PROYECTO DE INVERSIN PBLICA CONSTRUCTORA PIAMONTE S.R.L

INTRODUCCIN

En cumplimiento de las polticas internas de la empresa PIAMONTE S.R.L y en coordinacin con la programacin, organizacin, presupuesto y en coordinacin con la direccin, se ha elaborado el presente manual con la finalidad de mantener un registro actualizado del procedimiento de corte; que contribuya al cumplimiento de los objetivos organizacionales y a orientar al personal descrito a esta rea sobre la ejecucin de cada una de las actividades construidas y encomendadas en una gua de la forma correcta en que se opera e interviene.

Cabe seal que el presente manual deber revisarse anualmente con respecto a la fecha de autorizacin, o bien, cada vez que exista una modificacin autorizada por la gerencia.

NDICE01.ASPECTOS GENERALES41.1 RESUMEN EJECUTIVO41.1.1JUSTIFICACION DEL PROYECTO:41.1.2 JUSTIFICACIN DEL PROBLEMA:41.1.3CONCEPTO DE NEGOCIO:41.1.4POTENCIAL DE MERCADOS:51.1.5 PROYECCIN DE VENTAS:61.1.6VENTAJAS COMPETITIVAS:71.1.7 PROPUESTA DE VALOR:71.1.8 CONCLUCIONES FINANCIERAS:71.1.9 ESTRATEGIA:82.OBJETIVOS.82.1 OBJETIVO GENERAL:82.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:83.ESTUDIO DE MERCADO23.1 DEFINICION DEL PRODUCTO:23.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS:23.3 ESTRATEGIA DE SERVICIO:24.PROYECCIONES ECONMICAS CONTABLES24.1 COSTOS FIJOS:24.2 COSTOS VARIABLES:34.2.1PUBLICIDAD:34.2.2 OTROS COSTOS VARIABLES:34.3 PUNTO DE EQUILIBRIO:44.4 GASTOS PRE OPERATIVOS:45.PROYECCIONES ECONMICAS CONTABLES:55.1 FUENTES DE FINANCIACIN:55.3 FLUJO DE CAJA:05.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO:06.ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA:16.1 MISIN:16.2 VISIN:16.3 TIPO DE EMPRESA:16.4 NATURALEZA DEL SERVICIO:16.5 DEFINICIN DEL REA GEOGRFICA:16.6 ESTATUTO DE LA EMPRESA:17.RESPONSABILIDAD SOCIAL:18.CONCLUSIONES:19.BIBLIOGRAFA:110.ANEXOS:1

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1.1 JUSTIFICACION DEL PROYECTO:

El siguiente proyecto ser creado con la finalidad de mejorar la problemtica de la va terrestre de la Av. La Marina, puesto que esa avenida cuenta con diversos problemas entre ella sealizacin que dificulta la movilizacin de los peatones y transportistas vehiculares. Adems cabe resaltar que el sector de construccin en la ciudad de Trujillo cada vez se est volviendo un boom debido a la constante crecida en la demanda. Este proyecto ser presentado como licitaciones hacia la Municipalidad de Trujillo, para su posterior evaluacin, y en caso de ser aceptado se llevara a cabo la realizacin del proyecto.

1.1.2 JUSTIFICACIN DEL PROBLEMA:

Hoy en da los constante malestares por parte de los peatones y los mismo transportistas vehiculares han generado muchas quejas y reclamos en muchos sectores de nuestra provincia de Trujillo, debido a esto la empresa ha credo conveniente presentar este proyecto que ayudara en gran parte a solucionar esta problemtica que involucra fallas en los pavimentos, veredas, rampas y sealizacin.

1.1.3 CONCEPTO DE NEGOCIO:

Somos una empresa dedicada a participar en licitaciones y subcontrataciones para obras pblicas y privadas en el rubro de Asfaltado, Alcantarillado y Mantenimiento.La creacin de nuestra empresa tiene como finalidad promover e impulsar el ordenamiento territorial del desarrollo sostenible, fortaleciendo el sistema urbano local en un marco de gestin eficiente y eficaz.

