presupuesto ordinario 2020

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Presupuesto Ordinario 2020

SETIEMBRE 2019

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INDICE

PAGINA

INTRODUCCION

Sección de ingresos 6

Sección de egresos 10

Sección de información complementaria 40

Estado de origen y aplicación de recursos 41

I. Ingresos 46

II. Egresos 60

1. Presupuesto Laboral 67 2. Presupuesto por programa 80

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INTRODUCCION

En cumplimiento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, a los decretos N° 41641-H y 41891-H, a los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2020, a las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento 2020 y sus procedimientos vigentes y a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos N-1-2012-DC-DFOE, Resolución R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República, se presenta el Presupuesto Ordinario 2020. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es una institución pública costarricense responsable de la provisión del agua potable y el saneamiento de las aguas residuales. De acuerdo con su ley constitutiva, opera sistemas directamente o por delegación. La operación directa se realiza en el territorio cubierto por la Gran Área Metropolitana (GAM) y en las principales ciudades cabeceras del país. La operación delegada se realiza a través de las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Rurales, conocidas como ASADAS, las cuales son organizaciones de derecho privado sin fines de lucro, creadas por las comunidades con el único objetivo de dotar de agua potable y alcantarillado sanitario a su respectiva comunidad. El AyA firma con estas organizaciones un convenio de delegación que, además de formalizar su funcionamiento, le brinda apoyo técnico, logístico y legal para su operación. Tanto el AyA como las ASADAS deben cobrar por sus servicios de agua potable y saneamiento, empleando tarifas aprobadas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). Ambas instancias deben trabajar al costo, es decir, no se permite generar lucro por la comercialización del agua y el saneamiento, allende para cubrir la inversión y mantenimiento de su infraestructura operativa. Como se explicó, el AyA opera a nivel del país. Para efectos operativos, el país se divide en seis regiones: GAM, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central Oeste. Cada región se divide en determinado número de oficinas cantonales. Cada oficina cantonal administra los sistemas de abastecimiento y saneamiento que le competen en su ámbito territorial. En total, el AyA administra 180 sistemas de abastecimiento de agua potable. Cada sistema de abastecimiento cuenta con su infraestructura que le permite operar: captación, redes de aducción, plantas potabilizadoras, redes de conducción, estaciones de desinfección, tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo, redes de distribución, acometidas e hidrómetros (donde se ubican los usuarios). Cada región cuenta con una Dirección Regional, donde se concentra el aparato administrativo y alguna parte del técnico que brinda soporte a las cantonales.

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La presupuestación para el año 2020 no ha sido fácil, los ingresos que se generan tienen un poder adquisitivo menor que en otros periodos, al tener que tomar en cuenta el pago del impuesto del valor de agregado, además del cumplimiento de la regla fiscal del 4.67% en el gasto corriente. El total de ingresos y egresos estimados para el período 2020 son por el monto de ¢280.729.248.88 miles tal y como se observa en el siguiente detalle:

Detalle Ingresos Egresos

Fondos AyA 226,679,426.50 226,679,426.50

Fondos propios 220,888,059.28 220,888,059.28

Hidrantes 5,791,367.23 5,791,367.23

Fondos Específicos 52,122,346.38 52,122,346.38

Programa de Abastecimiento Agua Potable Area

Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y

Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

5,686,909.19 5,686,909.19

Programa Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana

de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Juanito

Mora, Puntarenas (BCIE 2164)

8,856,000.00 8,856,000.00

Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras

PAACC y Edificio Laboratorio (BCIE 2188)2,727,000.00 2,727,000.00

Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado

Sanitario Gestión del Sistema Pluvial de la Ciudad de Limón

Proyecto Préstamo BCIE-2198

100.00 100.00

Proyecto Reducción Índice Agua No Contabilizada (RANC)

21295,050,000.00 5,050,000.00

Programa de Rehabilitación sistemas de acueducto Upala

afectados por Huracán Otto.1,641,741.63 1,641,741.63


Comparativo Ingresos-Egresos

En miles de colones

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Detalle Ingresos Egresos

Programa de Agua Potable y Saneamiento: 28,160,595.55 28,160,595.55

Banco Nacional de Costa Rica JBIC 4,735,474.99 4,735,474.99

Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana BID-

249316,288,684.56 16,288,684.56

Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbano BID-2493 3,481,428.75 3,481,428.75

Programa Agua Potable Área Rurales (FECASALC) 3,655,007.25 3,655,007.25

Fondos Asignaciones Familiares 1,927,476.00 1,927,476.00

Total de Presupuesto 280,729,248.88 280,729,248.88


Comparativo Ingresos-Egresos

En miles de colones

Con respecto a lo solicitado en los puntos 11 y 12 del STAP CIRCULAR 1351-2019 se indica lo siguiente: Punto 11: El AyA, por decreto, se encuentra en los sectores de Ambiente y de Salud y no en el Social. Punto 12: El AyA no tiene acciones dentro de la agenda de evaluación, por lo que no se requiere incorporar presupuesto para ello.

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SECCION DE INGRESOS

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CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 200,241,987.38 71.33

1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 198,205,385.09 70.60

1.3.1.1.00.00.0.0.000 Venta de bienes 146,522,896.93 52.19

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua potable 146,522,896.93 52.19

1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Chatarra) 0.00 0.00

1.3.1.2.00.00.0.0.000 Venta de Servicios 51,682,488.16 18.41

1.3.1.2.05.00.0.0.000 Servicios Comunitarios 45,867,540.63 16.34

1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicio de Alcantarillado Sanitario 45,411,572.01 16.18

1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 455,968.62 0.16

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Otros Servicios 5,814,947.53 2.07

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 5,814,947.53 2.07

1.3.1.2.09.09.1.0.000 Desconexiones 624,079.70 0.22

1.3.1.2.09.09.2.0.000 Reconexiones 624,591.37 0.22

1.3.1.2.09.09.3.0.000 Administración Plantas de Tratamiento 195,808.64 0.07

1.3.1.2.09.09.4.0.000 Análisis de laboratorio 276,820.84 0.10

1.3.1.2.09.09.6.0.000 Servicio de Hidrantes 4,093,646.98 1.46

1.3.1.2.09.09.9.0.000 Otros servicios 0.00

1.3.2.0.00.00.0.0.000 Ingresos de Propiedad 1,078,656.14 0.38

1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores 872,640.00 0.31

1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central 872,640.00 0.31

1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 14,016.14 0.00

1.3.2.3.02.04.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Gobiernos Locales 14,016.14 0.00

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros 192,000.00 0.07

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Interes sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 192,000.00 0.07

1.3.3.0.00.00.0.0.000 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones 953,258.49 0.34

1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y Sanciones 953,258.49 0.34

1.3.3.1.03.00.0.0.000 Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios 953,258.49 0.34

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios 4,687.66 0.00

1.3.9.9.00.00.0.0.0000 Ingresos varios no específicos 4,687.66 0.00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 200,241,987.38 71.33

(EN MILES DE COLONES)

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

CLASIFICADOR DE INGRESOS

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2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL

2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 68,024.72 0.02

2.3.1.0.00.00.0.0.000 Recuperación Préstamos al Sector Público 68,024.72 0.02

2.3.1.4.00.00.0.0.000 Recuperación Préstamos Concedidos a Gobiernos Locales 68,024.72 0.02

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,292,356.85 1.17

2.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital Sector público 1,000,100.00 0.36

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital Gobierno Central 100.00 0.00

2.4.1.1.06.00.0.0.000 Transferencias de Capital Gobierno Central BCIE-2198 100.00 0.00

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 1,000,000.00 0.36

2.4.1.2.01.00.0.0.000 Asignaciones Familiares 1,000,000.00 0.36

2.4.3.0.00.00.0.0.000 Transferencias de capital sector externo 2,292,256.85 0.82

2.4.3.9.00.00.0.0.000 Otras transferencias de capital sector externo 2,292,256.85 0.82

2.4.3.9.01.00.0.0.000 Fondo Español de Cooperación para agua en América Latina y el Caribe (FECASALC) 2,292,256.85 0.82

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 3,360,381.57 1.20

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO

3.2.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO EXTERNO 34,147,366.61 12.16

3.2.1.0.00.00.0.0.000 Préstamos Directos 34,147,366.61 12.16

3.2.1.1.00.00.0.0.000 Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo 34,147,366.61 12.16

3.2.1.1.01.00.0.0.000 Banco Centroamericano de Integración Económica 21,387,992.59 7.62

3.2.1.1.01.02.0.0.000 Préstamo BCIE-1725 5,686,909.19 2.03

3.2.1.1.01.03.0.0.000 Préstamo BCIE-2129 (RANC) 4,118,083.40 1.47

3.2.1.1.01.04.0.0.000 Préstamo BCIE-2164 8,856,000.00 3.15

3.2.1.1.01.05.0.0.000 Préstamo BCIE-2188 2,727,000.00 0.97

3.2.1.1.02.00.0.0.000 Banco Interamericano de Desarrollo 12,759,374.02 4.55

3.2.1.1.02.01.0.0.000 Préstamo BID-2493 12,759,374.02 4.55




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3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 42,979,513.31 15.31

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 42,979,513.31 15.31

3.3.2.1.00.00.0.0.000 Préstamos Externos 7,942,655.89 2.83

3.3.2.1.02.00.0.0.000 Préstamo BID 7,010,739.29 2.50

3.3.2.1.02.04.0.0.000 BID-2493 7,010,739.29 2.50

3.3.2.1.04.00.0.0.000 Préstamo BCIE 931,916.60 0.33

3.3.2.1.04.04.0.0.000 BCIE-2129 (RANC) 931,916.60 0.33

3.3.2.10.00.00.0.0.000 Transferencias Sector Externo 1,362,750.40 0.49

3.3.2.10.01.00.0.0.000 Fondo Español de Cooperación para agua en América Latina y el Caribe (FECASALC) 1,362,750.40 0.49

3.3.2.12.00.00.0.0.000 Superávit AYA 24,671,694.16 8.79

3.3.2.02.02.00.0.0.000 Asignaciones Familiares 927,476.00 0.33

3.3.2.4.00.00.0.0.000 Donaciones 1,641,741.63 0.58

3.3.2.4.01.00.0.0.000 Donación Emiratos Árabes 1,641,741.63 0.58

3.3.2.5.00.00.0.0.000 Hidrantes 1,697,720.24 0.60

3.3.2.6.00.00.0.0.000 Préstamos Internos 4,735,474.99 1.69

3.3.2.6.02.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica 4,735,474.99 1.69

TOTAL FINANCIAMIENTO 77,126,879.93 27.47

Total General de Ingresos 280,729,248.88 100.00




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SECCION DE EGRESOS

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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto

Original

0 Remuneraciones 71,711,427.37

0.01 Remuneraciones Básicas 27,521,233.31

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 25,770,447.95

0.01.02 Jornales 436,149.86

0.01.03 Servicios Especiales 1,273,879.71

0.01.05 Suplencias 40,755.79

0.02 Remuneraciones Eventuales 2,541,707.32

0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,880,497.75

0.02.02 Recargo de Funciones 37,261.10

0.02.03 Disponibilidad Laboral 590,948.48

0.02.05 Dietas 33,000.00

0.03 Incentivos Salariales 25,675,763.14

0.03.01 Retribución Años Servidos 9,692,025.36

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 6,051,908.60

0.03.03 Decimotercer Mes 4,453,132.50

0.03.04 Salario Escolar 3,956,095.21

0.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,522,601.47

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 8,950,915.54

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,943,112.34

0.04.02 Contribución Patronal IMAS 267,195.26

0.04.03 Contribución Patronal INA 801,585.79

0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 2,671,826.89

0.04.05 Contribución Patronal BPDC 267,195.26

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 7,188,838.00

0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,713,163.89

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 800,568.66

0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,603,152.82

0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 2,071,952.62

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA


CONSOLIDADO DE EGRESOS

EN MILES DE COLONES

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Original

1 Servicios 69,581,902.75

1.01 Alquileres 8,953,496.08

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 2,700,491.09

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 2,811,630.07

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 2,427,121.96

1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 975,319.00

1.01.99 Otros Alquileres 38,933.96

1.02 Servicios Básicos 15,032,675.49

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 1,223.60

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 13,897,151.49

1.02.03 Servicio Correo 4,287.69

1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 869,146.31

1.02.99 Otros Servicios Básicos 260,866.40

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 3,179,884.78

1.03.01 Información 901,841.01

1.03.02 Publicidad y Propag. 99,533.00

1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 96,447.62

1.03.04 Transporte de Bienes 50,587.96

1.03.05 Servicios Aduaneros 750.00

1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,983,537.70

1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 47,187.50

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 23,407,339.56

1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 136,088.71

1.04.02 Servicios Jurídicos 67,907.00

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 8,654,792.57

1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 1,279,272.56

1.04.05 Servicios informáticos 2,396,656.83

1.04.06 Servicios Generales 7,712,694.84

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 3,159,927.04

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 3,204,143.40

1.05.01 Transporte dentro Pa 133,365.52

1.05.02 Viáticos dentro País 3,041,277.88

1.05.03 Transporte en Exterior 13,500.00

1.05.04 Viático en Exterior 16,000.00





EN MILES DE COLONES

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Original

1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 838,700.00

1.06.01 Seguros 838,700.00

1.07 Capacitación Y Protocolo 566,772.49

1.07.01 Actividades Capacitación 353,000.73

1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 213,621.76

1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 150.00

1.08 Mantenimiento Y Reparación 10,555,291.00

1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 819,263.20

1.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación 7,000.00

1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 6,452,246.76

1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 826,429.99

1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 686,910.04

1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 154,902.06

1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 86,483.72

1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 1,203,156.25

1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 318,899.00

1.09 Impuestos 475,911.42

1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 114,516.19

1.09.99 Otros Impuestos 361,395.23

1.99 Servicios Diversos 3,367,688.53

1.99.01 Servicios de Regulación 3,285,654.80

1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 15,597.00

1.99.05 Deducibles 35,000.00

1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 31,436.73





EN MILES DE COLONES

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Original

2 Materiales y Sumini. 13,305,477.64

2.01 Productos Químicos y Conexos 2,220,269.33

2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,634,956.05

2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 344,305.52

2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 151,836.81

2.01.99 Otros Productos Quím. 89,170.95

2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 39,263.53

2.02.02 Productos Agroforestales 6,500.02

2.02.03 Alimentos y Bebidas 32,763.51

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 5,777,888.74

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 2,058,048.01

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,211,088.77

2.03.03 Madera y sus Deriv. 87,107.06

2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 365,185.98

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 11,799.46

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,985,199.83

2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 59,459.63

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,853,180.66

2.04.01 Herramientas e Inst. 239,197.77

2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,613,982.89

2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,508,006.92

2.05.01 Materia Prima 1,508,006.92

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,906,868.46

2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 131,898.74

2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 56,560.65

2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 98,512.45

2.99.04 Textiles y Vestuario 715,805.04

2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 159,450.41

2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 322,870.42

2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 12,246.50

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 409,524.26





EN MILES DE COLONES

Página | 15


Original

3 Intereses y Comisio. 5,924,080.00

3.02 Intereses Sobre Préstamos 5,418,287.00

3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,479,998.00

3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 3,938,289.00

3.04 Comisiones y Otros Cargos 505,793.00

3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 505,793.00

5 Bienes duraderos 98,394,019.66

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 18,039,645.36

5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 5,748,664.72

5.01.02 Equipo Transporte 2,385,750.00

5.01.03 Equ. Comunicación 229,658.20

5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 406,700.82

5.01.05 Equipo de Cómputo 708,877.00

5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 526,512.30

5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 23,275.00

5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 8,010,207.33

5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 70,634,911.61

5.02.01 Edificios 3,027,000.00

5.02.07 Instalaciones 67,006,911.61

5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 601,000.00

5.03 Bienes Preexistentes 6,847,368.91

5.03.01 Terrenos 6,847,368.91

5.99 Bienes Duraderos Diversos 2,872,093.78

5.99.03 Bienes Intangible 2,872,093.78





EN MILES DE COLONES

Página | 16


Original

6 Transferencia Corr. 1,813,871.58

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector Público 180,000.00

6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 130,000.00

6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50,000.00

6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 9,500.00

6.02.01 Becas a Funcionarios 9,500.00

6.03 Prestaciones 968,361.58

6.03.01 Prestaciones Legales 546,288.92

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 422,072.66

6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 645,510.00

6.06.01 Indemnizaciones 500,000.00

6.06.02 Reintegros o Devoluciones 145,510.00

6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,500.00

6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,500.00

8 Amortización 10,773,378.00

8.02 Amortización Préstamos 10,773,378.00

8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 1,013,774.00

8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 9,759,604.00

9 Cuentas Especiales 9,225,091.88

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 9,225,091.88

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 9,225,091.88

Total 280,729,248.88





EN MILES DE COLONES

Página | 17


Original




0.01.05 Suplencias 37,159.69

0.02 Remuneraciones Eventuales 136,355.50

0.02.01 Tiempo Extraordinario 78,962.53



0.02.05 Dietas 33,000.00




0.03.03 Decimotercer Mes 820,963.26

0.03.04 Salario Escolar 752,998.32

0.03.99 Otros Incentivos Salarios 435,964.45


0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 911,278.49



0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 492,582.97



0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 500,341.39


0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 295,549.78

0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 442,582.97




PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL

EN MILES DE COLONES

Página | 18


Original

1 Servicios 12,936,185.72

1.01 Alquileres 3,934,237.84

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 36,040.00

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 848,081.78

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 2,080,003.06



1.02 Servicios Básicos 692,638.06

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 254,139.06



1.02.99 Otros Servicios Básicos 750.00


1.03.01 Información 833,683.80




1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 131,700.00





1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 69,070.00

1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 253,110.00

1.04.05 Servicios informáticos 2,361,203.83


1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 291,487.25

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 292,882.75


1.05.02 Viáticos dentro País 239,403.75

1.05.03 Transporte en Exterior 13,500.00

1.05.04 Viático en Exterior 16,000.00



EN MILLONES DE COLONES


Página | 19


Original


1.06.01 Seguros 825,000.00




1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 150.00







1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 994,185.00


1.09 Impuestos 107,350.00


1.99 Servicios Diversos 50,887.00


1.99.05 Deducibles 35,000.00






EN MILES DE COLONES

Página | 20


Original


2.01 Productos Químicos y Conexos 338,377.00

2.01.01 Combustibles y Lubr. 43,731.00





2.02.02 Productos Agroforestales 5,000.00


2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 62,626.75

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 5,000.00

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,000.00


2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 50,226.75

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 1,500.00

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,400.00


2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 161,029.00


2.04.02 Repuestos y Accesor. 153,119.00

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 452,676.00






2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 251,170.00

2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 676.00






EN MILES DE COLONES

Página | 21


Original



3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 74,041.00


6 Transferencia Corr. 1,275,664.27

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector Público 180,000.00

6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 130,000.00

6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50,000.00

6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 9,500.00

6.02.01 Becas a Funcionarios 9,500.00





6.06.01 Indemnizaciones 500,000.00

6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,500.00

6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,500.00


8.02 Amortización Préstamos 10,773,378.00

8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 1,013,774.00

8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 9,759,604.00

Total 41,028,085.29





Página | 22


Original




0.02 Remuneraciones Eventuales 1,855,102.42

0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,495,359.94






0.03.03 Decimotercer Mes 2,642,323.42

0.03.04 Salario Escolar 2,336,877.11



0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 2,933,092.37



0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 1,585,475.70



0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 1,609,706.52



0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 1,070,455.33




PROGRAMA 02: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

EN MILES DE COLONES

Página | 23


Original

1 Servicios 39,846,793.45

1.01 Alquileres 3,585,455.60

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,831,450.53

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 1,665,622.78

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 44,347.00



1.02 Servicios Básicos 13,579,175.54

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 410.00

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 12,964,373.04





1.03.01 Información 44,611.21




1.03.05 Servicios Aduaneros 750.00

1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,846,811.10








1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 2,501,844.38

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 1,745,727.60


1.05.02 Viáticos dentro País 1,664,581.69





EN MILES DE COLONES

Página | 24


Original












1.09 Impuestos 286,100.84



1.99 Servicios Diversos 2,882,483.52

1.99.01 Servicios de Regulación 2,872,144.80







EN MILES DE COLONES

Página | 25


Original


2.01 Productos Químicos y Conexos 1,544,857.55

2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,344,865.88





2.02.02 Productos Agroforestales 800.02



2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 1,106,612.76

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 855,472.03


2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 266,392.64

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 9,380.80

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 802,641.03


2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,210,418.43


2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,086,481.19

2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,506,876.92

2.05.01 Materia Prima 1,506,876.92

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,245,574.60






2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 22,934.84







EN MILES DE COLONES

Página | 26


Original

6 Transferencia Corr. 350,165.33




6.06.02 Reintegros o Devoluciones 145,510.00

9 Cuentas Especiales 248,650.37

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 248,650.37

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 248,650.37

Total 90,853,962.79





EN MILES DE COLONES

Página | 27

Pos.

Financ.Descripción

Presupuesto

Original




0.01.02 Jornales 436,149.86

0.01.03 Servicios Especiales 1,273,879.71

0.01.05 Suplencias 4,794.80

























PROGRAMA 03: INVERSIONES

EN MILES DE COLONES

Página | 28

Pos.

Financ.Descripción

Presupuesto

Original

1 Servicios 11,974,889.42

1.01 Alquileres 1,347,152.14




1.01.99 Otros Alquileres 104.67


1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 813.60


1.02.03 Servicio Correo 771.20


1.03 Servicios Comerciales y Financieros 105,057.40

1.03.01 Información 17,665.00




1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 4,926.60





1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 7,886,922.00


1.04.05 Servicios informáticos 35,453.00

1.04.06 Servicios Generales 83,693.57






1.06.01 Seguros 5,650.00





EN MILES DE COLONES

Página | 29

Pos.

Financ.Descripción

Presupuesto

Original




1.08 Mantenimiento Y Reparación 293,696.94


1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 22,000.00



1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 878.84




1.09 Impuestos 68,166.23













2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 641,432.70

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 276,493.24


2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 12,833.60

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 252.34

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,079,707.01






EN MILES DE COLONES

Página | 30

Pos.

Financ.Descripción

Presupuesto

Original









2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 35,396.08





3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,405,957.00


3.04 Comisiones y Otros Cargos 505,793.00

3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 505,793.00



5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 5,688,664.72

5.01.02 Equipo Transporte 2,351,750.00

5.01.03 Equ. Comunicación 229,658.20

5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 406,700.82

5.01.05 Equipo de Cómputo 708,877.00

5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 526,512.30

5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 23,275.00

5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 7,033,707.33




EN MILES DE COLONES

Página | 31

Pos.

Financ.Descripción

Presupuesto

Original


5.02.01 Edificios 2,801,000.00

64166911605 Instalaciones 64,166,911.61

5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 601,000.00

5.03 Bienes Preexistentes 6,847,368.91

5.03.01 Terrenos 6,847,368.91

5.99 Bienes Duraderos Diversos 2,872,093.78

5.99.03 Bienes Intangible 2,872,093.78





9 Cuentas Especiales 8,976,441.51

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 8,976,441.51

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 8,976,441.51

Total 134,786,491.26





EN MILES DE COLONES

Página | 32


PROGRAMA 04: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS


Original









0.03.01 Retribución Años Servidos 378,888.50

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 201,410.36




0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 466,862.67






0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 376,343.32








Página | 33


Original

1 Servicios 3,982,524.76

1.01 Alquileres 25,130.50







1.03.01 Información 4,704.00


1.03.04 Transporte de Bienes 565.00

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 900,503.66








1.07 Capacitación Y Protocolo 400.00

1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 400.00



1.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación 7,000.00




1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 744.88




1.09 Impuestos 8,221.35

1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 931.85



1.99.01 Servicios de Regulación 314,010.00






EN MILES DE COLONES

Página | 34


Original

2 Materiales y Sumini. 575,176.52







2.02.02 Productos Agroforestales 700.00



2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 112,952.55

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 55,433.50


2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 33,747.00

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 666.32

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 93,732.80





2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,130.00

2.05.01 Materia Prima 1,130.00







2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 10,050.00







EN MILES DE COLONES

Página | 35




Original




Total 8,269,342.31




Página | 36

Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original

0 Remuneraciones 459,282.54

0.01 Remuneraciones Básicas 194,296.05

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 190,699.95

0.01.05 Suplencias 3,596.10





0.03 Incentivos Salariales 137,970.75

0.03.01 Retribución Años Servidos 29,376.26

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 41,698.33




0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 62,035.65






0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 48,987.33








PROGRAMA 05: HIDRANTES

EN MILES DE COLONES

Página | 37


1 Servicios 841,509.40

1.01 Alquileres 61,520.00







1.02.99 Otros Servicios Básicos 130.00


1.03.01 Información 1,177.00

1.03.02 Publicidad y Propag. 700.00

1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 642.50


1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 100.00

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 1,662.00


1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 262.00





1.06.01 Seguros 8,050.00



1.08 Mantenimiento Y Reparación 583,855.00


1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 542,410.00




1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 200.00

1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 904.00


1.09 Impuestos 6,073.00




1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 500.00





EN MILES DE COLONES

Página | 38


2 Materiales y Sumini. 345,185.50





2.01.99 Otros Productos Quím. 400.00


2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 192,050.00

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 22,690.00


2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 1,986.00

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 7,719.00







2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 659.00


2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 363.00

2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 3,319.50




5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 60,000.00

5.01.02 Equipo Transporte 34,000.00

5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 976,500.00


5.02.01 Edificios 226,000.00

5.02.07 Instalaciones 2,840,000.00





EN MILES DE COLONES

Página | 39





Total 5,791,367.23





EN MILES DE COLONES

Página | 40

SECCION DE INFORMACION COMPLEMENTARIA

Página | 41

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Página | 42

ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO

INGRESOS CORRIENTES 200,241,987.38 200,241,987.38

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 200,241,987.38

Venta de bienes y servicios 198,205,385.09

Venta de bienes 146,522,896.93 146,522,896.93

51,682,488.16

Venta de agua 146,522,896.93PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO

INSTITUCIONAL 41,028,085.29 198,205,385.09

0 Remuneraciones 13,651,360.56 191,934,468.94

1 Servicios 12,936,185.72 6,270,916.15

2 Materiales y Suministros 1,034,838.75

3 Intereses y comisiones 1,356,658.00

6 Transferencias Corrientes 1,275,664.27


PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y

COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTO 90,853,962.79


1 Servicios 39,846,793.45


6 Transferencias Corrientes 350,165.33

9 Cuentas Especiales 248,650.37

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

FONDOS PROPIOS



Página | 43


PROGRAMA 03: INVERSIONES 51,783,078.54


1 Servicios 6,686,408.17


3 Intereses y comisiones 4,567,422.00

5 Bienes Duraderos 17,192,663.02


Venta de servicios 51,682,488.16 9 Cuentas Especiales 8,976,441.51

Servicios Comunitarios 45,867,540.63PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y

COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO8,269,342.31

Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial 45,411,572.01 0 Remuneraciones 3,677,223.94

1 Servicios 3,982,524.76

2 Materiales y Suministros 575,176.52


Nuevos servicios agua potable 421,129.11 PROGRAMA 03: INVERSIONES 4,213,871.46 4,213,871.46

Nuevos servicios de alcantarillado 25,363.21 -4,213,871.46

Derivación de agua 9,476.30 5 Bienes Duraderos 4,213,871.46

Otros servicios 1,721,300.55

Desconexiones 624,079.70

Reconexiones 624,591.37

Administración planta de tratamiento 195,808.64

Análisis de laboratorio 276,820.84


FONDOS PROPIOS



Página | 44


Ingresos de la propiedad 1,078,656.14

Intereses sobre títulos valores Gobierno Central 872,640.00

Intereses y comisiones sobre préstamos Gobiernos Locales 14,016.14

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos 192,000.00

Multas , sanciones, remates y confiscaciones 953,258.49

Multas atraso en pago de bienes y servicios 953,258.49

Otros ingresos no tributarios 4,687.66

Ingresos varios no especificados 4,687.66

Otros servicios 4,093,646.98 PROGRAMA 05: HIDRANTES 4,093,646.98 0.00

Servicio de hidrantes 4,093,646.98 0 Remuneraciones 459,282.54

1 Servicios 841,509.40

2 Materiales y Suministros 345,185.50



INGRESOS DE CAPITAL 68,024.72 68,024.72

Recuperación de préstamos sector público 68,024.72 PROGRAMA 03: INVERSIONES 68,024.72 0.00

Recuperación de préstamos gobiernos locales 68,024.72 5 Bienes Duraderos 68,024.72

FINANCIAMIENTO 26,369,414.41 26,369,414.41


FONDOS PROPIOS



Página | 45


FINANCIAMIENTO 26,369,414.41 26,369,414.41

Superávit AyA 24,671,694.16 PROGRAMA 03: INVERSIONES 24,671,694.16 0.00


5.02.07 Instalaciones 19,947,004.74

5.03.01 Terrenos 4,724,689.42

Superávit específico hidrantes 1,697,720.24 PROGRAMA 05: HIDRANTES 1,697,720.24 0.00


5.02.07 Instalaciones 1,697,720.24

TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES 226,679,426.50 TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES 226,679,426.51


FONDOS PROPIOS



Página | 46

I. INGRESOS

En el Presupuesto 2020 se presupuestan recursos por ¢280.729.248.88 miles de colones, de los cuales ¢200.241.987.38 miles son por concepto de ingresos corrientes, lo que representa un 71.33% del total de ingresos presupuestados.

Los ¢80.487.261,50 miles de colones, restantes; corresponden a ingresos o recursos de capital por ¢3.360.381.57 miles, e ingresos de financiamiento por ¢77.126.879,93.

Según se observa en el siguiente cuadro, los ingresos corrientes aumentaron un 13.6% con respecto al año 2019, los ingresos de capital decrecieron en un 79.7% y los ingresos por financiamiento aumentaron un 9%. En total, el presupuesto de ingresos aumentó en un 6.5% en comparación con el año 2019.

Cuadro 1

Codigo Descripción 2018 2019 2020Variación

porcentual

1 INGRESOS CORRIENTES 154,070,885.45 176,287,790.20 200,241,987.38 13.6%

1.3 Ingresos no tributarios 154,070,885.45 176,287,790.20 200,241,987.38 13.6%

1.3.1 Venta de bienes y servicios 152,294,539.48 173,907,982.00 198,205,385.09 14.0%

1.3.1.1 Venta de bienes 123,123,048.05 131,222,257.50 146,522,896.93 11.7%

1.3.1.1.5 Venta de agua 123,123,048.05 131,222,257.50 146,522,896.93 11.7%

1.3.1.2 Venta de servicios 29,171,491.43 42,685,724.50 51,682,488.16 21.1%

1.3.1.2.5 Servicios Comunitarios 23,843,143.18 37,105,040.10 45,867,540.63 23.6%

1.3.1.2.5.1 Servicios alcantarillado sanitario y pluvial 23,334,030.56 36,662,089.94 45,411,572.01 23.9%

1.3.1.2.5.2 Servicios de instalación y derivación de agua 509,112.62 442,950.16 455,968.62 2.9%

1.3.1.2.5.2.1Nuevo servicio agua potable 473,415.81 413,010.95 421,129.11 2.0%

1.3.1.2.5.2.2Nuevo servicio alcantarillado 26,079.92 21,784.10 25,363.21 16.4%

1.3.1.2.5.2.3Derivación de agua 9,616.89 8,155.12 9,476.30 16.2%

1.3.1.2.9 Otros servicios 5,328,348.25 5,580,684.40 5,814,947.52 4.2%

1.3.1.2.9.9 Venta de otros servicios 5,328,348.25 5,580,684.40 5,814,947.52 4.2%

1.3.1.2.9.9.1Desconexiones 687,677.07 693,742.40 624,079.70 -10.0%

1.3.1.2.9.9.2Reconexión 688,033.77 693,743.59 624,591.37 -10.0%

1.3.1.2.9.9.3Administración Plantas de tratamiento 189,164.88 156,147.43 195,808.64 25.4%

1.3.1.2.9.9.4Análisis de laboratorio 185,799.58 232,581.21 276,820.84 19.0%

1.3.1.2.9.9.6Servicio de Hidrantes 3,492,672.95 3,804,469.77 4,093,646.98 7.6%

1.3.1.2.9.9.9Otros servicios 85,000.00 0.00 0.00 0.0%

Presupuestos Ordinario 2020

Comparativo Ingresos 2018-2020

En miles de colones

Página | 47


porcentual

1.3.2 Ingresos de la propiedad 783,392.16 1,445,186.84 1,078,656.14 -25.4%

1.3.2.3.1 Intereses Sobre Títulos Valores 684,000.00 1,272,000.00 872,640.00 -31.4%

1.3.2.3.1.1 Intereses Sobre Títulos Valores Gobierno Central 684,000.00 1,272,000.00 872,640.00 -31.4%

1.3.2.3.2 Intereses y comisiones sobre préstamo 31,392.16 23,186.84 14,016.14 -39.6%

1.3.2.3.2.4 Intereses Comisiones sobre préstamos gobiernos locales 31,392.16 23,186.84 14,016.14 -39.6%

1.3.2.3.3 Otras rentas activos financieros 68,000.00 150,000.00 192,000.00 28.0%

1.3.2.3.3.1

Intereses de cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos

Estatales 68,000.00 150,000.00 192,000.00 28.0%

1.3.3 Multas,sanciones,remates,confiscaciones 975,807.06 925,504.81 953,258.49 3.0%

1.3.3.1 Multas y sanciones 975,807.06 925,504.81 953,258.49 3.0%

1.3.3.1.3 Multas atraso en pago bienes y servicios 975,807.06 925,504.81 953,258.49 3.0%

1.3.9 Otros ingresos no tributarios 17,146.75 9,116.55 4,687.66 -48.6%

1.3.9.9 Ingresos varios no especificados (Incap. CCSS) 17,146.75 9,116.55 4,687.66 -48.6%

2 INGRESOS DE CAPITAL 15,715,525.10 16,572,157.38 3,360,381.57 -79.7%

2.3 Recuperación de préstamos 60,122.79 68,328.11 68,024.72 -0.4%

2.3.1 Recuperación de préstamos sector público 60,122.79 68,328.11 68,024.72 -0.4%

2.3.1.4 Recuperación préstamos Gobiernos Locales 60,122.79 68,328.11 68,024.72 -0.4%

2.4 Transferencias de Capital 15,655,402.31 16,503,829.27 3,292,356.85 -80.1%

2.4.1 Transferencias de Capital Sector Público 13,746,704.66 10,715,959.07 1,000,100.00 -90.7%

2.4.1.1 Transferencia de capital gobierno central 11,246,704.66 8,215,959.07 100.00 -100.0%

2.4.1.1.4 Transferencia de Capital Gobierno Central (JICA) 11,246,704.66 8,215,959.07 0.00 -100.0%

2.4.1.1.6 Transferencia de Capital Gobierno Central (BCIE 2198) 0.00 0.00 100.00

2.4.1.2 Transferencias de Capital Órganos Desconcentrados 2,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 -60.0%

2.4.1.2.1 Asignaciones Familiares 2,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 -60.0%

2.4.3 Transferencias de capital sector externo 1,908,697.65 5,787,870.20 2,292,256.85 -60.4%

2.4.3.9 Otras transferencias de capital sector externo 1,908,697.65 5,787,870.20 2,292,256.85 -60.4%

2.4.3.9.1 FECASALC 1,908,697.65 5,787,870.20 2,292,256.85 -60.4%



En miles de colones

Página | 48


porcentual

3 FINANCIAMIENTO 61,343,958.53 70,740,901.37 77,126,879.93 9.0%

3.1. Financiamiento Interno 7,149,990.34 17,550,507.22 0.00 0.0%

3.1.1 Préstamos directos 7,149,990.34 17,550,507.22 0.00 -100.0%

3.1.1.6 Préstamos directos Instituciones Públicas Financieras 7,149,990.34 17,550,507.22 0.00 -100.0%

3.1.1.6.2 Banco Nacional de Costa Rica JBIC 7,149,990.34 17,550,507.22 0.00 -100.0%

3.2 Financiamiento Externo 4,637,661.16 6,801,585.97 34,147,366.61 402.1%

3.2.1 Préstamos directos 4,637,661.16 6,801,585.97 34,147,366.61 402.1%

3.2.1.1 Préstamos Organismos Internacionales Desarrollo 4,637,661.16 6,801,585.97 34,147,366.61 402.1%

3.2.1.1.1 Banco Centroamericano de Integración Económica 4,174,535.15 3,259,577.62 21,387,992.59 556.2%

3.2.1.1.1.2 BCIE-1725 2,191,235.15 1,766,359.79 5,686,909.19 222.0%

3.2.1.1.1.3 BCIE-2129 (RANC) 1,983,300.00 960,817.83 4,118,083.40 328.6%

3.2.1.1.1.4 BCIE-2164 0.00 532,400.00 8,856,000.00 1563.4%

3.2.1.1.1.5 BCIE-2188 0.00 0.00 2,727,000.00 100.0%

3.2.1.1.2 Banco Interamericano de Desarrollo 463,126.01 3,542,008.35 12,759,374.02 260.2%

3.2.1.1.2.1 BID 2493 463,126.01 3,542,008.35 12,759,374.02 260.2%

3.2.1.1.9 Otros préstamos organismos internacionales de desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.2.1.1.9.1 KFW 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.2.1.1.9.2 Préstamo Japonés 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.3 Recursos de Vigencias anteriores 49,556,307.03 46,388,808.18 42,979,513.31 -7.3%

3.3.2 Superávit Específico 49,556,307.03 46,388,808.18 42,979,513.31 -7.3%

3.3.2.1 Préstamos Externos 5,576,801.48 5,926,522.37 7,942,655.89 34.0%

3.3.2.1.2 BID 0.00 1,653,683.80 7,010,739.29 323.9%

3.3.2.1.2.4 BID-2493 0.00 1,653,683.80 7,010,739.29 323.9%

3.3.2.1.4 BCIE 5,576,801.48 4,272,838.57 931,916.60 -78.2%

3.3.2.1.4.3 BCIE-1725 5,576,801.48 2,720,356.40 0.00 -100.0%

3.3.2.1.3 KFW 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.3.2.1.4.4 BCIE-2129 (RANC) 0.00 1,552,482.17 931,916.60 -40.0%

3.3.2.1.9 JBIC 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.3.2.1.9.1 Préstamo JBIC 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.3.2.10 Transferencias Sector Externo 0.00 2,475,977.68 1,362,750.40 -45.0%

3.3.2.10.1 Fondo Español de Cooperacion para Agua 0.00 2,475,977.68 1,362,750.40 -45.0%

3.3.2.12 Superávit AYA 42,670,473.57 35,508,021.83 24,671,694.16 -30.5%

3.3.2.2 Asignaciones Familiares 315,435.38 0.00 927,476.00 100.0%

3.3.2.3 Partidas Específicas 5,776.34 18,882.89 0.00 0.0%

3.3.2.3.1 Aserrines de Mata Redonda 0.00 15,667.41 0.00 0.0%

3.3.2.3.2 Acueducto de Coronado 0.00 100.40 0.00 0.0%

3.3.2.3.3 Hacienda Vieja El Guarco 0.00 87.83 0.00 0.0%

3.3.2.3.7 Mata Redonda El Pino 0.00 3,027.25 0.00 0.0%

3.3.2.3.9 El Triunfo, Santa Ana 5,776.34 0.00 0.00 0.0%

3.3.2.4 Donaciones 766,704.70 1,430,188.10 1,641,741.63 14.8%

3.3.2.4.1 Donaciones Emiratos Árabes 766,704.70 1,430,188.10 1,641,741.63 14.8%

3.3.2.5 Hidrantes 107,976.06 949,550.61 1,697,720.24 78.8%

3.3.2.6 Préstamo Interno 113,139.50 79,664.70 4,735,474.99 5844.3%

3.3.2.6.2 Banco Nacional de Costa Rica 113,139.50 79,664.70 4,735,474.99 5844.3%

Total 231,130,369.08 263,600,848.95 280,729,248.88 6.5%



En miles de colones

Página | 49

En el siguiente gráfico se muestra un comparativo de los Ingresos Corrientes, de Capital

y Financieros; correspondientes a los años 2018, 2019 y del presupuesto 2020.

Gráfico 1

INGRESOSCORRIENTES

INGRESOS DECAPITAL

INGRESOSFINANCIAMIE

NTOTOTAL

Año 2018 154,070,885.45 15,715,525.10 61,343,958.53 231,130,369.08

Año 2019 176,287,790.20 16,572,157.38 70,740,901.37 263,600,848.95

Año 2020 200,241,987.38 3,360,381.57 77,126,879.93 280,729,248.88

0.0050,000,000.00

100,000,000.00150,000,000.00200,000,000.00250,000,000.00300,000,000.00

PRESUPUESTO COMPARATIVO ANUALINGRESOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y FINANCIEROS

miles de colones

1. Ingresos corrientes

1.1. Ingresos por venta de agua, alcantarillado e hidrantes

Tal y como se observa en el siguiente gráfico número 2, de los ingresos corrientes, el

73.17% y 22.68%, provienen de la venta de servicios de agua y de alcantarillado

respectivamente, el 4.15% restante es por Hidrantes y otros ingresos comerciales, como

nuevos servicios, cortas y reconexiones, multas, etc.

Página | 50

Gráfico 2

Para el caso de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, éstas quedan aprobadas mediante las resoluciones tarifarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para acueducto: RE-001-IA-2019, que incluye pliegos tarifarios para los años 2019 al 2023; y para los servicios de alcantarillado: RIA-009-2017, que también incluye pliegos tariarios para los años 2017 hasta 2021.

La estimación de los ingresos en hidrantes se realiza según resolución RIA-002-2016 del 03 de febrero del año 2016, publicada en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero del 2016, en la que la Autoridad Reguladora, ajusta las tarifas del servicio de hidrantes.

1.1.1. Metodología de Proyección de la facturación de Acueducto y Alcantarillado

Las proyecciones de la facturación se realizaron utilizando dos modelos distintos. Un

modelo de series de tiempo ARIMA para la estimación de la demanda de agua (consumos

en metros cúbicos) para la determinación de la facturación derivada de dichos consumos

según la estructura aprobada para los servicios medidos.

Ingresos Capital1.2%

Ingresos Financiamiento

27.5%Servicio de Agua

Servicio de Alcantarillado

Servicio de Hidrantes

Otros ingresos comerciales

Otros Ingresos No comerciales

Ingresos Corrientes71.3%

Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosEstimación de los Ingresos Totales Presupuesto 2020

73.17%

22.68%

Página | 51

La tarifa en dos partes con que opera el Instituto implica que una porción de sus Ingresos

Operativos provendrá del importe por el cobro de un Cargo Fijo.

En la actualidad el Regulador estableció dicho importe en forma uniforme, es decir, no se

hace ningún cobro diferenciado ni por Región, ni por Tipo de Tarifa. Siendo así, lo que se

requiere para el cálculo de los importes futuros por Cargo Fijo es proyectar los Servicios

Totales de Acueducto.

Sin embargo, se decidió proyectar los servicios totales de acueducto a nivel de cada

Región y obtener el Total como suma simple. Además, los totales de servicios por Región

son requeridos con frecuencia para otros efectos.

El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de enero 2014 a diciembre 2018

(datos tomados del DataMart) y el horizonte de proyección- también de frecuencia

mensual- se estableció de enero 2018 a diciembre 2022.

En términos comparativos, las series conformadas por número de servicios suelen exhibir

una tendencia más clara que las series conformadas por montos de consumo. Esto se

atribuye a que el número de servicios está relacionado con factores demográficos, que

por lo general son de más largo plazo que los factores económicos con los cuales están

relacionados los montos de consumo.

En esta oportunidad, esto se reflejó –en forma intuitiva- en la presencia de menos

parámetros en los ajustes para la proyección de los totales de servicios por Región, en

comparación con los ajustes de consumo (o los de recolección).

Los ARIMA se ajustaron utilizando funciones del paquete forecast de R. A continuación,

script de R con que se generaron los pronósticos, se puede observar que se siguió el

proceso usual cuyas etapas son: carga de datos, limpieza de datos, ajuste de modelo,

diagnóstico del ajuste, proyección.

Utilizando estos modelos se realizaron proyecciones dentro de 5 grupos de variables:

• Proyección de los Consumos proveniente de los Servicios Medidos de Acueducto

• Proyección de la Recolección proveniente de los Servicios Medidos de Alcantarillado

• Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de Alcantarillado

• Proyección de los Servicios Fijos

• Proyección de la Recolección de Pozos

En términos de su impacto en los Ingresos Operativos del Instituto, los tres primeros grupos, a saber, la Proyección de los Consumos y Recolección proveniente de los Servicios Medidos y, la Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de

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Alcantarillado (por su efecto en el importe por Cargo Fijo Total), son los más importantes. Esto es reflejo directo del tipo de tarifa con que opera el Instituto.

El aporte de los Servicios Fijos y de la Recolección de Pozos a los Ingresos Operativos es pequeño.

Los siguientes cuadros, muestran los ingresos facturados que resultan de aplicar la metodología descrita.

Cuadro 2

GAM PACIFICO CENTRAL BRUNCA CENTRAL CHOROTEGA HUETAR TOTAL APROBACIONES

Acueducto 83,235,443,590₡ 13,289,742,533₡ 9,981,691,194₡ 12,982,113,800₡ 15,389,620,235₡ 12,380,581,633₡ 147,259,192,985₡ RE-0001-IA-2019

Alcantarillado 39,840,625,408 1,802,461,075 793,159,283 193,161,865 1,701,829,358 1,308,533,872 45,639,770,859 RIA-009-2017

Hidrantes 2,309,302,587 330,227,057 322,154,947 373,232,769 413,902,877 365,397,883 4,114,218,119 RIA-002-2016

TOTAL 125,385,371,585₡ 15,422,430,664₡ 11,097,005,424₡ 13,548,508,434₡ 17,505,352,469₡ 14,054,513,387₡ 197,013,181,963₡

PROYECCION DE INGRESOS OPERATIVOS 2020

POR REGION

En colones

Para efectos de presupuesto, a los ingresos facturados se les aplicó un porcentaje de recaudación del 99.5%.

1.1.2. Otros servicios

1.1.2.1. Administración Plantas de Tratamiento: Corresponde a ingresos que se reciben por convenio firmado con las Municipalidades de Cartago y Paraíso, mediante el cual la Institución administra y opera la Planta de Tratamiento de Cartago y mensualmente cobra los costos incurridos por dicha administración.

Para realizar la proyección de los ingresos por este concepto para el año 2020, se tomó el comportamiento real del período comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de mayo de 2019, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2020.

Ingresos Acumulados Enero 2016 – Mayo 2019

Promedio Mensual

Estimado Año 2020 con 2% de Inflación

¢575.907.76

¢ 15.997.44 ¢ 195.808.64

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1.1.2.2. Análisis de Laboratorio: Corresponde a ingresos que recibe la Institución por concepto de servicios que brinda el Laboratorio Nacional de Aguas a entes públicos y privados. Para realizar la proyección de ingresos para el año 2020 por este concepto, se consideraron los ingresos reales acumulados para el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2016 al 31 de Mayo de 2019, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2020.


Promedio Mensual


¢814.178.95 ¢ 22.616.08 ¢ 276.820.84

1.1.2.2. Derivación de Agua: Corresponde a ingresos que recibe la Institución por venta de agua que se deriva a las líneas de conducción de la Municipalidad de La Unión. Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2020, se tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2016 al 31 de Mayo de 2019, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2020.


Promedio Mensual


¢ 27.871.48 ¢ 774.21 ¢ 9.476.30

1.2. Ingresos de la propiedad

1.2.1. Intereses sobre títulos valores: Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre inversiones financieras que realiza la Institución en instrumentos autorizados por el Ministerio de Hacienda.

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2020, se tomaron los ingresos reales al 31 de mayo de 2019, (según información del Flujo de Caja).

Es importante anotar la obtención de los ingresos estimados, dependerá de la disponibilidad de caja para realizar inversiones, además del comportamiento que experimenten los indicadores económicos fijados por el Banco Central de Costa Rica y de las políticas de captación de inversiones y tasas de interés establecidas por el Ministerio de Hacienda, según la Ley 8131.

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Al respecto debe indicarse, que las tasas de interés que paga el Ministerio de Hacienda son relativamente estables y oscilan entre el 1.42% - 3.40% (Dólares) y 4.69% - 7.36% (Colones).

No obstante, es importante resaltar que aunque en el año 2020 se mantengacolocada una suma muy similar (principal invertido) a la que actualmente se mantiene en la Cartera de Inversiones, los rendimientos que se obtengan en ese periodo podrían variar significativamente dependiendo del comportamiento de la tasa básica pasiva y de las políticas macroeconómicas que fije el Banco Central de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Hacienda.

En el siguiente cuadro se muestran los datos de la estimación de ingresos por intereses sobre inversiones financieras para el año 2020.

1.2.2. Intereses Préstamos Gobiernos Locales: Corresponde a ingresos por intereses que se reciben por concepto de préstamos realizados a Gobiernos Locales (Municipalidades) por un monto de ¢14.016.14 miles.

Para realizar la proyección de ingresos para el año 2020, se tomaron los datos contenidos

en las Tablas e Intereses de los convenios de préstamos.

1.2.3. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos Bancos Estatales

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2020, se

tomaron los ingresos reales al 31 de mayo de 2019, según información del Flujo de Caja.

INTERESES EN TITULOS VALORES

(INGRESOS ACUMULADOS REALES)

AL 31 MAYO 2019

(Colones)

PROMEDIO MENSUAL

REAL

ESTIMADO AÑO

2020

₡363,600,000.00 ₡72,720,000.00 ₡872,640,000.00

INTERESES EN CUENTAS

CORRIENTES

(INGRESOS ACUMULADOS REALES)

AL 31 MAYO 2019

PROMEDIO MENSUAL

REAL

ESTIMADO AÑO

2020

₡80,000,000.00 ₡16,000,000.00 ₡192,000,000.00

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Es importante agregar que la obtención de los ingresos estimados dependerá de las tasas

de interés que ofrezcan los bancos estatales y la política bancaria respecto el monto del

saldo mínimo en cuenta corriente a partir del cual se reconocen intereses; otra variable

que podría afectar esta estimación es la política monetaria que aplique el Banco Central

en el año 2020.

1.3. Otros ingresos no tributarios:

1.3.1. Ingresos varios no especificados: Corresponde a los ingresos relacionados con la venta de carteles, especificaciones técnicas de licitaciones, pago de fotocopias y otros, que ingresan por medio de la Caja Recaudadora de la Dirección de Finanzas.

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2020, se tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de mayo de 2019, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2020.


Promedio Mensual


¢ 13.787.23 ¢ 382.98 ¢ 4.687.66

2. Ingresos de capital

2.1. Recuperación de préstamos: Corresponde a ingresos por amortización que se reciben por concepto de préstamos realizados a Gobiernos Locales (Municipalidades).

Para realizar la proyección de ingresos para el año 2020, se tomaron los datos contenidos

en las Tablas Amortización de los convenios de préstamos.

2.2. Transferencias de capital

Como ingresos de capital están las transferencias del gobierno fondos JICA, la trasferencia de la Dirección de Asignaciones Familiares y la donación del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC).

Se adiciona en el 2020, la transferencia de gobierno correspondiente al préstamo del BCIE 2198 correspondiente al proyecto de Alcantarillado Sanitario de Limón. Al mismo tiempo, no se presupuestan recursos para el JICA que financia el Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana, pues se estima los desembolsos terminen en el 2019.

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La transferencia de Asignaciones Familiares financia la construcción y mejora de sistemas en las zonas rurales y la donación FECASALC financia el Componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento correspondiente a acueductos rurales.

Gráfico 3

JICA BCIE 2198Asignaciones Familiares

FECASALC Total

Año 2018 11,246,704.6 0.00 2,500,000.00 1,908,697.65 15,655,402.3

Año 2019 8,215,959.07 0.00 2,500,000.00 5,787,870.20 16,503,829.2

Año 2020 0.00 100.00 1,000,000.00 2,292,256.85 3,292,356.85

0.002,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.00

10,000,000.0012,000,000.0014,000,000.0016,000,000.0018,000,000.00

Transferencias de CapitalComparativo 2018 - 2020

miles de colones

3. Financiamiento

Se presupuestan ¢77.126.879.93 miles. La partida de Financiamiento se clasifica en Financiamiento Interno, Financiamiento Externo y Recursos de Vigencias Anteriores. En el gráfico No 4 se puede observar que, en la partida de financiamiento, el 56% corresponde a Recursos de Vigencias Anteriores, y el 44% restante al Financiamiento Externo. No se presentan recursos en la partida de Financiamiento Interno.

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Gráfico 4

3.1. Financiamiento Externo

Se presupuestan ¢34.147.366.61 miles según la siguiente distribución los siguientes

recursos:

• Préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE1725) que financia el Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario por un monto de ¢5.686.909.19 miles.

• Préstamo BCIE 2129 que financia el Programa de Agua no Contabilizada y Reducción Energética por un monto de ¢4.118.083.40 miles.

• Préstamo BCIE 2164 que financia el Programa de Abastecimiento del Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora por un monto de ¢8.856.000.00 miles.

• Préstamo BCIE 2188 que financia el Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) y el Edificio del Laboratorio por un monto de ¢2.727.000.00 miles.

• Banco Interamericano de Desarrollo 2493 que financia parte del Componente I y el III del Programa de Agua Potable y Saneamiento por un monto de ¢12.759.374.019 miles.

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Gráfico No. 5

BCIE-1725BCIE-2129

(RANC)BCIE-2164 BCIE-2188 BID 2493 Total

Año 2018 2,191,235. 1,983,300. 0.00 0.00 463,126.01 4,637,661.

Año 2019 2,720,356. 1,552,482. 532,400.00 0.00 1,653,683. 6,458,922.

Año 2020 5,686,909. 4,118,083. 8,856,000. 2,727,000. 12,759,374 34,147,366

0.005,000,000.00

10,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.0030,000,000.0035,000,000.0040,000,000.00

Financiamiento ExternoComparativo 2018 - 2020

miles de colones

3.2. Recursos de Vigencias Anteriores

Se incluye el superávit específico compuesto por:

• Superávit con fondos propios

• Superávit para hidrantes

• Préstamos BID 2493, BCIE 2129,

• Asignaciones Familiares

• FECASALC

• Donación Emiratos Árabes

• Préstamo interno del Banco Nacional de Costa Rica

Estos superávits fueron estimados por las Áreas Financieras de las Unidades Ejecutoras de los programas de inversión y Subgerencia de Comunales, así como por la Dirección de Finanzas del AyA.

Con estos recursos se financiarán los programas de inversión que le corresponde a cada préstamo y donación ya indicados. Falta por mencionar que el superávit de la Donación de los Emiratos Árabes financia los proyectos para la Rehabilitación de los sistemas de Upala que se vieron afectados por el Huracán Otto.

En el gráfico 6 se presenta la distribución del superávit individual con respecto al superávit general.

