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PROYECTO DE PRESUPUESTO

2013

Proyecto Presupuestos 2013

Entorno en el que se formula

Entorno macroeconómico de fuerte recesiónCapacidad de financiación (pública y privada)

Financiación públicaRestricción presupuestaria severa

PagosFinanciación privadaAfecta a nuestra demanda

Entorno sectorial (educación) con un cambio de modelo

Financiación más reducida + sometida a restriccionesFinanciación de otras fuentes


Implicaciones para el presupuesto

Presupuesto restrictivo (sostenibilidad externa)Caída brusca de la financiación pública

Compensación sólo parcial de la financiación privadaAcomodo de shocks de costes externos

Presupuesto (sostenibilidad interna) Financiación periódica y cierta vs. Ingresos más

esporádicos e inciertosFuerte cambio en la forma de financiación de nuestras

actividades (afecta a nuestra capacidad de subvención cruzada)


El Presupuesto 2013

Comunidad de Madrid (Consolidado) ‐12,9% Comunidad de Madrid (Programa 518‐Universidades) ‐16,1% Comunidad de Madrid (Programa 519‐Investigación) ‐30,0%

2012 2013163.558.646 € 147.678.096€

Presupuesto Universidad de Alcalá ‐9,7%


El Presupuesto 2013

168.679.834 €164.486.989 €

163.558.646 €

147.678.096 €

2010 2011 2012 2013

2115.9


Evolución Subvención Nominativa

60.000.000 €

65.000.000 €

70.000.000 €

75.000.000 €

80.000.000 €

85.000.000 €

90.000.000 €

95.000.000 €

100.000.000 €

105.000.000 €

110.000.000 €

2011 2012 2013

Subvención Nominativa 18,5 millones menos

Subvención Nominativa


Recaudación y Matrícula (EE.OO.)

‐ €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

30.000.000 €

810.000

820.000

830.000

840.000

850.000

860.000

870.000

880.000

890.000

900.000

910.000

2011‐12 2012‐13 2013‐14

Recaud

ación

Créd

itos Matric

ulad

os

Matrícula Recaudación

Matriculación y recaudación muestran una tendencia que afectará la capacidad de financiación futura de la Universidad


Licenciaturas – Créditos sin Docencia

Matrícula Créditos 100% Créditos 25% Total

2011

‐12

Primera 234.228,00 5.482,50

Segunda 30.332,00 33.824,50

Tercera 11.826,00 23.927,50

Cuarta 14.712,00 34.933,50

Total 291.098,00 98.168,00 389.266,00

2012

‐13

Primera 111.292,00 6.331,50

Segunda 10.972,50 20.560,00

Tercera 3.379,50 17.292,50

Cuarta 4.193,00 17.673,50

Total 129.837,00 61.857,50 191.694,50

Sólo los créditos sin docencia suponen una caída de la recaudación de 3,5 millones de euros.

El efecto demanda supone una pérdida de entre 4,5‐6,5 millones


Descuentos en la Matrícula

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2012‐13 2013‐14 *

No recuperables

Recuperables

* Estimación

Gran incertidumbre sobre la capacidad de recuperar ingresos por descuentos en la matrícula (becas)


Subvención Nominativa – Gastos de Personal

60.000.000 €

65.000.000 €

70.000.000 €

75.000.000 €

80.000.000 €

85.000.000 €

90.000.000 €

95.000.000 €

100.000.000 €

105.000.000 €

110.000.000 €

2011 2012 2013

Subvención Nominativa

Gastos de Personal

Aunque la subvención nominativa financia cualquier concepto del presupuesto, por primera vez, su valor no permite cubrir los gastos de

personal


Ingresos no Nominativos – Gastos Generales

‐ €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

30.000.000 €

35.000.000 €

40.000.000 €

45.000.000 €

2011 2012 2013

Ingresos no Nominativos

Gastos Generales


El Presupuesto 2013

‐20.000.000 €

‐15.000.000 €

‐10.000.000 €

‐5.000.000 €

‐ €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

2011 2012 2013

Actividades Específicas

Ingresos no Nominativos ‐ GastosGenerales

Subvención Nominativa ‐ Gastos dePersonal


Origen de los Ingresos

TRANSF. CORRIENTES COMUNIDAD DE MADRID

49%

TRANSF. CORRIENTES CASTILLA LA MANCHA

4%

PRECIOS PÚBLICOS22%

OTROS INGRESOS10%

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

8%

EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

6%

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14%

(53% en 2012)

