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PR

OC

OE

M

PROCURADURÍA DEL

COLONO DEL ESTADO DE

MÉXICO

PROCOEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016

P R O C O E M

3

CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 29

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 43

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 57

V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

63

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016

4

P R O C O E M

5

Año Año

2016 2015 2016 2015

12,219.8 5,492.3 9.2 226.9

10.1 312.7

12,229.9 5,805.0

9.2 226.9

1,371.1 944.1

-218.1 -105.8

.0 .0

9.2 226.9

1,153.0 838.3

13,382.9 6,643.3

.0 .0

13,373.7 6,416.4

6,957.3 -467.9

6,416.4 6,884.3

.0 .0

13,373.7 6,416.4

13,382.9 6,643.3

PROCURADURÍA DEL COLONO DEL ESTADO DE MÉXICO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio


6

2016 2015

.0 .0

17,114.9 5,544.0

97.3 .0

.2

97.1

17,212.2 5,544.0

6,387.5 5,921.7

4,652.6 4,896.2

570.7 313.4

1,164.2 712.1

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,612.3 90.2

112.3 90.2

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 3,500.0

Inversión Pública 255.1 .0

Inversión Pública no Capitalizable 255.1

Total de Gastos y Otras Pérdidas 10,254.9 6,011 .9

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 6,957.3 -467.9

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Apoyos Financieros

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

PROCURADURÍA DEL COLONO DEL ESTADO DE MÉXICOEstado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

5,544.0

( Miles de Pesos )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto

17,114.9

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Convenios

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos


P R O C O E M

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de

Valor

TOTAL

.0

.0 .0 .0

.0

.0

.0

6,884.3 -467.9 .0 6,416.4

-467.9 -467.9

6,884.3 6,884.3

.0

.0

.0 6,884.3 -467.9 .0 6,416.4

.0 .0 .0

.0

.0

.0

-467.9 6,957.3 .0 6,489.4

6,957.3 6,957.3

-467.9 -467.9

.0

.0

.0 6,416.4 6,957.3 .0 13,373.7


Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2016


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto


Patrimonio Neto Inicia l Ajustado del Ejercicio 2015

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015


8

Origen Aplicación

414.9 7,154.5

302.6 6,727.5

6,727.5

302.6

112.3 427.0

427.0

112.3

.0 217.7

.0 217.7

217.7

.0 .0

7,425.2 467.9

.0 .0

7,425.2 467.9

7,425.2

467.9

.0 .0

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Reservas


Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado



Revalúos


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones


Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

PROCURADURÍA DEL COLONO DEL ESTADO DE MÉXICOEstado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

P R O C O E M

9

2016 2015

17 ,2 12 .2 5,544.0

0.2 0

17,114.9 5,544.0

97.1

10,254.9 6,011.9

4,652.6 4,896.2

570.7 313.4

1,164.2 712.1

3,867.4 90.2

6,957.3 -467.9

414.9 3,847 .6

112.3 90.2

302.6 3,757.4

427 .0 258.8

427.0 258.8

-12.1 3,588.8

.0 .0

217 .7 291.3

217.7 291.3

-217.7 -291.3

6,727.5 2,829.6

5,492.3 2,662.7

12,219.8 5,492.3

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Bienes Muebles

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Donativos


Otros Aplicaciones de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación


Participaciones

Aportaciones

Convenios


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos


Ayudas Sociales

Aplicación


Otros Orígenes de Operación

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago


Servicios Generales




Origen

Impuestos



PROCURADURÍA DEL COLONO DEL ESTADO DE MÉXICOEstado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación


10

Saldo InicialCargos del

Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

6,643.3 34,911.1 28,171.5 13,382.9 6,739.6

5,805.0 34,596.4 28,171.5 12,229.9 6,424.9

5,492.3 17,462.9 10,735.4 12,219.8 6,727.5

312.7 17,133.5 17,436.1 10.1 -302.6

838.3 314.7 .0 1,153.0 314.7

944.1 427.0 1,371.1 427.0

-105.8 -112.3 -218.1 -112.3


Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante


Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


P R O C O E M

11

Moneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

226.9 9.2

226.9 9.2


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos


12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO


El efectivo se encuentra integrado por un fondo fijo de caja, que es aplicado en la adquisición de

bienes y servicios para cubrir necesidades de la Procuraduría o destinadas al cumplimiento de un

objetivo específico que no pueden ser cubiertas a través de otros procedimientos de adquisición

de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.

Este rubro se integra como sigue:

2016

2015

Fondo Fijo de Caja

0.0

10.0

Efectivo en Bancos

12,219.8

5,482.3

Total

12,219.8

5,492.3

Bancos e inversiones temporales

Los saldos de este rubro son propiedad de la Procuraduría y se encuentran íntegramente

incluidos en el estado de posición financiera.

Bancos

Este renglón se integra como sigue:

2016

2015

Bancos, cuentas de cheques:

BBVA Bancomer, S.A. Cta.: 413 12,219.8 5,492.3

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir


P R O C O E M

13

CUENTAS POR COBRAR 2016 2015 ANTIGÜEDAD

Gobierno del Estado de México 307.1 30 Días

ISSEMyM 3.5 90 Días

Total 310.6

DEUDORES DIVERSOS 2016 2015 ANTIGÜEDAD

Maribel Alejandra Quintero Maldonado 2.1 60 Días

Luis Rene Martínez Souvervielle Rivera 10.0 90 Días

Karla Jhoana Garduño Pérez .1 30 Días

Total 10.1 2.1

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Este organismo no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

(Inventarios).

Inversiones Financieras

Este organismo no cuenta con Inversiones Financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo de esta cuenta representa los bienes con valor superior a 35 veces el salario mínimo del

Distrito Federal, mismos que se registra su costo de adquisición.

La depreciación de los bienes muebles, se calcula sobre sus valores de inversión por el método

de línea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los

porcentajes establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las

Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente,

como a continuación se señala:

Concepto

Vehículos 10%

Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias 20%

Equipo de Cómputo 20%

Mobiliario y Equipo de Oficina 3%

Edificios 2%

Maquinaria 10%

El Resto 10%


14


2016

2015

Mobiliario y Equipo de Administración

887.4

460.4

Equipo de Transporte

483.7

483.7

Total

1,371.1

944.1

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

2016

2015

Equipo de Transporte (96.7)

Mobiliario y Equipo de Administración

Totales:

(121.4)

(218.1)

(105.8)

(105.8)

Estimaciones y Deterioros.

Este Organismo no cuenta con este rubro.

Otros Activos

Este Organismo no cuenta con Otros Activos.

PASIVO

4. Cuentas por pagar a Corto Plazo

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, se encuentra integrado de la siguiente

manera:

CUENTAS POR PAGAR 2016 2015 ANTIGÜEDAD

Proveedores

Apaez, Melchor, Otero y Cía., S.C. 8.4 8.4 60 Días

Retenciones y Contribuciones por Pagar

Retenciones ISR 104.1 90 Días

Retenciones ISSEMyM 100.1 90 Días

Tenencias 14.3 30 Días

Impuesto Sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal. 3% GEM.

.8 30 Días

Total 9.2 226.9

Derivado de las modificaciones en la estructura de la Procuraduría del Colono del Estado de

México, fueron generadas las retenciones y/o sus aportaciones registrando dichos pasivos

correspondientes al pago de las cuotas al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al

Trabajo Personal. Por 3 por ciento por parte del Organismo, mismos que son reconocidos y a su

vez serán cubiertos y depurados.

P R O C O E M

15

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos se reconocen de las transferencias que recibe la Procuraduría por parte del

Gobierno del Estado de México, de acuerdo al presupuesto autorizado, estas, pueden ser

aplicaciones tanto de gasto corriente como gasto de inversión.


2016

2015

Subsidio Estatal 17,114.9 5,544.0

Otros Ingresos y Beneficios 97.3

Totales: 17,212.2 5,544.0

Egresos

Los gastos se reconocen y se registran cuando se devengan, reconociéndose que están

devengados en el momento en que se formaliza la operación, independientemente del

documento que la ampare.


2016

2015


4,652.6

4,896.2


570.7

313.4

Servicios Generales 1,164.2 712.1

Total

6,387.5

5,921.7

Los egresos ejercidos en el ejercicio se regulan a través de los procedimientos de adquisiciones,

arrendamientos y contratación de servicios.

Gastos y Otras pérdidas.