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Gráfico 6

Con respecto al superávit fondos propios y al superávit de hidrantes, la Dirección de Finanzas desarrolló varias metodologías cuyo objetivo es proponer cinco escenarios para estimar este dato. Las metodologías se basan en datos tanto históricos, estimados y otras variables y se resumen en los siguientes escenarios:

De acuerdo con las variables estudiadas en cada escenario, se eligió el escenario 5, por lo que se presupuesta parcialmente en fondos AyA ¢24.671.694.16 miles y en hidrantes, ¢1.697.720.24 miles.

CONCEPTO MONTO

MILLONES ¢

Escenario N° 1 12,902.23





RESUMEN DE ESCENARIOS

ESTIMACION SALDO FINAL DE CAJA

AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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II. EGRESOS

Se presupuesta un total de egresos de ¢280.729.248.88 miles. En el cuadro 3 se presenta el cuadro comparativo por objeto de gasto de los años 2019 y 2020.

Cuadro 3

Pos.

Financ.Descripción

Presupuesto Inicial

2019

Presupuesto

2020

Diferencia Absoluta

Presupuesto inicial

Presupuesto 2020

Crecimiento

Relativo

0 Remuneraciones 71,974,522.09 71,711,427.36 -263,094.73 -0.37%

0.01 Remuneraciones Básicas 28,067,760.92 27,526,028.10 -541,732.82 -1.93%

0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 23,314,187.12 25,770,447.95 2,456,260.83 10.54%

0.01.02 Jornales 427,034.93 436,149.86 9,114.93 2.13%

0.01.03 Servicios Especiales 4,269,277.97 1,273,879.71 -2,995,398.26 -70.16%

0.01.05 Suplencias 57,260.90 45,550.58 -11,710.32 -20.45%

0.02 Remuneraciones Eventuales 2,647,186.03 2,369,882.58 -277,303.45 -10.48%

0.02.01 Tiempo Extraordinario 2,186,033.45 1,880,497.75 -305,535.70 -13.98%

0.02.02 Recargo de Funciones 31,731.11 37,261.10 5,529.99 17.43%

0.02.03 Disponibilidad Laboral 396,421.47 419,123.74 22,702.27 5.73%

0.02.05 Dietas 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00%

0.03 Incentivos Salariales 24,663,717.94 25,675,763.14 1,012,045.20 4.10%

0.03.01 Retribución Años Servidos 9,046,777.27 9,692,025.36 645,248.09 7.13%

0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 5,689,616.42 6,051,908.60 362,292.18 6.37%

0.03.03 Decimotercer Mes 4,414,255.64 4,453,132.50 38,876.86 0.88%

0.03.04 Salario Escolar 4,074,702.82 3,956,095.21 -118,607.61 -2.91%

0.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,438,365.79 1,522,601.47 84,235.68 5.86%

0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 8,872,665.39 8,950,915.54 78,250.15 0.88%

0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,899,830.14 4,943,112.34 43,282.20 0.88%

0.04.02 Contribución Patronal IMAS 264,855.68 267,195.26 2,339.58 0.88%

0.04.03 Contribución Patronal INA 794,567.06 801,585.79 7,018.73 0.88%

0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 2,648,556.83 2,671,826.89 23,270.06 0.88%

0.04.05 Contribución Patronal BPDC 264,855.68 267,195.26 2,339.58 0.88%

0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 7,723,191.81 7,188,838.00 -534,353.81 -6.92%

0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,690,933.74 2,713,163.89 22,230.15 0.83%

0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 794,567.05 800,568.66 6,001.61 0.76%

0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,589,134.19 1,603,152.82 14,018.63 0.88%

0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 2,648,556.83 2,071,952.62 -576,604.21 -21.77%

1 Servicios 64,770,501.91 69,581,902.75 4,811,400.84 7.43%


COMPARATIVO DE EGRESOS 2019-2020

EN MILES DE COLONES

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Pos.

Financ.Descripción

Presupuesto Inicial

2019

Presupuesto

2020

Diferencia Absoluta

Presupuesto inicial

Presupuesto 2020

Crecimiento

Relativo

1 Servicios 64,770,501.91 69,581,902.75 4,811,400.84 7.43%

1.01 Alquileres 7,894,322.65 8,953,496.08 1,059,173.43 13.42%

1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 2,263,093.66 2,700,491.09 437,397.43 19.33%

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 2,793,626.44 2,811,630.07 18,003.63 0.64%

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 1,991,060.85 2,427,121.96 436,061.11 21.90%

1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 803,080.00 975,319.00 172,239.00 21.45%

1.01.99 Otros Alquileres 43,461.70 38,933.96 -4,527.74 -10.42%

1.02 Servicios Básicos 14,760,478.96 15,032,675.49 272,196.53 1.84%

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 2,050.00 1,223.60 -826.40 -40.31%

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 13,420,951.37 13,897,151.49 476,200.12 3.55%

1.02.03 Servicio Correo 3,270.00 4,287.69 1,017.69 31.12%

1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 724,646.79 869,146.31 144,499.52 19.94%

1.02.99 Otros Servicios Básicos 609,560.80 260,866.40 -348,694.40 -57.20%

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 3,036,316.69 3,179,884.78 143,568.09 4.73%

1.03.01 Información 962,309.00 901,841.01 -60,467.99 -6.28%

1.03.02 Publicidad y Propag. 63,820.00 99,533.00 35,713.00 55.96%

1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 99,264.00 96,447.62 -2,816.38 -2.84%

1.03.04 Transporte de Bienes 45,378.36 50,587.96 5,209.60 11.48%

1.03.05 Servicios Aduaneros 750.00 750.00 0.00 0.00%

1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,809,995.33 1,983,537.70 173,542.37 9.59%

1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 54,800.00 47,187.50 -7,612.50 -13.89%

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 20,278,205.12 23,407,339.56 3,129,134.44 15.43%

1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 81,418.00 136,088.71 136.09 0.17%

1.04.02 Servicios Jurídicos 46,500.00 67,907.00 21,407.00 46.04%

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 6,374,888.05 8,654,792.57 2,279,904.52 35.76%

1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 926,676.98 1,279,272.56 352,595.58 38.05%

1.04.05 Servicios informáticos 1,862,056.60 2,396,656.83 534,600.23 28.71%

1.04.06 Servicios Generales 7,382,869.16 7,712,694.84 329,825.68 4.47%

1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 3,603,796.33 3,159,927.04 -443,869.29 -12.32%

1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 3,835,901.64 3,204,143.40 -631,758.24 -16.47%

1.05.01 Transporte dentro Pa 144,295.21 133,365.52 -10,929.69 -7.57%

1.05.02 Viáticos dentro País 3,611,106.43 3,041,277.88 -569,828.55 -15.78%

1.05.03 Transporte en Exterior 33,500.00 13,500.00 -20,000.00 -59.70%

1.05.04 Viático en Exterior 47,000.00 16,000.00 -31,000.00 -65.96%

1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 807,000.00 838,700.00 31,700.00 3.93%

1.06.01 Seguros 807,000.00 838,700.00 31,700.00 3.93%

1.07 Capacitación Y Protocolo 514,931.00 566,772.49 51,841.49 10.07%

1.07.01 Actividades Capacitación 278,305.00 353,000.73 74,695.73 26.84%

1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 235,926.00 213,621.76 -22,304.24 -9.45%

1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 700.00 150.00 -550.00 -78.57%

1.08 Mantenimiento Y Reparación 9,984,860.85 10,555,291.00 570,430.15 5.71%



EN MILES DE COLONES

Página | 62

Pos.

Financ.Descripción

Presupuesto Inicial

2019

Presupuesto

2020

Diferencia Absoluta

Presupuesto inicial

Presupuesto 2020

Crecimiento

Relativo

1.08 Mantenimiento Y Reparación 9,984,860.85 10,555,291.00 570,430.15 5.71%

1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 850,106.64 819,263.20 -30,843.44 -3.63%

1.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación 0.00 7,000.00 7,000.00 100.00%

1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 6,106,043.87 6,452,246.76 346,202.89 5.67%

1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 710,953.36 826,429.99 115,476.63 16.24%

1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 792,997.39 686,910.04 -106,087.35 -13.38%

1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 131,102.77 154,902.06 23,799.29 18.15%

1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 89,225.92 86,483.72 -2,742.21 -3.07%

1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 973,981.02 1,203,156.25 229,175.23 23.53%

1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 330,449.88 318,899.00 -11,550.88 -3.50%

1.09 Impuestos 395,280.93 475,911.42 80,630.49 20.40%

1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 104,546.10 114,516.19 9,970.09 9.54%

1.09.99 Otros Impuestos 290,734.83 361,395.23 70,660.40 24.30%

1.99 Servicios Diversos 3,263,204.07 3,367,688.53 104,484.46 3.20%

1.99.01 Servicios de Regulación 3,170,000.00 3,285,654.80 115,654.80 3.65%

1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 21,000.00 15,597.00 -5,403.00 -25.73%

1.99.05 Deducibles 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00%

1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 37,204.07 31,436.73 -5,767.34 -15.50%

2 Materiales y Sumini. 12,826,834.67 13,305,477.64 478,642.97 3.73%

2.01 Productos Químicos y Conexos 1,885,132.90 2,220,269.33 335,136.43 17.78%

2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,564,552.18 1,634,956.05 70,403.87 4.50%

2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 87,764.20 344,305.52 256,541.32 292.31%

2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 151,444.52 151,836.81 392.29 0.26%

2.01.99 Otros Productos Quím. 81,372.00 89,170.95 7,798.95 9.58%

2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 42,807.00 39,263.53 -3,543.48 -8.28%

2.02.02 Productos Agroforestales 15,132.00 6,500.02 -8,631.98 -57.04%

2.02.03 Alimentos y Bebidas 27,375.00 32,763.51 5,388.51 19.68%

2.02.04 Alimentos p/ animal. 300.00 0.00 -300.00 -100.00%

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 5,121,314.41 5,777,888.74 656,574.33 12.82%

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 1,670,956.68 2,058,048.01 387,091.33 23.17%

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,278,565.50 1,211,088.77 -67,476.73 -5.28%

2.03.03 Madera y sus Deriv. 84,822.25 87,107.06 2,284.81 2.69%

2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 402,309.18 365,185.98 -37,123.20 -9.23%

2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 11,319.52 11,799.46 479.93 4.24%

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,621,422.73 1,985,199.83 363,777.10 22.44%

2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 51,918.55 59,459.63 7,541.08 14.52%

2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,725,937.42 1,853,180.66 127,243.24 7.37%

2.04.01 Herramientas e Inst. 185,085.90 239,197.77 54,111.87 29.24%

2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,540,851.52 1,613,982.89 73,131.37 4.75%

2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,479,541.92 1,508,006.92 28,465.00 1.92%



EN MILES DE COLONES

Página | 63

Pos.

Financ.Descripción

Presupuesto Inicial

2019

Presupuesto

2020

Diferencia Absoluta

Presupuesto inicial

Presupuesto 2020

Crecimiento

Relativo

2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,479,541.92 1,508,006.92 28,465.00 1.92%

2.05.01 Materia Prima 1,479,541.92 1,508,006.92 28,465.00 1.92%

2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 2,572,101.02 1,906,868.46 -665,232.56 -25.86%

2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 193,810.96 131,898.74 -61,912.22 -31.94%

2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 42,281.40 56,560.65 14,279.25 33.77%

2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 124,469.40 98,512.45 -25,956.95 -20.85%

2.99.04 Textiles y Vestuario 1,280,642.59 715,805.04 -564,837.55 -44.11%

2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 186,827.48 159,450.41 -27,377.08 -14.65%

2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 305,182.00 322,870.42 17,688.42 5.80%

2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 7,465.00 12,246.50 4,781.50 64.05%

2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 431,422.19 409,524.26 -21,897.93 -5.08%

3 Intereses y Comisio. 5,410,970.00 5,924,080.00 513,110.00 9.48%

3.02 Intereses Sobre Préstamos 5,039,990.00 5,418,287.00 378,297.00 7.51%

3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,674,903.00 1,479,998.00 -194,905.00 -11.64%

3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 3,365,087.00 3,938,289.00 573,202.00 17.03%

3.04 Comisiones y Otros Cargos 370,980.00 505,793.00 134,813.00 36.34%

3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 370,980.00 505,793.00 134,813.00 36.34%

5 Bienes duraderos 78,677,600.48 98,394,019.66 19,716,419.18 25.06%

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 9,064,946.38 18,039,645.36 8,974,698.98 99.00%

5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 2,863,851.25 5,748,664.72 2,884,813.47 100.73%

5.01.02 Equipo Transporte 2,328,600.00 2,385,750.00 57,150.00 2.45%

5.01.03 Equ. Comunicación 154,645.00 229,658.20 75,013.20 48.51%

5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 188,495.00 406,700.82 218,205.82 115.76%

5.01.05 Equipo de Cómputo 216,472.00 708,877.00 492,405.00 227.47%

5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 354,889.00 526,512.30 171,623.30 48.36%

5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 9,000.00 23,275.00 14,275.00 158.61%

5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 2,948,994.13 8,010,207.33 5,061,213.20 171.63%

5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 61,237,167.05 70,634,911.61 9,397,744.56 15.35%

5.02.01 Edificios 2,199,000.00 3,027,000.00 828,000.00 37.65%

5.02.07 Instalaciones 58,299,557.05 67,006,911.61 8,707,354.56 14.94%

5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 738,610.00 601,000.00 -137,610.00 -18.63%

5.03 Bienes Preexistentes 6,256,686.97 6,847,368.91 590,681.94 9.44%

5.03.01 Terrenos 6,256,686.97 6,847,368.91 590,681.94 9.44%

5.99 Bienes Duraderos Diversos 2,118,800.08 2,872,093.78 753,293.70 35.55%

5.99.03 Bienes Intangible 2,117,600.08 2,872,093.78 754,493.70 35.63%

5.99.99 Otros Bienes Duraderos 1,200.00 0.00 -1,200.00 -100.00%

6 Transferencia Corr. 1,665,394.17 1,813,871.58 148,477.41 8.92%



EN MILES DE COLONES

Página | 64

Pos.

Financ.Descripción

Presupuesto Inicial

2019

Presupuesto

2020

Diferencia Absoluta

Presupuesto inicial

Presupuesto 2020

Crecimiento

Relativo

6 Transferencia Corr. 1,665,394.17 1,813,871.58 148,477.41 8.92%

6.01 Tranf. Corrientes Al Sector Público 200,000.00 180,000.00 -20,000.00 -10.00%

6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 150,000.00 130,000.00 -20,000.00 -13.33%

6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00%

6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 20,000.00 9,500.00 -10,500.00 -52.50%

6.02.01 Becas a Funcionarios 20,000.00 9,500.00 -10,500.00 -52.50%

6.03 Prestaciones 793,594.17 968,361.58 174,767.41 22.02%

6.03.01 Prestaciones Legales 368,923.18 546,288.92 177,365.74 48.08%

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 424,670.99 422,072.66 -2,598.33 -0.61%

6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 641,800.00 645,510.00 3,710.00 0.58%

6.06.01 Indemnizaciones 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00%

6.06.02 Reintegros o Devoluciones 141,800.00 145,510.00 3,710.00 2.62%

6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,000.00 10,500.00 500.00 5.00%

6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,000.00 10,500.00 500.00 5.00%

8 Amortización 9,661,606.00 10,773,378.00 1,111,772.00 11.51%

8.02 Amortización Préstamos 9,661,606.00 10,773,378.00 1,111,772.00 11.51%

8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 803,958.00 1,013,774.00 209,816.00 26.10%

8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 8,857,648.00 9,759,604.00 901,956.00 10.18%

9 Cuentas Especiales 5,827,717.75 9,225,091.88 3,397,374.13 58.30%

9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 5,827,717.75 9,225,091.88 3,397,374.13 58.30%

9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 5,827,717.75 9,225,091.88 3,397,374.13 58.30%

Total 250,815,147.07 280,729,248.88 29,914,101.81 11.93%



EN MILES DE COLONES

En el cuadro anterior se compara el presupuesto inicial 2019 con el presupuesto 2020. En cumplimiento a la regla fiscal los recursos se han priorizado, obteniendo una disminución en la partida de Remuneraciones del 0.37% que permita aumentar las partidas de Servicios y Materiales que se requieren para atender la operación de los sistemas de agua y alcantarillado.

La partida de Bienes Duraderos aumenta un 25.06% específicamente en Maquinaria, Equipo y Mobiliario y en Instalaciones.

En la partida de Cuentas Especiales hay un aumento del 58.30% con respecto al 2019. Los egresos que se presupuestan en esta partida corresponden a la previsión de recursos para la presupuestación de plazas que se encuentran en estudio y/o se remitirán próximamente a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria; así como a la previsión de recursos a utilizar en proyectos de inversión.

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En los cuadros siguientes se compara el presupuesto inicial 2019 con la propuesta 2020. Se observa el crecimiento relativo de cada una de las partidas y del programa.

En el programa de Administración, el crecimiento relativo es del 8.76%.

Cuadro 4

0 Remuneraciones 12,933,608.80 13,651,360.56 717,751.76 5.55%

1 Servicios 11,307,809.78 12,936,185.72 1,628,375.94 14.40%

2 Materiales y suministros 1,300,942.00 1,034,838.74 -266,103.26 -20.45%

3 Intereses y comisiones 1,480,470.00 1,356,658.00 -123,812.00 -8.36%

6 Transferencias corrientes 1,040,610.02 1,275,664.27 235,054.25 22.59%

8 Amortización 9,661,606.00 10,773,378.00 1,111,772.00 11.51%

Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00%

37,725,046.60 41,028,085.29 3,303,038.69 8.76%

En miles de colones

Comparativo 2019-2020 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

Diferencia absoluta

2019 - 2020

Crecimiento

RelativoDetalle

Partida

Presupuestaria

Presupuesto

inicial 2019

Presupuesto

solicitado 2020

En el programa de Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto, el crecimiento es del 1.23%.

Cuadro 5

0 Remuneraciones 38,940,901.82 41,754,455.68 2,813,553.86 7.23%

1 Servicios 39,761,153.59 39,846,793.45 85,639.86 0.22%

2 Materiales y suministros 8,838,480.12 8,653,897.96 -184,582.16 -2.09%

6 Transferencias corrientes 334,004.80 350,165.33 16,160.53 4.84%

9 Cuentas especiales 1,879,282.00 248,650.37 -1,630,631.63 -86.77%

89,753,822.33 90,853,962.79 1,100,140.46 1.23%

Partida

Presupuestaria Detalle

Presupuesto

inicial 2019

Presupuesto

solicitado 2020

Diferencia absoluta

2019 - 2020

Crecimiento

Relativo

Comparativo 2019-2020 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización Acueducto

En miles de colones

Página | 66

Cuadro 6

En el programa de Inversión, el crecimiento es del 21.29%.

0 Remuneraciones 16,411,528.63 12,169,104.65 -4,242,423.98 -0.26

1 Servicios 9,198,772.76 11,974,889.42 2,776,116.66 0.30

2 Materiales y suministros 1,834,514.50 2,696,378.92 861,864.42 0.47

3 Intereses y Comisiones 3,930,500.00 4,567,422.00 636,922.00 0.16

5 Bienes Duraderos 75,925,500.49 94,257,519.66 18,332,019.17 0.24

6 Transferencias corrientes 228,835.21 144,735.11 -84,100.10 -0.37

9 Cuentas especiales 3,596,070.38 8,976,441.51 5,380,371.13 1.50

111,125,721.97 134,786,491.27 23,660,769.30 21.29%

Diferencia absoluta

2019 - 2020

Crecimiento

RelativoDetalle

Presupuesto

inicial 2019

Presupuesto

solicitado 2020

Comparativo 2019-2020 Programa 03: Inversiones

En miles de colones

Partida

Presupuestaria

En el programa de Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado, el crecimiento es del 5.07%, sin embargo, en términos absolutos es de ¢398.806.51 miles.

Cuadro 7

0 Remuneraciones 3,267,415.24 3,677,223.94 409,808.70 12.54%

1 Servicios 3,820,895.73 3,982,524.75 161,629.02 4.23%

2 Materiales y suministros 514,433.05 575,176.52 60,743.47 11.81%

6 Transferencias corrientes 32,881.53 34,417.10 1,535.57 4.67%

9 Cuentas especiales 234,910.25 0.00 -234,910.25 -100.00%

7,870,535.80 8,269,342.31 398,806.51 5.07%

Comparativo 2019-2020 Programa 04: Operación, mantenimiento y comercialización Alcantarillado

En miles de colones

Partida

Presupuestaria Detalle

Presupuesto

inicial 2019

Presupuesto

solicitado 2020

Diferencia absoluta

2019 - 2020

Crecimiento

Relativo

Página | 67

En el programa de Hidrantes, el crecimiento es del 33.44%. Este es el programa con menor monto de presupuesto.

Cuadro 8

0 Remuneraciones 421,067.60 459,282.55 38,214.95 9.08%

1 Servicios 681,870.05 841,509.40 159,639.35 23.41%

2 Materiales y suministros 338,465.00 345,185.50 6,720.50 1.99%

3 Intereses y comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00%

5 Bienes duraderos 2,752,100.00 4,136,500.00 1,384,400.00 50.30%

6 Transferencias corrientes 29,062.60 8,889.78 -20,172.82 -69.41%

9 Cuentas especiales 117,455.13 0.00 -117,455.13 -100.00%

Total 4,340,020.38 5,791,367.23 1,451,346.85 33.44%

DetallePartida

Presupuestaria

Presupuesto

inicial 2019

Diferencia absoluta

2019 - 2020

Crecimiento

Relativo

En miles de colones

Presupuesto

solicitado 2020

Comparativo 2019-2020 Programa 05: Hidrantes

1. PRESUPUESTO LABORAL

El presupuesto laboral está compuesto por la partida de Remuneraciones; así como de lo

que corresponde a los recursos necesarios para prestaciones legales, subsidios (otras

prestaciones a terceras personas), sumas con destino específico sin asignación

presupuestaria e intereses moratorios y multas. Los recursos presupuestarios

programados para cada una de las posiciones financieras del presupuesto laboral serán

destinados a la atención de los pagos de sueldos y salarios a todos los funcionarios de la

Institución para el período 2020

Al 1 de julio la Institución cuenta con un total de 4215 plazas aprobadas en la meta de

empleo del período 2019. De las cuales 191 corresponden a servicios especiales que

laboran en las Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión de la Institución; las 4.024

plazas restantes son de cargos fijos, destinadas a funcionarios nombrados en propiedad

para desarrollar actividades propias de la Institución.

La elaboración del presupuesto laboral 2020 fue desagregada en varias fases y etapas;

con la principal característica de que se decidió trabajar de forma separada las

denominadas “partidas globales”, de los rubros relacionados directamente con los datos

registrados en la relación de puestos Institucional.

Una vez finalizados los diferentes procesos de estimación presupuestaria, se obtuvo como

resultado que los recursos requeridos para la atención de las remuneraciones en la

Institución para el período 2020, ascienden a ¢71,561.861.73 miles.

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Adicional al monto indicado anteriormente (¢71,711,427,37 miles), se programan recursos

en sumas con destino específico sin asignación presupuestaria (9.02.2) por ¢5,725.091.88

miles para la renovación de proyectos y creación de nuevas plazas.

Salario Base

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, salario base (posición financiera 0.01.01) debe entenderse como:

“Remuneración básica o salario base que se otorga al personal fijo, permanente o interino por la prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, grado de especialización y la responsabilidad asignada al puesto o nivel jerárquico correspondiente, con sujeción a las regulaciones de las leyes laborales vigentes.” (MH, 2008)

Como se indicó anteriormente, la Institución cuenta con un total de 4215 plazas de cargos fijos, cada una con su salario base asociado conforme lo que indica el índice salarial institucional vigente. Para una mejor compresión, se muestra un resumen por estrato y categoría ocupacional de los puestos de la Institución.

Tabla 1

CLASES INSTITUCIONALES DE AyA CLASE SERVICIO CIVIL SALARIO BASE*

PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) 2,931.12

GERENTE (Nivel IV) GERENTE (Nivel IV) 2,348.71

SUBGERENTE (Nivel IV) SUBGERENTE (Nivel IV) 2,321.88

SUBGERENTE ÁREA SUBGERENTE ÁREA 2,110.92

DIRECTOR EXPERTO GERENTE SERVICIO CIVIL 3 1,499.30

AUDITOR (Nivel IV) AUDITOR (Nivel IV) 1,375.45

DIRECTOR ESPECIALISTA GERENTE SERVICIO CIVIL 2 1,313.50

SUB-AUDITOR (Nivel IV) SUB-AUDITOR (Nivel IV) 1,239.10

DIRECTOR GENERAL GERENTE SERVICIO CIVIL 1 1,182.45

DIRECTOR EXPERTO CALIDAD AGUA MICROBIOLOGO 6 1,039.63

MICROBIOLOGO EXPERTO MICROBIOLOGO 5 1,009.34

MICROBIOLOGO ESPECIALISTA MICROBIOLOGO 4 979.95

EJECUTIVO EXPERTO PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 965.20

MICROBIOLOGO AVANZADO MICROBIOLOGO 3 951.40

MEDICO EMPRESA MEDICO ASISTENTE GENERAL (G-1) 901.36

EJECUTIVO ESPECIALISTA PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 894.15

ODONTOLOGO ODONTOLOGO 1 861.32

MICROBIOLOGO GENERAL MICROBIOLOGO 1 831.27

EJECUTIVO AVANZADO PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 756.20

ASESOR PROFESIONAL ASESOR PROFESIONAL 709.90

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CLASES INSTITUCIONALES DE AyA CLASE SERVICIO CIVIL SALARIO BASE*

EJECUTIVO TRANSITORIO 3 PROF. SERVICIO CIVIL 2 695.75

EJECUTIVO GENERAL -B PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 613.90

ASISTENTE PROFESIONAL ASISTENTE PROFESIONAL 610.60

EJECUTIVO TRANSITORIO 4-A PROF. INFORMÁTICA 1 GRUPO B 580.15

EJECUTIVO TRANSITORIO 2-B PROFESIONAL BACH. JEFE 2 580.15

EJECUTIVO TRANSITORIO 2-A PROFESIONAL BACH. JEFE 1 555.15

EJECUTIVO GENERAL -A PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 522.30

EJECUTIVO TRANSITORIO 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 522.33

JEFE TÉCNICO PUESTO VITAL AYA 476.60

TÉCNICO ESPECIALISTA PUESTO VITAL AYA 434.60

GESTOR EXPERTO TECNICO SERVICIO CIVIL 3 431.25

ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 399.30

TÉCNICO PUESTO VITAL AYA 398.80

GESTOR GENERAL TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 3 359.35

OFICIAL EXPERTO TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 2 331.70

OFICIAL GENERAL TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 1 292.25

*Montos en miles de colones.

Fuente: elaboración propia a partir del Índice Salarial I-2018.

A diferencia de años anteriores, en los que el aumento salarial por concepto de costo de vida se establecía por un porcentaje, a partir del segundo semestre del 2018 el aumento salarial por concepto de costo de vida se estableció como un monto fijo de ¢3,750.00 a la base y se estima que se mantendrá para el año 2020.

Tomando en cuenta lo anterior, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en salario base durante el período 2020 para toda la Institución ascienden a ¢25,770,447.95 miles

Servicios Especiales.

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público Costarricense, servicios especiales debe entenderse como:

“Remuneración básica o salario base que se otorga al personal profesional, técnico o administrativo contratado para realizar trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral por un período determinado.

Incluye las remuneraciones de los proyectos (operativos o de inversión) de carácter plurianual, de diversa naturaleza, que abarcan varios períodos presupuestarios hasta su finalización, así como lo dispuesto por otra normativa de rango legal.

El personal contratado por esta subpartida debe sujetarse a subordinación jerárquica y al cumplimiento de un determinado horario de trabajo, por tanto, la retribución económica respectiva, se establece de acuerdo con la clasificación y valoración del régimen que corresponda.” (MH, 2018)

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La clasificación de cada plaza de servicios especiales está determinada por el STAP de aprobación emitido por la Autoridad Presupuestaria.

La valoración de cada plaza de servicios especiales depende de lo que se indique en el índice salarial respectivo. Para el caso de la Institución, solo la Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento cuenta con un manual de clases auxiliar y por ende una valoración especial (siempre homologado a las clases de puestos existentes en AyA y el Servicio Civil), las demás Unidades Ejecutoras funcionan con el índice salarial AyA.

Las plazas de servicios especiales poseen la particularidad de que los rubros de salario base, retribución por años servidos, dedicación exclusiva y carrera profesional deben registrarse en Servicios Especiales. Pues, como lo indica el clasificador por objeto del gasto del Sector Público Costarricense, es ahí donde deben ser cargados el presupuesto y gasto por la contratación de personal temporal para la atención de proyectos de inversión.

Los recursos presupuestarios requeridos en servicios especiales para toda la Institución ascienden a ¢1.174.965.23 miles.

A continuación, se describe en detalle cada una de las Unidades Ejecutoras de proyectos de inversión.

• Programa de Rehabilitación de los sistemas de Acueducto afectados por el Huracán Otto

Mediante STAP -1301-2019 emitido en la sesión ordinaria No. 007-2019, en su acuerdo No. 12477 se autoriza la creación de 7 plazas por servicios para continuar con los trabajos de reconstrucción de los 13 acueductos dañados por los efectos del Huracán Otto. Tabla 2

Clase AyA Homologación Servicio Civil Cantidad Salario total con cargas sociales x 12 Meses

Gestor Experto Sistemas de Agua

Técnico Servicio Civil 3 2 16,868.00

Gestor General Sistemas de Agua

Trabajador Calificado Servicio Civil 2

1 6,903.78

Ejecutivo Genera A Sistemas de Agua

Profesional Servicio Civil 1 A 1 11,233.59

Ejecutivo Especialista Sistemas de Agua

Profesional Jefe Servicio Civil 2

2 45,464.11

Ejecutivo General B Sistemas de Agua

Profesional Servicio Civil 3 1 18,444.98

Total 98,914.48

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Con las cargas sociales este monto asciende a ¢149,565.63 miles

• Proyecto V Etapa Acueducto Metropolitano.

Mediante STAP-0915-2018 del 28 de junio de 2018 (Acuerdo No. 12138 de la Sesión Ordinaria 06-2018) se autorizan 16 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.

Estas 16 plazas de servicios especiales del Proyecto V Etapa del Acueducto Metropolitano requieren un presupuesto de ¢366,364.87 miles con cargas sociales para el período 2020.

• Unidad Ejecutora Proyecto RANC.

Mediante STAP-1947-2017 del 30 de noviembre de 2017 (Acuerdo No.11926 de la Sesión Ordinaria Extraordinaria 11-2017) se prorrogan 93 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre 2020, para laborar en la Unidad Ejecutora del Proyecto Reducción de Agua No Contabilizada.

Estas 93 plazas de servicios especiales de la Unidad Ejecutora RANC requieren un presupuesto de ¢1,464,949.92 miles con cargas sociales para el período 2020.

Disponibilidad Laboral.

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, disponibilidad laboral) debe entender como:

“Remuneración excepcional que asigna la entidad en forma restrictiva con el propósito de no interrumpir la continuidad y prestación del servicio público en caso de que se requiera, a personal especializado para la atención de eventualidades durante las 24 horas del día según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente” (MH, 2018)

La Institución cuenta con un reglamento interno de disponibilidad, con el cual se regula todo lo pertinente para la asignación y reconocimiento de este plus salarial. La disponibilidad laboral es una remuneración eventual para puestos profesionales que no devenguen dedicación exclusiva o prohibición o para puestos técnicos.

Los recursos presupuestarios requeridos en disponibilidad laboral durante el período 2020 para toda la Institución ascienden a ¢419,123.74 miles.

Disponibilidad Laboral

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, disponibilidad laboral (posición financiera 0.02.03) debe entender como:

“Remuneración excepcional que asigna la entidad en forma restrictiva con el propósito de no interrumpir la continuidad y prestación del servicio público en caso de que se requiera, a personal especializado para la atención de eventualidades durante las 24 horas del día según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente” (MH, 2018)

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La Institución cuenta con un reglamento interno de disponibilidad, con el cual se regula todo lo pertinente para la asignación y reconocimiento de este plus salarial. La disponibilidad laboral es una remuneración eventual y en la Institución es trabajada como un porcentaje calculado sobre el salario base, el cual puede ser un 10% (para puestos profesionales que no devenguen dedicación exclusiva o prohibición) o 25% (para puestos técnicos).

Retribución por Años Servidos.

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, retribución por años servidos debe entender como:

“Reconocimientos adicionales que la institución destina como remuneración a sus trabajadores por concepto de años laborados en el sector público y de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico correspondiente.

Algunos conceptos que conforman esta subpartida son:

Anualidades: Retribución adicional al salario base que se paga cada vez que el trabajador cumple aniversario de laborar en una institución pública, de acuerdo con la categoría de salarios en que esté ubicado su puesto. A dicha remuneración, también se le denomina "antigüedad", "aumentos anuales", "reconocimientos anuales", "retribuciones por antigüedad", pasos, entre otros.

Méritos o Calificación: Reconocimiento salarial que se otorga a los servidores públicos tomando como base la evaluación del desempeño realizado durante un periodo determinado.

Quinquenios: Retribución adicional al salario base que a manera de "plus" responde - como el aumento anual- al tiempo de servicio en una determinada institución pública, con la especial característica de que se concede por cada cinco años de prestación personal de servicios para esa institución.” (MH, 2018)

En la Institución, todas las plazas cuentan con al menos una anualidad, de conformidad con la dinámica de los salarios en la Administración Pública costarricense; es decir, las 4215 plazas de cargos fijos cuentan con contenido presupuestario para el pago de anualidades. Se incorpora un presupuesto de ¢9.692.025.36 miles

El valor de cada anualidad está determinado por lo que indica el índice salarial institucional, que a su vez se rige por el transitorio XXXI de la Ley 9635 de Fortalecimiento |de las Finanzas Públicas que establece un tope de 1,94% para clases profesionales y de 2,54% para clases no profesionales.

Tabla 3

CLASES INSTITUCIONALES DE AyA CLASE SERVICIO CIVIL VALOR DE LA ANUALIDAD*

PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) Salario Único

GERENTE (Nivel IV) GERENTE (Nivel IV) Salario Único

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CLASES INSTITUCIONALES DE AyA CLASE SERVICIO CIVIL VALOR DE LA ANUALIDAD*

SUBGERENTE (Nivel IV) SUBGERENTE (Nivel IV) Salario Único

SUBGERENTE ÁREA SUBGERENTE ÁREA Salario Único

DIRECTOR EXPERTO GERENTE SERVICIO CIVIL 3 28.94

AUDITOR (Nivel IV) AUDITOR (Nivel IV) 26.54

DIRECTOR ESPECIALISTA GERENTE SERVICIO CIVIL 2 25.34

SUB-AUDITOR (Nivel IV) SUB-AUDITOR (Nivel IV) 23.89

DIRECTOR GENERAL GERENTE SERVICIO CIVIL 1 22.79

DIRECTOR EXPERTO CALIDAD AGUA MICROBIOLOGO 6 20.01

MICROBIOLOGO EXPERTO MICROBIOLOGO 5 19.43

MICROBIOLOGO ESPECIALISTA MICROBIOLOGO 4 18.86

EJECUTIVO EXPERTO PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 18.58

MICROBIOLOGO AVANZADO MICROBIOLOGO 3 18.31

MEDICO EMPRESA MEDICO ASISTENTE GENERAL (G-1) 17.35

EJECUTIVO ESPECIALISTA PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 17.01

ODONTOLOGO ODONTOLOGO 1 16.58

MICROBIOLOGO GENERAL MICROBIOLOGO 1 16.00

EJECUTIVO AVANZADO PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 14.52

ASESOR PROFESIONAL ASESOR PROFESIONAL 13.63

EJECUTIVO TRANSITORIO 3 PROF. SERVICIO CIVIL 2 13.35

EJECUTIVO GENERAL -B PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 11.76

ASISTENTE PROFESIONAL ASISTENTE PROFESIONAL 11.70

EJECUTIVO TRANSITORIO 4-A PROF. INFORMÁTICA 1 GRUPO B 11.11

EJECUTIVO TRANSITORIO 2-B PROFESIONAL BACH. JEFE 2 11.11

EJECUTIVO TRANSITORIO 2-A PROFESIONAL BACH. JEFE 1 10.62

EJECUTIVO GENERAL -A PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 9.99

EJECUTIVO TRANSITORIO 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 9.99

JEFE TÉCNICO PUESTO VITAL AYA 11.92

TÉCNICO ESPECIALISTA PUESTO VITAL AYA 10.85

GESTOR EXPERTO TECNICO SERVICIO CIVIL 3 10.76

ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 9.95

TÉCNICO PUESTO VITAL AYA 9.94

GESTOR GENERAL TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 3 8.94

OFICIAL EXPERTO TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 2 8.23

OFICIAL GENERAL TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 1 7.23

Fuente: Dirección de Capital Humano, AyA

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Restricción ejercicio liberal de la profesión

Se presupuestan ¢6.051.908.60 miles en:

• Prohibición del Ejercicio Liberal de la Profesión.

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, prohibición del ejercicio liberal de la profesión debe entender como:

“Compensación económica que se asigna a un servidor público, al que por vía de ley se le prohíbe ejercer en forma particular o privada la profesión que ostenta. Este reconocimiento es excluyente del reconocimiento por dedicación exclusiva.” (MH, 2018)

La prohibición es un incentivo salarial que corresponde a un 65% sobre el salario base, en la Institución es aplicada a los puestos destacados en labores de fiscalización en la Auditoría Interna y algunos otros dedicados a los procesos de adquisiciones en la Proveeduría Institucional. Se presupuesta 270.947.78 miles.

• Dedicación Exclusiva a Profesionales y no Profesionales.

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales debe entender como:

“Compensación económica que se otorga a un servidor en virtud de que, amparado en un reglamento, acepta mediante un contrato firmado con la institución respectiva, prestar su servicio únicamente al órgano público que lo contrató, quedando inhibido para ejercer en forma particular -remunerado o ad honorem- la profesión que sirve de requisito para desempeñar el puesto que ostenta, así como para llevar a cabo actividades relacionadas con ese puesto. Para compensarlo, se retribuye al funcionario con un porcentaje sobre su salario base, que está en relación directa con el título académico que posee. Incluye el pago de dedicación exclusiva a docentes y a profesionales de ciencias médicas. (MH, 2018)

En la Institución el otorgamiento del plus salarial de dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales se realiza con base en lo indicado por el Reglamento de Dedicación Exclusiva del Sector Público (Resolución DG-254-2009) y su modificación (Resolución DG-082-2018).

Es importante destacar que, a partir del 15 de junio de 2018 con la modificación al Reglamento de Dedicación Exclusiva del Sector Público (Resolución DG-082-2018), se varia el porcentaje para el cálculo de la compensación respectiva, pasando de 20% a 10% del salario base para funcionarios que posean el grado académico de bachillerato universitario y de 55% a 25% del salario base para funcionarios que posean el grado académico de licenciatura universitaria; con la salvedad de que esta modificación no aplica a los funcionarios que actualmente cuentan con un contrato de dedicación exclusiva

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vigente, es decir, será aplicado a nuevos contratos y a personas que ingresen a laborar en el Sector Público costarricense.

La dedicación exclusiva es un incentivo salarial que la Institución otorga, principalmente, al personal profesional que por el nivel de complejidad y responsabilidad de sus funciones es indispensable que se dedique de forma exclusiva a ellas, de tal forma que no se vea afectado el cumplimiento de los objetivos Institucionales.

Es importante destacar, que en esta posición financiera (0.03.02) se registra, además de la dedicación exclusiva, algunos rubros específicos para los puestos de ciencias médicas como bonificación adicional por carrera, dedicación exclusiva ciencias médicas y dedicación exclusiva por consulta externa.

Los recursos presupuestarios requeridos en dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales durante el período 2020 para toda la Institución ascienden a ¢5,780,960.81miles.

Otros incentivos salariales

Se presupuestan ¢1.522.601.47 miles distribuidos de la siguiente manera:

• Retribución por Carrera Profesional.

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, la retribución por carrera profesional debe entender como:

“Beneficio económico que se asigna a los funcionarios en función del grado profesional, la experiencia, capacitación y otros aspectos del desarrollo profesional. El pago se realiza con base en el número de puntos obtenidos por cada uno de los elementos establecidos por la normativa vigente, tales como: grados académicos, experiencia laboral, publicaciones, cursos de formación recibidos o impartidos y experiencia docente. (MH, 2008)

La carrera profesional es un incentivo salarial que la Institución otorga según lo indicado en el Reglamento de Carrea Profesional del Sector Público (RESOLUCIÓN DG-064-2008), donde se establece que un funcionario puede ingresar al régimen de carrera profesional siempre y cuando realice funciones profesionales y este nombrado como tal, con un grado mínimo de bachiller universitario.

Como se indicó anteriormente, este rubro posee la particularidad de que se debe considerar, para cada puesto profesional, al menos un (1) o uno punto cinco (1.5) puntos adicionales por concepto de experiencia profesional, conforme lo indica la normativa vigente en cada tema.

El valor de cada punto de carrera profesional es de ¢2.27 miles; además, este rubro es afectado por los aumentos semestrales por concepto de costo de vida.

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A partir de la lógica de cálculo descrita, se obtuvo como resultado que, los recursos presupuestarios requeridos en retribución por carrera profesional durante el período 2019 para toda la Institución ascienden a ¢1,245,701,27 miles.

• Zonaje

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, zonaje se debe

entender como:

“Compensación adicional que reciben los servidores del sector público cuando prestan

sus servicios permanentemente en un lugar distinto a su domicilio legal, o que

eventualmente permanecen fuera de la circunscripción territorial de éste por más de un

mes, en forma continua, y cuando la zona en donde realicen su trabajo tenga condiciones

que justifiquen tal compensación.” (MH, 2018)

Zonaje es un incentivo salarial que la Institución otorga a algunos funcionarios que

debieron trasladarse a una zona geográfica distinta a su residencia por interés

Institucional.

Los recursos presupuestarios requeridos en zonaje durante el período 2020 para toda la

Institución ascienden a ¢25,559.24 miles. Es importante destacar que el monto

programado para el rubro de zonaje, se destinará en su totalidad al programa

presupuestario de Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua

Potable.

• Otros Reconocimientos Salariales.

Otros reconocimientos salariales, la institución acostumbra a incluir los recursos

necesarios para el pago de las Anualidades por Costo de Vida, la Dedicación Exclusiva

por Carrera Hospitalaria.

Las anualidades por costo de vida son un tipo de incentivo salarial otorgado a funcionarios

que laboraban en la Institución en los años 1977 y 1979, donde como condonación de los

aumentos salariales por costo de vida, que el Gobierno no aprobó en su oportunidad.

A partir de los descrito anteriormente, se obtuvo como resultado que los recursos

presupuestarios requeridos en otros reconocimientos salariales para el período 2020 en

toda la Institución ascienden a ¢16,490.81.

• Peligrosidad

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, la peligrosidad debe entender como:

“Remuneración que se le otorga a aquellos funcionarios que desempeñan puestos con alto grado de peligrosidad en sus labores, de acuerdo con las funciones que se le asignan”.

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Para la asignación de este incentivo salarial, la Institución cuenta con un reglamento interno de peligrosidad, el cual establece que, a partir del estudio de riesgo realizado por Salud Ocupacional, se puede otorgar desde un 1% hasta un 5%, sobre el salario base por concepto de peligrosidad.

Este rubro es afectado por los aumentos semestrales por concepto de costo de vida.

A partir de la lógica de cálculo descrita, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en peligrosidad durante el período 2020 para toda la Institución ascienden a ¢130,676.75 miles.

Jornales Ocasionales.

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, jornales

ocasionales se debe entender como:

“Remuneraciones al personal no profesional que la institución contrata para que efectúe

trabajos primordialmente de carácter manual, cuya retribución se establece por hora, día

o a destajo.” (MH, 2018)

Es importante destacar que, a diferencia de años anteriores, desde el año 2019, por

disposiciones institucionales se limitó la asignación de personal bajo la modalidad de

jornales ocasionales únicamente al programa presupuestario de “Inversiones”. El

presupuesto es de ¢436,149.86 miles en jornales ocasionales

Como dato importante es necesario señalar que el gasto de Jornales Ocasionales venía

aumentándose desde el año 2008, llegando casi a un 400% acumulativo de incremento

en 11 años. Esta tendencia se revierte para el periodo 2020, debido a que por política

institucional y con fundamento en las observaciones realizadas por la Autoridad

Presupuestaria, no se está contratando más personal en esa modalidad en los programas

de operación.

Los recursos se presupuestan en el Programa de inversión de sistemas de acueductos

rurales por ¢420.776.03 miles para así cumplir con las labores de construcción de

sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales de

todo el territorio nacional.

A continuación, se presenta el detalle de los proyectos en los que se contrataran estos

jornales ocasionales y la cantidad requerida en cada uno de ellos.

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Tabla 4

Requerimiento

funcionarios

Kuchey 14 5 21,834,190.00

Bekbata 8 4 9,981,344.00

Jerusalem 6 6 11,229,012.00

Alto bley 9 3 8,421,759.00

Monteverde 12 7 26,201,028.00

Botubata 14 7 30,567,866.00

San Vicente y Sibuju 16 8 39,925,376.00

Pleyades 3 2 1,871,502.00

Boca Arenal 15 10 46,787,550.00

Sonzapote 6 6 11,229,012.00

Nimboyores 8 6 14,972,016.00

San Miguel 10 6 18,715,020.00

San Pablo de Coquital- Chiles 6 3 5,614,506.00

Bijagua -Upala 6 3 5,614,506.00

Puente Salitre- Buenos Aires 15 11 51,466,305.00

Altos de Araya -Orosi 10 11 34,310,870.00

Zapaton-Puriscal 13 11 44,604,131.00

Altamira- Punta Burica 15 8 37,430,040.00

Total 186 Total ₡420,776,033.00

Nombre del proyectoCantidad

de mesesMonto

La UEN Gestión Ambiental solicita contenido presupuestario por ¢ 11,740.00 miles para la contratación de personal bajo la modalidad de jornales ocasionales, que realice las siguientes actividades:

• Recolección de Datos Hidrometeorológicos del AyA. Se requiere efectuar la vigilancia, limpieza constante de equipo y revisión diaria de datos por medio de lectores de pluviómetros Unidad de Perforación de Pozos.

La Unidad de Perforación de Pozos requiere ¢ 3,633.82 miles para la contratación de personal bajo la modalidad de jornales ocasionales para la limpieza de zonas verdes, techos, pintura.

Tiempo Extraordinario.

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, tiempo extraordinario debe entender como:

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“Retribución eventual al personal que presta sus servicios en horas que exceden su jornada ordinaria de trabajo, cuando circunstancias o situaciones de naturaleza extraordinaria de la entidad así lo requieran, ajustándose a las disposiciones legales y técnicas vigentes.” (MH, 2018)

En la institución, los recursos programados en tiempo extraordinario son destinados a la atención de situaciones emergentes, que obligan a los funcionarios a laborar fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

Se debe indicar, que los recursos correspondientes a Mejoramiento Ambiental GAM, Componente I BID, PAPS Componente III Periurbanos, PAPS Componente II Rurales y Proyecto Mejoramiento Ambiental JBCI son considerados en la partida de Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria, por cuanto estos Proyectos están pendientes de renovar su continuidad en la Autoridad Presupuestaria a la fecha de formulación 2020.

Se presupuesta ¢1.880.497.75 miles.

Prestaciones Legales.

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, las prestaciones legales deben entender como:

“Sumas que asignan las instituciones públicas para cubrir el pago por concepto de preaviso y cesantía, además de otros pagos a que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la relación laboral con la entidad de conformidad con las regulaciones establecidas. (MH, 2018)

Es importante destacar que, el gasto en este rubro depende directamente de la voluntad de los funcionarios de acogerse a su derecho de pensión, pues son ellos quienes tienen la facultad de decidir si lo hace o no, pues tiene la posibilidad de continuar laborando para la Institución aun cuando podrían acogerse a su jubilación. De ahí que su estimación es particularmente compleja.

Se realizó un conteo de personas que están próximos a jubilarse, en los próximos dos años (2020-2022), según un análisis realizado por el Área de Sucesión de Puestos Clave, de la Dirección de Capital Humano. De este análisis se desprende que hay 70 mujeres y 319 hombres que se encuentran próximos a alcanzar la edad de jubilación.

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Tabla 5

Género TotalRango de

edad tomado

Mujeres 70 58

Hombres 319 60

TOTAL 389

Personal pronto a jubilarse

Por clase institucional, la distribución de los funcionarios próximos a jubilarse se indica en el cuadro siguiente. Como se aprecia en el cuadro, 110 de los funcionarios ostentan clases de alto nivel, lo que significan erogaciones millonarias a nivel de prestaciones.

Tabla 6

Clase Cantidad

Auditor 1

Director 32

Ejecutivos 77

Gestores 149

Técnicos 130

Total 389

Con la aplicación de los cálculos se obtuvo como resultado que los recursos requeridos por toda la Institución en el rubro de prestaciones legales durante el período 2020 ascienden a ₡546,288,92 miles.

En el caso de los montos correspondientes a Proyectos de Inversión, los montos serán incluidos en la partida de Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria, mientras se recibe la aprobación de la renovación del Proyecto en 2020.

2. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

Los recursos presupuestados en este programa corresponden al monto de ¢41.028.085,29 miles según se detalla a continuación:

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Cuadro 9

Detalle PresupuestoDistribución

porcentual

Remuneraciones 13,651,360.56 33.27%

Servicios 12,936,185.72 31.53%

Materiales y suministros 1,034,838.74 2.52%

Intereses y

Comisiones1,356,658.00 3.31%

Transferencias corrientes 1,275,664.27 3.11%

Amortización 10,773,378.00 26.26%

Total 41,028,085.29 100.00%

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados



En miles de Colones

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (Sifs)

En el gráfico siguiente se muestra la distribución porcentual de las partidas presupuestarias con respecto al presupuesto total del programa.

Gráfico 7

Remuneraciones33.27%

Servicios31.53%

Materiales y suministros

2.52%

Intereses y Comisiones

3.31%

Transferencias corrientes

3.11%

Amortización26.26%

Distribución porcentual por partida

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Excluyendo el servicio de la deuda, el presupuesto correspondiente a la Administración Superior y Apoyo Institucional es el siguiente:

Cuadro 10


porcentual


Servicios 12,936,185.72 44.76%


Transferencias corrientes 1,275,664.27 4.41%

Total 28,898,049.29 100.00%


Presupuesto Ordinario2020


En miles de Colones

Gráfico 8

Remuneraciones47%

Servicios45%


4% Transferencias corrientes…


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Remuneraciones 13.651.360.56

En la partida de remuneraciones el presupuesto del programa es de ¢13.651.360.56 miles donde se muestra la distribución de los recursos de la siguiente manera :

Cuadro 11

Detalle Presupuesto 2019Presupuesto

2020

Diferencia

Absoluta

Crecimiento

Porcentual

Tiempo Extraordinario 125,235.02 78,962.53 -46,272.49 -36.95%

Dedicación Exclusiva 1,558,716.20 1,671,051.56 112,335.36 7.21%

Retrib. Años Servido 1,905,626.35 2,022,176.82 116,550.47 6.12%

Decimotercer mes 772,108.37 820,963.26 48,854.89 6.33%

Salario Escolar 712,718.27 752,998.32 40,280.05 5.65%

Contribucciones Patronales 2,902,830.26 3,035,384.86 132,554.60 4.57%

Otros 4,956,374.32 5,269,822.65 313,448.33 6.32%

Total 12,933,608.79 13,651,360.00 717,751.21 5.55%

Remuneraciones

Programa 01: Administración Superior y apoyo Institucional

En miles de Colones

Se observa un crecimiento de 5.55% y un crecimiento absoluto de 717.751.21 miles.

En tiempo extraordinario se priorizaron recursos por lo que se procedió a disminuir con respecto al año 2019.

Tiempo extraordinario 78.962.53

Estos recursos serán utilizados principalmente para:

Preparación de informes a entes externos, cierres presupuestarios y contables,

mantenimiento de sistemas informáticos, gestión de almacenes, mantenimiento de

edificios y actividades imprevistas.

Para el apoyo de Proyecto de Promoción del Ordenamiento, Comunicación y

Mejoramiento Continuo de los Operadores Comunales en el acompañamiento a giras a

nivel nacional, atención a audiencias y participan en reuniones con organizaciones

comunales (ASADAS), representantes de instituciones públicas y privadas, diputados, y

funcionarios de la institución.

Para mantener informados a los usuarios mediante el uso de medios móviles de las

interrupciones del servicio, fortalecer la comunicación del AyA con los usuarios y ASADAS

y además para la colaboración con la promoción de la imagen institucional mediante la

realización y la participación en eventos internos y externos, así como promoción social a

nivel educativo.

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En sistemas de información, para el desarrollo de nuevas iniciativas o aplicativos, administración de redes de comunicación, administración de los servicios de infraestructura tecnológica a nivel nacional, administración y mantenimiento de los servicios del centro de cómputo, gestionar el proceso de adquisición, renovación y actualización de equipos y licencias, gestión de urgencias en materia de tecnologías de información, desarrollo y mantenimiento de los sistemas aplicativos orientados al servicio al usuario.

Para la implementación de mejoras y mantenimiento de la herramienta SIGOS y atender

demandas expuestas por requerimiento de entidades del Poder Ejecutivo.

Servicios 12.936.185.72

Alquileres 3.934.237.84

1.01.01 Alquiler de edificios y locales 36.040.00

Se presupuestan estos recursos para el alquiler de los edificios donde se ubican las oficinas de Urbanizaciones, Diseño y Soporte Técnico del Comunales, según contrato vigente con la empresa AÑO VEINTICINCO S.A.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 848.081.78

• Se presupuestan ¢192.235.20 miles que se destinarán al pago de servicio de impresión por el alquiler de 243 impresoras y 6 plotters a nivel nacional (costo mensual de ¢15.600.00 miles).

• Se presupuesta ¢6.555.00 miles para el pago de Kilometraje a fisioterapeuta quien se traslada en vehículo propio a los diferentes consultorios de la GAM para brindar atención y alquiler de transporte para participantes de diferentes programas de la Dirección a nivel nacional.

• ¢10.000,00 miles para el transporte de personas del Programa Vigilantes del Agua y los programas de Promoción Social.

• ¢231,526.78 miles para el pago de servicio de impresión y digitalización a nivel institucional según demanda y ¢705.10 miles para el pago de kilometraje a soporte técnico.

• ¢350.000.00 miles para el alquiler de los vehículos de la contratación No. 2019LN-000010-PRI para Renta de Vehículos. Está en proceso de estudio técnico de las ofertas. Se tiene una proyección para iniciar en octubre del 2019 hasta el 30 de Setiembre del 2023.

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• ¢250.000.00 miles para las contrataciones del servicio del reparto de agua potable en las emergencias que se presentan durante el año a nivel nacional. Cabe indicar que este tipo de servicio a partir del 1 de julio del 2019 deberá de pagar el IVA.