(19% en 2012)

(12% en 2012)

(11% en 2012)(5% en 2012)

(6% en 2012)

(4% en 2012)

(2% en 2012)


Destino de los Ingresos

Contención del gasto corriente y mejoras en la eficiencia: límite alcanzadoInercias grandes, márgenes reducidos: necesidad de “variabilizar” los gastos

Deuda: el presupuesto 2013 contempla su pago total

Evolución del Gasto por Capítulos DESTINO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

‐ €

20.000.000 €

40.000.000 €

60.000.000 €

80.000.000 €

100.000.000 €

120.000.000 €

140.000.000 €

160.000.000 €

180.000.000 €

2011 2012 2013

PASIVOS FINANCIEROS

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIASCORRIENTES

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS CORRIENTES ENBIENES Y SERVICIOS

GASTOS DE PERSONAL50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ingresos Gastos

Devolución Préstamo

de Capital

Corrientes

123 MM

112 MM

25 MM32 MM


PRESUPUESTO: UNA VISIÓN DE CONJUNTOAJUSTE

Ajuste Autonómico 18.522.340 €

Otros Ingresos 1.562.965 €

Disminución de Ingresos 20.085.305 €

Medidas tomadas 20.085.305 €

Incremento de Matrículas 4.204.755 €

Disminución Gastos Generales 11.095.681 €

Disminución Gastos Finalistas 4.784.869 €

Actividades Finalistas 4.784.869 €

EXTENSION UNIVERSITARIA 167.921 €

INNOVACIÓN 387.303 €

RELAC. INTERNACIONALES, AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN 648.428 €

INVESTIGACIÓN 2.070.484 €

OTROS CENTROS 409.185 €

POSGRADO ‐ 10.500 €

BIBLIOTECA 314.063 €

DOCENCIA Y ESTUDIANTES 618.257 €

CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 271.888 €

COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ‐ 92.160 €

Actividades Generales 11.095.681 €

PERSONAL DOCENTE 3.335.554 €

P.A.S. 526.577 €

AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 17.796 €

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 3.862.027 €

DEPARTAMENTOS Y CENTROS 428.836 €

SECRETARÍA GENERAL 22.880 €

CONSEJO SOCIAL 18.795 €

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2.523.068 €

CAMPUS DE GUADALAJARA 16.560 €

PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 343.588 €

El ajuste en nuestros ingresos vía Comunidades Autónomas se acomoda en el presupuesto con:

Una subida de ingresos (21% del ajuste)Disminución de gastos estructurales (55% del ajuste)Disminución de gastos finalistas (24% del ajuste)


VISIÓN DETALLADA POR PROGRAMAS

16


Gastos de Personal

Se recoge el ahorro de las medidas ya adoptadas

Crecimiento vegetativo

Políticas de promoción constreñidas no sólo por cuestiones económicas

59.057.280 € 55.721.645 €

29.810.225 € 29.283.648 €

‐ €

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

50.000.000 €

60.000.000 €

70.000.000 €

2012 2013

PDI

PAS

‐ €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 €500.000 €600.000 €700.000 €800.000 €900.000 €

1.000.000 €

2012 2013

FORMACIÓN

AYUDA SOCIAL

Acción Social y Formación: se mantiene el compromiso


Programa D “Gastos generales y de administración”

2012 2013 Ahorro %

D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 22.113.949 € 18.251.922 € ‐ 3.862.027 € ‐17,5%

D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.357.862 € 1.967.516 € ‐ 390.346 € ‐16,6%

D010 SUMINISTROS 679.000 € 537.000 € ‐ 142.000 € ‐20,9%

D020 SERVICIOS GENERALES 10.772.579 € 9.276.429 € ‐ 1.496.150 € ‐13,9%

D030 SERVICIOS INFORMATICOS 1.492.470 € 1.036.135 € ‐ 456.335 € ‐30,6%

D040 GASTOS GENERALES 1.102.820 € 690.230 € ‐ 412.590 € ‐37,4%

D041 DEUDA FINANCIERA 4.826.200 € 4.123.172 € ‐ 703.028 € ‐14,6%

D140 SERVICIO DE IMPRENTA 296.100 € 150.000 € ‐ 146.100 € ‐49,3%

D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 257.038 € 229.500 € ‐ 27.538 € ‐10,7%

D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 18.000 € 12.000 € ‐ 6.000 € ‐33,3%

D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 23.000 € 20.700 € ‐ 2.300 € ‐10,0%

D500 GASTOS INSTITUCIONALES 288.880 € 209.240 € ‐ 79.640 € ‐27,6%


Principales Suministros (en D y R)

2012 2013 %

Energía Eléctrica 2.519.657 € 2.660.000 € 5,57%

Agua 413.841 € 315.000 € ‐23,88%

Gas 1.084.028 € 1.226.028 € 13,10%

Telefónicas 1.147.632 € 1.013.000 € ‐11,73%

Postales 297.719 € 200.000 € ‐32,82%

Limpieza y Aseo 5.912.829 € 4.423.377 € ‐25,19%

Seguridad 1.130.492 € 1.001.000 € ‐11,45%

Mudanzas 337.324 € 187.324 € ‐44,47%

Retirada y Elimnación de residuos 210.889 € 200.000 € ‐5,16%

Total 13.054.411 € 11.225.729 € ‐14,01%


Deuda con el Banco Santander

LA DEUDA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2003-2013

€‐

€5.000.000,00

€10.000.000,00

€15.000.000,00

€20.000.000,00

€25.000.000,00

€30.000.000,00

€35.000.000,00

€40.000.000,00

€45.000.000,00

€50.000.000,00

Año2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Capital Pendiente al Inicio (1)Amortización (2)Capital Pendiente al Final (3)=(1)‐(2)

5,95

2,97 3,00 4,00 4,00 3,87

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

Amortización renegociada Amortización original

Importante y prolongado esfuerzo de consolidaciónReduce el margen de maniobra para otros gastos

DEUDA


Programa D “Gastos generales y de administración”

Servicio de la deuda

En 2013 se amortizará totalmente el préstamo (3,87 millones de euros más intereses)

18.251.922 €

14.128.750 €

17.287.749 €

4.123.172 €

4.826.200 €

2013

2012

Programa "D" Deuda Financiera


Infraestructuras

INGRESOS POR INFRAESTRUCTURAS 1.335.000 € 667.500 € ‐ 667.500 € ‐50,0%

GASTOS 2012 2013 Ahorro %

L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 4.812.144 € 2.289.076 € ‐ 2.523.068 € ‐52,4%

L000 OBRA NUEVA 1.850.000 € ‐ € ‐ 1.850.000 € ‐100,0%

L010 OBRAS RMS 955.000 € 700.000 € ‐ 255.000 € ‐26,7%

L200 PROYECTOS DE OBRAS 160.000 € 150.000 € ‐ 10.000 € ‐6,3%

L210 OFICINA TECNOLÓGICA 266.833 € 190.000 € ‐ 76.833 € ‐28,8%

L211 RENTING TECNOLÓGICO 470.850 € 443.543 € ‐ 27.307 € ‐5,8%

L220 SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDIOAMBIENTE 408.850 € 290.760 € ‐ 118.090 € ‐28,9%

L230 PREVENCIÓN 219.986 € 198.773 € ‐ 21.213 € ‐9,6%

L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 90.000 € 50.000 € ‐ 40.000 € ‐44,4%