2016

2015

Depreciación

112.3

90.2

Otros Gastos 3,755.1 0.0

Total 3,867.4 90.2


16

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este rubro no tuvo movimientos.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Integración del Flujo de Efectivo

2016 2015

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 6,957.3 -467.9

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -12.1 3,588.8

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de

Financiamiento -217.7 -291.3

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 5,492.3 2,662.7

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 12,219.8 5,492.3

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASÍ COMO

ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Ingresos Presupuestarios 18,044.5

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 832.3

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital 832.3

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 17,212.2

Procuraduría del Colono del Estado de México

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos)

P R O C O E M

17

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 7,196.4

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 553.8

Mobiliario y Equipo de Administración 427.0

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 126.8

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 3,612.3

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 112.3

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 3,500.0

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 10,254.9


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

( Miles de Pesos)

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016


18

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

NOTAS DE MEMORIA CONTABLE

No se utilizan cuentas de orden contables

2 0 1 6 2 0 1 5

CUENTAS DEUDORAS

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato

0 0

CUENTAS ACREEDORAS

Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles

0 0


(Miles de Pesos)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

2 0 1 6 2 0 1 5

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 18,164.8 10,862.9

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 10,727.4 4,422.9

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 9.3 22.7

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 6,378.2 5,899.0

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 140.9

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 682.1

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 100.1 250.4

Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 126.8 267.8

36,329.6 21,725.7

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 120.3 4,344.3

Ley de Ingresos Devengada 307.1

Ley de Ingresos Recaudada 18,044.5 6,211.5

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 17,114.9 10,344.6

Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 226.9 518.2

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 823.0

36,329.6 21,725.7


(Miles de Pesos)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

P R O C O E M

19

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de información financiera a los

principales usuarios de la misma al Congreso y a los ciudadanos.

2. Panorama Económico y Financiero

Los recursos de Operación provienen de transferencias Estatales, ya que es un organismo que se

caracteriza por ser una instancia accesible a las agrupaciones, asociaciones, organizaciones y

órganos de representación ciudadana, para escuchar y registrar necesidades de gestión social de

agrupaciones de colonos que se encuentran asentados en predios regulares conforme a la Ley y

debidamente constituidos de acuerdo a la legislación civil.

3. Autorización e Historia

El 17 de diciembre de 2012 se creó la Procuraduría del Colono del Estado de México, mediante

decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, como

organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, sectorizado a la

Secretaría de Desarrollo Metropolitano, para coadyuvar a la atención de las necesidades de

desarrollo de los colonos, así como favorecer la solución de los conflictos surgidos en los

asentamientos humanos, cuya actividad tendrá el carácter de interés público y beneficio social.

El 31 de enero de 2013

Se publicó el Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se modifica su denominación a

Procuraduría del Colono del Estado de México, de tal manera que su fin sea principalmente hacer

efectiva la participación de los colonos en las políticas públicas para el beneficio de su entorno

comunitario.

El 6 de noviembre de 2013, se publicó el Reglamento Interior de la Procuraduría del Colono del

Estado de México.

El 20 de noviembre de 2015

Se publicó el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se adscribe a la Secretaría General de

Gobierno a la Procuraduría para la Defensa del Colono.

El 27 de noviembre de 2015, se publicó la Fe de Erratas en el que se aclara que la denominación

correcta es Procuraduría del Colono.

El 23 de mayo de 2016

Se publicó el Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se señalan entre otras atribuciones de la

Procuraduría, la de establecer mecanismos de solución pacífica de conflictos tales como la

mediación y conciliación entre las diversas organizaciones, agrupaciones o asociaciones de

colonos; llevar a cabo procedimientos de Mediación, Conciliación o de Justicia Restaurativa, entre

las diversas organizaciones, agrupaciones o asociaciones de colonos; y la facultad del Procurador

de nombrar mediadores-conciliadores de acuerdo a la Ley de Mediación, Conciliación y

Promoción de la Paz Social para el Estado de México y su reglamento.


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4. Organización y Objeto Social

4.1 Objeto Social

Ser una instancia accesible a las agrupaciones, asociaciones, organizaciones y órganos de

representación ciudadana para escuchar y registrar necesidades de gestión social de

agrupaciones de colonos que se encuentran asentados en predios regulares conforme a la ley y

debidamente constituidos de acuerdo a la legislación civil, a fin de coadyuvar con las

dependencias estatales en su atención y canalizar entre las otras órdenes de gobierno para su

consideración las que sean de su respectiva competencia.

Misión

Ser una instancia accesible para la defensa de los actos u omisiones derivadas de la

inobservancia de las disposiciones generales que regulan los asentamientos humanos, así como

procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley que Regula el Régimen de propiedad en

condominio en el Estado de México.

Visión

Ser el organismo que a través del cual los colonos participen activamente en la aportación de

propuestas para la implementación de programas, estrategia y acciones de Gobierno.

4.2 Principal Actividad

1. Incentivar, crear, instrumentar, difundir y aplicar mecanismos de participación social, a

través de los representantes de colonos y de sus autoridades sociales en propuestas de

políticas públicas, programas y acciones que beneficien a la comunidad, entre todos

aquellos asentamientos humanos regulares de zonas rurales y urbanas.

2. Presentar en forma gratuita los servicios de información, orientación y asesoría a colonos

en materia administrativa.

3. Establecer mecanismos para escuchar y registrar necesidades de gestión social de parte

de los colonos a fin de coadyuvar con las dependencias estatales en su atención y

canalizar ante otras órdenes de gobierno para su consideración las que sea de su

respectiva competencia.

4. Requerir la información necesaria a las dependencias de la Administración Pública Estatal,

concesionarias o permisionarias de servicios públicos, para dar asesoría conducente a

quienes lo soliciten.

5. Difundir la cultura de la paz, la justicia y la legalidad, entre los colonos y en general de los

habitantes del Estado de México.

4.3 Ejercicio Fiscal

El presente documento presenta la información financiera del 1º. de enero al 31 de diciembre de

2016.

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4.4 Lineamientos y normatividad contable, presupuestal, fiscal y legal

Entre las principales disposiciones se deben considerar las siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG) emitido por el CONAC

Presupuesto de Egresos de la Federación.

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.

Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas

del Gobierno y Municipios del Estado de México

Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Estado de México.

Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de

adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos

auxiliares y tribunales administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México.

4.4 Consideraciones fiscales del Ente

4.4.1. El régimen fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a personas morales con

fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y

funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en

la Ley que les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen

actividades distintas a la prestación de servicios públicos.

4.4.2. Tributa en el régimen fiscal título III de la ley del Impuesto Sobre la Renta, que regula a las

personas morales con fines no lucrativos y por lo tanto no son sujetos del Impuesto

Especial sobre Producción y Servicios, ni de la participación de Utilidades a los

Trabajadores.


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4.4.3. Tiene las obligaciones como retenedor del Impuesto Sobre la Renta en los capítulos de

ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado,

actividades profesionales (honorarios) y arrendamientos pagados, sobre los cuales se

aplican las disposiciones de la Ley del IVA en materia de retenciones y enteros.

4.4.4. No realiza actos gravados para IVA.

4.4.5. Está obligado a pagar cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de

México y Municipios (ISSEMYM).

4.5 Estructura organizacional básica

1. Consejo Directivo

2. Procuraduría

3. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

4. Unidad de Apoyo Administrativo

5. Contraloría Interna

P R O C O E M

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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados por la administración del Organismo de

conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios contables establecidos en el

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del

Gobierno y Municipios del Estado de México. Los cuales fueron preparados para ser integrados

en el reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y están presentados en los formatos

que para tal efecto fueron establecidos y adecuados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno

del Estado de México.

Cambios en la Contabilidad Gubernamental

El 1° de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual

establece los criterios generales que rigen en la contabilidad gubernamental y en la emisión de la

información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada armonización.

Dicha ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos

Político Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las Entidades de la

Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos

Autónomos federales y estatales.

El Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano responsable de emitir las normas

contables y los lineamientos para la generación de información financiera que deben ser

implementados y que aplican a los entes públicos, para lo cual, en su caso, deben efectuar las

modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico mediante la modificación o expedición

de leyes y disposiciones administrativas de carácter local.

A partir de enero de 2011 y conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, los Principios de Contabilidad Gubernamental fueron sustituidos por los

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se incorporó el nuevo plan de cuentas y

asimismo la administración de la entidad ha venido incorporando y adecuando lo necesario en

apego a la normatividad en comento.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

6.1.- Bancos/Tesorería e Inversiones Financieras a Corto Plazo

Los valores realizables se encuentran presentados principalmente por depósitos bancarios,

valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor de mercado. Los rendimientos de estas

inversiones se registran conforme se devengan.

6.2.- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Los subsidios estatales pendientes de cobrar se registran a su valor nominal y reconocen el

derecho a recibir los ingresos conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición

de los contra-recibos correspondientes.


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6.3.- Deudores Diversos a Corto Plazo

El rubro corresponde adeudos de los servidores públicos por concepto de multas por

incumplimiento.

6.4.- Activo no Circulante (Bienes Muebles y Depreciación)

Los bienes muebles como son; Mobiliario y Equipo, Vehículos, entre otros, se registran a su costo

de adquisición, asentado en los documentos respectivos. En el caso de donaciones,

expropiaciones o adjudicaciones, se registran a su valor estimado razonable o de avalúo,

cumpliendo con lo establecido por el postulado de Contabilidad Gubernamental.

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo unitario igual o mayor a 35

veces el Salario Mínimo del Distrito Federal, se registran contablemente con un aumento en el

activo y aquellas con un importe menor se registran como gastos. En ambos casos se afecta el

presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, la Procuraduría, observa los lineamientos

establecidos en las “Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Servicios” (ACP),

publicadas en Gaceta de Gobierno, capitalizando las inversiones o en su caso, aplicándolas a

resultados según se trate, pero controlando ambas adquisiciones a través de dos sistemas que

son: “ Sistema Integral de Control Patrimonial” (SICOPA), o “Sistema Alternativo de Registro y

Control” (SARECO), dependiendo el costo unitario de cada adquisición.

