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PRESUPUESTO DEL

ORGANISMO AUTÓNOMO

PATRONATO DE DEPORTES

2018

DOCUMENTACIÓN

ANEXA

(Artículo 168, R.D. LEG. 2/2004)

tnd

MEMORIA EXPLICATIVA DEL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO Y

DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES

QUE PRESENTA , EN RELACION CON EL VIGENTE

(Artículo 168.1 a) R.D. LEG. 2/2004)

MEMORIA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

De confonnidad con lo establecido en el mt. 168.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refi.mdido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Presupuesto habrá de unirse una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente con relación al vigente.

En cumplimiento de este mandato se elabora la presente memoria que tiene como criterio prioritario garantizar el equilibrio presupuestario basado en previsiones de Gastos e Ingresos realizadas con criterios realistas.

La concreción del mismo en lo referente a gastos se ha elaborado de acuerdo con las siguientes directrices:

1.- La previsión del gasto en materia de personal se aborda como un capítulo prioritario. Por un lado, aunque no está aprobada aún la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se estima un incremento de las retribuciones de todo el Personal del 1 '5 %. Se incluye una Partida Presupuestaria de Acción Social, en consonancia con lo realizado en el Presupuesto del Ayuntamiento.

2.- El Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios experimenta un leve ascenso, consolidándose la cuantía destinada a Actividades Deportivas y Eventos Especiales, que se concretarán en la programación de Actividades de 2018. Destaca que, tras las mejoras realizadas en el vaso de la piscina, se incluirá en este capítulo un nuevo gasto cifrado en unos 6.000 euros para el mantenimiento del agua de la referida piscina, que pennitirá el ahorro que conlleva el vaciado y llenado anual.

3.- El Capítulo de Transferencias Corrientes asciende un 7'20 %. Destaca el aumento de las subvenciones a clubes y asociaciones para la utilización de instalaciones deportivas y, sobre todo, las de Escuelas Deportivas, debido a la subida de un euro por hora que se realizará a los monitores y a que la docencia de la gimnasia rítmica se impartirá mediante el club de esta disciplina, ambos hechos a partir de la temporada 2017-2018.

4.- El mayor incremento se produce en el Capítulo de Inversiones, acometidas con fondos propios. Podemos concretar las siguientes como más impm1antes: cambio de césped artificial de las pistas de pádel, aislamiento del espacio bajo el graderío del campo de fútbol del Polideportivo Rey Juan Carlos, lo cual repercutirá e11 la mejora de la eficiencia energética de la instalación. Se contempla también la adquisición de un vehículo para mantenimiento del césped artificial de los distintos campos.

La planificación referida a mgresos se ha realizado con los siguientes criterios prioritarios:

1

l.- Se mantiene la previsión de Ingresos del Capítulo 3 en sus distintos conceptos, en cuanto a recaudación. Sí se incrementa el importe total en un 5'09% debido al aumento de la utilización de las instalaciones deportivas por los clubes y asociaciones deportivas.

2.- Destaca el incremento de la Ap01iación Municipal del Ayuntamiento en un 4,27 % (90.000 euros) corno principal novedad del Capítulo de Transferencias Corrientes.

3.- Se mantiene la previsión de Ingresos del Capítulo 5, en base a las Concesiones Administrativas actualmente en vigor.

Analizados los datos del ejercicio 2017 y estudiadas las previsiones para 2018, se consideran como las más realistas las cifras que se especifican en este Presupuesto, hecho fundamental para conseguir el equilibrio presupuestario, lo que permite presentar el presente Presupuesto sin déficit inicial, tal y como exige la Ley.

El total del Presupuesto asciende a 3.300.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 3.227.500,00 Euros y las Operaciones de Capital, que integran el Capítulo VI y VIII, arrojan una cuantía de 72.500,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos III, IV y V, por imp01ie de 3.263.000,00 Euros, y unas Operaciones de Capital, Capítulo VIII, por importe de 10.000,00 Euros.

A continuación se procede a explicar sintéticamente el contenido de los capítulos, tanto del estado de Gastos como el de Ingresos.

2

md ESTADO DE GASTOS.

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El gasto de personal asciende a 1.336.000,00 Euros, lo que supone un aumento del 1 '44 % con respecto a 2017, que estaba fijado en 1.317.000,00 Euros, contemplándose una estimación de incremento retributivo para el personal del 1 '5 %, ya que aún no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Se contempla la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social y se incluye una partida presupuestaria de Acción Social, en consonancia con lo realizado en el Presupuesto del Ayuntamiento.

-CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 1.147.500,00 Euros, suponiendo un 1' 19 % más sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 1.134.000,00 Euros.

Se mantiene la cuantía destinada a Actividades Deportivas y Eventos Especiales. Y tal y como se indicaba en la exposición inicial, se incluye un gasto de 6.000 euros para el mantenimiento del agua de la piscina del polideportivo Juan Carlos.

-CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se presupuestan 7444.000,00 Euros, aumentando el 7'20% con respecto a 2017, (694.000,00 Euros), concentrándose el aumento en la Partida de Subvenciones por Utilización de Instalaciones Depmtivas de Clubes y Asociaciones y en Subvenciones a Escuelas Deportivas, motivado por la subida de un euro por hora que se realizará a los monitores y a que la docencia de la gimnasia rítmica se impartirá mediante el club de esta disciplina, ambos hechos a partir de la temporada 2017-2018.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Asciende a 62.500,00 Euros, cifra superior a 2017 (9.000 euros) en un 594'44 %. La financiación seguirá corriendo a cargo de recursos propios del Patronato. Las inversiones más destacadas serán las siguientes: cambio de césped artificial en las pistas de pádel del Polideportivo Juan Carlos y de la Ciudad Deportiva Sur, el aislamiento del espacio bajo cubie11a del graderío del campo de fútbol del Polideportivo Juan Carlos, lo cual repercutirá en la mejora de la eficiencia energética de la instalación y la adquisición de un vehículo para mantenimiento del césped artificial de los distintos campos.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se presupuesta en 10.000 Euros, para atender posibles solicitudes de anticipos realizados por el Personal. Se aumenta en un 66,67 % con respecto a 2017, que ascendía a 6.000 Euros, en base a los datos del Estado de Ejecución del ejercicio.

3

rnd Por tanto, el total de Gastos asciende a 3.300.000,00 Euros frente a

3.160.000,00 Euros de 2017, lo que supone un aumento del 4'43 % con respecto al ejercicio anterior.

ESTADO DE INGRESOS

-CAPÍTULO lll: TASAS Y OTROS INGRESOS:

La consignación se cifra en 1.032.000,00 Euros frente a 982.000,00 Euros presupuestados en este Capítulo en 2017, lo que supone un aumento del 5'09 %. Se incrementa el Concepto de Tasa por Utilización de Instalaciones por Clubes y Asociaciones y se mantiene la previsión de ingresos del Capítulo, en sus distintos conceptos, en cuanto a recaudación.


Cuenta con una dotación inicial de 2.228.000,00 Euros, en comparación con los 2.144.000,00 Euros presupuestados en 2017, lo que supone un aumento del3'92% sobre el ejercicio anterior.

El motivo es el aumento de la aportación municipal en 90.000 Euros (4,27 %).

-CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Representan la cantidad de 30.000,00 Euros, incrementándose en 2.000 Euros la cifra del ejercicio 2017, fijada en 28.000,00 Euros (incremento del 7'14 %). Lógicamente, se han valorado las concesiones administrativas actualmente en vigor.

- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No se presupuesta ninguna cantidad para 2018, sin pe1juicio de las posibles subvenciones que se puedan conseguir a lo largo del año, en caso de lo cual, se realizarán las oportunas modificaciones de crédito.

-CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se presupuesta en la misma cuantía recogida en el Capítulo VIII del Estado de Gastos, es decir, 10.000 Euros. Se aumenta en el66,67% con respecto a 2017, en base a los datos del Estado de Ejecución del ejercicio.

Por tanto, el total de Ingresos asciende a 3.300.000,00 Euros frente a 3.160.000,00 Euros de 2017, lo que supone un aumento del4'43% con respecto al ejercicio anterior.

En la convicción de que el presente Presupuesto recoge las Partidas de Gastos necesarias para dar cobertura a los objetivos que desde este Patronato se persiguen, así

4

como los Conceptos de Ingresos apropiados que amparan dichos gastos, es por lo que se presenta para aprobación por parte del órgano competente.

Ciudad Real, 18 de Octubre de 20 17. LA PRESIDENTA DEL PAT.RONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

5

, LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL

EJERCICIO ANTERIOR (2016)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

.~>.-.T.:GNATO MUN!ClPAL DE DEPORTES Fecha Obtención 1811012017 8.50:49

PeESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Pag. 1 ESTADO DE EJECUCIÓN

Cl¿¡sifiC:ilCIOn 1 DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones l, Modifi";iones l, Pce"C>ones

1

Decechos Netos Ingresos Devoluciones Recaudación Pendiente de Estado de l CAPITULO Iniciales Def1n1livas , Realizados de Ingresos . LiqUida , Cobro Ejecución

1.042.5'5,60' 1 027.584,421 ' 11.331,991 1.027.584,421 3 TASAS. PRECIOS PUBLICO$ Y OTROS INGRESOS 954.000,00 86.545,60 1.038.916,411 -14.961,121

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.038.000.00, 1 300,001 2.039.500,00 2.044.800.00: 2.037.400,00 2.037.400.001

7 400.001 5.300,00i

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20.000,001 20.000.00 ¡ 19.739.00 7.700,00: 7.700.00 12.039,00' -261.00

S ACTIVOS FINANCIEROS 18.000.00 -18.000,00 L Suma Total Ingresos. 3.03ü.OOO.ÜO: so 045.60

18 000.00 1

3.120.045.60 3.092.123,421 3.084.016.41 11.331.99¡ 3 072.684.421 19.439.00 -27.922,18

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clas1f1caclon

CAPÍTULO

2

6

8

DENOMINACION DE LOS CAPÍTULOS

1

GASTOS DE PERSONAL

, G.'\STOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINACIEROS

Suma Total Gastos.

Diferencia.

1

Créditos Iniciales

1.247.000.00

1.179.000.00

577.000,00

9.000,00

18.000.00

3.030.000.00

ESTADO DE EJECUCiÓN

Modificaciones

-3.378,661

-70.157,12'

130.931.85

32.649,53

90.045,60 1

Créditos Totales

1.243.621 ,34

1.108.842,88

707.931,85

41.649.53

18.000.00

3.120.045,60 i

Obligaciones Reconocidas

1.243.554.12

1.106.626.32

682.717,01

29.196,09

7.313,02

3.069.406.56

22.716.861

Pagos Reintegros de Realizados Gastos

1.243.793.66 239,54 !

1.082.017,22 2.508,66

656.774,28

29.196,09

3.966,121 11.281,14

3.023.062.39 6.716.32 1

'

60.954,021 4.615.671

Pago' Liqu¡dosl

1.243.55.:1,12

1.079.508,56

656.774,28

29.196.09

7.313,02

3.016.346,07

56.338.35 i

Pend1ente de Pago

27.117.761

25.942,73

53.060,49

-33.621.49

1

Estado de 1

EJecuc1on 1

67,22

2.216,56

25.21-'1.8·~

12.-:153,4<:

10.686.88 i 50.639.0"'·

22.7;6,86

?ATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtención í8!10!2017 8:50:54

PRESCPUESTO DE INGRESOS 2016 Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓI·;

Cla.s;f¡caclón DENOMINACIÓN DE LAS Previsiones Modificaciones 1 PrevisiOnes Ocrechos ' Oer/Prev 1 Ingresos Devoluciones Recaudacion Rec/Deri Pendiente de Estado de

Econ. 0:-g. APLICACIONES Iniciales Def1nit1vas Netos Realizados de Ingresos LIQUida 1 Cobro EJ<::CUCIOn

313>}J 1 TASA 270.000,00 88.545.60! 358.545.60 1 358.545,60 1 100,00 1 358.545,60: 358.5-15,60 1 100,08 UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. i

, , COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.

