La empresa x desea saber a cuanto y en que momento se manifestaran sus necesidades de efectivo dentro de los 6 meses siguientes: a la fecha ( 1 agosto) para ello proporciona los siguientes datos:Las ventas son 30% a contado y el 70% a crédito. De las ventas a crédito, 80% se cobra un mes después de la venta, y 20% restantes al mes siguiente.Se compra en un mes determinado lo que se espera vender el siguiente. El costo de material es de 30% sobre las ventas.Se desea tener un mínimo de 40 000 en efectivo. La misma cantidad constituye el saldo inicial. Los prestamos se obtienen en múltiples de $10 000 con interés de 2% mensual.Los sobrantes pueden invertirse en bonos con interés de. 1.5% mensual.En febrero se elaboro el presupuesto de ventas: en la actualidad las ventas reales han sido casi exactamente las presupuestadas, por lo que el presupuesto se considera una buena referencia.

AGOSTO $240 000SEPTIEMBRE 260 000OCTUBRE 220 000NOVIEMBRE 380 000DICIEMBRE $480 000ENERO 180 000FEBRERO 160 000

Los sueldos y salario del semestre en cuestión serán:

Agosto $54 000Septiembre 56 000Octubre 56 000Noviembre $58 000Diciembre 58 000Enero 54 000

La renta mensual es de $ 4,000 y el gasto por depreciación anual es de $ 15,600. Se esperan ingresos extraordinarios de $ 50,000 en octubre y $ 20,000 en diciembre. También habrá gastos excepcionales de $ 2,600 , $ 3,800 y $ 9,800 en septiembre, noviembre y diciembre respectivamente. Se pide:

1. Cedula de cobranza2. Cedula de entrada de efectivo3. Cedula de salida de efectivo4. Presupuesto de efectivo5. Fechas y cantidades para petición de prestamos en caso de faltantes o de inversión en caso de sobrantes.

Click en la celda para direccionar a la cedula

correspondiente

La empresa x desea saber a cuanto y en que momento se manifestaran sus necesidades de efectivo dentro de los 6 meses siguientes: a la fecha ( 1 agosto) para ello proporciona los siguientes datos:Las ventas son 30% a contado y el 70% a crédito. De las ventas a crédito, 80% se cobra un mes después de la venta, y 20% restantes al mes siguiente.Se compra en un mes determinado lo que se espera vender el siguiente. El costo de material es de 30% sobre las ventas.Se desea tener un mínimo de 40 000 en efectivo. La misma cantidad constituye el saldo inicial. Los prestamos se obtienen en múltiples de $10 000 con interés de 2% mensual.

En febrero se elaboro el presupuesto de ventas: en la actualidad las ventas reales han sido casi exactamente las presupuestadas, por lo que el presupuesto se considera una buena referencia.

La renta mensual es de $ 4,000 y el gasto por depreciación anual es de $ 15,600. Se esperan ingresos extraordinarios de $ 50,000 en octubre y $ 20,000 en diciembre. También habrá gastos excepcionales de $ 2,600 , $ 3,800 y $ 9,800 en septiembre, noviembre y diciembre respectivamente.

5. Fechas y cantidades para petición de prestamos en caso de faltantes o de inversión en caso de sobrantes.

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correspondiente

La empresa x desea saber a cuanto y en que momento se manifestaran sus necesidades de efectivo dentro de los 6 meses siguientes: a la fecha ( 1 agosto) para ello proporciona los siguientes datos:Las ventas son 30% a contado y el 70% a crédito. De las ventas a crédito, 80% se cobra un mes después de la venta, y 20% restantes al mes siguiente.Se compra en un mes determinado lo que se espera vender el siguiente. El costo de material es de 30% sobre las ventas.

Agosto SeptiembreVentas $ 240,000.00 $ 260,000.00 Vtas. A crédito 70% $ 168,000.00 $ 182,000.00 Primer cobranza 80% $ 100,800.00 $ 134,400.00 Segunda cobranza 20% $ 16,800.00 $ 25,200.00 Total cobranza $ 117,600.00 $ 159,600.00

Octubre Noviembre Diciembre Enero $ 220,000.00 $ 380,000.00 $ 480,000.00 $ 180,000.00 $ 154,000.00 $ 266,000.00 $ 336,000.00 $ 126,000.00 $ 145,600.00 $ 123,200.00 $ 212,800.00 $ 268,800.00 $ 33,600.00 $ 36,400.00 $ 30,800.00 $ 53,200.00 $ 179,200.00 $ 159,600.00 $ 243,600.00 $ 322,000.00

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Agosto Septiembre

Vtas. Al contado $ 72,000.00 $ 78,000.00

+ Cobranza $ 117,600.00 $ 159,600.00

+ Otros ingresos

= Total entradas $ 189,600.00 $ 237,600.00

Octubre Noviembre Diciembre Enero

$ 66,000.00 $ 114,000.00 $ 144,000.00 $ 54,000.00

$ 179,200.00 $ 159,600.00 $ 243,600.00 $ 322,000.00

$ 50,000.00 $ 20,000.00

$ 295,200.00 $ 273,600.00 $ 407,600.00 $ 376,000.00

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Agosto Septiembrecompra de materiales $ 78,000.00 $ 66,000.00 Sueldos y salarios $ 54,000.00 $ 56,000.00 Renta mensual $ 4,000.00 $ 4,000.00 Depreciación anualGastos excepcionales $ 2,600.00 Total salidas $ 136,000.00 $ 128,600.00

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Octubre Noviembre Diciembre Enero $ 114,000.00 $ 144,000.00 $ 54,000.00 $ 48,000.00 $ 56,000.00 $ 58,000.00 $ 58,000.00 $ 54,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00

$ 15,600.00 $ 3,800.00 $ 9,800.00

$ 174,000.00 $ 209,800.00 $ 141,400.00 $ 106,000.00

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Agosto Septiembre

Saldo inicial $ 40,000.00 $ 40,000.00

+ Entradas $ 189,600.00 $ 237,600.00

= Disponible $ 229,600.00 $ 277,600.00

- Salidas $ 136,000.00 $ 128,600.00

= Saldo a/Minimo Deseado $ 93,600.00 $ 149,000.00

- Minimo Deseado $ 40,000.00 $ 40,000.00

= Excedente o Faltante $ 53,600.00 $ 109,000.00

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Octubre Noviembre Diciembre Enero

$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00

$ 295,200.00 $ 273,600.00 $ 407,600.00 $ 376,000.00

$ 335,200.00 $ 313,600.00 $ 447,600.00 $ 416,000.00

$ 174,000.00 $ 209,800.00 $ 141,400.00 $ 106,000.00

$ 161,200.00 $ 103,800.00 $ 306,200.00 $ 310,000.00

$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00

$ 121,200.00 $ 63,800.00 $ 266,200.00 $ 270,000.00

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agosto septiembreExcedente $ 53,600.00 $ 109,000.00 Interés mensual $ 804.00 $ 1,635.00

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octubre noviembre diciembre enero $ 121,200.00 $ 63,800.00 $ 266,200.00 $ 270,000.00 $ 1,818.00 $ 957.00 $ 3,993.00 $ 4,050.00

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