Los bienes muebles en uso por la procuraduría hasta el 17 de Diciembre de 2012, le fueron

asignados en comodato por parte de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano.

Depreciación

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han

consumido durante el periodo, su fin es de índole informativa.

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un

activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de

fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.

La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición, conforme al

método de línea recta, de acuerdo a los porcentajes vigentes en el Manual Único de Contabilidad

Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado

de México y se determina sobre el valor actualizado de los bienes, aplicando las siguientes tasas

anuales:

Vehículos 10%

Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias 20%

Equipo de Cómputo 20%

Mobiliario y Equipo de Oficina 3%

Edificios 2%

Maquinaria 10%

El Resto 10%

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6.5.- Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas por pagar a favor de los proveedores se registran a su valor nominal y reconocen la

obligación de pagar los servicios, la adquisición de bienes y las obras conforme se devengan, es

decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien, se formaliza la operación,

independientemente de la forma o documentación que la soporte.

6.6.- Obligaciones laborales al retiro

Las obligaciones laborales al retiro relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones

y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados que dejen de prestar sus servicios

bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales

correspondientes, se reconocen contablemente en el ejercicio en que se pagan y se afecta el

presupuesto de egresos respectivo.

El régimen de seguridad social al que están sujetos los Servidores Públicos es el del Instituto de

Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) para la salvaguarda de su

derecho a la salud.

6.7.- Ingresos por subsidios estatales

Se registran al valor histórico sobre la base de lo devengado conforme al calendario presupuestal

establecido y a la expedición de los contra-recibos correspondientes, independientemente de la

fecha en que éstos sean cobrados por la Procuraduría.

6.8.- Egresos y otras pérdidas

Los gastos de operación se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes o

servicios se reciben o se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien

cuando se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la

soporte.

6.9.- Impuesto al valor agregado

El impuesto al valor agregado pagado a los proveedores se registra formando parte del valor de

los bienes y servicios afectando los bienes que conforman los inmuebles, mobiliario y equipo, las

construcciones en proceso o los gastos de operación.

6.10.- Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos y Egresos

Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por

Ingresos y Egresos de una entidad con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General

Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo

y los Municipios optaron por incluir en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de Cuentas de

Orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos.


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7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No es aplicable a la Procuraduría

8. Reporte Analítico del Activo

Los activos fijos son las inversiones que la Procuraduría hace en bienes tangibles en su beneficio,

con carácter permanente, con el propósito de usarlos no de venderlos.

Las inversiones en bienes de activo fijo, son registradas a su valor de adquisición.

La depreciación de los bienes muebles, se calcula sobre sus valores de inversión bajo el método

de línea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

La Procuraduría no participa en Fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

10. Reporte de la Recaudación

Los ingresos recaudados por la Procuraduría en el ejercicio fiscal 2016, se integran de la siguiente

forma:

2016

2015

Subsidio Estatal 17,114.9 5,544.0

Otros Ingresos y Beneficios 97.3

Totales: 17,212.2 5,544.0

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Procuraduría no cuenta con Deuda

12. Calificaciones otorgadas

La Procuraduría no recibió en el ejercicio 2016 ningún tipo de calificación.

13. Proceso de Mejora

Actualización de los Manuales Administrativos de la Procuraduría.

Implementación de las medidas de ahorro en energía eléctrica, telefonía, combustible y

fotocopiado.

P R O C O E M

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14. Información por Segmentos

La Procuraduría no cuenta con información financiera de manera segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No han ocurrido hechos en el período posterior al 31 de diciembre de 2016, que afecten

económicamente las cifras al cierre del ejercicio o que den mayor evidencia sobre las mismas.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de

decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Apaez, Melchor, Otero y Compañía, S. C., dictaminó los Estados Financieros al 31 de

Diciembre de 2016, de la Procuraduría del Colono del Estado de México, concluyendo que

presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la Situación Financiera del

Organismo.


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P R O C O E M

29

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


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P R O C O E M

31

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.2 .2

Corriente.2 .2

Capital

97.1 97.1

Corriente97.1 97.1

Capital

17,114.9 17,114.9 17,114.9

1,049.9 1,049.9 832.3 832.3

Total 17,114.9 1,049.9 18 ,164.8 .0 18 ,044.5

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente

Capital

Corriente

Capital

Ingresos de Organismos y Empresas17 , 114.9 .0 17 , 114.9 .0 17 ,212 .2 97 .3

97.3 97.3

17,114.9 17,114.9 17,114.9 .0

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 1,049.9 1,049.9 .0 832 .3 832 .3

1,049.9 1,049.9 832.3 832.3

Total 17 , 114.9 1,049.9 18, 164.8 .0 18,044.5

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios



929.6Ingresos excedentes¹

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos




929.6Ingresos excedentes ¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Impuestos



Derechos

Productos


Estado Analítico de Ingresos


(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


32

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 17,114.9 17,114.9 17,114.9

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, -------------- -------------- -------------- ------------------------------------------

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 17,114.9 17,114.9 17,114.9

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,049.9 1,049.9 929.6 120.3 11.5

-------------- -------------- -------------- ------------------------------------------

Ingresos Financieros .2

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 9.3 -9.3

Disponibilidad Financiera 823.0 823.0 823.0

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y

Pendientes de Ejercicios Anteriores 226.9 226.9 226.9 100.0

Ingresos Diversos 97.1 -97.1

________ ________ ________ _________ _________ ________

T O T A L 17,114.9 1,049.9 18,164.8 18,044.5 120.3 .7

======= ======= ======= ======== ======== =======


(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %

I N G R E S O S

P R O C O E M

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NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 17 millones 114.9 miles de pesos, se dieron ampliaciones netas de

menos durante el ejercicio por un millón 49.9 miles de pesos, obteniendo un total autorizado por

18 millones 164.8 miles de pesos. El importe recaudado fue por 18 millones 44.5 miles de pesos, lo

cual representó el .7 por ciento menos del monto previsto.

La variación se dio principalmente en el subsidio, se debió principalmente a la contención de

gasto y ahorro presupuestal, así como el Plan de Ajuste Gubernamental.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

Se tuvo previsto recaudar 17 millones 114.9 miles de pesos, determinando un presupuesto

autorizado de 17 millones 114.9 miles de pesos, logrando recaudar 17 millones 114.9 miles de pesos,

que representó el 100 por ciento, por lo que se dio el cumplimiento al acuerdo para la contención

del gasto y ahorro presupuestal 2016.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por un millón 49.9 miles de pesos, de los cuales 823 mil

pesos corresponde a disponibilidades financieras; 226.9 miles de pesos, a pasivos de erogaciones

devengadas y pendientes de ejercicios anteriores. El importe recaudado fue por 929.6 miles de

pesos, por los conceptos de pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio y

disponibilidades financieras. Presentando una variación de 120.3 miles de pesos, que representó

el 11.5 por ciento del monto previsto.


34

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

14,230.7 0 .0 14,230.7 - 4,652.6 14,230.7

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,008.5 449.3- 4,559.2 2,185.5 4,559.2

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,890.0 568.2 2,458.2 274.1 2,458.2

Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,264.9 218.2- 4,046.7 1,534.6 4,046.7

Seguridad Social 2,066.3 164.8 2,231.1 611.0 2,231.1

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 749.7 8.4- 741.3 47.4 741.3

Previsiones

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 251.3 57.1- 194.2 194.2

785.7 - 785.7 - 570.7 785.7

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 361.5 244.4 605.9 421.4 605.9

Alimentos y Utensilios 22.2 22.2 3.6 22.2

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 16.5 2.0- 14.5 13.4 14.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 336.0 221.8- 114.2 108.1 114.2

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 49.5 20.6- 28.9 24.2 28.9

2,098.5 - 2,098.5 9.3 1,154.9 2,089.2

Servicios Básicos 290.1 20.9- 269.2 66.5 269.2

Servicios de Arrendamiento 435.1 0.4- 434.7 351.5 434.7

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 558.8 0.8 559.6 8.4 333.0 551.2

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 50.1 9.5- 40.6 27.0 40.6

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 264.0 10.0 274.0 170.2 274.0

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 19.1 19.1 19.1 19.1

Servicios de Traslado y Viáticos 38.1 127.6 165.7 56.2 165.7

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales 462.3 126.7- 335.6 0.9 131.4 334.7

- - - - - -




Ayudas Sociales


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos


Donativos


- 823.0 823.0 - 682.1 823.0

Mobiliario y Equipo de Administración 686.0 686.0 545.1 686.0

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles 137.0 137.0 137.0 137.0

- - - - - -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

- - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

- - - - - -

Participaciones

Aportaciones

Convenios

- 226.9 226.9 - 126.8 226.9

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 226.9 226.9 126.8 226.9

Total del Gasto 17,114.9 1,049.9 18 ,164.8 9.3 7,187.1 18 ,155.5

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública


Materia les y Suministros

Servicios Generales



Inversión Pública


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

P R O C O E M

35



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

17,114.9 17,114.9 9.3 6,378.2 17,105.6

823.0 823.0 682.1 823.0

226.9 226.9 - 126.8 226.9

- -

- -

Total del Gasto 17,114.9 1 ,049.9 18,164.8 9.3 7,187.1 18,155.5



Clasif icación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y

Disminución de Pasivos

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

17,114.9 1,049.9 18,164.8 9.3 7,187.1 18,155.5

17,114.9 1,049.9 18,164.8 9.3 7,187.1 18,155.5


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Públicos con

Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos

No Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal

Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales

Financieras Monetarias con Participación

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales

Financieras No Monetarias con

Participación Estatal Mayoritaria


36


(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

224E1 17,114.9 1,049.9 18,164.8 9.3 7,187.1 18,155.5

Total del Gasto 17,114.9 1,049.9 18 ,164.8 9.3 7,187.1 18 ,155.5

Concepto

Egresos

Subejercicio





(Miles de pesos)