31301 ITASA 140.000,00 1 140 000,00 1 119973,151 85,70 1 119.973,151 119.973,151100,00 -20 026,85 1 UTILIZAC.tNSTALAC.DEPORT.MPL ES.POLID.REY JUAN CARLOS

3"13U2 TASA 45.000.00 45.000,00 44.903,85 99,79 44.903,85 .'1..:.1.903.85 100.00 -96,1 !:i UTIUZAC INSTALAC.OEPORT.MPL ES POLIO.PTA.STA.MARIA

:1130:~ TASA 30.000.00 30.000,00 28.230,80 94,10 28.836,60 605,80 28.230,80 100,00 -1.769.20 UTILIZAC.iNSTALAC.OEPOR-:-.MPL ES. CAJA SECRETARIA

3"1 :-¡0.:¡ MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS

190.000.00 190.000,00 ! 192.540,50 i 101,3~ 195.869.~0 3.328.90 . 192.540.50 1 100,00 2.5c10.5D

31305 INSCRIPCION CURSOS DE 85.000,00 85.000,00 82.586,00 : 97,16 83.432,37 8~6.37 . 82.586.00 100.00 -2.414,00 NATACJON ¡

313U6 INSCRIPCICN CURSOS DE TENIS ! 2 000.00 2 000.00 1.376,00 68,80 1.808.00 1 432,00 1 1.376,00 100,00 -624,00

:J1J:J7 INSCRIPCION CURSOS DE PADEL i 6.000.00 6 000,00 7.277.40 121,29 9.105.40: 1.828.00 7.277,40 100.00 1.277,-10

3".308 INSCRIPCION TORNEOS 35.000.00 35.000.00 32.725.00 93.50; 32.750.00 25.00 32.725.00 100.00 -2.275.0C

3~309 INSCRIPCION CAMPUS 50 000,00 50.000,00 43.241,50 86.48 i 44.390,00 1.148.50 43 241.50 100.00' -6.758.50

::J131J UTILIZACION INSTALACIONES 10.000,00 10.000,00 8.825,90 88.26 8.825,90 8.825,90 100.00! -1.174,10 CIUDAD DEPORTIVA SUR

' i 3~ 211 TASA 25.000,00 25.000.00: 19.809,45: 79.24 19.809,45 19 809.45: 100.00 1 -5.190,55 UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. 1

CAJA INTERNET

:.>1312 INSCRIPCIONES EN OTRAS 13.521.65 13.521.65 13.521.65 13.52 i ,65 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD

:-\S90Cl ! INSCRIPCIOl\! EN EVENTOS 10.000,00 ¡ 10.000.00 16.752.70 ' ORGANIZADOS POR PMO

167.53 17.772.00 1.019,30 16.752,70 100.00 1 6.-f52,7C

::s~o2 IMPREVIS"!"OS 1.000,00 1.000.00 1.794.90 179,49 1.929.51 134,61 1.794.901100,00 ¡

79·~ ,90

~'-S9C3 CONCURSO 1--liPICO 55.000,00 55.000,00 54.692,00 99,44 54.782.00 90,00 5·~.692,00: 100,00 -303,0']

' 3SSC7 IMPREVISTOS MATRICULAS 788,02 2.661,53 1.873.51 788.02 788.02

:(IQ APORTACION MUNICIPAL 2.010 000,00 2.010.000,00 :?..010.000,00 100,00 2.010.000,00 2.010.000.00 100.00

·10CJ 1 SUBVENCIONES DIPUTACION 6.000.00 6.000,00 7.400,00 123.33 0,00 7.400,00 1.-'\CC,OO

--17:· l SUBVENCIONES PARA 15.000,001 15.000,00 17.900,00 119,33 1 17.900,00 17 91'JO.OO 100.00 2 900.00 1

CONCURSO HIPICO 1

3.0735,5,60 1

¡

Suma 2.985.000.00 58.545,60 3.062.884.421 99,651 3.066.316,41 i 11.331,99 3 055.<34,421 99,761 7.400.00 i -10.661.~8

f'Xrt<ONA"O"O MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cb:AIG3CI011

Econ. Org.

~7001

l7SC~2

'"o

550

330UJ 1

DENOMINACION DE LAS APLICACIONES

P.PORTAClON AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS

APORTACIONES PARA CARRERA DEL PAVO

APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA

DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC

ANTICIPOS R~INTEGRABLES

2016

PreviSiones Iniciales

7.000,00

20 000,00

18 000.00

ESTADO DE EJECUCié,<

MOdlfiC3CIOfles

1.500.00

Previsiones Dertnttivas

1.500.00

1

7.000,00:

20.000.00

18.000.00

Derechos 1 St::r!Prev Netos

1.500,00 1 100,00!

1.000,00

7.000,00; 100.00

19.739,00 98,70

Fecha Obtencién 18110/2017 8:50:54

Pág. 2

Ingresos Devoluciones Recaudación IReciDecl Pendiente de Est3do de Realizados de Ingresos Liqu1Ca Cobro Ejecuc:ón

1.500,00 1.500.00 100.00 ¡

1

1.000.00 1.000,00 1.000.00

7.000,00

1

7.000,00 100,00 1

7.700,00! 1.700,00 39,01 12.039,00! -261,00

-18.000,00

Sum' 3030000.00 90 045.60 3120.045.60 1 3092.123.'21 99.C1 1 3.084.016,41 11.331.99 3.072.684,42 99.371 19439.001 -27.922, IS

"P-TRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtención 18/10/2017 8:51:03

FR:OSUPUESTO DE GASTOS 2016 Pag. 1

- ------------------------------ ~ ~------------

DENOMINACIÓN DE LAS APUCACION 1

------------,.-----, C:astftc:;~;::tón Crédttos Modtficacrones Créditos :)bligaclones Pagos Reintegros de Pagos Pendtente de Estado d.::

Econ. Prog Org lmctales T O[ales Reconocidas Realizados Gastos Liquides Pago Ejecucton

' ¡ 1

13(:(_)() 3-1-1 RETRIBUCIONES BASICAS 419.000,00 3~099,83 i ~22.099.831 434.490.32' 434.490.32¡ 434.490.32 -12.390.49 PERSONAL LABORAL FIJO

l.JOU2 3--1 1 OTRAS REMUNERACIONES 491 ~000.00 -6.478.49 484.521.51 450.049.61 450 175.67 126.05' 450.049.6"1 34.471.90 PERSONAL LABORAL FIJO

113.4J

i 1 )ll\)0 341 PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 30.000,00 30.000.00 28.192.74 28.192.74 28.192.741 1.807.26

Ui 34! REMUNERACIONES PERSONAL 27 000,00 ¡ 27~000,00 50.312,73! .?0.426.21 50.312.73 -23.312.73 LABORAL TEMPORAL 1

i;';()!J() ., SEGURIDAD SOCIAL 280.000,00 280.000.00 277.737.64' 277.737,641 277.737.641 2.262.35 '"

:--){)11::\ 341 ASISTENCIA MEDICA, 2.771.08 2.771.08 2.771.08! -2.771.08j RECONOC.LABORALES Y 1

' MEDICOS 2: 3 3-l 1 ARRENDAMIENTOS DE 2 000,00 2.000.00 4.916~27 4.916.27 4.916.27 -2.916.271

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

30.000,00 1 -' 5.332.331 UTILLAJE

30 000.00 i 2!2UO 1 3.:11 REPAR. MANTEN. EDIF.Y 45.382.33 ¡ 45.362.00. 45.362.00 20.33 OTRCONSTR.POLID J.CARLOS PPE.FELIPE

2i'2i.:l 341 REPAR.. MANTEN.EDIF~Y 10~000,00 1 10000.00 18.659.26 18.440,59 18.4~0.59! 218.67 -8.659.26

OTR~CONSTR. POLI D .PT A~ST A~ MA RIA i

2120:?. ; 3.::! 1 REPAR. MANTEN.EDIF.Y 14.000,00 1

~14.000.00, 641.94 630.48 63C.48 11 .461 13.358.0C¡

1341 OTR~CONSTR.OUIJOTE ARENA 1

212113 REPAR, MANTENIM~, EDIF.Y 13.000,00 13.000.00 13.299.76 13.299.76" 13.299.761 -299.7:::1 OTRAS CONSTRUCC~ RESTO INSTALAC i

2!3(1{) 3-1 i REPAR.,MANT.MAOUIN~.INST. Y 8.000,00 ' 8.000.00 19.858.91 19.806.20 19.806.20 52.71 -n .858,9í ¡ UTILL~POLID~J.CARLOS Y 1

PPE.FELIP 1

' 2.394.01; 2i3Ul 3.:11 REPAR .. MANT~MAOUIN~.INST~Y 2~000,00 2~000,00 2.394.01 2.394.01 ¡ -394.01 UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA

1

21302 341 REPAR, MANT.MAQUIN, INSTAL. 1~000,00 1.000.00 1.737.38 1 737.38 1.737,38i -737.38 Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA

21303 341 MAOUIN., INSTALAC~ Y UTILLAJE 1 2.000,00 2.000.00 2.150.79 2.150.79 2.150.79 -150.70 RESTOINSTALAC~ . !

2 i-1 ; 3~11 REPARAC., MANTENIM~ Y 1 000,00 1.000.00 1456.27 1456.d i .456.27 -456.27 CONSERVAC~ELEMENTOS

1

TRANSPORTE ! 21 (, 1 34 1 REPARAC .. MANTENIM. Y 1 ~200.00 1.200.00 3.134.27 3.134.27 3.134.27 -1.93~.27

CONSERVAC~EOUIPOS

PROCESOS INFORMACION

i

Suma 1.331.200,00 1 -3 378.661 í 327.821,341 1.357.185,31"1 1.357.121,681 239.54 1.356.582,1-1 303, i7 -29.3G3,S7

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtendón 18/10/2017 8:51 :0'3

PR!::SUPUESTO DE GASTOS 2016 Pág. 2

~ ~-ClaslfJcacJOn DENOMINACION DE LAS APLICACION Créditos Modificaciones CredltOS Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pcndien!e de Estado de l Econ. Prog. Org. Iniciales -rotales Reconocidas Realizados Gastos Líquidos Pago EjecucJon

2!cü0 : 341 REPARA. MANTEN. EQUIPOS 505.28 50528 505.23 -505.281 PROCESOS INFORM.