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 2.080.003.06 Para el alquiler de equipo de cómputo:

• Se estiman 2735 equipos con pagos mensuales, con un incremento anual del 3%, incluyendo IVA del 13%.

• Servicios de alquiler de tabletas para el Sistema de Órdenes de Servicio por ¢483,421.50 miles. Se estiman 650 tabletas a $84,38 cada una por mes, incluyendo IVA del 13%.

1.01.04 Alquiler y derechos de telecomunicaciones 962.113.00

Para la red de comunicación que cuenta con varios elementos que son necesarios para la estabilidad y continuidad del servicio se requieren recursos distribuidos de la siguiente manera:

• Alquiler de enrutadores por ¢440.700.00 miles y el alquiler de switches por ¢326.118.00 miles para todo el país.

• Anillo fibra óptica por ¢61.698.00 miles para los edificios de Autofores, Sede de Pavas y el Edificio de La Uruca.

• Equipo de cómputo para la plataforma HyperConvergencia ¢171.873.00 miles para consolidar la plataforma del centro de cómputo.

¢200.00 miles para el pago de los derechos de servicios telefónicos y de datos.

Servicios Básicos 692.638.06

1.02.02 Servicios de energía eléctrica 254.139.06

Recursos para el pago de servicios de energía eléctrica correspondiente a los 3 edificios de la Sede Central en Pavas, oficina de la UEN-Pozos Rio Segundo de Alajuela, la Fuente de la Hispanidad de San Pedro Monte de Oca, Laboratorio Nacional de Agua y el arrendamiento del programa de Urbanizaciones y la Dirección Gestión Ambiental.

1.02.03 Servicio de Correo 1.519.00

Para cancelar los importes y las certificaciones de la correspondencia anual del instituto y para el traslado de correspondencia nacional e internacional, que atienden en las regiones en materia legal.

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1.02.04 Servicios de telecomunicaciones 436.230.00

Para el pago al Instituto Costarricense de Electricidad y a RACSA por el servicio de transporte de datos para la comunicación de sistemas y servicios tecnológicos se presupuestan ¢169.500.00 miles.

Para el pago al Instituto Costarricense de Electricidad por servicios de 140 servicios telefónicos, pago de los servicios de la red Wan, Internet y los servicios de Fax de la Sede Central, se presupuestan ¢ 266,730.00 miles

1.02.99 Otros servicios básicos 750.00

Para los servicios municipales de los traslados de basura a los botaderos (escombros).

Servicios comerciales y Financieros 1.053.742.80

1.03.01 Información 833.683.80

• ¢3.000.00 miles para el pago de servicio de publicación e información que utilizan las instituciones públicas para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial de tipo administrativo, cultural, educativo, científico o técnico.

• ¢25.000.00 miles para la publicación en el diario oficial La Gaceta de avisos sobre consulta pública, de políticas, lineamientos, de documentos técnico-normativos aprobados por Junta Directiva de AyA.

• ¢390.00 miles para la publicación de edictos de juzgados.

• ¢800.000.00 miles para campañas de información y divulgación a través de medios de comunicación colectiva (televisión y radio), por medio de cuñas y spots de televisión. Las campañas publicitarias son para promover la imagen institucional, y se realizarán las indicadas en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020. Del total de estos recursos se pautará para la Ley No. 8346, del SINART la suma de ¢90.400.00 miles.

• ¢5.000.00 miles para la compra de señalización de información y prevención para centros de trabajo como medida de la salud ocupacional.

1.03.02 Publicidad y propaganda 27.685.00

Con estos recursos se pretende realizar la elaboración de spot, cuñas y documentales para informar y concienciar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del recurso hídrico.

1.03.03 Impresión, encuadernación y Otros 40.294.00

Contrataciones de impresión full color, confección de carpetas, cualquier otro impreso que no pueda procesarse en el AyA. Se incluye además la reproducción de planos, servicios de artes gráficas, etc.

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Reproducir y empastar documentos tales como: metodología de proyecciones financieras actualizado, Plan Estratégico, así como la contratación de la reproducción del Plan Estratégico en dispositivos de almacenamiento (USB).

Servicio de impresión, encuadernación y reproducción de revistas, lo anterior se requiere para la impresión de folletos, fotocopias y otro tipo de soporte logístico para dar asesoramiento legal a las comunidades (Asadas), a la institución y otros entes, así como el pago de fotocopias de expedientes judiciales.

Confección de memorias, lonas, mantas, roller up, brochures, panfletos, otros para la participación en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del agua

Pago de fotocopias cuando se presentan recursos de apelación ante la Contraloría General de la República y éstas superan las 25 páginas, el ente no las envía por fax, sino que, hay que apersonarse y fotocopiar la documentación.

1.03.04 Transporte de Bienes 5.600.00

Para el pago de servicio de remolque de los vehículos con problemas para circular por fallas mecánicas y para el pago del ferry.

1.03.06 Comisiones de Gastos Financieros Comerciales 131.700.00

• ¢101.700.00 miles para el pago del uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) a Radiográfica Costarricense S.A.

• ¢30.000.00 miles para el pago de comisiones que se realizan a las entidades bancarias por: comisión pago de planillas, comisiones por compra y venta de divisas, comisión por documentación bancarias, comisión por pago de servicio de la deuda externa, comisiones por transferencias bancarias.

1.03.07 Servicios de Tecnologías de información 14.780.00

¢6.780.00 miles para los servicios jurídicos notariado Índice digital.

¢8.000.00 miles para la compra de pruebas psico laborales por competencias para el proceso de Reclutamiento y Selección para contribuir con las dependencias de la institución logren sus objetivos, a través de su capital humano formado, capacitado y desarrollado, con las competencias requeridas, los perfiles idóneos y en un ambiente laboral adecuado.

Servicios de gestión y apoyo 4.258.834.07

En el siguiente cuadro se detalla cada una de las subpartidas que conforman este rubro:

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Cuadro 12

DependenciaPosición

FinancieraDescripción Detalle Programación Monto

servicios de 2 médicos, costo mensual ¢1.902.77miles cada

uno (total ¢3.805.54miles).

3 servicios auxiliares en registros médicos, costo mensual,

¢539.30 miles cada uno (total ¢900.00 miles)

1 enfermera costo mensual ¢900.00 miles.

1 fisioterapeuta costo mensual ¢900.00 miles.

1 Nutricionista

Servicio de Asisten Dental ¢5.727. miles anual

Servicios

Generales

Pago de dictámen médico a los 337 funcionarios a nivel

nacional.7,650.00

124,217.36

Junta Directiva

Asesoría para la Junta Directiva. En atención a solicitudes

planteadas por la Junta Directiva, para realizar asesorías

cuando la requieran

3,000.00

Dirección Jurídica Pagos notariales de certificaciones 565.00

Subtotal 3,565.00

Auditoría 1.04.03Servicios de

ingeniería

De acuerdo con las Normas Generales de Auditoria para el

Sector Público en el punto 403. Criterios de auditoria; es

necesario contratar un profesional para emitir criterios técnicos

relacionados con su campo de trabajo y realizar visitas de

campo en los casos que se requiera. Evaluar proyectos

técnicos, para algunas obras que serán auditadas según lo

asignado en el plan de trabajo anual 2020

II semestre 7,000.00

Jurídica 1.04.03Servicios de

ingenieríaPago de peritajes ordenados por los diferentes juzgados

enero -

diciembre1,695.00

Salud

Ocupacional1.04.03

Servicios de

ingeniería

Servicios de ingeniería en Seguridad e Higiene Ocupacional

para la implementación de sistema de gestión. Generar

normas, procedimientos y documentación de aplicación

Institucional que instruyan prácticas de trabajo enfocadas en la

prevención de riesgos, accidentes y enfermendades laborales,

acorde al proceso de implementación del sistema de gestión de

calidad institucional y en miras de un proceso de sistema de

gestión integrado. Sistema de Gestión de Calidad

memorando N° GG-2018-01218, acuerdo de Junta Directiva

2016-070.

enero -

diciembre60,375.00

Total 1.04.03 69,070.00

Presidencia

Ejecutiva1.04.04

Servicios ciencias

económicas

Contratación de consultor en materia de Desarrollo

organizacional y administrativa

enero -

diciembre20,000.00

116,567.36enero -

diciembre

Salud

Ocupacional

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo

En miles de Colones

1.04.01

Servicios en

Ciencias de la

Salud

1.04.02Servicios

Jurídicos

Página | 89



Gerencia 1.04.04Servicios ciencias

económicas

Contratación de asesoría para evaluar la estructura

organizacional y funcional del AyA según acuerdo de Junta

Directiva 2019-62, lo anterior en el marco del Decreto N°41162-

H.

I semestre 50,000.00

Comunicación

Institucional1.04.04

Servicios ciencias

económicas

Monitoreo de redes sociales para dar seguimiento puntal a

cada comentario I semestre 13,560.00

13,560.00

Dirección de

Planificación

Estratégica

1.04.04Servicios ciencias

económicas

Acompañamiento a la Dirección de Planificación Estratégica en

la formulación del Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025

De febrero a

noviembre 2019

o junio a

noviembre 2019

si no hay que

28,250.00

28,250.00

Seguimiento de la licitación 2018LA-00024-PRI "Auditoría

Externa AyA". Auditoria de Proyectos. Y nuevos programas a

Auditar: Programa 2168 y 2164 Despacho Murillo Delgado

Esteban. Pagaderos en mayo del 2020.

mayo 23,000.00

Seguimiento de la contratación directa 2018CDA-00003-PRI

"Auditoría Externa PAPS". Pagaderos en mayo 2020.mayo 22,000.00

Despacho de Auditoría Externa para Auditar Estados

Financieros de AyA. Periodo 2019. Esto con la autorización de

la Contraloría General de la República, a solicitud del BID, por

la suma de ¢65.000.000. Pagaderos en mayo 2020. La

contratación para este despacho queda adjudicada en el 2019,

para ingresar a finales de febrero 2020.

enero -

diciembre65,000.00

110,000.00

Desarrollar acciones estratégicas en las áreas de trabajo que

permitan una armonía entre Generaciones, Liderazgo Creativo,

Comunicación Efectiva (niveles técnicos, operativos),

Resolución Alterna de Conflictos (RAC), Retención del Talento

y Mentoring, con el fin de llevar a cabo intervenciones directas

de clima organizacional y planes de sucesión entre los grupos

ocupacionales a nivel Institucional.

enero -

diciembre40,000.00

Fortalecer el desempeño de los funcionarios, con base en los

resultados obtenidos de la evaluación por parte de la Jefatura,

en las áreas que presenten oportunidades de mejora, para

lograr obtener las metas establecidas.


total 1.04.04 253,110.00

Dirección de

Planificación

Estratégica

1.04.05

Servicios

Desarrollo

Sistemas

Información

.Servicio de mesa de ayuda de una persona, por medio tiempo,

durante 12 meses, certificado en el uso de las soluciones ESRI,

para la imlementación de las soluciones tecnológicas asociadas

con el Sistema de Información Geográfica Institucional del AyA.

A fin de no comprometer los recursos de la Dirección de

Ingeniería en Tecnología, se requiere contratar los servicios de

un profesional certificado en el uso de las herramientas ESRI

para construir los visores, geoservicios y demás servicios

necesarios para la implementación del Sistema de Información

Geográfica Institucional del AyA

enero -

diciembre3,325.00

Dirección

Financiera1.04.04

Servicios ciencias

económicas



En miles de Colones

Gestión Capital

Humano1.04.04

Servicios ciencias

económicas

Página | 90

En miles de colones



Dirección de

Planificación

Estratégica

1.04.05

Servicios

Desarrollo

Sistemas

Información

.Servicio de mesa de ayuda de una persona, por medio

tiempo, durante 12 meses, certificado en el uso de las

soluciones ESRI, para la imlementación de las soluciones

tecnológicas asociadas con el Sistema de Información

Geográfica Institucional del AyA. A fin de no comprometer

los recursos de la Dirección de Ingeniería en Tecnología, se

requiere contratar los servicios de un profesional certificado

en el uso de las herramientas ESRI para construir los

visores, geoservicios y demás servicios necesarios para la

implementación del Sistema de Información Geográfica

Institucional del AyA

enero -

diciembre3,325.00

Contar con un Plan que permita la continuidad de los

servicios de TI ante cualquier emergencia.

Págo único

tercer trimestre18,009.00

Actualizar e identificar las áreas de oportunidad y mejora

para la Arquitectura de información, en temas de procesos,

plataforma tecnológica e información institucional.

Pago único

tercer trimestre88,140.00

Desarrollo y mejora de sistemas: Fondo de ahorro, Sistema

de Gestion documental, Transportes, PGAI, Normativa y

control, Contraloría de servicios.

Pago mensual

por horas

demandadas

247,188.00

Administrar y brindar mantenimiento a la plataforma de

bases de datos institucional a través de horas técnico-

profesionales, con el fin de mantener la estabilidad e

integridad de los principales sistemas institucionales

Pago mensual

por horas

demandadas

31,146.00

Proyecto de modernización de la plataforma comercial,

financiera, suministros y planificación.

Pago único

cuarto trimestre660,067.83

Minimizar el riesgo en que se encuentra la infraestructura en

que operan los Sistemas Comercial y Financiero.

Pago mensual,

según

programación

678,000.00

Servicios para la sustitución de la central telefónica actual,

que ya no cuenta con soporte y atención técnica.

Pago mensual,

según

programación

211,875.00

Dirección

Sistema de

Información

1.04.05

Servicios

Desarrollo

Sistemas

Información

Servicios

Desarrollo

Sistemas

Información

1.04.05

Dirección

Sistema de

Información

Programa 01: administración Superior y Apoyo Institucional


Página | 91



Apoyar la custodia de activos como infraestructura, datos,

materiales, vehículos y equipos de gran valor para la

institución, así como, la seguridad de funcionarios y

usuarios.

Pago mensual

por horas

demandadas

14,125.00

Administrar, procesar y operar el Datacenter institucional a

través de servicios técnico-profesionales, a fin de mantenerlo

operando en la modalidad 24x7x365.

Pago mensual

por horas

demandadas

93,225.00

Es para la atención de una serie de mejoras solicitadas por

la Junta Directiva, en su modelo de alojamiento y consulta

de actas y acuerdos.

Pago mensual

por horas

demandadas

4,661.00

Contar con un antivirus institucional a través de un contrato

anual, para asegurar los sistemas y servicios que se

procesan a través de la red de comunicaciones.

Pago único


Contar con un filtro de contenido a través de un contrato

anual, para asegurar los contenidos que entran a través de la

red de comunicaciones.

Pago único


Servicios de instalación y configuración Según consumo 2,189.00

Custodiar los respaldos de la información que se administra

en el Centro de Datos a través de un sitio externo

especializado, a fin de asegurar su disponbilidad inmediata

en caso de requerirse.

Pago mensual

por horas

demandadas

1,356.00

Administrar y brindar mantenimiento a la plataforma de

infraestructura institucional a través de servicios técnico

profesionales, a fin de asegurar la continuidad de las

operaciones de los servicios de correo electrónico, Internet,

Intranet, antivirus, filtrado de contenido, entre otros.

Pago mensual

por horas

demandadas

28,321.00

Desarrollo de nuevos sistemas, según la cartera de

proyectos de TI, tales como: Migración del sitio WEB,

Subgerencia de Sistemas Comunales, interrupciones de

servicios.

Pago mensual

por horas

demandadas

211,875.00

Total 1.04.05 2,361,203.83



En miles de Colones

Dirección

Sistema de

Información

1.04.05

Servicios

Desarrollo

Sistemas

Información

Página | 92



Dirección

Jurídica

copias de llaves para casilleros de juzgados y vehículos

Institucionales.

enero -

diciembre452.00

Sistemas de

Financiero

Suministros

Servico de copia de llaves de las puertas del área del SIFS,

en total tres, puerta de entrada, puerta trasera y de la Sala

de Capacitación, que son accesadas por 8 funcionarios.

enero -

diciembre6.28

Pago por servicio de Manejo de Desechos modalidad según

demanda.

enero -

diciembre2,300.00

Lavandería de paños, sábanas, cortinas de los consultorios

de salud para mantener el aseo y esterilización de estos

textiles, evitando la exposición a diferentes enfermedades,

también el aseo de los manteles utilizados en las

actividades de capacitación de la Dirección.

marzo -

diciembre1,012.00

Dirección

Sistema de

Información

Realizar la limpieza del centro de cómputo, a través de la

contratación de servicios técnicos, para mantenerlo en las

condiciones ambientales requeridas por las normas.

pagos

semestrales4,746.00

Contratación 2018-LN-00006-PRI en conserjería de 15,872

metros cuadrados por mes para un total de 190.464 M2.

Empresas contratadas Supliadora Hotelera Santamaría

LTDA

enero -

diciembre375,838.00

Contratacion 2015LA-00008-PRI servicios en la sede central

de vigilancia contratado, por 12 meses. Seguridad

GrupoCorportativo de SEGALFA S.A

enero -

diciembre699,110.85

Contratación 2017CDS-00062-PRI por los servicio de

fumigación de los edificios de la sede central pa fumigadora

de control TEC de plagas S.A

2 veces al año 2,034.00

Servicios de mensajeria externa para la Sede Central.enero -

diciembre22,600.00

Mantenimiento de zonas verdes de Socorrito en Puntarenas

y Finca de Coronado entre otros

enero -

diciembre48,081.50

Total 1.04.06 1,156,180.63



En miles de Colones

Salud

Ocupacional

Servicios

Generales1.04.06

1.04.06Servicios

Generales

Servicios

Generales

Página | 93



Auditoría 1.04.99.1Otras

Consultorías

Empresas especialistas en el tema para la Autoevaluación

de calidad con validación independiente con respecto al

período anterior, esto debe efectuarse al menos cada cinco

años.


Monitoreo de medios de comunicción masivaenero -

diciembre8,136.00

Grabación de eventosenero -

diciembre16,950.00

Total 1.04.99.1 50,086.00

Dirección

Financiera

Pago de la contratación 2018CDS-00022-PRI "Custodia y

Resguardo documental”. Donde la documentación

permanezca protegida, libre de daño o pérdida, así como de

humedad, roedores, bajo techo.

enero -

diciembre3,000.00

Dirección

InformáticaMonitoreo de la flotilla vehicular GPS

enero -

diciembre228,401.25

Servicios

generales

Pago de revisiones técnicas de 129 vehículos de la sede

central y de las UEN de Estudios y Proyectos , Gestión

Ambiental, Producción y Distribución, Sistema Delegados,

Construcción de Obras y SubGerencia Sist. Periféricos( 4

Vehículos) y una contratación de custortia y resguardo de

Documentacion institucional administrado por el Archivo

Central en Pavas

enero -

diciembre10,000.00

total 1.04.99.6 241,401.25

Total General 4,258,834.07



En miles de Colones

Comunicación

1.04.99.6Otros Servicios

de Gestión

Página | 94

1.05.01Gastos de viaje y Transporte 23.979.00

1.05.02 Viáticos dentro del país 239.403.75

Se presupuestan ¢112.50 miles para funcionarios y/o Miembros de Junta Directiva que deban desplazarse a diferentes regiones del país con la finalidad de realizar sesiones ordinarias u otro tipo de actividad relacionada con el quehacer de la Junta Directiva.

¢8.448.75 miles para las actividades propias de la Presidencia Ejecutiva en diferentes lugares del país, como, por ejemplo: inauguraciones de acueductos, reuniones con ASADAS, Municipalidades, entre otras.

Se presupuestan ¢3.945.00 miles para el pago de giras a las regiones, a los funcionarios de la Unidad Técnica de Agua Potable y Saneamiento y a la Unidad de Tarifas. El objetivo de estas giras es estandarizar técnicamente la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

Se presupuestan ¢1.125.00 miles para los funcionarios de la Oficina de Asuntos Internacionales para el traslado y participación de funcionarios de la Dirección que por motivos propias de sus funciones, deban trasladarse fuera de su centro de trabajo a diferentes lugares o regiones del país, para asistir o realizar sesiones de trabajo, charlas, seminarios, talleres, reuniones periódicas, inauguraciones, clausuras, recepción de inicio de proyectos especialmente con Embajadas, trabajos de voluntariado, campañas de recolección de residuos sólidos, realización de ciclos de transferencias de experiencias internacionales en Direcciones Regionales, actividades que se realicen a nivel local y regional con cooperantes como FOCARD, COSUDE, Banco Mundial, BID, JICA.

Se presupuestan ¢15.750.00 miles para los funcionarios de Auditoría Interna en cumplimiento con las funciones de fiscalización asignadas en el plan de trabajo por las que deban trasladarse a varios lugares del país por períodos determinados.

Se presupuesta ¢339.00 miles en Contraloría de Servicios para el pago de alimentación y hospedaje del personal que se desplazará a giras de seguimiento y control con la ARESEP.

¢10.170.00 para el pago de viáticos de los funcionarios que deben de realizar giras a todo el país, para dar asesoría en materia jurídica y resolver diversos asuntos en materia ambiental, laboral, adquisición de terrenos y sistemas comunales en los que converge el AyA.

¢5.085.00 miles para los funcionarios de la Gerencia General y Subgerencia General que requieran realizar giras a las regiones del país, para visitas a comunidades, inauguraciones o sesiones de trabajo en ASADAS y Municipalidades.

¢6.900.00 miles para atención a las regiones a nivel nacional relacionadas con las necesidades en materia de Salud Ocupacional, consulta médica en los consultorios de Tres Ríos y Alajuela, inspecciones de locales, estudios de peligrosidad, campañas de la

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salud, comisiones, diagnósticos de climas organizacionales, programa gas cloro y brigadas, entre otros.

La Dirección de Comunicación presupuesta ¢21.000.00 miles para realizar las actividades propias de esta dependencia en las regiones y comunidades rurales.

La Dirección de Planificación requiere ¢6.780.00 miles para realizar giras a las regiones para realizar estudios propios de la dependencia.

¢7.650.00 miles se utilizará para trasladar a los funcionarios que deban efectuar las tomas de los inventarios y evaluar los fondos de trabajo a nivel nacional. Así como el pago de parqueo y peajes del vehículo asignado al mensajero, en las labores de gestión con los bancos y otras instituciones,

¢525.00 miles para visitas a las regiones para tratar asuntos con los encargados de costos.

¢5.323.50 miles para las giras de servicio de soporte de red de proyectos.

¢142.500.00 miles para cubrir los gastos por viáticos para choferes, inspectores, traslados a las regionales y a los funcionarios que brindan el servicio de reparto de agua potable, en situaciones de emergencia, en todo el país. Además, para las giras del personal del archivo central, para visitar los Archivos de Gestión en oficinas regionales y para la implementación del sistema de control documental y supervisión de los servicios contratados a nivel nacional.

¢3.750.00 miles para cubrir los gastos de los funcionarios que realizarán estudios de análisis de puestos, clima laboral, aplicación de pruebas psico laborales, acompañamiento a entrevistas con Jefatura, asesorías en temas de Capital Humano a las Regiones como Plan de Sucesión, Evaluación de Desempeño, Teletrabajo.

1.05.03 Transporte en exterior 13.500.00 1.05.04 Viáticos en exterior 16.000.00 Por concepto de transporte en el exterior y por concepto de compra de tiquetes aéreos para los servidores institucionales o Administración Superior, en caso de que deban asistir en representación institucional en actividades oficiales en el exterior, todo esto referente a temas inherentes al agua potable y saneamiento. Seguros, Reaseguros y Otras obligaciones 825.00.00

1.06.01 Seguros 825.000.00

Se presupuestan recursos por ¢825.000.00 miles para proteger al AyA y población costarricense de los riesgos asociados al quehacer institucional al que se encuentran expuestos y así brindar una repuesta eficiente y eficaz a los clientes.

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Se detalla a continuación, las pólizas suscritas con el Instituto Nacional de Seguros:

¢410.000.00 miles para el pago de la póliza de Riesgos del Trabajo: “En cumplimiento con

lo establecido en el Código de Trabajo y la Norma del Seguro de Riesgos de Trabajo,

anualmente se debe tramitar el pago de la prima correspondiente a dicho seguro, el cual

protege de todos los funcionarios del AyA en caso de accidente o enfermedad laboral para

su debida atención”.

¢ 415.000.00 miles para las siguientes pólizas

• Póliza todo riesgo y daño físico INC-000010485, periodo a pagar del 22-06-2019 al

22-06-2020 monto Aproximado de ¢172.000.00 miles.

Coberturas: 1- Riesgo catastróficos, 2- Otros riesgos

Cubre Los 1- Conducción El Llano-Tres Ríos, Puente Mulas-Captación Estación

de Bombeo, Planta Tres Ríos, Túnel La Carpintera, Conducción Puente Mulas

Tanques del Sur y Edificio Sede.

• Póliza de automóviles para el año 2020, por ¢85.500.00 miles incluyendo el IVA

por periodos de 6 meses y ¢5.000.00 miles para el pago de inclusiones de los

automóviles nuevos.

Cobertura toda la flotilla institucional, coberturas de responsabilidad civil a lesión

de muerte y daños a terceros.

• Póliza responsabilidad civil rcg-1138 por el periodo del 01/12/19 al 30/11/20 monto a pagar aproximadamente 153 millones incluyendo el IVA. Cobertura toda la responsabilidad civil, que se pueda ocasionar el Instituto a terceras personas por el funcionamiento propio de las actividades que realiza. así como cualquier evento donde pueda haber afectación a la integridad física o bienes. Cobertura de responsabilidad civil.

1.07.01 Actividades de capacitación 305.400.00

Plan de Capacitación y Desarrollo para el Fortalecimiento de las Capacidades, del Sector Agua Potable y Saneamiento

La Administración Superior aprueba a nivel institucional que la Dirección de Gestión Capital Humano prepare en forma integrada un plan que contemple todas las necesidades institucionales, que permitan actualizar, fortalecer y desarrollar los perfiles ocupacionales para atender la demanda de hoy y a futuro sobre todo en las áreas sustantivas del quehacer institucional, potenciando con ello nuestra capacidad innovadora, con funcionarios que sean capaces de hacer cada vez mejor su trabajo y con ello contribuir al mejoramiento continuo del servicio que brinda la institución.

El fortalecimiento y desarrollo humano es indispensable para cumplir con la misión y visión institucional y son necesarios para el crecimiento y actualización de toda la población

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laboral desde el nivel operativo hasta el nivel profesional y ejecutivo que comprende la estructura organizacional.

La capacitación y el fortalecimiento a nivel técnico y profesional son un derecho y un deber de todo servidor público, tal y como lo señala la Ley Nº 6362 en su artículo quinto, que textualmente reza.

"La formación profesional y la capacitación constituyen un derecho y un deber de los funcionarios de la Administración Pública. Como derecho implica que a todo servidor que reúna las condiciones requeridas para participar en programas de profesionalización y capacitación, se le brinde la posibilidad de participar en ellos. Como deber, la obligación de someterse a aquellos programas de adiestramiento en servicio y mejoramiento técnico que demande el buen desempeño del cargo.” Además, es un asunto de primordial interés para la Institución con el fin de elevar los niveles de productividad y de calidad del servicio.

A continuación, se presentan las necesidades para el período 2020, que son planteadas en fundamento a lo que cada Subgerencia de área, dirección o dependencia institucional considera son las necesidades más relevantes para su desempeño de todos los grupos.

Para este programa se presupuestan 240.000.00 miles.

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Cuadro 13

No. Dependencia y Actividades

a. ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

1 GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA GENERAL

Talleres y capacitación en materia de Gestión de la Calidad

Actualización en herramientas para mejorar la gestión administrativa

2 DIRECCIÓN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Cursos de Socialización de conceptos de Discapacidad

3 DIRECCIÓN COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

Transferencia de Conocimientos de funcionarios que son becados en

Talleres en materia de agua potable y saneamiento

4 DIRECCIÓN DE GÉNERO

Promover y sensibilizar la Igualdad y Equidad de Género en el

5 GESTIÓN TARIFARIA

Software Estadísticos

Excel Avanzado

Gestión y digitalización de archivos documentales

6 DIRECCIÓN JURÍDICA

Brindar actualización, a través de capacitaciones, de temas

7 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Actualización en formulación y evaluación de proyectos y

Cursos de Excel Intermedio y Avanzado

Cursos Power Point Intermedio y Avanzado

Cursos en Software de Sistemas Información Geográfica

8 DIRECCIÓN SALUD OCUPACIONAL

Profilaxis Laboral

Prejubilación

Salud Mental

Procedimientos y Protocolos de Trabajo

Gestión de accidentes laborales y norma del seguro de riesgos del

Uso equipos de protección personal y otros implementos

Uso, transporte y manejo de Sustancias Peligrosas a nivel nacional

Taller para Brigadas de Emergencia

Taller de Inducción a Comisiones de Salud Ocupacional

Taller de inducción a Brigadas de Atención de Emergencias

Campañas de capacitación para concientizar, divulgar e informar

Ergonomía laboral

Seguridad basada en el comportamiento


Plan de Capacitación Estimadas 2020

En miles colones

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b. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

1 DIRECCIÓN GESTIÓN CAPITAL HUMANO

Programa de Inducción al Funcionario

Reinducción y Socialización de los funcionarios

Programa de Fontanería Intradomiciliar y para Acueductos

Hidromedición, Válvulas, Hidrantes

Control Interno

Evaluación del Desempeño y Sucesión de Puestos

Plantas de Tratamiento, Recolección y Tratamiento

Clima Organizacional

Contratación Administrativa

Actualización general y desarrollo de los funcionarios a nivel

2 DIRECCIÓN DE FINANZAS

Normas Internacionales de Información Financiera

Capacitación en NIC 12

Macros en Excel y DSHBOARD

Cursos Análisis de Costos

3 DIRECCIÓN COMERCIAL NACIONAL - OPEN

Actualización de conocimientos en nuevas herramientas de la

Actualización y conocimiento de las herramientas de información de

4 DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

Cursos Contratación Administrativa y Control Interno


Plan de Capacitación Presupueto Estimado 2020

En miles colones

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5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Herramienta de Admón de Base de Datos Oracle 12

Cursos de Administración de Proyectos Tecnológicos

Administración del Software Toad For Oracle

Marco aplicable a la gestión de servicios de TI, ITIL

Herramientas Web

Seguridad Tecnológica

Mejores prácticas de prestación de servicios tecnológicos al usuario

Marco de buenas prácticas para control de la información TIC´s

Elaboración de requerimientos

Gestión de calidad en tecnologías de la información

Herramientas para la mejora de la Calidad

Costos de la Calidad

Gestión por Procesos

Mejores prácticas de aseguramiento de la calidad del software

Auditoría de TI

Planificación Estratégica de TI y sus riesgos

Incrementar el trabajo en equipo en la Dirección

Capacitación para liderar equipos

Gestión de elementos pasivos de red de voz y datos

Configuración en dispositivos de seguridad ASA

Application JBOSS

Herramientas para el desarrollo de aplicaciones móviles

Desarrollo para lenguaje transact del motor de base de datos como

Herramientas para administración y seguridad de Web Services

Herramientas y servicios para crear, implementar y administrar

Herramientas de desarrollo de software

Tecnología para integrar una misma red de voz y datos

Redes inalámbricas y alámbricas

Gestión de las comunicaciones en una red, desarrolladores, Mikrotik

Electricidad Básica

Herramientas de Administración de Proyectos

Enfoque metodológico para desarrollo de software

Ejecución, control y cierre de proyectos

Programa Gerencia de Proyectos (5 módulos)

Herramienta C# para net Core



En miles colones

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C. SUBGERENCIA DELEGADOS

1 SUBGERENCIA

Mejoramiento de la ética en la función pública para 21 personas

Mejoramiento del Sistema de Control Interno sobre Motivación

Elaboración, redacción y confección de informes técnicos para

Excel Intermedio y Avanzado uso de tablas dinámicas para 11

GIS Básico para 4 funcionarios

Enfoque para fortalecer capacidades socio-ambientales, e incorporar

Ley de Contratación Administrativa para 4 funcionarios

Administración de Proyectos para 4 funcionarios

2 ASADAS

Seminario de Control Interno

Seminario Agua Potable

Cursos básicos de Fontanería, Administradores, Contadores, ORAC

Zonificación

Administración y operación de Sistemas ORAC Huétar Norte, 185

Administración, organización y operación de Acueductos Rurales

Capacitaciones con Ministerio de Trabajo, de Salud ARESEP y

Fortalecimiento y desarrollo integral de capacidades para gestión

Concientizar sobre la importancia de control interno

Gestión de Calidad (Normas ISO)

Cursos de Planeación

Evaluación e indicadores de gestión


Gestión de Riesgos ante emergencias y desastres

Calidad del agua para consumo

Sistemas de Información Geográfica

Cartografía digital para gestores social-ambiental e ingenieros de las

Técnicas para manejo de conflictos

Instrumento de mejoramiento de la gestión de las ASADAS según

3 UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Técnicas de manejo de conflictos para Proyectos

Project 2013

Curso de Válvulas

Ley de Contratación Administrativa

Actualización del uso de Watergems

Curso Administración de Proyectos

4 UEN NORMALIZACIÓN

Mejoramiento de la ética en la función pública

Mejoramientos Sistema control Interno, técnicas motivación laboral

Instrumentos para capacitar a ASADAS en Reglamento de Calidad

Actualización de la norma técnica y jurídica de los sistemas

Aplicar la mejora continua a la normativa mediante avances técnico-



En miles colones

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D. SUBGERENCIA AMBIENTE, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1 SUBGERENCIA

Ética y valores Institucionales

Ciclo de conferencias técnico-ambientales

2 UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Excel

3 UEN UNIDAD TÉCNICA POZOS. ADMÓN DE PROYECTOS

Mecánica preventiva de Perforadoras con Tecnología de Punta

Mantenimiento de Plantas eléctricas y compresores

Actualización en materia de perforación de Pozos

Estudios de suelos en el área de perforación

Lectura de hojas cartográficas

4 UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Congreso en Ingeniería y Administración

Normas y procedimientos de Inspección

MS Project 2010

Autocad


Perforación de Suelos

SAP Estructural

Cursos Internacionales en Concreto y Obras

5 UEN GESTIÓN AMBIENTAL

Norma INTE/ISO 14064:2006 Neutralidad Integrado

Verificador de gases de efecto invernadero

Gestión de Residuos peligrosos

Eficiencia energética

Gestión y evaluación de aspectos ambientales

Sistemas de información geográfica

Congresos y foros sobre gestión integral de cuencas hidrográficas y

Teledetección

Ordenamiento territorial y manejo integral de cuencas hidrográficas

Geofísica para aguas subterráneas



En miles colones

Página | 103


Autocad y GIS

Congresos en Hidrología, estudios básicos

Manejo de software QGIS

Elaboración de informes técnicos

Elaboración Curvas de Descarga para estaciones hidrológicas

Neutralidad integrada

Verificador de gases de efecto invernadero

Gestión de residuos peligrosos

Contabilidad, costos, finanzas y administración

Estrategias de negociación y manejo de conflictos

Habilidades gerenciales para mejoramiento de la gestión

Formación de jefes

Diseño de indicadores de Desempeño

6 UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Nuevas técnicas de diseño de obras constructivas arquitectónicas,

Curso Civil 3D, sobre movimiento de tierras, terrazas, perfiles

Modelación hidráulica de agua potable y sistemas de recolección y

Diseño sistemas de adecuación y estabilización de aguas, carbón

Selección y equipamiento de sistemas de bombeo y controladores


Actualización en mecánica de fluidos e hidráulica

Actualización diseño de sistemas pluviales y estudios anexos para

Actualizar sobre diseños y operación de sistemas de saneamiento

Diseño y operación de plantas potabilizadoras, desalinadoras, aguas

Curso sobre drones y DTC procesamiento de imágenes

Formación integral de Aguas Residuales

Diseño sistemas de adecuación y diseño de tanques de acero

CAD y procesamiento de imágenes

Excel intermedio



En miles colones

Página | 104


E. SUBGERENCIA SISTEMAS GAM

1 SUBGERENCIA

Redacción de Informes Técnicos

Excel Básico-Intermedio

Excel Intermedio-Avanzado

Itil Fundamentos

Cisco IT Essentials

CCNA Versión 5 módulos 1 al 3

Certificación RCDD de BICSI en cableado estructurado

COBIT 5

1GESTIÓN APOYO OPERATIVO

Inteligencia emocional

Técnicas para resolución de conflictos

Trabajo en equipo

Liderazgo

Motivación

Redacción de informes técnicos

Excel Intermedio-Avanzado


Formulación, administración de proyectos con Microsof proyect

Administración de almacenes

Planificación recepción, despacho e inventario de materiales

Mecánica automotriz intermedia

3 UEN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Excel básico, intermedio y avanzados con análisis de tablas

Norma Inte/Iso 14001 Gestión Ambiental

Hidráulica Básica

Desarrollo de equipos de trabajo

ArcGis, EPANET, WaterCad, QGis

Formación de jefaturas y liderazgo (coaching)

Técnicas de Relleno, compactación y bacheo (colocación de

Asesorías técnicas de formación del INA (inspección de obras,

Especialista en mejora de procesos

Administración pública (manejo y control de presupuesto)


Elaboración de presupuesto público y carteles

Gestión constructiva de conflictos

Salud e higiene ocupacional (primeros auxilios)

Inglés



En miles colones

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4 UEN OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS


Usuario SAP AyA

Control de calidad de emulsión asfáltica

Diseño Sistemas de puesta a tierra en instalaciones eléctricas

Cableado Estructurado CIEMI

Equipos y mantenimiento de Retro excavador

Hidráulica básica

Procesos de disponibilidades y nuevos desarrollos

Sistemas Trunkin y Multitronik IDAS ICOM


5 UEN SERVICIO AL USUARIO

Contratación Administrativa y supervisión de contrataciones

Excel Intermedio

Post-producción audiovisual

Formación de mediadores y conciliadores

Inglés conversacional

Estrés laboral para área de lecturas

Actualización de normativas y procedimientos de actividad comercial

Autocad y ArGis

Gestión de Proyectos

Reglamentación de Aresep

Simplificación de trámites

Ampliar conocimientos para consultas en Registro de la propiedad

Imagen personal

Revisión de medidores

Normas de calidad de medidores

Aforos proyección de consumos

Rellenos y Compactación de Zanjas

Reparación de vías



En miles colones

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6 UEN RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO

Regencia Química

Trabajo en espacios confinados para jefaturas, operativo y

Técnico especializado en Administración de proyectos

Técnico en sistemas ambientales

Rescate con cuerdas en trabajos de altura, pendiente y espacios

Operación y mantenimiento de calderas

Normas NFPA para mantenimiento

Seguridad con electricidad para jefaturas y encargados de área

Curso introductorio de Biodigestores a gran escala

Auditor interno de Sistemas integrados de gestión

Manejo de desechos peligrosos de laboratorio

Instrumentación Endress Rauser

Técnicas de muestreo

Bloqueo y etiquetado para jefaturas y personal operativo

Manejo y aprovechamiento de biogas

Certificación en técnicas de análisis predictivas

Operación, control y caracterización de plantas de tratamiento de

Trabajos en alturas para jefaturas y encargados de área

Trabajos en alturas para personal operativo

Diseño eléctrico

Legislación de salud ocupacional y comisiones de salud ocupacional



En miles colones

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F SUBGERENCIA SISTEMAS PERIFÉRICOS

1 UEN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Talleres sobre planes de seguridad del Agua para regiones

2 UEN SERVICIO AL USUARIO

Contratación Administrativa y supervisión de contrataciones

Excel intermedio

Post-producción audiovisual

Formación de mediadores y conciliadores

Inglés conversacional

Estrés laboral para área de lecturas

Actualización de la normativa y procedimientos comerciales

Autocad y ArGis

Gestión de Proyectos

Reglamentación de Aresep


Ampliar conocimientos para realizar consultas en Registro de la

Imagen personal

Revisión de medidores

Normas de calidad de medidores

Aforos de proyección de consumos

Rellenos y compactación de zanjas

Reparación de vías

3 REGIÓN BRUNCA

Motivación de personal

Taller de trabajo en equipo

Manejo de conflictos

Alcances del Reglamento Autónomo

Compactación de zanjas

Interpretación de planos

Manipulación de válvulas

Ley 8220 Exceso de trámites y requisitos

Ley 8422 Corrupción y enriquecimiento ilícito

Ley general de aguas

Reglamento para la calidad del agua potable

Reglamento zona marítimo terrestre

Ley de planificación urbana

Aforos HD



En miles colones

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Atención de usuarios difíciles

Disponibilidades de agua

Interpretación de documentos legales

Legislación y uso de equipo de protección

Acoso laboral/moobing

Cobro administrativo y judicial

Nuevo reglamento de prestación de servicios y procedimientos

Actualización en catastro, georreferenciación

Fontanería en diámetros mayores

Redacción de informes

Relaciones humanas

4 REGIÓN CENTRAL

Fontanería básica

Curso básico mantenimiento de vías (bacheo)

5 REGIÓN CHOROTEGA

Redacción y ortografía de informes técnicos para AyA

6 REGIÓN HUÉTAR

Refrescamiento del modelo de madurez de SEVRI

Ética en la función pública

Hidráulica Básica

Nociones básicas de construcción y reparación de redes de

7 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

Calidad del agua para funcionarios de Jacó

Uso de tecnologías para automatizar sistemas para Jacó

Lectura de planos y certificaciones a funcionarios de Jacó

Mantenimiento en el tema de reparación de vías

Actualización normativa Reglamento Prestación de Servicios

Habilidades, conocimientos y competencias para atención del

Técnicas de escucha activa para atención al usuario

Asertividad en el servicio al usuario

Reglamento de Aresep


Fontanería Básica



En miles colones

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¢17.500.00 miles para el pago por concepto de compra de tiquetes aéreos para los servidores institucionales que deban asistir actividades de capacitaciones como simposios, talleres, conferencias, congresos internacionales, cursos, entre otros, todo esto referente al tema de agua potable y saneamiento.

¢15.900.00 miles para capacitación relacionadas con el quehacer de la auditoría interna y así ampliar el conocimiento de los funcionarios, para el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual 2020 y Programa de Capacitación de la Auditoría Interna 2020. Para la inscripción de la capacitación para el Congreso de Auditores Internos del Instituto. Inscripción, viáticos y transporte al exterior para asistir a la capacitación del Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI). Inscripción para el Congreso Interamericano de Contabilidad

¢32.000.00 miles por concepto de compra de tiquetes aéreos para los servidores institucionales que deban asistir a actividades oficiales en el exterior, esto por motivo de capacitaciones como simposios, talleres, conferencias, congresos internacionales, cursos, entre otros, todo esto referente al tema de agua potable y saneamiento.

1.07.02 Actividades de Protocolo y Sociales 169.010.20

Para para la atención de las siguientes actividades:

• Expoagua y caminata ¢28.250.00 miles

• Conmemoración Día Mundial del Agua, Mes del Ambiente, Día Mundial del Árbol, Mes Interamericano del Agua, ¢5.650.00 miles.

• Bandera Azul Ecológica ¢3.390.00 miles

• Proceso de Divulgación Comisión CIAD ¢2.260.00 miles

• Proceso Divulgación Valores Institucional (CNV) ¢3.390.00 miles

• Comisiones ambientales y de salud ¢3.390.00 miles.

• Eventos especiales congresos Nacionales, Apoyo logístico a nivel Institucional, Programas Culturales, Deportivos y Educativos ¢6.780.00 miles.

• Proceso de divulgación a ASADAS ¢4.520.00 miles.

• Proceso de Divulgación IGI (Fortalecimiento Institucional) ¢22.600.00 miles.

• Programa técnico educativo vigilantes del agua ¢35.030.00 miles.

• Rendición de cuentas ¢15,255.00 miles

• Pines y Pensionados ¢6.780.00 miles

• 13. Inauguraciones ¢16.950.00 miles.

Página | 110

Mantenimiento y reparación 1.246.053.00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 97.124.00

Cuadro 14

DependenciaDetalle y Obetivo de cada una de las contrataciones

que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)Programación

Presupuesto

2020

Comunicación

InstitucionalRepararación y mantenimiento de la bódega I semestre 2,260.00

Actualización de Cableado BackBone PavasIII trimestre (pago

único)17,656.50

Seguridad perimetral – instalacionesPor demanda, según

consumo17,656.50

Servicios de soporte, instalación y configuración de equipo

eléctrico y redes

Por demanda, según

consumo4,520.00

1- Mantener en optimas condiciones los edificios ( Almacenes

Transportes, tres Edificios de la sede central en pavas,

Fuentes de la Hispanidad y Mario Echandi, Finca de

Coronado y Socorrito, en relación a (remod, pintura, const.

Menores)

20,905.00

2- Realizar el Mantenimiento Electromecánico a los edificios,

( Almacenes Transportes, tres Edificios de la sede central en

pavas, Fuentes de la Hispanidad y Mario Echandi, Finca de

Coronado Socorrito , Finca de Coronado y Finca en Rio

segundo de Alajuela ( finca Katadin

24,126.00

Arreglo de techo: Reemplazar el techo completo de la

Escuela de Fontaneria, con el fin de aislar el ruido y filtración

de agua, ya que el mismo ya cumplió su vida útil.

Realizar las reparaciones y pulido del piso de la Escuela de

Fontaneria, con el fin de contar con un piso en optimas

condiciones para el transito de los funcionarios que son

participantes de las capacitaciones.

Total General 97,124.00

Servicios de Apoyo

10,000.00Dirección de Gestión de

Capital HumanoI y II Semestre 2020

enero-diciembre


Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales

Dirección Sistema de

Información

Programa 01: Administración Superior de Apoyo Superior

En miles de colones

Página | 111

1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción 19.921.00

¢15.921.00 miles para el mantenimiento de equipo y del software complementario a la operación del Centro de Datos de la Sede

¢4.000.00 miles para el mantenimiento correctivo y preventivo de fotocopiadoras analógicas, impresoras offset, marcos de contactos, guillotinas, dobladora.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo Transporte 62.552.00

Para el mantenimiento correctivo y preventivo de 49 vehículos de la Sede Central.

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo comunicación 31.781.00

Mantenimiento de equipos de comunicaciones para disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales.

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo de mobiliario y oficina 9.487.00

Para el mantenimiento de todo equipo de oficina como sillas, escritorios, bibliotecas, archivos entre otros.

Página | 112

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 994.185.00

Cuadro 15

Mantenimiento a Servidores Secundarios 3PAR Pagos mensuales /

semestrales

181,553.00

Mantenimiento de aplicaciones y bases de datos – Sistema

Comercial Integrado

Pagos por horas, contra

demanda de servicios

160,340.00

Mantenimiento de aplicaciones y bases de datos – Sistema Integrado

de Recaudadores

Pagos por horas, contra


35,595.00

Mantenimiento de aplicaciones y bases de datos – sistemas varios Pagos por horas, contra


45,765.00

Mantenimiento de equipo optimizador de ancho de banda Pagos semestrales 8,475.00

Mantenimiento de servidores principales Pagos bimensuales 156,950.00

Mantenimiento de servidores secundarios regionales Pagos mensuales /

semestrales

2,896.00

Mantenimiento de terminales portátiles de lectura Pagos contra demanda

de servicios

11,441.00

Mantenimiento de UPS regionales Pagos trimestrales 103,339.00

Mantenimiento del Datamart Comercial Pagos por horas, contra


71,040.00

Mantenimiento equipo y software complementario de la operación del

Centro de Datos de la Sede

Pagos bimensuales 13,518.00

Mantenimiento y acompañamiento para el software Felino PMP Pagos por horas, contra


19,747.00

Seguridad perimetral y control de acceso -mantenimiento correctivo Pagos contra demanda

de servicios

18,730.00

Seguridad perimetral y control de acceso – mantenimiento preventivo Pagos semestrales 17,600.00

Servicio de soporte técnico Pagos por horas, contra


93,330.00

Programa 01; Administración Superior y Apoyo Institucional

DEPENDENCIA

Dirección

Sistemas de

Información

Detalle de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de Información

En miles de colones

DETALLE Y OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS

CONTRATACIONES QUE SE PLANIFICA REALIZAR (QUE, POR

QUE Y PARA QUE)

PROGRAMACIÓN MONTO

Página | 113

Contratación para Desarrollar acciones estratégicas

en las áreas de trabajo que permitan una armonía

entre Generaciones, Liderazgo Creativo,

Comunicación Efectiva (niveles técnicos,

operativos), Resolución Alterna de Conflictos (RAC),

Retención del Talento y Mentoring, con el fin de

llevar a cabo intervenciones directas de clima

organizacional y planes de sucesión entre los

grupos ocupacionales a nivel Institucional.

I y II Semestre 2020 40,000.00

Contratación para Fortalecer el desempeño de los

funcionarios, con base en los resultados obtenidos

de la evaluación por parte de la Jefatura, en las

áreas que presenten oportunidades de mejora, para

lograr obtener las metas establecidas

II Semestre 2020 10,000.00

Servicios Generales mantenimiento para equipo especial, planta

eléctrica y misceláneos

I y II Semestre 2020 500.00

Unidad Técnica de

Agua Potable

ySaneamiento

Las mejoras al Sistema SINORT se realizan según

los lineamientos técnicos de la Dirección de

Sistemas de Información y considerando las

mejoras en la funcionalidad del sistema que

garantices un acceso oportuno, confiable, efectivo y

controlado a la normativa y reglamentación técnica

vigente o a las propuestas normativas , requeridas

en la formulación, diseño y construcción de obra

pública, operación y mantenimiento de los sistemas

y para la adquisición de bienes y servicios

requeridos en dichos sistemas; y dentro del alcance

del PPI-25 la estandarización normativa contempla a

todos los operadores del subsector.

I y II Semestre 2020 2,500.00

Sistema Financiero

-Suministros

Mantenimiento de impresora del área y Proyector

de la Sala de Capacitación


Dirección financiera

Mantenimiento de reparaciones de impresoras ya

que las mismas se deterioran con mucha frecuencia

producto de que son utilizados por varias personas



Gestión Capital

Humano


Detalle de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de Información

En miles de colones

DEPENDENCIADETALLE Y OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS

CONTRATACIONES QUE SE PLANIFICA

REALIZAR (QUE, POR QUE Y PARA QUE)

PROGRAMACIÓN MONTO

Página | 114

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 31.003.00

Cuadro 16

Presidencia

EjecutivaMantemiento preventivo de equipos utilizados en la Presidencia 50.00

Sistema

Financiero -

Suministros

Mantenimiento preventivo y la reparación de los equipos domésticos

del área de comedor del SIFS (microondas, refrigeradora, coffee

maker, etc). El cálculo se realiza tomando en consideración el costo

de las últimas reparación y la vida util de estos equipos.

262.00

Salud

OcupacionalMantenimiento para equipo especial, 2,300.00

Dirección

sistema de

Información

Servicio de prevención y detección de incendio 14,391.00

Servicios

Generalesmantenimiento para equipo especial, planta eléctrica y misceláneos 14,000.00

Total 31,003.00


Detalle de Mantenimiento y reparación de otros equipos

En miles de colones

DEPENDENCIA

DETALLE Y OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS

CONTRATACIONES QUE SE PLANIFICA REALIZAR (QUE, POR

QUE Y PARA QUE)

MONTO

Impuestos 107.350.00

1.09.99 Otros impuestos

Para el pago de los derechos circulación vial, inscripción de vehículos para la sede (132 Vehículos) y de las UEN de Estudios y Proyectos, Gestión Ambiental, Producción y Distribución, Sistema Delegados, Construcción de Obras y Subgerencia de Sistemas Gestión de Periféricos.

Servicios Diversos 50.887.00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 10.467.00

Previsión para el pago de la cancelación de los intereses cobrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante la remisión de “planillas adicionales”.

Página | 115

1.99.05 Deducibles 35.000.00

Previsión para el pago por los daños o perjuicios causados por la Institución a personas físicas o jurídicas, con el respaldo de una las pólizas suscritas ante el INS, sea por sentencia judicial o resolución administrativa. Los pagos se realizan ante el INS o pagos de deducible directamente a un tercero por daños por vehículos del AYA.

Materiales y suministros 1.034.838.75

Productos químicos y conexos 338.377.00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 43.731.00

Con esta partida se cancelarán los aceites requeridos para la motocicleta de los mensajeros. Incluye las grasas que requiere el Taller Mecánico para el mantenimiento menor, para las plantas eléctricas, equipos especiales del taller y para la contratación de cambio de aceite de vehículos 2013LA-00016-PRI.

2.01.02 Productos farmacéuticos y médicos 275.400.00

Para la compra de repelentes, alcohol en gel, bloqueadores para los funcionarios que los requieren para el cumplimiento de sus funciones, según lo estipulado en la Convención Colectiva del AyA.

2.01.04 Tinta, Pintura y diluyentes 17.746.00

¢15.000.00 miles para la adquisición de pintura para rotulación de vehículos y para la compra de tintas litográficos que utiliza Publicaciones en la impresión offset a diario.

¢2.746.00 miles para la adquisición de tóner y cartucho para las impresoras.

2.01.99 Otros productos químicos 1.500.00

Para la compra de insecticidas, abonos y demás productos químicos para el mantenimiento de las zonas verdes de la Sede Central.

Alimentos y Productos Agropecuarios 20.130.00

2.02.02 Productos agroforestales 5.000.00

Para la adquisición de césped, plantas frutales, plantas ornamentales para las zonas verdes de la Sede Central, Finca de Coronado, Finca Socorrito y Fuente de la Hispanidad.

Página | 116

2.02.03 Alimentos y Bebidas 15.130.00

¢5.000,00 miles para la adquisición de alimentos para los Directores de la Junta Directiva del AyA, cuando asisten a las sesiones.

La Presidencia y la Gerencia requieren ¢6.130.00 miles para la atención de reuniones a nivel interno y alimentación de aquellos funcionarios que por su desempeño laboral deben de prestar el servicio en horas fuera de las hábiles.

¢4.000.00 miles para la alimentación de funcionarios que atienden las actividades internas y externas que se originan por demanda como talleres para ASADAS, ferias ambientales, culturales y actividades de proyección social fuera de horas hábiles.

Materiales y Productos de Uso de Construcción y Mantenimiento 62.626.75

Para el mantenimiento requerido en los edificios, fuentes, y las remodelaciones e instalaciones de la sede; así como para la seguridad perimetral de las instalaciones. El detalle por subpartida presupuestaria es el siguiente:

2.03.01 Materiales y productos metálicos 5.000.00

2.03.02 Materiales y productos de minería y asfalticos 1.000.00

2.03.03 Maderas y sus derivados 2.000.00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 1.500.00

2.03.06 Materiales y productos plásticos 1.400.00

2.03.99 Otros materiales y productos de construcción 1.500.00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telecomunicaciones 50.226.75

Herramientas, Herramientas y Accesorios 161.029.00

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 7.910.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 153.119.00

¢67.500.00 miles para la compra y contratación de repuestos para el mantenimiento preventivo de 49 vehículos de la Sede Central, la compra de llantas para las mismas unidades vehiculares.

¢22.500.00 miles para los repuestos en mantenimiento de edificios.