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

17,114.9 1,049.9 18,164.8 9.3 7,187.1 18,155.5

17,114.9 1,049.9 18 ,164.8 9.3 7,187.1 18 ,155.5

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos

P R O C O E M

37



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

17,114.9 823.0 17,937.9 9.3 7,060.3 17,928.6

- -

- -

17,114.9 823.0 17,937.9 9.3 7,060.3 17,928.6

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 226.9 226.9 - 126.8 226.9

- -

- -

- -

226.9 226.9 126.8 226.9

Total del Gasto 17,114.9 1,049.9 18,164.8 9.3 7,187.1 18,155.5

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasif icadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Niveles y Órdenes de Gobierno

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Desarrollo Económico

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación



Clasif icación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016

(Miles de Pesos)


38

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-

Total Otros Instrumentos de Deuda -

-

-

Otros Instrumentos de Deuda

-

-

-

Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Total Créditos Bancarios

Créditos Bancarios


Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

TOTAL - -

Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda


Intereses de la Deuda


P R O C O E M

39

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 17 millones 114.9 miles de pesos, presentando ampliaciones y

traspasos netos de más por un millón 49.9 miles de pesos, con lo que se determinó un

presupuesto modificado de 18 millones 164.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 7

millones 196.4 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 10 millones 968.4 miles de pesos, lo

cual representó el 60.4 por ciento respecto al monto autorizado.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N

%

14,230.7 12,411.3 12,411.3 14,230.7 4,652.6 9,578.1 67.3

785.7 920.6 920.6 785.7 570.7 215.0 27.4

2,098.5 1,592.6 1,592.6 2,098.5 1,164.2 934.3 44.5

823.0 823.0 682.1 140.9 17.1

226.9 226.9 126.8 100.1 44.1

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

T O T A L 17 , 114.9 15,974.4 14,924.5 18, 164.8 7 , 196.4 10,968.4 60.4

======== ======== ======== ======== ======== ========

Deuda Pública


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO



Servicios Generales



40

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 14 millones 230.7 miles de

pesos, ejerciendo 4 millones 652.6 miles de pesos, obteniendo una variación de 9 millones 578.1

miles de pesos, lo que representó el 67.3 por ciento respecto del monto autorizado.

La variación obedece a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 785.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 570.7 miles de

pesos, teniendo una variación de 215 mil pesos, equivalentes al 27.4 por ciento respecto al monto

autorizado.

La variación obedece al cumplimiento a la contención del gasto y ahorro presupuestal del

ejercicio 2016.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial fue de 2 millones 98.5 miles de pesos, obteniendo un ejercido

por un millón 164.2 miles de pesos, obteniendo una variación de 934.3 miles de pesos, que

representó el 44.5 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se autorizaron ampliaciones por 823 mil pesos, de los cuales se ejercieron 682.1 miles de pesos,

obteniendo un subejercicio de 140.9 miles de pesos, que representó el 17.1 por ciento del total

autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos generados de erogaciones devengadas y

pendientes de ejercicios anteriores por 226.9 miles de pesos. Ejerciendo 126.8 miles de pesos,

obteniendo una variación de 100.1 miles de pesos, que representó el 44.1 por ciento al monto

autorizado.

P R O C O E M

41

SERVICIOS PERSONALES 14,230.7 12 ,411.3 12 ,411.3 14,230.7 4,652 .6 9,578. 1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 5,008.5 3,186.5 3,635.7 4,559.3 2,185.5 2,373.8

Honorarios Asimilables a Salarios 1,890.0 1,732.5 2,272.9 1,349.6 1,349.6

Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual 1,108.6 1,108.6 274.1 834.5

Prima por Antigüedad 4.9 4.9 4.9

Prima Vacacional 1,156.0 981.3 1,169.7 967.6 141.2 826.4

Aguinaldo 1,033.2 954.1 1,124.3 863.0 352.2 510.8

Aguinaldo Eventuales 84.6 84.6 29.3 55.3

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 6.2 6.2 6.2

Compensación por Retabulación 806.4 654.7 790.3 670.8 103.4 567.4

Gratificación 806.4 847.8 697.6 956.6 598.3 358.3

Gratificación por Convenio 462.9 278.3 248.1 493.1 299.2 193.9

Cuotas de Servicio de Salud 415.7 293.5 201.7 507.5 288.7 218.8

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 415.8 277.7 240.2 453.3 214.2 239.1

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 415.8 369.2 333.4 451.6 49.1 402.5

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM 415.8 343.6 343.6 415.8 22.5 393.3

Riesgo de Trabajo 403.2 345.1 345.5 402.8 36.4 366.4

Cuotas para Fondo de Retiro 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6

Seguro de Separación Individualizado 453.6 415.8 415.8 453.6 11.8 441.8

Despensa 283.5 317.1 325.5 275.1 35.6 239.5

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 251.3 197.2 254.4 194.1 194.1

MATERIALES Y SUMINISTROS 785.7 920.6 920.6 785.7 570.7 215.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 217.8 176.8 96.9 297.7 222.1 75.6

Enseres de Oficina 7.2 6.1 12.2 1.1 1.1

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 117.5 373.0 203.2 287.3 181.2 106.1

Material de Información 6.2 5.5 11.0 .7 .7

Materiales y Enseres de Limpieza 12.8 22.4 16.2 19.0 18.0 1.0

Productos Alimenticios para Personas 22.2 19.6 19.6 22.2 3.6 18.6

Material Eléctrico y Electrónico 4.5 2.6 5.2 1.9 1.4 .5

Materiales Complementarios 12.0 12.0 12.0

Material de Señalización 12.0 11.4 22.7 .7 .7

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 336.0 242.4 464.2 114.2 108.1 6.1

Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo 2.9 2.8 5.6 .1 .1

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 18.5 16.7 28.2 7.0 3.6 3.4

Otros Enseres 28.1 29.3 35.6 21.8 20.7 1.1

SERVICIOS GENERALES 2,098.5 1,592 .6 1,592 .6 2 ,098.5 1, 164.2 934.3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 30.0 12.7 13.8 28.9 23.0 5.9

Servicio de Agua 41.2 27.1 27.1 19.3

Servicio de Telefonía Convencional 166.3 156.8 156.8 166.3 9.7 156.6

Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación 18.8 14.6

Servicio de Acceso a Internet 52.5 23.4 62.0 13.9 13.9

Arrendamiento de Edificios y Locales 435.1 165.2 165.6 434.7 351.5 83.2

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 72.1 54.1 72.1 54.1 9.3 44.8

Servicios Informáticos 24.7 9.0 15.7 15.0 .7

Capacitación 75.7 75.6 75.6 75.7 75.7

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 51.9 35.0 35.0 51.9 20.7 31.2

Servicio de Impresión de Documentos Oficiales 29.1 20.1 29.3

Servicios de Vigilancia 330.0 120.2 108.1 342.1 296.4 45.7

Servicios Bancarios y Financieros 13.0 5.0 14.5 3.5 .4 3.1

Seguros y Fianzas 37.1 37.1 37.1 37.1 26.6 10.5

Reparacion, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo .8 .8 .8

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,

Microfilmación y Tecnologías de la Información 62.3 23.9 78.0 8.2 8.2

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 147.1 85.7 121.7 111.1 32.6 78.5

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 50.5 118.0 15.6 152.9 136.8 16.1

Servicio de Fumigación 4.2 3.2 6.2 1.2 1.2

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 19.1 19.1 19.1

Gastos de Traslado por Vía Terrestre 38.1 293.1 165.5 165.7 56.1 109.6

Otros Impuestos y Derechos 265.9 148.4 269.2 145.1 13.3 131.8

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 133.5 69.3 64.9 137.9 115.4 22.5

Gastos de Servicios Menores 62.9 55.3 65.5 52.7 3.6 49.1

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 823.0 823.0 682. 1 140.9

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Bienes Informáticos 376.0 376.0 265.7 110.3

Muebles y Enseres 310.0 310.0 279.4

Sofware 137.0 137.0 137.0

DEUDA PÚBLICA 226.9 226.9 126.8 100.1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 226.9 226.9 126.8 100.1

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

__ T O T A L 17 , 114.9 15,974.4 14,924.5 18, 164.8 7 , 196.4 10,968.4

========== ========== ========== ========== ========== =========

=

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


(Miles de Pesos)

VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL

AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

PREVISTOCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO


42

P R O C O E M

43

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


44

P R O C O E M

45


(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 17,114.9 823.0 17,937.9 9.3 7,060.3 17,928.6

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -

Sujetos o Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones 17,114.9 823.0 17,937.9 9.3 7,060.3 17,928.6