L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y AD 120.000 € 71.000 € ‐ 49.000 € ‐40,8%

L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 200.000 € 150.000 € ‐ 50.000 € ‐25,0%

L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JA. BOTÁNICO 70.625 € 45.000 € ‐ 25.625 € ‐36,3%

El ajuste continuado en la financiación de las inversiones (desde 2008 hasta la actualidad) compromete la calidad de nuestro capital, imposibilita realizar actuaciones nuevas y limita las actuaciones a las urgentes y las derivadas de

las del cumplimiento de normativa


Actividades Específicas – Políticas

8.874.575 €7.809.536 €

5.279.250 €

‐ €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

8.000.000 €

9.000.000 €

10.000.000 €

2011 2012 2013

Gastos ‐ Ingresos

20.000.000 €

22.000.000 €

24.000.000 €

26.000.000 €

28.000.000 €

30.000.000 €

32.000.000 €

34.000.000 €

36.000.000 €

2011 2012 2013

Ingresos y Gastos

Gastos

Ingresos

La caída de ingresos finalistas también altera nuestra capacidad de financiación de políticas


Actividades Específicas – Políticas

2011 2012 2013

Gastos 100,00% 100,00% 100,00%

G EXTENSION UNIVERSITARIA 6,18% 6,08% 5,58%

I INNOVACIÓN 5,87% 5,66% 4,39%

J POSGRADO 1,70% 1,80% 2,32%

K RELAC. INTERNACIONALES, AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN 9,29% 9,89% 8,14%

M INVESTIGACIÓN 29,95% 28,97% 27,92%

N BIBLIOTECA 21,56% 23,23% 28,42%

O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 10,73% 9,86% 4,11%

P CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 9,27% 11,44% 11,67%

Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 3,63% 3,70% 7,22%

S OTROS CENTROS 1,83% ‐0,64% 0,24%

O, P y Q 23,63% 25,01% 23,00%

Se asumen nuevas competencias, nuevas iniciativas con presupuestos decrecientes


Visión general de los presupuestos

COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011, 2012 Y 2013

Fuente: Presupuestos Universidad de Alcalá 2011, 2012 y 2013

¿Cuánto (de)crece el presupuesto de la UAH?

2011 2012 Variación 2012 2013 Variación

2013

Personal (1) 88.867.505 88.867.424 0,00% 85.005.292 ‐4,35%

Formación y Ayuda Social (2) 889.838 889.838 0,00% 872.042 ‐2,00%

Infraestructuras y equipamiento (3) 4.081.984 4.562.144 11,76% 2.289.076 ‐49,82%

Pago de la deuda (4) 4.959.000 4.812.144 ‐2,96% 4.123.172 ‐14,32%

Subtotal (Suma 1 a 4) 98.798.327 99.131.550 0,34% 92.289.582 ‐6,90%

Resto 59.188.662 54.508.675 ‐7,91% 45.813.681 ‐15,95%

PRESUPUESTO TOTAL (Sin programa Y) 157.986.989 153.640.225 ‐2,75% 138.103.263 ‐10,11%

Financiación finalista (Programa Y) 6.500.000 9.918.421 52,59% 9.574.833 ‐3,46%

PRESUPUESTO TOTAL 164.486.989 163.558.646 ‐0,56% 147.678.096 ‐9,71%


CONCLUSIONES

26

El presupuesto de 2013 ha sido uno de los más difíciles de formular en lahistoria reciente de la Universidad de Alcalá

Hubiera sido imposible de cuadrar sin el ejercicio colectivo de responsabilidadrealizado en 2012 con el ajuste

Será mucho más exigente que otros en su ejecución (márgenes de maniobra)

Acomoda un cambio de modelo que altera la capacidad y la suficiencia de laUniversidad Pública para realizar sus políticas

Intenta mostrar un camino que, hasta la fecha, compatibiliza el equilibriopresupuestario con las misiones fundamentales de la Universidad pero que amedio plazo puede limitar seriamente los márgenes de actuación

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2013

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