Página | 117

¢13.650.00 miles para la compra de baterías

¢15.000.00 miles en repuestos para todos los equipos que tiene Publicaciones, los cuales se importan del exterior. Estos equipos son fotocopiadoras, equipos multifuncionales, impresoras, dobladoras, guillotinas, prensas, marcos de contactos etc. su costo se paga en dólares

¢2.000.00 miles para los repuestos de las máquinas de hielo requeridas en las actividades institucionales en cuanto a conmemoraciones, inauguraciones, etc.

¢61.682.00 miles para la compra de repuestos varios para impresoras y equipos de cómputo.

¢2.000.00 miles para adquirir repuestos para el mantenimiento e instalación de toldos entre otros.

Útiles, materiales suministros Diversos 452.676.00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 31.615.50

Estos recursos se presupuestan para la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de oficina, de cómputo, tales como: bolígrafos, discos compactos, llaves mayas, kits de firma digital, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, perforadoras, tiza, cintas adhesivas, punteros, rotuladores, pizarras entre otros.

2.99.02 Útiles y materiales médicos y hospitalarios 50.025.00

Estos recursos son requeridos por Salud Ocupacional para la compra de materiales que se utilizan para surtir las diferentes áreas de salud y que son utilizados en la atención de funcionarios a nivel Institucional.

2.99.04 Textiles y vestuarios 37.190.00

¢25.000.00 miles para la compra de 600 banderas para uso externo e interno que se distribuyen a las oficinas cantonales, compra de camisetas para las actividades de Vigilantes del Agua y otras actividades institucionales.

¢5.000.00 miles para la compra de materiales que utiliza el personal de carpintería, Impresos y jardinería, como delantales, mangas, gorras.

¢6.037.00 miles para la compra de camisas y chalecos para las brigadas de emergencia a nivel nacional.

Página | 118

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 4.101.00

Este monto incluye los materiales de limpieza que no se tienen en stock de Almacenes para uso del área de conserjería y vigilancia.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 251.170.00

Para la adquisición de útiles y materiales de protección personal para los funcionarios de campo y así disminuir y hasta evitar los accidentes laborales. Los materiales que se requieren son: lentes de seguridad y protección, trajes TYVEK para gas cloro, trajes para funcionarios del área operativa de saneamiento, guantes para soldador, carreta de protección, malla de seguridad, cinta reflectiva grado diamante 2" x 45.7mts, entre otros.

2.99.99 Otros materiales y suministros 59.996.00

¢50.000.00 miles para la compra de material promocional, botellas, hieleras y otros. Compra de artículos publicitarios tales como estatuillas, gotita, pines, cucharitas, gafetes, cerámicas, cuadros típicos, llaveros, llave maya, bolsos.

¢1.500.00 miles para la compra de materiales y suministros para utilizar en los programas tales como encuentro de brigadas y campañas de la salud.

¢2.600.00 miles para la compra de materiales y accesorios de ingeniería para el mantenimiento de edificios, para la compra de materiales y accesorios para las áreas del Archivo Institucional, Publicaciones, Maquinaria y Equipo, Mantenimiento de Edificios, Conserjería y Vigilancia.

Transferencias Corrientes 1.275.664.27

Transferencias corrientes al Sector Público 180.000.00

6.01.01Transferencias Corrientes Gobierno Central 130.000.00

Previsión para el pago de la cuota de Organismos Internacionales.

6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados 50.000,00

Previsión para Transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia.

Página | 119

Transferencias corrientes a personas 9.500.00

6.02.01 Becas a funcionarios 9.500.00

Se requiere para atender necesidades de formación académica a nivel técnico y profesional, conforme las prioridades institucionales de especialización y demás requerimientos técnicos para el desarrollo de programas, proyectos y actividades institucionales.

Prestaciones 575.664.27

6.03.01 Prestaciones Legales 478.712.34

Es necesario para la Institución contar con el presupuesto para el pago de Prestaciones Legales a los funcionarios que se acogen a su pensión, según lo estipulado en el Código de Trabajo y la normativa vigente.

La Institución está atravesando un cambio generacional, donde muchos de las y los funcionarios están prontos a adquirir su derecho a pensión, por lo que se deben tomar las previsiones del caso con el fin de honrar este derecho de las y los trabajadores.

Otras Transferencias Corrientes Sector Privado 500.000.00

6.06.01 Indemnizaciones 500.000.00

Cuadro 17

Nombre Concepto Monto Expendiente

Flor María Chacón Inundación y Desrucción de terreno 06-000430-1027-CA

Joel Cortéz LópezAccidente de tránsito por zanjeos que

realizó el AyA 17-000547-1027-CA

Grettel Cerdas ChávezAccidente de tránsito por zanjeos que

realizó el AyA 15-011379-1027-CA

Eugenia Villalobos

Accidente de tránsito por tapa mal

colocada en la cricunvalación en Hatillo 17-008361-1027-CA

Jeanette Muñoz Jimenez Accidente peatonal con orificio de

válvulas del AyA 16-003347-1027-CA

TOTAL 500,000.00

Juicios Especiales Indemizaciones

En miles colones

500,000.00

Página | 120

Otras Transferencias Corrientes Sector Privado

6.07.01 Transferencia corrientes Organismos Internacionales 10.500.00

Estos recursos se presupuestan para el pago de la cuota anual al Foro Centroamericano

y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), de quien es

parte la Presidencia del AyA.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Los recursos presupuestados en este programa corresponden al monto de ¢90.853.962.79 miles según se detalla a continuación:

Cuadro 18


porcentual


Servicios 39,846,793.45 43.86%


Transferencias corrientes 350,165.33 0.39%

Cuentas Especiales 248,650.37 0.27%

Total 90,853,962.79 100.00%




En miles de Colones

En el gráfico siguiente se muestra la distribución porcentual de las partidas presupuestarias con respecto al presupuesto total del programa.

Página | 121

Gráfico 9

Remuneraciones 41.754.455.68

El presupuesto de remuneraciones es de ¢41.754.455.68 miles. Estos recursos presupuestarios serán destinados a la atención de los pagos de sueldos y salarios a los funcionarios programa.

Tiempo Extraordinario 1.495.359.94

El monto total asciende a ¢1.495.359.94 miles, ¢234.884.43 miles menos que en el período 2019.

Los recursos programados serán utilizados en la atención de actividades relacionadas con la operación directa de los servicios de agua potable en las diferentes zonas del país que son abastecidas por la Institución, para las actividades que se desarrollan hasta que las comunidades queden satisfechas con la asesoría prestada por la Institución; así como para las actividades de vigilancia de la calidad del agua, atención de posibles emergencias o imprevistos por eventos naturales.

Remuneraciones46%

Servicios44%


10%


0% Cuentas Especiales 0%

Programa 02: Operación Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Página | 122

Servicios 39.846.793.45

Alquileres 3.585.455.62

1.01.01 Alquiler de edificios y locales 1.831.450.53

Cuadro 19

Dependencia DetallePresupuesto

Actual

Asadas Metropolitana

Alquiler de una oficina para 6 funcionarios de la Región

Metropolitana de Sistemas Comunales, y además nos

permite una adecuada atención a los miembros y

usuarios de las casi 300 ASADAS .Regional .

15,000.00

Asadas Cartago

Alquiler de oficina de la Asada del Cartago para 5

funcionarios según contratación N°2008 CDS 00088

PRI

19,750.00

Asadas Brunca

Alquiler de oficina de la Asada Pérez Zeledón para 7

funcionarios según contratación N°2018-CDB-00006-

PRB

13,050.00

Asadas Chorotega

Alquiler de oficina de Asada de Liberia para13

funcionarios según contratación N°2009 CDS 000198

PRI

24,700.00

Asadas Huetar Atlántica

Alquiler de oficina de Asada de Limón para 6

funcionarios según contratación N°2007-CDS-000506-

PRI

18,900.00

Total Asadas 91,400.00



1.01.01 Alquiler de Edificios y Locales

(En miles de colones)

Página | 123


Actual

Oficina administrativa para la SubGerencia de Sistemas

GAM, ( cinco pisos) para 213 funcionarios121,570.46

Oficina comercial para la SubGerencia de Sistemas

GAM para 113 funcionarios99,201.47

Oficinas administrativas para la SubGerencia de

Sistemas GAM para 68 funcionarios73,022.39

Parqueo Oficinas administrativas y comerciales para la

SubGerencia de Sistemas GAM81,360.00

Agencia comercial en Desamparados, de la

SubGerencia de Sistemas GAM 4 funcionarios28,508.21

Oficina comercial en Pavas para la SubGerencia de


Oficina comercial en Santa Ana para la SubGerencia de

Sistemas GAM 14 funcionario48,335.69

Oficina comercial en Alajuelita para la SubGerencia de


Oficina comercial en Ciudad Colón para la SubGerencia

de Sistemas GAM para 8 funcionarios14,012.00

Oficina comercial en Coronado para la SubGerencia de

Sistemas GAM para 1 funcionario13,473.22

Oficina comercial en Escazú para la SubGerencia de


Oficina comercial en Tejar del Guarco para la

SubGerencia de Sistemas GAM para 10 funcionarios44,502.23

Oficina comercial en Guadalupe para la SubGerencia de


Oficina Comercial y Bodegas de Cantonal de Puriscal 23,473.75

Total GAM 713,868.68





Plantel Tejar del Guarco para la SubGerencia de


Gran Área Metropolitana

Página | 124


Actual

Según contratación 2013CDG-00009-PRG para las

oficinas para la cantonal de Filadelfia en la región

Chorotega para 12 funcionarios

19,738.27

Según contratación 2007-CDS-000415-PROficinas

para la cantonal de Hojancha en la región Chorotega

para 16 funcionarios

31,530.96

Contratación 2007-CDS-000414-Pri Oficinas para la

cantonal de El Coco en la región Chorotega para 15

funcionarios

14,799.30

Según contratación 2008CDS-000235-PRIOficinas para

la cantonal de Jicaral en la región Chorotega para 11

funcionarios

13,234.56

Según contratación 2009-CDS-000113-PR oficinas para

la cantonal de Sardinal en la región Chorotega para 43

Funcionarios

36,725.90

Según contratación 2008CDS-00075-PRI Oficinas para

la cantonal de Huacas-Tamarindo en la región

Chorotega 2 funcionarios

3,525.60

Según contratación 2013-CDG-00006ORGOficinas

para la Asada de Liberia para 4 funcionarios13,932.90

Según 2013-CDG-00008-PRO Arrendamiento de terreno

con pozo para el suministro de agua potable para 34

funcionarios

37,883.25

Según 2013CDG-00062 Arrendamiento de terreno con

pozo para el suminitro de agua potable, pozo Apestegui

para 3 funcionarios

8,054.64





Región Chorotega

Página | 125

Según contratación 2013CDG-00072-PRG Oficinas

para la cantonal de Sardinal en la región Chorotega para

1 funcionario

4,746.00

Según contratación 2015CDG-00069-PRG Oficinas

para la cantonal de Huacas-Tamarindo en la región

Chorotega para 8 funcionarios

16,543.20

Según contratación 2009 CDS 000198 PRIOficinas

para la Asada de Liberia para 13 funcionarios23,165.57

Según contratación 2016CDS-00188-PRI

Arrendamiento de terreno con pozo para el suministro

de agua potable

33,198.68

Según contratación 2017CDS-00001-PRI

Arrendamiento de terreno con pozo para el suminitro de

agua potable, pozo Apestegui

50,398.29

Según contratación 2019CDG-00005-PRG Bodega y

Atención de Usuarios en Marbella Santa Cruz7,627.50

Total Región Chortega 315,104.62





Región Chorotega

Página | 126


Actual

Según contratación 2008LN-00008-PRI Oficinas para la

Jefatura de la Región Huetar Atlántica para 23

funcionarios

62,647.20

Según contratación Contrato Dirección Jurídica

Oficinas para la Cantonal de la Región Huetar Atlántica


28,989.76

Según contratación 2013CDH-00110-PRHOficinas para

la Cantonal de Siquirres, de la Región Huetar Atlántica

para 6 funcionarios

20,340.00

Según contratación 2018CDS-00032-PRI Oficinas para

la Cantonal de Talamanca de la Región Huetar Atlántica


8,136.00

Agencia en La Guaria de Valla de la Estrella, Limón

para 4 funcionarios6,780.00

Total Región Huetar

Atlántica 126,892.96





Región Huetar Atlántica

Página | 127


Actual

Según contratación 2018CDP-00005-PRPAlquiler de

Pozo Emilio Montoya Cruz Cóbano6,785.53

Según contratación ZCSAL-2013-00005 Oficina

comercial de Cóbano21,831.60

Según contratación 2018CDP-00052-PRP Oficina

Cantonal de Jaco para 19 funcionarios53,168.50


Cantonal de Quepos para 17 funcionarios54,151.09


Cantonal de Parrita para 7 funcionarios48,171.90

Según contratación ZCSAL-2006-00040 Alquiler Agencia

de Puntarenas9,883.97

Total Pacifico Central 193,992.59





Región Pacífico Central

Página | 128


Actual

Según contratación 2018CDB-00094-PRB Plantel de

operaciones, Cantonal Pérez Zeledón y almacén

contable para 38 funcionarios

40,680.00

Según contratación 2016CDB-002-PRBOficina

Cantonal, Departamentos Agua Residual y Agua

Potable 40 funcionarios

45,495.02

según contratación 2016CDB-00084-PRB Alquiler de

Bodega 0708 para 22 funcionarios13,200.66

Según contratación 2016CDB-00084-PRB Oficina de

servicio al cliente 8,237.00

Según 2018CDB-00002-PRB oficina de servicio al

cliente para 1 funcionario 6,780.00

Según contratación 2018CDB-00001-PRB Oficina de

servicio al cliente 18 funcionarios28,134.99

Según contratación 2017CDB-00091-PRB oficina

comercial y operativa en Laurel 13 funcionarios9,559.80

Según contratación A-PE-1642-2016 arriendo de

terreno para construir mini agencia3,238.31

Según contratación 2017CDB-00053-PRB Alquiler del

edificio de la Cantonal de Osa para 7 funcionarios 14,916.00

Según contratación 217CDB-00001-PRB Alquiler de

Edificio Sucursal Palmar Norte para un funcionario 17,973.05

Total Brunca 178,214.83





Región Brunca

Página | 129


Actual

Según contratación 2013CDC-00013-PRP se

administra y opera el Sistema de Acosta para 12

funcionarios

14,250.20

Según contratación 2008CDS-000090-PRI Oficina

Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio

al Cliente, Labores Comerciales, Oficina del área de

mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo

para vehículos y equipos 9 funcionarios

11,338.51

Según ZCSAL-2012-00006Oficina Cantonal de

Palmares para 48 funcionarios26,103.00

Según 2007CDS-000415-PRIOficina Jefatura Cantonal

(actividades administrativas), Servicio al Cliente,

Labores Comerciales, Oficina del área de

mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo

para vehículos y equipos para 56 funcionarios

57,571.14

Según 2011CDC-00075-PRCSe administra y opera el

Sistema de Los Chiles para 7 funcionarios13,660.00

Según ZCSAL-2017-00046 Funciones administrativas-

Financieras, comerciales, servicio al cliente y operación

y mantenimiento para 31 funcionarios

22,534.01

Total Región Central 145,456.86

Gestión Apoyo Operación

Perifericos

según contratación ZCSAL-2006-00017 Alquiler de

oficinas del subgerencias de sistemas Periféricos


66,520.00

66,520.00

Total 1,831,450.54





Región Central

Página | 130

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.665.622.78

La Subgerencias de Gestión Periféricos presupuesta ¢677.987.18 miles.

La Región Chorotega presupuesta ¢226.000, 00 miles distribuidas de la manera:

Cantonal Tilarán requiere recursos para el alquiler Back-hoe para los siguientes

mantenimientos correctivos:

• Eliminaciones de fugas en la red distribución e instalación de nuevos servicios.

• Sustituir tramos de tubería que ya cumplieron su vida útil (200 metros en los siguientes:

Barrios de Los Ángeles, 200 metros, en Barrio ATRA y 200 metros en Tierras

Morenas), que por lo complejo del trabajo y debido a los tipos de suelo en la zona, con

herramientas de mano no es posible realizarlas en los tiempos establecidos

• Alquiler de camión cisterna por 500 horas en el año con un valor de ¢22.00, miles la

hora, para el reparto de agua potable a la población por la faltar de servicio en los

acueductos administrados por la cantonal (Tilarán, Los Ángeles, Líbano y Tierras

Morenas), y la atención de emergencias.

Cantonal Filadelfia: presupuesta recursos para alquiler de todo tipo de maquinaria,

equipo y mobiliario necesario para realizar las actividades del Instituto tales como:

retroexcavador, camión cisterna para repartir agua.

Cantonal Liberia: para la contratación de camiones cisternas para la atención de

emergencias. Además, para la contratación de retroexcavador para mantenimiento de

excavación de huecos en las lagunas para depósitos de natas y cambio de tramos de

tubería dañadas; así como la operación y mantenimiento de redes de agua potable de los

sistemas del Acueducto de Liberia (Quebrada Grande, Cañas Dulces, Curubandé, El

Gallo, Rodeíto, Liberia, Terreros y Guardia).

Cantonal Nicoya: para realizar los procesos de contratación de alquiler de camión

cisterna para distribución de agua potable y alquiler de retroexcavador para utilizar en los

sistemas de la Cantonal de Nicoya,

La Región Huetar Atlántica para atender la reparación de daños en tuberías de Pococí, Guácimo y Siquirres. Además de cumplir con los programas de mantenimiento y sustitución de tuberías. También es necesario para realizar trabajos en la estación de río Banano. ¢78.913.55 miles.

La Región Pacifico Central presupuestan ¢198.276.00 para la contratación de camiones cisternas para la atención de emergencias, retroexcavador para mantenimiento de excavación de huecos en las lagunas para depósitos de natas y cambio de tramos de

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tubería dañadas; así como la operación y mantenimiento de redes de agua potable de los sistemas del Acueducto.

La Región Brunca presupuesta ¢ 58.291.13 miles para las siguientes contrataciones:

• Alquiler de maquinaria para realizar las labores de instalación de nuevos servicios en las diferentes oficinas cantonales ¢19.234.14 miles.

• Alquiler de maquinaria para realizar las labores de dragado para las labores de encauces de ríos (captaciones). ¢3.782.11 miles.

• Alquiler de maquinaria para realizar las reparaciones de fugas en las líneas de conducción de la región. ¢1.807.25 miles.

• Contrataciones abiertas de alquiler de back hoe en la Región Brunca ¢32.936.62 miles.

La Región Central presupuestan ¢ 96,106.50 miles para las siguientes contrataciones:

• Alquiler maquinaria para realizar las labores de apertura de zanjas para la reparación de fugas en tuberías de distribución y conducción e instalación de nuevos servicios y alquiler de draga para las labores de encauces de ríos (captaciones).

• Pagos de la contratación 2017CDC-0008 para 100 viajes de un camión cisterna para realizar el reparto de agua potable a las comunidades de Purires y Calle Pérez para cumplir con el ordenamiento de la Sala Constitucional, en el caso de que el camión cisterna de AYA que realiza actualmente el reparto salga de operación por fallas mecánicas.

• Alquiler de fotocopiadora contratación 2015CDC-00114 de la sede Regional a la Empresa Ricoch.

• Alquiler de maquinaria para proveer de agua a las comunidades que presenten alguna emergencia por problemas en la línea de conducción o que no cuenten con la continuidad necesaria.

Servicios Básicos 13.579.175.56

La subpartida de mayor presupuestación en este grupo es energía eléctrica.

1.02.02 Servicios de energía eléctrica 12.964.373.04

Para la operación de las oficinas y sistemas de acueducto de la Gran Área Metropolitana, regionales y las que atienden a las ASADAS. La distribución del presupuesto es la siguiente:

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Cuadro 20

Subgerencias Presupuesto

Original

SuBgerencia Sistemas Comunales ASADAS 10,545.00

Asadas Metropolitana 3,000.00

Asadas Huetar Norte 630.00

Asadas Cartago 820.00

Asadas Brunca 1,700.00

Asadas Chorotega 3,170.00

Asadas Huetar Atlántica 1,225.00

Subgerencia de Sistemas de Gesitón GAM 8,027,314.40

Estación de bombeo GAM 7,973,295.85

Servico postventa GAM 38,977.06

Gestión financiera 15,041.49

Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos 4,926,513.65

Región Cchorotega 1,543,757.39

Región Huetar Atlantica 950,353.32

Reción Pacifico Central 1,077,790.19

Región Barunca 243,767.04

Región Central 1,110,845.71

12,964,373.05


Presupuesto Oridnario 2020


Energía Eléctrica

En miles de colones

Servicios comerciales y financieros 2.010.097.08

1.03.06 Comisiones de Gastos Financieros Comerciales 1.846.811.10

En el cuadro siguiente se presenta la estimación de los pagos que se prevén realizar a los agentes recaudadores.

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Cuadro 21

Agente Recaudador Presupuesto

Original

EVERTEC 10,000.50

GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS 71,868.00 1

AUTOMERCADO 14,278.68

SERVIMAS 157,296.00

FISCHEL 46,104.00

BANPROCESOS 20,367.80

COOPENAE 142,380.00

MEGASUPER 58,308.00

CITIBARJETAS 13,560.00

DAVIVIENDA 13,560.00

CREDOMATIC 70,512.00

CORPORACION SUPER MERCADOS UNIDOS 98,988.00

PRIDE 33,900.00

EL GOLLO 5,424.00

LAFISE 5,424.00

BAC SAN JOSE 61,020.00

BNC 720,591.40

BCR 297,289.44

BANCO CREDITO 5,939.28

1,846,811.10

1,846,811.10




Comisiones Gastos Financieros

en miles de colones

Servicios de gestión y apoyo 9.199.853.84

En el siguiente cuadro se detalla cada una de las subpartidas que conforman este rubro:

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Cuadro 22


FinancieraDescripción Detalle Monto

Laboratorio

Nacional Aguas

Realizar análisis de laboratorio para identificar o descartar presencia

de hidrocarburos y trihalometanos en diferentes muestras de agua,

mediante la contratación de un laboratorio privado especializado en

detección de estos contaminantes

2,000.00

Laboratorio

Pacífico Central

Pago de servicios de intercomparación de laboratorios a nivel

internacional. Cumplir con los lineamientos e acreditación que exigen

que se realicen análisis de intercomparación de laboratorios a nivel

mundial para poder mantener acreditados los ensayos que se realizan

en el laboratorio

450.00

Gestión apoyo

operativo Región

Brunca

Servicio de análisis de potabilidad del agua, y permisos sanitarios de

los sistemas. Estos estudios son realizados a las oficinas

cantonales por el Ministerio de Salud todos los años, para evitar la

presencia de microorganismos que pueden estar en el agua, y que

afecten a los usuarios.

197.75

Servicios Clientes

Región Central250.00

Gestión Agua

Potable de

Operación Región

Central Cent

258.50

3,156.25

Pacífico Central

Gestión Agua

Potable

Servicios de gastos Jurídicos por pago de peritaje a propiedades por

cobro judicial por morosidad4,000.00

Región Central

Cobranza

Por concepto de de servicios de jurídicos de cobro judicial como

peritajes y honorarios y gastos incurridos por concepto de honorarios

profesionales,relacionados con el asesoramiento jurídico brindado en

las distintas actuaciones contractuales en que intervenga el ente

público,tales como la recuperación del pendiente mediante el cobro

judicial .

452.00

4,452.00



Servicios Gestión y apoyo


Servicio de análisis de potabilidad del agua. pagos por permisos

sanitarios de los sistemas ,.estos estudios son realizados a las

oficinas cantonales por el ministerio de Salud todos los años para

evitar la presencia de microorganismos que pueden estar en el agua

provenientes de las plantas y que puedan afectar a los usuarios.

Permiso Sanitario de Funcionamiento, cumpliendo con el artículo 16

del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto 38924-S)

1.04.01

Servicios en

Ciencias de la

Salud y

Laboratorio

1.04.02Servicios

Jurídicos

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UEN ASADAS 1.04.03

Servicios de

ingeniería y

arquitectura

Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de estudios

técnicos, estudios hidrogeológicos, control de perdidas, pruebas de

bombeo, limpieza de pozos y estudios específicos de los sistemas

operados por ASADAS para apoyar procesos de ordenamiento del

sector. El objetivo de esta contratación es : Diagnosticar y definir

obras a realizar para unir tecnicamente sistemas de acueducto

administrados por las ASADAS favoreciendo el cumplimiento de la

Estrategia de Ordenamiento del Sector, mediante procesos para

integrar, fusionar o asumir ASADAS.

210,000.00

Conducción GAM 1.04.03

Servicios de

ingeniería y

arquitectura

.La Direccion Ejecucion de Proyectos realiza mejoras en los sistemas

en operación y en algunos casos como requisito previo de obras que

seran contratadas se tienen que enviar los diseños al Colegio

Federado de Ingenieros y Arquitectos, para la tasacion del proyecto y

el pago de la exoneracion. Así mismo para la contratación de

Estudios de Ingeniería y Estudios de Suelos.

marzo - octubre 8,000.00

Mediante la contratacion N° 2016CDM-0147-PRM se pretende

continuar con el proyecto de la contratación de un servicio de

consultaría para la elaboración de los manuales de operación de los

sistemas de potabilización de la Mediante la contratacion N° 2016C

60,000.00

Se requiere contratar un servicio de consultoria que nos brinden el

asesoramiento para la implementacion de las normas de acreditacion

INTE/ISO-IEC 17025:2005 y INTE/ISO 17020:2012 para el proceso de

Potabilización y los Laboratorios de las Plantas Potabi

1,800.00

Se requiere la contratacion de consultoria profesional en el campo de

Salud Ocupacional que nos colaboren en la evaluacion de riesgos de

los sitios de trabajo, formulacion de planes de atencion de

emergencia, asesoria en equipamiento de seguridad ocupaci

29,930.00

Potabilización GAM 1.04.03





Servicios de

ingeniería y

arquitectura

30/09/2020

Página | 136



Contratacion del servicio del Levantamiento y Definicion de Areas de

Abastecimiento por Localidad desde punto de vista hidráulico para el

Acueducto Metropolitano,

77,860.57

Contratación de un modelo para desarrollar un escenario actual de la

organización, haciendo énfasis en la gestión y optimización sostenida

en el tiempo de procesos asociados a la planificación, programación y

ejecución del mantenimiento del acueductos

95,000.00

La Dirección de Mantenimiento Civil requiere contratar una empresa o

entidad que realice un estudio y valoración, para la identificacion de

fallas y averias en los sistemas de forma que pueda establecer

recomendaciones para la solucion de los mismos

400.00

Servicios de analisis de materiales agregados, y estudios de

estabilidad de suelos en captación de Chiverrales 2 y 3.1,800.00

Mejoramiento

Sistema Acueducto

GAM

1.04.03

Servicios de

ingeniería y

arquitectura

.La Direccion Ejecucion de Proyectos realiza mejoras en los sistemas

en operación y en algunos casos como requisito previo de obras que

seran contratadas se tienen que enviar los diseños al Colegio

Federado de Ingenieros y Arquitectos, para la tasacion del proyecto y

el pago de la exoneracion. Así mismo para la contratación de

Estudios de Ingeniería y Estudios de Suelos.

marzo - octubre 1,500.00

Agua

Potab.Chorotega1.04.03

Servicios de

ingeniería y

arquitectura

Pago de servicios de ingeniería como confección de planos, croquis,

que tengan relación con los sistemas de cañería Acueductos CH-A-

12-Nicoya, CH-A-13-Mansión, CH-A-14-Hojancha, CH-A-15-La Vigía,

CH-A-16-San Antonio, CH-A-17-Polvazales, CH-A-18-Jicaral, CH-A-19-

Maquenco Cuesta Grande Terciopelo, CH-A-20-San Joaquín Los

Mangos 1, CH-A-21-San Joaquín Los Mangos 2, administrados por la

Cantonal de Nicoya. Se requiere el servicio de ploteo de 4 planos, de

los sitemas administrados por la cantonal de Tilarán

16,950.00

1.04.03

Servicios de

ingeniería y

arquitectura





31/07/2020Distribución GAM

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Potalizacion Brunca 1.04.03

Servicios de

ingeniería y

arquitectura

Solicitud de permisos del Ministerio de Salud 200.00

Región Central

Gestión Apoyo

Operacional

1.04.03

Servicios de

ingeniería y

arquitectura

Contratacion de servicio de Inegnieria para precisar la capacidad real

y actual de producción de los servicios en los sectores del Barrio

San José, esto motivado parcialmente por la baja en la producción del

aprovechamiento COA01AP022 Pozo Cacique N° 1, se proyecta

rehabilitar el Pozo Borbón N° 2, el cual tiene una capacidad de

producción similar, pero que se encuentra fuera de operación por

variaciones en los niveles estáticos y dinámicos que provocaron daño

al motor sumergible y la consecuente salida de operación de este

pozo

enero -

diciembre11,300.00

Almacenes 1.04.03

Servicios de

ingeniería y

arquitectura

Pruebas hidrostáticas a cilindros de gas cloro. Los cilindros de gas

cloro con el tiempo, se les van desgastando sus paredes, y con ello

perdiendo la resistencia a la presión, por lo que se convierte en un

riesgo de la salud pública. El Instituto del Cloro, ha establecido que

cada 5 ańos se les debe realizar una prueba hidrostática para medir el

desgaste y determinar si aún son aptos para el transporte del gas

cloro.

enero -

diciembre35,000.00

TOTAL 1.04.03 549,740.57

Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de la

estrategia de comunicación a utilizar en los procesos para integrar,

fusionar o asumir ASADAS.

Anual 34,200.00

Contratación de servicios profesionales para evaluar el modelo de

delegación institucional y generar una propuesta de su

modernización. El objetivo de esta contratación es: Evaluar el modelo

de prestación de servicios institucionales mediante delegación a las

ASADAS.

Anual 22,800.00

UEN Serv.clien.Perif 1.04.04

Servicios

Ciencias

Económicas y

Sociales

Servicio de monitoreo de opinión pública en redes sociales (Social

Listening). El servicio de monitoreo de opinión pública en redes

sociales permitirá evaluar la percepción de los usuarios con relación a

los servicios que se brindan a nivel de las 5 regiones que comprenden

los sistemas periféricos, todo en el marco de cumplir y mejorar el

objetivo de calidad con relación a la satisfacción de los usuarios.

enero -

noviembre12,240.00

tOTAL 1.04.04 69,240.00

1.04.04

Servicios

Ciencias

Económicas y

Sociales

UEN Asadas





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Laboratorio

NacionalMantenimiento de las áreas verdes del Laboratorio Nacional de Aguas

enero -

diciembre2,100.00

Laboratorio

Pacifico Central Contratación de limpieza del edificio

enero -

diciembre2,500.00

Asada

Metropolitana

Metropolitana requiere contratación para los servicios de limpieza

para su oficina.10,000.00

Asada Huetar

Norte

Se requiere continuar con la contratación de los servicios de limpieza

para las Oficinas Regionales Huetar Norte según contrato

N°2015CDS-00129 por un monto ¢464.935,00.00 mensuales cada

una. Más sus ajustes de precios correspondientes. Más sus ajustes

de precios correspondientes.

7,800.00

Asada Cartago


para las Oficinas, según contrato N°2015CDS-00129 por un monto

¢464.935,00.00 mensuales cada una. Más sus ajustes de precios

correspondientes. Más sus ajustes de precios correspondientes.

7,800.00

Asada Brunca


para la Oficina Regional Brunca, según contratación N°2014LA-

00066PRI por un monto ¢251,841.00 mensual. Más sus ajustes de

precios correspondientes.

4,520.00

Asada Chorotega


para la Oficina Regional Chorotega, según contratación N°2017LA-

000019-PRI por un monto ¢480,000.00 mensual. Más sus ajustes de


7,100.00


para la Oficina Regional Chorotega, según contratación N°2017LA-

000019-PRI por un monto ¢480,000.00 mensual. Más sus ajustes de


8,047.00


de la Oficina Regional Huetar Caribe, según contrato N°2017FTS-

00070 por un monto ¢600,320.00 mensuales. Más sus ajustes de


1,840.00

Se requiere presupuestar el mantenimiento de las áreas verdes de la

Oficinas Regional Huetar Caribe que equivale a ¢20,000.00

aproximadamente cinco veces al año.

113.00

Total Asadas 47,220.00

enero -

diciembre

1.04.06Servicios

Generales

1.04.06Servicios

Generales

Asada Huetar

Caribe





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Conducción GAM

Para fumigación del Plantel Puente Negro Orosi ya que se encuentra

expuesto al criadero de plagas, copias de llaves y otras actividades

de la Dirección Líneas de Conducción.

500.00

Potalización GAM

Para la compra de candados, copias de llavess para los los sistemas

de producción de agua potable que garanticen el cumplimiento del

Reglamento de la Calidad de Agua Potable Decreto 38924-S,

2,000.00

Estación bombeo

GAM

El personal técnico y operativo de la Direccion de Bombeo y otras

Direcciones brindan apoyo, para realizar visitas paralas labores de

mantenimiento correctivo, preventivo y la recolección de datos

(horímetros),

150.00

Asegurar la continuidad, reducir RANC y Cantidad en el sistema de

Guadalupe250.00


Los Sitios250.00


vázquez, Guadalupe,Moravia250.00

Como parte del mantenimiento preventivo se incluye la corta y

limpieza de zonas verdes tanto de del sector este y oeste de la GAM

2017LA-00063 , en las propiedades correspondientes de la institución.

73,500.00

Contratación de servicios de cerrajeria, confección de piezas en hierro

negro u otro material entre otros250.00

Servicios confección de piezas metalicas para uso en la red potable

según especificaciones1,500.00

Catastro GAM 1.04.06Servicios

GeneralesPara copias de llaves y candados

enero -

diciembre200.00

GAM Servicios post

venta1.04.06

Servicios

Generales

Contratación de servicios de destaqueo, reparaciones de cerrajería,

fontanería, instalación de equipos y rotulos, confección, limpieza e

instalación de alfombras y cortinas, descarga de materiales y otros.

enero -

diciembre3,000.00

Optimización de

sistemas

mej.sistemas

acueductos GAM

1.04.06Servicios

Generales

Contratación de lavados de uniformes de las cuadrillas de

Proyectos,

enero -

diciembre305.00

Enero-

Diciembre

Enero-

DiciembreDistribución GAM 1.04.06

Servicios

Generales

1.04.06Servicios

Generales





Página | 140



GAM Suministro y

mantenimiento

equipo y maquinaria

1.04.06Servicios

GeneralesLa Dirección Gestión Equipamiento Operativo para r copias de llaves.

enero -

diciembre125.00

Para el año 2020 los servicios de vigilancia serán cubiertos por una

nueva contratación desde enero hasta diciembre. Es necesaria la

contratación para continuar con la custodia de las instalaciones ya

que no se cuenta con personal para ejecutar las labores de seguridad

en todos los puestos de la Gran Área Metropolitana.

enero -

diciembre2,220,083.85

Al no tener el personal que realice labores de limpieza en Edificios y

Planteles, se contrató los servicios a una empresa privada, con el fin

de que se mantengan en buenas condiciones de aseo y de salubridad

las instalaciones por medio de la Licitación Pública 2016LN-00021-

PRI

enero -

diciembre259,334.71

Al no tener el personal que realice labores de limpieza en Edificios y

Planteles, se contrató los servicios a una empresa privada, con el fin

de que se mantengan en buenas condiciones de aseo y de salubridad

las instalaciones por medio de la Licitación Pública 2017LA-00036-

PRI

enero -

diciembre112,855.85

Se utilizará para pagar los servicios de Mensajería de la GAM de la

contratación directa 2018CDM-00061-PRM

enero -

diciembre17,961.56

Se utilizará para pagar los servicios de recarga de extintores de la

GAM, por medio de la Contratación Directa 2018CDM-00094-PRM

enero -

diciembre2,616.75

GAM Soporte

técnico1.04.06

Servicios

Generales

Instalación por demanda de llavines centralizados p/ control acceso

remoto cuartos de telecomunicaciones y oficinas

enero -

diciembre8,896.95

2,704,029.67

GAM

Aprovisionamiento

insumos

1.04.06Servicios

Generales





Total Subgerencia de Sistemas Gestión GAN

Página | 141



Servicio de vigilancia en 26 puestos de la Region Chorotega para velar

por la seguridad de los activos y sistemas de Acueductos y

Alcantarillados, 2017LN-00017-PRI

821,636.00

Servicios de vigilacia de la Plantas de remoción de arsénico con equipos

de bombeo y cloración los acueductos de Falconiana, Montenegro,

Quintas don Miguel y Bebedero de Cañas, Martina Bustos y Quebrada

Grande, Los Encinos y La America, 2015LN-00020-PRI

151,437.00

Servicio de vigilancia en el pozo Nimboyores 2016CDG-00112-PRG 31,000.00

Mantenimiento de zonas verdes edificio , plantel, pozos, servidumbres y

tanques. 2019LA-00002-PRI( Chapeas) de pozos, servidumbres y

tanques en la Región Chorotega

92,000.00

Servicio de limpieza en 18 puestos de la Region Chorotega para velar

por el aseo y limpieza en las oficinas de AyA 2017LA-00019-PRI97,682.00

Mantener en optimas condiciones las zonas verdes del edificio Sede

Regional y Plantel El Capulin y pago por reajuste de precios15,000.00

123,682.00

antener la piscina en perfectas condiciones para uso y disfrute de los

empleados de AyA Según cobratación No. 2017CDG-00016-PRG 11,000.00

1,219,755.00

Servicio de vigilancia para si garantizar la custodia de la infraestructura

institucional, mediante Según Contratación No 2018LN-00024 PRI

"Serrvicio de Seguridad y Vigilancai para la Región Huetar Caribe" para

los 11 edificios .

398,505.84

1,219,755.00

Región Chorotega

Captación1.04.06

Servicios

Generales

enero -

diciembre

enero -diciembre

Región Chorotega

Gestión Apoyo

Operativo

1.04.06Servicios

Generales

Región Huetar

Caribe Gestión

Apoyo Operativo

1.04.06Servicios

Generales

Enero-

Diciembre





Total Región Chorotega

Página | 142



Servicio de vigilancia para si garantizar la custodia de la

infraestructura institucional, mediante Según Contratación No

2018LN-00024 PRI "Serrvicio de Seguridad y Vigilancai para la

Región Huetar Caribe" para los 11 edificios .

398,505.84

Servicio de vigilancia para incorporar las plantas de potalizadoras y

de las oficinas de la cantoanl de Talamanca Según Contratación

No 2018LN-00024 PRI "Serrvicio de Seguridad y Vigilancai para la

Región Huetar Caribe"

100,570.00

Contratación No-2016LA0003-PRI de servicios de limpieza de los

edificios de las 6 cantoneles y de la dirección regiional. 46,206.12

Mantenimiento de las zonas verdes de las cantonales :

Limón,Pococí. Siquirres, Guácimo y Matina mediante según

Contratación 2016LA-00044-PRI Mantenimiento de zonas verdes de la

Región Huetar Caribe

31,397.61

Mantenimiento de las zonas s verdes en las cantola de Talamanca,

y Pococí, según Contratación 2016LA-00044-PRI Mantenimiento de

zonas verdes de la Región Huetar caribe

10,294.72

586,974.29

Región Huetar

Caribe Gestión

Apoyo Operativo

1.04.06Servicios

Generales

Enero-

Diciembre



Total Región Huetar

Página | 143



Región Pacífico

Central

Potabilización

1.04.06Servicios

Generales

Mantener en optimas condiciones las instalaciones de las areas

verdes de la Jefatura Regional, Casa de Recreo y Sistemas de la

Cantonal Puntarenas

enero-diciembre 35,153.10

Servicio de Seguridad y Vigilancia Plantel Socorrito y Cantonales

Puntarenas y Parrita RPC según contratacion2018LN-00027-PRI90,338.36



Cantonal Puntarenas

68,806.26

Brindar mantenimiento a las zonas verdes del bombeo y areas de

tanques12,000.00

Pacífico Central

Conducción1.04.06

Servicios

Generales

Contratar los servicios de revision y recarga de los extintores de las

oficinas y agencias asi como de los extintores de los vehiculosenero-diciembre 150.00

Serv Clien. Pacífico

Cuando se deben reporner llaves porque se quiebran o pierden de

ingreso a las estaciones de bombeo o cloración, asi como cuando se

necesita sustituir candados maestros en las instalaciones.

enero-diciembre 210.00

Servicios

Generales1.04.06

Pacífico Central

Captación

Enero -

Diciembre





Página | 144



Limpieza y de Oficinas Cantonales, Jefatura RPC, según

contratación 2017LA-00022-PRI88,202.12

Servicio de Seguridad y Vigilancia Plantel Socorrito y Cantonales

Puntarenas y Parrita RPC según contratacion2018LN-00027-PRI92,059.56



Cantonal Puntarenas

58,481.82

Brindar Mantenimiento a Los extintores de Oficina y Bodega y

bombeo de la Cantonal de Parrita115.00

Brindar y dar mantenimiento a los llavines por cambio o perdida de

llaves de la Cantonal de Parrita230.00

Brindar Mantenimiento a la Instalacion de Alarmas del Edificio de la

Cantonal de Parrita460.00

Servicios copia llaves y candados de la Cantonal de Quepos 250.00

Servicio revision y recarga de extintores de la Cantonal de Quepos 150.00

Servicio de Mantenimiento Alarma de la Cantonal de Quepos 1,500.00

Custodiar los activos institucionales de la oficina cantonal y de la

planta de agua potable asi como la integridad del personal

administrativo comercial

18,000.00

Brindar mantenimiento al sistema de alarmas de la cantonal Jaco y

agencia de Esterillos400.00

466,506.22

Gestión Apoyo

Operacional

Pacífico Central

1.04.06Servicios

Generales

Enero a

Diciembre

Total Pacífico Central





Página | 145



Región Brunca

Captación1.04.06

Servicios

GeneralesChapea de carriles en zonas de recarga, Cantonal Corredores

enero -

diciembre3,789.34

Recarga de extintores Cantonal Pérez Zeledónfebrero -

diciembre45.20

Pagar servicio de muestreo en laboratorio externo al AyA, Cantonal

Golfito. Realizar al menos uno de los muestreos semestrales del

sistema de suministro de agua seleccionado, utilizando laboratorios

que cuenten con Permiso Sanitario de Funcionamiento, cumpliendo

con el artículo 16 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable

(Decreto 38924-S)

enero -

diciembre226.00

Servicio de limpieza de jardin, senderos y linderos, de acuerdo a la

contratación abierta 2018CDB-00039-PRB, Cantonal Buenos AIRES2,260.00

Chapia de líneas de conducción las Tablas, según contratación

abierta 2016CDB-00124-PRB, Cantonal Coto Brus1,644.15

Chapea de lotes de tanques y y servidumbres de acceso, Cantonal

Corredores6,510.43

Servicio de confección de niples, tuerca o roscas en torno Cantonal

Coto BRUS700.00

Servicio de copia de llaves Cantonal Coto Brus 100.00

Confección de piezas metálicas Cantonal Pérez Zeledón 2,994.50

Contratar servicio de recarga extintores, copias llaves y otros,

Departamento de Agua Potable, Dirección Región Brunca.2,500.00

Comercial Buenos

Aires1.04.06

Servicios

GeneralesConfección de Alfombras para Oficina Cantonal Buenos Aires

enero -

diciembre113.00

Cobranza Región

Brunca1.04.06

Servicios

GeneralesServicio de Emplásticado de Documentos Buenos Aires

enero -

diciembre113.00

enero -

diciembre

enero -

diciembre

1.04.06Servicios

GeneralesPotalización Brunca

1.04.06Servicios

Generales

1.04.06Servicios

Generales

Región Brunca

Conducción

Región Brunca

Distribución





Página | 146



Recarga de extintores Cantonal Pérez Zeledónenero -

diciembre79.10

Servicio de limpieza de tanque séptico Cantonal Buenos Aires.

Limpieza de tanques séptico de la oficina Cantonal Buenos Aires y

planta potabilizadora agua en razón de 3 Tanque Sépticos

339.00

Servicio de revisión y recarga extintores Cantonal Coto Brus 113.00

Servicio de destaqueo de tanque septico Cantonal Coto Brus 226.00

Contratación del servicio de recarga extintores y otros. 18.00

Licitación Pública Nacional N°2017LN-00024PRI Para pagar

compromiso del Servicio Vigilancia de 12 meses ( 07/12/19 al

06/11/20

242,138.12

Para tramitar la nueva Licitación Pública Nacional para el servicio

de limpieza 94,920.00

Pago de reajustes de precios 61,020.00

Para lavado de manteles y cortinas del Edificio de la Dirección

Regional a cargo de Capital Humano400.00

Recarga de extintores Cantonal Corredores 310.75

Recarga de extintores Cantonal Pérez Zeledón 45.20

Servicio de revisión y recarga extintores CantonaL Buenos Aires 169.50

Servicio de copia de llaves Cantonal Buenos Aires 45.20

Servicio de torno Cantonal Buenos Aires 113.00

Contratar servicio de recarga extintores, copias llaves y otros,

Cantonal Golfito.565.00

Contratación del servicio de recarga extintores y otros. 10.00

421,507.49

enero -

diciembre

enero -

diciembre

Región Brunca

Servicio al Cliente

Región Brunca

Gestión Apoyo

Operativo

1.04.06Servicios

Generales

1.04.06Servicios

Generales






Página | 147



Distribución Región

Central1.04.06

Servicios

Generales

Contratacion por servicio de chapia para mantener en condiciones

óptimas las zonas verdes, contribuyendo a la buena imagen y

estética de las instalaciones, de acuerdo a lo establecido por las

normas de mantenimiento -Alajuela-Palmares-San Ramon-

Contratacion 2017CDC-00054

enero -

diciembre29,380.00

Mantener el aseo en las Oficinas-Atenas -acosta Los Chiles -

Turrubares -Acosta- 29,380.00

Servicios de vigilancia para minimizar la pérdida de activos y mantener

la seguridad y orden en los diferentes Edificios de Acosta--Turrubares

Servicios de vigilancia para minimizar la pérdida de activos y mantener

la seguridad y orden en los diferentes Edificio- de los Chiles

Pago de recarga de extintores ubicados en el edificio donde se ubica

en la Dirección Regional, así como confección de llaves u otro servicio

que se cargue en esta partida.

1,130.00

Servicioo de limpieza para las oficinas-Atenas - y Plantel Cacique-

Alajuela-Borbon34,122.23

Minimizar la pérdida de activos y mantener la seguridad y orden en

los diferentes Edificios de la Región.en -Puriscal

Minimizar la pérdida de activos y mantener la seguridad y orden en

los diferentes Edificios de la Región.-Cacique Borbon Alajuela-Atenas

y los Chiles

Pago de Reajustes de precios de las licitaciones de Vigilancia y

Limpieza61,020.00

Pago de recarga de extintores ubicados en el edificio donde se ubica

en la Dirección Regional, así como confección de llaves u otro servicio

que se cargue en esta partida.

1,130.00

Mantenimiento Correctivo y preventivo 9,040.00

UEN Serv.clien.Perif 1.04.06Servicios

Generales

Adquisición e instalación de rótulos en las oficinas a nivel nacional

con el fin de lograr la identificación de los puntos de atención a los

usuarios

Enero-Diciembre 15,300.00

497,145.99

6,071,420.64

enero -

diciembre

Total Región Central

TOTAL 1.04.06

Región Central

Gestión Apoyo

Operativo

1.04.06Servicios

Generales

Región Central

Servicio al Cliente1.04.06

Servicios

Generales





85,121.67

231,522.09

Enero-Diciembre

Página | 148



Inspecciones

Sanitarias

Laboratorio Central.

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Auditorías a los sistemas de calidad e inspecciones sanitarias.

Mantener las acreditaciones de los sistemas de Calidad del Agua e

Inspecciones Sanitarias según las normas ISO 17025 y 17020 (Ente

Costarricense de Acreditación (ECA))

octubre -

diciembre23,800.00

GAM Servicio Post

Venta

Servicio de Atención Telefónica tanto en demanda como en horario del

servicio, se refleja en los resultados de gestión en donde desde el año

2012 el promedio mensual de llamadas entrantes rondaba las 65.000,

con un promedio de llamadas manejadas de 19.000; esto da como

resultado un promedio mensual de llamadas abandonadas de 46.000,

lo que equivale a un 70 % de abandono. Para el año 2016 el indice de

llamadas abandonas crece hasta el 80%, a esto se debe sumar que

la Institución desde finales del 2015 ofrece a los usuarios medios

móviles para realizar las consultas, reclamos y trámites. Por lo

anterior a partir del 02/06/2017 se jecuta la Licitación Pública

Nacional 2016LN-00018-PRI“Atención Omnicanal de Usuarios del

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”, requiriendo

los recursos para el 2020 para dar contenido al pago de servicio

contratados.

enero -

diciembre350,000.00

Total 1.04.099.1 373,800.00

GAM Servicio Post

Venta1.04.99.2

Servicios

Contratados

Polarizado de vidrios, control de plagas, filmación, edición y

producción de videos, enmarcados, grabados. Brindar servicios varios

para el mantenimiento de los 11 Puntos de Atención y Edificios

Autofores y anexos.

enero -

diciembre1,000.00

Optim.sist.

mej.sistemas

acueductos GAM

Se requiere la contratación de las interconexiones para los nuevos

desarrollos, y para pequeñas extensiones de ramales de agua potable

y de alcantarillado sanitario, a ejecutar bajo sepuervisión de

profesionales de AyA.

marzo - julio 9,950.00

Contratar los servicios de archivo por un tiempo definido, en las

cantonales de Santa Cruz , Liberia y Jefatura Regional.5,650.00

Servcio de fumigacion según contatacion N° 2018CDG-0007-PRG 11,300.00

Gestión Apoyo

Operación Pacífico

Central

Servicio de fumigación del Edificio y Plantel Liberia Enero-Diciembre 7,000.00

Total 1.04.99.2 34,900.00

Enero-Diciembre

1.04.99.1

1.04.99.2Servicios

Contratados





Gestión Apoyo

Operación

Chorotega

Página | 149



GAM UEN Servicio

al cliente 1.04.99.3

Instalación

hidrómetro y

caja

Instalación de nuevos servicios contrato licitación pública 2016LN-

00003-PRI por demanda. Se realiza Modificación Unilateral al Contrato

para que la Empresa suministre el medidor de agua. El objetivo de

esta contratación es: Realizar la instalación de los nuevos servicios

de agua potable en la GAM, con la finalidad de atender los

requerimientos de nuestros usuarios en un plazo máximo de 3 días

hábiles, después de que el usuario cancele los derechos de conexión

y dar cumpliendo al indicador de ARESEP.

enero -

noviembre600,000.00

Comercial Cañas 1.04.99.3

Instalación

hidrómetro y

caja

Instalación de Nuevos Servicios en las odicinas Cantonales de Liberia,

Nicoya, Santa Cruz, El Coco, Filadelfia, La Cruz, Bagaces, Cañas y

Tilarán, mediante Contratación Directa, para mejorar los tiempos de

respuesta en este proceso y poder cumplir con el indicador comercial

establecido (Tiempo en Instalación de Nuevos Servicios). Las

Cantonales antes mencionadas no cuentan con el Capital Humano

suficiente ni vehículos necesarios para realizar esta labor en el tiempo

adecuado. Adicionalmente se prevee solicitar al contratista el aporte

de los hidrómetros, toda vez que AyA no cuenta con suficiente stock

a nivel anacional.

marzo -

noviembre101,700.00

Región Huetar

Caribe Agua

Potable

1.04.99.3

Instalación

hidrómetro y

caja

Instalación de Nuevos Servicios en las 5 cantonales de la región. Enero-Diciembre 243,672.46

Agua Potab.Central 1.04.99.3

Instalación

hidrómetro y

caja

Suministro , instalacion, e interconexiones de previstas en tuberia

frente a la Propiedad según demanda, en las Cantonales Alajuela -

Atenas-Acosta -Turrubares- San Ramon y Palmares. Se requiere

Trasladar por medio de una contratacion por demanda las

acometidas e instalar las interconexiones en los sistemas

existentes en los diferentes puntos en la Región Central , esto

corresponde a una mejora operativa asi como mejorar los gastos

operativos producto de las disminuciones en las incidencias de fugas.

Para Fortalecer la capacidad operativa y la gestión de la

tercerización de la restitución de calle para atención de las

reparaciones.

abril - mayo 62,150.00

Total 1.04.99.3 1,007,522.46





Página | 150



Cobranza GAMCorta sy reconexiones de los servicios de agua potable por morosidad

en la GAM. Licitación Pública 2018LN-000018-PRI, por demanda.

enero -

noviembre458,477.63

Contratación para la ejecución de órdenes de servicio para dar

mantenimiento preventivo y correctivo a las conexiones de agua

potable en el GAM.

Licitación Pública 2014LN-000028-PRI por demanda. (Contrato

Adicional por 6 meses). Incluye solo el medidor.

enero - marzo 141,000.00

Contratación para la ejecución de órdenes de servicio por demanda

para dar mantenimiento preventivo y correctivo a las conexiones de

agua potable y al sistema de medición en la GAM. Incluye medidor,

caja y accesorios.

abril - novienbre 204,415.56

Ejecución de órdenes de servicios por desconexiones y reconexiones.enero -

diciembre88,140.00

Verificación de desconexiones (26.376)marzo -

diciembre41,810.00

Contratación del servicio de corta y reconexión, por medio de una

empresa contratada para cumplir con el indicador de recuperación de

pendiente.

enero -

diciembre40,060.00

Contratación de chorrea en concreto de caja de protección para

hidrometros, levantamiento y reubicación de hidrometros en 12mm,por

medio de una empresa contratada para cumplir con los indicadores de

aumentar la Micromediciòn efectiva en un 25%.

abril - setiembre 20,229.92

Cobranza Región

central1.04.99.4

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Al contratar el programa de Cortas y reconexión de servicios morosos

en la cantonal de Alajuela, se garantiza una eficiencia en la cobranza

aproximada entre el 95% al 100%, lo cual garantizará a la Institución

un flujo de caja para enfrentar toda erogación que tenga que

ejecutaren_dichos_períodos. Además manteniendo un programa de

cortas y reconexiónes de servicios morosos constante, va inculcar

entre la cultura de nuestros usuarios un pago oportuno por el servicio

que recibe. 13000 cortas y 13000 reconexiones a ¢ 3.000 c/u


Total 1.04.99.4 1,041,593.11

Comercial

Guácimo1.04.99.4

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Servicio al cliente

Región Brunca1.04.99.4

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Mantenimiento

Conexiones GAM

1.04.99.4

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo





Página | 151



Laboratorio

Nacional1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Contratación de servicios de calibración de equiposde laboratorio e

rondas de ejercicios de intercalibración IELAB, contratación de rondas

interlaboratoriales aguas residuales


Laboratorio Región

Pacífico Central 1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Pago de la Regencia del Laboratorio Satélite RPC ante el Colegio de

Microbiólogos y Químicos Enero-Diciembre 200.00

17,200.00

UEN ASADAS 339.00

Asadas Huetar

Atlantica100.00

439.00

Se utiliza este rubro para el pago de la revisión técnica vehícular de

aproximadamente 232 vehículos 5,233.50

Se debe mantener las instalaciones libres de plagas por lo que se

debe realizar la fumigación durante todo el año6,530.35

11,763.85

1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Pago de las revisiones técnicas automotrices obligatorias, para los

vehículos que son utilizados por las oficinas regionales de atención de

ASADAS a nivel nacional, se incluye los gastos por 25 revisiones por

igual número de vehículos. Las oficinas regionales son: Metropolitana,

Huetar Norte, Central Este, Brunca, Chorotega, Pacifico Central y

Huetar Caribe, así como de las diferentes dependencias de la UEN de

ASADAS. Se incluye un monto adicional por la reinspección que

pudieran incurrir los vehículos aplicando la tarifa aprobada en mayo

2018.

Enero-Diciembre

GAM

Aprovisionamiento

insumos

1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Total Laboratorio

Total Asadas

Total Subgerencia Sistema de Gestión GAM





Página | 152



Región Chorotega

Gestión Apoyo

Operativo

1,460.73

Agua potable

Región Chorotega5,000.00

6,460.73

Para el pago de revisición técnica de los parte de los requisitos para

la circulación de los vehículos es la revisión técnica vehicular, y las

siete unidades de la cantonal requieren de este servicio anualmente

para estar a derecho. Para una distribución de de 4 vehículos de

Asadas, dos en la cantonal de Bagaces, siete en la cantonal de

Cañas, tres en Sardinal y Playas del Coco, tres en Papagayo, seis en

electromecanica,, tres en Filadelfia, 2 en La Cruz, doce en Liberia,

once en Nicoya, nueve en la jefatura regional, 11 en Santa Cruz, dos

en Tamarindo, seis en Tilaran, tres equipo especial. Además de

Solicitamos aumentar está posición financiera con el objeto de tener

recursos para solventar las necesitades de las contrataciones

correspondientes a la confeccion de canastas para aire

acondicionadoservicio fabricacion de tornillos, en la Región Chorotega.

Se presupuestan recursos en esta partida para el cargo de los

gastos por concepto de fabricación de algunas piezas especiales que

se utilizan en los sistemas de acueductos;así como los servicios de

carga y descarga de materiales, entre otros.


1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo





Página | 153



Distribuc.Pacífico

Ctral.Para servicios de copias de llaves y maestreos 300.00

Región Pacífico

Central Gestión

Apoyo Operativo

Revisión técnica a vehiculos de la Región 1,550.00

1,850.00

Distribución Brunca 857.24

Comer. Buenos

Aires202.11

Cobranza Brunca 129.22

Región Brunca

Servicio Cliente163.00

Gestión Apoyo

Operativo339.00

Agua Potable

Región Brunca130.00

1,820.57

1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Total Región Brunca

Total Pacífico Central

Pago de riteve a los diferentes vehiculos con que cuenta la Región

Brunca.





Página | 154



Distribución Región

Central565.00

Facturación Región

Central203.40

Cobranza Central 201.14

Región Central

Servicio Cliente305.10

Región Central

Gestión Apoyo

Operativo

1,130.00

2,404.64

UEN optimización

de sistemas

periféricos

1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Pago de revisión técnica del vehiculo de la UEN. 50.00

UEN Serv.clien.Perif 1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Pago de mano de obra artística para confección de murales del

Programa Vigilantes del Agua2,040.00

UEN Perifericos 2,090.00

Total 1.04.99.06 26,828.79

9,199,853.84

1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión de

Apoyo

Total Región Central

Para el Pago de revisiones tecnicas a (RITEVE) a los vehiculos de la

Región





1.05.01Transporte dentro el país 81.145.92

1.05.02 Viáticos en el país 1.664.581.67

Presupuesto destinado al pago de viáticos y expensas para el personal operativo de la GAM y regiones que debe desplazarse a lugares lejanos de su lugar de trabajo. Además, se paga viáticos y expensas a funcionarios que realizan actividades correspondientes al Laboratorio Nacional y de las oficinas de ASADAS en cada una de las regiones.

Página | 155

En el siguiente cuadro se muestra la distribución por dependencias.

Cuadro 23


Original

Subgerencia UEN Asadas 63,976.00

Prog. Bandera Azul 12,480.00

Inspec. Sanitarias 29,600.00

Prog.Sello Calidad S 12,480.00

La. R. Pac. Central 2,000.00

Subgerencia de Sistemas de Gesitón GAM 756,985.02

Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos 787,060.65

Región Cchorotega 207,829.60

Región Huetar Atlantica 154,687.04

Reción Pacifico Central 131,894.46

Región Brunca 174,953.55

Región Central 91,304.00

UEN Perifericos 26,392.00

1,664,581.67


Víaticos dentro el páis

en miles de colones

Página | 156

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 610.973.00

Cuadro 24

DependenciaDetalle y Objetivo de cada una de las contrataciones que se

planifica realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)Programación

Presupuesto

2020

Laboratorio

Nacional

Sustitución del techo del Laboratorio Nacional de Aguas y

estructura para páneles solares

octubre -

diciembre31,200.00

Laboratorio

Pacífico Central

Se requiere construir la totalidad de la instalación eléctrica del

inmueble del laboratorio satélite de la Región Pacífico Central, pero

sólo se incluirá el monto necesario para la reparación del área de

análisis microbiológicos y cuartos de autoclaves

setiembre 6,000.00

37,200.00

Asadas Huetar

Norte2,260.00

Asadas Cartago 680.00

Asadas Brunca 820.00

Asadas

Chorotega1,020.00

Asadas Pacífico

Central800.00

Asadas Huetar

Atlántico565.00

6,145.00





Se requiere de forma periódica brindar el mantenimiento preventivo y

correctivo por los desgastes a causa del paso del tiempo de los

edificios que ocupan las oficinas Regionales Huetar Norte, Central

Este, Brunca, Chorotega, Pacífico Central y Huetar Caribe, al igual

hacer reparaciones y remodelaciones menores a dichos inmuebles

con el fin de acondicionarlos, de acuerdo con las necesidades de

atención de las ASADAS y a la ubicación del personal en la oficina.

Cabe mencionar que en los Contratos de Arrendamiento firmados

por el AyA, a nuestra institución le corresponde el mantenimiento

habitual de dichos inmuebles como reparaciones menores en

techos, paredes, puertas y pisos, pintura de los mismos,

reparaciones eléctricas menores, etc. Estos pertenencen a las

oficinas Huetar Norte, Central Este, Brunca, Chorotega y Huetar

Caribe.

Enero-Diciembre

Página | 157


planifica realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)Programación

Presupuesto

2020

Mantenimiento, acondicionamiento de Puntos de Atención y

traslado de oficinas. Se planea acondicionar el Consultorio Médico

y el area de Recaudación. Además Puntos de Atención y

remozado de plataformas oficinas en general.

enero -

diciembre10,000.00

Remodelacion o reparacion menor de oficina (cielo raso, puertas,

paredes, etc) y bodega de archivo de documentos enero -

diciembre30,000.00

Optimización de

Sistemas

Mejoras en

Acueductos GAM

El edificio de Mejoramiento de Sistemas y Ejecución de Proyectos,

requieren mantenimiento preventivo y correctivo en su instalación

electrica, cielo raso, paredes y pintura, ley 7600, sala de espera

para usuarios, servicios sanitarios entre otros

marzo -

noviembre12,500.00

Gestión Apoyo

Operativo

Suministro y

Mantenimiento de

Maquinaria y

Equipo

Brindar el mantenimiento según solicitud del oficio SB-GSGAM-

2015-066 con fecha 23/4/2015. Se asigna la responsabilidad del

mantenimiento civil de los planteles Uruca y Tanques del Sur. para

reparar aceras,parqueos, techos, paredes, rampas para acceso de

sillas de ruedas, reparación de precintas de los edificios entre otros.

enero -

noviembre126,447.00

Soporte Técnico

GAM

Contratación por demanda p/trabajos reacondicionamiento cuartos

de telecomunicaciones de la Subgerencia Gestión de Sistemas

GAM. Objetivo: Mejoramiento de condiciones

de seguridad y espacio físico. Beneficios:

• Cumplimiento de las Directrices sobre Resguardo de Activos

Institucionales emitidas por la Gerencia General.GG-2015-095 y GG-

2015-114.

• Cumplimiento de las Directrices de la Contraloría General de la

República en materia de resguardo de activos del estado.

• Cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Externa a la

Dirección de Sistemas de Información sobre el resguardo de los

equipos de telecomunicaciones.

• Cumplimiento de las cláusulas de protección de equipo arrendado

de los diferentes contratos que mantiene el AyA de equipos de

telecomunicación.

• Resguardo de Activos Institucionales contra cualquier daño mal

intencionado o hurto.

marzo -

diciembre4,186.80

183,133.80





Comercialización

de Servicios

Post Venta GAM

Página | 158


planifica realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)

Presupuesto

2020

CACantonal tilarán : Se requiere el lavado y limpieza del rótulo

luminoso ubicado en las afueras de la oficina cantonal de Tilarán.

Se requiiere contratar el servicio de construcción e instalación de 10

lockers del personal operativo. Se reuqiere presupuesto para las

remodelaciones menores necesarias dentro del edificio de oficinas.

1,356.00

Cantonal Filadelfia: Mantenimiento preventivo en oficinas y bodegas

(pintura de paredes, reparaciones, remodelaciones menores en

techos, paredes y pisos), asi como también el mantenimiento y

reparación en los sistemas internos eléctricos, telefónicos y de

cómputo, así como los sistemas de seguridad de los edificios.

1,695.00

Cantonal La Cruz: Contratación de servicios varios como pintura

oficinas, reubicación y demas, con el objeto fundamental de

presupuestar recursos en esta partida es el mantener la oficina

cantonal en optimas condiciones, brindando una buena atención e

imagen a la cantonal de La cruz..

5,650.00

Jefatura: Reparación de bodega de transportes activos, para

resguardar, activos a desechar, refacciones sustituídas en vehículos

y equipos de bombeo para desechar11,300.00

Cantonal Playas del Coco: Se requiere el lavado y limpieza del

rótulo luminoso ubicado en las afueras de la oficina cantonal de

Playas del Coco. Se requiere presupuesto para las

remodelaciones menores necesarias dentro del edificio de oficinas.1,017.00

Cantonal Cañas: Reparación de la red eléctrica del edificio, el cual

tienen muchos años de haberse construído y deben sustituirse

como medida preventiva por haber cumplido su vida útil. Esta

actividad es para dar protección al edificio, los equipos y las

personas que se encuentres dentro, así como para cumplir las

metas de BAE en lo que se refiere al ahorro de electricidad.

16,950.00

37,968.00





Región Chorotega

Página | 159



Presupuesto

2020

Potabilización

Huetar

Mantenimiento preventivo a edificios e instalaciones de la

Region,con el propósito de cumplir con los requerimientos para la

gestión y para conservar en buen estado y mantener una adecuada

imagen institucional.

1,000.05

Distribución

Huetar caribe

Reacondicionar Parqueo Plantel Las Pilas cerramiento con malla

ciclón. Cambios láminas zinc.19,724.15

Comercial Región

Huetar CaribePintura del Edificio de la Cantonal de Guácimo 8,023.00

28,747.20

Se requiere la contratación para realizar la pintura del Edificio de la

Dirección Regional Brunca24,860.00

Se requiere realizar la repación de algunas infiltraciones, de

pequeño impacto en el techado del Edifiicio Cantonal Buenos Aires,

por daños que presenta dicho techado del Edificio Cantonal.

1,130.00

Trabajos en Oficina Cantonal de Pérez Zeledón en cuanto a mejoras

para el cumplimiento del Plan de emergencias.113.00

Dar mantenimiento al edificio cantonal, oficina de la antigua Asada

para garantizar la durabilidad en el tiempo1,130.00

27,233.00





Gestión de

Apoyo Operación

Brunca

Página | 160



Presupuesto

2020

Esta actividad consiste en la limpieza de canoas eliminando todo el

material que se encuentre acumulado, asi como sustituir las que se

encuentren en mal estado. Se debe revisar su estado interno,

identificando la presencia de óxido y asegurándose que la pendiente

sea la adecuada para la evacuación total del agua llovida, el

mantenimiento preventivo de edificios tiene como finalidad evitar el

acelerado deterioro de los mismos y garantizar el adecuado

funcionamiento de los sistemas de saneamiento básico lo que se

logra realizando una programación de acuerdo a la zona donde se

ubica, ya que los climas varían y algunas actividades del

mantenimiento preventivo deben hacerse con mayor regularidad por

estas variaciones.En las oficinas -Plantel Borbon y la Sede-

Turrubares-San Ramon -Alajuela-Atenas-Acosta-Palmares.Los

Chiles

3,390.00

Reparación de algunas infiltraciones menores que se presentan en

el techado del Edificios Cantonales, durante la Época lluviosa del

Invierno y que sería consideradas obras menores y de pago por

medio de fondo caja Chica.

1,130.00

Mantenimiento de los sistemas de seguridad tales como portones y

agujas automatizadas de acuerdo a las normas de sistemas

preventivos-Del Plantel Borbon- y la Sede.

2,260.00

Reparación Módulos o cubículos -remodelación, reparación de

cielos rasos, reparación de instalación eléctrica en edificios de la

Cantonales de Palmares y San Ramon, asi como conefeccion de

estantes para las bodegas no contables y rampas para cumplir con

la Ley 7600

791.00

Se debe realizar una pintura general del exterior e interior del

edificio Jefatura Regional. La pintura interior depende del uso de las

áreas de trabajo, por lo que se recomienda una inspección más

frecuente para valorar la necesidad de pintar antes de lo

programado. -Plantel Borbon.-limpieza de la Precintas de la Region

central- Mantenimiento de Cortinas.(1.000.000)

28,250.00

35,821.00





Gestión apoyo

operativo Región

Central

Página | 161



Presupuesto

2020

UEN Servicio

Cliente

Perifericos

Para mejorar las instalaciones físicas de las oficinas de atención al

cliente para el Proyecto de Estandarización y Modelo de Servicio al

Cliente, incluye cumplimiento de Ley 7600 y oficinas

ambientalemente sostenibles (ahorro de agua y energía) y 5S, a

continuación se detallan las actividades y lugares a realizar las

mejoras en cumplimiento con el Plan Estratégico.

Mantenimiento de Pintura, sistema Eléctrico, sistemas

estructurales como paredes, techos y cielos en las Oficinas de:

Palmares, San Ramón, Palmar Norte, Río Claro, Guacimo y

Pococí.

Readecuación de las plataformas de servicio para el cumplimiento

de la Ley 7600 en las siguientes oficinas: Limón, Laurel, Palmares,

Palmar Norte, Cobano, Esparza y Colorado.

Cambio de llaves de Chorro por sistemas de cierre automático en

las oficinas: San Mateo, San Vito y Ciudad Neilly.

127,500.00

127,500.00

Almacenes

Se requiere para darle mantenimiento a los portones eléctricos del

almacén central y bodega nueve, ya que hace, alrededor, de 5 años

se les instaló motor y ya requieren de su mantenimiento. Además

se instalará en los patios del almacén una estructura metálica para

almacenar tubería.

7,000.00

7,000.00

610,973.00





Página | 162

1.08.03 Mantenimiento instalaciones y otras obras 4.287.836.75

Cuadro 25

DependenciaDetalle y Obetivo de cada una de las contraciones que

se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)

Presupuesto

2020

Contratación de Servicios de mantenimiento de control

de malezas y limpieza de servidumbre de paso de

tubería Línea de Conducción Puente Mulas un total de

77.520 m² por cada servicio.

4,500.00

Contratación de servicios de preparación de superficie y

pintura de pasos elevados en el Sistema Tres Ríos (

Tubería sobre río Tiribí - Tirrases, Tubería sobre río

María Aguilar - Curridabat, Tubería por puente ferrocarril -

Tres Ríos, Tubería dentro caja

25,500.00

30,000.00

Ante el avanzado grado de deterioro de los sistemas de

iluminación en Plantas Potabilizadoras y Estaciones de

desinfección se optó, inicialmente, a realizar trabajos

correctivos que permitieran mejorar esta condición, sin

embargo, estas labores restaron e

100,000.00

Contratar el servicio del cambio de arena especial y

medio de soporte para medios filtrantes en las Planta

Potabilizadoras de la Plantas Potabilizadoras. Cumplir

con GAMP-R04-C02 / GAMP-R04-C01 (P.A. #2) / GAMP-

R10-C03. (P.A. #5) (SEVRI)/ Reglamento de C

99,500.00

En general las Plantas Potalizadoras . están expuestas

a una gran cantidad de factores que las pueden afectar,

dañar o poner en riego cada una de las etapas del

proceso de potabilización, motivo por el cual se solicita

presupuesto para poder reparar y rehabilitar el sistema

2,000.00

201,500.00

La Direccion Sistemas de Bombeo cuenta con la

licitacion 2017LA-00014-PRI, horas maquinado,

mantenimiento y reparación de piezas metalmecánicas

para equipos de bombeo de la GAM ( trabajos de

reparacion tuberias, accesorios y equipos que se

encuentren en l

20,000.00

La Direccion Sistemas de Bombeo requiere para el

periodo 2020, contratar trabajos de mantenimiento

especializado de transformación del Rebombeo Uruca y

subestaciones electricas de media tensión del Bombeo

Puente Mulas y Rebombeo Escazú.

30,000.00

50,000.00


1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras


Conducción GAM

Potabilización GAM

Estación de .bombeo

GAM

Página | 163



Presupuesto

2020

La Dirección de Operación y Control requiere realizar el

levantamiento y mantenimieto de tapas de válvulas y

cubre válvulas ubicadas en la vía pública que han

sido cubiertas por la capa asfatltica en los procesos de

reparación de vías realizada

94,250.00

La Dirección de Mantenimiento Civil debe realizar las

labores de mantenimiento a la infrestructura civil

correspondiente a Tanques de Almacenamiento

Captaciones, Bombeos y Plantas Potabilizadoras .Se

espera iniciar la contratacion segun los resultados

obtenidos

25.00

La Dirección de Mantenimiento Civil desea dar

manetnimiento a las infrestructura correspondiente a

Estaciones de Bombeo y Pozos . Esto según lo indicado

en los levantamientos ejecutados por el personal de la

dirección y la consultoría en ingenieria

25.00



Nacientes y Captaciones . Esto según lo indicado en los

levantamientos ejecutados por el personal de la

dirección y la consultoría en ingenieria que se lleva

25.00



Planta Potabilizadoras de Agua Potable . Esto según lo

indicado en los levantamientos ejecutados por el

personal de la dirección y la consultoría en ingenie

25.00

La Dirección de Mantenimiento Civil requiere realizar el

mantenimiento del plantel de Guadalupe, se tienen

programado realizar las mejoras a la instalación

eléctrica de los talleres, para lo cual se estaran

realizando los trabajos por medio de licitación

150,000.00

La zona 1 requiere en multiples ocasiones de hacer

trabajos que dada su complejidad técnica se salen de la

capacidad técnica del personal de cuadrillas por lo que

es importante tener un rubro que contemple el

suministro de dicho servicio

3,500.00

La zona cuenta con tanques los cuales no disponen de

sistema de alumbrado electrico, por lo cual se

presentan situaciones de

1,000.00

Reparacion de Fugas GAM 796,335.86

1,045,185.86

Distribución GAM




Página | 164



Presupuesto

2020

Servicio Agua potable

venta GAM

Cumplimiento de la Directriz Nº 011- MINAE y el Decreto

ejecutivo No 36499-MINAET-MS Reglamento para la

elaboración de programas de gestión ambiental

institucional en el Sector Público de Costa Rica

5,000.00

5,000.00

Mej.sistemas acueducto

G.A:M

Mantenimiento correctivo y preventivo de las

instalaciones donde se ubican los equipos para la

medición de parámetros operativos , cajas concreto y

metal, instalaciones eléctricas , reparación de

vertederos, para lo cual se requiere la contratación para

reparaciones menores.

47.10

47.10

Sumunistros y

mantenimieto y equiipo

Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones

de telemetría del sistema SCADA. En este momento se

tienen 82 estaciones activas con el plan de ampliar la

red de estaciones a un ritmo de 10 por año. Con este

sistema se tiene un monitoreo constante 365/24/7 de

las estaciones de bombeo, tanques de

almacenamiento, válvulas, pozos, etc. De esta manera

se pueden encender o apagar los equipos de bombeo,

operar válvulas y verificar los niveles de los tanques de

almacenamiento, todo este control a distancia se realiza

por medio de radiofrecuencia. Para mantener el sistema

operando las 24 horas de los 365 días del año, es

necesario establecer un programa de mantenimiento

preventivo y correctivo que permita que todo el sistema

funcione al máximo de su capacidad. Dicho

mantenimiento se da en los gabinetes de control (que

contiene principalmente al Controlador Lógico

Programable (PLC), además de los elementos

primarios de control como sensores, medidores,

actuadores y otros dispositivos) y del enlace de

comunicación (que contiene principalmente el

radiomodem de datos, además del cable de antena,

torre o mástil de la antena y la antena como tal). El

presupuesto solicitado es para darle contenido a las

licitaciones 2014 LN-000021-PRI y 2012LA-0007-PRI .

110,350.00




Página | 165



Presupuesto

2020

Mantenimiento y Transmisión y suministro de datos

recolectados para lograr un control sistematizado a nivel

de la región metropolitana de las presiones en el

servicio de agua potable.

45,777.00

Fase 2 de Mejoras en la Instalación Eléctrica de Plantel

Uruca, Plantel Guadalupe, Planta Los Sitios y Plantel

Tres Ríos.

Para realizar las reparaciones eléctricas y sustitución de

equipos eficientes de consumo energético, para reducir

el consumo energético institucional, esto mediante la

licitación publica según demanda 2014LN-000021-PRI

SERV MTO DE SIST ELECTROMEC GAM.

86,135.90

242,262.90

Manto vías GAM

Realizar la reposición de los pavimentos de asfalto que

son dañados por los trabajos de mantenimiento de

redes de distribución de agua potable y alcantarillado

sanitario de toda la GAM. En promedio se requieren

reparar alrededor de mil doscientas (1.200) órdenes de

trabajo mensuales, cuya atención será de al menos tres

frentes de trabajo, para un total de 73440 m2. (tomando

como promedio 5,1 m2 cada reparación). Para ello, se

encuentra vigente la licitación 2013LN-00009-PRI

Servicio Bacheo Roturas, según demanda.

786,029.83

786,029.83

Sumunistros y

mantenimieto y equiipo

Página | 166



Presupuesto

2020

CANTONAL TILARAN : 1. Reparar tapas de inspección

en tanques (2) y 6 en estructuras de captaciones. 2

Pintura de 6 tanques y equipos de bombeo, ya que

requieren mantenimiento y seguridad sanitaria. 3.

Reparación de losa y muro de la captación de la

naciente "vieja" en Tilarán losa 8.70X7.50 Muro 7.10 x

2.50eguridad sanitaria. 4 Se requiere realizar el

cerramiento al inmueble de AyA donde se ubicará en

este año 2018 le estación de rebombeo al barrio

Buenos Aires(para un total de 105 metros lineales de

malla)

8,836.00

Cantonal Liberia: Mantenimiento de la insfraestructura

de las casetas de los Pozos de Cañas Dulces, Moracia,

Quebrada Grande, América, Hermanas Viales, El Gallo,

Guadalupe, Irigaray, El Real y Santa Lucia.

Mantenimiento de la insfraestructura de la Planta de

Tratamiento de Agua Potable de Liberia y Curubandé.

Mantenimiento de los Pozos de Cañas Dulces, Moracia,

Quebrada Grande, América, Hermanas Viales, El Gallo,

Guadalupe, Irigaray, El Real y Santa Lucia. Mejoras en

Canales de Santa María, para garantizar el caudal del

Río Liberia y con ello asegurar la extracción de 90 l/s en

la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Liberia .

Mantenimiento de infraestructura ubicada tanques de

almacenamiento y líneas de conducción de los

sistemas del Acueducto de Liberia (Quebrada Grande,

Cañas Dulces, Curubandé, El Gallo, Rodeito, Liberia,

Terreros y Guardia).

67,800.00

Cantonal Santa Cruz: Mantenimiento preventivo y

correctivo de las casetas de los equipos de Bombeo a

cargo de la cantonal

16,900.00

Cantonal Nicoya: MANTENIMIENTO, PINTURA DE

CASETAS, CERCAS DE LOS LOTES CON POZOS EN

PROPIEDAD DE AYA, PARA MANTENER EN OPTIMAS

CONDICIONES LAS INSTALACIONES.

22,000.00

Cantonal Playas del Coco: Reparar tapas de inspección

en tanques (5)y pinturas de casetas de bombeo. Pintura

de 5 tanques, impermialización de tanques internos

(tanque Panama y Sardinal). Reconstrucción de

cerramiento de pozo fideicomiso, Sardinal

21,100.60

136,636.60




Captación Chorotega

Página | 167



Presupuesto

2020

Distribución

Chorotega

Cantonal Nicoya: Sustitución' en de hierro galvanizado,

fundido y asbesto cemento en los sistemas de

cañería de agua potable de la cantonal de Nicoya.

45,200.00

45,200.00

Cantonal Filadelfia: Mantenimiento y reparación

preventivo y habitual de obras en el sistema de

acueducto de Belén. A diario se producen fugas por la

presión de la tubería y hay tramos expuesto por lo que

se requiere encañizar y realizar anclajes de la misma en

los pasos elevados y también es necesario instalar

válvulas de purga.

25,190.40

Cantonal La Cruz: mantenimiento preventivo y correctivo

de los sistemas de agua potable; en sus diferentes

componentes. 2 Línea de tubería de peñas blancas

construcción de pasos elevados, instalación de válvulas

de aire, instalación de purgas y sustitución de válvulas

viejas .

42,940.00

68,130.40

1. Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos de bombeo

mediante la contratación de servicios para operar los sistemas

de producción, las 24 horas.

1.1 Contratación de reparaciones de los componentes de los

sistemas de producción de agua potable.

2.1 Instalación de mallas perimetrales en propiedades de Río

Banano, Antiguos Filtos en Pacuarito, en tomas de agua Las

Delicias y La Calzada y campo de Pozos Matina.

71,190.00

2.2 Mantenimiento mallas perimetrales Pozo Luzón y Asodavao 6,525.75

108,360.15

1. Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos de

bombeo,sistemas de potabilización y de cloración

mediante la contratación de servicios.

1.1 Contratación de reparaciones de los componentes

de los sistemas de potabilización del agua.

30,521.30

1.1 Pintura tanque almacenamiento de Anita Grande,

Pocora y Luzón47,008.00

1.2 Pintura tanque metálico La Bomba 6,503.15

1.3 Reparación tanque de concreto Puerto Viejo 5,000.25

1.4 susutitución malla tanque Bella vista 6,508.80

2.1 Realizar bacheo en Siquirres 25,001.25

90,021.45

Distribución

Huetar caribe




Agua Potable

Chorotega

2. Programa de Sello Calidad Sanitario:

30,644.40

Captación

Huetar caribe

Potalización

Huetar Caribe 30,521.30

Página | 168


se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)Programación

Presupuesto

2020

Reparaciones en el sistema electrico de la planta de

Tratamiento, por la alta incidencia de Rayería que afecta

el alumbrado y asegurar el adecuado funcionamiento.

1,130.00

Instalación portón eléctrico Planta Potabilizadora baja 498.33

Colocación de alambre navaja : Tanque la Trocha. 13,560.00

15,188.33

Pintura externa de tanque metalico quiebragradientes en

la linea de aducción las tablas.5,000.00

Contratar pintura interna, externa y la impermeabilización

de tanque concreto en Tres Ríos en San Vito, para

eliminar fisuras, evitar fugas y así prolongar la vida útil

del mismo. No se puede sacar de operación

18,000.00

Contratar pintura interna, externa y la impermeabilización

de tanque concreto San Antonio, para eliminar fisuras,

evitar fugas y así prolongar la vida útil del mismo.

12,000.00

Pintura de tanque metalico 500m3 acentado de Ciudad

Cortes. Mantenimiento externo20,000.00

Pintura Externa e interna Tanque reunión Galería la

Cabuya. 10,000.00

Pintura total de tanque concreto 1400 m3, Barrio San

Luis (900 m2)5,000.00

Pintura externa de Tanque Viejo La Fuente, Ciudad Neily 5,000.00

Pintura externa de tanque de concreto 300m3 en San

Ramón de Sabalito5,000.00

Pintura externa de tanque de concreto 100m3 en San

Bosco de Sabalito5,000.00

Pintura externa de tanque de concreto 100m3 en Santa

Cecilia de Agua Buena5,000.00

Pintura de tanques externa e interna (concreto

semienterrado 150m3 y metalico asentado 150 m3) de

Río Claro

5,000.00

Bacheos de calle en Pérez Zeledón y Corredores 60,000.00

Construcción de cajas de macromedidores en Golfito y

Corredores20,000.00

Pintura de casetas equipos de bombeo y cloración Pto

Jiménez, Tinamastes, Pueblo Civil, La Cuesta, Coto 44.

Palmar Norte.

22,000.00

Colocación de alambre navaja : Tanque la Trocha. 497.20

197,497.20

abril - noviembre

abril - noviembre




Distribución

Brunca

Potalización

Brunca

Página | 169

Dependencia

Detalle y Obetivo de cada una de las

contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR

QUE Y PARA QUE)

ProgramaciónPresupuesto

2020

Captación

Central

Contratar una empresa , mejorara el aspecto y

proteger y el funcionamiento de la obra, como pintar

las partes metálicas de la estructura y eliminar

grietas en muros y losas de concreto, asi como la

reparacion de tapas Metalicas o sustitucion de las

mismas en captaciones, cajas de valvulas y otros .

En tanques metálicos para prevenirse la corrosión,

para ello se debe limpiar la estructura con el método

apropiado dependiendo de las condiciones climaticas

y del deterioro, luego se utilizarán pinturas

anticorrosivas; en el caso de la pintura interior del

tanque, , de acuerdo a lo establecido en las

normas.En las estructuras de Alajuela - Atenas-Los

enero -

diciembre31,640.00

31,640.00

Dar mantenimiento correctivo y preventivo a las

estructuras de las casetas de todos los sistemas

(lavado y pintura) incluir un lavado 6 meses después

de pintura Casetas de los Sistemas Los Chiles, San

Jerónimo, Cristo Rey, Santa Cecilia y Tablillas

11,300.00

Sustituir techos de policarbonato. Los Chiles, San

Jerónimo, Cristo Rey, Santa Cecilia y Tablillas

Mantenimiento preventivo y correctivo de casetas de

todos los sistemas

2,260.00

Mantenimiento de vías (tapado de tuberías, canales

de escorrentía, habilitación pasos de quebrada).

(tapado de tuberías, canales de escorrentía,

habilitación pasos de quebrada).Recarga de las

nacientes Jilgueral

5,650.00

Pintura de caseta de desinfección (Sello de Calidad

todos los años).Los Chiles 1,695.00

Se debe contratar empresa para reconstruir "

delantal" de la caída de la presa de la toma de la

planta potabilizadora de Acosta y San Ramon, está

en mal estado, consecuencia de la tormenta Thomas.

28,250.00

Dar mantenimiento correctivo y preventivo de las

plantas de Filtros lentos Piedades Norte y la planta

de tratamiento (cambio de fitros y pintura de

casetas-Palmares y San Ramon

45,200.00

94,355.00

enero-diciembre




Potalización

Central

Página | 170

Dependencia



QUE Y PARA QUE)Programación

Presupuesto

2020

Brindar mantenimiento preventivo a las estructuras

metálicas de los tanques de almacenamiento del

Sistema de Los Chiles, San Jerónimo, Cristo Rey,

Santa Cecilia y Tablillas, puntualmente a la parte

externa mediante lavados.

38,420.00

Lavado y pintura de tanque y cajas interno y externo.

(Sello de Calidad todos los años) Tanques de

Turrubares

5,650.00

Mantenimiento correctivo y preventivo de tanques

metálicos para prevenirse la corrosión, para ello se

debe limpiar la estructura con el método apropiado

dependiendo de las condiciones climaticas y del

deterioro, luego se utilizarán pinturas anticorrosivas;

en el caso de la pintura interior del tanque, , de

acuerdo a lo establecido en las normas en Alajuela-

Palmares y San Ramon

28,250.00

Como parte del Programa de Mantenimiento

Preventivo y Programa de Sello de Calidad. Se realiza

una Contratación de parte de la Dirección de

Operación y Mantenimiento Regional, la cual por

varios años se ha manejado este tema, como parte

de una contratación externa, que consiste el

Mantenimiento y reparación de tanques, sellado,

impermeabilizacion en caso de tanque metalico

pintura entre otros. esto como parte de los Programa

de Sello de Calidad y Mantenimiento preventivo para

el año -2020. tanques de concreto y de Metal de los

Sistemas y Sub-Sistemas Pasito, Sistema La

Guacima, Los Reyes y Sistema Aeropuerto

38,420.00

enero-dicimebreDistribución

Central




Página | 171

Dependencia




Presupuesto

2020

Se requiere la contratación para para poder dar

mantenimiento correctivo a 2 tanques elevados en

las Vueltas,los tres en los Reyes, la caseta de las

fuentes Quesada,la caseta del tanque del pozo de la

Guacima , el tanque de reunion de la Guacima en

San Rafael, cuyas obras necesitan pintura para

mejorar imagen para participar en el programa de

Sello de Calidad para mantener en optimas

condiciones los sistemas de operación del

acueducto,asi como para alargar su vida ùtil .

Cumplimiento del programa del sello de calidad

sanitaria: asi como el Mantenimiento correctivo en la

infraestructura de proteccion en los sistemas de de

la Region, pintura de tanques-cambio de tapas

metalicas en las , reparacion de grietas en tanque

Hermogenes en Rio Grande de Atenas y

mantenimiento fluvial- asi como las estructuras

metalicas que ya se encuentran deteriradas y

herrumbradas. Mantenimiento al Nuevo acueductos

de Los Arcos que se asumio en el

2017.Mantenimiento de tanque elevado que se

encuentra ubicado en el campo de pozos Los Chiles,

este mide 250 m3 .

38,420.00

La partidas se requiere para gestiones de

contratación para realizar sustitución de tramos de

tubería para mejorar el servicio (eliminación diámetros

menores o por estado de la misma e incidencia de

fugas) lo anterior como parte de los procesos de

mantenimiento correctivo y preventivo de las líneas

de distribución como también optimizar la

sectorización de las redes como la eliminación de

fugas y con ello temer un menor impacto a los

usuarios. Se incluye también el (mantenimiento)

sustituir válvulas existentes dañadas y colocación de

nuevas en aquellos sitios donde se requiere, esto

redundará en un mejor control operativo y menores

afectaciones a los usuarios cuando sea necesario la

suspensión de los servicios por mantenimiento en las

cantonales de Acosta ,San Ramon ,Palmares,

Atenas, Turrubares, Alajuela y los Chiles. Para

Fortalecer la capacidad operativa y la gestión de la

tercerización de la restitución de calle para atención

de las reparaciones.

89,835.00

238,995.00

Distribución

CentralEnero-diciembre




Página | 172

Dependencia




Presupuesto

2020

Realizar interconexión del Cruce de Barranca,

Carmen Lyra, Mojoncito, para optimizar la distribución

en el sistema PC-A-19 Carmen Lyra -La Guaria-

Mojoncito-San Miguelito

Perforación de un pozo y la instalación de tubería de

impulsión en el sistema PC-A-21 Zagala -Villa

Bruselas -Cebadilla

Instalación de tubería y valvulas en Muelle

Puntarenas

Reparación de tanque aranjuez (trabajos varios de

mantenimiento)

construcción de muro de contención para la naciente

las Tortugas

170,360.00

Mejoras a las instalaciones operativas que conforman

los cuatro sistemas administrados , de forma que se

minimice el riesgo sobre las operaciones y se

maximice la eficiencia de la prestación del servicio al

usuario final .

Restauración de la infraestructura pública intervenida (

calles,caminos y aceras, cunetas,caños ) debido al

mantenimiento preventivo y/o correctivo de las líneas

de conducción impulsión y redes de distribución de

los cuatros sistemas administrados.

Ejecución de proyectos para dar respuesta a

recursos de amparo , ordenes sanitarias , directrices

de la administración superior , debido a problemas

de abastecimiento de agua potable, nuevos

acueductos asumidos o cualquier otro caso

interpuesto en contra del AyA

Suministro e instalación de registradores de presión

en los sistemas de abastecimiento Cantonal San

Mateo, que incluyen Uvita, Jesus María San Mateo y

Coyolar Caldera (nota incluye construcción de caja de

concreto)

Cambio sistema monofásico a trifásico en terreno

Quitas Coyolar de Orotina

122,400.00




Captación

Pacífico Central

Potalizacion

Pacifco

170,360.00

122,400.00

Enero a

diciembre

Enero –

diciembre

Página | 173

Dependencia




Presupuesto

2020

Contrato de reparación de calles, aceras y cunetas

por demanda para el periodo

Para dar cobertura al mantenimiento preventivo y

correctivo de los sistemas

Mantenimiento a Sistemas del Acueducto en la línea

de Distribución

Impermeabilización de tanque de agua potable, para

eliminar el efecto de corrosión interna, provocado por

el agua clorada, los vapores emitidos y la temperatura

del mismo, para mejorar la calidad del agua servida,

reduciendo los gastos de mantenimiento y limpieza el

Tanque de Parrita Centro

Sustituir tubería desde el Palí hasta el ICE por ambos

lados de la Cantonal de Quepos

Contratación de cajas para altos consumidores

De la Cantonal de Quepos

71,400.00

Mantenimiento electromecanico a sistemas de la

Cantonal de Quepos Marcos Araya

Mantenimiento geraneral en los sistemas de

Acueducto de la Cantonal de Quepos

Mantenimiento del sistema Scada Cantonal de

Quepos- Ml Antonio.

Lavado de baldosas de pozos y tanques de Quepos

Mantenimiento preventivo y correctivo de líneas de

conducción y distribución de la Cantonal de Jaco

Mantenimiento de cajas de valvulas, reparación de

aceras, y otras de la Cantonal de Jaco

Mantenimiento a Sistemas del Acueducto de Cobano

, Tambor Pochote , Santa Teresa tanto en la línea de

Conducción como Distribución

306,397.10




306,397.10

Condución

Pacifico Central

Distribucción

Pacífico Central

71,400.00Enero-

Diciembre

Enero a

diciembre, 2020

Página | 174

Dependencia




Presupuesto

2020

UEN

Producción y

Distribución

Perifericos

Reparación y mantenimiento de la infraestructura que

se utiliza para los enlaces de comunicación en los

sistema de telemetria en sistemas de automatizados.

mayo 200,675.43

200,675.43





1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción 592.526.35

La Subgerencia de Sistemas Gestión de Gran Área Metropolitana presupuesta ¢412,000.00 miles para:

Mantenimiento y reparaciones correctivas y ocasionales del equipo menor de construcción con el que cuenta la Dirección Líneas de Conducción tales como: taladros y herramienta en general por ¢500.00 miles.

Para el mantenimiento del equipo especial que se compone de: Camiones, vagonetas, hidrovaciadores, grúas, retro excavadores, mini retro excavadores, carretas, zanjadoras, montacargas, generadores, compresores, accesorios de compresores, bombas y herramientas en total aproximado es de 1082 equipos. Para estos servicios, se realizó una licitación pública, según demanda número 2014 LN-00021-PRI por ¢ 384,000.00 miles.

Se requiere de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio que se encuentran ubicados en los sistemas de producción para cumplir con el Reglamento de Calidad de Agua Potable; Decreto 38924-S. ¢27.000.00 miles.

La Subgerencia Sistemas de Gestión de Periféricos presupuesta ¢179.526.35 miles:

La Región Chorotega presupuesta ¢46,330.00 miles:

Cantonal Tilarán requiere de recursos para cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos como; bombas de achicar, cortadoras de tubo, moto guadaña, compresor, compactadores, etc., utilizadas por el personal de cuadrillas en el mantenimiento y operación de los acueductos.

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Cantonal Liberia: para el mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo con que la Unidad de Cantonal Liberia a saber: motosoldadora, hidrolavadora, bomba para achicar, compresor de aire, cortadora de tubo, máquina de soldar, plancha para asfalto, detector de metales, compactador, tractor chapeador, motoguaraña, máquina de presión de agua, motosierras, retroexcavador. Además, se tiene proyectado que para el 2020, la Unidad Cantonal de Liberia contará con más equipo y maquinaria que requerirá de su respectivo mantenimiento.

La Región Huetar Caribe ¢1.130.00 miles para brindar el mantenimiento preventivo de los equipos del proceso de captación.

La Región Pacífico Central presupuesta ¢63,155.00 miles para las reparaciones de la maquinaria, equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en al en la región.

La Región Brunca presupuesta ¢8,621.20 miles para dar mantenimiento a los activos que posee la Región en caso de que se presente alguna falla o se les deba realizar algún mantenimiento.

La Región Central ¢40,290.15 miles para las reparaciones de los equipos de bombeo y cloración de todas las cantonales de la Región.

UEN Producción y Distribución Periféricos presupuesta ¢20.000.00 miles para la operación y mantenimiento de la plataforma de registro de presiones.

Almacenes presupuesta ¢1.000.00 miles para la reparación y mantenimiento del equipo que se mantiene en la bodega N°0105 (químicos), para movilizar los cilindros que transportan el gas cloro (tecle), para darle mantenimiento a las básculas con las que se pesan los cilindros de gas cuando se reciben llenos y determinar el contenido y con esto cancelar el pago y para darle mantenimiento preventivo al sistema de bandas ubicado en la bodega de sulfato.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo transporte 500.000.00

Para la posible reparación de los vehículos de la GAM y regiones, cuando esta se presente.

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo comunicación 120.485.34

El AyA cuenta con radios de comunicación móviles, portátiles y 22 repetidoras ubicadas en todo el país. Para una mejor comunicación en la atención del mantenimiento y reparación del Acueducto, en la Región Metropolitana se cuentan con 400 radios, por lo que se hace necesario contratar una empresa que atienda las averías y trabajos de mantenimiento correctivo y programados. Licitación pública 2014-LN-000021-PRI.

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1.99.01 Servicios de regulación 2.872.144.80

Previsión para el pago del canon a la ARESEP: ¢628.020.00 miles para canon ASADAS y ¢1.687.440.00 miles para el canon AyA.

Se presupuesta además ¢556.680.00 miles para el canon de aprovechamiento.


2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.344.865.88

¢1,250,000.00 miles para la compra del combustible por medio de tarjetas de débito, según contrato con el Banco de Costa Rica, para atender las necesidades institucionales, tanto vehicular como de motores u otros equipos que operen con combustible.

El resto de los recursos es para la compra de aceites y grasas a la flotilla vehicular de la GAM y regiones ¢94.865.88 miles.

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.106.612.75

La Subgerencia Gestión de la Gran Área Metropolitana presupuesta ¢361,571.75 miles para la compra de:

Materiales de hierro tales como zinc para techos, varillas, perling, alambres, uniones flexibles, tubería y accesorios de H/G, hojalatas para canoas, cerraduras para puertas, candados, y accesorios H/G, entre otros.

Licitación por demanda 2017LA-00066-PRI para la compra de tubería para pozos, check, válvulas para estaciones de bombeo, además de la licitación 2017LA-00014-PRI para el suministro de materiales metálicos.

Accesorios metálicos para ser utilizados en las diferentes reparaciones en las líneas de conducción y distribución de agua potable.

Como parte del mantenimiento predictivo, correctivo y preventivo de los sistemas de agua potable que abastecen al acueducto de Tejar de El Guarco.

Estos materiales son indispensables para el mantenimiento correctivo y preventivo de las redes. Se utilizan en pasos elevados, interconexiones y en zonas de alta presión. Es necesaria la compra de estos materiales ya que se dan en diámetros únicos.

Materiales para trabajos como cerramientos mallas, tapas, estanterías, barandas, escaleras y otros.

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Para mantener en existencia productos metálicos para atender labores de mantenimiento preventivo y correctivo que realiza la cuadrilla de mantenimiento de válvulas de control hidráulica.

Zona 1 cuenta con 5 cuadrillas quienes atienden actividades de mantenimiento y reparación de redes, así como emergencias, para lo que se requiere de materiales y confección de accesorios y estructuras metálicos, así como piezas especiales, tes, codos.

Adquisición de materiales metálicos para realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo para las infraestructuras civil de las Plantas Potables.

Compra de válvulas hidráulicas para el mantenimiento correctivo del acueducto, además, se realiza por medio de las cuadrillas trabajos de campo , entre las cuales se contemplan actividades de actualización de catastro de redes , inspección de proyectos, fugas, válvulas, interconexiones , ubicación de tuberías y pozos, para lo cual se utilizan piezas especiales de hierro de diferentes diámetros que no se encuentran en stock de almacenes como silletas de derivación, tee, espigas, bridas entre otros.

Para el mantenimiento civil de los planteles Uruca y Tanques del Sur.

Región Chorotega ¢129,950.00 miles

Cantonal Tilarán: Se requiere la adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, así como de reparación, de todos los acueductos de la cantonal Tilarán: compra de candados, cerraduras para portones de pozos o captaciones varillas para armadura en casetas o cajas de registro. Para la compra de figuras hidráulicas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas tales como dreser, para el paso de puentes.; varillas de construcción y piezas de bronce, compra de uniones flexibles para emergencias, figuras y accesorios para la reparación de tuberías en materiales de hierro fundido, hierro galvanizado, hierro dúctil en diámetros de 100, 125, 150, 200 y 250 mm. Se incluye demás accesorios y válvulas de incorporación para cajas de medidores que deben ser sustituidas por mal estado o con fugas, uniones flexibles de 100 mm una válvula de 4 pulgadas y niples de unión, utilizados en las reparaciones de los equipos de bombeo, uniones dreser, válvulas. Todos los materiales anteriores se requieren para mantener en óptimas condiciones las tuberías y activos de la institución, con el fin de garantizar el agua a nuestros clientes.

Cantonal Liberia: Se solicitan los recursos presupuestarios para la compra de varillas de construcción, láminas de hierro, soldadura, alambre, angulares, silletas de diferentes diámetros, tee partidas, tubos de hierro acero carbonado en diferentes diámetros, clavos, candados, planchas, cerraduras, arandelas, tornillos, cadena galvanizada, alambres, uniones flexibles en 9 pulgadas de largo en diferentes diámetros, válvulas de compuerta en diferentes diámetros, cubre válvulas por un monto ¢15.000,00 miles.

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Cantonal La Cruz: Adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los acueductos y tubería, columna checks, válvulas y demás accesorios de hierro para el mantenimiento de las cacheras en las estaciones de bombeo de La Cruz

Región Limón para compra de materias y productos metálicos para la reparación y así mantener los sistemas de agua potable, y los equipos de los diferentes sistemas de la región ¢65.031.50 miles.

Región Pacífico Central ¢71,376.30 miles para la compra de tubos, dreser, tornillos, tuercas, arandelas y otros que no se encuentra en la bodega de la región.

Región Brunca ¢83,226.20 miles para la compra de tubos, dresser, válvulas, tornillos, tuercas, arandelas y otros que no se encuentra en la bodega de la Región y que se requieren para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable de la cantonales de la región. Para la compra piezas de los equipos de bombeo.

Región Central ¢101,191.50 miles. Para la compra de tubos, dresser, válvulas, tornillos, tuercas, arandelas y otros para abastecer el stock de las diferentes bodegas contables de la Región y que se requieren para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.

Almacenes ¢250.000.00 miles para adquirir materiales para atender servicios de operación y mantenimiento de los acueductos, tales como: instalación de nuevos servicios, cambio de previstas, reparación de fugas, atender mejoras a los acueductos ya existentes y mantener un stock de seguridad para emergencias institucionales o nacionales por cualquier tipo de catástrofe natural. Los artículos más relevantes son: uniones flexibles de reparación en hierro fundido, abrazaderas de reparación en hierro fundido y aluminio, válvulas de compuerta en hierro fundido y bronce, flanger en hierro fundido, cubre válvulas, tubos en hierro galvanizado, tubos en hierro fundido.

2.03.02 Materiales y productos de minería y asfalticos 855.472.03

La Subgerencia Gestión de la Gran Área Metropolitana presupuesta ¢487,860.00 miles para:

Almacenes de la Gran Área Metropolitana para el mantenimiento y operación del acueducto metropolitano para la compra de materiales tales como: lastre, arena, piedra, block, cemento y concreto mezcla seco asfalto, cal, piedra, arena, mismos que servirán a las cuadrillas operativas de la G.A.M., realizar sus trabajos de reparación y mantenimiento del Acueducto Metropolitano ¢314.020.00 miles

Servicio de bacheo mediante la Licitación según demanda No 2013-LN-00009-PRI y licitación No. 2013-LN-0007-PRI, para el suministro de mezcla asfáltica y suministro de

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asfalto en frío para cada zona. ¢50.000.00 miles.

Para la adquisición de los materiales y productos minerales y asfálticos tales como: piedra quebrada, agregado fino para concreto, por ¢19.000,00 miles.

Además, las Plantas Potabilizadoras requieren ¢67.100.00 miles y Almacenes de la GAM ¢8.000.00 miles para la Licitación por demanda 2018LA-00026-PRI, para la compra de varios tipos de cementos para realizar los trabajos correspondientes. Compra de Mezcla asfáltica en frío para el bacheo para los huecos pequeños ¢750.00 miles.

La Subgerencias de Gestión de Sistemas Periféricos presupuestan ¢367,512.03 miles

para la compra de la mezcla asfáltica caliente y fría, para las reparaciones diarias en redes

de impulsión y distribución en las diferentes superficies afectadas por las reparaciones en

la red de agua potable.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 266.392.63

En la GAM se requieren ¢73.464.20 miles para el mantenimiento correctivo y preventivo de las redes. Para la adquisición de materiales tales como: distintos tipos de cable, tomacorrientes, cajas telefónicas, breaker, etc., para trabajos en casetas de seguridad, oficinas, edificios, planteles entre otros.

La Subgerencias de Sistemas de Gestión Periféricos presupuestan ¢192.728.43 miles

La Región Chorotega ¢50.800,00 miles. Se requieren materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, compra de cables, sensores de voltaje, de nivel, de presión, retardadores de tiempo, contactares, relé auxiliares, baterías cargadores, relé de sobrecarga, interruptores termo magnéticos, bases de medición, paneles, condensadores, relé de arranque, bobinas y contactos; utilizados en las bombas, motores diésel, equipo de planta, equipo misceláneo, herramientas y radios para las cantonales.

Región Huetar ¢15.481.00 miles para materiales y productos eléctricos para reparar y mantener los sistemas de agua potable.

Región Pacifico Central ¢46,803.93 miles para la compra de productos eléctricos, telefónicos y de cómputo que no se encuentran en la bodega de la región, los cuales se utilizarán en los diferentes sistemas como en la instalación de los sistemas de cómputo.

Región Brunca presupuesta ¢21.680.00miles para la compra de piezas y repuestos de los equipos de bombeo, indispensables para la correcta operación de estos en todas las cantonales de la Región, así mismo para las instalaciones de red de Laurel y compra de kit fotoconductores, y unidades de imagen para las impresoras de la Región.

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Región Central ¢32,713.50 miles para materiales a usar en oficinas administrativas: regletas, lámparas, bombillos, balastros y cables entre otros; además, los repuestos para la reparación de impresoras y equipo de cómputo que no está incluido en la contratación de la licitación institucional de alquiler de equipo.


Se requiere ¢500.000.00 miles para adquirir materiales para atender los servicios de operación y mantenimiento de los acueductos, tales como: instalación de nuevos servicios, cambio de previstas, reparación de fugas, mejoras a los acueductos ya existentes y mantener un stock de seguridad para emergencias institucionales o nacionales por cualquier tipo de catástrofe natural. Los artículos más relevantes son: tubería y accesorios en PVC para agua potable y sanitario.

En la GAM se requieren ¢36.094.40 miles y en las regiones ¢266.446.63 miles para las actividades diarias que deben realizarse como la reparación de fugas en tuberías en PVC para las líneas de conducción, distribución y previstas, las cuales requieren la utilización de accesorios plásticos, así como uniones de compresión para altas presiones, uniones de reparación en distintos diámetros 1”, 1 1/2” y 2” para PVC y/o polietileno para atender los más pronto posible los daños en las tuberías.

2.04.01 Herramientas e instrumentos 123.937.25

Para la compra de herramientas menores que se mantienen en inventario en los Almacenes para el personal operativo que labora en el mantenimiento y operación de los sistemas y que dan mantenimiento a la infraestructura física, entre las que están llaves, palas, picos entre otros. Se pretende suplir a los chóferes de las herramientas necesarias para que estos puedan dar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario no especializado a los vehículos. Herramientas tales como: cautiles con bases, desoldadores, desarmadores de precisión tipo plano, ventiladores de pared, hornos microondas. Así como para la compra de brochas, cabo para pico, sierras y brocas.

2.04.02 Repuestos Y Accesorios 1.086.481.19

Compra de repuestos y accesorios para los vehículos de la GAM, Licitación 2017LA-00018.

Adquisición de repuestos para equipos de comunicaciones, UPS, herramientas eléctricas y electrónicas, que puedan requerirse al presentarse situaciones determinadas en el tiempo, cambio de banco de baterías de UPS en las Agencias de Alajuelita y Desamparados.

Compra de empaques para los accesorios de la caja de protección del hidrómetro, indispensables en la reparación de fugas en el hidrómetro. Compra de válvulas Check para cumplir con lo indicado en Norma de ARESEP AR-HSA-2008.

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Para repuestos para repetidoras y radios. En el AYA se cuenta con 22 repetidoras de comunicación en 2 metros y alrededor de 614 radios. Estas repetidoras se encuentran ubicadas en los diferentes cerros y volcanes del territorio nacional, por lo cual son muy susceptibles a las descargas eléctricas, las cuales dañan los componentes electrónicos que son muy costosos; además, estos equipos repetidores sufren de desgaste por el uso frecuente que se les da. Igualmente, los radios se encuentran instalados en las diferentes bases y vehículos donde con el transcurso del tiempo sufren de desgaste o mal funcionamiento. Es por esto por lo que se requiere la compra de diferentes repuestos para sustituir estos equipos por mantenimiento o por falla y cumplir así con el objetivo de mantener una comunicación óptima y constante.

Adquisición de repuestos y accesorios para la reparación de los equipos de bombeo como roles, impulsores, bujes, ejes, tazones, fajas, sellos mecánicos y acoples y de cómputo, así como el equipo especial de la cantonales.

2.05.01 Materia prima 1.506.876.92

Se compran todos los materiales que utiliza el AyA indispensables en la potabilización del agua, tales como: el sulfato de aluminio, el cloro gas, el carbón activado, el polímero sintético catiónico, el producto químico llamado dpd, y el hipoclorito de calcio, tanto en tableta como granular. Todos estos insumos son de importación, que por sus características son difíciles de adquirir y su precio de mercado inestable.

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 76.962.14

Compra de todos los suministros de oficina que no hay en stock de almacenes, tales como, bolígrafos, sellos, gomas, ciertos tipos de folders entre otros suministros.

2.99.02 Productos materiales médicos hospitalarios 4.525.65

Estos recursos se requieren para la adquirir productos de naturaleza farmacéutica que permitan un grado de protección a la salud de los funcionarios del instituto.

2.99.03 Productos papel y cartón 66.910.10

Estos recursos se presupuestan para la compra de papel bond en sus cajas especiales para archivo, en cumplimiento a la Ley de Archivo, además del papel de construcción para los expedientes de archivo, porta hojas para catastro y lectura, material para empaste entre otros.

Se presupuestan recursos para mantener en stock de bodega, los principales requerimientos de las diferentes oficinas.

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Se presupuestan ¢580.000.00 miles para las compras de los utensilios que le facilitan a los empleados realizar sus tareas diarias, con el fin de proteger su bienestar y salud Los artículos de mayor importancia que se adquieren son: paraguas, capas de hule tipo tránsito, guantes de nitrilo, botas de hule, uniformes operativos (zapatos, mangas, gorras, camisas, gabachas y pantalones), además uniformes para servicio al cliente, scrubs y gabacha médica.

Para adquisición de artículos tales como: persianas, alfombras con el logo institucional, banderas de Costa Rica y de AyA, bolsos, maletines, capas, camisetas, jackets, manteles, todos entre otros para ser utilizados en las diferentes áreas del Instituto.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 144.603.74

Estos recursos se presupuestan para la compra de jabón, utensilios de cocina, desodorantes ambientales, bolsas de basura, champú y cera para vehículos entre otros.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 264.122.05

Se presupuestan ¢600.00 miles de útiles y materiales de ingeniería, ¢220.488.00 en

reactivos y productos químicos y ¢43.034.05 miles en otros materiales y suministros.

• Reactivos y productos químicos para el análisis fisicoquímico del agua. Se requiere

utilizar una variedad de reactivos químicos según sea el parámetro requerido. De

igual forma algunos de los equipos requieren ser calibrados.

• Compra de baterías tipo cuadradas D, AA, AAA, grandes y medianas, las cuales

son utilizadas para equipo especial de mediciones de amperajes y voltajes, además

se utilizarán en los focos que utilizan técnicos y operadores en sus inspecciones.

• Adquisición de cintas adhesivas para la elaboración de placas conteniendo la

información de número de identificador único del servicio y el código de localización

que permitan la rápida identificación del servicio por parte de los funcionarios.

6.02.02 Reintegros o devoluciones 145.510.00

Se requiere presupuesto para cancelar a los usuarios que, por diferentes razones, se les debe hacer la devolución de dinero por modificación de facturas canceladas, previo estudio técnico realizado.

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9. Cuentas Especiales 248.650.37

9.02.02 Sumas con destino específicos 248.650,37

Se presupuestan recursos como reserva para el financiamiento de las plazas que se encuentran en trámite ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Unidad Técnica de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.

Según los documentos de aprobación DM-811-17 del MIDEPLAN y el Acuerdo de Junta Directiva No. AJ-2018-155, se incluyó dentro de la estructura organizacional la Unidad Técnica de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Según el Manual de Organización funcional, esta dependencia tiene como objetivo:

• “Impulsar y dirigir el desarrollo del subsector de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, la sostenibilidad operativa de sus sistemas y el aprovechamiento en el uso del recurso hídrico para la prestación de esos servicios, según la competencia técnica y normativa de AyA en su ámbito rector.” (Dirección de Planificación Estratégica, 2019, p. 104)

Para, cumplir con lo anterior, se requiere la creación de siete plazas según el siguiente cuadro.

Tabla No. 7

Clase AyA Homologación Servicio Civil Cantidad

Salario total con cargas

sociales x 12 Meses

Ejecutivo Genera A Gestión de Apoyo

Profesional Servicio Civil 1 A 1 11,233.59

Ejecutivo Especialista Sistemas de Agua

Profesional Jefe Servicio Civil 2

2 45,464.10

Ejecutivo General B Sistemas de Agua

Profesional Servicio Civil 1 B 4 60,603.82

Total 117,301.53

Con las cargas sociales este monto asciende a ₡177,368.14 miles.

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Plazas choferes reparto de agua

Estas plazas se requieren primordialmente para el manejo de equipo especializado, puntualmente los camiones cisternas que se utilizan en el reparto de agua potable en las distintas zonas del país donde exista desabastecimiento y además se requiere la operación de los hidro -vaciadores recientemente adquiridos que se utilizan para el manejo adecuado de aguas residuales

Se requiere la creación de ocho (8) según el siguiente cuadro.

Tabla 8

Con las cargas sociales este monto asciende a ₡71,282.23 miles.

Puesto que Ofrece AyA Homologación Servicio Civil Cantidad

Salario total con cargas

sociales x 12 Meses

Oficial Experto Sistemas de Agua

Trabajador Calificado Servicio Civil 2

8

45,289.40

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Programa 03: Inversiones

En este programa se presenta la programación del Plan de Inversiones de AyA, para el

periodo 2020, en el cual se proyectan los recursos financieros, para mantener y desarrollar

la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillados y de uso general, con el

fin de brindar los servicios de suministro de agua potable, así como, la recolección y

tratamiento de las aguas residuales.

También, las inversiones requeridas para la adquisición de equipos, maquinaria,

mobiliario, terrenos y construcción o adquisición de infraestructura, necesarios para

brindar estos servicios.

Este programa se subdivide en los siguientes programas y proyectos.

• Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José,

Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón”

• Programa “Agua Potable y Saneamiento”.

• Programa “Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II”.

• Proyecto Recuperación de Agua No Contabilizada (RANC).

• Programa “Agua Potable Acueductos Comunales – FODESAF).

• Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas”.

• Proyecto “Quinta Etapa Acueducto Metropolitano”

• Programa Acueductos Costeros, Guanacaste.

• Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto y Alcantarillado.

• Programa “Acueductos Rurales”

• Desarrollo Sistemas de Información

• Programa de Edificaciones

• Adquisición de Terrenos

• Adquisición de Equipamiento

• Áreas encargadas de la preinversión de proyectos

• Servicio de la Deuda en Etapa de Inversión

Los recursos presupuestados en este programa corresponden al monto de ¢134.786.491,26 miles según se detalla a continuación:

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Cuadro 26

Detalle Presupuesto 2020Distribución

porcentual

Remuneraciones 12,169,104.65 9.03

Servicios 11,974,889.42 8.88

Materiales y suministros 2,696,378.92 2.00

Intereses y comisiones 4,567,422.00 3.39

Bienes duraderos 94,257,519.66 69.93

Transferencias corrientes 144,735.11 0.11

Cuentas especiales 8,976,441.51 6.66

Total 134,786,491.27 100.00

Instiutto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado


Progrma 03: Inversiones

Distriubcción de Partidas

En miles de colones

Como se puede observar en el cuadro anterior, la partida de mayor peso en este programa es la de Bienes Duraderos.

Servicios 11,974,889.40

Las subpartidas de mayor relevancia se presentan a continuación:

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1.01.01 Alquiler Edificios y Locales Terrenos. 808,850.56

Cuadro 27

Programa Descripción Presupuesto

Contrapart.Asig.Fam. 80,000.00

Programa Abastecimiento Agua Potable

Área Metropolitana de San José

Acueductos Urbanos y Alcantarillados

Sanitario de Puerto Viejo de Limón

43,188.60

UEN Gestión Ambiental Alquiler de oficinas 2019CDS-0004-PRI 162,841.96

Programa de Agua y Saneamiento

Ambiental AMSJ 262,458.00

Componente II Acueductos Rurales 29,162.00

Proyecto de Recuperación de Agua No

contabilizadas Oficinas de la Unidad Ejecutora 72,000.00

Programa “Abastecimiento del Área

Metropolitana de San José, Acueductos

Urbanos II y Alcantarillado Sanitario

Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164

Oficinas de la Unidad Ejecutora 159,200.00

Total 808,850.56


Alquiler de edificios y locales


En miles de Colones

Alquiler de oficinas

Alquiler de oficinas según 2016CDS-00081-PRI

1.01.02 Alquiler Maquinaria, Equipo y Mobiliario. 252,625.01

Para los proyectos de:

• Sustitución y Ampliación de tuberías en Limón ¢44,900.00 miles

• Buenos Aires y Rosas ¢912,000.00 miles

• Mejoras y distribución del Aeropuerto Pérez Zeledón ¢4,600.00 miles

• Mejoras distrito 145 Santa Cecilia ¢2,800.00 miles para el alquiler de back hoe para realizar zanjeos para traslado de previstas y para colocación de tubería de distribución

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Los recursos se requieren para el alquiler de equipo de cómputo en los siguientes programas de inversión.

Programa de Agua y Saneamiento Ambiental AMSJ ¢140,658.48 miles

Componente II Acueductos Rurales ¢15,628.72 miles.

Proyecto de Recuperación de Agua No contabilizadas ¢56,000.00 miles.

Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164. ¢56.000.00 miles

Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón ¢17.284.69 miles para el alquiler de 20 computadoras para el personal de la Unidad Ejecutora BCIE a la empresa Componentes El Orbe S.A. Contratación No. 2013LN-00021-PRI

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 32.550.00

Pago de energía eléctrica de las oficinas que se encuentran fuera de la Sede Central y en donde se encuentran las unidades ejecutoras de los diferentes programas de inversión.

Cuadro 28

Programa Presupuesto

Programa Abastecimiento Agua Potable Área

Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y

Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón

5,796.00

Programa de Agua y Saneamiento Ambiental AMSJ 15,255.00


Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San

José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario


4,902.00

Proyecto de Recuperación de Agua No contabilizadas 4,902.00

Total 32,550.00


Energía Eléctrica


En miles de Colones

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1.02.04 Servicios Telecomunicaciones 72,995.46

Para el pago de servicios de telecomunicaciones de las oficinas que se encuentran fuera de la Sede Central.

Cuadro 29

Programa PresupuestoPrograma Abastecimiento Agua Potable Área


Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón 2,135.70






Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164 1,218.00

Total 72,995.46


Telecomunicaciones


En miles de Colones

1.03.01 Información 17,665.00

¢2,825.00 miles para realizar talleres de información a las comunidades donde se construyen obras de inversión con recursos del Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón, como parte del Proyecto Educativo Agua para mi Comunidad. Para elaboración de video de cierre del Programa y para la divulgación en medios de comunicación nacional de las publicaciones de convocatoria (carteles) de licitaciones.

¢8,485.00 miles Proyecto de Mejoramiento Ambiental GAM y ¢15,628.72 miles Componente II Acueductos Rurales, para las publicaciones en periódicos de circulación nacional y en la Gaceta, expropiaciones, confección de rótulos y la divulgación e información de los proyectos.

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Servicios de Gestión y Apoyo 9.046.485.98

En el siguiente cuadro se detallan cada uno de los rubros presupuestados:

Subgerencia de Ambiente de Investigación y Desarrollo

Cuadro 30

DependenciaPosicion


UEN Investigación y

Desarrollo1.04.01

Servicio de

análisis de

laboratorio por

demanda

Servicio de análisis de laboratorio por demanda 3,500.00

3,500.00

Contar con un sistema de información y gestión

del conocimiento para: 1) reducción del riesgo,

2) preparativos y respuesta para desastres y 3)

recuperación ante desastres del Instituto para

llevar un control de los daños y pérdidas en los

sistemas de abastecimiento y saneamiento

para la toma de decisiones y la mejora

continua

15,000.00

Estudios de ingeniería para el programa de los

Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por

cuenca

30,000.00

Servicio de calibración de instrumentos de

medición300.00

Estudiar opciones de tratamiento de agua con

plaguicidas, por mecanismo de colaboración

mutua con academia, para brindar soluciones a

acueductos afectados.

9,000.00

54,300.00

Servicios de

ingeniería

arquictetura

1.04.03UEN Investigación y

Dsarrollo



UEN Investigación y Desarrollo

En miles de Colones

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DependenciaPosicion


Contratar servicios profesionales en el Área de

Bibliotecología que permitirá contar con un

sistema ágil y oportuno, con información

centralizada y disponible en línea, tanto a los

usuarios internos como externos por medio de

diferentes herramientas tecnológicas

disponibles en la institución.

13,560.00

Aumentar la visibilidad de la producción

científica y tecnológica de la institución

mediante un proceso de alimentación de datos

e insumos en general del catalogo en la nube.

Además, contribuir a la preservación de los

documentos digitales allí depositados.

5,650.00

Establecer línea de base en contaminantes

emergentes, por mecanismo de colaboración

mutua con la academia, para definir estrategia

institucional al respecto

15,000.00

34,210.00

Total 92,010.00



UEN Investigación y Desarrollo

En miles de Colones


Dsarrollo1.04.05

Servicios

Desarrollo

Sistemas

Informarticos

Página | 192

DependenciaPosicion


Diseños Plantel Zona 2. Contrato diseño de

planos constructivos, para la construcción de

las agencias y planteles

74,880.00

Edificaciones Plantel de Cañas. Contrato

diseño de planos constructivos, para la

construcción de las agencias y planteles

9,360.00

Edificaciones Plantel de Cortes. Contrato

diseño de planos constructivos, para la

construcción de las agencias y planteles

16,640.00

Estudios de suelos (Contratación según

demanda). Estudio de suelos bajo la modalidad

según demanda, insumo básico para obtener la

información necesaria que permita determinar

las características y condiciones del subsuelo

de los sitios de interés institucional.

124,800.00

Servicios de dibujo Autocad (Contratación

según demanda). Servicios de dibujo en

Autocad contratación según demanda para

imprescindible elaboración de los diseños.

41,808.00

Estudios y diseños electromecánicos y otros

componentes de infraestructura, asuntos no

programados. Estudios diseños estructurales,

geotécnicos

124,800.00

Revisión y recarga de extintores de veinte

vehículos, y otros servicios misceláneos

ocasionales como, servicios de cerrajería,

parqueo ocasional vehículos.

209.34

Revisión Técnica 523.35

393,020.69Total UEN Programación y Control



Dirección de Investigación y Desarrollo SAID

En miles de Colones

UEN Programación

y Control

Servicios

Generales1.04.06

UEN Programación

y Control1.04.03

Servicios de

ingeniería

arquictetura

Página | 193

DependenciaPosicion


1.04.03

Servicios de

ingeneria y

arquecterura

Contratación de un consultor externo en la

rama de ingeniería estructural con el fin de

atender y resolver los requerimientos en

materia que se presenten los proyectos que se

ejecutarán en el año 2020.

565.00

1.04.06Servicios

Generales

Revisión y recarga de extintores de veinte

vehículos, y, servicios de cerrajería, parqueo

ocasional vehículos.

1,695.00

1.04.99.6 Otros servicios

de gestiónPor la revisión técnica de nuestro vehículos 56.50

2,316.50

1.04.03

Servicios de

ingeneria y

arquecterura

Contratación para conocer el caudal máximo de

explotación que puede tener un pozo profundo,

así como definir los niveles acuíferos para

algunos de los proyectos de perforación

solicitados.

250,000.00

1.04.06Servicios

Generales

Para el servicio del lavado de ropa que

presentan los Inspectores destacados cuya

salida se dá cada 22 días.

7,910.00

257,910.00

260,226.50Total UEN Adminstración de Proyectos

Total Administración de Proyectos

Total Perforación de Pozos


UEN Administración de Proyectos

En miles de Colones

UEN Administración

de Proyectos

Perforación Pozos

Página | 194

DependenciaPosicion


Contratación de estudios Báscios para aforos

de crecidas máximas por demanda en

Estaciones Hidrológicas 2019, 2020, 2021 y

2022 (Continuación)

Estudios básicos-bienes para la actualización

de Licencia de Software Hidrológico 2020,

2021, 2022. (Continuación).

Estudis básicos para el servicio de Manejo

de la Información y Mantenimiento Preventivo y

Correctivo de la Red Hidrometeorológica del

AyA. 2020, 2021 y 2022.

Estudios ambientales para proyectos .Control

ambiental Contratar estudios técnicos

específicos para presentar expedientes a la

SETENA para la obtención de la viabilidad

ambiental del proyectos.

Pago de la Garantía Ambiental de proyectos a

la SETENA, este pago es requisito para llevar a

cabo el proceso de regencia ambiental de

proyectos

Estudios hidrogeológicos, Zonas de

protección a nivel nacional (Según demanda

2019-2021)Hidrogeología para la contratación

tienen como objetivo cumplir con el mandato de

la ARESEP(Hidrogeología). Mediante

contratación administrativa. Para definir las

zonas de protección.

Estudios hidrogeológico en la zona

atlántica(2020). Esta contratación tienen como

objetivo atender una solicitud de un estudio

hidrogeológico especializado, para la Región

Huetar Caribe. Mediante contratación

administrativa. Para la actualización de la

información técnica-científica de los territorios

que se encuentran en la zona de reserva de

aguas subterráneas de la Cuenca del Río

Banano.

Actualización geográfica mediante sensores

remotos y otras técnicas geoespaciales, en

todo el territorio nacional, según demanda.

235,860.00

Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo 1,155,290.19

UEN Gestión Ambiental

En miles de Colones

235,860.00



UEN Gestión

Ambiental1.04.03

Servicios de

ingeniería

Página | 195

Programa de Saneamiento de Zonas Prioritarias

Cuadro 31

DependenciaPosicion


Alcantarrillados de

Quepos1.04.03

Servicios de

ingeniería

Contratación del Plan de Gestión Ambiental

Ciudad de Quepos.78,000.00

Total 78,000.00

En miles de Colones



Programa de Saneamiento de Zonas Prioritarias

Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas. BCIE 2164

Cuadro 32

Centro

GestorDependencia

Posicion


02031300

Programa

“Abastecimiento del

Área Metropolitana de

San José,

Acueductos Urbanos

II y Alcantarillado

Juanito Mora,

Puntarenas”Acueduct

os Urbanos II y

Alcantarillado Juanito

Mora, Puntarenas”

BCIE-2164

1.04.03Servicios de ingenieríaSerivicio de Supervisión de las Obras en Construcción del

Programa342,000.00

01031300 Préstamo BCIE-2164 1.04.03Servicios de

ingeniería

Serivicio de Supervisión de las Obras en Construcción del

Programa44,460.00

1.04.06Servicios

GeneralesServicio de Limpieza de la Oficina de la Unidad Ejecutora 8,136.00

1.04.09.6 Otros servicios para la operación de la Unidad Ejecutora 1,000.00

395,596.00




En miles de Colones

Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito

Mora, Puntarenas”Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas”

BCIE-2164

Página | 196

Programa de Abastecimiento Agua en Ciudades Costeras (PAACC) (Préstamo BCIE-2188)

Se presupuestan ¢1.227.000.00 miles para e servicio de supervisión de las obras del programa.

Programa Agua Potable Acueductos Comunales

Cuadro 33

DependenciaPosicion


Subgerencia de Sistemas

Delegados1.04.01

Servicios en

ciencias de

la Salud

En cumplimiento al articulo N°35 de la recién aprobada

convención colectiva del AYA, se procede a incorporar estos

recursos para el pago de dictamen médico para renovación o

cambio de licencia para funcionarios que dentro de sus funciones

se encuentre la obligación de conducir un vehículo institucional, y

que según sus puestos soliciten dicho pago a nivel de la

Subgerencia.

115.00

115.00

Contrapartida Asignaciones

Familiares

Diseños de Obras. Se requiere el diseño y presupuestacion de

obras completas para su construccion100,000.00

Limoncito Coto Brus

Diseño estructural de los compartimentos que componen las

plantas de tratamiento, tales como cámaras (compuestas por

muros y losas), canales, escaleras del proyecto.

10,000.00

Piedra del Convento Diseño Estructural para pasos elevados en el proyecto 8,000.00

Boruca de Buenos Aires

Diseño estructural de los compartimentos que componen las

plantas de tratamiento, tales como cámaras (compuestas por

muros y losas), canales, escaleras del proyecto.

10,000.00

Corina de Matina 2,000.00

Caprimosca B.A 4,000.00

Pejije de Bagaces 3,000.00

Isla Caballo Diseño de los bloques de anclaje 4,000.00

Mej.sis.Socorro-Concepción y

Orotina

Mejoras al sistema de agua potable de la comunidad Socorro-

Concepción y Orotina de Pérez Zeledón. Se requiere el diseño de

las estructuras para la instalación de los sistemas de tratamiento.

8,000.00

Planta de tratamiento potalizadora

de Santa Cecilia

Diseño de las estructuras para la instalación de los sistemas de

tratamiento del proyecto Santa Cecilia de San Marcos de Tarrazú6,000.00

Mejoras al sistema de acueducto de

orosi de Cartago en el sector de

Altos Araya.

Se requiere la contratación de una firma consultora para realizar

estudios de suelos para los siguientes proyectos: Altos de

Araya de Paraíso

2,000.00

157,000.00




En miles de Colones

Se requiere la contratación de una firma consultora para realizar

estudios de suelos.1.04.03

Servicios

Ingeniería y

Arquitectura

Página | 197

DependenciaPosicion


Servicio de Consultoría para realizar el levantamiento,

procesamiento y análisis de datos en 304 Organizaciones

Comunales Prestadoras de Servicios de Agua Potable y

Saneamiento”

102,014.51

1. Metodología para el proceso de planificación participativa con

funcionarios de oficinas regionales para la elaboración del Plan

Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables para agua

potable del AYA. 2.Mapa de comunidades vulnerables a priorizar

con base en criterios de expertos del AYA (primer taller)

3.Documento de sistematización de los 21 talleres

4.Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables para

agua potable del AYA que incluye:

4.1.Metodología de priorización y comunidades a intervenir por

región a nivel nacional.

4.2. Plan que contemple metas, acciones y estimación de

recursos de corto, mediano y largo plazo para la mejora de la

prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables.

4.3.Plan de inversiones en infraestructura por etapas según

prioridades de comunidades vulnerables, pero también priorizando

territorios costeros, fronterizos, de expansión turística o

expansión urbana acelerada y con acuíferos en estress hídrico.

4.4.Cronograma de inversiones que considere tiempo para realizar

estudios técnicos para cada proyecto, legalización de terrenos,

diseño de proyectos, ejecución de la construcción.




En miles de Colones

67,800.00

Subgerecia de Sistemas

Delegados

Servicios de

ciencias

económicas

sociales

1.04.04

Página | 198

Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)

Cuadro 34

DependenciaPosicion


P. me.ambiental AMSJ 1.04.01

Servicios en

ciencias de la

Salud

para Dictamen médico para renovación de licencias 450.00

450.00

Contratación de notarios externos para el servicio de

inscripciones de propiedades por expropiaciones que realiza

el proyecto y debe registrarlas ante el Registro Nacional

33,900.00

Contratacion de expertos en dispute board, arbitraje. 2,825.00

36,725.00

Contratación de especialista en ingeniería forestal para

Componente 1, para determinación de corta de árboles y

trabajos de obras en cauce

5,000.00

Para el pago de la contratación de los Laboratorios

LicitaciónNo 2018LA-0046-PRI113,000.00

Para el pago de la contratación de consultor individual CD

2019BCI-000002-BID14,690.00

Plan de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal debido al

cambio del flujo vehicular y las condiciones del tránsito en

general. Se busca determinar la idoneidad o no de la

programación de las obras y conocer el impacto que

provocará la ejecución del Proyecto sobre el sistema vial

nacional.

70,000.00

202,690.00

P. me.ambiental AMSJ 1.04.02Servicios

Jurídicos

Servicios de

ingeniería1.04.03P. Me.Ambiental AMSJ



Programa de Agua Potable y Sane

En miles de Colones

Página | 199

DependenciaPosicion


Contratación de especialista para análisis de información de

insumos del Plan de Conexiones Intradomiciliario

Componente 1

910.00

Contratación para Implementación de Estrategia de

Comunicación 55,000.00

55,910.00

Prog. Mej. Ambiental

AMSJ1.04.05

Servicios de

desarrollo

Sistema

Información.

Se requiere de un sistema para localizar personas para

expropiación1,130.00

1,130.00

Se requiere de la limpieza de Oficinas del 4to y 5to piso, los

cuales alberga la UE-PAPS10,621.43

Pago de servicio de recarga de extintores 158.20

10,779.63

307,684.63

Mej. Amb. GAM Compl

BID1.04.04

Serv. Ciencias

económ.

Sociales

Elaborar programa de conexiones intradomiciliarias 650,000.00

650,000.00

Contratación de notarios externos para el servicio de

inscripciones de propiedades por expropiaciones que realiza

el proyecto y debe registrarlas ante el Registro Nacional

22,600.00

Contratacion de expertos en dispute board, arbitraje. 565.00

23,165.00

1.04.04

Serv. Ciencias

económicas

Sociales

Prog. Mej. Ambiental

AMSJ

P. me.ambiental AMSJ 1.04.06Servicios

Generales

Servicios

JurídicosPAPS Comp II Rurales 1.04.02




En miles de Colones

Página | 200

DependenciaPosicion


Elaboración de estudios básicos para viabilidades

ambientales y pago a SETENA Componente 2 y 3 910.00

Contratación de especialista en arqueología para

Componente 2 y 35,000.00

Sistema de agua potable

La virgen y Puerto viejo

de Sarapiquí

Realizar los diseños del acueducto La virgen y Puerto viejo

de Sarapiquí9,090.00


Santa Fé de GuatusoRealizar los diseños del acueducto Santa Fé de Guatuso 9,090.00

Sistema agua potable

Santa Rosa de PocosolRealizar los diseños del acueducto Santa Rosa de Pocosol 4,550.00

Sistema Agua Potable

Santa Fé de Los Chiles

Estudio elaborados para ASADAS equipadas para

fortalecer la operación y mantenimiento de los sistemas

entregados

15,000.00

43,640.00

PAPS Comp II RuralesContratación de estudio socioeconómico y financiero para

Conveniencia Nacional para proyecto Componentes 2 y 3 6,000.00


Maleku

Estudio socioeconómico y financiero para que las ASADAS

equipadas se puedan fortalecer en la operación y

mantenimiento de los sistemas entregados

7,493.54


de La Virgen y Puerto

Viejo




7,493.54


San José de Upala




14,605.81

PAPS Comp II Rurales




En miles de Colones

1.04.03Servicios de

ingeniería

1.04.04

Serv. Ciencias

económ.

Sociales

Página | 201

DependenciaPosicion



de Santa Fe Guatuso




14,605.81


Santa Fe de Los Chiles1.04.04

Serv. Ciencias

económ.

Sociales




14,605.81


de Rosa Pococí




7,493.54

72,298.05

PAPS Comp II Rurales 1.04.05

Serv.

Desarrollo

Sist.Informa.

Se requiere de un sistema para localizar personas para

expropiación113.00

113.00

Se requiere de la limpieza de Oficinas del 4to y 5to piso, los

cuales alberga la UE-PAPS1,180.15

Pago de servicio de recarga de extintores 67.80

1,247.95

140,464.00

1,098,148.63

PAPS Comp II RuralesServicios

Generales1.04.06




En miles de Colones

Página | 202

Programa Abastecimiento Agua Potable Area metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillado

Cuadro 35



Préstamo BCIE -

17251.04.01

Servicios

Médicos

Análisis de la calidad del agua como parte del programa

de sello de calidad sanitaria1,130.00

1,130.00

Desarrollo

operacional de

infraestructura

Contratación de servicios en ingeniería para elaborar el

Plan de Desarrollo para Optimización de los Sistemas

Existentes e Integración de las Nuevas Fuentes de

Producción al Acueducto Metropolitano y Sistemas

Aledaños.

123,000.00

Consultoría ambientales y regencias ambientales 40,680.00

Supervisión externa del Programa / Préstamo BCIE

1725. Contratación por Servicios Profesionales del

Consultoría externa para el Programa BCIE 1725.

90,061.00

Consultoría para elaboración de términos de referencia

para la construcción de la tubería sobre Rio Agua

Caliente de Orosí

100.00

Contratación consultoría acompañamiento técnico 9,040.00

Plan Maestro de

GAM

Plan de Desarrollo y Optimización de Infraestructura del

Acueducto Metropolitano AyA (PDOINFAM)165,000.00

Zona Noreste

Sector 2Zona Noreste II: Explotación de pozos 235,000.00

Mejoras

Acueductos San

Ignacio

Contratación servicios de ingeniería para la factibilidad y

diseño Acueducto de Acosta28,375.00

Mejoras

Acueductos Tilarán

Contratación servicios de ingeniería para factibilidad y

diseño Acueducto de Tilarán28,375.00

Mejoras

Acueductos

Siquirres


diseño Acueducto de Siquirres28,375.00



En miles de Colones

Préstamo BCIE-

1725

Programa Abasteciemiento Agua Potable Área Metropolitna de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillado

1.04.03Servicios de

ingeniería

Página | 203



Mejoras

Acueductos

Dominical,

Dominicalito,

Hatillo y Barú

Contratación servicios de ingeniería para el Diseño

Acueducto Integrado Dominical, Dominicalito, Hatillo y

Barú

28,375.00

Mejoras

Acueductos

Guápiles y Pococí

Contratación consultoría en Ingeniería para el diseño y

factibilidad Mejoras Sistema de Acueducto de Guápiles y

Pococí

28,375.00

Mejoras

Acueductos Coto

Brus


diseño de Coto Brus28,375.00

Mejoras

Acueductos San

Pedro de Puriscal


diseño Acueducto de San Pedro de Puriscal28,375.00

Mejoras

Acueductos Jicaral

de Puntarenas


diseño Ampliación y Mejoras Acueducto de Jicaral de

Puntarenas

28,375.00

889,881.00

Contratación de los Servicios de Seguridad y Vigilancia

del Edificio Administrativo de la Unidad Ejecutora del

AyA/BCIE, Sistemas Comunales , Quinta Etapa.

Licitación 2018-LN-00006-PRI

32,643.15

Contratación de servicios de limpieza para el Edificio

administrativo de la Unidad Ejecutora AyA/BCIE 1725,

Sistemas Comunales y Quinta Etapa (PyC). Licitación

2018LN-00007-PRI

14,916.00

Préstamo BCIE-

1725

Servicios de parqueo por asistir a reuniones o actividades

programadas por la institución.56.50

47,615.65



En miles de Colones

Contrapartida BCIE-

1725

Servicios

Generales1.04.06


1.04.03

Servicios

ingenería y

arquictetura

Página | 204



Préstamo BCIE-

17251.04.99.1

Otras

Consultorías

Contratación de estrategia educativa para los proyectos

del Programa BCIE 1725 en ejecución Promover el

recurso hídrico e infraestructura de acueductos entre

población adolescente de colegios en las áreas de

influencia de los proyectos Golfito, Pérez Zeledón,

Ciudad Cortés, Ciudad Neilly, así como para promover

conceptos de interés institucional sobre aguas

residuales.

6,780.00

6,780.00

Contrapartida BCIE-

17251.04.99.6

Pago de revisión técnica de los vehículos del Programa

BCIE 1725 utilizados en la supervisión de los proyectos.2,260.00

Préstamo BCIE-

17251.04.99.6

Pago de los derechos de circulación y Riteve de los

vehículos de la Unidad Ejecutora BCIE 17253,390.00

5,650.00

951,056.65



En miles de Colones


Total Programa BCIE-1725

Página | 205

Proyecto Quita Epata Acueductos Metropolitano

Cuadro 36



Proyecto V Etapa

BCIE-1725

Contratación consultoría en ingeniería para e diseño final

y construcción del Proyecto Quinta Ampliación del

Acueducto Metropolitano. El propósito de esta

contratación es el desarrollar en una primera instancia el

diseño del proyecto Quinta Ampliación del Acueducto

Metropolitano (Etapa 1) mediante un esfuerzo conjunto

entre el ICE y AyA con la finalidad de optimizar el

complejo Hidroeléctrico Río Macho,

866,000.00

Proyecto V Etapa

UEN Getión

Ambietal

Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Quinta

Ampliación del Acueducto Metropolitano El ICE con

Contrato No. 2016CDS-00166-PRI se encuentra en un

93% de avance. está a la espera de la resolución de

SETENA, lo cual deja pendiente y sin posibilidad de

programar el pago , reajustes de precios y pago de

imprevistos.

152,550.00

Programa:

Proyecto de Agua

de Area

Metropolitana V

Etapa BCIE-2188

(PAAM)

Contratación de consultoría en Ingeniería para el diseño

final y construcción del Proyecto Quinta Ampliación del

Acueducto Metropolitano. El objetivo de esta

contratación es: Desarrollar en una primera instancia del

diseño del Proyecto Quinta Ampliación del Acueducto



complejo hidroeléctrico Río Macho así como desarrollar

una minicentral de generación eléctrica a partir del flujo

de agua que se establece en un segmento de la tubería

de distribución principal.

433,000.00

1,451,550.00



En miles de Colones

1.04.03

Servicios de

ingeniería y

Arquitectura

Programa Quinta Etapa Acueducto Metropolitano

Página | 206



Programa de

acueductos y

alcantarillados en

ciudades costeras

(PAACC)

1.04.03Servicios de

ingeniería

Contratación de consultoría en Ingeniería para el diseño

final y construcción del Proyecto Quinta Ampliación del

Acueducto Metropolitano. El objetivo de esta

contratación es: Desarrollar en una primera instancia del

diseño del Proyecto Quinta Ampliación del Acueducto



complejo hidroeléctrico Río Macho así como desarrollar

una minicentral de generación eléctrica a partir del flujo

de agua que se establece en un segmento de la tubería

de distribución principal.

160,000.00

160,000.00Programa de Acueductos y Alcantarillados enCciudades Costeras (PAACC) préstamo 2188

Programa de Acueductos y alcantarillado en ciudades costeras PACC 2188

En miles de Colones



1.05.01 Transporte dentro País 18,492.84


En el siguiente cuadro se detalla la distribución de los requerimientos de este rubro por parte de los programas de inversión, requeridos para la movilización de los funcionarios en los diferentes proyectos.

Página | 207

Cuadro 37

Programa Presupuesto

Programa Abastecimiento Agua Potable Área


Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón

28,140.00



compomente II Periurbanos 1,457.00





34,000.00

2188 16,950.00

Subgerencia de Investigación y Desarrollo Ambiental 226,620.00

Programa de Rehabilitacion de infrestructura del sisema

de acueducos y alcantarillados221,576.00

Subgerencia de Sistemas Comunales 260,800.00

Desarrollo de sistemas de implementación ordenes de

servicios2,000.00

Proyecto Quita Etapa Acueducto Metropolitano 4,415.00

Total 912,272.48


Viaticos dentro del país


En miles de Colones

1.06.01Seguros 5,650.00

Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón presupuesta estos recursos para la cobertura de los vehículos de la Unidad Ejecutora utilizados para la supervisión de los proyectos.

Página | 208


Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón para la capacitación en Contencioso Administrativo, Arbitraje y Servidumbres. Comprende los pagos del instructor, viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para las siguientes capacitaciones:

• Capacitar al personal que participará en la inspección, control y fiscalización de diferentes contratos, mediante cursos y seminarios relativos a estructuras de concreto, estructuras metálicas, estabilidad de suelos, construcción de obras hidráulicas y sanitarias, pavimentos, gestión y administración de proyectos.

• Para capacitaciones relacionadas con tratamiento de aguas residuales.

• Capacitación en Contenciosos Administrativo, Arbitraje y Servidumbres.

• Capacitación en el área de ambiental, social y de comunicación.

Página | 209

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 50,756.70

Cuadro 38



Presupuesto

2020

Sugerencia Sistema

Delegados

Remodelación del Archivo de Gestión Documental

relacionado con las Medidas de Preservación de

Documentos y de espacio físico, cumpliendo con los

requisitos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de

Archivos, número 7202 y su Reglamento

35,000.00

Sistema Ambiental

Investigación y Desarrollo

Trabajos de remodelación y construcción en las oficinas de

la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo cuarto

piso edicio B

10,000.00

UEN Programación y Control

Mantenimiento y Reparaciones normales para las oficinas

de Desarrollo Físico, y Urbanizaciones que por su

antigüedad necesitan mejorar

1,046.70

UEN Administración de

Proyectos

Darle mantenimiento en caso de ser necesario a los

desperfectos que se presenten en los cubículos que

conforman la UEN – Administración de Proyectos. Al ser

reparaciones menores no se requiere efectuar

contrataciones.

113.00

Perforación Pozos

Darle mantenimiento en caso de ser necesario a los

desperfectos que se presenten en los cubículos que

conforman la UEN – Administración de Proyectos. Al ser

reparaciones menores no se requiere efectuar

contrataciones.

1,130.00




En miles de Colones

Página | 210



Presupuesto

2020

UEN Gestión AmbientalMantenimiento de bodega de Katadin (Elaboración de cielo

razo) Hidrogeología1,130.00

P. Mejoramiento Ambiental

AMSJ711.90

PAPS Componente II Rurales 305.10

Reducción de Agua no

Contabilizada (RANC BCIE-

2129)

Mantenimiento del sistema de aire acondicionado de la

oficina660.00

Préstamo BCIE-2164 Mantenimiento de la oficina 660.00

Total 50,756.70




En miles de Colones

Modificaciones requeridas para llenar necesidades de la

Unidad Ejecutora

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 92,729.80

Estos recursos los presupuestan los programas y proyectos para el mantenimiento de la flotilla de vehículos y maquinaría con los que se cuenta.

1.08.99 Mantenimiento de Reparación de otros equipos 111,375.50

Para el mantenimiento de perforadoras, máquinas de retro percusión (6) y de percusión (2) a las que se les debe estar dando constante mantenimiento y reparaciones. Las reparaciones son constantes principalmente por lo avanzado del modelo. Así mismo, se posee equipo complementario para los proyectos como las plantas eléctricas, bombas de agua, soldadoras, compresores (grandes y pequeños) y otro equipo necesario para la ejecución de los proyectos.

Para la reparación de equipos que se utilizan en la construcción de los tanques como batidoras, vibradores, sierras, etc.

Para la reparación y mantenimiento de equipos como los medidores de caudal por ultrasonido, geodesia, y topografía entre otros

Página | 211

Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos del Laboratorio.

Calibración de equipo (multiparámetros para mediciones en agua) y el mantenimiento de la Red hidrometeorológica.


Para el pago de los derechos de circulación y Riteve de los vehículos de la Unidad Ejecutora BCIE 1725.

Para el pago de los marchamos de los vehículos de la Unidad Ejecutora RANC.

Para el pago de los marchamos de los vehículos de la Unidad Ejecutora BCIE 2164 Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.

1.99.99 Otros Servicios No Especificados 14,167.85

¢5.000.00 miles para el pago de canon y timbres fiscales para tramitología ante el Colegio Federado del Ingenieros y Arquitectos de los proyectos rurales a ejecutar en el año 2020 y adquisición de bitácora de campo.

¢5,650.00 miles para el pago de garantías ambientales a SETENA de los proyectos del Programa BCIE 1725.



Para el pago de combustible que se requiere para los vehículos que pertenecen a los diferentes programas de inversión.

Página | 212

2.03.01 Materiales y productos metálicos 641.432.70

Cuadro 39

Dependencia Detalle Presupuesto

Jerusalen Sarapiqui

Compra de los siguientes materiales varilla,

platinas, láminas de zinc y que se

requieren.

750.00

Bijagua de Upala



requieren.

150.00

Construcción de un Sistema de

Agua Potable para la comunidad

de San Vicente de Sibuju de

Talamanca de Limón



requieren.

5,000.00

Zapatón de Puriscal



requieren.

1,500.00

Ampliación y mejoras del

sistema de acueductos de la

comunidad de San Miguel de

Cañas para abstecer a las

comunidades de Hotel y la

Libertad de Cañas Guanacaste



requieren.

1,000.00

Punta Salitre



requieren.

500.00

Mejoras al sistema de

acueducto de orosi de Cartago

en el sector de Altos Araya



requieren.

1,500.00

Programa de comunidades en

riesgo sanitario



requieren.

100,000.00

Subtotal 130,550.00



2.03.01 Materiales y productos metálicos


Programa de suministro de agua potable a las comunidades rurales

Página | 213


Programa de mejoramiento

ambiental del Área Metropolitana

de San José

Cajas de tachuelas de acero 19mm, Clavo

para techo, Para referencias linderos y

marcas en cordon de caño, Para puntos de

cambio en nivelaciones y cortes en asfalto

293.80

Programa de Agua Potable y

Saneamiento Componente II

Rurales

Cajas de tachuelas de acero 19mm, Clavo

para techo, Para referencias linderos y

marcas en cordon de caño, Para puntos de

cambio en nivelaciones y cortes en asfalto

497.20

Subtotal 791.00

Porgrama de reducción de agua

no contabilizada

1. Caja clavo para techo: Para referencias

2. Caja tachuelas de acero 19 mm: Para

dejar marcas en aceras, cordones de caño,

etc. 3. Varilla de acero # 5: Para utilizar en

mojones terreno natural

250.00

Subtotal 250.00

Buenos Aires de Aguas Claras

compra de la tubería, accesorios HG y

sistema sujeción de tubería de los pasos

elevados del proyecto de Buenos Aires de

Aguas Claras de Upala que se requieren

reparar en servidumbre.

12,975.00

Subtotal 12,975.00



2.03.01 Materiales y productos metálicos


Donación Emiratos Áreabes - Comisión Nacional de Emergencias

Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)

Página | 214

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 276.493.24

Cuadro 40


Sustitución y Ampliación

Tuberías en los sistemas de la


Materiales para compactar terreno, para

cubrir las zanjas, otros.47,000.00

Extensión de ramal entre

Buenos Aires y Las Rosas de

Salitre, Buenos Airea Aires,

Puntarenas

26,000.00

Mejora en red de distribución,

Sector Aeropuerto, Pérez

Zeledón

7,500.00

Mejora en red de distribución y

ejora en red de distribución y

traslado de 145 previstas, desde

calle El Estadio al Barrio Santa

Cecilia (a salir a 3 M), Pérez

Zeledón, San José.

3,800.00

Subtotal 84,300.00

Boca Arenal compra de arena, piedra, lastre. 6,000.00

Construcción de un sistema de

acueductos para la comunidad

indígena de Kuchey en el sector

de Tayni

1,000.00

Alto Telire 3,700.00

Las Vértices de La Cruz 2,500.00

Punta Burica 2,500.00




2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos


Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de

acueducto y alcantarillado

Materiales para cubrir las zanjas.

compra de arena, piedra, lastre.

Página | 215


Jerusalen Sarapiqui 2,000.00

Bijagua de Upala 1,200.00




Talamanca de Limón

12,000.00

Zapatón de Puriscal 4,500.00







2,000.00

Punta Salitre 18,000.00




22,000.00


riesgo sanitario75,000.00

Subtotal 152,400.00

UEN Programación y control

Compra de materiales y arena, piedra y

otros para rellenar huecos hechos en las

emergencias, mejoras, construcción de

cajas para resguardo de equipo medición

ultrasonido.

209.34

Perforación de pozos

Es necesario para la compra de bentonita,

fluido de perforación que se haya

implementado en los últimos años por

nuestra unidad, a fin de lograr proyectos

más limpios y amigables con el ambiente.

Además se requiere la compra de grava

tamizada para los filtros de los diferentes

proyectos según diámetro de perforación y

tipo de slot utilizado. Así mismo se hace

necesaria la compra de lastre para la

colocación de las máquinas y preparación

del sitio, así como para la colocación y

almacenamiento de la tubería.

39,550.00


Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo





compra de arena, piedra, lastre.

39,759.34Subtotal

Página | 216



ambiental del Área Metropolitana

de San José

Sacos de cemento, para construccion de

mojones en terreno natural.33.90

Subtotal 33.90







Página | 217

2.03.06 Materiales y productos plásticos 1.079.707.00

Cuadro 41


Para la compra de tuberias en PVC y

polietileno asi como sus respectivos

accesorios

1,000.00









accesorios

1,000.00

Punta Salitre



accesorios

4,700.00






accesorios

8,500.00


riesgo sanitario

Se requiere para la compra de materiales

plásticos como tubería y accesorios en

polietileno y PVC, para apoyar a

comunidades de bajos recursos

económicos y para la atención de

emergencia en comunidades.

Aproximadamente se ayudaría a unas 40

comunidades de todo el territorio nacional

400,000.00

Proyecto Mejora y Ampliación

del Sistema de Agua potable de

la ASADA de Horquetas hacia

las comunidades de Rio Frio de

Ssarapiquí

compra de toda la tubería y accesorios,

para la construcción, que son de PVC Y

polietileno

437,760.00

Subtotal 895,710.00

UEN Investigación y desarrollo Materiales plásticos 500.00


Compra de materiales y productos

plásticos, bolsas plásticas otros artículos

para uso en desarrollo físico y

urbanizaciones, diseño.

157.00


Para la compra de tubería y accesorios

complementarios y necesarios para la

construcción de los pozos.

3,390.00

Subtotal 4,047.00


Página | 218


Boca Arenal



accesorios

8,000.00

Construcción de un sistema de

acueductos para la comunidad

indígena de Kuchey en el sector

de Tayni



accesorios

2,500.00

Alto Telire



accesorios

26,000.00

Las Vértices de La Cruz



accesorios

1,000.00

Punta Burica



accesorios

500.00

Jerusalen Sarapiqui



accesorios

750.00




Talamanca de Limón



accesorios

4,000.00




accesorios

1,000.00









accesorios

1,000.00




2.03.06 Materiales y productos plásticos


Página | 219


Punta Salitre



accesorios

4,700.00






accesorios

8,500.00


riesgo sanitario

Se requiere para la compra de materiales

plásticos como tubería y accesorios en

polietileno y PVC, para apoyar a

comunidades de bajos recursos

económicos y para la atención de

emergencia en comunidades.

Aproximadamente se ayudaría a unas 40

comunidades de todo el territorio nacional

400,000.00

Proyecto Mejora y Ampliación

del Sistema de Agua potable de

la ASADA de Horquetas hacia

las comunidades de Rio Frio de

Ssarapiquí

compra de toda la tubería y accesorios,

para la construcción, que son de PVC Y

polietileno

437,760.00

Subtotal 895,710.00

UEN Investigación y desarrollo Materiales plásticos 500.00


Compra de materiales y productos

plásticos, bolsas plásticas otros artículos

para uso en desarrollo físico y

urbanizaciones, diseño.

157.00


Para la compra de tubería y accesorios

complementarios y necesarios para la

construcción de los pozos.

3,390.00

Subtotal 4,047.00






2.03.06 Materiales y productos plásticos


Página | 220

2.04.02 Repuestos y Accesorios 206.837.70

Cuadro 42


Subgerencia de Gestión de

Sistemas delegados

Repuestos y accesorios por compra de

partes requeridas en los vehículos 102-1928

y equipo de la Subgerencia que no

incrementarán su vida útil y adquisición de

accesorios y repuestos para equipo de

oficina y cómputo necesarios para su

funcionamiento. Así como la compra de

llantas y neumáticos.

2,300.00


Familiares

compra de respuestos para la maquinaria

que se utiliza en la construccion. Tambien

para repuestos para la flotilla de vehiculos y

retroexcavadores= 16.00 millones, tambien

para cambiar 1 juego de llantas x 25

vehiculos x 400.000= 10.00 millones + 2

retroexcavadores x 800.000 = 1.60 millones

mas 4 motos x 60.000= 0.24 millones.

Para la compra de repuestos de la

maquinaria que se utiliza en la

construccion.

30,500.00

UEN Administración de

proyectosRepuestos varios 1,000.00

Subtotal 33,800.00

UEN Investigación y desarrollo

Adquisición de repuestos y accesorios

necesarios para implementar

investigaciones, con equipo existente

1,000.00

Subgerencia de Ambiente

Investigación y DesarrolloRepuestos para el vehículo 102-1313 1,000.00

Dirección de Investigación y

desarrollo

Adquisición de repuestos y accesorios para

el mantenimiento de los bancos de prueba

y motobombas de agua del Laboratorio, asi

como de otros equipos.

450.00


Repuestos para equipos (,registradores de

presión, pilotos, medidores, ultrasónicos,

equipo de topografía, geodesia, vehículos,

llantas entre otros).la flotilla de 18

vehículos repuestos motor y carrocería

10,467.00





2.04.02 Repuestos y accesorios


Página | 221

UEN Administrción de proyectos

adquisición de accesorios y repuestos para

el mantenimiento de los vehículos que se

encuentran asignados a la UEN

Administración de Proyectos.

16,950.00


Los vehículos requieren para su reparación

repuestos y accesorios necesarios para

ponerlos en funcionamiento óptimo. Así

mismo, la maquinaria también requiere de

compras constante de repuestos, como

filtros y otros para poder ponerlos en

funcionamiento.

118,650.00

UEN Gestión ambiental

Mantenimiento y reparación de la flotilla

vehicular de la UEN, en labores

ambientales a lo ancho y largo de todo el

país, asegurando la cantidad, continuidad

del agua potable.

10,848.00

Subtotal 159,365.00


ambiental del Área

Metropolitana de San José

Compra de accesorios y repuestos para

vehículos2,847.60

Programa de Agua Potable y

Saneamiento Componente II

Rurales

Compra de accesorios y repuestos para

vehículos305.10

Subtotal 3,152.70

Programa de reducción de agua

no contabilizada

compra de partes y accesorios que se

utilizan para el mantenimiento y reparación

de maquinaria y equipo que utilice el

personal del Programa RANC-EE;

incluyendo las llantas de los vehículos.

5,000.00

Subtotal 5,000.00

Programa Abastecimiento Agua

Potable Área Metropolitana de

San José. Acueductos Urbanos

y Alcantarillado Sanitario Puerto

Viejo de Limón (BCIE-1725)

Gastos por compra de repuestos y

accesorios para el mantenimiento de la

flotilla vehicular como son llantas y otros.

4,520.00

Subtotal 4,520.00

Contrapartida Repuestos varios 1,000.00

Subtotal 1,000.00

Total 206,837.70



Donación Emiratos Árabes - Comisión Nacional de Emergencias

Programa de reducción de agua no contabilizada

Página | 222

Bienes duraderos 94.257.519.66

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción 5.688.664.72

Cuadro 43


Actual

Se presupuesta la compra del equipo de bombeo para el

proyecto Mejoras Integrales al Sistema de Hojancha90,000.00

Equipo de bombeo para el equipamiento del Pozo # 4

en el sistema de Cartagena90,000.00

Subtotal Subgerencia de

Gestión de Sistemas

Periféricos

180,000.00


Familiares

Se presupuestan recursos para la compra de la

siguiente maquinaria y equipo de construcción: 1

Plancha compactadora potencia 6HP, fuerza de impacto

de 18kN, con motor marca honda o subarú, 2 Roto

Martillo eléctrico 900 watts, aguja de 35mm, 110V, 1

Vibrador para concreto eléctrico punta vibradora de

28mm y 35mm, con una potencia de 2 kW, 2 Roto

Martillo eléctrico 1600 watts, aguja de 50mm, 110 y

220V, 1 Roto Martillo electrico 1600 watts, aguja de

50mm, 110 y 220V, 1 Hidrolavadora de combustible, 3-

4Ksi, 2-4 GPM, preferible de marca honda, 3

Compactador de bota gasolina 4 HP, fuerza de impacto

17kN, motor marca honda o subarú, 1 Planta eléctrica

portátil 6500 watt de Gasolina, con arranque eléctrico y

manual, con salida de 120 y 240V, 1 Andamios de 3m

de altura, para trabajos con cierta altura que se requiera

ser utilizados, 1 Cortadora de asfalto, con disco de 14",

motor a gasolina, preferiblemente marca honda, 18

Paneles de formaleta reutilizables de 4" de ancho y 8

pies de altura, 1 Bomba de agua, motor de combustible,

" de diámetro de succión y descarga, 550 l/min, 6HP, 3

Tronzadora 14", potencia 4,5HP, 110V, similar a la de

marca Metabo CS23-355, 1 Bomba hidráulica manual

500psi, descarga de 1/2"

30,000.00

Proyecto Punta Burica

Se presupuestan ¢7.000.00 miles para la compra de

equipo de bombeo y ¢800.00 miles para la compra de

cloradores

7,800.00

Programa comunidades en

riesgo sanitario

Se requiere para la compra de equipos de bombeo y

filtración para ayudar en aquellas comunidades que por

sus condiciones no tengas los suficientes fondos para

invertir en la sustitución o mejora de su equipo de

bombeo que por el paso del tiempo ya es obsoleto a ha

dejado de funcionar

30,000.00

Proyecto Pleyades


equipo de bombeo y ¢8.000.00 miles para la compra de

cloradores

19,000.00



5.01.01 Maquinaria y equipo de producción


Región Chorotega

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales

Página | 223


Actual

Proyecto Mejoras el sistema

de acueducto de Zapatón de

Puriscal para abastecer a la

comunidad de agua potable

se adquirirán los sistemas de desinfección, para

garantizar que el agua que se suministre a los Usuarios

sea segura para el consumo humano. En algunos caso

el equipo, además del hipo mogsador, incluye También

una bomba dosificadora, que se coloca en general en

los sistema con bombeo. En la Matriz Cronograma

Metas de Inversión se detalla los proyectos por posición

financiera y meta.

7,000.00

Proyecto Jerusalem de

Sarapiquí


equipo de bombeo y ¢8.000.00 miles para la compra de

cloradores

17,000.00


Gestión de Sistemas

comunales

110,800.00

Dirección de investicación y

desarrollo

Se presupuesta la compra de equipo de bombeo para

bancos de prueba de medidores de agua

11,300.00


Estos recursos se presupuestan para la adquisición de

una perforadora con mayor capacidad de perforación de

pozos, ya que con las que se cuenta actualmente, lo

máximo de perforación es de 150 a 200 metros de

profundidad, mientras que la que se estaría comprando

es para pozos de profundidades arriba de los 200

metros.

1,500,000.00


Ambiente, investigación y

desarrollo

1,511,300.00





Subgerencia de Ambiente, investigación y desarrollo

Página | 224


Actual

Se presupuestan ¢22.650.00 miles para la compra de: 1

laminadora en frio con un costo de ¢8.125.00 miles, 1

dobladora con un valor de ¢3.250.00 miles, 1 guillotina

con valor de ¢8.125.00 miles, una encuadernadora con

un costo de ¢250.00 miles, 1 laminadora en caliente

con valor de ¢200.00 miles,1 ojeteadora de valor

¢200.00 miles y 2 cargadores de baterías con un costo

unitario de ¢1.250.00 miles.

Se presupuestan ¢1.120735.26 miles para adquirir 9

retroexcavadores, un monta carga y 6 remolques,

distribuidos de la siguiente manera 8 retroexcavadores

y 6 remolques según las necesidades de las

Subgerencias de periféricos, un retroexcavador y un

mota carga de conformidad lo solicitado por la

Subgerencia Gam, estos equipos se incorporan al plan

de sustitución elaborado por la Dirección Centro de

Servicios de Apoyo según Proyecto N° 001228.

Subtotal centror servicios

de apoyo1,143,385.26

UEN producción y distribución

Subgerencia sistemas

Periféricos

La distribución de estos recursos es la siguiente:

¢80.000.00 miles para la adquisición de tableros, de

control de bombas, unidades de transmision remota.

¢83.000.00 miles para la compra de equipo de

desinfección y registradores de presión.