Prestación de Servicios Públicos 17,114.9 823.0 17,937.9 9.3 7,060.3 17,928.6

Provición de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Promoción y Fomento

Regulación y Supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo - - - - - -

Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres naturales

Obligaciones - - - - - -

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 226.9 226.9 126.8 226.9

17,114.9 1 ,049.9 18,164.8 9.3 7,187.1 18,155.5 Total del Gasto


Gasto por Categoria Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


46

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión

integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación

económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de

acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las

zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados: Es decir, a que las políticas

públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las

mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de

las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

ESTADO PROGRESISTA

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico, consiste en desarrollar una

economía competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado

Progresista. Para ello, se han definido objetivos que serán la base de la política económica que

seguirá la actual administración Pública Estatal; que son consistentes con las características

económicas productivas.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo, debido a las

metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y

gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor

impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

Gobierno de Resultados 1,033.4 15,299.9 2,574.9 13,758.4 3,637.0 10,121.4 73.6

Estado Progresista 16,081.5 447.6 12,349.6 4,179.5 3,432.6 746.9 17.9

Financiamiento para el Desarrollo 226.9 226.9 126.8 100.1 44.1

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 17 , 114.9 15,974.4 14,924.5 18, 164.8 7 , 196.4 10,968.4 60.4

======== ======== ======== ======== ======== ========

PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL


IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

P R O C O E M

47

FINALIDAD

GOBIERNO

El Organismo tiene como prioridad ser una instancia accesible a las agrupaciones, asociaciones,

organizaciones y órganos de representación ciudadana, para escuchar y registrar necesidades de

gestión social, de agrupaciones de colonos, presentado en forma gratuita los servicios de

información, orientación y asesoría a colonos en materia administrativa.


EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Desarrollo de la Función Pública y Ética en

el Servicio Público

1,033.4 63.0 63.0 1,033.4 495.5 537.9 52.1

Democracia y Pluralidad Política 15,236.9 2,511.9 12,725.0 3,141.5 9,583.5 75.3

Política Territorial 16,081.5 447.6 12,349.6 4,179.5 3,432.6 746.9 17.9

Previsiones para el Pago de Adeudo de

Ejercicios Fiscales Anteriores

226.9 226.9 126.8 100.1 44.1

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 17,114.9 15,974.4 14,924.5 18,164.8 7,196.4 10,968.4 60.4

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6


48

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

La administración pública debe cumplir objetivos institucionales, mediante prácticas

administrativas que surgen de una constante revisión a sus programas, estructuras

organizacionales, así como adaptarse a sus presupuestos asignados todo ello, atendiendo a las

necesidades de la sociedad en este caso especialmente en el Colono que lo definimos como la

persona que instala en un lugar para habitarlo y reside en el mismo constituyendo la unidad

principal que integran los asentamientos humanos.

Generalmente estos asentamientos humanos significan el establecimiento de un conglomerado

demográfico y poblacional en el cual se enlazan diversos sistemas (convivencia, educación,

empleo, salud), estos sistemas constantemente son dinámicos y cambiantes creando en su

desarrollo diversas discrepancias, divergencias de opiniones, en virtud de las diversas

perspectivas, e incluso prospectivas, en relación a los intereses de cada individuo, se hace

necesario establecer que los individuos se unen o congregan en diversas Asociaciones,

P R O C O E M

49

Agrupaciones y organizaciones de Colonos en defensa de sus esferas jurídicas patrimoniales,

sociales, etc. Bajo este antecedente y a fin de enfocar a la solución de los problemas de

asentamientos humanos, para lograr una convivencia armónica, la Procuraduría del Colono

coadyuva a la atención de las necesidades de desarrollo de los colonos, así mismo asiste, asesora

y resuelve respecto a las quejas presentadas por las diversas Asociaciones, Agrupaciones y

organizaciones de Colonos, a través de un procedimiento administrativo sencillo, fomentado con

ello la legalidad y justicia de los mexiquenses.

GOBIERNO


DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento

de la Procuraduría del Colono del Estado de México, se programaron 4 auditorías de las cuales se

dio cumplimiento a la meta programada en su totalidad, alcanzando el 100 por ciento.

Se programaron y realizaron 43 inspecciones para la revisión física de la documentación que

acredite la correcta aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos, así como el

cumplimiento de las metas y objetivos del programa operativo anual de este organismos,

verificar que la página de transparencia cumpla con los objetivos de la ley en la materia y con el

propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula se dio cumplimiento a

la meta programada.

Con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a la

normatividad, se programaron 3 testificaciones para verificar que los actos oficiales que celebra

el organismo queden debidamente asentados con las formalidades que acreditan su ejecución y

cumplimento, con el fin de tener constancia de hechos y de los actos jurídicos y administrativos,

tales como actas de entrega-recepción que se llevaron a cabo, dando con ello cumplimiento a la

meta programada en su totalidad.

En la participación del órgano interno de control, se realizaron 13 reuniones de 12 programadas

para verificar el cumplimiento de las normas jurídicas administrativas en la celebración de

reuniones que lleva a cabo los diversos órganos colegiados internos, tales como el Comité de

Adquisiciones y Servicios; Comité de Arrendamientos, Adquisición de Inmuebles y Enajenaciones;

Comité de Ética, Comité de Control y Evaluación (COCOE) y Comité de Transparencia,

alcanzando el 108.3 por ciento, el incremento se debe a que se participó en una sesión no

programada del Comité de Control y Evaluación (COCOE).

Realizar evaluaciones para identificar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos internos, así

como en el desempeño de su función, se programó 1 evaluación con el propósito de dar

cumplimiento a los objetivos de la Procuraduría del Colono, dicha evaluación se llevó a cabo en

tiempo y forma, por lo que la meta programada en su totalidad alcanzó el 100 por ciento.


50


DEMOCRACIA Y PLURALIDAD POLÍTICA

010302010202 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE DEMANDAS

SOCIOPOLÍTICAS

Las sesiones del Consejo Directivo máximo órgano de gobierno de la Procuraduría del Colono,

tiene como propósito desahogar y determinar las principales acciones a seguir para el desarrollo

y buen funcionamiento del organismo, para lo cual este consejo determinó el calendario de las

sesiones ordinarias, sin embargo se dio cumplimiento a tres de las metas programadas,

incremento que se debió a la necesidad de atender asuntos no considerados en el programa

inicial, lo que representó un incremento del 300 por ciento, beneficiando con ello su estructura

organizacional, así como la administración de recursos financieros, humanos y materiales, que

fueron urgentes para su operatividad.

Como parte sustantiva, la Procuraduría del Colono atiende y establece de manera permanente

vínculos con las Organizaciones y Asociaciones de Colonos de la entidad, es por ello que se

realizó la elaboración y actualización de un registro anual que contiene los datos de vinculación

directa con estas organizaciones sociales, permitiendo el cumplimiento de la meta programada.

Parte fundamental de esta Procuraduría es asesorar a las Asociaciones de Colonos en materia

administrativa y de gestión social, esta tarea fundamental se desarrolló a través de mecanismos

alternos de solución de conflictos, mediante procedimientos administrativos sencillos, para lo

cual se realizaron 26 asesorías jurídicas con el fin de fomentar la legalidad y justicia alternativa,

de las cuales se dio cumplimiento a la meta programada en su totalidad.

Derivado de los acuerdos de radicación y celebración de audiencias con las Asociaciones de

Colonos del Estado de México y con el fin de contar con los soportes documentales que

acrediten los procedimientos administrativos correspondientes, se integraron 26 expedientes que

dieron cumplimiento a la meta programada.

Con el fin de establecer los vínculos institucionales de coordinación y colaboración entre la

Procuraduría del Colono y las autoridades estatales, municipales, órganos auxiliares e

instituciones educativas para atender y dar solución a las quejas de las Agrupaciones y

Organizaciones de Colonos, se programó suscribir un convenio modificatorio con el Tribunal

Superior de Justicia para otorgar asesoría, apoyo jurídico y capacitación a este organismo,

mediante el cual se dio cumplimiento a la meta.

Para atender la solución de conflictos a través de los mecanismos de mediación, conciliación y

justicia restaurativa, se generaron tres informes mediante los cuales se dio a conocer al titular de

la Procuraduría, los resultados sobre los procedimientos aplicados y su caso canalizados a otras

instancias, sobre la solución de conflictos mediante los mecanismos de justicia alternativa,

alcanzando el 100 por ciento de la meta programada.

P R O C O E M

51

La profesionalización de los recursos humanos de la procuraduría, es una de las constantes

permanentes del organismo ya que la atención personalizada que requieren las asociaciones y

organizaciones de colonos en función de su problemática, se hace de vital importancia, por ello,

se gestionó la certificación de los servidores públicos de este organismo público descentralizado

ante el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del

Estado de México, para coadyuvar en la solución oportuna de conflictos, la cual se dio

cumplimiento conforme a la meta programada.

ESTADO PROGRESISTA

POLÍTICA TERRITORIAL

010308010101 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO

URBANO Y METROPOLITANO

Considerando los diferentes temas que por su naturaleza deberían someterse al Consejo

Directivo de este organismo público descentralizado, se determinó agrupar en tan sólo 2 sesiones

ordinarias de 5 programadas, para informarles y someter a su consideración los asuntos más

importantes y sustantivos que permitieran mejorar el funcionamiento de la Procuraduría, tales

como su reestructuración, actualización de su marco normativo y procedimientos

administrativos, financieros y humanos.