. •

1 1 22()()() 341 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000,00 4.000.00 2.803.10 2.803.10 2 803.10. 1.196.9·JI

22001 341 PRENSA. REVISTAS. LIBROS Y 1.000,00 1 000.00 380.00 380.00 380.00 62C:,CO< OTRAS PUBLICACIONES

997.631 22002 i 3-.i 1 MATERIAL INFORMÁTICO NO 1.000.00 ; í .000.00 2.32 2.32 2.32 INVENTARIABLE ' 22.00 i 341 j ENERGÍA ELECTRÍCA 190.000.00 i -18.000.00 172.000.00 183.741.18 184.651.64 910.46 183.741.18 -11.741,181

22ill2 3-l-1 GAS 20.000,00 20.000.00: 17.524 72: 17.524.72 17.524.72 2.475.231 1

98.621.41 1 22!i)3 3" COMBUSTIBLES Y 130.000.00 -28.000.001 102.000.001 78.937.87¡ 78.937.87 19.683.54 3.378.E-9 CARBURANTES

2 551.88¡ 22!114 341 VESTUARIO 5.000,00 5 000.00 2 551.88 2551.88; 2.448.12

22106 341 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.000,00 2.000.00 2.í21.48 2.121.48 2.121.48 -121,48: Y MATERIAL SANITARIO ¡

221 il7 3-l-! PRODUCTOS PARA PISCINAS 30.000,00 30.000.00 31.149.93 31.149.93 31.149.93 -1.149.93

221(;:) 341 MATERIAL DEPORTIVO 32.000,00 -24.157.12 7.842.88 5.322.25 5.322.25 5 322.251 2.520.63

221U0 3-1 i SUMINISTRO TROFEOS 10.000,00 10.000.00 16.769.53 16.769.53 16 769.531 -6.769.53

221 :o 3" PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 5.000,00 5.000.00 7.179.08 7.179.08 7.179.08 ~2.179.08 " ASEO 22211U . 3-1-1 i SERVICIOS DE 1 o 000,00 í0.000.00

1

11.802.74 11.802.74 11 802.741 -1.802.74 TELECOMUNICACIONES 1

1

22'1 3-11 1 PRIMAS DE SEGUROS 12.000.00 12.000.00 1 7 695.93' 7 695.931 7 695.931 4.304.07

22Ull 3-l-1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 10.000,00 1 o 000.00 13.497,20 13.497.20¡ ~3.497,2C

Y REPRESENTATIVAS 13.-'197,201

226112 341 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.000.00 8 000.00 5.291.05 5.291.05 5.291.05¡ 2.708.95

22(,113 3.t 1 1 JURIOICOS 5.000,00 5.000.00 s.ooo.cci ' 46469.921 22~;(¡) 34-1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 220.000.00 020.000.00 173.530.08 167.227.13 828.10 166.399.03 7.131.05¡

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 10.000.00 ; o 000.00 17.504.00. 17.504.00 17.504,00 ! ~7.504.001 22:¡(1¡{ 3-l- t

COSTEADAS POR

i 1 PARTICULARES

¿_-; • :u 3-11 CONCURSO HIPICO 90.000,00 90.000.00 97.230.24 97.880.24! 650.00 97.230.24 -7.230.2·:.1 1

8.454.28 1 5-t.S 721 ~26 1 1 3"11 OTROS GASTOS 10.000,00 10.000.00 8.454.28 8.574.38 120.10 FUNCIONAMIENTO

?_2t,: 2 3--11 SERVICIOS BANCARIOS 746.40 746.40 ""'i ~m ., Suma ! 2.136.200.00: -73.535,78' e: 062.664,22 2.061.609.39' 2.037.239.83 2.7-18,20 203449163 2711776( IJ5,s.:;!

----- --- --- -~

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtención 1811CI2017 8:5~:03

PP.ESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pag. 3

·----··-Cl;;;slf.cacJon DENOMINACIÓN DE LAS APLICACiON , Cred1tos Modificaciones CréditOS Obligaciones Pagos Re1ntegros de Pagos Pendiente de Esta~

Ccon. Prog. Org. I:Lic1ales T-:.tales Reconocidas Realizados Gastos Líquidos Pago EJecucJon 1

22703 3-11 MANTENIMIENTO ASCENSORES . 5.000,00 5.000.00 6.890.31 6.890.31 1

6.890,31 -1.890.311

1227116 1

34 i ESTUDIOS Y TRABAJOS 5.000.00 5.000.00 5.ClOO.COi TECNICOS :

227(17 3-1-l MANTENIMIENTO 19.000.00 19.000.00 18.399.82 18.399.82 18.399.82 6C0.18i INSTALACIONES

2271)1) ; 341 CURSOS DE NATACION 40.000.00 40.000.00 38 055.36 38 055.36 38.055.36 1.944,6¿1

227111 .\4! CURSOS DE PADEL 6.000,00 ; 6.000.00 4.138.20 4.138.20 4 138.20 1.861,80

22711 341 CURSOS DE TENIS 2 000.00 2.000.00 1270.50 1.270.50 1.270.50 72S.5C

22712 i 341 1

ESCUELA DE NATACION 50.000.00 . 50.000.00 55.753.85 55.753.85 55.753.85 -5.753.85

22714 ¡ 3-1 l CONTRATO ESCUELA GIMNASIA 15.000.00 í 5.000.00 20.339.01 20.339.01 20.339.01 -5.339.0~

RITMICA Y E.FISICA BASE 29200.ool ' 22715 3.:l 1 MANTENIMIENTO CIUDAD 29.200.00 ! 26.324.46 26.324.46! 26.324.46 2.875.54

DEPORTIVA SUR 22716 341 SERVICIO DE SOCORRISMO 42.000.00 42.000.00 47.137.51 47.137,51! 47.137,51: -5.137.51

22717 3-l i CONTRATO MANTENIMIENTO 28.000,00 28.000.00 25.673.01 25 673.011 25.673.01! 2.326.9S QUIJOTE ARENA

22718 J..:¡ 1 CONTRATO INSTALACIONES 19.000,00 19.000.00 18.399.84 18 399.841 18.399.84! 600.16 ELECTRICAS

; 22719 341 CONTRATO SERVICIO A.T.S. 16.000.00 1 16.000.001 2.301.251 2 301.251 2.301.251 13.698.75

22720 341 CONTRATO MANTENIMIENTO 4.000.00 4.000.00 3.374.57 3.374.57 3.374.57 625.~3

INFORMATICO 22721 341 ESCUELA DEPORTIVA DE 9.722.001 9.722.001 9.722.001 -9.722.0CJ

BALONCESTO 233\)~) ! 3-'1 1 1 ASISTENCIA SESIONES CARGOS 1593.921 1.593.921 1 593.921 -1.593.92

1 1 ELECTIVOS

23301 1 341 ASISTENCIA SESIONES 4.000.00 4 000.001 5 297.441 5 297.441 5.297.441 -1.297.4J. PERSONAL

233112 341 ASIGNACION A INTERVENCION 3.600.00 ' 3.600.001 3.900.00! 3.900.001 3.900.001 ~300.0C

DELEGADA 233il3 3-f 1 PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 2.000,00 2.000.00! 2.0CO.OC

' 358.545.601 --lS'JiiO 341 SUBVENC.CLUBES Y 270.000.00 88.545.60 338 545.60 358.545.60 358 545.60 ASOCIAC.DEPQRT.,COMPENSAC .UTIL!Z. JNSTALAC.

-::-:•JO 1 3---11 SUBVENCIONES A CLUBES Y 68.000.00 40.886.25 ~08.886.25 106.892.50 85.668.71 85.66E.71 2í 223.79 1.993.751 ASOCIACIONES DEPORTIVAS '

J.~':)l)2 ' 341 SUBVENCIONES A ESCUELAS 200 000.00 ; 200.000.00 191.532.28 191.532.28 191.532.28 8 467.721 DEPORTIVAS

3019896.071

i

~ Suma 2.%<1.000.00 55.896.07 3.007.150,82 2.961.557,47 2.748.20 2.958.8D9.27 48.~41.55

---------------·---- '

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fec,1a Obtención 1811012017 3:51:03

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pág. 4

,.--------

1

CI3Siflc3cJOn DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos MOdifiCaCIOnes Créditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pend1ente de Eslado do:!

Econ. Prog. Or·g. lnJcJales -íotales Reconocidas Realizados Gastos Líquidos Pago E]ecuc10n 1 ... - - ---- . - - -

1-10003 341 SUBVENCIONES CARACTER 35.000,00 35.000.00 22.646.63 17.927.69 17.927.69 .<:1.718,94 12.353.37 PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES

-i6'0D-1 w LIBRE DISPOSICION 4.000,00 1.500,00 5.500.001 3.100.001 3.100.00 !

3.100.00 2.400.00

' 1 VICEPRESIDENCIA !

1

Total de operaciones corrientes: !

3 003.000,00 57.396,07 3.060.396.07 3.032.897,45 2.982.585,16 2.748,20 2.979.836,96 53.060,49' 27.498,62 i

1

622110 3-11 CONTROL ACCESO 500,00 500.00 1

500,001 INSTALACIONES DEPORTIVAS

(J23UO 3-11 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 500,00 2.392,22 2 892.22 2.892.22 2.892.22 2.892.22 ¡ COMPLEJO DEPORT. JUAN

CARLOS ll23() 1 .)-tl MAQUI N., INSTALAC. Y UTILLAJE 500,00 500.00 500.00

COMPLEJO DEPORTIVO SANTA i l MAR!A

o23U2 3-1 J MAOUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 500,00 500,00 i 500,00 COMPLEJO DEPORT. FELIPE !

1

500 001 623U3 3-í 1 MAOUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 500.00 500.00 COMPLEJO DEPORT. LARACHE

1

'

;'.23(:..¡. 3-tl MAQUI N., INSTAL. Y UTILLAJE '

500,00 500.00 350.90 350.90 '

350.90¡ 149.1 o RESTO INSTALACIONES 1 DEPORTIVAS

62-í()Ü 3-; ¡ ADQUISICION VEHICULO 500,00 18.587,00 :9.087.00 19087.00 19 087.00 19 087.00

h2')(Ji) :;..¡.¡ MATERIAL DEPORTIVO 500,00 500.00 500.00 ¡ ' INVENTARIABLE

' ! 632\lll ¡ 34 J REPOSICION INSTALAC.DEPORT. 500,00 6.635,61 7.135.61 7.135.611

COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS

soo.oJl 1>311"1 i }-\ J REPOSICION INSTALAC.DEPORT.: 500,00 500,00 COMPLEJO DEPORTIVO STA. MARIA

:1321\2 3~ 1 REPOSICION INSTALAC.DEPORT. 500.00 500.00 500.00 COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE

1)32!"!3 3·1 J REPOSICION INSTALACIONES 500,00 2.865,98 3.365.98 3.365.98 3 365.98 3.365.98 DEPORTIVAS LARACHE

' b3:2(1.¡ 3-tl REPOSICION OTRAS 500,00 500.001 500.CO INSTALACIONES DEPORTIVAS

(132 115 3-+1 REPOSICION PABELLON 500,00 500.00 500.00 QUIJOTE ARENA

\;.)]{)() ¡ 3.:1 1 RESPOS.MAOUINARIA, INST. Y 500,00 1 500.001 500.CC· UTILLAJE INST.DEPORTIVAS

Suma 3.010.500,00 87.876,88 :3.098.376,88 3.058.593,55' 3.008.281,26' 2.748,20! 3.005.533,06! 53.C00.491 39.783.3~~:

1

?_c_-;-,'-Qé;ATO MUNiCIPAL DE DEPORTES


Cl¿,sJfícacion DENOMINACION DE LAS APLICACION !

Econ. Prog. Org

ll3:'0U 34-l

6361)() i 3-t l

(,]\)()() 341 !

030()() 3-i-1

i ¡

REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS ANTICIPOS PERSONAL LABORAL

Total de operaciones de capital:

'

1

Créditos Iniciales

500.00

500.00

500.00 !

18.000.00

27.000,00

Modificaciones

2.168.72

32.649,53

Créditos Totales

500.00

2.668.72

500.00.

1

18 ooo.oo¡

59.649,53

Obligac1ones Reconocidas

338.80

2.668.72

492.47

7.313.02

36.509.11

Pagos Realizados

338.80

2.668.72

492.47

i

11.281.141

40.477,23

;=echa OiJ!snción 1811012017

Reintegros de Gastos

'

3.968.121

3.968.121

Pasos líquidos

333,80

2.668,72

492.47

7.3í 3.021

36.509,11 i

1

1

Pág.

