SITUACIÓN FINANCIERA Y

DE GESTIÓN GENERAL EMCALI

EMCALI ES UNA EMPRESA EXTRAORDINARIA: El total del activo es de 6,05 billones de

pesos, el patrimonio es de $3,38 billones de pesos, de los cuales el 36,7% corresponde a la

UEN TELCO, el 36,2% a alcantarillado, el 20% al acueducto y el 7,37% de energía. El pasivo

es de 2,67 billones que en su mayoría es la deuda tramo D y las pensiones que en su gran

proporción ya están fondeadas.

1.199.912.192,00 531.137.571,00 668.774.621,00

2.364.319.814,00

1.138.506.043,00 1.225.813.771,00

793.877.053,00

544.260.926,00 249.616.127,00

1.691.943.291,00

450.245.148,00 1.241.698.143,00

-

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

7.000.000.000,00

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

EMCALI: ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO Febrero de 2014

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

ENERGIA TELECOMUNICACIONES

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIATELECOMUNICACI

ONES

ACTIVOS 1.199.912.192,00 2.364.319.814,00 793.877.053,00 1.691.943.291,00

PASIVOS 531.137.571,00 1.138.506.043,00 544.260.926,00 450.245.148,00

PATRIMONIO 668.774.621,00 1.225.813.771,00 249.616.127,00 1.241.698.143,00

-

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

19,83%

39,08%

13,12%

27,97%

ACTIVOS DE EMCALI

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA TELECOMUNICACIONES

ingresos

ACUEDUCTO 204927064

ALCANTARILLADO 179672679

ENERGIA 803710383

TELECOMUNICACIONES 170115612

CONSOLIDADO 1358425738

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1E+09

1,2E+09

1,4E+09

1,6E+09

INGRESOS POR CADA UNA DE LAS UNIDADES

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA TELECOMUNICACIONES CONSOLIDADO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Acueducto y Alcantarillado 36 39 40 36 39 36 35 45

Energía -10 -4 -1 -4 4 5 9 10

Telecomunicaciones 54 51 38 36 28 25 20 24

EVOLUCIÓN DEL EBITDA SIN ELIMINACIONES 2006-2013

Acueducto y Alcantarillado Energía Telecomunicaciones

OTROS INGRESOS: FINANCIEROS: Dividendos $55 mil millones (Epsa: 37,736

millones, Gases de Occidente: $3.890, Termoemcali $8.220, COMCEL:

$4.422mill, CONSORCIO EMCALI: $16.897 mill, FIDUCIAS pensiones: $18.510

MILL) + Recuperaciones del avalúo de inmuebles: $74,462mill, actualización

del pasivo actuarial del 2011:$25.391 mill,

Deuda Pública interna(1)

Deuda Pública externa(2)

Dirección del TesoroNación (3)

Deuda en MonedaExtranjera

2013 (dic) $9.173,00 $1.120,00 $1.037.530,00 15.418

2012 (dic) $71.233,00 $8.851,00 $1.004.945,00 23.764

$-

$200.000,00

$400.000,00

$600.000,00

$800.000,00

$1.000.000,00

$1.200.000,00

DEUDA PÚBLICA EMCALI DIC 2013

2013 (dic) 2012 (dic)

DEUDA PÚBLICA EMCALI DIC 2013

2013 (dic) 2012 (dic)

Deuda Pública interna (1) $ 9.173,00 $ 71.233,00

Deuda Pública externa (2) $ 1.120,00 $ 8.851,00

Dirección del Tesoro Nación (3) $ 1.037.530,00 $ 1.004.945,00

Deuda Reestructurada $ 1.047.823,00 $ 1.085.029,00

Deuda en Moneda Extranjera 15.418 23.764

TOTAL DEUDA 1.063.241 1.108.793

(1) Corrresponde a Tenedores de Bonos, mercado mayorista, Banca Comercial, Proveedores internos, contingentes no laborales. Disminución cuotas 17 y 18 Tramo A

(2) Deuda Pública Externa : pagos de Siemens, Eksporfinans y Abn Amor (cuotas 17 y18 Tramos A

(3) Desembolsos y capitalización de intereses Tramos D

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA TELECOMUNICACIONES CONSOLIDADO

PASIVO EMCALI POR UENS enero 2014

Pasivo Corriente Operaciones de Crédito Público Cuentas Por pagar Obligaciones Laboralesy SS Pasivos estimados Otros pasivos

PASIVO EMCALI (enero 2014)

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA

TELECOMUNIC

ACIONES CONSOLIDADO

Pasivo Corriente 73.611.039 137.826.259 205.510.517 116.777.254 533.725.069

Operaciones de Crédito Público 183.907.684 832.999.572 30.050.299 - 1.046.957.555

Cuentas Por pagar - - - - -

Obligaciones Laboralesy SS 6.255.193 2.818.163 3.764.930 6.649.878 19.488.164

Pasivos estimados 265.008.537 134.279.427 286.861.140 330.232.895 1.016.381.999

Otros pasivos - 42.616.598 - - 42.616.598

Total Pasivo No corriente 455.171.414 1.012.713.760 320.676.369 336.882.773 2.125.444.316

TOTAL PASIVO 528.782.453 1.150.540.019 526.186.886 453.660.027 2.659.169.385

10

LA IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE

El activo corriente de la UEN TELCO con $787.674.691 a feb 2014 ($867.666.469 al 2013) soporta el déficit del activo corriente de energía de -677.279.458 y de acueducto de -6.381.194. En el caso de una escisión de la UNEN TELCO, EMCALI tendría un déficit en el activo corriente negativo por la suma de -$62.271,715 millones de pesos en la operación anual.

-800.000.000

-600.000.000

-400.000.000

-200.000.000

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1

ACUEDUCTO -5.776.131

ALCANTARILLADO 655.919.658

ENERGIA -673.232.019

TELECOMUNICACIONES 787.674.691

ACTIVO CORRIENTE

feb 2014

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA TELECOMUNICACIONES

20469

17974

12545 20704

24558

1060 PQR a dic 2013

Acueducto Alcantarillado Energía Domiciliario

Internet Banda Ancha Telecomunicaciones IPTV

PQR 2013 cantidad %

Acueducto 20469 21,03%

Alcantarillado 17974 18,47%

Energía Domiciliario 12545 12,89%

Internet Banda Ancha 20704 21,28%

Telecomunicaciones 24558 25,24%

IPTV 1060 1,09%

TOTAL 97310 100,00%

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO: PQR

EMCALI EICE ESP

PÚBLICA Y MULTISERVICIOS