Por lo anterior y derivado del ajuste anterior, se presentaron sólo dos informes integrales a ese

órgano colegiado, en el marco de las sesiones ordinarias realizadas por el Consejo Directivo.

Con el propósito de apoyar al funcionamiento de las Agrupaciones, esta Procuraduría realizó 76

asesorías de 70 programadas en materia administrativa y de gestión social, logrando con ello el

8.6 por ciento más de las programadas en el año.

Conforme a lo anterior, se integraron 82 expedientes que permiten evidenciar los acuerdos

celebrados, representado un 117.1 por ciento de lo programado anual, destacando que su

incremento se debió a las solicitudes de asesoría jurídica registradas vía telefónica y presenciales.

Se elaboró un convenio modificatorio de colaboración con el Poder Judicial y el Centro Estatal de

Mediación y Conciliación del Estado de México, que permitió, asesorar en materia jurídica

administrativa a servidores públicos de esta Procuraduría e impulsar su profesionalización, así

mismo, se efectuaron gestiones para la elaboración de convenios con instancias municipales, con

el objeto de que este organismo los apoye con asesoría, orientación y capacitación en la materia,

conforme a sus solicitudes.


52

010308010102 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL

DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO.

Se realizaron 14 asesorías al interior de esta procuraduría sobre las disposiciones jurídicas que

permitieron el cumplimiento de sus funciones, al asesorar legalmente a las unidades

administrativas de la Procuraduría del Colono que lo solicitaron, sobre las disposiciones jurídicas

y administrativas que las rigen, representando el 155.6 por ciento del cumplimiento de la meta

programada.

Se revisó y dio seguimiento a tres convenios de coordinación y colaboración; con el Poder

Judicial del Estado, se revisó el Convenio Origen y el Convenio Modificatorio y con los

ayuntamientos del Estado de México el Convenio Modelo para los 125 ayuntamientos, logrando

con ello 50 por ciento más de lo programado.

Se revisaron 9 actas de los diferentes Comités Internos de la Procuraduría del Colono del Estado

de México, tales como: Comité de Adquisiciones y Servicios; Comité de Arrendamientos,

Adquisición de Inmuebles y Enajenaciones; Comité de Ética, Comité de Control y Evaluación

(COCOE) y Comité de Transparencia, todos con apego al Marco jurídico que los regula, logrando

el 81.8 por ciento de cumplimiento de la meta programada.

010308010103 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL

DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

Se generaron y presentaron 9 reportes de Avance Financiero mensual de acuerdo a lo

programado; Así mismo se informó sobre la actualización del Sistema de Información Pública de

Oficio Mexiquense (IPOMEX), y se generó el documento que sustenta el Anteproyecto de

Presupuesto y su calendarización del año 2016, además se generó y presentó ante las instancias

correspondientes la información de la Cuenta Pública de este organismo, por lo que estas

acciones se realizaron conforme a lo programado.

Por otra parte, se generó un registro de dos programados, toda vez que los bienes muebles de la

Procuraduría, son donaciones que se encuentran en proceso, alcanzando el 50.0 por ciento de la

meta.

010308010104 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

PARA EL DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

Con la finalidad de conocer el comportamiento de la metas programáticas y presupuestales se

llevaron a cabo 3 evaluaciones de acuerdo a lo programado; Así mismo, con el fin de difundir, el

que hacer de la Procuraduría, se diseñó la página WEB de la Procuraduría del Colono del Estado

de México y se capacitó al personal de esta procuraduría para conocer el Sistema de Acceso a la

Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), misma que se cumplió con la asistencia a 2

de los 3 programados, cumpliendo con el 66.7 por ciento.

P R O C O E M

53

01 03 04 01 01 01 1,033.4 495.5 47 .9

Realizar auditorías, con el propósito de verificar

el cumplimiento del marco normativo que

regula el funcionamiento de las dependencias

y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y

los Ayuntamientos.

Auditoría 4 4 100

Realizar inspecciones a rubros específicos en

las dependencias, organismos auxiliares del

Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos,

con el propósito de constatar el cumplimiento

del

marco normativo que lo regula.

Inspección 43 43 100

Participar en testificaciones, con el propósito

de asegurarse que los actos administrativos se

realicen conforme a la normatividad vigente.

Testificaciones 3 3 100

Participación del órgano de control interno en

reuniones que por mandato legal o disposición

administrativa así lo requiera.

Reunión 12 13 108.3

Realizar evaluaciones para identificar la

carencia en la normatividad del organismo,

impulsando la implementación de su Manual

General de Organización.

Evaluación 1 1 100.0

01 03 02 01 02 02 12 ,725.0 3, 141.5

Coordinar y realizar las Sesiones del Consejo

Directivo.Sesión 1 3 300

Realizar y actualizar el registro de las

Agrupaciones y Asociaciones de Colonos. Registro 1 1 100

Asesorar a las Asociaciones de Colonos en

materia administrativa y de gestión social Asesoría 26 26 100

Elaborar el expediente derivado de los

acuerdos de radicación y celebración de

audiencias con las Asociaciones de Colonos del

Estado de México.

Expediente 26 26 100

Suscribir convenios con autoridades estatales,

municipales, órganos auxiliares e instituciones

educativas para dar solución a las quejas de

las Agrupaciones y Asociaciones de Colonos.

Convenio 1 1 100

Promover mecanismo alternos de solución de

conflictos como la mediación, conciliación y

justicia restaurativa en el marco de su

competencia, informando sus resultados.

Informe 3 3 100

Gestionar la certificación de servidores públicos

con el Centro Estatal de Medicación,

Conciliación y de Justicia Restaurativa del

Poder Judicial para coadyuvar en la solución

oportuna de conflictos.

Gestión 1 1 100.0

01 03 08 01 01 01 3,283.4 2 ,564.5 78. 1

Realizar las Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias del Consejo Directivo de la

Procuraduria del Colono del Estado de México.

Sesión 5 2 40.0

AUTORIZADO EJERCIDO %

GOBIERNO

FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADOALCAN-ZADO


AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTALENERO - DICIEMBRE DE 2016

M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 6

(Miles de Pesos)

COORDINACIÓN INTERISTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE DEMANDAS SOCIOPOLÍTICAS

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

AVANCE

%

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA


DEMOCRACIA Y PLURALIDAD POLÍTICA



54

Presentar el informe trimestral de actividades al

Consejo Directivo. Informe 3 2 66.7

Realizar y actualizar el registro de las

agrupaciones y Asociaciones de Colonos Registro 0 0 0.0

Asesorar a las Asociaciones de Colonos en

materia administrativa y de gestion social.Asesoria 70 76 108.6

Elaborar el expediente derivado de los

acuerdos de radicacion y celebracion de

audiencias con las Asociaciones de Colonos del

Estado de Mexico

Expediente 70 82 117.1

Suscribir convenios con autoridades estatales,

municipales, órganos auxiliares e instituciones

administrativas para dar solución a las quejas

de las Agrupaciones y Asociaciones de

Colonos.

Convenio 2 1 50.0

01 03 08 01 01 02 267 .5 251.9 94.2

Asesorar legalmente a las unidades

administrativas de la Procuraduría del Colono

que lo soliciten, difundiéndoles las disposiciones

jurídicas para que cumplan con sus funciones

dentro del marco jurídico y administrativo que

les atañen

Asesoria 9 14 155.6

Revisar y dar seguimiento a los convenios que

celebre la Procuraduría del Colono con

Instituciones Públicas, Privadas, Agrupaciones y

Asociaciones de Colonos, así como los

integrantes de las mismas.

Convenio 2 3 150.0

Revisar las actas de los diferentes Comités de

la Procuraduría del Colono del Estado de

México, con la finalidad que se apeguen al

Marco jurídico

Acta 11 9 81.8

01 03 08 01 01 03 508.3 507 .1 99.8

Elaborar y reportar el Avance Financiero

mensual del Programa Operativo Anual de la

Procuraduría del Colono del Estado de México.

Reporte 9 9 100.0

Registrar en el Sistema de Control Patrimonial

los bienes muebles asignados a la Procuraduría

del Colono del Estado de México.

Registro 2 1 50.0

Actualizar el Sistema Información Pública de

Oficio Mexiquense (IPOMEX), con respecto a la

base de datos del personal adscrito a la


Reporte 1 1 100.0

Realizar el Anteproyecto de Presupuesto y

Calendarización de las Unidades

Administrativas de la Procuraduría del Colono

del Estado de México.

Documento 1 1 100.0

Elaborar la Cuenta Pública de la Procuraduría

del Colono del Estado de MéxicoDocumento 1 1 100.0

.

Gestionar e Informar el mantenimiento

preventivo y/o correctivo del parque vehicular

de la Procuraduría del Colono

Informe 3 5 166.7

APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y

METROPOLITANO

CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO URBANO Y

METROPOLITANO


(Miles de Pesos)


MEDIDA

PROGRA-

MADOALCAN-ZADO

AVANCE

%AUTORIZADO EJERCIDO %

P R O C O E M

55

01 03 08 01 01 04 120.3 109.1 90.7

Llevar a cabo la evaluación presupuestal y

programática de las unidades administrativas

del Programa Operativo Anual de la

Procuraduría del Colono del Estado de México.

Evaluación 3 3 100.0

Gestionar el diseño de la página WEB de la

Procuraduría del Colono del Estado de MéxicoDiseño 1 1 100.0

Solicitar los cursos de capacitación de los

servidores públicos habilitados de la

Procuraduría del Colono del Estado de México,

para el manejo del Sistema de Acceso a la

Información Pública de Oficio Mexiquense

(IPOMEX)

Curso 3 2 66.7

04 04 01 01 01 01 226.9 126.8

Registro de pagos de adeudos de ejercicios

fiscales anteriores.

Documento2 0 0.0

_______ _______

18, 164.8 7 , 196.4 39.6

======== ========

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROVICIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

T O T A L

INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO

URBANO Y METROPOLITANO


(Miles de Pesos)


MEDIDA

PROGRA-

MADOALCAN-ZADO

AVANCE

%AUTORIZADO EJERCIDO %


56

P R O C O E M

57

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES

ORDENAMIENTOS


58

P R O C O E M

59

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

.0

Ente Público: Procuraduría del Colono del Estado de México

Cuenta Pública 2016

(Miles de Pesos)

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio


60

Código Descripción de Bienes Muebles * Valor en Libros

Mobiliario y Equipo de Administración 887.4

Vehículos y Equipo de Transporte 483.7

T O T A L 1,371.1

Ente Público: Procuraduría del Colono del Estado de México


(Miles de Pesos)

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio

P R O C O E M

61

Institución Bancaria Número de Cuentas

SUBSIDIO ESTATAL BBVA BANCOMER 413

Datos de la Cuenta Bancaria



Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específ icas

Fondo, Programa o Convenio


62

P R O C O E M

63

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS

MUNICIPIOS


64

P R O C O E M

65

C oncept o 2 0 16 2 0 15 C oncept o 2 0 16 2 0 15

A C TIV O PA SIV O

A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e

a. Efect ivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 12,219.8 5,492.3 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 9.2 226.9

a1) Efect ivo 0.0 10.0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

a2) Bancos/Tesorería 12,219.8 5,482.3 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 8.4 8.4

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0.0 0.0 a3) Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0.0 0.0 a4) Part icipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

a5) Fondos con Afectación Específ ica 0.0 0.0 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración0.0

0.0 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

a7) Otros Efect ivos y Equivalentes 0.0 0.0 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.8 218.5

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 10.1 312.7 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.0 0.0 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.0 310.6 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 10.1 2.1 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.0 0.0 b2) Documentos con Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

b5) Deudores por Ant icipos de la Tesorería a Corto Plazo0.0

0.0 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0.0 0.0 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0

b7) Otros Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Corto Plazo 0.0 0.0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0.0 0.0

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0.0 0.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.0 0.0

c1) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 0.0 0.0 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0.0 0.0

c2) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo 0.0 0.0 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0

c3) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0.0 0.0 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.0 0.0

c4) Ant icipo a Contrat istas por Obras Públicas a Corto Plazo 0.0 0.0 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.0 0.0

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0.0 0.0 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.0 0.0

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.0 0.0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0.0 0.0

d1) Inventario de M ercancías para Venta 0.0 0.0 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 0.0 0.0

d2) Inventario de M ercancías Terminadas 0.0 0.0 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0.0 0.0

d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración 0.0 0.0 f3) Fondos Cont ingentes a Corto Plazo 0.0 0.0

d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción 0.0 0.0 f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0.0 0.0

d5) Bienes en Tránsito 0.0 0.0 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0.0 0.0

e. Almacenes 0.0 0.0 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0.0 0.0

f. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0

f1) Est imaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes 0.0 0.0 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0.0 0.0

f2) Est imación por Deterioro de Inventarios 0.0 0.0 g2) Provisión para Cont ingencias a Corto Plazo 0.0 0.0

g. Otros Act ivos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0.0 0.0

g1) Valores en Garantía 0.0 0.0 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0.0 0.0 h1) Ingresos por Clasif icar 0.0 0.0

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0.0 0.0 h2) Recaudación por Part icipar 0.0 0.0

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0.0 0.0 h3) Otros Pasivos Circulantes 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) 12,229.9 5,805.0 I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h) 9.2 226.9

A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.0 0.0 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.0 0.0

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 0.0 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.0 0.0

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.0 0.0 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0.0 0.0

d. Bienes M uebles 1,371.1 944.1 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.0 0.0

e. Act ivos Intangibles 0.0 0.0 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0.0 0.0

f. Depreciación, Deterioro y Amort ización Acumulada de Bienes -218.1 -105.8 f. Provisiones a Largo Plazo 0.0 0.0

g. Act ivos Diferidos

h. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos no Circulantes I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f ) 0.0 0.0

i. Otros Act ivos no Circulantes

I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB ) 9.2 226.9

IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 1,153.0 838.3

HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO

I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB ) 13,382.9 6,643.3

I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c) 0.0 0.0

a. Aportaciones 0.0 0.0

b. Donaciones de Capital 0.0 0.0

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0 0.0

I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e) 13,373.7 6,416.4

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 6,957.3 -467.9

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 6,416.4 6,884.3

c. Revalúos 0.0

d. Reservas 0.0

e. Rect if icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.0

I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda Púb lica/ Pat r imonio

( I I IC =a+b)0.0 0.0

a. Resultado por Posición M onetaria 0.0 0.0

b. Resultado por Tenencia de Act ivos no M onetarios 0.0 0.0

I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC ) 13,373.7 6,416.4

IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( IV = I I + I I I ) 13,382.9 6,643.3

PR OC U R A D U R Í A D EL C OLON O D EL ESTA D O D E M ÉX IC O

Est ado de Sit uación F inanciera D et allado - LD F

A l 3 1 de d iciembre de 2 0 15 y al 3 1 deD iciembre de 2 0 16

( C IFR A S EN M ILES D E PESOS)


66

Saldo al 3 1 de

d iciembre de 2 0 15

( d )

D isposiciones del

Periodo ( e)

A mort izaciones del

Periodo ( f )

R evaluaciones,

R eclasif icaciones y

Ot ros A just es ( g )

Saldo F inal del

Periodo ( h)

h=d+e- f +g

Pago de Int ereses

del Periodo ( i)

Pago de

C omisiones y

demás cost os

asociados durant e

el Periodo ( j)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A . C ort o Plazo ( A =a1+a2 +a3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Inst ituciones de Crédito 0.0

a2) Títulos y Valores 0.0

a3) Arrendamientos Financieros 0.0

B . Largo Plazo ( B =b1+b2 +b3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Inst ituciones de Crédito 0.0

b2) Títulos y Valores 0.0 NO APLICA

b3) Arrendamientos Financieros 0.0

226.9 9.2

226.9 0.0 0.0 0.0 9.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Deuda Contingente 1 0.0

B. Deuda Contingente 2 0.0

C. Deuda Contingente XX 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.0

1

2

M ont o

C ont rat ado ( l)

Plazo Pact ado

( m)

Tasa de Int erés

( n)

C omisiones y

C ost os

R elacionados ( o )

Tasa Ef ect iva

( p )

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

D el 1 de enero al 3 1 de d iciembre de 2 0 0 16

D enominación de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( c)

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de

participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

4 . D euda C ont ingent e 1 ( inf o rmat ivo )

1. D euda Púb lica ( 1=A +B )

2 . Ot ros Pasivos

3 . To t al de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( 3 =1+2 )


Inf o rme A nalí t ico de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos - LD F

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

6 . Ob ligaciones a C ort o Plazo ( Inf o rmat ivo )

Ob ligaciones a C ort o Plazo ( k)

5. V alo r de Inst rument os B ono C upón C ero 2 ( Inf o rmat ivo )

P R O C O E M

67

D eno minació n de las Obligacio nes D iferentes

de F inanciamiento (c)

F echa del

C o ntrato (d)

F echa de inicio

de o peració n

del pro yecto (e)

F echa de

vencimiento ( f )

M o nto de la

inversió n

pactado (g)

P lazo pactado

(h)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

( i)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

co rrespo ndiente

al pago de

inversió n ( j)

M o nto pagado de

la inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(k)

M o nto pagado de

la inversió n

actualizado al XX

de XXXX de 20XN

( l)

Saldo pendiente

po r pagar de la

inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(m = g – l)

A . A so ciacio nes P úblico P rivadas (A P P ’ s)

(A =a+b+c+d)0.0 0.0 0.0 0.0

a) APP 1 0.0

b) APP 2 0.0

c) APP 3 0.0

d) APP XX N O A P LIC A 0.0

B . Otro s Instrumento s (B =a+b+c+d) 0.0 0.0 0.0 0.0

a) Otro Instrumento 1 0.0

b) Otro Instrumento 2 0.0

c) Otro Instrumento 3 0.0

d) Otro Instrumento XX

C . T o tal de Obligacio nes D iferentes de

F inanciamiento (C =A +B )0.0 0.0 0.0 0.0

P R OC UR A D UR Í A D EL C OLON O D EL EST A D O D E M ÉXIC O

Info rme A nalí t ico de Obligacio nes D iferentes de F inanciamiento s – LD F

D el 1 de enero al 31 de D iciembre de 2016

(M ILES D E P ESOS)