Pendiente de Pago

'

S:5!:D'3

Estado d-~ EJecucJOn

5

i 61 201

7.53

1 0.686,9:)

23.140,42

''"' ' '"" 000." 00 "' 00 1 1 '" "'" 001 O~P00$1 O O" 000 00 1 POO « 1 ; 00 0.100 J " ,.J " 000"' -----~--~-------------------------~--------~

A V ANCE DE LIQUIDACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN DEL

PRESUPUESTO DE 2017

(Referida a fecha 30~09-2017)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtención 1811012017

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/20'17 Pág.

Cl

e 3SiliC<lCIÓn

APÍTULO

3

4

5

8

DENOMINACIÓN DE LOS CAPfTULOS

TASAS, PRECIOS PUBUCOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ACTIVOS FINANCIEROS

Suma Total lngr~sos.


Clasificación DENOMINACION DE LOS CAPÍTULOS CAPiTULO

1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES

8 ACTIVOS FINACIEROS

1

- -

Suma Total Gastos.

i Diferencia.

' PreviSiones i Modlfic.sciones Iniciales

982.000.00

2.144.000,00

28.000,00:

6.000,00: 7.135,61

3.160.000,00 7.135.61

Créditos Modificaciones : Iniciales

1.317.000.00 -14.871,03

1.134.000,00

694.000.00

9.000.00 19 507,80

6.000,00 2.<198,84

3.160.000,00! 7.135,61

Previsiones : Derechos Netos Ingresos Definitivas 1 Realizados

982.000,00 459.647.50 461.485.58 1

2.144.000,00 1.432.300.00' 1.432.300.00

28.000,00 13.690,00 13.550,00

13.135,61 15.811.82 9.879.20

3.107.135.61 1.921.449,32 1.917.214.78

Créditos Obligaciones Pagos Totales Reconocidas Rea11zados

1.302.128.97: 906.143,04: 906.143.04 1

1.134.000,00¡ 742.938.89 749.177,43

694.000.001

183.325,03 181.525.03

28.507.80 21.386.31 21.386.31

8.498.84 8.498,84 8.498,84

' 3.167.135,61 ~:~-~-2_:_~~: 11 1.866.730,65 i

1

59.157.21 50 . .:184,13¡

Devoluciones de Ingresos

1.838.08

1.838,08


6.238,54

1

6.23e.5A!

1

-4.r100.46!

Recaudac1ón Pend1ent<! de:: Liquida Cobre

459.647,50

1.432.300.00'

13.550.00 i40.00

9.879.20 5.932.62

1.915.376 70 6.072.62

Pagos ' Pendiente de Liauidos Paoo

906.143,04

742.938,89

181.525,03 1.800,00

21.386,31

8.498,84

1.860.492,11 1.800,00

5-:1.884,59 -:1.272,62

8:56:55

Estado de Ejecuc1on

-522.352,50

-711.700,00

-14.310,00

2.676.21

-1.2-15.686.29

Estado de E1ecuc10n

395.985,93

391.061,11

510.674,~71 7.121.--9

' 1

1.304.843,501

59 157.21 i

?fl.TRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtención 18/10/2017 8:57:41

PRESU 0 UESTO DE INGRESOS 2017 Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11112017 HASTA 301912017

Claslf1cac10n OENOMINACIÚN DE LAS Previsiones Modificaciones ! Previsiones Derechos Der/Prev Ingresos Devoluciones ! Recaudac1on Rec/Der Pendiente de Estado de

Cc;:¡n Org. APUCACIONES lnictales i Definitivas Netos Realizados de Ingresos Uqu1da Cobro EJeCucton

:::130J TASA 340.000.00 340.000.00 1 -3·10.000.00 UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.,

' COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.

3'1 :;Q': TASA 118.000.001 118.000.00 54.96<1,751 UTlllZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.P

46.581 55025,851 61,10¡ 54.96.:1,751 100,001 -63.035,25

OUD.REY JUAN CARLOS

3:302 TASA 40.000,00 40.000.00 UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.

44.382,í5! 110,96 44.382,15 44.382,15! 100,00 4.382¡:5

¡-:JOUD.PTA.STA MARIA

31302- TASA 25.000.00 25.000,00' 19.73~ ,56 78.93 19.731.56 19.73í,56! 100,00 -5.26t:.•V

1 UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES

1 CAJA SECRETARIA :51304

1 ~ATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS 190.000.00: 190.000.001 157.913,·.\0 83,11 158.213,40 i 300,001 157.913.40 100.00 -32.086,50

1

31305 INSCRIPCION CURSOS DE NATACION 85.000,00' 85.000.00 70.719,96 83,20 71.026.44 306,48: 70.719.96 100.00 -14.2SO.C·'

ij13()6 INSCRIPCION CURSOS DE TENIS 2.000,00 2.000.00 1.644.00 82,20 1.684,00 40,00 1.644.00 10o.oo¡ -356,00

31307 INSCRIPCION CURSOS DE PADEL 6.000,00 6.000.00 7.499,00 ; 124,98 7.808,00 309,00 7.499,00' 100,00 1 1."199.00 i

31308 INSCRIPCJON TORNEOS 35.000,00: 35.000,00 700.00 2,001 700.00. 700.001 100,00 -3·1.300.00

45.000.00 1 ' 31J09 IINSCRIPCION CAMPUS 45.000,00 47.446.00 105.44 47.556.00' 110,00 47.446.00 100,00 2.4L16.0Q

31310 UTIUZACION INSTALACIONES CIUDAD 10.000,00 10.000,00 4.539.70 45.40 4.539,70 4.539,70 100,00 -5.400.30 DEPORTIVA SUR

3131í 1 TASA UTILIZ INSTALAC.DEPORT MPLES.CAJA!

20.000,00 20.000,00 12.125.00 60.63 12.125.00 12.125.00 íOO.OO! -7.875.00

INTERNET 1

131312 IINSCRJPCJONES EN OTRAS ' 19.085.50' 19.305,50 220.00 19.085.50; 100,00 19.085,5:J ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD

'389 : OTROS REINTEGROS DE 969,18 969,18 969,18 100.00 969,18 OPERACIONES CORRIENTES '

! :~0900 i INSCRIPCiON EN EVENTOS 10.000,00 10.000,UJ -10_000.00

139902 ORGANIZADOS POR PMD

IMPREVISTOS 1.000.00 1.000.00 479,SS! 47.97 489.69 10,00 479.69 100.00 -52C.31

1 e0993 CONCURSO HIPICO 55.000,00 55.000,0(. 16.059,08 29,20' 16.059,00 16.059,00: 100,00 -38.9~1.00

39907 IMPREVISTOS MATRICULA.$ 1.388.61 1.870,111 481,50 1.338.61 WO,OO 1.388.61

·180 APORTACION MUNICIPAL 2.106.000,00 2.106.000.G:J 1.403.600,00 66.65 1.403.600,00 1.403.600.00 100.00 -702.400.00

9.400.00 9.400,00 !

3..100.00 -~60 SUBVENCIONES DIPUTACION 6.000.00 6.000,00 9.400,00! 156,67 100,00¡

·170 SUBVENCIONES PARA CONCURSO 25.000.00 25.000.0;}' 9.300,00 37.20 9.300,00 9.300,00! 100.00 -15.700,00 ! H:PICO

3.000,001

:7U01 APORTACION AQUONA BECAS 3.000,00 3.000.00 100,00 3.000,00 DEPORTIVAS SOLIDARIAS

3,;;9~000~-_j Suma 1 3.1 19.000,CCll 1.884.947 .. 50 1 60.43 1.886.785,58 1.838,08 1.884.947,50¡ 100,001 -1.234.052,50

"ATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN :JESDE 1hi2017

Clasificac10n DENOMINACION DE LAS Previsiones lv1odiflcacJones Previsiones Derechos Oer/Prev

Econ. Org. APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos

- - - --- ----'

·1BO APORTACION UNIVERSIDAD 7.000.00 7.000,0(1 7.000,C::J 100,00 , CASTILLA-LA MANCHA

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 28.000,00 CON CONTRAPRESTACION PERIOOIC

28.000.CD 13.690,0C 48,89!

Total de operaciones corrientes: 3.154.000,00 3.154.000,00 1.905.637.50 60,42.

8~!000 ANTICIPOS REINTEGRABLES 6.000,00 6.000.00 15.811,82 263.53 . 7.135.61! &7002 REMANENTE DE TESORERIA 7.135.61

Total de operaciones de capital: 6.000.00 7.135.61! 13.135.61 15.811.82 ¡ 120,37

1

'

i

' '

1 1

1 Suma 3.160.000.00 7.135.61 3.167.135,2: 1.921.449.3L 60,67

1_ ---·-·---

Fecha Obtención

HASTA 3019/2017

Ingresos Devoluciones Recaudac:ón 1 Rec/Der Realizados de Ingresos Líquida ¡

. .... -. . ...

7.000.00

13.550,00!

1.907.335.58 1.838.08'

9.879,20

9.879,20 •

1.917.214,78 1.838,08

7.000,00

13.550,00

1.905.497,50

9.879.20

9.879.20

1.915.T15.7D:

100.00

03,98

99.99

'

62,48i

62,48

!

i

99,681

1811012017

Pág.

Pend<eote de 1

Cobro

- -- 1

1

' !

140,00

~ 140,00

5.932,62

5.932.62

'

6.072,62

8:57:4·¡

2

Estado de Ejecución

-14.310,00

-1.248.362,50

9.811,82

-7.135,61

2.676,21

1

-1 .2-~5.686.29 j

1

FA-:-RONATO MUNICIPAL DE DEPORTES


Casiflcac1on

E con Prog.

13000 ! 3.:J 1

13002 341

13000 l4l

131 341 i

ióOOX 341

2()3 3.::11

21:?:00 34 1

21201 341

21202 34 1

21203 341

21300 341

21301 ¡ 341

21302 3-1-1

Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION

RETRIBUCIONES BASICAS i PERSONAL LABORAL FIJO i OTRAS REMUNERACIONES

PERSONAL LABORAL FIJO PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012

REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

1 ASISTENCIA MEDICA, , RECONOC.LABORALES Y

MEDICOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRPOLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MA _qiA REPAR., MANTEN.EDIF.Y

i 2i3:J3 30::1

, OTR.CONSTR.OUIJOTE ARENA RE PAR., MANTEN 1M., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC. REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTASTA.MARIA REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA MAQUI N., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.

1 ~ -t 34 [

2 ~ :) 3..J 1

REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.ELEMENTOS TRANSPORTE REPARAC .. MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11112017

Cred1tos Modificaciones Créditos Obligaciones Iniciales Totales Reconocidas

-- -

446.500,00 -14.871,03 431.628.97 298.750.39

533.500,00 533.500.00 305.721 '11 !

'

35.000,00 35.000.00 89.394.48

2.000.00 i 2.000,00' 2.771,08 i

3.000,00 3.000.00 1.719.43

~0.000,00 40.000,00 23.434,05

18.000,00 18.000.00 3.943.88

5.000,00 5.000.00 8.149.01

10.000,00 10.000.00 4.412.00¡ !

15.000,00 15.000,00 11.505,05

2.000,00 2.000.00 2.461.69

2.000.00 2.000.00 3.456.50

2.000,00 2000.001 1 041.88

1.000,00 1 000.001 120.24

2.000,00 1 2.000.00 600.89

Fecha Obtención 18110/2017 8:58:43

Pág.

HASTA :lOI~/2017

Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Realizados Gastos Líquidos Pago

- -- - --

298.750.39 298.750.39

305.721.111 305.721 '11 '

58:

89 1

89.394.48 89.394.48 !

! !,~

02

2.771.081 2.771.08 -77í .08

i 1.719.431 1.719,43,

23.434.051 23.434.05

1.280.57

16.565.95

1

3 943,88 3 943.881 14.056,12

8.149.01 8 149.01 -3.149.01

4.412.00 4.412.00 5 588.00

11.505.05 11.505.05 3.494.95

1

2.461.69 2.461.69 -461.69

3.456,50 3.456.50 -1.~56.50

1.041.88 1.041_88 958.12

120.24; 120.24 879.76

600.891 600.89 1.399.11

PROCESOS INFORMACION

1

- - -- -

Suma 1.417.000,00 · -14.871 .J 1402.128,97 1 966.987.J 966.987.J 966 987.66 405 W .311

-·- --------

1

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES


Clas1f1cac1on

Econ. Prog. Org.

2~()()() 341

22001 3~1

2~ 01)2 1341

22 100 341

22 102 3-l 1

22 103 341

22 !04 341

22 106 341

22 107 3~ 1

22 10~ 34 1

22 10\l 3-l 1

22 11() 341

22200 341

22~ 34 1

2~Ml! 341

22b02 3~ 1

22 b03 34 1

22604 341

226()5 341

2260S 341

22610 341

22611 34 1

22612 341 341

DENOMINACION DE LAS APLICACION i -- - - ------ - ...

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

PRENSA. REVISTAS. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT ARIABLE ENERGÍA ELECTRÍCA

GAS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO

1 PRODUCTOSFARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PRODUCTOS PARA PISCINAS

MATERIAL DEPORTIVO

SUMIN ISTRO TROFEOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PRIMAS DE SEGUROS

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

JURÍDICOS

EVENTOS ESPECIALES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES CONCURSO HIPICO

OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO SERVICIOS BANCARIOS SERVICIOS BANCARIOS

, __ . --

¡

l ____ Suma Suma

ESTADO DE EJECUC!é:,! DESDE 1/1/2017

Crédnos Mod1f1cac1ones Credltos Obligaciones lnlc1ales Totales Reconocidas

------

2.000,00 2.000.00 973.18

1.000,00 1.000.00 420.00

1.000,00 1.000.00

175.000.00 175.000.00 1 1 11 .954.76

18.000,00 1

18.000.00 15 .529.67

100.000.00 1 100.000.00 55.647.98

3.000,00 3.000.00 852.77

2.000.00 1 2.000.00 1 1.182.77

30.000,00 30.000.00 10.216.26

10.000,00 10.000.00 2.727 .86

12.000,00 12.000.00 7.008.25

5.000.00 5.000.00 3.702.25

13.000,00 13.000.00 5.440.11

8.000,00 8.000.00 7 .1 25.06

11.000,00 11.000.00 5 .63 1.99

5.000,00 5.000.00 6.038.97

1.000,00 1.000.00 1.640.68

30.000,00 30.000.00 66.368.44

190.000.00 190.000.00 127.047.74

15 .000.00 1 15.000.00

1

100.000.00 100.000.00 77.849.79

10 .000,00 10.000.00 8.314.90 1

1.000,00 1 1.000,00 1 1.000.00 1.000.00 434.89 434.89

2.160.000.00 2.160.000.00 -14.871.03 1 -14.871.03 4.145.128.97 4.145.128.97 1.483.095.98 1.483.095.98

Fecha Obtención 1811012017

Pag.

HASTA ~0/!=l/2017

Pagos 1

Reintegros de Pagos Pendiente de Realizados Gastos Liquides Pago

- - ~. - - -- --- -973.18 973.18

420.00 1

420.00

118.193.30 6.238.54 111.954.76

15.529.67 15 529.67

55.647.98 55.647.98

852.77 852.77

1.182.77 1.182.77 1

10.216.26 10.216.26

1 2 727.86 2 .727.86

7.008.25 7.008.25

3.702.25 3.702.25

5.440.11 5.440.11 1

7. 125.06 7. 125.06 1

5.631.99 5.631.99 1

1 6.038.97 6.038.97

1

1.640.68 1.640.68

66.368.44 66.368.44

127.047.74 127.047,74

77.849.79 77.849.79

8.314.90 8314.90

434.89 434.89 434.891

434.89 ¡

1··· - . . --1.489.334.52 6.233.54 1 1.483.095.98 1.489.334.52 1

1·· -6.233.54 1 1.483.095.98

-

8:58:43

2

Estado de Ejecucton

1.026.82

580.00

1.000.00

63.045.24

2.470.33

44.352.02

2 .147.23

817.23

19783.74

7 .272.1Li

4 .991 .75

1.297.75

7.559.89

874.94

5.368.01

-1.038.97

-640.68

-36.368.44

62 952.26

15 000.00

22.150.21

1.685.10

565. 1 565. 11

-- .

662.032.9 662.032.99

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtención 18/1012017 8:58:43

PR!::S:JPUESTO DE GASTOS 2017 Pag. 3

ESTADO DE EJECUCié,,z DESDE 11112017 HASTA :\01~12017

Clas1f:cacton DENOMINACION DE LAS APLICACION Créditos Mod1ficac1ones C(éditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de

Econ. Prog. Org. Iniciales ·J-otales Reconocidas Realizados Gastos Líquidos Pago E¡ecuc1on -- -------- -·---- - ----- - --- -·-

2.999.381 22703 341 MANTENIMIENTO ASCENSORES 7.000,00 7.000.00 4 000,62 4.000.62 4.000.62

22706 : 341 ESTUDIOS Y TRABAJOS 4.000,00 4.000.00 1 331.00 1.331.00 1.331.00 2 669.00 TECNICOS

22707 3-1-1 MANTENIMIENTO 18.400,00 i8.400.00 12.266.54 12.266.54 '12.266,54 6.133.46 INSTALACIONES

22709 341 CURSOS DE NATACION 40.000,00 40.000.00j 15.382,08 15.382.081 15.382.08 24.617.92

6 ooo.oo: i 22710 341 CURSOS DE PADEL 6.000,00 5.209,05 5.209.05i 5209.05 790.85

1

889,35! 2271 1 341 CURSOS DE TENIS 2.000,00 2.000.00 889.35 889.35 1.110.65

22712 34! ESCUELA DE NATACION 50.000,00 50.000.00 25.002,12 25.002.12 25002,12¡ 2·'\.997.88

22714 341 CONTRATO ESCUELA GIMNASIA 19.000,00 19.000.00 12.174.93 12.174.93 12.174.931 6.825.07 RITMICA Y E.FISICA BASE

22715 341 MANTENIMIENTO CIUDAD 29.000.00 1 29.000.001 18.667.281 18.667.281 18 667.281 10.332.72

'

DEPORTIVA SUR 22716 1 34! SERVICIO DE SOCORRISMO 45.000,00 1 45.000.001 30.366.81 1 30.366.811 30.366.811 14.633.19

1 22717 ! 341 CONTRATO MANTENIMIENTO 28.000,00 28.000.00 18.671.28 18.671.28 18.671.28 9.328.72

! QUIJOTE ARENA 18.400,00 1 2271.S ; 3.:11 CONTRATO INSTALACIONES 18.400.001 12.266.561 12.266.561 12.266.561 6.133.44

ELECTRICAS 22710 ¡ 341 CONTRATO SERVICIO A.T.S. 12.000.00 1 12.000.001 434.001 434 001 434.001 11.566.00

22720 341 ¡ CONTRATO MANTENIMIENTO 3.600,00 3.600.00 3.374,57 3.374.57 3.374.57 225.43 INFORMATICO

2272i 341 ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO

2331\() 341 ASISTENCIA SESIONES CARGOS,

2.344.001 2.655.001 ELECTIVOS !

23301 341 1 ASISTENCIA SESIONES 1 5 000,00 5.000.00; 2.344.00 2.344.00! PERSONAL

900.00! 233()2 341 1 ASIGNACION A INTERVENCION 3.600,00 3 600.00 2.700.00 2.700.00 2.700.00' DELEGADA ' 23303 ; 3-11 PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 905.76 905.76 905.76 -905,76¡

-: ~()í)(J : 3-11 SUBVENC.CLUBES Y 340.000,00 340.000.00 340 ooo.oo! ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC

i .UTILIZ. INSTALAC. 1

100.000.00! 39.664.141 . 4:-:ltJíll 34 1 SUBVENCIONES A CLUBES Y 100.000,00 37.864,14; 37.864.14 1.800.00 60.335.86

i ASOCIACIONES DEPORTiVAS

1' .'l\ll!2 3..:1! SUBVENCIONES A ESCUELAS 210.000,00 210.000.00 134116.24 134116.24 134.116,24: 75.883.76 DEPORTIVAS

1.821 062,311 i Suma 3.101.000,00 -14.871,03 3.086.128,97 1.822.862.31 1.827.300.85 6.238.54 1.800,00 1.263.266,56 ! j

"'ATRONATO MUNICiPAL DE DEPORTES


c.aslficaclón

Econ. Prog.

-P:i903 341

-+S9U~ 341

i 62200

62300

62?0!

<':23112

62303

ó230·f

62--100

o2900

63200

63201

: (>3202 ¡

63203

ó32fl4

ó3205

"3300

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

1 341

1

1141

3·11

Org.

DENOMINACION DE LAS APLICACION

SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA

1

Total de operaciones corrientes:

CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUI N .. INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS MAOUIN .. INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA MAOUIN .. INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE MAOUIN .. INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE MAQUI N .. INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS ADOUISICION VEHICULO

MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

j ~~¡J~~~~:~E~;BELLON RESPOS.MAOUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS

Suma

ESTADO DE EJECUCIÓ~J DESDE 11112017

Créditos Iniciales

40.000.00

4.000.00

3.145.000.001

500.00

500.00

500,00

500.00

500,00

500.00

500.00 '

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500,00

3.152.500.00

Mod'f"ac,ones .. 1

-14.871,03:

11.678.651

7.135,61

693.54

4636.77!

Créditos Totales

1

Obligaciones Reconocidas

40.000.00!

4 000.00

3.130.128.97¡

500.00

12.178.65

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

7.635.61

500.00

500.00'

500.00

500.00

500.00

1.193.54

1

3157.136,771

8.494.65!

1.050.00

1.832.406,96:

12.178.65

7.135.61

279.51

1.193.54

1.853.194,27

.I=eche Obtención 1811012017

HASTA :!Oi~/2017

Pagos Realizados

8.494.65!

1 050.00

1.836.845,50:

12.178.651

7.135.61

279.51

1.193.54

1.857.632,81


6.238,54

6.238,54

Pagos Líquidos

8.494.65

1.050.001

1.830.606,96

12.178.65

7.135.61

279.51

1.193.54

1.851.394,27

Pág.

Pend1ente de Pago

1.800,00

1.800,00

8:53:43

Estado de EJecuc1ón

4

31.505.35

2.950.00

1.297.722,011

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

220,49

500.00

500.00

500.00

500.00

1.303.942.50

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtención 1811012017 8:58:43

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓl~ DESDE 111/2017 HASTA :l0/~/2!!17

Clasificación DENOMINACION DE LAS APLICACION Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pend1E:nte de Estado de

Econ. Prog. Org. Iniciales Totales Reconocidas

1

Realizados Gastos liquidas Pago EJecuc1on

' -- 1-!