218,000.00

La distribución de estos recursos es la siguiente:

¢48.000.00 miles para la Motores Sumergibles de 1HP,

230 Vac, monofásico, 3500 rpm, 60 Hz, Nema 4,

temperatura 30º C, 4 terminales eléctricas (3h+1T),

diámetro de 4 pulg, condición de operación estándar.

Con Caja de arranque. Cajas de arranque para Motores

Sumergibles de 3 HP, 230 Vac, monofásico, 3500 rpm,

60 Hz, Nema 4, temperatura 30º C, 4 terminales

eléctricas (3h+1T), diámetro de 4 pulg , condición de

operación estándar. Bomba Sumergible de 1 Lts/seg,

con una Cabeza Neta de Presión de 40 mca, Diámetro

de Descarga en 38 mm (1.5 pulg), Nema 4. Eficiencia

min 60%. 1hp max. AGITADOR ELÉCTRICO: Motor 1/3

HP, 1750rpm, TEFC, monofásico, 120/230vca, Frame

56C, carcasa aluminio, velocidad de salida 350rpm,

montaje mediante abrazadera con ajuste de ángulo. Eje

de 3/4pulg diametro X 38pulg de largo(a partir de la base

de montaje). 2x impulsores tipo propela de 8pulg de

diametro separados 16pulg. Eje del impulsor de acero

inoxidable 316L.

Los ¢24.480.00 miles corresponde a: 1 Compactadora

de plancha, 1 batidora de cemento de motor, 6

Macromedidor de 3”, con monitor para montaje en

pared, 30 m de cable, módulo para comunicación

modbus RS485. Macromedidor de 4”, con monitor para

montaje en pared, 30 m de cable, módulo para

comunicación modbus RS485. Macromedidor de 6”, con

monitor para montaje en pared, 30 m de cable, módulo

para comunicación modbus RS485, 4 tecles tipo pull lift

de 3 toneladas, 1 etiquetadora Brady BMP21 Impresora

BMP21 Plus en kit con estuche rígido, baterías de litio y

cargado y 1 máquina de soldar c/motor a gasolina con

máscara





Equipamiento

1,143,385.26Centro Servicios de apoyo


72,480.00Región Chortega (acueducto)

Página | 225


Actual

Equipamiento

Se requieren ¢25.800.00 miles para: 1 bomba de de 50

mm con un costo de ¢600.00 miles, 1 bomba

sumergible 2.5 l/s con un costo de ¢400.00 miles, 1

Motor sumergible trif'ásico 5 HP con variador de

frecuencia con un valor de ¢800.00 miles, 1 Motor

sumergible trif'ásico 75 HP con un costo de ¢3.700.00

miles, 1 bomba sumergible 19.5 l/s @111 MCA con

valor de ¢91.700.00 miles, 2 motores verticales

monofásido agitadores de sulfato que serán utilizados

en Limón Plantas Moin y La Bomba ¢1.200.00 miles,

¢14.000.00 miles para 1 motor sumergible trif'ásico 250

HP, ¢3.000.00 miles para 1 Bomba sumergible para ser

utilizada en Limón Equipo 3 Las Pilas y ¢1.000.00

miles para 1 C39conjunto motor bomba para Siquirres

hidroneumático de planta Siquirres

¢74.000.00 miles para: 6 rodillos compacatadores

(costo unitario ¢10.000.00 miles) para las cuadrillas

Cantonales de Limón, Pococí, Siquirres, Guácimo,

Matina, Talamanca. ¢14.000.00 miles para 2 tanquetas

móviles con motobomba para las cuadrillas Cantonales

Limón, Pococí


(alcantarillado)

Se presupuestan estos recursos para la compra de: 1

Bomba autocebante horizontal con un valor de

¢9.000.00 miles, ¢4.000.00 miles para 2 conjuntos

motor bomba a utilizarse en Limón Almendros y

¢2.400.00 miles para 3 Moto-bombas sumergibles a

utilizarse en Limón mini-estaciones Cieneguita

17,400.00





99,800.00Región Huetar Caribe

(acueductos)

Página | 226


Actual


(alcantarillado)

Estos recursos se presupuestan para la compra de los

siguientes equipos: ¢12.000.00 miles para equipo de

bombeo, ¢99.222.50 miles para la 4 Plantas de

generación alterna para ser utilizada en

lasestaciones de rebombeo de aguas residuales para

las estaciones de Palmas del Rio, Boulevar del Sol,

Yiret y la Reseda la finalizada de estas es que en el

momento que se va el fluido electrico sigan los equipos

operando y no haya derrames de aguas residuales en

la vía publica, ¢2.000.00 miles y ¢630.00 miles para

una compactadora, taladro neumático, esmeriladora

neumático

113,852.50


(acueductos)

Se requieren estos recursos para la compra de:

motobombas (¢425.00 miles cada una) para ser

utilizadas en el Sistemas Jaco, ¢45.000.00 miles para

una planta alterna para oficina de 250 KVA que se

utilizará en Parrita, ¢6.000.00 miles para una planta

alterna para oficina de 25 KVA, para la UEN

optimización de sistemas de DSan Mateo y otra planta

para Jacó.

59,239.00





Página | 227


Actual

Estos recursos se presupuestan con el objetivo de

adquirir: 6 Motores c/u 600.000,00, 6 Bombas

sumergibles c/u 500.000,00, 1 Bomba centrifuga c/u

3.500.0 corresponden al Área Electromecanica para

stock de bodega. ¢8.400.00 miles para 1 Turbidimetro

Pérez Zeledón costo ¢2.700.00 miles, 2 Comparadores

de cloro para muestreos de agua Pérez Zeledón c/u

150.00miles, 4 Manometros de presión Buenos Aires

c/u 40.00 miles, 8 Manómetros Coto Brus c/u 40.00

miles, 8 Manómetros Corredores 40.00 miles c/u, 1

Planta generadora de electricidad 3300W para

Corredores c/u 2.000.00 miles, 1 Rota Martillo para

Laurel Corredores c/u 800.00 miles, 2 Rotamartillos

Golfito Pto Jiménez y Río Claro c/u 800.00 miles, y 5

Manómetros Golfito c/u 40.00 miles.

¢55.320.00 miles para: 1 Compactador Pérez Zeledón

c/u 3.000.00 miles, 1 Compresor con remolque Pérez

Zeledón c/u 18.000.00miles, 2 Taladro percutor

inalambrico Buenos Aires c/u 160.00 miles, 1 Detector

de Fugas tubería metálica Coto Brus c/u 3.000.00

miles, 1 cortadora de asfalto y concreto, disco 457,2

mm, diametro eje 25,4 mm, motor 4 tiempos, potencia

13 hp, profundidad corte 165 MM Coto Brus c/u

5.000.00 miles, 1 Detector de fugas Golfito c/u 3.000.00

miles, 1 cortadora de asfalto Golfito c/u 5.000.00 miles,

1 compresor Golfito c/u 18.000.00 miles.

Estos recursos se presupuestan para la adquisición del

siguiente equipo desglosado así ¢40.000.00 miles para:

2 Bombas de fumigación de motor Osa c/u 600.00

miles, 1 Maquina desoctructora de varillas AR (Maquina

y varillas) Osa c/u 6.000.00 miles, 2 Maquinas

desoctructoras a presión una Osa y otra PZ c/u

6.000.00 miles, 1 Planta Electrogena invu el Clavel c/u

22.000.00 miles

¢35.0000 miles para 5 equipos emisor de ultrasonido

para elimnación de algas 4 pz y 1 lomas c/u 7.000.00

miles. 1 esclerometro para área agua residual c/u

3.000.00 miles.






78,000.00Región Brunca (alcantarillados)

73,820.00Región Brunca (acueductos)

Página | 228


Actual

Con estos recursos se necesita adquirir: 1 motor

eléctrico sumergible 250HP, 100 lps @ 45mca, HI-

TEMP, 480VAC, 60 Hz para pozo COOPESA en

Alajuela equipo adicional de respaldo con un valor de

¢6.000.00 miles, una bomba sumergible para el pozo

COOPESA en Alajuela equipo adicional de respaldo

con un valor de ¢4.500.00 miles.

¢111.920.00 miles para para el pozo COOPESA en

Alajuela desglosados de la siguiente forma: ¢71.920.00

miles para Tablero control equipo bombeo sumergible

pozo COA01AP042 (AB-2557) con Variador de

Frecuencia de Fabrica UL para 250HP, 460V, 60Hz, 3

fases, con su respectivo gabinete para RTU. Cumplir

Norma UL 508 Listed. Con protección de sobrecarga:

Clase 10. Con tarjeta de comunicación Ethernet IP. Con

voltaje de control de 24Vdc. Con eficiencia mayor al

95% a plena carga. ¢2.000.00 miles para Cable plano

sumergible para aplicaciones pesadas marca PAIGE,

especificación P72271-SP, calibre

350 MCM. Material de los conductores de cobre ASTM

B3/B8 con forro THWN cumpliendo con UL83.

¢20.000.00 miles para una Columna flexible PEAD

reticulado para columna de pozo, aprobado NSF61.

¢18.000.00 miles para plato de descarga de 8" de

diámetro construido en lámina de acero de 1" con su

respectivo

niple para acoplar a tubería de descarga y accesorios

mecánicos de cachera

¢60.237.95 miles desglosados así: ¢54.000.00 miles

Compresor de aire portatil de 65 cfm, un solo gabinete

para protección y reducción del nivel de ruido, tornillo

rotativo de una etapa con inyección de aceite, tipo de

combustible gasolina, tipo de arranque eléctrico, con

una conexión de descarga de aire, con carcasa de

polietileno y accesorios (martillo neumático,

esmeriladora, mangueras, puntas, neumática, tamper,

rompedora de pavimentos, kit de lubricación), ¢2.947.40

miles para Martillo de demolición eléctrico, 1 Bomba

autocebante de diafragma para achique de agua con

succión y descarga en 75 mm con acoples rápidos,

motor a base de gasolina con manguera de sución

rigida y manguera flexible de descarga cada una con

acoples rápidos con valor unitario ¢1.963.06. y 3

Bomba autocebante de diafragma para achique de agua

con succión y descarga en 50 mm con acoples rápidos,

motor a base de gasolina con manguera de sución

rigida y manguera flexible de descarga cada una con

acoples rápidos con un valor unitario de ¢442.49 miles.





182,657.95Región Central (acueductos)

Página | 229


Actual

Mantenimiento preventivo

aguas residuales GAM

Estos recursos se presupuestan para la adquisición de

equipo de bombeo y filtración (¢44.350.00 miles), equipo

de desinfección (¢97.810.00 miles) y ¢500.00 miles para

equipo industrial.

142,660.00

Optimización de sistemas de

producción y distribución GAM

Se requieren ¢350.000.00 miles para equipo de bombeo

y filtración, ¢263.150.00 miles para analizadores de

aluminio residual y ¢140.110.00 miles para maquinas de

soldar,

757,310.00


Gestión de sistemas del

Gran Área Metropolitana

(GAM)

899,970.00

Programa de reducción de

agua no contabilizada RANC-

BCIE-2129

Estos recursos se presupuestan con el objetivo de

adquirir maquinaria y equipo para el desarrollo de las

actividades operativas de los equipos RANC, tanto en la

GAM, como en las Regiones.

917,560.00

subtotal 917,560.00

Subgerencia de Gestión de sistemas del Gran Área Metropolitana (GAM)





Página | 230

5.01.02 Equipo de transporte 2.351.750.00

En seguimiento al plan de sustitución de la flotilla vehicular institucional se presupuestan ¢2.000.00 miles. El objetivo de este plan es sustituir los vehículos de más vieja data y que presentan problemas.

Se presupuestan ¢34.000.00 miles para la compra de una vagoneta con capacidad de 3 m3, carreta para traslado de miniretroexcavador. Este equipo es para la sustitución y reparación de fugas en la instalación y mantenimiento de hidrantes.

¢11.300.00 miles para adquirir 4 casetas tipo toldo para vehículos tipo pick up, para el resguardo de los equipos topográficos, con un costo unitario de ¢2.825.00 miles.

¢298.000.00 miles para el pago del IVA por la adquisición de vehículos para el Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.

Página | 231

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 7.033.707.33

Cuadro 44


Actual

Esta subgerencia presupuesta los recursos para la

compra de hidrómetros y cajas, así como sus repuestos

de acuerdo con la siguiente distribución:

3,334,169.80

UEN producción y distribución

Periféricos

para la adquisicion de medidores de caudal para la medicion

de la produccion en los diferentes elementos de los

acueductos.

50,000.00

UEN servicio al cliente

Periféricos

Pagos Entregas programadas para el año 2020: 1, 2,3 y 4

medidores domiciliares Licitación 2016LN-00002-PRI.3,194,383.80

Región Pacífico Central22 macromedidores para Servicio al cliente Cantonal de San

Mateo76,000.00

Región Central Macromedidores 13,786.00

Equipo seguridad 55,847.50

Región Pacífico CentralCompra de extintores para las oficnas cantonales de Parrita,

Jacó y Cóbano.385.00

1 equipo de respiración autónomo (Tanque de respiración

asistida para 30 min, cilindro de aluminio, mascara, valvula y

maleta costo ¢3.390.33 miles), 3 equipos de respiración

(Mascara de protección en silicona hipoalergénica, tiras

superiores del arnés preajustadas facilitan la colocación y

retirada de la máscara, visor envolvente, resistente al rayado,

que permite un amplio campo de visióny los componentes

pueden ser sustituidos a mano en pocos segundos, incluye set

de filtros multi gases P100. debe de poseer las siguientes

certificaciones 42 CFR Part 84 - 10029528_r08

NIOSH Approval Label: Advantage 3000 Series Respirator -

Model 3200

NIOSH Approval Label: CS/CN Gas Mask Respirator Family

costo unitario ¢807.04 miles, costo total ¢2.421.13 miles)

1 Kit de emergencia de cloro tipo B (Kit de emergencia

diseñado para detener fugas que se produzcan en

contenedores de cloro de una tonelada, El Kit de Emergencia

“B” de Chlorine Institute, fabricado según las especificaciones

de diseño del Instituto del Cloro. Este kit contiene dispositivos

para detener fugas en las válvulas, tapón de seguridad, para

las paredes laterales de los contenedores de cloro de una

tonelada que cumplan con las especificaciones DOT 06A500X

y 106A500W. Costo3.665.11 miles). 1 Equipo de dosificación

de gas cloro (Equipo de dosificación que incluye eyector con

difusor de solución, set de válvulas, manómetros, manifold para

dos cilindros costo ¢11.712.04 miles).

1 Equipo de dosificación de gas cloro (Intercambiador

automático 50 PPD (1000 Gr/hr), sistema de automatización

de intercambio y regulador de vacio hasta 100 PPD (2000

Gr/Hr) costo ¢10.239.12 miles). ¢1.625.00 miles para equipos

varios de protección personal.



5.01.99 Maquinaria y equipo diverso



35,282.50Región Central

Página | 232


Actual

Región Brunca Equipo básico de seguridad 180.00

Aguas residuales Subgerencia

Periféricos

Dotación de equipos para monitoreo de gases en espacios

de carácter confinado 20,000.00

Equipo de ingeniería y dibujo 51,494.80

Región Chorotega

1 Medidor de gases. Herramienta para la medición de gases

en los pozos sanitario, para conocer el ambiente donde

deben laborar los funcionarios de aguas residuales, evitar

accidentes por envenenamiento o intoxicación y

salvaguardar su integridad física.

3,000.00


Se requieren ¢571.00 miles para la compra de un sistema

de posición global. Adicionalmente se requieren ¢1.200.00

miles para la adquisición de una pinza amperimetrica para

medida de resistencia de tierra

1,771.00

Se requieren ¢1.312.79 miles para la compra de 5

dispositivo de posicionanamiento gloval, con conexión a las

redes GPS y GLONASS, con memoria interna de 8GB,

además de soporte para incluir una memoria externa

microSD, con capacidad de almacenar hasta 200 tracks

guardados con 10.000 puntos, hasta 200 rutas.Los GPS

serán utilizados por personal de las unidades cantonales de:

1) San Ramón (2 und), 2) Palmares (1 und) y 3) Dirección

Servicio al Usuario (2 und). ¢5.582.01 miles para la compra

de un prelocalizador y localizador de fugas con acelerómetro

e hidrófono que permite la conexión directa a hidrantes o

medidores de programación sencilla con Tablet,

grabación de ruido mínimo

INCLUYE:

- 4 AZ Bidi Tipo Hidrófono

- 6 AZ Bidi Tipo Acelerómetro

- Maleta De Transporte

- Colector Bluetooth Servicemaster

- Tableta 10,1"

- 4 Adaptadores Para Hidrante 2½"

- 4 Protectores De Bronce Para Hidrófonos

Se presupuestan ¢6.742.54 miles para la adquisición de 50

perfiladores de consumo. Estos dispositivo para el registro

de volumen, consumos, tramos horarios entre otros,

certificado con protección IP68, con capacidad de

almacenamiento, transferencia de información mediante

comunicación bluetooth, comunicación bidireccional, con

batería de vida util de al menos doce (12) años, con software

para manejo y análisis de información. Se requieren

¢11.940.40 miles para la compra de 24 registradores de

presión, Estos dispositivo se utilizan para el registro de

presión mediante sensor interno, certificado con protección

IP68, con capacidad de almacenamiento, transferencia de

información mediante comunicación infraroja, con batería de

vida util de al menos cinco (5) años, con software para

manejo y análisis de información.Los bienes serán utilizados

por personal de las unidades cantonales de: 1) San Ramón

(3 und), 2) Palmares (3 und), 3) Alajuela (3 und), 4) Atenas

(3 und), 5) Turrubares (3 und), 6) Acosta (3 und), 7) Los

Chiles (3 und) y 8) O&M (3 und).

Se requieren ¢6.173.97 miles para la compra de 1 analizador

de cloro utiliza un sensor polarográfico de membrana para

medir el cloro directamente, sin la necesidad de reactivos

químicos. Cuando sea necesario, se puede agregar una

compensación automática del pH para obtener la máxima

precisión cuando se realice la medición de cloro libre. Los

sistemas están equipados de salidas 4-20 mA para cloro,

pH y temperatura.

Para la puesta en marcha y seguridad de los funcionarios de

la estación de bombeo en el proyecto denominado Coopesa

se requiere el siguiente equipo: 1 Detector de fugas de cloro

gaseoso para dos zonas de control por ¢4274.95 miles, una

bomba dosificadora de díafragma con valor de ¢1.962.08

miles y 2 bombas multietapas con un costo de ¢2.173.91

miles.

7 odómetros con un valor total de ¢318.65 miles que serán

utilizados utilizados por personal de las unidades cantonales

de: 1) San Ramón (1 und), 2) Palmares (1 und), 3) Alajuela

(1 und), 4) Atenas (1 und), 5) Turrubares (1 und), 6) Acosta

(1 und), 7) Los Chiles (1 und) y 8) O&M (1 und). ¢500.00

miles para la compra de 1 multímetro y ¢300.00 miles para

la compra de un medidor de puesta a tierra. Se

presupuestan ¢316.40 miles para la compra de 7 Phimetros

de l+apiz para toma de ph y temperatura de las plantas de

los Reyes y Villa verano

Región Central





44,481.30

Página | 233


Actual

Subgerencia de Gestión de

Sistemas Periféricos aguas

residuales

Compra de 6 distanciómetros láser para dotar a las regiones

y la UEN de herramientas que faciliten las labores.2,242.50

Maquinaria y equipor varios 122,773.10

Región Chorotega

Estos recursos se presupuestan para: 2 bombas de achicar

de 2" que se utilizarán en la eliminación de fugas en los

sistemas de acueducto de la cantonal de Tilarán y Playas

del Coco, con un valor total ¢5.000.00 miles, 1 bomba de

achique para Nicoya con valor de ¢2.500 miles, 1 tecle para

Nicoya con un valos de ¢400.00 miles, 1 bomba de achique

con un costo de ¢2.000.00 miles. 1 Takle electrico para la

Cantonal de Liberia con un valor de ¢900.00 miles y 1

Detector de metal para Operación y mantenimiento aguas

residuales Unidad Cantonal de Liberia con un valos de

¢400.00 miles.

11,190.00


Estos recursos se presupuestan para: 4 motoguadañas con

un valor total de ¢1.000.00 miles, 2 detenctores de fugas

con valor total de ¢10.000.00 miles, 2 detectores de metales

con un valor total de ¢1.370.40 miles, 2 equipos reguladores

de presiones ¢12.000.00 miles, 1 topo con valor de

¢3.140.50 miles, 3 balanzas con valor total de ¢2.805.60

miles, 1 compactador con un valor de ¢571.00 miles, 2

lámpararas móviles con valor total de ¢36.00 miles, 1

detector de fugas con un costo de ¢800.00 miles,

33,791.70

Región Brunca

2 Bomba de fumigación de motor Osa c/u 600.00 miles,

para un total de ¢1.200.00 miles. 2 Motoguadaña

combustión Buenos Aires c/u 385.000,00, 2 Motoguadañas

Golfito c/u 385.000,00, 1 Bomba de achicar con salida de

75MM Osa c/u 600.000,00, 1 Bomba sopladora de motor

Osa c/u 500.000,00, 1 Camara fotografica sumergible Agua

Potable c/u 400.000,00. 1Carro multiuso a razón de

¢100.000,00. 1 Maquina contadora de cable a razón de

¢750.000,00.

5,090.00

Región Central

2 sopladoras de aires con un costo total de ¢249.08 miles, 3

torres de iliminación con un costo total de ¢26.653.87 miles,

2 trozadoras portátiles de gasolina por ¢4.264.14 miles, 3

hidrolavadoras con remolque coto total ¢25.500 miles, 1

hidrolavadora industrial con valor de ¢693.61 miles, 1 grúa

de elevación, por ¢1.858.69 miles, 1 analizador de

vibraciones con valor de ¢7.500.00 miles, 1 cepillo pulidor

con valor de ¢1.000.00 miles, 1 fregadora con valor de

¢3.000.00 y 2 etiquetadoras para cables con valor total de

¢2.000.00 miles.

72,701.40





Página | 234


Actual

Se presupuesta los recursos para la compra de

hidrómetros y cajas, así como sus repuestos de

acuerdo con la siguiente distribución:

1,325,602.80

Entregas y pago Nos. 1, 2, 3 y 4 de medidores domiciliares,

licitación 2016LN-00002-PRI.403,102.80

Contratación Directa Autorizada de medidores domiciliares.

Entregas 2, 3, 4 y 5900,000.00


aguas residuales

Como parte de procesos de control y mejora continua de

los procesos de las EBAR, se requiere de contar con

equipos que puedan medir el caudal de aguas residuales

que está siendo bombeado por los equipos, esto para

garantizar su correcta operación y para contar con

indicadores de funcionamiento y volumenes de agua residual

transportada. Para este fin se presupuesta la compra de 3

medidores de caudal.

22,500.00

Equipo de seguridad 100,850.00

Operación de sistemas de

producción y distribución

6 extintores de polvo químico ABC 10 lbs, costo unitario

¢58.000.00 miles, costo total ¢348.000.00 miles. 5 alarmas

para fugas instalado con soga con un costo unitario de

¢4.000.00 miles para un total de ¢20.000.00 miles, 10

máscaras autonomas con dos cilindros con un valor unitario

de ¢2.000.00 miles para un total de ¢20.000.00 miles, 25

estuches de pared para resguardo de mascara autonoma

(costo unitario ¢500.00 miles) para un total de ¢12.500.00

miles y 1 equipo para recargo de cilindros de mascaras

autonomas con un valor de ¢10.002.00 miles.

62,850.00


aguas residuales

1 sistema de líneas de vida horizontales para techos, este

sistema permite garantizar la seguridad del personal para

realizar trabajos en alturas para mantenimiento en techos de

los Edificios de Bombeo y Decantación, Tratamiento de

lodos, con un costo de ¢27.000.00 miles. 1 sistema de

líneas de vida horizontales para interiores para garantizar la

seguridad del personal para realizar trabajos en alturas para

mantenimiento de lámparas y ducto de ventilación en el

Edificio Pozo de Gruesos con un costo de ¢11.000.00 miles.

38,000.00






Comercial

Página | 235


Actual

Equipo de ingeniería y dibujo 136,350.00

2 Módulos DPM, esta herramienta es necesaria para

analizar el el perfil de anclaje que utilice el contratista o

perosnla de cuadrillas. Verificando espesores del acero

esten correctos. Costo unitario ¢270.00 miles, costo total

¢540.00 miles. 8 Laser de Medición, este instrumento es

utilizado para medir distacias largas. La herramienta es

necesaria para ser utilizada en levantamientos de

información de infraestrucura. A su vez en el uso de

sectores, donde se dificulta acceso, Costo unitario ¢351.25

miles, costo total ¢2.810.00 miles.

2 Estaciones total de Topografía, medición de terrenos,

equipo que se utiliza y necesita para efectuar

levantamientos de terreno para detallar las propiedades

donde se ubica la infraestrucutra que se atiende, se cuenta

con personal calificado para el manejo de este equipo (costo

unitario ¢7.000.00 miles), su costo total ¢14.000.00 miles. 2

Sistema de posicionamiento geografico (GPS), con un costo

unitario de ¢15.000.00 miles, para un total de ¢30.000.00

miles.

Optimización de sistemas

Para la Dirección de Logística de Sistemas de Gestión, es

necesario la adquisición de cinco GPS para sustituir

equipos ya calificados por el frabricante como obsoletos.

Además se requiere la adquisición de un "perfilado láser de

tuberías", el cual permitirá mediciones detalladas de las

tuberías (deformación, diámetro interno, capacidad

esperada, otros), este equipo se combina con la cámara

robotizada, que permite inspeccionar tuberías de

alcantarillado sanitario y pluvial, y es un elemento primordial

en las inspecciones técnicas de dichos sistemas, en la

nueva infraestructura por asumir en AyA, para esta compra

se presupuestan ¢45.000.00 miles. Se requieren ¢40.000.00

miles para la compra de georadar de alta precisión para

ubicación de tuberias plasticas de diametro variable Para la

detección de tuberias plasticas. Finalmente se

presupuestan ¢4.000.00 miles para la compra de

caudalimetros, estos instrumentos registran la producción

de la planta de Guadalupe ya cumplieron su vida utill, por lo

que es necesario su sustitución.

89,000.00






47,350.00Operación de sistemas de


Página | 236


Actual

Maquinaria y equipos varios 180,892.00

Estos recursos se presupuestan para la adquisición de: 9

amperímetros de gancho con un valor unitario de ¢350.00

miles. Para un total de ¢3.150.00 miles. Tres analizadores

portátiles de calidad de energía necesarios para las labores

de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo que se

ejecutan en las 130 estaciones de bombeo de la GAM, con

el fin de garantizar la correcta operación de los sistemas

eléctricos y mecánicos de los equipos de bombeo, el costo

unitario es de ¢3.100.00 miles, para un costo total de

¢9.300.00 miles. 2 aspiradoras industriales (¢100.00 c/u)

para las labores de mantenimiento preventivo, correctivo y

predictivo que se ejecutan en las 130 estaciones de bombeo

de la GAM, con el fin de garantizar la correcta operación de

los sistemas eléctricos y mecánicos de los equipos de

bombeo, costo total ¢200.00 miles. Dos bombas de achique

para los trabajos operativos en las P.P y Estaciones de

Desinfeccion para dar los mantenimiento preventivo y

correctivo y asi contribuir con el cumplimiento de

Reglamento de Calidad de Agua Potable Decreto 38924-S,

con un costo total de ¢400.00 miles.

3 bomba de achique sumergible eléctricas 110v (valor

unitario ¢370.00 miles) para las labores de mantenimiento

preventivo, correctivo y predictivo que se ejecutan en las 130

estaciones de bombeo de la GAM, con el fin de garantizar la

correcta operación de los sistemas eléctricos y mecánicos

de los equipos de bombeo costo total ¢1.110.00 miles. Dos

calefactores con un coto total de ¢180.00 miles. 5

detectores de metales de bolsillo costo total ¢1.250.00

miles, 10 detectores de metal costo total ¢8.500.00 miles, 6

detectores de metal tipo plato costo total ¢7.080.00 miles

todos necesarios para las labores de mantenimiento

preventivo, correctivo y predictivo que se ejecutan en las 130

estaciones de bombeo de la GAM. Y ¢15.940.00 miles para

la compra de herramientas tales como hidrolavadoras,

sopladores de hojasmiltímetrs, sondas para nivel,

motoguadañas y tacómetros digitales.

Comercial2 Sistemas de Posicionamiento Global de Presición y

Productividad para Georeferenciación 30,662.00


aguas residuales

Adquisición de Tanques de polietileno (7) En la zona de

San Antonio de Escazú existen un par de sistemas que se

conocen como Calle El Alto y Calle Higuerones. Estos

sistemas integran acueductos que todavia carecen de

almacenamiento y tratamiento del agua. Este proyecto de

inversión se ejecutará con trabajos por administración y la

adquisición de una bateria de tanques de polietileno para su

instalación en cada sistema. El volumen de cada tanque

será de 22 m³ y se pretende instalar una bateria de tres

tanques por sistema. Con estos proyectos se espera

contribuir a una mejora para seguir cumpliendo con la Norma

de Potabilización de la OMS, ademas de incorporale un

almacenamiento de agua a cada sistema.

103,670.00

46,560.00Operación de sistemas de






Página | 237


Actual

Otras dependencias

Dirección de Salud

OcupacionalEquipo de seguridad 276,000.00

Equipo básico de seguridad 2,000.00

8 bombas de achique para el repato de agua en cisternas 2,500.00

Proyecto de Mejoramiento

Ambiental de la Gran Área

Metropolitana

compra de equipos de seguridad 2,690.60

Componente II Rurales compra de equipos de seguridad 1,156.11

Sistema de agua potable La

virgen y Puerto viejo de

Sarapiquí

compra de equipo de ingeniería 300.00


Santa Fé de Guatusocompra de equipo de ingeniería 300.00

Sistema de agua potable y

tanque elevado Santa Fé de

los Chiles

compra de equipo de ingeniería 300.00

Sistema agua potable Santa

Rosa de Pocosolcompra de equipo de ingeniería 300.00

Subtotal 5,046.71

Equipo necesario para el resguardo y seguridad de los

funcionarios de los equipos RANC en Sistemas Perifericos y

GAM

1,130.00

Adquisicion del equipo de ingenieria para el desarrollo de

las actividades operativas de los equipos RANC, tanto en la

GAM, como en las Regiones, lo correspondiente al

impuesto de ventas del equipo

670,090.00

Subtotal 671,220.00

Centros de servicios de apoyo

Programa Reducción de agua

no contabilizada






Página | 238


Actual

Uen Investigación y Desarrollo

Se presupuestan ¢12.000.00 miles para la compra de un

sistema de posicionamiento global para ser utilizados por

Área Funcional Gestión del Riesgo.

12,000.00

UEN programación y controlEquipo de Topografía y Geodesia y Medidores de Caudal por

ultrasonido y medidores de presión83,736.00

Compra de Repuestos Estaciones Hidrológicas 24,860.00

Compra de instrumentos GPS para actualización de los

existentes.4,520.00


Se requiere la compra de cámaras de vigilancia para la

bodega y alrededores del plan el, dados los últimos robos

ocurridos, y que no se han podido tener pruebas para

establecer responsabilidades.

5,650.00

Subtotal 130,766.00


Familiare

Compra de un GPS para realizar levantamiento topográficos

para realizar los perfiles de proyectos, con costo estimado

de ¢1.100.00 miles y un voltimetro digitales de gancho un

valor de ¢900.00 miles.

2,000.00

Contrapartida Donación

Emitaros Árabes - CNE

Se requiere por parte de los profesionales que atienden el

programa de inversión de la Unidad Ejecutora Huracán Otto

del uso de un GPS para la ubicación, localización y

verificación de las obras a construir en el programa. Con el

uso de este instrumento se podrá obtener las coordenadas

(longitud, latitud y elevación) de los puntos que el profesional

este evaluando, esto servirá para el control y evaluación de

las obras.

1,500.00

Finca tapavientos Maquinaria y equipos varios 69,000.00

Pleyades Maquinaria y equipos varios 85,000.00

Jerusalem de Sarapiqu Maquinaria y equipos varios 75,000.00

Sandalo de Puerto Jiménez Maquinaria y equipos varios 100,000.00

UEN Gestión ambiental

Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales





Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo

Página | 239

Edificios 2.801.000.00

Los recursos que se presupuestan son para mejoras a los edificios existentes y para el

edificio del Laboratorio Nacional de Aguas. El detalle de los recursos es el siguiente:

Cuadro 45

Detalle Monto

Optimización del sistema de dosificación de disolución de

sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe,

San José.

100,000.00

Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras

complementarias en bodega de reactivos químicos y

edificio de operación de la Planta Los Sitios, Moravia

50,000.00

Reconstrucción Plantel La Bomba 50,000.00

Proyecto construccion de Cubierta para Filtro biológico

del Sistema del Control de Olores PTAR Los Tajos La

Uruca, San José.

25,000.00

Diseño y construcción de caseta en la Estación de

bombeo de Los Guido en Desamparados.15,000.00

Plantel Agua Resdiales Almendros 75,000.00

195,000.00

1,500,000.00

Programa de agua no contabilizada RANC. 791,000.00

Total 2,801,000.00

Proyecto Construcción Primera Etapa Edificio del

Laboratorio Nacional de Agua



Edificios

En miles colones

Instalaciones 64.166.911.61

En instalaciones se presupuestan recursos para la contratación de obras de acueducto y alcantarillado requerida en los diferentes programas de inversión que tiene el AyA. Entre ellos:

Página | 240

Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.

Cuadro 46

Proyecto Presupuesto

AyA

Presupuesto

Específicos

Total

Presupuesto

Mejoras al Acueducto de Ciudad Cortes 0.00 255,000.00 255,000.00

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua

Potable para la Ciudad de Nicoya Etapa I241,000.00 372,000.00 613,000.00

Abastecimiento Acueducto de Quepos y Manuel Antonio 0.00 263,000.00 263,000.00

Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto de San Isidro Pérez

Zeledón: Obras Especiales Etapas I y II80,000.00 330,000.00 410,000.00

Construcción del Sistema Integrado del Acueducto de Ciudad Neily -

Canoas,Laurel y Vereh,(Ampliación)0.00 2,037,000.00 2,037,000.00

Mejoras al Acueducto de Liberia-Ampliación 60,000.00 127,000.00 187,000.00

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua

Potable para la Ciudad de Nicoya Etapa II46,000.00 128,000.00 174,000.00

Construcción y Mejoras para el Acueducto de Golfito- Ampliación 0.00 5,000.00 5,000.00

Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto de San Isidro Pérez

Zeledón: Obras Especiales Etapas II. 76,000.00 26,000.00 102,000.00

Total Obras de Acueductos 503,000.00 3,543,000.00 4,046,000.00

Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 142,000.00 302,000.00 444,000.00

Total Obras Alcantarillado 142,000.00 302,000.00 444,000.00

Total del Programa 645,000.00 3,845,000.00 4,490,000.00



Instalaciones

En miles de colones

Página | 241

Programa Agua Potable y Saneamiento

Cuadro 47


Componete I : Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana

Mejoramiento del Medio Ambiente del Area Metropolitana de San José 24,490,912.96

Total Obras para Alcantarillados 24,490,912.96

Componente II : Agua Potable Áreas Rurales 3,678,601.56

Abastecimiento de Agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí 1,521,748.71

Abastecimiento de Agua del sistema de San José de Upala 1,412,658.09

Abastecimiento de Agua potable de Santa Fe de Los Chiles 229,700.32

Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de

Santa Rosa de Pocosol 514,494.44

Componente III: Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ 3,620,685.90

Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José 3,620,685.90

Total Obras Acueductos 7,299,287.46

Total Programa 31,790,200.42



Instalaciones

en miles de colones

Programa Recuperación de Agua No Contabilizada (RANC)

Cuadro 48


AyA

Presupuesto

Específicos

Total de

Programa

Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia

Energética265,850.00 2,045,000.00 2,310,850.00

Total 265,850.00 2,045,000.00 2,310,850.00



Instalaciones

En miles de colones

Página | 242

Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.

Cuadro 49


AyA

Presupuesto

Específicos

Total de

Programa

Mejoras en el Sistema de Acueducto de Pérez Zeledón, Etapa II 21,000.00 519,000.00 540,000.00

Ampliación del Acueducto de San Pablo de Turrubares 27,000.00 651000 678,000.00

Acuedueducto de San Mateo Jesús 10000 230000 240,000.00

Ampliación y Mejoramiento Acueducto de Bagaces, Guanacaste 80,000.00 1,986,000.00 2,066,000.00

Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable Orotina - Caldera

(Sistema Ojo de Agua)31,000.00 754,000.00 785,000.00

Mejoras al Sistema de Acueducto de Pasito de Alajuela, Etapa II 89,000.00 2,213,000.00 2,302,000.00

Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas, etapa II 77,000.00 1,901,000.00 1,978,000.00

Total 335,000.00 8,254,000.00 8,589,000.00

En miles de colones



Instalaciones

Página | 243

Programa Agua Potable Acueductos Comunales


Específicos

Ampliación y Mejoras del sistema de Acueducto de la Comunidad de

San Miguel de Cañas250,000.00

Comstruccion de un sistema de Abastecimiento de agua potable para

la ccomunidad de Alto Varas de Turrialba200,000.00

Mira Flores de Sarapiqui 440,000.00

Finca Tapavientos 752,000.00

Mejoras de Acueducto de Zapaton 25,000.00

Sibuju de Talamanca 214,716.00

Jerusalem Sarapiqui 110,000.00

1,991,716.00


Instalaciones

En miles de colones

Donación Emiratos Árabes Comisión Nacional de Emergencias


Específicos

Aguas Clara Upala 137,940.00

Altamira de Upala 165,381.00

Canalete de Upala 98,651.00

Higueron,Pueblo Nueva 80,366.00

Buenos Aires de Agua 80,827.00

Los Cartagos de Upala 28,468.00

Colonia Libertad Upala 52,500.00

El Porvenir de Aguas 41,331.00

Guayabo de Bagaces Guanacaste 102,133.00

Pata de Gallo de Upala 96,273.00

Rincón de La Vieja de Upala 180,114.00

Zapote de Bijagua 3,955.00

Río Negro de Aguas Claras de Upala 39,632.00

1,107,571.00



Instalaciones

En miles de colones

Página | 244

Programa de Rehabilitación de Infraestructura del Sistema de Acueductos y Alcantarillados

Cuadro 51


Instalación del acueducto para la comunidad Alto La Vigia, Acosta, San

José465,000.00

Mejoras y Ampliación en producción del Acueducto de Guápiles para las

comunidades de Jiménez, La Colonia, La Rita y Roxana; Pococí; Limón 40,000.00

Ampliación y mejoramiento del acueducto Lámparas, Alajuelita, San

José 1,000.00

Ampliación y mejoramiento del acueducto San Bosco, Mora, San José. 1,000.00

Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San

José. 1,000.00

Protección de talud tanque almacenamiento del acueducto Tinamaste,

Platanillo5,000.00

Colorado Abangares 1,000,000.00

Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San

Miguel de Desamparados1,000.00

Rehabilitación de subcolector Cucubres, colegio Monseñor Sanabria,

Desamparados, San José1,000.00

Diseño y Construcción de dos tanques elevados para almacenamiento de

agua potable en El Cocal, Puntarenas.10,000.00

Extensión de Ramal de Alcantarillado sanitario en el Sector de Loma

Linda, Sabana Sur5,000.00



Instalaciones

en miles de colones

Página | 245


Extensión de Ramal de Alcantarillado sanitario en Calle Los Castros,

Moravia, San José5,000.00

Reubicación de línea de conducción de Acueducto Las Tablas, Coto

Brus, en el sector de La Lucha25,000.00

Construcción de 26 Pozos en las Provincias de San José, Alajuela,

Guanacaste, Puntarenas y Limón500,000.00

Interconexión de la red de alcantarillado sanitario en Urbanización El

Rocío, Purral, Goicoechea5,000.00

Extensión de Ramal Urbanización el Encanto, Goicoechea, San José 5,000.00

Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa

Adobe)430,000.00

Mejoras al acueducto de Puriscal, San José 1,660,000.00

Ampliación de planta potabilizadora de La Guaria, Valle de La Estrella,

Limón50,000.00

Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la

implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela.450,000.00

Proyecto de la perforación de un Pozo en la zona de Guápiles 400,000.00

Soluciones Geotécnicas para el deslizamiento en el Tanque de la Guaria

Pandora Limón.130,000.00

Proyecto de la perforación de un Pozo en Coyol de Alajuela 1,000.00

Total Administración de Proyectos 5,191,000.00



Instalaciones

en miles de colones

Página | 246


Obras para Acueductos 3,490,300.00

Mejoras de Acueducto de Región Metropolitana 1,108,000.00

Mejoras y Rehabilitación de la Línea de Aducción de la Planta

Potalizadora Los Sitios de Moravia, San José 110,000.00

Implementación de Estaciones de Recloración en el Acueducto

Metropolitano100.00

Implementación del Sistema para Monitoreo , Control y Supervisión de

las principales variables operativas de las Plantas Potalizadoras del

Acueducto Metropolitano.

220,000.00

Implementación del Sistema para Monitoreo , Control y Supervisión de

las principales variables operativas de las Plantas Potalizadoras del

Acueducto Metropolitano.

100.00

Construcción de tanque metálico asentado La Mina en sistema de

abastecimiento del Acueducto de Escazú, San José.64,000.00

Construcción pantallas ancladas Tanque La Pelota 100.00

Ampliación y Mejoras al Sistema de Válvulas de Control Acueducto

metropolitano300,000.00

Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector central del

Cantón de Escazú94,000.00

Construcción y equipamiento de pozos 9 y 10 CNP, en Acueducto

Metropolitano de Belén, Heredia Construcción, Equipamiento de Pozos 9

y 10 e Instalación

30,000.00

Construcción y .Equipo de Chiverrales 180,000.00

Construcción de caseta, electrificación y equipamiento de Pozo 7 La

Bomba40,000.00

Mejoras Integrales red la Cruz Guanacaste. 92,000.00

Mejoras Integrales al Sistema de Hojancha 50,000.00



Instalaciones

En miles de colones

Página | 247


Suministro e instalación de válvula Mariposa con actuador mecánico

para cierre en caso de emergencia en la tubería de 1.100 mm ubicada en

la estación Orosi

35,000.00

Mejoras Integrales al Sistema de Acueductos de Tilarán 70,000.00

Mejoras Integrales al Sistema El vergel 70,000.00

mejoras Tanque del Acueducto Liberia 40,000.00

Diseño y Construcción línea de Impulsión del Pozo No. 03, Parrita 140,000.00

Construcción y equipo de 3 pozos en Coyolar Caldera 60,000.00

tanque de Cascabela, Tanque Incoop 60,000.00

Sustitución sistema de alimentación eléctrica campo de pozos Enricón

de monofásico a trifásico20,000.00

Construcción de casetas de pozos Uvita y Trinidad. Mejora sistema Uvita

Trinidad45,000.00

Mejoras sistema Hacienda los Reyes, Alajuela 100,000.00

Instalación de red de distribución agua potable para Bajo Bermúdez

Acosta 260,000.00

Mejoras sistema de bombeo e impulsión El Cacique 72,500.00

Mejoras sistema de bombeo e impulsión Alto López, Las Tilapias y

Atenas52,500.00

Mejoras aprovechamiento COA 03AP015 Katadín 120,000.00

Habilitación pozo la reforma en San Rafael de Alajuela. 62,000.00

Habilitación de Estaciones para el Proceso de Desinfección de Agua

para consumo humano, Región Central Oeste Caseta Desinfección

Atenas y Turrubares para consumo humano, Región Central Oeste

30,000.00



Instalaciones

En miles de colones

Página | 248


Obras para Alcantarillados 1,032,000.00

Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca 20,000.00

Reconstrucción del paso a Desnivel del Colector sector del bajo Los Ledezma 20,000.00

Sustitución de Líneas Impulsion EBAR Capri II y EBAR La Florita San Miguel Desamparados San José45,000.00

Construcción de Ramales de Alc Sanit para interconexión de sectores sin cobertura a la red de recolección operada por AyA en Los Guido de 150,000.00

Mejoras Integrales Planta de Tratamiento de Cañas 65,000.00

Mejoras de Ptanta de Tratamiento de Santa Cruz 92,000.00

Reubicación de tubería del Progreso 140,000.00

Proyecto Automático de Sistema 500,000.00

Total General Mejoras 4,557,300.00



Instalaciones

En miles de colones

Proyecto Alcantarillado Sanitario Cuidad Limón

Cuadro 52


Alcantarillado Sanitario Cuidad Limón 100.00

Total 100.00



Instalaciones

En miles de colones

Página | 249

Otros

Cuadro 53


Sala IV 300,000.00

Atención emergencias 300,000.00

Total 600,000.00

Instalaciones

En miles de colones



Terrenos 6.847.368.91

El detalle de los terrenos es el siguiente:

Cuadro 54

Descripción Presupuesto

Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del

Sistema – Acueducto y Alcantarillado - Subgerencia Periféricos718,762.00

Mejoras acueducto y Alcantarillado Región Metropolitana 475,000.00

Normalización registral de servidumbre paso y tubería Acueducto Orosi. 5,000.00

Normalización registral de Terreno Pozo Parasito 90,000.00

Mejoras al sistema de abastecimiento San Jerónimo de Moravia (Agrá-

terreno)70,000.00

Normalización registral terreno Estación de bombeo Matra 100,000.00

Mejoras alcantarillado Región Metropolitana 210,000.00

Mejoras acueducto y Alcantarillado de Regios Periféricas 243,762.00

Mejoras de Agua Potable Huetar 2,000.00

Sustitución de redes en acueductos del cantón de Pococí 27,000.00

Adquisición de terreno Jesús María 20,340.00

Compra de terreno pozo Coyolar 16,272.00

Sistema Playa Hermosa 178,150.00



Terrenos

En miles colones

Página | 250


Compra de Terrenos 457,839.00

Lote para tanque Acueducto de Guácimo 1,000.00

Terreno para Tanque Acueducto de Las Tablas de Coto Brus. 10,000.00

Lote para un tanque - Acueducto de Bagaces 200.00

Lote para PTAP – Acueducto de El Guarco Cartago 1,000.00

Lote para tanque Acueducto de Guácimo 1,000.00

Lote para Tanque – Acueducto Metropolitano 436,697.00

lote para tanque – Acueducto Costero de Santa Cruz. 1,000.00

Servidumbre – Acueducto de Bagaces 2,000.00

Cubrir costas la servidumbre – Acueducto de Bagaces. 1,000.00

El AyA interpuso el proceso de expropiación ante el Juzgado Contencioso,

para la adquisición de un lote, con el fin de construir un tanque que

abastecería el sector alto de San Antonio de Escazú.

3,000.00

Según lo ordenado por el Juzgado Contencioso Administrativo en proceso

de Expropiación bajo el expediente N° 05-000715-0163-CA, se debe

indemnizar los daños a ldicha compañía

942.00



Terrenos

En miles colones

Página | 251


UEN Programación y Control: Programa Juanito Mora BCIE- 2164 3,939,611.79

Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares de Alajuela,

etapa II 227,521.18

Nombre del Proyecto: Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela 83,736.00

Mejoras al sistema de acueducto Ojo de agua (Acueducto Caldera) 690,822.00

Mejoras al acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas 183,287.64

Proyecto Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces,

Guanacaste, II Etapa28,260.90

Nombre del Proyecto: Construcción Colector Juanito Mora y Mejoras a la

PTAR94,203.00

Construcción Colector Juanito Mora y Mejoras a la PTAR 690,822.00

Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano-Quinta etapa (Terrenos y

Planos)772,215.95

Mejoras al acueducto de Guácimo, Limón 10,875.21

Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón 157,005.00

Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, etapa II 347,671.87

Mejoras y ampliación de acueducto de Pococí, Limón Etapa III (Santa

Clara)151,973.51

Ampliación y Mejoras del Acueducto de Coto Brus 62,802.00

Mejoras Acueducto Puriscal 281,410.53

Mejoras al Acueducto de Ciudad Colón 157,005.00

Abastecimiento de Acueducto Metropolitana Orosi V Etapa 1,449,400.81



Terrenos

En miles colones

Página | 252


Donación Emiratos Árabes 75,570.00

Altamira de Upala 1,109.00

Canalete de Upala 4,992.00

Higueron,Pueblo Nuevo y LLano Azul Upala 2,832.00

Buenos Aires de Aguas Claras 960.00

Los Cartagos de Upala 4,992.00

El Porvenir de Aguas Claras de Upala 6,518.00

Pata de Gallo de Upala 2,250.00

Rincón de La Vieja de Upala 50,765.00

Zapote de Bijagua 1,152.00

Programa de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de

San José176,185.31

Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José 176,185.31

Total 6,817,368.91



Terrenos

En miles colones

Página | 253

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 601.000.00

Cuadro 55

Detalle Monto

contratrar una empresa para la construcción de cerramiento

perimetral en las plantas, tanques , pozos y edificaciones de

producción y distribucción de agua para reducir la

vulnerabilidad y el vandalismo en la infraestructuras.

200,000.00

Construcción de tapia en propiedad donde se encuentra el

Tanque de Cacao de Barú Pérez Zeledon, San José8,000.00

Proyecto Mejoras Sistema Hacienda los Reyes, Alajuela

Construccion de cerramiento perimetral con el proposito de

resgaurdar los equipos de los pozos , tanques y los sistemas

de bombeo para que no sufran daños debido al vandalismo,

actualmente cuenta con un cerramiento perimetral que no

controla el acceso a la propiedad y pone en riesgo los equipos

de control del bombeo

30,000.00

Diseño y construcción de un sistema de tratamiento y

conducción delsalida de la PTAR Los Tajos para su reutilización

en el enfriamiento

17,000.00

Mejora y ampliación de obras de tránsito y parqueo en plantas

de tratamiento66,000.00

Diseño y construcción de Estaciones de Control aguas

residuales para la medición de caudales y otros parametros en

varios sectores de la GAM

30,000.00

Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras

de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San

José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca)

150,000.00

Cerramiento para Lagunas de Liberia para que no sufran

daños debido al vandalismo60,000.00

Construcción de muro de gaviones para protección del terreno

de laplanta de tratamiento de la Urbanización Villa Verano ha

sido socavado constantemente por alrededor de unos dos años

por el Río Alajuela, lo que pone en peligro la estructura de la

planta de tratamiento y el cabezal de desfogue del sisema

40,000.00

TOTAL 601,000.00



Otras construcciones Adicciones y Mejoras

En miles colones

Página | 254

5.99.03 Bienes Intangible 2.872.093.78

Cuadro 56

Dependencia Detalle Monto

SCADA Recolección

y Tratamiento GAM

Proyecto: Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e

instrumentación (SCADA) para la Dirección de Recolección y

Tratamiento GAM.

20,000.00

Autorización de

sistema el RobleAutomatización del sistema de Saneamiento El Roble de Puntarenas 110,000.00


Desarrollo

Licenciamiento de la plataforma digital donde se encuentra

documentado todo el material bibliográfico altamente especializado

del centro de documentación e información

1,355.00

Requiere estos recursos para el pago de las siguientes licencias :

Equipo de comunicaciones

Equipo de seguridad para el control de acceso a dispositivos críticos

Equipo vario de oficina

Aseguramiento correo electrónico

Seguridad perimetral – equipamiento

Equipamiento factura electrónica

Equipo complementario (proyectores, cámaras, pantallas, discos

duros, entre otros)

Seguridad perimetral y control de acceso nacional (equipo)

Terminales portátiles de lectura

Licenciamiento Adobe – mantenimiento

Licenciamiento AUTOCAD – mantenimiento

Licenciamiento Corgia para diseño eléctrico – mantenimiento

Licenciamiento Corporativo Ilimitado ELA ArcGIS – mantenimiento

Licenciamiento InvGate – mantenimiento

Licenciamiento Jboss – mantenimiento

Licenciamiento Microsoft – mantenimiento

Licenciamiento Oracle – mantenimiento

Licenciamiento para arquitectura – mantenimiento

Licenciamiento Power Builder – mantenimiento

Licenciamiento Red Hat – mantenimiento

Licenciamiento SAP - mantenimiento

Licenciamiento Scan visión 2020 – mantenimiento

Licenciamiento SPSS – mantenimiento

Licenciamiento Starlims – mantenimiento

Licenciamiento WBS – mantenimiento

Licenciamientos Quest para infraestructura y monitoreo

Licenciamiento especializado - mantenimiento

Licenciamiento Factura electrónica (HA) – mantenimiento

Dirección de

Sistemas de

Información



Bienes Intangibles

En miles colones

2,285,263.00

Página | 255

Dependencia Detalle Monto

UEN Producción y

Distribución

Periféricos

requiere contratar los servicios de desarrollo del sistema de control y

monitoreo Scada para poder integrar los sistemas.30,000.00

UEN Gestión

Ambiental

Para una licencia de software que se utiliza para el área de estudios

básicos en análisis hidrológicos.20,000.00

Nuevos requerimientos y/o mejoras a nuevas funcionalidades y

mantenimiento al Sistema Automatizado de las Ordenes de Servicio

(SIGOS)

262,340.00

Renovación anual del derecho del uso del licenciamiento de SOTI 40,000.00

Mantenimiento a las aplicaciones WFM 28,500.00

Préstamo

Mejoramiento

Ambiental AMSJ

Actualización del software de las libretas electrónicas Topográficas y

de las licencias del software de procesamiento de datos GNSS.3,635.78

Préstamo BCIE-1725

Contratación para la elaboración del Sistema de Información de

Georreferenciación Sanitaria incluido dentro de los proyectos del PGI

del BCIE 1725

71,000.00

Total 2,872,093.78

Desarrollo.

Implementación de

orden servicios



Bienes Intangibles

En miles colones

Cuentas Especiales 8.976.441.51

Se incluyen 3.500.000.00 miles para el proyecto de Búfalo en Limón. El mismo se

presupuesta en esta partida, a la espera de la definición del trámite a seguir.

Se incluye la previsión de recursos para cubrir plazas que se encuentran y/o se remitirán

próximamente a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Se detalla a

continuación:

Proyecto de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)

Mediante STAP-0480-2018 del 28 de abril de 2018 (Acuerdo No. 12108 de la Sesión Ordinaria 04-2018) se autorizan 147 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2019, para laborar en el Proyecto de Agua Potable y Saneamiento.

Página | 256

Estas 147 plazas de servicios especiales del Proyecto PAPS requieren un presupuesto de ¢4,677,696.92 miles con cargas sociales.

Unidad Ejecutora BCIE

Mediante STAP-1948-2017 del 30 de noviembre del 2017 (Acuerdo No. 11927 de la Sesión Ordinaria 11-2017) se prorrogan 12 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2019, para la Unidad Ejecutora del Proyecto BCIE-1725 (BCIE).

Estas 12 plazas de servicios especiales del Unidad Ejecutora BCIE requieren un presupuesto de ¢396,225.29 miles con cargas sociales.

Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste

Mediante STAP-1946-2017 del 30 de noviembre 2016 (Acuerdo No. 11925 de la Sesión Ordinaria 11-2017) y STAP-0110-2017 del 31 de enero de 2017 (Acuerdo No. 11950 de la Sesión Ordinaria No. 12-2017) se autorizan 23 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2019 para laborar en el Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste.