68

Est imado / A probado D evengado R ecaudado / Pagado

17,114.9 17,221.5 17,221.5

A1. Ingresos de Libre Disposición 17,114.9 17,212.2 17,212.2

A2. Transferencias Federales Et iquetadas

A3. Financiamiento Neto 9.3 9.3

17,114.9 7,196.4 7,187.1

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 17,114.9 7,196.4 7,187.1

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

823.0 823.0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 823.0 823.0

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 10,848.1 10,857.4

0.0 10,838.8 10,848.1

0.0 10,015.8 10,025.1

Aprobado Devengado Pagado

0.0 0.0 0.0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Et iquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Et iquetado

0.0 10,015.8 10,025.1

Est imado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado

0.0 0.0 0.0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

0.0 0.0 0.0

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado


A1. Ingresos de Libre Disposición 17,114.9 17,212.2 17,212.2

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.0 9.3 9.3

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 9.3 9.3

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 17,114.9 7,196.4 7,187.1

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 823.0 823.0

0.0 10,848.1 10,857.4

0.0 10,838.8 10,848.1


A2. Transferencias Federales Et iquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.0 0.0 0.0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 0.0 0.0

V III . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o N et o ( V II I = V II – A 3 .2 )

0.0 0.0 0.0

V II. B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados ( V II = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 )

0.00.0 0.0

C oncept o

V I. B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V – A 3 .1)

C oncept o


B alance P resupuestario - LD F

D el 1 de Enero al 31 de D iciembre de 2016

(M iles de P eso s)

A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 )

F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 )

G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )

A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G )

V . B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1)

I I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( I I I= I I - C )

E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )

IV . B alance Primario ( IV = I I I + E)

C oncept o

B . Egresos Presupuest ar ios1

( B = B 1+B 2 )

C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 )

I . B alance Presupuest ar io ( I = A – B + C )

I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 )

C oncept o

C oncept o

P R O C O E M

69

Estimado A mpliacio nes/

(R educcio nes)M o dif icado D evengado R ecaudado

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 97.3 97.3 -97.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Fondo General de Participaciones 0.0 0.0

h2) Fondo de Fomento M unicipal 0.0 0.0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.0 0.0

h4) Fondo de Compensación 0.0 0.0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.0 0.0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.0 0.0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.0 0.0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo 0.0 0.0

h9) Gasolinas y Diésel 0.0 0.0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.0 0.0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.0 0.0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.0 0.0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.0 0.0

i5) Otros Incentivos Económicos 0.0 0.0

17,114.9 17,114.9 17,114.9 17,114.9 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0.0 823.0 823.0 823.0 823.0 0.0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.0 0.0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 823.0 823.0 823.0 823.0 0.0

0.0

17,114 .9 8 2 3 .0 17,9 3 7.9 18 ,0 3 5.2 18 ,0 3 5.2 -97.3

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.0 0.0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.0 0.0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.0 0.0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal0.0 0.0

a5) Fondo de Aportaciones M últiples 0.0 0.0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.0 0.0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.0 0.0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.0 0.0

b2) Convenios de Descentralización 0.0 0.0

b3) Convenios de Reasignación 0.0 0.0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos 0.0 0.0

c2) Fondo M inero 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 226.9 226.9 9.3 9.3 217.6

226.9 226.9 9.3 9.3 217.6

0.0

17,114 .9 1,0 4 9 .9 18 ,16 4 .8 18 ,0 4 4 .5 18 ,0 4 4 .5 12 0 .3

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ingreso s de Libre D ispo sició n

C o ncepto


Estado A nalí t ico de Ingreso s D etallado - LD F


(M ILES D E P ESOS)

Ingreso

D iferencia

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

T ransferencias F ederales Et iquetadas

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n

( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)


70

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

17,114.9 1,049.9 18,164.8 7,196.4 7,187.1 10,968.4

14,230.7 0.0 14,230.7 4,652.6 4,652.6 9,578.1

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,008.5 -449.3 4,559.2 2,185.5 2,185.5 2,373.7

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,890.0 568.2 2,458.2 274.1 274.1 2,184.1

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,264.9 -218.2 4,046.7 1,534.6 1,534.6 2,512.1

a4) Seguridad Social 2,066.3 164.8 2,231.1 611.0 611.0 1,620.1

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 749.7 -8.4 741.3 47.4 47.4 693.9

a6) Previsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 251.3 -57.1 194.2 0.0 0.0 194.2

785.7 0.0 785.7 570.7 570.7 215.0

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 361.5 244.4 605.9 421.4 421.4 184.5

b2) Alimentos y Utensilios 22.2 0.0 22.2 3.6 3.6 18.6

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 16.5 -2.0 14.5 13.4 13.4 1.1

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 336.0 -221.8 114.2 108.1 108.1 6.1

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 49.5 -20.6 28.9 24.2 24.2 4.7

2,098.5 0.0 2,098.5 1,164.2 1,154.9 934.3

c1) Servicios Básicos 290.1 -20.9 269.2 66.5 66.5 202.7

c2) Servicios de Arrendamiento 435.1 -0.4 434.7 351.5 351.5 83.2

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 558.8 0.8 559.6 341.4 333.0 218.2

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 50.1 -9.5 40.6 27.0 27.0 13.6

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 264.0 10.0 274.0 170.2 170.2 103.8

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.0 19.1 19.1 19.1 19.1 0.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 38.1 127.6 165.7 56.2 56.2 109.5

c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c9) Otros Servicios Generales 462.3 -126.7 335.6 132.3 131.4 203.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 823.0 823.0 682.1 682.1 140.9

e1) M obiliario y Equipo de Administración 0.0 686.0 686.0 545.1 545.1 140.9

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 137.0 137.0 137.0 137.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 226.9 226.9 126.8 126.8 100.1

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 226.9 226.9 126.8 126.8 100.1

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)


Estado A nalí t ico del Ejercicio del P resupuesto de Egreso s D etallado - LD F

C lasif icació n po r Objeto del Gasto (C apí tulo y C o ncepto )


(M ILES D E P ESOS)

P R O C O E M

71

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a4) Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a6) Previsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b2) Alimentos y Utensilios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Servicios Básicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c2) Servicios de Arrendamiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c9) Otros Servicios Generales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) M obiliario y Equipo de Administración 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17,114.9 1,049.9 18,164.8 7,196.4 7,187.1 10,968.4

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)


72

A probado A mpliaciones/

( R educciones)M od if icado D evengado Pagado

17,114.9 1,049.9 18,164.8 7,196.4 7,187.1 10,968.4

PROCURADURÍA DEL COLONO DEL ESTADO DE M ÉXICO 17,114.9 1,049.9 18,164.8 7,196.4 7,187.1 10,968.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

17,114 .9 1,0 4 9 .9 18 ,16 4 .8 7,19 6 .4 7,18 7.1 10 ,9 6 8 .4

I. Gast o N o Et iquet ado

( I=A +B +C +D +E+F+G+H)

II . Gast o Et iquet ado

( II=A +B +C +D +E+F+G+H)

C oncept o ( c)


Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F

C lasif icación A dminist rat iva

D el 1 de enero al 3 1 de D iciembre de 2 0 16

( M ILES D EPESOS)

Egresos

Subejercicio

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

P R O C O E M

73

A probado ( d )A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

17,114 .9 1,0 4 9 .9 18 ,16 4 .8 7,19 6 .4 7,18 7.1 10 ,9 6 8 .4

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 17,114 .9 8 2 3 .0 17,9 3 7.9 7,0 6 9 .6 7,0 6 0 .3 10 ,8 6 8 .3

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 17,114.9 823.0 17,937.9 7,069.6 7,060.3 10,868.3

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 2 2 6 .9 2 2 6 .9 12 6 .8 12 6 .8 10 0 .1

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 226.9 226.9 126.8 126.8 100.1

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0

17,114 .9 1,0 4 9 .9 18 ,16 4 .8 7,19 6 .4 7,18 7.1 10 ,9 6 8 .4

II . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D )

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D )



C lasif icación Funcional ( F inalidad y Función)

D el 1 de enero A l 3 1 de D iciembre de 2 0 16 ( b )

( M ILES D E PESOS)

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)


74

A probado A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

14 ,2 3 0 .7 0 .0 14 ,2 3 0 .7 4 ,6 52 .6 4 ,6 52 .6 9 ,578 .1

14,230.7 0.0 14,230.7 4,652.6 4,652.6 9,578.1

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0


0.0 0.0

0 .0

0 .0 0 .0

0 .0 0 .0 0 .0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 0.0

14 ,2 3 0 .7 0 .0 14 ,2 3 0 .7 4 ,6 52 .6 4 ,6 52 .6 9 ,578 .1

D. Seguridad Pública

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)



C lasif icación de Servicios Personales por C at egorí a

D el 1 de enero al 3 1 de D iciembre de 2 0 16

( M ILES D E PESOS)

Egresos

Subejercicio C oncept o ( c)

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

B. M agisterio

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

B. M agisterio

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I I . To t al del Gast o en Servicios Personales ( I I I = I + I I )

procuradurÍa del colono del estado de m...

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