63500 ¡ 34-l REPOSICION MOBILIARIO 500,00 500.00 500.00 500.00 500.00'

13.::11 OFICINAS

401.001

0.~600 REPOSICION EQUIPOS PARA 500,00 500.00 99.00 99.00 99.00 PROCESOS DE INFORMACION

50o.ooi 63900 1 341 REPOSICION MATERIAL i 500.00

8498841

500.00 TECNICO INSTALACIONES 1

8.498.841 DEPORTIVAS

03000 ! 3..11 ANTICIPOS PERSONAL LABORAL 6.000.00 2.498.84 8.498.84 8.498.84

Total de operaciones de cap1tal: 15.000.00 1 22.006,641 37.006.641 29.885.151 29885.151 29.835,15 7.121,49

' ' ' '

·---"----L ___________ s_u_m_,_c_l __ s_._1s_o_.o_o_o_.o_o--'-¡ ___ 7_._13_5_._61_LI_ 3 167.135.611 1.862.292.11 1.866.730.65 6.233.541 1.860 ·192,11 j 1.soo.oo 1.304.343,50

'md /

ANEXO DE PERSONAL

(Artículo 168.1 e) R.D. LEG. 2/2004)

PLANTILLA DEL

PERSONAL LABORAL

TRABAJO GRUPO A

_L

'IJO

1 NIVEL 1 5.8.(12 p.) 1 ANT. (~ C.E.(14¡

-DE ! 2018

TURN TOTAL

Dlrectór,G•renrer · ~''A1 .2a 13.779,74 € 6.203.52 € 11.887.96 € 13.179.04 € 2.040.50 € 6.398,88 € 22.023.76 € 31.465.88€ 53.489.64 · J;SecdóriiAí:lhíidad""·' ' Al .26 · .. · 13.779,74 € 5.169.60 € 9.971.50 € 10.554.38 € 1.933,79 € 6.398,88 € 20.883.13 € 26.924.76 € 47.807.89 ·

,.. .... -.Y'> .... ,.. - € - € - € - € - € - € - € - € . 01<' • 26{. 8.946.33€ 2.870,64€ 9.971.50€ 11.352.02€ 1.687.02€ 2.214.69·

t:;1; ''1_8'__ 8.946.33€ 956.88€ 5.638.22€ 6.397.78€ 1'19825€_ .... _ _:__gl - € 1 11.311.96€ 1 12.036.00 ,u 8.946.33€ 1.913,48€ 6.279.70€ 7.882.91 € 1.547.95€ 3.272.32€ - € 12.407.76€ 1 17.434.93·

-''20 8.946,33€ 2.075.19€ 6.279.70€ 7.211.40€ 1.589.56€ - € - € 12.611.• ·-?18'' 8.946.33€ 1.417.80€ 5.638,22€ 7.092.71 € 1.496.90€ - € - € 11.861.·

• 01•" -'•18 8.946.33€ 1.206,42€ 5.638.22€ 7.092.71 € 1.469.39€ - € - € 11.622. C~;,<-;' :<1'8'< 8.946.33€ 657,24€ 5.638.22€ 7.092,71 € 1.378.13€ - € - € 10.981.'tu~ 1 IL.t.;)U.l:l.:>l.! L-'-' IL,o-t.¿!

... G1!:' \-'18 8.946.33€ 657.24€ 5.638.22€ 7.092.71 € 1.378.13€ - € - € 10.981.70€ 12.730.93€ 23.712.64€ 1 · •02_,:cljic.>•1!L 7.445.76€ 1.972.17€ 4.997.58€ 7.092.71 € 1.537.06€ - € 560.03€ 10.954.99€ 1 12.131.77€ 23.086.76Gj

; . 7.445.76€ 1.533,91€ 4.997.58€ 7.092.71 € 1.464.70€ - € 560.03€ 10.444.37€ 12.131.77€ 22.576,14· 1.464.70€ - € 560.03€ 10.444.37€ 12.131.77€ 22.576.14~ 1

t 7.092.71€1 1.295.91€ - € 560.03€ 9.157.99€ 12.131.77€ 21.289.76€ 1 ~T:0"ez.:Pf' tlfT 7.445.76 E 416,32 € 4.997.58 E ro ~""'"'"""" "" ,. .. ,. ..... ,.. ..... -.~no'>cl _________ ;Xx-;'i-- T>>> €'2-;_:'f<:W,-- '-'1:6- 7.445,76€ 1.314,78€ 4.997,58€ 6.574,16€ 1.428.56€ - € - ~ •v.<c;:~,ov~ ',,,)/ o,1•n. LI.{Jl

· ·· · · · '<.C2• •;¡; .;16 · 7.445.76€ 999.90€ 4.997.58€ 7.028.59€ 1.376.46€ · € 570.68€ 9.822.12€ 12.596,86€ 22.4<o.o• ¿ 1 ••<nz ·•·1s 7.445,76 E 999.90 € 4.997.56€ 7.028.59 E 1.376.46 E - E 57o 68 E 9.822.12 E 12.596.86 € 22.418.97 € 1

:,..y .. :- i-'E::. '14 6.814,71€ - € 4.356.24€ 7.028.59 € 1.418.61€ - € 570.68€ 8.233.32 € 11.955.52 € 20.188.84 € 1 ;¡¡¡ • '""' ''E'. >.14' 6.814.71 € 659.56 € 4.356.24 € 7.028.59 € 1.762.62 € - € 570.68 € 9.236.89 € 11.955.52 E 21.192.•" ~ 1 iro'<>' ;.,; •.c;oz · .16 7.445.76€ 659.56€ 4.997.58€ 7.028.59€ 1.878.47€ - € 570.68€ 9.983.79€ 12.596,86€ 22.580.•

~ .-cz · ' .. 1s 7.445.76 € 833.25 E 4.997.56 E 9.323.35 e 1.348.96 € - € 537.27 E 9.627.97 E 14.858.20 E 24.486. ·-' '/}' •;; .. ;?;:M: •.C2 '16.' 7.445.76€ 1.333.20€ 4.997.58€ 9.323.35€ 1.431.46€ - € 537.27€ 10.210.42·

IAViidarite .-. .-.: .; '::c:z: ., 16 7.445.76€ 833.25€ 4.997.58€ 9.323.35€ 1.348.96€ - € 537.27€ 9.627.97€ 14.858. AWdaiilte<-' >.;',<< ;-''">''C2--':,"' '1:6<' 7.445,76€ 1.499,85€ 4.997,58€ 9.323,35€ 1.458,96€ - € 537.27€ 10.404,57€ 14.858.~uo;:; .::~ . .::u.:.,n.n!! 'i dame< • ·cz :-11;.; 7.445.76 € 1.499.85 € 4.997.58 e 9.323.35 E 1.458.96€ - e 537.27 E 10.404.57€ 14.858.20 E 25.262.76 E 1 AWdante . ;.; o;cz· "• '"'t6 7.445.76 € 999.90 € 4.997.56 € 9.323.35 E 1.376.46 € - € 537.27€ 9.822.12 € 14.858.20 E 24.680.31€ 1 AVudante.;"' '"· ;.' ,: .. f< '.'C2i' :•:::.16 7.445.76€ 1.499.85€ 4.997.56€ 9.323.35€ 1.458.96€ - € 537.27€ 10.404.57€ 14.858.20€ 25.262.76~ 1 A dantei • 02'' ' · t16 · 7.445.76€ 1.499.85€ 4.997.56€ 9.323.35 E 1.458.96 € - € 537.27 € 10.404.57€ 14.858.20 E 25.262.76, • ' ·• j.".- ::cz: -.'!:16• 7.445.76€ 999.90€ 4.997.56€ 9.323.35€ 1.376.46€ - € 537.27€ 9.822.12€ 14.858.20€ 24.680.C

• ;· ,.f •' • •; ' : GZ" i.16 7.445.76 € 1.333.20 € 4.997.58 € 9.323.35 € 1.431.46 € - € 537.27 € 10.210.42 E 14.858.20 E 25.068.• ~ ~ ... c:z:-•· ;:~6 7.445.76€ 833.25€ 4.997.58€ 9.323.35€ 1.348.96€ - € 537.27€ 9.627.97€ 14.858.20€ 24.486.

·iC2 "' • 16 7.445.76 € 1.333 20 € 4.997.58 € 9.323.35 € 1.431.46 E - € 537,27 € 10.210.42 € 14.858.20 € 25.068.' -~ o.c2 r-·:-:.16 7.445.76€ 833,25€ 4.997.58€ 9.323.35€ 1.348.96€ - € 537.27€ 9.627.97€ 14.858.20€ 24.486.1€

waiite __ ·_._·· ..... __ "'· . ..--: _ ..... ,"ti'?:.<~ .• ·._ez_· _'"· ·16 7.445.76€ 833.25€ 4.997.58€ 9.323.35€ 1.348.96€ - e 537.27€ 9.627.97€ 14.858.20€ 24.486.1: A dante- ez., . ts 7.445.76 € 1.333.20 € 4.997.58 € 9.323,35 € 1.431.46 € - € 537.27€ 10.210.42 E 14.858.20 E 25.068.6" Ordenanza•-· .,.. '·'-' ·E ~4.. 6.814.71 € 1.484.56€ 4.356.24€ 7.382,91 E 1.366.47€ - € - € 9.665.76€ 11.739.15€ 21.404.91 E VACANTES

TA• J (2 PLAZAS) C2 1 16 1.243,44 € 1.282.68 € 207,24 €

TOTALPLF 37 13.152,5&1 396.387,041 533.284,761 929.'671,801

_l

FIJOl

1 PUESTOS TRABAJO s,e. ANT .

' GRUI!O.cC2C • .. ~ ->!GRUPO/E

l'i 14 1.703. · ,efarib-J 'ii/14 ·' . 1.703.

}4--; ~ .,n~

',':>Ei'' ·t"f- l.tU.),OO~ 0-:J,.>t'l:: ::100,::101:: 1.010,0/1:: <tl;fU,OII::

iEiP 1'4 1.703.66 € 83.37 € 988.95 € 1.878.67 € 490.61 € €

T01 '0

TOTALPL 43

ccT'lil!"lléíti45>m~~"'"ií:';/ "l' E> ,f~/ '?i'"ijoíl~'lmésesj:tii'f r: ;i. E · )' ' /MOriitor,~(a'Hb~ - L-- ,-~~~~-- _-_-

€ €

9€ 416,85€ 1 6.031,72€ 7 € 1 3.025,55 € • €

IANUA

832,25€ 9€ H 3€

961~324,2<

rnd

ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO

(Artículo 168.1 d) R.D. LEG. 2/2004)

ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2018 Y CUADRO DE FINANCIACION

------~--------· .... -

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE FINANCIACION PRESUPUESTARIA DE LA INVERSION +- + PROPIA OTROS

AGENTES ------ ------ -------------- -----

341.62200 _ . , Control Acceso Instalaciones Deportivas 500,00 500,00 341.62300 ¡Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deport J.Cartos y Felipe 500,00 500,00 -----·-·---341.62301 ! Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Santa María 500,0(} 500,00 341.62302

~ ·----! Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Quijote Arena 500,00 500,00

341.62303 Maquinaria .. Jnstalaciones_y Utillaje Complejo Ciudad Deportiva Sur 500,00 500,00 _3-.l:~_304 ________ Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Larache 500,00 500,00 341.62400 Adquisición Vehículo 5.500,00 5}00.!0_º~--------~-------

341.62900 Material Deportivo lnventariable ! 500,00 500,00 341.63200 Reposición lnstalac.Deportivas Complejo Deport J.Carlos y Felipe 1 36.000,00 36.000,00 --~------·

500,00 341.63201 Reposición lnstalac.Deportivas Complejo Deportivo Santa María 500,00 --- -· .

, ___________ 341.63202 Reposición lnstalac.Deportivas Complejo Quijote Arena 500,00 500,001 341.63203 Reposición Instalaciones Ciudad Deportiva SÜr. 500,00 500,00! 341.63204 Reposición Otras Instalaciones Deportivas Larache 14.000,00 14.000,00: 341.63300 Reposició~_ Maquinaria, Instalaciones y Utillaje lnstalac.Deportivas 500,00 . 5oo~o()¡_. 341.63500 Reposición Mobiliario Oficinas 500,00 500,oo, 341.63600 Reposició_n_ E:9L1Ip()S para Procesos de Información 500,00 500,0_Q' 341.63900 Reposición Material Técnico Instalaciones Deportivas 500,00 500,00

·-, ------- ------ -··

.. TOTALES 62.500,00 62.500,00 0,00

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

(Artículo 168.1 g) R.D. LEG. 2/2004)

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2018

FUNDAMENTO LEGAL

El artículo 168.1 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que al Presupuesto habrá de unirse "un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto".

En base a ello, a continuación analizamos el espíritu de elaboración de este Presupuesto, es decir, los criterios utilizados para evaluar los ingresos previstos, con los que se deben afrontar las obligaciones que se presenten durante el ejercicio, consiguiéndose la nivelación del Presupuesto de Gastos con el de Ingresos.

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

-CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL:

El total del Capítulo I es: 1.336.000,00 Euros, que supone un 41 '39 % de las Operaciones Corrientes y un 40' 48 %del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

Tal y como se explicaba en la Memoria, lógicamente, una estimación de incremento del 1 '5 % en retribuciones del personal, al no estar aún aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 20 18. Previsión de equiparación del Complemento Específico de los trabajadores del PMD, para equiparación a la situación de trabajadores de similar categoría en el Ayuntamiento. Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social. Dotación necesaria para Acción Social.

Tal y como establece el artículo 168.1 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ha utilizado el documento anexo de la plantilla de personal como base para el cálculo de las consignaciones anteriores.

1

-CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

El total del Capítulo II es: 1.147.500,00 Euros, que supone un 35'55 % de las Operaciones Corrientes y un 34 '77 %del total del Presupuesto.

En virtud del principio de anualidad presupuestaria se dotan las distintas aplicaciones presupuestarias de las cuantías específicas y suficientes para hacer frente al tot¡¡l del gasto que se produzca dentro del ejercicio y al coste ele funcionamiento clel servicio.

* En Arrendamientos se incrementa la previsión de gasto del ejercicio anterior, pasando de 3.000,00 Euros a 5.000,00 Euros.

* En Reparaciones, Mantenimiento y Conservación aumenta la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 97.000,00 Euros presupuestados en 2017 a 114.000,00 Euros en 2018.

* En Material, Suministros y Otros (Material de Oficina, Suministros, Comunicaciones, Primas de Seguros, Gastos Diversos y Trabajos realizados por otras Empresas) se disminuye respecto a 2017, pasando de 1.025.400,00 Euros a 1.018.400,00 Euros en 2017.

* En Indemnizaciones por razón del Servicio se aumenta la previsión del ejercicio anterior, pasando de 8.600 a 10.100 Euros.

Todo ello, sin petjuicio de las posibles modificaciones que se puedan plantear.


El total del Capítulo IV es: 744.000,00 Euros, que supone un 23'05 % de las Operaciones Corrientes y un 22'55% del total del Presupuesto.

Tal y como se explicaba en la Memoria, se aumentan las Partidas de Subvenciones por Utilización de Instalaciones Deportivas de Clubes y Asociaciones (en 20.000 Euros) y Subvenciones a Escuelas Deportivas (en 30.000 Euros).

B) OPERACIONES DE CAI>ITAL

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

El total del Capítulo VI es: 62.500,00 Euros, que supone un 86'21 % de las Operaciones de Capital y un 1 '89 % del total del Presupuesto, previsión asumida en su totalidad con recursos propios del Patronato. Se incrementa la cantidad del ejercicio anterior en 53.500 Euros para acometer inversiones ya detalladas en la Memoria.

2

-CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se consignan 10.000 Euros para posibles anticipos de personal. Se aumenta en 4.000 Euros con respecto a 2017, en base a los datos que arroja el Estado de Ejecución. Supone un 13,79 % de las Operaciones de Capital y un 0,30 % del total del Presupuesto.

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

-CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

El total del Capítulo III es 1.032.000,00 Euros, que supone un 31 '37 % de los recursos corrientes y un 31,27 % del total del Presupuesto:

Se toma como base para el cálculo de las previsiones la información del Estado de Ejecución del ejercicio anterior y las tarifas fijadas en las Ordenanzas Fiscales para 2018.

Se aumenta en 20.000 Euros el Concepto de Tasa de Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales por Clubes y Asociaciones Deportivas, al mismo tiempo que se mantiene la previsión presupuestaria de los principales Conceptos de Ingresos, todo ello de acuerdo con la información facilitada por el Estado de Ejecución y las tarifas fijadas en las Ordenanzas Fiscales para 2018.


El total del Capítulo IV es: 2.228.000,00 Euros, que supone un 67'72 % de los recursos corrientes y un 67,52% del total del Presupuesto.

Proviene fundamentalmente de la Aportación Municipal, que ha aumentado su cuantía con respecto a 2017 en 90.000,00 Euros.

-CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

El total del Capítulo V es: 30.000,00 Euros, que supone un 0'91 % de los recursos corrientes y del total del Presupuesto.

3

rnd B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ya se reflejaba en la Memoria que no se presupuesta ninguna cantidad en este Capítulo. Las posibles subvenciones que se pudieran conseguir a lo largo del año generarían crédito mediante los oportunos expedientes de modificación.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se consignan l 0.000 euros como reintegro de los posibles anticipos que se puedan conceder al Personal durante el ejercicio. Se aumenta en 4.000 Euros con respecto a 20 17, en base a los datos del Estado de Ejecución. Supone un 100,00 % de las Operaciones de Capital y un 0,30 %del total del Presupuesto.

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (3 .290.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos corrientes (3.227.500,00 Euros) como las Inversiones Reales (62.500,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas ele carácter extraordinario.

Ciudad eal, 18 de Octubre de 2017. LA PRESIDENTA DE RONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

4

ESTADO DE GASTOS

\md

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Económica por Capítulos, Artículos y Conceptos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES o Fecha Obtención 23110/2017 15:27:07

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) ( Clasificación Económica ) Pág. 1

Clasificación Créditos Iniciales

E con. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos

13000 341 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL 411.000,00 FIJO

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 411.000,00 13002 341 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL 552.000,00

FIJO 13002 OTRAS REMUNERACIONES 552.000,00 130 LABORAL FIJO 963.000,00

131 341 REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL 58.000,00 TEMPORAL

131 LABORAL TEMPORAL 58.000,00

13 PERSONAL LABORAL 1.021.000,00

16000 341 SEGURIDAD SOCIAL 306.000,00

16000 SEGURIDAD SOCIAL 306.000,00 16008 341 ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y 2.000,00

MEDICOS 16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 2.000,00 160 CUOTAS SOCIALES 308.000,00

16308 341 AYUDAS PERSONAL LABORAL 7.000,00

16308 AYUDAS PERSONAL LABORAL 7.000,00

163 GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL 7.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A 315.000,00 CARGO DEL EMPLEADOR

1 GASTOS DE PERSONAL 1.336.000,00

Suman los Créditos ... 1.336.000,00 1.336.000,00 1.336.000,00 1.336.000,00 1.336.000,00 ----- - ------ -·

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES o Fecha Obtención 2311012017 15:27:07

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) (Clasificación Económica) Pág. 2


E con. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos

203 341 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 5.000,00 INSTALACIONES Y UTILLAJE

203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 5.000,00 INSTALACIONES Y UTILLAJE

20 ARRENDAMIENTOS Y CANON ES 5.000,00

21200 341 REPAR. MANTEN. EDIF.Y 40.000,00 OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE

21200 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y F 40.000,00

21201 341 REPAR.. MANTEN.EDIF.Y 20.000,00 OTR.CONSTR.POLI D.PT A.ST A. MARIA

21201 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLIO. SANTA MARIA 20.000,00

21202 341 RE PAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE 8.000,00 ARENA

21202 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA 8.000,00

21203 341 REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS 7.000,00 CONSTR.CIUDAD DEPORTIVA SUR

21203 REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTR.CIUDA 7.000,00

21204 341 REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. 3.000,00 LARACHE

21204 REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. L 3.000,00

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.000,00

21300 341 REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y 23.000,00 UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP

21300 MAQUIN., INSTAL Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y F 23.000,00

21301 341 REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y 4.000,00 UTILL.POLI D.PT A.STA.MARIA

21301 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA 4.000,00

21302 341 REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 4.000,00 QUIJOTE ARENA

21302 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA 4.000,00

21303 341 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD 1.000,00 DEPORTIVA SUR

21303 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTI\ 1.000,00

Suman los Créditos ... 1.451.000,00 1.451.000,00 1.419.000,00 1.341.000,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES o Fecha Obtención 23/10/2017 15:27:07



E con. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Aplicaciones SubConceptos Conceptos Articulas Capítulos

21304 341 MAOUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE CIUDAD LARACHE 1.000,00

21304 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE LARACHE 1.000,00 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y 33.000,00

UTILLAJE 214 341 REPARAC., MANTEN 1M. Y CONSERVAC. 1.000,00

ELEMENTOS TRANSPORTE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000,00

216 341 REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS 2.000,00 PROCESOS INFORMACION

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 114.000,00 CONSERVACION

22000 341 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00 22001 341 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 1.000,00

PUBLICACIONES 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. 1.000,00 22002 341 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000,00

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000,00

220 MATERIAL DE OFICINA 4.000,00

22100 341 ENERGÍA ELECTRÍCA 180.000,00

22100 ENERGIA ELECTRICA 180.000,00

22102 341 GAS 18.000,00

22102 GAS 18.000,00 22103 341 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 100.000,00

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 100.000,00 22104 341 VESTUARIO 3.000,00

22104 VESTUARIO 3.000,00

22106 341 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL 2.000,00 SANITARIO

Suman los Créditos .. 1.762.000,00 1.760.000,00 1.459.000,00 1.455.000,00 -- ---------------


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) ( Clasificación Económica) Pág. 4


E con. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Caoitulos

22106 PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT. 2.000,00 22107 341 PRODUCTOS PARA PISCINAS 31.000,00

22107 PRODUCTOS PARA PISCINAS 31.000,00 22108 341 MATERIAL DEPORTIVO 4.000,00

22108 MATERIAL DEPORTIVO 4.000,00 22109 341 SUMINISTRO TROFEOS 12.000,00

22109 SUMINISTRO TROFEOS 12.000,00 22110 341 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 8.000,00

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 8.000,00 221 SUMINISTROS 358.000,00

22200 341 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10.000,00

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10.000,00 222 COMUNICACIONES 10.000,00

224 341 PRIMAS DE SEGUROS 8.000.00

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000,00

22601 341 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 13.000,00 REPRESENTATIVAS

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA T. 13.000,00

22602 341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.000,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.000,00 22603 341 JURÍDICOS 1.000,00

22603 JURIDICOS 1.000,00 22604 341 EVENTOS ESPECIALES 30.000,00

22604 EVENTOS ESPECIALES 30.000,00 22605 341 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 190.000,00

22605 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 190.000,00

22608 341 ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR 15.000,00 PARTICULARES

1 Suman los Créditos . 2.091.000,00 2.076.000,00 1.835.000,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES o Fecha Obtención 23/1012017 15:27:07




Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos

22608 ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARE 15.000,00 22610 341 CONCURSO HIPICO 100.000,00

22610 CONCURSO HIPICO 100.000,00

22611 341 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO 10.000,00

22611 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO 10.000,00

22612 341 SERVICIOS BANCARIOS 1.000,00

22612 SERVICIOS BANCARIOS 1.000,00

226 GASTOS DIVERSOS 367.000,00

22703 341 MANTENIMIENTO ASCENSORES 7.000,00

22703 MANTENIMIENTO ASCENSORES 7.000,00

22707 341 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 18.400,00

22707 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 18.400,00

22709 341 CURSOS DE NATACION 40.000,00 1 22709 CURSOS DE NATACION 40.000,00

22710 341 CURSOS DE PADEL 8.000,00

22710 CURSOS DE PADEL 8.000,00

22711 341 CURSOS DE TENIS 2.000,00

22711 CURSOS DE TENIS 2.000,00

122712 341 ESCUELA DE NATACION 50.000,00

22712 ESCUELA DE NATACION 50.000,00

22714 341 CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE 7.000,00 BASE

22714 CONTRATO ESCUELA EDUCACION FISICA DE BASE 7.000,00

22715 341 MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR 29.000,00

22715 MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR 29.000,00

22716 341 CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y 60.000,00 GRADUADOS ENFERMERIA

22716 CONTRATO SERVICIO SOCORRISMO Y GRADUADO 60.000,00

Suman los Créditos ... 2.423.400,00 2.423.400,00 2.202.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) { Clasificación Económica ) Pág. 6


E con. Prog. Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos

22717 341 CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA 28.000,00

22717 CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA 28.000,00 22718 341 CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS 18.400,00

22718 CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS 18.400,00

22720 341 CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO 3.600,00

1 22720 CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO 3.600,00

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 271.400,00 PROFESIONALES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.018.400,00

23301 341 ASISTENCIA SESIONES PERSONAL 6.000,00

23301 ASISTENCIA SESIONES PERSONAL 6.000,00

23302 341 ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA . 3.600,00

23302 ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA 3.600,00

23303 341 PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 500,00

23303 PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 500,00

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.100,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 10.100,00

¡2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 1.147.500,00

1

SERVICIOS

Suman los Créditos ... 2.483.500,00 2.483.500,00 2.483.500,00 2.483.500,00 2.483.500,00 - -- - ---


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) ( Clasificación Económica ) Pag. 7

Clasificación 1 Créditos lniciaies 1 DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

1 1 Econ. Prog. Org. ' Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos

48900 341 SUBVENC.CLUBES Y 360.000,00 ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.

