primera decision 1 01 y resultados - simdef simulador finanzas labsag 2015

Miles 100 unidades de capacidad de produccion

Miles 12 unidades en inventario

Miles 5 unidades costo menor en almacenamiento

Miles 97 demanda pronosticada

*los proyectos tienen su retorno de inversion en 2 a 3 aos - 8 y 12 trimestres. Y tan solo aremos 4 a 5 simulaciones

* SUBE EL PRECIO DE ACCION DE 35 a 55

91 000

COMPARTE EL CONOCIMIENTO - INFORMACION

INGRESOS VTAS ( 102493. UNIDS A $ 101.00) 10,268,980

OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 3,313

INGRESO TOTAL 10,272,290

COSTO PROD VENDIDA;

INVENTARIO INICIAL ( 12426. A $ 70.78) 879,492

MAT.PRIMA 1,365,000

M.O. DIRECT 3,239,000

TOTAL COSTOS DCTOS 4,604,000

GASTOS ALMACEN 933

DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 478,125

EDIF 1,300,000

OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000

TOTAL COSTOS INDIRTS 1,979,058

COSTOS PRODUCCION 91000. A $ 72.34 6,583,058

PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 72.15 POR UNID) 7,462,550

MENOS:INVENTARIO FINAL ( 933. UNIDS) 67,319

COSTO PRODUC.VEND. 7,395,231

UTILIDAD BRUTA 2,877,061

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,513,449

GASTOS FINANCIEROS;

INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0

PRESTAMISTAS SA. 0

INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 83,031

INTERES BONOS 33,600

COSTO REDENCION BONOS 0

TOTAL CARGOS FINANCIERS 116,631

1,630,080

INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1,246,981

ITEMS EXTTRAORDIN. 0

INGRESO ANTES IMPTS 1,246,981

IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 498,792

INGRESO DESP.IMPTS 748,189

DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0

INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 748,189

DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0

INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 748,189

* S I M D E F * CIA. 5

E S T A D O D E R E S U L T A D O S T R I M E S T R A L

N U M E R O 2

INFORMACION HISTORICA

DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;

PRECIO AL FINAL TRIMEST 53.75

VALOR ACUM. SIMDEF 53.85

INGSOS. X ACCION 0.75

TASA DIVIDENDO 0.000

RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 17.96

PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00

DATOS ADICIONALES;

PRECIO LIBRE 101.00

DEMANDA LIBRE 102493

TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0132

TASAS INT. SALDOS DEUDORES

CORTO PZO. 0.0199

2 ANOS PTMO 0.0311

3 ANOS PTMO 0.0250

BONO 0.0140

PRESTAMISTA 0.0500

PRECIO ACCNS PREFERENCI. 37.45

TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02670

DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00

RETORNO S. INVERSION 0.179

RETORNO S.CAPITL 0.251

PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000

BONO PREMIO REDEN 0.08000

DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS

TRIMESTRE 3 4 5 6

PRONOSTICOS;

UNIDADES DEMANDADAS 104126 102324 115050 81411

PRECIO UNIDADES $ 103.49 102.67 101.80 99.06

SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)

PRECIO

TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)

PRECIO

ACTUAL;

CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 100000 80000 50000

CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 102000 77000 62000 62000

OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000 200000 200000

DEPRECIACION (DOLAR );

MAQUINAR. 489945 396195 323070 323070

PROYS.INV.CAPITAL 0 0 0 0

PLANT 1300000 1300000 989000 667500

REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :

CORTO PLAZO 0 0 0 0

2 ANOS 312500 312500 312500 312500

3 ANOS 300000 0 0 0

BONOS 300000 300000 300000 300000

INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;

CORTO PLZO 0

PMO.INTERMED 65813

BONOS 29400

COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.

UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000 SGTS 20000 MAS 120000

COST.M.OBR 39.00 29.00 25.00 33.00

MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00

MAQUINAR. 49.52

PLANT 336.76

GASTOS ALMACENAJ;

UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000 MAS 7000

COST/UNID 1.00 3.00 8.00

TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;

CORTO PLZO 2 ANOS PTMO 3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0196 0.0188 0.0180 0.0165 0.0218

ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.

VIDA COSTO UNID GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

INIC CAPACID. AHORRO TRIMTL. 3 AHORRO M.OBRA

A 2ANS 561600 100000 16000 0.70 0.05

B 3ANS 680400 120000 -7000 1.14 -0.01

* S I M D E F *CIA. 5

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 2

020000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

3 4 5 6

Trimestre

PRONSTICO DE UNIDADES DEMANDADAS

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00

104.00

3 4 5 6

Trimestre

PRONSTICO DE PRECIO UNIDADES $

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

3 4 5 6

Trimestre

CAPACIDAD DE PLANTA (UNIDADES)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

3 4 5 6

Trimestre

CAPACIDAD DE MAQUINAS (UNIDADES)

ACTIVOS CORRTS

CAJA Y BANCOS 7,510,246

VALORES NEGOCIABLES 250,000

CTAS.POR COBRAR 1,376,789

INVENTARIOS ( 933. UNIDS A $ 72.15/UNID) 67,319

TOTAL ACTIVOS CORRTS 9,204,353

ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )

MAQUINARIA Y EQUIPO 1,624,560

EDIF. 5,865,250

TOTAL ACTIVO FIJO 7,489,810

TOT. ACTIVOS 16,694,160

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

PASIVOS CORRIENTES

CTAS. POR PAGAR 480,400

PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0

PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0

PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1,550,000

PARTE CTE. BONOS 1,200,000

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,230,400

PASIVOS A LARGO PLAZO

PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 625,000

3ANS 0

BONOS 900,000

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 1,525,000

TOTAL PASIVOS 4,755,400

CAPITAL ACCIN,

ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0

ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000

UTILIS.RETENIDAS 3,938,763

TOTAL CAPITL 11,938,760

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 16,694,160

* S I M D E F * CIA. 5

B A L A N C E

TRIMESTRE N U M E R O 2

ACTIVO

SIMDEF. REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS

1. LIQUIDEZ

Perodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5

Per. 1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16

Per. 2 2.85 2.88 2.89 2.81 2.85

2. PRUEBA ACIDA


Per. 1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92

Per. 2 2.83 2.75 2.79 2.73 2.83

3. ENDEUDAMIENTO


Per. 1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

Per. 2 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

4. RENTABILIDAD VTAS.


Per. 1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22

Per. 2 27.54 28.70 29.05 28.71 27.98

5. RETORNO SOBRE LA INVERSION


Per. 1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54

Per. 2 17.29 18.91 19.40 18.94 17.93

6. RETORNO SOBRE EL CAPITAL


Per. 1 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49

Per. 2 24.20 26.46 27.11 26.47 25.07

7. RETORNO SOBRE ACTIVOS


Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39

Per. 2 4.32 4.73 4.85 4.73 4.48

8. ROTACION ACTIVOS


Per. 1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58

Per. 2 0.62 0.61 0.61 0.61 0.62

9. MARGEN NETO


Per. 1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61

Per. 2 7.02 7.72 7.92 7.72 7.29

10. PODER PARA GENERAR GANANCIAS


Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39

Per. 2 4.32 4.73 4.85 4.73 4.48

* S I M D E F * CIA.

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 2

INFORMACION HISTORICA Firma 1 Firma 2 Firma 3

DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;

PRECIO AL FINAL TRIMEST 52.67 55.37 56.09

VALOR ACUM. SIMDEF 52.77 55.47 56.20

INGRSOS. X ACCION 0.72 0.79 0.81

TASA DIVIDENDO 0.00 0.00 0.00

RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 18.27 17.47 17.24

PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00 0.00 0.00

DATOS ADICIONALES;

PRECIO LIBRE 101.00 101.00 101.00

DEMANDA LIBRE 102493.0 102493.0 102493.0

TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.01325 0.01325 0.01325

TASAS INT. SALDOS DEUDORES

CORTO PZO. 0.01990 0.01990 0.01990

2 ANOS PTMO 0.03110 0.03110 0.03110

3 ANOS PTMO 0.02500 0.02500 0.02500

BONO 0.01400 0.01400 0.01400

PRESTAMISTA 0.05000 0.05000 0.05000

PRECIO ACCNS PREFERENCI. 37.45 37.45 37.45

TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02670 0.02670 0.02670

DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFERENCIALES ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00000 0.00000 0.00000

RETORNO S. INVERSION 0.17300 0.18900 0.19400

RETORNO S.CAPITL 0.24200 0.26500 0.27100

PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000 0.08000 0.08000

BONO PREMIO REDEN 0.08000 0.08000 0.08000

Firma 4 Firma 5

55.39 53.75

55.49 53.85

0.79 0.75

0.00 0.00

17.46 17.96

0.00 0.00

101.00 101.00

102493.0 102493.0

0.01325 0.01325

0.01990 0.01990

0.03110 0.03110

0.02500 0.02500

0.01400 0.01400

0.05000 0.05000

37.45 37.45

0.02670 0.02670

0.00000 0.00000

0.18900 0.17900

0.26500 0.25100

0.08000 0.08000

0.08000 0.08000

primera decision 1 01 y resultados - simdef simulador finanzas labsag 2015

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