proceso para elaboracion y registro de código: …normateca.canal22.org.mx/ftp/31.pdf ·...

t.l.CONACULTA

1. PROPÓSITO:

Elaborar y proponer los programas y/o proyectos de inversión de la Entidad, para obtener su registro,inclusión en la Cartera de inversión y autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin deapoyar el desarrollo de la infraestructura física de la televisora, impulsar la calidad de los servicios queofrece y la consecución de los objetivos y metas planteados en los planes y programas de corto, mediano ylargo plazo de la Televisora.

2. ALCANCE:

El proceso tiene aplicación para todos los documentos, trámites y actividades que se realizan para proponerlos proyectos y programa de inversión de la televisora para su registro, e inclusión en la Cartera de inversiónque administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aplica a la Dirección General; la Subdirección General de Administración y Finanzas; la SubdirecciónGeneral de Producción y Programación; la Subdirección General Comercial; la Subdirección GeneralTécnica y Operativa; la Dirección de Imagen Corporativa; la Dirección de Noticias; la Dirección de AsuntosJurídicos; la Dirección de Finanzas; la Dirección de Administración y la Gerencia de Presupuesto.

El proceso tiene conexión con los procesos para elaborar el proyecto de presupuesto anual de ingresos yegresos y el proceso para la elaboración del programa anual de la televisora.

Área emisora del proceso: Dirección de Finanzas.

POLlTICAS:

.Los programas y proyectos de inversión de la Entidad que se pretenda instrumentar en el corto,mediano y largo plazo, deberán ser congruentes con las estrategias y prioridades contenidas en elPlan Nacional de Desarrollo, así como con las estrategias y objetivos planteados en el PlanNacional de Educación, con las acciones previstas en el Programa Nacional de Cultura y con elPlan de mediano plazo de la Entidad.

. Los titulares de las Áreas Responsables que no tengan planeado incorporar propuestas deProgramas y Proyectos de Inversión a la Cartera de inversión en el año de que se trate, deberáninformar de esto, mediante oficio, al titular de la Dirección de Finanzas.

. Es responsabilidad del titular de la Dirección de Finanzas coordinar la elaboración, captación eintegración de la información de los programas y proyectos de inversión, tanto en la actualización delos que está operando la Entidad, como los nuevos que las Áreas responsables propongan para suregistro e inclusión en la Cartera de inversión.

. Toda iniciativa de realización de programas o proyectos de inversión, para su registro e inclusión enla Cartera de inversión, deberá contar con la aprobación preliminar del Director General de latelevisora y se formalizará con el registro de la información que lo integra en el sistema en el que la

~CP administra la Cartera de Programas y proyectos de inversión.

PROCESO PARA ELABORACION y REGISTRO DE Código:PROGRAMAS y PROYECTOS DE INVERSiÓN EN LACARTERA DE INVERSiÓN Revisión: 3

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. Toda iniciativa de solicitud de registro e inclusión en la Cartera de inversión deberá contar con ladesignación de un Responsable Administrador del programa o proyecto con nivel mínimo deDirector de Área o equivalente en la estructura de la Entidad, a quien recurrirá la Dirección deFinanzas para obtener la información complementaria que pudiera requerir la SHCP.

.El Administrador del programa o proyecto de inversión, una vez incorporado el programa o proyectoa la Cartera, realizará las mediciones de avance técnico administrativo para evaluar conforme aprograma los resultados de la ejecución.

. Es responsabilidad conjunta del titular de la Dirección de Finanzas y del titular del ÁreaResponsable que proponga la inscripción, en la Cartera, de un programa o proyecto de inversión,caracterizar su tipología con base en su perfil y el monto previsto de la erogación, para determinar eltipo y contenido del documento de análisis de costo y beneficio aplicable a la propuesta, mismo quedeberá elaborar el Área Responsable, atendiendo a los "Lineamientos para la elaboración ypresentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión".

.El titular de la Gerencia de Presupuesto deberá subir las propuestas de programas y proyectos deinversión al sistema en el que la SHCP administra la Cartera y atenderá a través del mismo lasobservaciones o complemento de información que se requiera para los diferentes programas yproyectos.

. Una vez concluidas las etapas de revisión, análisis y aprobación de los proyectos de inversión por laSHCP, el titular de la Dirección de Finanzas verificará, en el sistema administrador de la Cartera, laclave asignada para cada proyecto, así como los montos autorizados y proporcionará estainformación al titular del área responsable proponente del programa y/o proyecto a fin de queprepare la etapas de ejecución de los mismos.

. El titular del área responsable de programas o proyectos de inversión, una vez conocido el montoautorizado solicitará por oficio al titular de la Subdirección General de Administración y Finanzas, laemisión del oficio de liberación de inversión a fin de proceder con los trámites de adquisiciónprogramados.

. El titular de la Subdirección General de Administración y Finanzas deberá remitir los oficios de

~ ~beración de inversión, conforme a su expedición, a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de

('\j~acienda y Crédno Público a través de la ventanilla única de la DGPyP para su registro.


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'J..CONACULTA

CONEXiÓN DE PROCESOS RELACIONADOS

------- PROCESOS RELACIONADOS

~

PROCESO DESCRITO

PROCESO PARA ELABORACION y REGISRO DE Código:PROGRAMAS y PROYECTOS DE INVERSION EN LACARTERA DE INVERSiÓN Revisión: 3

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U.CONACULTA

4. DIAGRAMA DE PROCESO:TITULAR DE LASUBDIRECCIÓN

GENERAL DEADMINISTRACiÓN Y

FJNANZAS

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4

7

PROCESO PARA ELABORACiÓN Y REGISTRO DE Código:PROGRAMAS y PROYECTOS DE INVERSiÓN EN LACARTERA DE INVERSiÓN Revisión: 3

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l,HONACULTA

TITULÁR DE LA.SUBDIRECCIÓN

GENERAL bEADMINISTRACiÓN Y

FINANZ'«:S

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INFbRIv\ACIÓN


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.. CONACU lTA

D5. DESCRIPCiÓN DEL PROCESO:


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SECUENCIA DE ACTIVIDADES RESPONSABLEETAPAS

1. Instruye la 1.1 Recibe de la Coordinación Sectorial correo TITULAR DE LAintegración de electrónico solicitando la elaboración del SUBDIRECCIÓNprogramas y proyectos "Mecanismo de planeación" de los programas y GENERAL DE

proyectos de inversión para el próximo ejercicio, ADMINISTRACiÓN Yasí como el instructivo y la fecha límite para la FINANZASremisión de la información:

. Actualizaciónde proyectosen marcha.

. Nuevos proyectos para solicitud de registroen la Cartera de inversión para el próximoejercicio presupuestal.

1.2 Informa verbalmente al Director General el iniciode las actividades para captar la información deIs programas y proyectos de inversión de lasAreas Responsables de la Televisora.

1.3 Reenvía el correo electrónico al titular de laDirección de Finanzas para su atención.

2. Emite un programa 2.1 Recibe el correo electrónico e instrucciones para TITULAR DE LA

para la integración. preparar la información relativa al "Mecanismo de DIRECCiÓN DEPlaneación" de los programas y proyectos de FINANZASinversión de la Televisora. Secretaria

2.2 Analiza el contenido de los instructivos y lasfechas límite de entrega de la información definelas actividades a realizar, para captarla e integrarel "Mecanismo de Planeación" de los programasy proyectos de inversión para el próximo ejerciciopresupuestal.

2.3 Elabora un programa interno de trabajo parasolicitar a las áreas la información; analizarla;procesarla, validarla y reportarla a laCoordinación Sectorial.

2.4 Revisa conjuntamente con el titular de laGerencia de Presupuesto el programa interno detrabajo para captar la información y preparar el"Mecanismo de Planeación" para su remisión a laCoordinación Sectorial de la Entidad.

2.5 Entrega al titular de la Gerencia de Presupuesto,en forma económica, el correo electrónico einstructivos, así como las instrucciones para suatención.

3. Solicita información 3.1 Recibe instrucciones, el correo electrónico TITULAR DE LAa las áreas así como el programa interno de trabajo para GERENCIA DE

responsables solicitar, procesar y remitir la información. PRESUPUESTO3.2 Emite oficio a las áreas responsables solicitando

la información para integrar el "Mecanismo dePlaneación" de los programas y proyectos a sucargo, les instruye sobre la elaboración.

3.3 Recaba firma del Director de Finanzas en el oficioy lo turna a los Titulares de las Áreas

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Responsables. Recaba acuse de recibo en copiadel oficio, lo archiva.

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t. CONACU LTA

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Mecanismo de integrar el "Mecanismo de Planeación" de los RESPONSABLESPlaneación programas y proyectos de inversión a su cargo e (Subdirectores

instrucciones sobre su formulación. Generales, Director de4.2 Preparan la información para integrar el Imagen y Director de

"Mecanismo de Planeación" de los programas y Noticias)proyectos de inversión a su cargo.

4.3 Emiten correo electrónico con la información delos programas y proyectos de inversión a sucargo, anexan el archivo y lo remiten a laGerencia de Presupuesto. Recaban acuse derecibo electrónico.

5. Verifica y registra el 5.1 Recibe por correo electrónico u oficio, según el TITULAR DE LAMecanismo de caso, información de las áreas responsables GERENCIA DEPlaneación para integrar el "Mecanismo de Planeación". PRESUPUESTO

5.2 Verifica la información, en su caso aclara lospuntos que lo requieren con el área que generóla información, concentra e integra el"Mecanismo de Planeación" de la Entidad;atendiendo a los "Lineamientos para laDeterminación de los Requerimientos deInformación que Deberá Contener el Mecanismode Planeación de Programas y Proyectos deInversión" emitidos por la SHCP.

5.3 Presenta el "Mecanismo de Planeación" enforma impresa al titular de la Dirección deFinanzas y en su caso realiza los ajustes que leindica.

5.4 Recaba validación del titular de la SubdirecciónGeneral de Administración y Finanzas.

5.5 Emite correo electrónico al que anexa el archivoconteniendo el "Mecanismo de Planeación" y loenvía a la Coordinación Sectorial de la Entidad.Recaba acuse de recibo electrónico y lo archiva.

Nota: La Coordinación Sectorial, a la recepción del"Mecanismo de Planeación" verifica lainformación, en su caso solicita las aclaracionesque considera convenientes mediante correoelectrónico a la Gerencia de Presupuesto. Validael documento y lo entrega a la Unidad deInversiones por conducto de la ventanilla únicade la DGPyP de la SHCP.El "Mecanismo de Planeación" permanece en laUnidad de Inversiones como primera etapa delproceso de registro de los programas yproyectos de inversión.

6. Define tipo de 6.1 Determina conforme a los "Lineamientos para la TITULAR DE LAanálisis Costo y Elaboración y Presentación de los Análisis Costo GERENCIA DEBeneficio y Beneficio" y al perfil y monto de los proyectos PRESUPUESTO

de inversión contenidos en el "Mecanismo dePlaneación", el tipo de Análisis Costo y Beneficioque les aplica.

6.2 Emite oficio solicitando a las áreas responsablesla elaboración del Análisis Costo y Beneficio que

- aplica a los programas y proyectos de inversión asu cargo. Indica la fecha de entrega del mismo. TITULAR DE LA

lA CONACULTA

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su cargo. Indica la fecha de entrega del mismo. TITULAR DE LA6.3 Presenta el oficio al titular de la Dirección de GERENCIA DE

Finanzas y en su caso atiende las PRESUPUESTOrecomendaciones y/o ajustes que le indica y losincorpora.

6.4 Recaba firma del titular de la SubdirecciónGeneral de Administración y Finanzas en el oficioy lo turna a las áreas responsables. Recabaacuse de recibo en copia y la archiva.

7. Elabora el Análisis 7.1 Recibe el oficio de solicitud de elaboración del AREASCosto y Beneficio Análisis Costo y Beneficio para los programas y RESPONSABLES

proyectos a su cargo. (Subdirectores7.2 Con base en la información de los programas y Generales, Director de

proyectos recopilada durante la etapa de Imagen y Director deestructuración de los mismos así como en los Noticias)costos y justificación para desarrollarlos, elaborael Análisis Costo y Beneficio para cada uno deellos atendiendo a lo dispuesto en los"Lineamientos para la Elaboración y Presentaciónde los Análisis Costo y Beneficio".

7.3 Emite correo electrónico u oficio según el caso,adjunta el archivo con el Análisis Costo yBeneficio que aplica y lo turna a la Gerencia dePresupuesto en la fecha en que se le instruyóentregarlo. Recaba acuse electrónico, lo imprimey archiva.

8. Verifica y captura el 8.1 Recibe de las áreas responsables el Análisis TITULAR DE LAAnálisis Costo y Costo y Beneficio de los proyectos. GERENCIA DEBeneficio 8.2 Verifica la información, la analiza y revisa. En su PRESUPUESTO

caso solicita y obtiene del área que lo generó lasaclaraciones necesarias, ampliación de la misma,o ajustes según el caso.

8.3 Prepara la información recibida por proyecto yárea para su envío a través del sistema dispuestopor la SHCP para captar los programas yproyectos de inversión. La imprime.

8.4 Presenta la información de actualización deproyectos en marcha y de propuestas de nuevosprogramas y proyectos de inversión a revisión deltitular de la Dirección de Finanzas.

9. Valida presenta el 9.1 Recibe la información estructurada de TITULAR DE LA

Análisis a aprobación. actualización y propuesta de nuevos programas y DIRECCiÓN DE

proyectos de inversión. FINANZAS

9.2 Revisa conjuntamente con el titular de laGerencia de Presupuesto los contenidos y en sucaso ajusta la información, asienta su antefirmaal calce del documento.

9.3 Presenta al titular de la Subdirección General deAdministración y Finanzas la informaciónestructurada con la actualización de programas yproyectos, así como las propuestas de nuevosprogramas y proyectos de inversión para suregistro en la cartera.

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UCONACULTA

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el envío de la actualización de Programas y Proyectos, así SUBDIRECCIONinformación como las propuestas de proyectos de inversión GENERAL DE

nuevos para su registro e inclusión en la ADMINISTRACiÓN YCartera. FINANZAS

10.2 Realiza revisión conjunta con el titularde la Dirección de Finanzas y el Titular de laGerencia de Presupuesto a la información delos programas y proyectos de inversión.

10.3 En su caso indica los ajustes que consideranecesarios, los cuales se incorporan deinmediato.

10.4 Asienta su firma en el documento impreso.10.5 Presenta la información con la actualización de

programas y proyectos y las propuestas deprogramas y proyectos de inversión nuevos alDirector General y recaba su aprobación.

10.6 Turna el documento impreso validado a laGerencia de presupuesto y le instruye suregistro en el sistema dispuesto por la SHCPpara captar la información.

11. Registra, obtiene 11.1 Recibe instrucciones y el documento impreso TITULAR DE LAla autorización en el validado, lo archiva. GERENCIA DEsistema. 11.2 Ingresa con su clave de usuario al sistema de PRESUPUESTO

inversión pública, sitio de Internet en el que laSHCP administra la Cartera de inversión y subetoda la información del Análisis Costo yBeneficio de cada uno de los proyectosconforme a los requerimientos del sistema hastaconcluir.

11.3 Informa al titular de la Dirección de Finanzashaber concluido el registro, en el Sistema deinversión pública, de la actualización deproyectos de inversión y de la propuesta denuevos proyectos.

11.4 Mantiene la consulta permanente en la bitácoradel Sistema y atiende las recomendaciones dela Unidad de inversiones de la SHCP, encoordinación con las áreas responsables, entorno a aclaraciones, complemento deinformación, ajustes y correcciones, hasta laaprobación de los programas y proyectos.

Notas:

La Unidad de Inversiones de la SHCP una vezsatisfechas por la Entidad las posiblesaclaraciones o correcciones aprueba losprogramas y proyectos. Los transfiere alsubmenú del sistema "Conciliación de PPI" yaparece en ventana la integración de losproyectos y programas autorizados: origen;número de solicitud; clave de registro encartera; nombre; unidad; fase; año; base; montoregistrado para el año siguiente; montoasignado; monto asignado recursos fiscales.

...CONACULTA

Tiempo de realización: 25 días hábiles para elaborar los programas y proyectos de inversión

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

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La SHCP a la aprobación del Presupuesto deEgresos asigna los recursos autorizados para elPrograma de inversión según los montosregistrados en la Cartera.

Termina el proceso.