48900 SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENS 360.000,00

48901 341 SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES 100.000,00 DEPORTIVAS

1 48901 SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV. 100.000,00 1 48902 341 SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS 240.000,00

48902 SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS 240.000,00

48903 341 SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y 40.000,00 ASOCIACIONES

¡48903 SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y 40.000,00 148904 341 LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA 4.000,00

48904 LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA 4.000,00

489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 744.000,00 ' 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 744.000.00

LUCRO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 744.000,00

Suman los Créditos .. 3.227.500,00 3.227.500,00 3.227.500,00 3.227.500,00 3.227 500.00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES o FecfJa Obtención 23/1012017 15:27:07




Aplicaciones SubConceptos Conceptos Articulas Caoítu!os

62200 341 CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS 500,00

62200 CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS 500,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00

62300 341 MAQUIN., INSTAL Y UTILLAJE COMPLEJ.DEPORT 500,00 J.CARLOS Y FELIP

62300 MAQUIN., INSTAL Y UTILLAJE COMPLEJ.DEPORT J 500,00 62301 341 MAQUI N., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO 500,00

DEPORTIVO SANTA MARIA 62301 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEP 500,00

62302 341 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO QUIJOTE 500,00 ARENA

62302 1\tlAQUIN., INSTAL Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA 500,00

62303 341 MAQUI N., INSTAL Y UTILLAJE COMPLEJO CIUDAD 500,00 DEPORTIVA SUR

62303 MAQUIN., INSTAL Y UTILLAJE CIUDAD DEPORTIVA 500,00

62304 341 MAQUI N., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO 500,00 DEPORTIVO LARACHE

62304 MAQUIN., INSTAL Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. 500,00

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500,00

62400 341 ADQUISICION VEHICULO 5.500,00

62400 ADQUISICION VEHICULO 5.500,00

624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.500,00

62900 341 MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE 500,00

62900 MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE 500,00

629 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL 500,00 FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.

62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL 9.000,00 FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO

63200 341 REPOSICION INSTALAC.DEPORT.COMPLEJO 36.000,00 DEPORT J.CARLOS Y FELIPE

63200 REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO 36.000,00

Suman los Créditos ... 3.272.500,00 3.272.500,00 3.236.500,00 3.236.500,00



Clasiñcación Créditos Iniciales 1


Aplicaciones SubConceptos Conceptos Articules Caoitulos

63201 341 REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO 500,00 DEPORTIVO STA.MARIA

63201 REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO 500,00

63202 341 REPOSICIO.N INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO 500,00 QUIJOTE ARENA

63202 REPOSICION INSTALAC.DEPORT. QUIJOTE ARENA 500,00

63203 341 REPOSICION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA 500,00 SUR

63203 REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDA 500,00

63204 341 REPOSICION OTRAS INSTALACIONES 14.000,00 DEPORTIVAS LARACHE

63204 REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARAC 14.000,00'

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 51.500,00

63300 341 RESPOS.MAQUINARIA. INST. Y UTILLAJE 500,00 INST.DEPORTIVAS

63300 RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DE 500,00 '

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00

63500 341 REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS 500,00

63500 REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS 500,00

635 MOBILIARIO 500,00

63600 341 REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE 500.00 INFORMACION

63600 REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO 500,00

636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 500,00

63900 341 REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES 500,00 DEPORTIVAS

63900 REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES 1 500,00

639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los 500,00

serv 63 INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC 53.500,00

OPERATIVO DE LOS SERVCIOS

1

6 INVERSIONES REALES 62.500,00

Suman los Créditos ... 3.290.000,00 3.290.000,00 3.290.000,00 3.290.000.00 3.290.000,00





Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Caoitulos

83000 341 ANTICIPOS PERSONAL LABORAL 10.000,00

83000 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONAR! 10.000,00

830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10.000,00

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL 10.000,001 SECTOR PUBLICO

8 ACTIVOS FINACIEROS 1 10.000.00

1

1 ' ' ' 1

!

1

1

Suman los Créditos ... 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000.001 3.300.000.00 3.300.000.00

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtención 23/10/2017 15:27:19

Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

1 Clasificación PREVISIONES INICIALES

lcap. Art. Conc. Subcon. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Por Subconceptos Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

13 31 313 31300 TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., 360.000.00 ' COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.

13 31 313 31301 TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY 118.000.00

' JUAN CARLOS

13 31 313 31302 TASA UTILIZAC.INST ALAC.DEPORT.MPLES. 45.000.00 POLID.PTA.STA.MARIA

3 31 313 31303 TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA 27.000.00 SECRETARIA

3 31 313 31304 MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS 195.000.00

3 31 313 31305 INSCRIPCION CURSOS DE NATACION 85.000.00 1

J 31 3"""' '~ 31306 INSCRIPCION CURSOS DE TENIS 2.000.00 i 13 31 313 31307 INSCRIPCION CURSOS DE PADEL 8.000.00 1 j3 31 313 31308 INSCRIPCION TORNEOS 33.000.00

'o 31 313 31309 INSCR!PCION CAMPUS 45.000.00 1

j3 31 313 31310 UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR 8.000.00 '

13 31 313 31311 TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET 18.000.00

i3 31 313 31312 INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS 15.000.00

1 POR PMD

[3 31 313 SERVICIOS DEPORTIVOS 959.000.00

'3 31 TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER 959.000,00

SOCIAL Y PREFER

3 39 399 39900 INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD 15.000.00

1~ 39 399 39902 IMPREVISTOS 1.000.00

39 399 39903 CONCURSO HIPICO 55.000.00 1, 13 39 399 39907 IMPREVISTOS MATRICULAS 2.000.00

!3 39 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 73.000,00

13 39 OTROS INGRESOS 73.000,00

1- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.032.000,00 ¡~

4 40 400 400 [APORTACION MUNICIPAL 2.196.000.00

4 40 400 IAPORTACION MUNICIPAL 2.196.000,00

' SUman /as Previsiones 3.228.000,00 3.228.000,00 1.032.000,00 1.032.000,00 1

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos

1 Clasificación 1

1 DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

¡Cap. Art. Conc. Subcon. 1 14 40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 1

14 46 460 460 SUBVENCIONES DIPUTACION

1¿ 1

46 460 SUBVENCIONES DIPUTACION

1: 46 DE ENTIDADES LOCALES

47 470 470 SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO

4 47 470 SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO

4 47 DE EMPRESAS PRIVADAS

14 48 480 480 APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA

'·' 1~ 48 480 APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA ' 14 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1

14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

o 55 550 550 DE CONCESIONES ADMINiSTRATIVAS CON

1 CCNTRAPRESTACION PERICDIC

15 55 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON

ls CONTRAPRESTACION PERIODIC

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ' 1 ESPECIALES 15 INGRESOS PATRIMONIALES

8 83 830 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES

8 83 830 A CORTO PLAZO

8 83 REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLiCO

¡s ACTIVOS FINANCIEROS

1

' 1 ! ! Suman las Previsiones

(ANTEPROYECTO)

Por Subconceptos

2.000.00

23.000.00

7.000.00 1

30.0CO.CO,

10.000.00

L__ _}300000.QQ ~-·-

Fecha Obtención 23/10/2017

Pág.

15:27:19

2

PREVISIONES INICIALES

Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

2.196.000.00

i 2.000,00

2.000.00

1

23.000,00

23.000.00

7.000.00

7.000,00

2.228.000,00

1

30.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000.00

10.000.00

10.000.00

3.300.000,00 3.300.000,001 3.300.000,00

RESUMEN DE

GASTOS E INGRESOS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtención 23/10/2017

EJERCICIO ECONOMICO DE 2018

(ANTEPROYECTO)

!~ESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS

1

2

4

6

DENOMINACIÓN

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES

2. OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINACIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS¿

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS

3 4

5

8

~~--------

DENOMINACIÓN

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OfHOS INGRI:SOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIAl-ES

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL ----2. OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS

Importe

1.336.000,00

1.147.500,00

744.000,00

62.500,00

10.000,00

3.300.000,00

Importe -----1

1.032.000,00 2.228.000,00

30.000,00

l. 10.000,00

~ ~ ~~~~~---------T_O_TAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿ ~ ___ 3_.3_0_0_.000,00

JOSE ANTONIO DOMÍNGUEZ SANZ, SECRETARIO DELEGADO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes en sesión celebrada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

4" PRESUPUESTO DEL PMD PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018. Dofia Nohemí Gómez-Pimpollo Morales, Vicepresidenta del Patronato Municipal de Deportes, elaborados los Presupuestos y Plantilla del Personal del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio económico del afio 2.018 y correspondiendo al Pleno Municipal su aprobación, se da cuenta al Consejo de Gerencia y a la Junta Rectora de los mismos para su conocimiento.

CAPITULOS

1 2 4

6

8

CAPITULOS

3 4 5

8

RESUMEN ESTADO DE GASTOS

DENOMINACION

l. OPERACIONES NO FINANCIERAS l.l OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE BIENES CORRIT. Y SERV.

TRANSF. CORRIENTES 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES 2. OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

RESUMEN ESTADO DE INGRESOS

DENOMINACION

l. OPERACIONES NO FINANCIERAS I.l OPERACIONES CORRIENTES

TASAS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSF. CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 2. OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

IMPORTE

1.336.000,00 1.147,500,00

744.000,00

62.500,00

10.000,00 3.300.000,00

IMPORTE

1.032.000,00 2.228.000,00

30.000,00

10.000,00

3.300.000,00

Informado por el Consejo de Gerencia. Tras breve deliberación en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención

de Doña Rosario Roncero García-Carpintero y Doña María del Prado Ga lán Gómez se acuerda.

Aprobar el Borrador de Presupuestos del P.M.D. , y remitirlo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento para su aprobación defin itiva una vez publ icado.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado de orden y con el visto bueno del Vicepresidente en Ciudad Real a seis de noviembre de dos mil diecisiete.

LA PRESIDENTA,

presupuesto del organismo autÓnomo …€¦ · del campo de fútbol del polideportivo rey juan...

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