1.1.4 POTENCIAL DE MERCADOS:

Debido al boom de la construccin. En pocos aos se ha incrementado el nmero de edificaciones, lo cual traer como consecuencia que en un momento dado se tenga que redisear el alcantarillado y asfaltado de la ciudad de La Libertad. A continuacin presentamos una tabla con datos histricos desde 2004 hasta el primer semestre del presente ao.

DATOS HISTORICOS EN LA REGION LA LIBERTAD AON LICITACIONES

200412

200514

200616

200715

200817

200918

201015

201116

201218

201319

201420

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA| CONSTRUCTORA PIAMONTE S.R.L

4

1.1.5 PROYECCIN DE VENTAS:

CANTIDAD PROMEDIO DE LICITACIONES PRESENTADAS ANUALES - REGION LIBERTAD

TRUJILLO 4

PACASMAYO 4

SANTIAGO DE CHUCO3

ASCOPE3

SANCHEZ CARRION5

CHEPEN4

OTUZCO6

VIRU4

TOTAL33LICITACIONES/AO

LICITACIONES MENSUALES3LICITACIONES

PROYECCION DE DEMANDA ANUALINCREMENTO ANUAL15%

1.1.6VENTAJAS COMPETITIVAS:

-Cumplir con los plazos establecidos en las licitaciones.-Control de calidad y supervisin de las obras en procesos.-Presupuestos de las licitaciones competitivos en el mercado.-Personal capacitado con tecnologa de punta.

1.1.7 PROPUESTA DE VALOR:

Ser una empresa lder en el rubro de asfaltado y alcantarillado y mantenimiento, en obras pblicas y privadas, con colaboradores capacitados y socialmente comprometidos con la empresa y la sociedad.

1.1.8 CONCLUCIONES FINANCIERAS:

Siendo conocedores de la realidad en turno al rubro de la construccin. Podemos asegurar que nuestra empresa ser rentable, puesto que existe demanda latente en nuestro medio.

Para el 2015 proyectndonos participar en 2 proyectos de inversin pblica, teniendo como meta incrementar nuestra participacin en el mercado en un 15 %.

1.1.9 ESTRATEGIA:

Mayor participacin en licitaciones pblicas y privadas en el rubro de asfaltado y alcantarillado.OBJETIVOS

KPI

El incremento de participacin en el mercado. Nmero de proyectos presentados. Datos histricos.

Asociaciones Estratgicas. Registro de licitaciones Presentados.

Incremento Anual de la Empresa. Ingresos de nuevos accionistas e inversionistas. Incremento de utilidades.

Adquirir maquinarias y equipos. Inventarios. Inversin en infraestructura y activos fijos.

Capacitaciones y Especializaciones. Registro de Capacitaciones. Evaluaciones Peridicas.

2. OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Ser una empresa lder en construccin de obras pblicas y/o privadas de asfaltado y alcantarillado, con colaboradores capacitados y socialmente comprometidos con la empresa y la sociedad.

2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, basados en la experiencia de nuestros colaboradores, brindando un servicio eficiente y oportuno a bajo costo.Proporcionar servicios de asfaltado y alcantarillado, con tecnologa de punta y personal calificado, comprometido con la filosofa y valores de la empresa.

3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1 DEFINICION DEL PRODUCTO:

La empresa PIAMONTE S.R.L presentar licitaciones y subcontrataciones para obras pblicas y privadas en el rubro de Asfaltado, Alcantarillado y Mantenimiento.