Documentos Código (cuando aplique)

Ley de Planeación No aplicaLey Federal de Entidades Paraestatales No aplicaLey Orgánica de la Administración Pública Federal No aplicaLey Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría No aplicaReqlamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales No aplicaReglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría No aplicaPlan Nacional de Desarrollo. No aplicaProqrama Anual de la Entidad No aplicaProyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos capítulos 5000 y 6000 No aplica

Clasificador por objeto del gasto. No aplicaLineamientos para el registro en la Cartera de programas y proyectos de No aplicaInversión.

Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que No aplicadeberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos deinversión

Lineamientos para la elaboración y presentación de los Análisis Costo y No aplicaBeneficio de los programas y proyectos de inversión.Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y No aplicaproyectos de inyersión de la administración pública federal.Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de No aplicaInversión a cargo de las dependencias y Entidades de la Administración públicaFederal.

\

UCONACULTA

7. REGISTROS:

8. GLOSARIO:

Actualización: Cuando se modifique el alcance del programa o proyecto de inversión, ya registradoen Cartera. Se considera que un programa o proyecto de inversión ha modificado sualcance, cuando el monto total de inversión varíe en más de un 25 %, en términosreales, respecto al último análisis costo y beneficio presentado. En este caso sedeberá elaborar un nuevo análisis de costo y beneficio para obtener su aprobación yasí actualizar el registro existente en la Cartera.

Análisis Costo y Beneficio:Evaluación socioeconómica que considera, en términos reales, los costos y beneficios

directos e indirectos que los programas y proyectos de inversión generan para lasociedad, incluyendo externalidades y efectos intangibles.

Área responsable: Titular de: Subdirección General; Dirección de Imagen Corporativa; Dirección deNoticias, cuando presenten alguna iniciativa de inversión.

DGPyP Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público.

Cartera: Paquete de programas y proyectos de inversión de las Dependencias y Entidades delSector Público, registrados para su ejecución por la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, relacionados con los capítulos de gasto 5000 y 6000 del clasificador porobjeto del gasto.

Programas y proyectos

\d~ inversión: conjuntos de obras y acciones que llevan a cabo las dependencias y Entidades de

~ la Administración Pública Federal para la construcción, ampliación, adquisición,


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Registros Tiempo de Responsable de Código de registroconservación conservarlo o identificación

únicaOficio e instructivo para elaboración de las 5 años Titular de la Gerencia de No aplicaPropuestas de proyectos de inversión PresupuestoCédulas internas para captar la información Indefinido Titular de la Gerencia de No aplicade actualización de proyectos de inversión PresupuestoCopia de información impresa de de Indefinido Titular de la Gerencia depropuestas de programas y proyectos de Presupuestoinversión:

Mecanismo de Planeación;Análisis de Costo y Beneficio.

Oficio de remisión de Información de 5 años Titular de la Gerencia de No aplicaProqramas y proyectos de inversión Presupuesto

."'CONACULTA

modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito desolucionar una problemática o atender una necesidad especifica y que generanbeneficios y costos a lo largo del tiempo.

Proyectos de inversión:Las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra públicaen infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles,las adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos y lasrehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos deinfraestructura e inmuebles.

Programas de inversión:

Las acciones que implican erogaciones de gasto de capital no asociadas a proyectosde inversión.

PPI Programas y proyectos de Inversión.

\ ~ :1"ANEXOS"

~o apl;ca .


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4.CONACULTA

10. CAMBIOS DE ESTA VERSiÓN:

Fecha de autorización 31 de agosto de 2005Mejora continua 17 de diciembre de 2010.

CONTROL DE EMISION

ELABORO

q~A~~ -Lic. Irma Pía González Luna

CorveraDirectora General

AUTORIZO

C\Ul:L~

~C.P. Miguel Angel Rodríguez

RangelTitular de la Dirección de

FinanzasTitular de la Subdirección

General de Administración yFinanzas

C.P. Enri


Hoja: 13 de 13

Número de versión Fecha de la actualizaciónDescripción del cambio

3 10de abril de 2011 Optimización ajuste al nombre,anterior: Elaborar la propuesta deregistro de programas y proyectosde inversión en cartera

proceso para elaboracion y registro de código: …normateca.canal22.org.mx/ftp/31.pdf ·...

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