3,719 0.33%

Total 1,132,841 100.00%

Adicional a este importe se incluyen recursos para personal Eventual.

DEPENDENCIAServicios

Personales%

1/

1/

950’982,466

Incremento en el Capítulo 1000 (Servicios Personales)

1,132’840,934

19%

181’858,468

• El 19% contempla las excepciones que marca el transitorio sexto de la Ley deDisciplina Financiera (personal de seguridad pública, médico, paramédico).

• El incremento en este capítulo se debe principalmente a la contratación de:

177 Plazas Áreas de Seguridad Publica

- 75 Plazas personal operativo de seguridad pública

- 62 plazas para la operación del C4

- 40 plazas de becarios de seguridad pública (aspirantes a policías), con lo

cual se armoniza con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

48 Plazas Servicios Médicos- 38 plazas nuevas para personal médico, paramédico y afín

- 10 Operativos Eventuales Diversas Áreas de Servicios Médicos

75 plazas Servicios Municipales- 25 Operativos Eventuales Diversas Áreas Servicios Municipales.

- 50 Operativos Eventuales Agua Potable.

39 plazas Diversas Áreas

- 27 Operativos Eventuales Gestión Ambiental

- 12 plazas para la operación y mejora de los juzgados municipales (nuevo

sistema de Justicia Penal)

Materiales y Suministros





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 5,614 4.86%





SINDICATURA. 328 0.28%

CONTRALORÍA 144 0.12%

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 142 0.12%

Total 115,429 100.00%

DEPENDENCIA %Materiales y

Suministros

Cifras en Miles de Pesos

140,149

Disminución en el Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

115,429 -24,720


-18%

74,482


PART. DESCRIPCION PARTIDA

TECHO

PROPUESTO

2018

OBSERVACIONES

2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 49,882,252

PRINCIPALMENTE SE DESTINAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

- COMISARIA,19.5 MDP

- SERVICIOS MUNICIPALES, 11.7 MDP

- SECRETARIA GENERAL, 8.2 MDP

- OBRAS PUBLICAS, 5.4 MDP

2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 12,491,000RECURSOS DESTINADOS A SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL

REENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,817,000LOS RECURSOS ESTAS PRESUPUESTADO PRIORITARIAMENTE EN

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR 6.5 MDP.

Servicios Generales



TESORERÍA 72,283 13.70%






SINDICATURA. 1,058 0.20%

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 39 0.01%

CONTRALORÍA 20 0.00%

Total 527,631 100.00%

DEPENDENCIAServicios

Generales%


631’353,841

Disminución en el Capítulo 3000 (Servicios Generales)

527’630,839 -103’723,002


-16%

Part. Descripción Partida

Techo

Presupuesto

2018

Observaciones

3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 74,852,190

ENERGIA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO Y

PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA DE 145

POZOS

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 70,241,931 PAGO DE CAABSA

3571INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA65,806,000

$ 59.4 MDP PARA LA INTERVENCION DE

POTABILIZADORAS Y POZOS

3231ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,

EDUCACIONAL Y RECREATIVO37,634,000

$ 33 MDP EN COMISARIA PARA PAGO DE

VIDEOCAMARAS

3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR 37,200,000RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA Y

RECUPERACIÓN DE IVA

3261ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS34,775,000

ARRENDAMIENTO DE PIPAS 15.5 MDP,

PAGO DE LUMINARIAS $ 5.6 MDP

3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 22,847,980

MODERNIZACION CATASTRAL $ 9.8 MDP,

ESTUDIOS DE MACRORECOMENDACION

(DIR. DE AGUA POTABLE) $ 8 MDP

3611DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES21,785,613

TEMAS: SEGURIDAD, PREVENCION DE

EMERGENCIAS, SERVICIOS MÉDICOS

3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,780,000PAGO DE ENERO A SEPTIEMBRE PARA

FINALIZAR CONTRATO

3981IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA

RELACION LABORAL18,191,560

PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL

AGUINALDO

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (DIF) 50,312 27.20%

INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 23,497 12.70%

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO 14,343 7.75%


INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES (INDAJO) 8,000 4.32%


CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (CENDI) 3,000 1.62%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2,226 1.20%


SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 100 0.05%

Total 184,992 100.00%

DEPENDENCIA

Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios Y Otras

%


383,917

Disminución en el Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)

184,992 -198,924


-52%

292,627


Part. Descripción Partida

Proyecto

Presupuesto

2018

4211TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO

EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS103,868,700

4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 68,085,800

4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,963,000

4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 3,959,600

4311 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 3,646,100

4331 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 1,136,000

4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 232,800

4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 100,000

Total 184,992,000

ORGANIMOS


ORGANISMOS

Techo

Presupuesto

2018

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (DIF) 50,311,800

INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 23,497,400

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO 14,343,400

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES (INDAJO) 8,000,000

CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (CENDI) 3,000,000

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2,225,800

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,286,300

TESORERÍA 1,204,000

Total general 103,868,700

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS


CONCEPTO

Techo

Presupuesto

2018

UNIFORMES 17,100,000

BECAS PARA ALUMNOS EN SECUNDARIA 12,636,312

UTILES ESCOLARES 8,900,000

APOYO A JEFAS DE FAMILIA DE TLAJOMULCO 6,000,000

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES DE TLAJOMULCO 6,000,000

BECAS PARA ALUMNOS EN SECUNDARIA 5,363,688

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 5,000,000

BODEGAS 3,700,000

DIVERSOS APOYOS 1,300,000

CERTIFICADOS 708,200

APOYO A TRADICIONES 600,000

PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL DE TECHO DE LAMINA 526,710

PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS) 250,890

TOTAL 68,085,800

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles





TESORERÍA 778 1.96%

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 10 0.03%

Total 39,640 100.00%

DEPENDENCIA

Bienes

Muebles,

Inmuebles e

Intangibles

%


277,023

Disminución en el Capítulo 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles)

39,640 -237,283


-86%

45,310


PART. DESCRIPCION PARTIDA

TECHO

PROPUESTO

2018

OBSERVACIONES

5811 TERRENOS 18,852,824 17.8 mdp corresponden al fondo para Reservas Territoriales

5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 3,500,000 Equipamiento C4

5411 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,700,000 Compra de Vehiculo con Sistema de Monitoreo del Aire

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,000,000 Adquisición e Instalación de Archiveros en el CAT

5911 SOFTWARE 1,851,000Pago de Licencia Anual TlajoAPP, Licencia de Monitoreo de

Bases de Datos, Etc.

895,421

Disminución en el Capítulo 6000 (Inversión Publica)

279,116


-69%

227,618 -616,304


FF CONCEPTO DESTINOTECHO

2018

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (APORTACIÓN FEDERAL) 47,546,328

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 (FISM) 47,497,828

TOTAL FEDERALES 95,044,156

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO (APORTACIÓN ESTATAL 2018)41,827,641

FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 (FOCOCI) 35,000,000

CONSEJO METROPOLITANO (APORTACIÓN ESTATAL) 2018 7,000,000

TOTAL ESTATALES 83,827,641

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 44,242,400

20% PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 26,125,572

FONDO EXCLUSIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS

URBANOS EN PREDIOS MUNICIPALES20,957,662

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (PAGO CAT) 5,000,000

2% O 3% PARA LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE 3,918,836

TOTAL MUNICIPALES 100,244,470

FEDERALES

ESTATALES

MUNICIPALES

28,042

Disminución en el Capítulo 9000 (Deuda Publica)

30,465 2,423

9%

22,745

El presupuesto 2017 es de 2,939 mdp, el pago anual de nuestra deuda de largo plazo no

alcanza ni el 1% del total del presupuesto

-37%

Dependencia – Capitulo 20181000 2000 3000 4000 5000 6000 9000

Servicios

Personales

Materiales y

Suministros

Servicios

Generales

Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios Y Otras

Ayudas

Bienes Muebles,

Inmuebles e

Intangibles

Inversión

Pública

Deuda

Pública%

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES 235,610,673 55,494,230 268,724,617 1,300,000 561,129,519 24.29%

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL277,240,300 13,034,036 93,665,106 14,745,532 398,684,974 17.26%

COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 259,261,600 20,177,000 45,536,000 324,974,600 14.07%

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 28,983,700 5,614,003 39,000 250,535,910 285,172,612 12.34%

TESORERÍA 52,719,771 4,507,000 72,282,580 2,204,000 778,000 28,580,355 30,465,000 191,536,706 8.29%

COORDINACIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD52,239,691 1,010,088 2,995,000 65,408,200 121,652,979 5.27%

PRESIDENCIA MUNICIPAL 61,521,968 2,424,316 38,762,537 6,469,300 3,030,000 112,208,121 4.86%

SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 70,512,107 10,205,500 1,398,000 100,000 19,776,323 101,991,930 4.42%

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD42,879,606 2,349,000 3,150,000 9,432,100 57,810,706 2.50%

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA

FAMILIA (DIF)50,311,800 50,311,800 2.18%

AYUNTAMIENTO. 24,754,500 24,754,500 1.07%

INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 23,497,400 23,497,400 1.02%

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO 14,343,400 14,343,400 0.62%

SINDICATURA. 9,836,291 328,000 1,058,000 11,222,291 0.49%

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES

(INDAJO)8,000,000 8,000,000 0.35%

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 7,445,100 142,000 10,000 7,597,100 0.33%

CONTRALORÍA 6,116,627 144,000 20,000 6,280,627 0.27%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 3,719,000 2,225,800 5,944,800 0.26%

CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD INTELECTUAL (CENDI)3,000,000 3,000,000 0.13%

Total 1,132,840,934 115,429,172 527,630,839 184,992,000 39,639,855 279,116,265 30,465,000 2,310,114,065 100.00%

Representación Porcentual sobre

el total del Presupuesto49.04% 5.00% 22.84% 8.01% 1.72% 12.08% 1.32% 100.00%

DEPENDENCIA Total general

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