3.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS:

La empresa PIAMONTE S.R.L har uso de la estrategia PRECIOS DE PRESTIGIO ya que los consumidores conscientes de la calidad o estatus se sientan atrados por el producto y lo compren

3.3 ESTRATEGIA DE SERVICIO:

La estrategia usada por la empresa PIAMONTE S.R.L es la del SERVICIO AL CLIENTE , ya que el principal objetivo de los proyectos a realizar es que los beneficiarios se sientan satisfechos por el trabajo realizado.

4. PROYECCIONES ECONMICAS CONTABLES

4.1 COSTOS FIJOS:

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES

MATERIALES DE LIMPIEZA

COSTO DE ENERGA

COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE SEGURIDAD

COSTO DE MANO DE OBRA

S/. 13,480.05

S/. 20,470.00

S/. 151,891.80

S/. 408.00

S/. 44,640.00

S/. 160.00

S/. 3,600.00

S/. 151,891.80

COSTOS FIJOS TOTALESS/. 234,649.85

nandonava104.2 COSTOS VARIABLES:

4.2.1PUBLICIDAD:

HERRAMIENTAS PUBLICITARIASCOSTOTIEMPOTOTAL

FACEBOOKS/. 210.00ANUALMENTES/. 210.00

BANER PUBLICITARIOS/. 2,500.00TRIMESTRALMENTES/. 10,000.00

S/. 10,210.00

4.2.2 OTROS COSTOS VARIABLES:DESCRIPCIONCOSTOTOTAL

REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOSS/. 1,000.00S/. 1,000.00

EPPS/. 30.00S/. 30.00

SEALIZACIONES S/. 45.00S/. 45.00

UNIFORMES S/. 14.00S/. 14.00

S/. 1,089.00

COSTOS VARIABLES TOTALESS/. 11,299.00

4.3 PUNTO DE EQUILIBRIO:

COSTOS FIJOS

GASTOS ADMINISTRATIVOSS/. 20,470.00

GASTOS FINANCIEROSS/. 13,480.05

DEPRECIACIONS/. 1,528.10

AMORTIZACION DE ACTIVO INTANGIBLES/. 369.50

TOTALS/. 35,478.15

COSTOS VARIABLES

PUBLICIDAD10210

OTROS GATOS VARIABLES1089

TOTAL11299

VENTAS S/. 5,061,530.20

PE =S/. 35,927.85

4.4 GASTOS PRE OPERATIVOS:DETALLETOTAL

ESTUDIOS PREVIOSENCUESTASS/. 750.00

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA S/. 1,198.00

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS/. 430.00

LICENCIAS DE HABILITAICON Y CONSTRUCCIONS/. 390.00

LICENCIA PARA LETREROS/. 378.00

GASTOS DE TRMITES PRE-OPERATIVOSS/. 1,747.00

CERTIFICADO DE DEFENSA CIVILS/. 147.00

CONSTANCIA D.CPARA EL LETREROS/. 180.00

TRAMITE SUNARPS/. 990.00

TRAMITE CON EL NOTARIOS/. 350.00

CONTRATO DE SERVICIOSS/. 80.00

SEGUROS/. 3,600.00

PACIFICO SEGUROSS/. 3,600.00

SUB TOTAL S/. 3,695.00

5. PROYECCIONES ECONMICAS CONTABLES:

5.1 FUENTES DE FINANCIACIN:

Para la creacin de la organizacin, la fuente de financiacin de la empresa PIAMONTE S.R.L es como se muestra a continuacin.COMPOSICIN DE LA INVERSIN%

APORTE PROPIOS/. 24,621.5945%

PRSTAMO BANCARIO (INTERBANK)S/. 30,093.0655%

TOTALS/. 54,714.65

1

5.3 FLUJO DE CAJA:

RUBRO 012345

Total Ingresos/VentasS/. 5,061,530.20S/. 5,061,530.20S/. 5,061,530.20S/. 8,530,086.20S/. 11,998,642.20

Costo de Ventas1,875,5822,063,1402,269,4542,496,3992,746,039

Gastos AdministrativosS/. 20,470.00S/. 20,470.00S/. 20,470.00S/. 20,470.00S/. 20,470.00