Estas 23 plazas de servicios especiales del Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste requieren un presupuesto de ¢343,974.32 miles con cargas sociales.

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Se presupuesta en este programa ¢8.269.342.31 miles según el siguiente detalle:

Cuadro 57


porcentual


Servicios 3,982,524.75 48.16%

Materiales y suministros 575,176.52 6.96%

Transferencias corrientes 34,417.10 0.42%

Total 8,269,342.31 100.00%


Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

En miles de Colones


Página | 257

En el gráfico siguiente se muestra la distribución porcentual de cada una de las partidas presupuestarias, en donde se observa que Servicios ocupa un 48% del total del presupuesto del programa.

Gráfico No. 10

Tiempo Extraordinario 115.250.60

Los recursos del programa serán utilizados en la atención de actividades relacionadas con la operación directa de los servicios de alcantarillado sanitario en las diferentes zonas del país que son abastecidas por la Institución. Estas actividades son:

Atención de los trabajos urgentes o de emergencia.

Inspección constante de las labores que ejecutan terceros en los sistemas de alcantarillado sanitario de la GAM.

Disminuir y mantener los indicadores operativos relacionados con los procesos de disponibilidades, reparación y desobstrucción.

Operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento Aguas Residuales.

Evaluaciones fisicoquímicas.

Remuneraciones45%

Servicios48%


7%


0%

Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

Página | 258

Mantener el funcionamiento correcto y de manera continua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Minimizar la interrupción del servicio a los clientes por causas atribuibles a fallos en los equipos.

Alcantarillado Región Chorotega: pago de tiempo extraordinario a funcionarios que laboren fuera de la jornada ordinaria de trabajo en la atención de emergencias presentadas en los sistemas de alcantarillado sanitario de Liberia, Nicoya, Santa Cruz y el Verolís.

Alcantarillado Región Huetar Atlántica: para mantener la infraestructura sanitaria funcionando eficientemente, operar la Estación de Preacondicionamiento del Emisario Submarino y Plantas de Tratamiento de Pococí y Matina de forma continua las 24 horas. Además, la atención del mantenimiento correctivo de los sistemas de agua residual.

Alcantarillado Región Pacífico Central: para realizar la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales para asegurar la eficiencia, calidad y control de las aguas que se vierten en los diferentes cuerpos receptores.

Alcantarillado Región Brunca: para la atención de emergencias o imprevistos en los sistemas de alcantarillado sanitario de la región y la atención de la operación de Plantas Tratamiento Aguas Residuales.

Servicios 3.982.524.76

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 25.130.50

Los recursos son necesarios para el alquiler de Back hoe, retroexcavadoras y vagonetas para transportar materiales de desecho, limpieza de lodos etc., con el fin de atender la reparación de daños y sustitución de tuberías e instalación de nuevos servicios de alcantarillado.

1.02.02 Energía eléctrica 644.140.48

Los recursos se presupuestan para los sistemas de alcantarillado y oficinas administrativas. El detalle por región se presenta a continuación:

Página | 259

Cuadro 58


Original

Subgerencia de Sistemas de Gesitón GAM 206,635.32

Recoleccion GAM 34,347.72

Tratamiento GAM 172,287.60

Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos 437,505.16

Tratamiento y Distribución Chorotega 14,393.26

Recolección Huetar 41,377.92

Tratamiento y Distribucción Huetar 43,202.27

Tratamiento y Distribución Pacífico Central 283,614.15

Tratamiento y Distribución Brunca 48,497.28

Tratamiento y Distribución Central 6,420.28

644,140.48


Presupuesto Oridnario 2020

Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

Energía Eléctrica

En miles de colones

Página | 260

1.04. Servicios de gestión y de apoyo 900.503.67

Cuadro 59


FinancieraDetalle Justificación u Objetivo Programación Monto

Recolección

GAM

Dictámenes médicospara renovar las licencia de conducir

de los choferes 305.10

Tratamiento y

distribución

GAM

Exámenes para personal de nuevo ingreso a la PTAR Los

Tajos, para evaluar la capacidad auditiva actual, control

preventivo a la Salud por riesgo de contacto indirecto con

agua residual y el diagnóstico, seguimiento de patologías

respiratorias por exposición a gases, como control

preventivo y trazabilidad de la Salud de los funcionarios por

riesgos asociados a las labores que realizan.

1,500.00

Ad.Agu.Res R.

Brunca

Pago del servicio por análisis de laboratorio de muestras y

pruebas de laboratorio del vertido de los entes generadores. 150.00

Tratamiento y

distribución

Central

Realizar analisis de laboratorio para descartar la presencia

de sustancias ajenas en las plantas de tratamiento , se

lleva un control del comportamiento de la formacion de

microorganismos que pueden presentarse en las plantas de

Tratamiento de los Los Reyes -Villa Verano y Santa Cecilia.

565.00

UEN Recoleción

y Tratamiento de

Periféricos

Adquisición de inyectables y vacunación a los profesionales

encargados de los sistemas de saneamiento contra las

formas de Hepatitis cuyo ciclo de infección comprende la vía

fecal

1,000.00

Total 1.04.01 3,520.10

Enero -

diciembre1.04.01

Servicios

Médicos



Servicios de Gestión y Apoyo


Página | 261



Gran Area

Metropolitana

Ejecución de estudios básicos (topografía, estudios de

suelos, hidrología y otros) para la elaboración de planos

constructivos y escalas de precios y cantidades, así como

los realizar diseño de obras de protección a las estructuras

del sistema de recolección de aguas residuales.

11,300.00

Tratamiento y

distribución

GAM

Se requiere de contratar los servcios de un laboratorio para

determinar la calidad de biogás según su composición

química y poder calorífico con el fin de evaluar la eficiencia

del sistema de tratamiento de biogás.

8,000.00

Tratamiento y

Distribución

Chorotega

P ara el pago de muestreo para analisis cruzado realizado

por el Ministerio de Salud a las PTAR de la Región

Chorotega.1,130.00

Tratamiento y

Distribución

Brunca

Pagar servicio de muestreo en laboratorio externo al AyA130.00

Tratamiento y

Distribución

Central

El proyecto consiste en realizar un diagnóstico, preliminar y

plan maestro para el Sistema diseño y construcción de las

Mejoras de saneamiento de Los Arcos y así para

transportar y tratar en la totalidad de aguas residuales de

la urbanización y cumplir con los parámetros de vertido

11,300.00

2. Análisis de laboratorio en sistemas de saneamiento 4,000.00

3. Refrendado de análisis de laboratorio 200.00

4. Operación y mantenimiento de sistemas lagunares 113,000.00

Total 1.04.03 149,060.00

Enero -

Diciembre1.04.03

Servicios de

ingeniería

UEN

Recolección y

Tratamiento

Periféricos





Página | 262

Lavado de uniformes del personal operativo de Alcantarillado

Sanitario. El personal operativo de la Dirección de

Recolección y Tratamiento, labora en condiciones

insalubres, por lo que es necesario que sus uniformes sean

lavados por una empresa, para proteger la salud de los

funcionarios y de sus familias.

13,165.00

2. Mantenimiento de Zonas Verdes Terrenos y

Servidumbres.28,983.91

Mantener las unidades extintoras en condiciones óptimas

de uso, para cumplir con la revisión y mantenimiento anual

que está definido para estos equipos.

1,000.00

Pago de refrendos para los resultados de los análisis

fisicoquímicos del efluente de cada sistema de tratamiento

para la presentación de los reportes operacionales El

Reglamento de Vertido y Reuso solicita para la presentación

de los Reportes Operacionales que los análisis

fisicoquímicos del agua cuenten con el refrendo

correspondiente por parte del Colegio de Químicos.

80.00

Se deben realizar reparaciones de elementos metálicos

como tapas que presentan daños debido al ambiente

corrosivo de la PTAR, mediante la contratación de servicios

de soldadura.

6,650.00

1. Servicio de vigilancia de un puesto en la plata de aguas

residuales de la cantonal de Santa Cruz en la Region

Chorotega para velar por la seguridad de los activos,

Licitación 2013LN-00004-PRI.

10,000.00

1.04.06

Servicios

Generales

Tratamiento

GAM

Servicios

Generales

1.04.06

Tratamiento y

Distribución

Chorotega


Recolección

GAM1.04.06




Servicios

Generales

Página | 263



Lavado de uniformes del personal operativo de Alcantarillado

Sanitario. El personal operativo de la Dirección de

Recolección y Tratamiento, labora en condiciones

insalubres, por lo que es necesario que sus uniformes sean

lavados por una empresa, para proteger la salud de los

funcionarios y de sus familias.

13,165.00

2. Mantenimiento de Zonas Verdes Terrenos y

Servidumbres.28,983.91

Mantener las unidades extintoras en condiciones óptimas

de uso, para cumplir con la revisión y mantenimiento anual

que está definido para estos equipos.

1,000.00

Pago de refrendos para los resultados de los análisis

fisicoquímicos del efluente de cada sistema de tratamiento

para la presentación de los reportes operacionales El

Reglamento de Vertido y Reuso solicita para la presentación

de los Reportes Operacionales que los análisis

fisicoquímicos del agua cuenten con el refrendo

correspondiente por parte del Colegio de Químicos.

80.00

Se deben realizar reparaciones de elementos metálicos

como tapas que presentan daños debido al ambiente

corrosivo de la PTAR, mediante la contratación de servicios

de soldadura.

6,650.00

1. Servicio de vigilancia de un puesto en la plata de aguas

residuales de la cantonal de Santa Cruz en la Region

Chorotega para velar por la seguridad de los activos,

Licitación 2013LN-00004-PRI.

10,000.00

2. Servicios de lavado de los uniformes de los 20 operadores

de las PTAR de Cañas, Liberia, Santa Cruz y Nicoya de la

Región Chorotega, ellos están en contacto directo con

sustancias altamente peligrosas, y por tanto debe

garantizarse el adecuado lavado y desinfección de las

prendas de vestir que utilizan todos los 365 días, por lo cual

por semana serían 120 uniformes, por mes 480 uniformes y

por año 5760 uniformes lavados.

42,544.34


Recolección

GAM1.04.06




Tratamiento y

Distribución

Chorotega

Servicios

Generales

Enero -

Diciembre

Servicios

Generales

Enero -

Diciembre

1.04.06

Servicios

Generales

Tratamiento

GAM

Enero -

Diciembre

1.04.06

Página | 264



Contrato 2015CDH-0032-PRH, Lavado de uniformes de

personal de Operación Y Mantenimiento de al Región Huetar

Caribe.

7,910.00

2013LN-0023-PRI Contratacion Servicio de vigilancia de la

Estación Los Almendros35,004.70

Tratamiento y

Distribución

Huetar

1.04.06Servicios

Generales

Contrato 2015CDH-00032-PRH,Contratación de servicios de

lavado de uniformes del personal de la Región Huetar

Caribe

Enero -

Diciembre791.00

Contratación de lavado y planchado de uniformes, Servicio

de lavado y planchado de uniformes, del personal de

Operación y Mantenimiento de Aguas Residuales

6,000.00

Contratación de Vigilancia de la Planta de tratamiento de

Agua Potable en San Miguel, Vigilancia de las instalaciones

de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en San

Miguel

70,362.97

Contratacion de Mantenimiento de Zonas verdes de la

Cantonal Puntarenas ,Mantenimiento de Zonas Verdes en

Diversas áreas de la Cantonal Puntarenas

35,775.29

Confección piezas, recarga extintores, trabajos de

soldadura, parqueos.

07/12/2019 al

06/11/202060.00

Poda de árboles14/12/2019 al

13/11/2020700.00

Licitación Pública Nacional N°2017LN-00024PRI Para pagar

compromiso del Servicio Vigilancia De 12 meses ( 07/12/19

al 06/11/20

56,500.00

Pago de reajustes de precios 9,040.00

Contratación abierta 2018CDB-00032-PRB, para el lavado de

uniformes del personal que labora en Agua residual.15,077.79





1.04.06Ad.Agu.Res R.

Brunca

Tratamiento y

Distribución

Pacífico Central

Recolección

Huetar

1.04.06

Servicios

Generales

Recoleción

Brunca1.04.06

Enero -

Diciembre

Servicios

Generales

1.04.06Servicios

Generales

Servicios

Generales

Enero -

Diciembre

Enero -

Diciembre

Página | 265



Contratación abierta 2018CDB-00032-PRB, para el lavado de

uniformes del personal que labora en Agua residual.8,000.00

Llenado de extintores (Cumplir con normativa de Salud

Ocupacional y seguridad) y copias de llaves.20.00

Licitación 2017LN-00019-PRI Minimizar la pérdida de

activos y mantener la seguridad y orden en los diferentes

Edificios de la Región.En las Plantas de Villa Verano -y Los

Reyes en Alajuela

41,035.00

Reajustes de precios de las licitaciones de Vigilancia y

Limpieza11,300.00

Total 1.04.06 400,000.00

1. Instalación de Nuevos Servicios de Alcantarillado

Sanitario. El plazo establecido por la ARESEP es de 15

días, la Dirección RyT/GAM, no cuenta con personal para

desarrollar esta actividad en el plazo indicado, por esa razón

ha tenido que recurrir a realizar una contratación para

180,800.00

2. Servicio de consultoría informática para realizar inclusión

y depuración de registros de campo en el Sistema de

Información Geográfica de Alcantarillado Sanitario que

administra la Dirección.

11,300.00

Tratam y Distrib.

Chorotega1.04.99.2

Otros servicios

de Gestión y

Apoyo

Contratar una empresa para que realice las labores de

mantenimiento correctivo y preventivo en redes de

alcantarillado" Sustitución de Tuberia de Alcantarillado

Sanitario en el Distrito de Liberia, con el fin de ampliar los

diametros de las tuberias existentes.

Enero -

Diciembre14,050.00

206,150.00

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

Tratamiento y

Distribución

Brunca

1.04.06Servicios

Generales

Otros servicios

de Gestión y

Apoyo

Servicios

Generales

Recolección

GAM1.04.99.2

Tratamiento y

Distribución

Central

1.04.06





Enero -

Diciembre

Página | 266



Recolección

GAM1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión y

Apoyo

Contratatacion de servicios de fumigación y control de

plagas, por medio de aplicación de productos especiales

para reducir y eliminar insectos y roedores en los planteles.

Los planteles de aguas residuales atraen roedores e

insectos que pueden cuasar enfermedades, si tienen

contacto con el personal o con los alimentos, o con los

productos que utilizan los funcionarios para su labor, por lo

que se requiere una empresa para el control y eliminanción

de plagas.

Enero -

Diciembre960.50

Servicios de mantenimiento de preventivo y de calibración de

los distintos medidores de gas, del laboratorio y medidores

de explosividad de la PTAR Los Tajos, así como a nuevos

equipos adquiridos (medición de parámetros eléctricos en

las líneas de agua, lodos, gas y sus respectivos sistemas

de control) y a otros que por su plan de mantenimiento lo

requieren. Los resultados de estos equipos que deben

calibrarse anualmente permiten brindar resultados o

parámetros que son relevantes la gestión de diferentes

áreas técnicas en virtud de solicitudes institucionales.

11,300.00

Control de Plagas de Insectos y roedores vía fumigación e

instalación de trampas en la PTAR Los Tajos, para efectos

de evitar focos de contaminación y enfermedad.

3,000.00

En la PTAR Los Tajos se han realizado mejoras en la

deshidratación de lodos que redundan en una mayor

productividad de los equipos y en mayor producción de

biosólidos. Por otro lado, también ha aumentado la cantidad

de arenas y otros residuos. Esto hace que la contratación

de recolección y disposición de biosólidos y otros residuos

aumente respecto a años anteriores. Esta contratación es

imprescindible para que opere la PTAR, por el tema

ambiental (con base en el cumplimiento de la Ley 8839,

todos los residuos que sean generados en la Planta deben

contar con un gestor autorizado para su debida gestión) y la

necesidad de contar con adecuada disposición y

tratamiento de los residuos.

125,000.00

Enero-Diciembre1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión y

Apoyo


Tratamiento

GAM




Página | 267



Tratamiento y

DistribuciónGAM

contratación para la fabricación de algunas piezas

especiales que se utilizan en los sistemas de alcantarillado;

así como los servicios de carga y descarga de materiales,

fumigación de casetas lagunares.

1,130.00

Tratamiento y

Distribución

Pacífico Central

Revisión técnica vehicular a (RTV)para 2 vehiculos en Areá

de Tratamiento y Distribucción de Pacífico Central50.00

Recolección

Brunca

Pago de revisiones técnicas (RITEVE) a los vehículos

asignados a agua residual de toda la Región Brunca y

contratación para control de zancudos en PTAR San Isidro,

así como las de Lomas y Boruca en la Cantonal de Buenos

Aires.

Enero -

Diciembre84.30

Administración

Agua Residuales

R. Central

Servicios para el tratamiento residuales que no se

encuentren servicio de destaqueo de tuberias.

Enero -

Diciembre226.00

Tratamiento y

Distritribucción

Central

evision tecnica vehicular a (RTV) de las PTAREnero -

Diciembre22.77

Total 1.04.99.6 141,773.57

900,503.67

Setiembre

Total General

1.04.99.6

Otros servicios

de Gestión y

Apoyo



1.05.01 Transporte dentro el país 8.447.76

1.05.02 Viáticos dentro del país 159.319.96

Los recursos se presupuestan para el pago de expensas, alimentación, peajes, hospedaje etc., a funcionarios que deban desplazarse fuera del lugar de trabajo.

Página | 268

1.08.01 Mantenimiento de Edificios Locales 51.119.50

Cuadro 60

DependenciaDetalle y Objetivo de cada una de las contrataciones que se planifica

realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)

Presupuesto

2020

1. Mantenimiento de Coberturas de PTAR André Challe y Boulevar Las Palmas.

Mantenimiento del sistema prefabricado de cerramiento y del portón de acceso

de la PTAR Bosques de Santa Ana. Mantenimiento de Estructuras Metálicas y de

control de ingreso de agua residual en Lagos de Lindora. Mantenimiento de

Cerramientos perimetrales en PTAR y EBAR. Lo anterior para evitar el deterioro de

las mismas, aumentar la vida útil, lograr una buena administración y operación

de los activos y salvaguardar el patrimonio institucional.

16,950.00

2. Sustituir puerta principal del Centro de Control y así atender mejor a los

usuarios que se presentan a realizar consultas y/o reportes de averías de

alcantaril lado sanitario y la atención al personal operativo a la hora de asigar

las ordenes de trabajo diario.

169.50

Tratamiento GAM

Servicio de mantenimiento civil a la estructuras de Tratamiento de Agua

Residual y edificaciones esto con el objetivo de matener las instalaciones en

buen estado por ausntos de imagen institucional. Adicionalmente se solicita

contratar el mantenimiento de pintura respectivo para los Centros de Control

de Motores, tanques, portones de acceso , taludes protección de las

estructuras metálicas y otras instalaciones en la PTAR Los Tajos que se ven

expuestas a la agresividad del ambiente que se da en esta.

34,000.00

51,119.50Total

Recolección GAM





Página | 269

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1.600.000.00

Cuadro 61

Dependencia

Detalle y Objetivo de cada una de las

contracciones que se planifica realizar.

(QUE, POR QUE Y PARA QUE)

Presupuesto

2019

1. Mantenimiento y rehabilitación de Estructuras de

Puentes Canales, los cuales son tuberías que trasiegan

agua residual y se encuentran paralelas a puentes que

durante el invierno por crecidas en los ríos se

desprenden ocacionando desbordes de agua residual y

contaminación ambiental.

226,000.00

2. Licitación por demanda por el servicio

Desobstrucción de redes de alcantarillado sanitario,

para cumplir con las metas establecidas en el PEI y así

mismo mejorar la prestación del servicio al usuario y

dismunuir los tiempos de derrames de agua residual y

por ende la afectación a la salud pública. Estos

servicios son contratados ya que existen algunos

factores que inciden en el cumplimiento de los

compromisos asumidos por la Dirección RyT

relacionados con la prestación del servicio, tales como

limitación en la jornada insalubre, prohibición en el pago

del tiempo extraordinario, resago en la atención de

órdenes, participación del personal operativo en la

profilaxis, equipo antiguo con frecuencia de salidas de

operación, necesidad de atención de emergencias,

fines de semana y fuera de jornada ordinaria.

22,600.00

3. Mantenimiento del Emisario Metropolitano. 11,300.00

4. Licitación por demanda por el servicio Sustituciones

de redes de alcantarillado sanitario y levantamiento de

flanger a nivel, para cumplir con las metas establecidas

en el PEI y así mismo mejorar la prestación del servicio

al usuario y dismunuir los tiempos de derrames de

agua residual y por ende la afectación a la salud

pública. Estos servicios son contratados ya que existen

algunos factores que inciden en el cumplimiento de los

compromisos asumidos por la Dirección RyT

relacionados con la prestación del servicio, tales como

limitación en la jornada insalubre, prohibición en el pago

del tiempo extraordinario, resago en la atención de

órdenes, participación del personal operativo en la

profilaxis, equipo antiguo con frecuencia de salidas de

operación, necesidad de atención de emergencias,

fines de semana y fuera de jornada ordinaria.

395,500.00





Recolección

GAM

Página | 270

Dependencia





2019

5. Licitación por demanda por el servicio Reparaciones

de redes de alcantarillado sanitario, para cumplir con

las metas establecidas en el PEI y así mismo mejorar

la prestación del servicio al usuario y dismunuir los

tiempos de derrames de agua residual y por ende la

afectación a la salud pública. Estos servicios son

contratados ya que existen algunos factores que

inciden en el cumplimiento de los compromisos

asumidos por la Dirección RyT relacionados con la

prestación del servicio, tales como limitación en la

jornada insalubre, prohibición en el pago del tiempo

extraordinario, resago en la atención de órdenes,

participación del personal operativo en la profilaxis,

equipo antiguo con frecuencia de salidas de operación,

necesidad de atención de emergencias, fines de

semana y fuera de jornada ordinaria.

enero -

diciembre251,000.00

906,400.00

Tratamiento GAM

Mantenimiento de la línea de lodos y pintura del centro

de control de motores: En el caso del CCM con el

objetivo de mantener en buen estado las paredes y

diferentes estructuras ante adversidades climáticas

como hongos, húmedad y otros ya que ahí se

resguardan los sistemas eléctricos y electrónicos que

hacen posible la automatización de los datos para

SCADA lugar donde llegan todas las señales de

control.

Adicional, se requieren fondos para la contratación de

enero -

diciembre19,825.00

Control de ruidos en tubería y líneas de vida: Mejora en

el sistema de control de ruido de las instalaciones,

aspecto necesario para mantener el cumplimiento de la

normativa de contaminación sónica y de salud

ocupacional. Adicionalmente se requiere del servicio

para revisión y mantenimiento de las líneas de vida de

seguridad para trabajos en alturas que van de los 4 a

los 15m, instaladas en los techos de la Planta de AR

enero -

diciembre18,000.00

37,825.00

Tratamiento y

Distribución de

Chorotega

Secado de dos Lagunas y limpieza de sedimientos del

sistema de Lagunar de saneamiento de la cantonal de

Nicoya

enero -

diciembre131,036.37

131,036.37





Página | 271

Dependencia





2019

Levantamiento de tapas de pozos de alcantarillado

sanitario de Limón30,001.50

Rehabilitación de previstas de alcantarillado sanitario de

Limón30,001.50

60,003.00

Tratamiento y

Distribucción

Huetar caribe

Contratación de reparaciones de los componentes de

los sistemas de aguas residuales

enero -

diciembre11,300.00

11,300.00

Reparación de estructuras en las Estaciones de

Bombeo Super Danny y Jireth

enero -

diciembre45,600.00

Acceso y cerramiento de Estación de Bombeo Venecia enero -

diciembre39,900.00

85,500.00

Limpieza de laguna de lodos y construcción de drenajeenero -

diciembre62,700.00

Sistema de tratamiento y reuso de aguas tratadas para

riego y limpieza

enero -

diciembre34,200.00

Contratación de Aplicacion de Bacterias, Pago de la

Contratación de lavado y planchado de uniformes,

Servicio de lavado y planchado de uniformes, del

personal de Operación y Mantenimiento de Aguas

Residuales

enero -

diciembre29,832.00

Mantenimiento de red de alcantarillado sanitario,

estaciones de bombeo y Planta de Tratamiento.

Reparaciones de cajas y tapas de valvulas y todo tipo

de trabajos menores .

enero -

diciembre20,000.00

146,732.00

Recolección

Pacífico Central

Tratamiento y

Distribución

Pacífico Central





Recolección

Huetar

Página | 272

Dependencia





2019

Extracción de lodos en las Plantas de tratamiento Agua

Residual de Pérez Zeledón y Buenos Aires.

enero -

diciembre179,938.63

Mantenimiento de lámparas en la planta de aguas

residuales

enero -

diciembre150.00

180,088.63

Administración

aguas residuales

Región Brunca

Obras menores en los sistemas enero -

diciembre1,000.00

1,000.00

Recolección

Central

Contratación para cambio de válvulas y tuberías en mal

estado en sistema de tratamiento de Aguas Residuales

Los Reyes-Villa Verano

enero -

diciembre11,300.00

11,300.00

Mantenimiento preventivo sistemas de aireación Los

Reyes

enero -

diciembre3,390.00

Mantenimiento pozo de bombeo de Aguas Residuales

de Villa Verano

enero -

diciembre20,340.00

23,730.00

UEN Recolección

y Tratamiento

Perifericos

Mantenimiento de instalaciones de Plantas y

Estaciones de Bombeo de Alcantarillado

enero -

diciembre5,085.00

5,085.00

Total 1.08.03 1,600,000.00





Tratamiento y

Distribución

Central

Tratamiento y

Distribución

Brunca

1.08.04 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de producción 199.024.24

¢146.939.04 miles en la GAM para el servicio de mantenimientos especializados que solo pueden efectuarse con el personal de las marcas de los equipos instalados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Pilar, Los Tajos. Además, con la contratación del mantenimiento en los núcleos internos de los equipos (overhaul), actividad que solo el taller autorizado por el fabricante puede realizar.

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¢6.780,00 miles en la GAM para el servicio de mantenimiento y reparación por demanda del equipo, como bombas de aire o agua residual y motores eléctricos en cada plantel. Servicios mantenimiento eléctricos y mecánicos en tuberías de conducción de lodos, aire y agua residual. Como las instalaciones, en general, sufren deterioro acelerado por el tipo de agua, se requiere una contratación para realizar trabajos de reparación o mantenimiento en conjunto con el realizado por el personal técnico. Mantenimiento de analizador de parámetros en la PTAR Lagos de Lindora.

¢3.670.00 miles en la Chorotega: para mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los recolectores de tuberías de aguas residuales utilizan destaquedoras, motosierras, podadoras telescópicas, motoguadañas y cortador de césped tipo chapulín, para brindar un adecuado mantenimiento preventivo, por el tipo de trabajo que realizan debe de brindarles el mantenimiento necesario a los activos mencionados.

En Administración Aguas Residuales Pacífico Central se presupuesta ¢5.130,00 miles para el mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en la región.

En la Región Brunca se presupuestan ¢34.245.20 miles para dar mantenimiento a los 8 aireadores de las lagunas de agua residual de Pérez Zeledón. Esta actividad se realiza según programación en octubre de cada año. Mantenimiento y reparación de activos que posee la Región en caso de que presenten alguna falla o se les deba realizar algún mantenimiento.

La Región Central presupuesta ¢2,260.00 miles para la reparación y mantenimiento de los equipos especiales de las plantas de alcantarillado de Alajuela.

1.99.01 Servicios de regulación 314.010.00

Provisión para el pago del canon de vertidos y canon ARESEP.

Materiales y suministros 575.176.52


Estos recursos son necesarios para la adquisición de gasolina, diésel, aceites y demás derivados del petróleo, necesarios para la utilización de vehículos, maquinaria y equipos utilizados en la operación y mantenimiento de alcantarillados en la GAM y las Regiones.

2.01.02 Productos farmacéuticos y médicos 13.939.36

Estos recursos son necesarios para la adquisición de protectores solares y artículos de botiquín como: Gasas de diferentes tipos y tamaños, curitas, agua oxigenada, algodón, alcohol liquido etc., para el personal de operación y mantenimiento del alcantarillado en la GAM y las Regiones.

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2.01.04 Tinta, pintura y diluyentes 5.222.50

Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de los materiales necesarios para el mantenimiento de edificios y estructuras, como pintura, anticorrosivos, diluyentes, penetrantes de uso en los sistemas de alcantarillado.

2.01.99 Otros productos químicos 16.640.00

Se presupuestan recursos para la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de productos como: Herbicidas, insecticidas, abonos, etc.; además se contempla la compra de crema desengrasante necesaria en los talleres.

2.03.01 Materiales y productos de metal 112.952.55

Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado, la GAM y Sistemas Periféricos, requieren la adquisición de materiales como: Tapas metálicas, cadenas, cerraduras, piezas metálicas, perfiles, rieles, tornillería, tubos, y demás estructuras metálicas de uso en los sistemas de alcantarillado.

2.03.02 Materiales y productos de minería y asfalto 55.433.50

Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado, la GAM y Sistemas Periféricos, requieren la adquisición de materiales como: Cemento, arena, piedra, morteros, hormigón, asfalto y otros que se requieren en construcción, para reparaciones y mejoras civiles y estructurales de uso en los sistemas de alcantarillado.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos 33.747.00

Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos para la adquisición de materiales eléctricos como: Luminarias, breakers, interruptores, arrancadores, baterías UPS, cable eléctrico y demás materiales eléctricos complementarios requeridos para mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del alcantarillado sanitario.


Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos para la adquisición de materiales plásticos como: mangueras, recipientes, diques, tubos y accesorios de tipo P.V.C o afines (PRFV, PEAD, etc.), láminas entre otros, requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tuberías y trasiego de líquidos en los sistemas de alcantarillado sanitario.

2.04.01 Herramientas e instrumentos 16.131.40

Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos para la adquisición de herramientas necesarias para realizar las labores propias de la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas como: Palas, macanas, cuchillos (machetes), pinzas, desarmadores, martillos, mazos etc. Incluye la reposición de herramientas del taller de mantenimiento de plantas, así como cepillos y pazcones para realizar las labores de

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limpieza y remoción de sólidos flotantes en las unidades de tratamiento de cada una de las plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado.

2.04.02 Repuestos y accesorios 112.425.00

Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado en la GAM y Sistemas Periféricos, se requiere la adquisición de repuestos y accesorios para la reparación y mantenimiento de los sistemas y equipos hidráulicos y electromecánicos de las plantas y demás sistemas. Incluye fajas, roles, retenedores, filtros, cacheras electrónicas, repuestos para maquinaria industrial, centrífugas, bombas, generadores, tamices, motores en general etc.; así como la compra de filtros, prefiltros y sondas de uso en el Laboratorio.


En la GAM y Sistemas Periféricos, se requiere la compra de cobertores para contenedores, cortinas protectoras de uso en talleres en procesos de soldadura, corte o esmerilado, varios tipos de cuerdas o mecates de uso frecuente, compra de capas, bolsos y otros artículos como telas (mecha) que se necesita en la instalación de tuberías o reparación de equipos, en la operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 10.050.00

En Sistemas Periféricos se requiere la adquisición de implementos de seguridad como: cascos para uso de los motorizados, cascos de seguridad de uso en labores peligrosas, conos de seguridad para uso en vía pública, anteojos, mascarillas, guantes de diferentes tipos, cinturones de seguridad, cintas reflectoras de uso en el personal y para marcar el área de trabajo, necesarios en el desarrollo de la operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 58.306.10

Se presupuestan ¢789.90 miles en útiles y materiales de ingeniería, en reactivos y productos químicos ¢54.107.20 miles y en otros materiales ¢3.409.00 miles.

Se requiere la compra de los reactivos necesarios para el funcionamiento de la Planta Los Tajos y con el objeto de que sostienen el sistema de desodorización y deshidratación. Con el fin de cumplir con la normativa vigente y los parámetros establecidos en materia de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional. ¢45.000.00 miles.

¢5.500.00 miles para la compra de encimas para la planta de Lomas Buenos Aires y Pérez Zeledón.

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Programa 05: Hidrantes

Los recursos presupuestados en este programa corresponden al monto de ¢5,791,367.23 miles según se detalla a continuación:

Cuadro 62


porcentual

Remuneraciones 459,282.56 7.93%

Servicios 841,509.40 14.53%

Materiales y suministros 345,185.50 5.96%

Bienes duraderos 4,136,500.00 71.43%

Transferencias Corrientes 8,889.78 0.15%

Total 5,791,367.24 100.00%



Programa 05: Hidrantes

En miles de Colones

Remuneraciones 459.282.54 El presupuesto de remuneraciones es de ¢459,282.54 miles. Estos recursos presupuestarios serán destinados a la atención de los pagos de sueldos y salarios a los funcionarios programa. Tiempo Extraordinario 13.500.00

Los recursos programados en este programa serán utilizados en la atención de actividades relacionadas con el correcto funcionamiento de la red de hidrantes a nivel nacional.

Dentro de las actividades se encuentra la atención de emergencias producto de vandalismo o accidentes de tránsito, supervisión adecuada de cuadrillas subcontratadas o propias de la Institución en beneficio de garantizar el buen estado de los hidrantes. En mantenimiento correctivo de hidrantes que garantiza una mayor confiabilidad en el uso de los hidrantes para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y por supuesto en beneficio y resguardo de vidas humanas y la sustitución de todo hidrante que se encuentre deteriorado de la red heredada de hidrantes.

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Servicios 841,509.40

Alquileres 61,520.00

1.01.01 Alquiler de edificios y locales 24,150.00

Actualmente, la Unidad de Hidrantes se encuentra tanto en las oficinas de Periféricos como en la GAM, por lo que para el 2020 se está previendo la posibilidad de alquilar un nuevo edificio de oficinas en las cuales puedan laborar Hidrantes GAM y Periféricos juntos.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 20,170.00

Se requiere para el pago de alquiler de retroexcavadores, los cuales son necesarios en la

instalación una línea de tubería para interconectar un nuevo hidrante o reparación de

fugas en los hidrantes, el cual ante el aumento del inventario requiere de mayores frentes

de trabajo.

1.01.03 Alquiler equipo de cómputo 17,200.00

Para el pago del alquiler de equipo de cómputo asignado a este programa.


El mismo se solicita con el fin de contratar el servicio de soldadura. No tenemos funcionarios que puedan soldar y es necesario la confección de piezas de diferentes formas para poder realizar la instalación de hidrantes, en caso de que tengan que pasar debajo de alcantarillas u otras tuberías existentes en las zonas.

También se encuentra el servicio de torno para poder reparar piezas como por ejemplo los vástagos de los hidrantes existentes.

1.04.99.6 Otros servicios de Gestión 262.00

Se requiere para el pago de las facturas de la revisión técnica vehicular de los 7 vehículos

y el retroexcavador de la unidad de hidrantes de la GAM.

1.05.02 Viáticos dentro país 65,700.00

Se están solicitando plazas operativas con el fin de reforzar las cuadrillas de las 5

regiones. Estos nuevos funcionarios requerirán trasladarse en el cumplimiento de sus

funciones a diferentes partes del país, entre las que se encuentran el control de la

Licitación de Instalación de Hidrantes, el mantenimiento correctivo, las fugas y las

distancias entre hidrantes generan traslados en las diversas zonas.

Además, es necesario cumplir la norma AWWA M17 de “Instalación, pruebas de campo y

mantenimiento de hidrantes”. Dicha norma sugiera que estos dispositivos deben ser

inspeccionados al menos una vez al año. Este mantenimiento garantiza una mayor

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confiabilidad en el uso de los hidrantes para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa

Rica y por supuesto en beneficio y resguardo de vidas humanas.

1.08.03 Mantenimiento Instalaciones y otras obras 542,410.00

Se trabajó como Programa Nacional de Hidrantes (GAM y Sistemas Periféricos) la

confección de un cartel de licitación para brindarle mantenimiento preventivo a los

hidrantes. El mismo se encuentra en Proveeduría y se está a la espera de la convocatoria

a la Comisión Asesora. Esta licitación modalidad por demanda permite brindar un

mantenimiento preventivo (pintura, engrase, corta de maleza, entre otros) para que las

cuadrillas institucionales se encarguen de fugas en tuberías madre, hidrantes que son

golpeados por vehículos. Actualmente contamos con un aproximado de 9000 hidrantes a

nivel nacional.

Además del pago la de la licitación 2019LN-00005-PRI, para el mantenimiento de

hidrantes GAM y restaurar la capa de rodamiento (asfalto) cuando se realice el

mantenimiento correctivo hidrante o instalación de nuevos hidrantes. En el siguiente

cuadro se detallan las diferentes obras de mantenimiento.


En esta partida se cancela el CANON ARESEP.

Materiales y Suministros 345,185.50

2.03.01 Materiales y Productos de metal 192,050.00

Los recursos son presupuestados para la adquisición de los materiales metálicos y

confección de piezas mecánicas necesarios en la reparación e instalación de los

hidrantes, incluyendo válvulas, uniones, silletas, accesorios, cubre válvulas, tuberías y

adaptadores entre otros. Estos materiales son utilizados por las cuadrillas en todo lo

referente al mantenimiento correctivo de los hidrantes.

2.04.02 Repuestos y Accesorios 55,120.00

Se requiere para la compra de discos de corte de metal, asfalto, llantas de vehículos y

Bakhoe, repuesto para hidrantes, tapas de seguridad y equipo en general.

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Bienes Duraderos 4,136,500.00

Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1,070,500.00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 976.500.00

Se presupuesta para la compra de 5 retroexcavadores y además la compra de cabezotes

multi valvulares.

5.02.01 Edificios 226,000.00

Construcción de la bodega en la instalación Tanque La Florida ya que en la actualidad

dicha estructura esta por colapsar debido a su antigüedad, por lo que sección de Hidrantes

de la GAM requiere de un espacio físico adecuado para el almacenaje de sus

herramientas y vehículos de trabajo.

5.02.07.1 Obras par Acueducto 2,840,000.00

Contempla la ejecución de la Licitación 2016LN-000008-PRI y Licitación de Hidrantes

2017LN-00023-PRI “Suministro e Instalación de Hidrantes, modalidad según demanda”

para la GAM y las regiones Central, Brunca, Huetar, Chorotega y Pacífico. La contratación

se realiza tomando en consideración los requerimientos del Benemérito Cuerpo de

Bomberos y las mejoras a las tuberías que debemos realizar a los sistemas para cumplir

con el diámetro mínimo solicitado por ley.

Detalle de Financiamiento interno y externo

A continuación, se detalla la metodología para el cálculo del presupuesto de la deuda interna y externa 2020. En el cuadro 67 se incluye una ficha con las condiciones de cada uno de los préstamos de acuerdo con los respectivos contratos. En el cuadro 68 se muestra el saldo de la deuda de AyA al 31 de mayo del 2019. Metodología para el cálculo del pago de la deuda: A continuación, se describe la metodología utilizada para determinar los importes a pagar por cada uno de los préstamos de amortización intereses y comisiones durante el ejercicio 2020:

• La proyección de la deuda está dividida en dos partes:

• La proyección de desembolsos según información de las Unidades Ejecutoras responsables de los proyectos.

Página | 280

• Los pagos por realizar durante el año 2020. En el cuadro 69 se presenta la proyección de desembolsos elaborada por las Unidades Ejecutoras responsables de la ejecución de proyectos, con base en sus planes de inversión. Esta proyección es fundamental para determinar el importe a pagar, tanto por concepto de amortización, comisiones y de intereses del préstamo. Una vez que se definen los desembolsos, se realizan las siguientes actividades para determinar el importe a pagar por cada préstamo:

➢ Se revisan las cláusulas sobre intereses y comisiones de los contratos de Préstamos.

➢ Se actualizan los controles auxiliares de cada préstamo, con la información de los

pagos reales por concepto de amortización, comisiones e intereses, al 31 de mayo del 2019.

➢ En los casos de los préstamos en los cuales los contratos establecen una tasa de

interés basada en la tasa Libor más un promedio ponderado de las márgenes de costo del Banco. Por la fluctuación existente en la tasa se están considerando las tasas máximas. En el resto de los préstamos se utiliza la tasa establecida en el convenio de préstamos.

➢ Se estimó un tipo de cambio de ¢625 por dólar para el año 2020, en cuanto al Yen

y al Euro también se estiman tipos de cambio conservadores, previendo no tener que enfrentar faltantes de presupuesto derivados de las fluctuaciones negativas de estas monedas.

➢ Los pagos por conceptos de comisiones se determinan conforme la tasa de interés, y las condiciones señaladas en los distintos convenios sobre los saldos no desembolsados. En esta proyección se estiman gastos por comisiones para los prestamos BCIE 1725, BCIE 2129, BID 2493, BCIE 2188, los préstamos JBIC y BCIE 2164 no tienen costos por comisiones.

➢ Los pagos por conceptos de intereses se calculan sobre las sumas proyectadas

como desembolsos, utilizando la fecha en que se prevé el ingreso de estos, para determinar el número de días sobre los cuales se deben pagar los intereses.

➢ En los casos de los préstamos desembolsados en 100%, los intereses se calculan sobre el saldo estimado de deuda a diciembre 2019.

➢ En cuanto a la tasa de interés del préstamo con el Banco Nacional, se considera el promedio de la tasa Libor durante el segundo semestre del 2019 más los puntos

Página | 281

porcentuales que establece el contrato, redondeada al múltiplo superior, lo que genera una tasa de 7.9%.

➢ En el caso de la tasa de interés del préstamo con el COOPEALIANZA, se considera la tasa piso que establece el contrato, la cual es de 13,5% que se deriva de la tasa básica pasiva vigente en la fecha de la firma del contrato, 10.5% más tres puntos porcentuales. En ningún caso se podrá utilizar una tasa menor, pero podría ser mayor si el nivel de la tasa básica pasiva supera el 10.5%.

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Cuadro 63

Préstamo Moneda Fecha de

pago

Tipo de

Cambio del

dólar

proyectado

Tipo de

Cambio

Moneda

Nacional

con

respecto a

las

diferentes

monedas.

Monto por

pagar de

Amortizació

n según

moneda

Monto por

pagar de

Intereses

según

moneda

Monto por

pagar de

comisiones

según

moneda

Monto de la

Amotización en

colones

Monto de las

comisiones

en Colones

Total a pagar

por Préstamo

Proyectos AyA Proyectos AyA

KFW 200225595 (2) Euros I Semestre 30/06/2019 625.00 1.15 € 286.85 € 51.51 € 0.00 ₡ 206,173.44 0% 100% - 37,022.81 - ₡ 243,196.25

KFW 200225595 (2) Euros II Semestre 31/12/2019 625.00 1.15 € 286.85 € 45.57 € 0.00 ₡ 206,173.44 0% 100% - 32,753.44 - ₡ 238,926.88

JBIC-CR-P4 Amortización YEN I Semestre 20/03/2020 625.00 103.00 ¥ 86,445.32 ₡ 524,546.84 - ₡ 524,546.84

JBIC-CR-P4 Intereses YEN I Semestre 20/04/2020 625.00 103.00 ¥ 11,945.37 ₡ 0.00 24% 76% 17,396.17 55,087.87 - ₡ 72,484.04

JBIC-CR-P4 Amortización YEN II Semestre 20/09/2020 625.00 103.00 ¥ 86,445.32 ₡ 524,546.84 - ₡ 524,546.84

JBIC-CR-P4 Intereses YEN II Semestre 20/10/2020 625.00 103.00 ¥ 11,504.57 ₡ 0.00 24% 76% 16,754.23 53,055.06 - ₡ 69,809.28

BCIE 1725 Dólar I Semestre 29/04/2020 625.00 - $ 4,853.84 $ 1,713.23 $ 43.37 ₡ 3,033,650.00 48% 52% 513,969.00 556,799.75 27,106.25 ₡ 4,131,525.00

BCIE 1725 Dólar II Semestre 30/10/2020 625.00 - $ 5,253.84 $ 1,685.83 $ 28.33 ₡ 3,283,650.00 48% 52% 505,749.00 547,894.75 17,706.25 ₡ 4,355,000.00

BCIE 2129 Dólar I Semestre 12/03/2020 625.00 - $ 508.33 $ 184.20 $ 157.06 ₡ 317,708.33 100% - 115,125.90 - 98,164.93 ₡ 530,999.17

BCIE 2129 Dólar II Semestre 12/09/2020 625.00 - $ 508.33 $ 300.86 $ 148.89 ₡ 317,708.33 100% - 188,036.91 - 93,053.82 ₡ 598,799.07

BID 2493 Saneamiento Dólar I Semestre 24/03/2020 625.00 - $ 398.86 $ 266.89 $ 96.83 ₡ 249,287.50 100% - 166,806.25 - 60,518.75 ₡ 476,612.50

BID 2493 Saneamiento Dólar II Semestre 24/09/2020 625.00 - $ 1,114.16 $ 498.28 $ 66.67 ₡ 696,350.00 100% - 311,425.00 - 41,668.75 ₡ 1,049,443.75

BID 2493 Periurbanos Dólar I Semestre 24/03/2020 625.00 - $ 158.72 $ 107.11 $ 35.70 ₡ 99,200.00 100% - 66,943.75 - 22,312.50 ₡ 188,456.25

BID 2493 Periurbanos Dólar II Semestre 24/09/2020 625.00 - $ 481.05 $ 275.43 $ 13.58 ₡ 300,656.25 100% - 172,143.75 - 8,487.50 ₡ 481,287.50

BCIE 2164 Dólar I Semestre 30/04/2020 625.00 - $ 0.00 $ 164.53 $ 0.00 ₡ 0.00 100% - 102,831.25 - - ₡ 102,831.25

BCIE 2164 Dólar II Semestre 30/10/2020 625.00 - $ 0.00 $ 599.89 $ 0.00 ₡ 0.00 100% - 374,931.25 - - ₡ 374,931.25

BCIE 2188-T1 Dólar I Semestre 01/04/2020 625.00 - $ 0.00 $ 0.00 $ 74.53 ₡ 0.00 100% - - - 46,581.25 ₡ 46,581.25

BCIE 2188-T1 Dólar II Semestre 01/10/2020 625.00 - $ 0.00 $ 0.00 $ 74.94 ₡ 0.00 100% - - - 46,837.50 ₡ 46,837.50

BCIE 2188-T2 Dólar I Semestre 01/04/2020 625.00 1.15 € 0.00 € 29.51 € 30.42 ₡ 0.00 100% - 21,210.31 - 21,864.38 ₡ 43,074.69

BCIE 2188-T2 Dólar II Semestre 01/10/2020 625.00 1.15 € 0.00 € 42.45 € 29.89 ₡ 0.00 100% - 30,510.94 - 21,483.44 ₡ 51,994.38

BCIE 2188-T3 Dólar I Semestre 01/04/2020 625.00 - $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ₡ 0.00 100% - - - - ₡ 0.00

BCIE 2188-T3 Dólar II Semestre 01/10/2020 625.00 - $ 0.00 $ 81.33 $ 0.00 ₡ 0.00 100% - 50,831.25 - - ₡ 50,831.25

Total 2019 ₡ 9,759,650.98 ₡ 2,654,664.96 ₡ 1,282,613.68 ₡ 505,785.31 ₡ 14,202,714.93


Estimación de Deuda Externa

Año 2020

(expresada en miles en moneda Contractual y Colones )

Intereses % Intereses Montos

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Cuadro 64

Fecha de

pago Prèstamo

Tipo de

Cambio del

dólar

proyectado Moneda

Monto por

pagar de

Amortizació

n según

moneda

Monto por

pagar de

Intereses

según

moneda

Monto de la

Amotización

en colones

Monto de los

Intereses en

Colones

Total a pagar

por Préstamo

03/01/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,086.91 6,625.39 7,086.91 6,625.39 13,712.30












Sub total Coopealianza 90,507.34 74,040.27 90,507.34 74,040.27 164,547.61

05/01/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 95.39 $ 158.98 59,618.54 99,364.22 158,982.75












Sub total Banco Nacional JBIC Dólares $ 1,477.22 $ 2,249.53 923,265.02 1,405,955.57 2,329,220.59

Total 1,013,772.36 1,479,995.84 2,493,768.19

Información: Tablas de Amortización BNCR y COOPEALIANZA

Fecha de informe 14/08/2019


Proyección de la Deuda Interna

Año 2020

(EXPRESADA EN MILES DE COLONES)

Página | 284

En el cuadro siguiente se muestra la necesidad de recursos por préstamo, centro gestor y posiciones financieras, Los montos presentados en la proyección se redondean en el mil superior. Cuadro 65

DIRECCION DE FINANZAS

Presupuesto año 2020

PrestamoPOSICION

FINANCIERANOMBRE

PRESUPUESTO

REQUERIDO

Redondeado

BCIE 1725 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 1,020,718,000.00

BCIE 1725 3.04.04 Comisiones y Otros gastos 44,814,000.00

BCIE 2129 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 303,164,000.00

BCIE 2129 3.04.04 Comisiones y otros gastos 191,220,000.00

BID 2493 Periurbanos (DIVISIÓN 0022) 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 239,089,000.00

BID 2493 Periurbanos (DIVISIÓN 0022) 3.04.04 Comisiones y otros gastos 30,801,000.00

BID 2493 Saneamiento (DIVISIÓN 0023) 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 478,232,000.00

BID 2493 Saneamiento (DIVISIÓN 0023) 3.04.04 Comisiones y otros gastos 102,189,000.00

JBIC 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 34,151,000.00

JBIC 3.04.04 Comisiones y otros gastos -

KFW II 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo -

KFW II 3.04.04 Comisiones y Otros gastos -

BCIE 2164 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 477,764,000.00

BCIE 2164 3.04.04 Comisiones y Otros gastos -

BCIE 2188-T1 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo -

BCIE 2188-T1 3.04.04 Comisiones y Otros gastos 93,420,000.00

BCIE 2188-T2 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 51,722,000.00

BCIE 2188-T2 3.04.04 Comisiones y Otros gastos 43,349,000.00

BCIE 2188-T3 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 50,832,000.00

BCIE 2188-T3 3.04.04 Comisiones y Otros gastos -

Deuda Externa (AyA) 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 1,282,617,000.00

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Cuadro 66 DIRECCION DE FINANZAS

Presupuesto año 2020

PrestamoPOSICION

FINANCIERANOMBRE

PRESUPUESTO

REQUERIDO

Deuda Externa (AyA) 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 1,282,617,000.00

KFW II Intereses sobre préstamos Sector Externo 69,777,000.00

JBIC Intereses sobre préstamos Sector Externo 108,144,000.00

BCIE 1725 Intereses sobre préstamos Sector Externo 1,104,696,000.00

BCIE 2129 Intereses sobre préstamos Sector Externo -

BID 2493 Sanamiento Intereses sobre préstamos Sector Externo -

BID 2493 Periurbanos Intereses sobre préstamos Sector Externo -

BCIE 2164 Intereses sobre préstamos Sector Externo -

BCIE 2188-T1 Intereses sobre préstamos Sector Externo -



Deuda Externa (AyA) 8.02.08 Amortización Préstamos Sector Externo 9,759,658,000.00

KFW II Amortización Préstamos Sector Externo 412,348,000.00

JBIC Amortización Préstamos Sector Externo 1,049,095,000.00

BCIE 1725 Amortización Préstamos Sector Externo 6,317,301,000.00

BCIE 2129 Amortización Préstamos Sector Externo 635,418,000.00

BID 2493 Sanamiento Amortización Préstamos Sector Externo 945,639,000.00

BID 2493 Periurbanos Amortización Préstamos Sector Externo 399,857,000.00

BCIE 2164 Amortización Préstamos Sector Externo -

BCIE 2188-T1 Amortización Préstamos Sector Externo -



Deuda Interna 3.02.06 Intereses sobre préstamos Empresas Públicas 74,041,000.00

Coopealianza Intereses sobre préstamos Empresas Públicas 74,041,000.00

Banco Nacional Intereses sobre préstamos Empresas Públicas

JBIC BANCO NACIONAL 3.02.06 Intereses sobre préstamos Empresas Públicas 1,405,957,000.00

Deuda Interna 8.02.06 Amortización Préstamos Empresas Públicas 1,013,774,000.00

Coopealianza Amortización Préstamos Empresas Públicas 90,508,000.00

Banco Nacional Amortización Préstamos Empresas Públicas 923,266,000.00

Total 16,697,512,000.00

CONSOLIDADO DEUDA INTERNA 3.02.06 Intereses sobre préstamos Empresas Públicas 1,479,998,000.00

CONSOLIDADO DEUDA EXTERNA 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 3,938,289,000.00

CONSOLIDADO DEUDA EXTERNA 3.04.04 Comisiones y otros gastos 505,793,000.00

CONSOLIDADO DEUDA INTERNA 8.02.06 Amortización Préstamos Organismos Descentralizados 1,013,774,000.00

CONSOLIDADO DEUDA EXTERNA 8.02.08 Amortización Préstamos Sector Externo 9,759,658,000.00

Total 16,697,512,000.00

Información: Cuadros de Deuda Interna y Deuda Externa

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Cuadro 67 Tabla 1 Deuda Interna – Banco Nacional Fuente: Contrato 202-10-30661303 Tabla 2 Deuda Interna – COOPEALIANZA Fuente: Contrato No. 177921

Página | 287

Tabla 3 Deuda Externa – KFW II Fuente: Contrato No. 2002 65 595, Cooperación Financiera Alemana Tabla 4 Deuda Externa – BCIE 1725 Fuente: Contrato BCIE No. 1725

Página | 288

Tabla 5 Deuda Externa – JBIC Fuente: Ley No. 8559 Tabla 6 Deuda Externa – BID 2493 Fuente: Contrato BID No. 2493

Página | 289

Tabla 7 Deuda Externa – BCIE 2129 Fuente: Contrato BCIE No. 2129

Página | 290

Tabla 8 Deuda Externa – BCIE 2164 Fuente: Contrato BCIE No. 2164

Página | 291

Tabla 9 Deuda Externa – BCIE 2188 – Tracto No. 1 Fuente: Contrato BCIE No. 2188

Página | 292

Tabla 10 Deuda Externa – BCIE 2188 – Tracto No. 2 Fuente: : Contrato BCIE No. 2188

Página | 293

Tabla 11 Deuda Externa – BCIE 2188 – Tracto No. 3 Fuente: Contrato BCIE No. 2188

Página | 294

Cuadro 68 Tabla 12 Detalle de la Deuda Interna y Externa Fuente: Dirección de Contabilidad, 2019

Página | 295

Cuadro 69 Tabla 13 Estimación de Desembolsos, Año 2019

Fuente: Dirección de Contabilidad, 2019

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Tabla 14 Estimación de Desembolsos, Año 2020

Fuente: Oficios GG-UE-RANCEE-2019-00362 del 03 de junio del 2019, Correo de la unidad PRE-PAPS- del 31 de mayo del 2019, correos de la Unidad Ejecutora del BCIE, Oficio UEN-PC-2019-01124 del 10 de junio 2019

presupuesto ordinario 2020

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