Amortizacin IntangibleS/. 369.50S/. 369.50S/. 369.50S/. 369.50S/. 369.50

Depreciacin Activo Tang.S/. 1,528.10S/. 1,528.10S/. 1,528.10S/. 1,528.10S/. 1,528.10

Sub - Total 1S/. 3,163,580.80S/. 2,976,022.62S/. 2,769,708.62S/. 6,011,319.22S/. 9,230,235.29

Impuesto Renta (30%)30%S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00

Sub - Total 2S/. 3,163,580.80S/. 2,976,022.62S/. 2,769,708.62S/. 6,011,319.22S/. 9,230,235.29

FLUJO DE CAJA ECONOMICO54,7153,165,1092,977,5512,771,2376,012,8479,231,763

Prstamo Consolidado (Cuota)30,09313,48013,48013,48013,48013,480

FLUJO DE CAJA FINANCIERO24,6223,151,6292,964,0712,757,7575,999,3679,218,283

5.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO:

FENVANETIREVANFTIRF

0-54,715-54,715-54,715-54,715

13,165,1093,165,1093,151,6293,151,629

22,977,5512,977,5512,964,0712,964,071

32,771,2372,771,2372,757,7572,757,757

46,012,8476,012,8475,999,3675,999,367

59,231,7639,231,7639,218,2839,218,283

CPPC = Tasa de Descuento27.00%30.60%

VNA10,796,790 9,876,855

S/. 10,742,075.055778.85%S/. 9,822,140.255754%

INTERPRETACION: El Proyecto es viable, segn lo demuestran los indicadores de rentabilidad: VANE > 0; TIRE > TMAR; VANF > 0; TIRF > CPPC

6. ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA:

6.1 MISIN:

Construir una organizacin comprometida con la excelencia, y dedicada a la construccin de obras de ingeniera, desarrollando procesos que permitan superar expectativas de nuestros clientes.

6.2 VISIN:

Ser una empresa lder a nivel regional, reconocida por sus obras de ingeniera, con el compromiso y la satisfaccin de sus clientes, con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores y tambin como el desarrollo de nuestro pas.

6.3 TIPO DE EMPRESA:

Piamonte Sociedad Responsabilidad Limitada.

6.4 NATURALEZA DEL SERVICIO:

PIAMONTE S.R.L es una empresa constructora dedicada a obras de inversin pblica y privada en Asfaltado, Alcantarillado y Mantenimiento.

6.5 DEFINICIN DEL REA GEOGRFICA:

PIAMONTE S.R.L brindar sus servicios en toda la regin de la Libertad

6.6 ESTATUTO DE LA EMPRESA:

Artculo 1.- Se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regir por los presentes Estatutos y por las dems disposiciones de carcter general que le sean aplicables.Articulo 2.- La sociedad se denominar PIAMONTE S.R.LArtculo 3.- El Plazo de Duracin de la sociedad es indefinido. Artculo 4.- La sociedad tiene por objeto:La industria de la construccin de obras pblicas y privadas en el rea de Asfaltado Alcantarillado y Mantenimiento. Y cualesquiera especie de actos y operaciones industriales, comerciales y financieras que, directa o indirectamente, tenga relacin con las mismas.Artculo 5.- La sociedad establece su domicilio en Trujillo, Avenida Amrica Sur N 2120.Artculo 6.- El capital social es de 2000,000 con participacin de 2 accionistas.Artculo 7.- La Sociedad est regida por un gerente general y un administrador, que estarn sometidos a los deberes legalmente establecidos y, en especial, a los de diligente administracin, de fidelidad, de lealtad y de secreto en los trminos regulados por la legislacin vigente en cada momento.

7. RESPONSABILIDAD SOCIAL: 8. CONCLUSIONES:9. BIBLIOGRAFA:10. ANEXOS: