presentacion memoria de gestion 2008 - 2009

1VicuVicuñña, Junio de 2009a, Junio de 2009

Asamblea General ExtraordinariaAsamblea General Extraordinaria

2

GestiGestióón del Directorion del Directorio

3

Juicio Contra Responsables Fraude a JVREJuicio Contra Responsables Fraude a JVRE

4

Traspaso Embalse PuclaroTraspaso Embalse Puclaro

8

NOTARIA SECTOR Nº Acc. %

Nº Escrituras

Nº Acciones

UF Canceladas

Nº Escrituras

Nº Acciones

UF Canceladas

Nº Escrituras

Nº Acciones

UF Canceladas

La Serena 12406,63 49,01% 425 1450,44 15235,57 647 7008,58 220962,28 240 3947,62 149284,77Vicuña 1800,71 7,11% 65 87,955 694,62 306 1584,015 43330,78 171 128,736 2150,79Coquimbo 124,01 0,49% 2 4,10 261,40 1 17,42 404,60 1 102,49 4501,5Santiago 1402,82 5,54% 19 1071,99 60934,70 3 330,83 14645,49 0 0,00 0Total 15734,17 62,15% 511 2614,4816 77126,2924 957 8940,8438 279343,1542 412 4178,84 155937,06

TOTAL ESCRITURAS 1.880,00

TOTAL ACCIONES 15.734,17

TOTAL UF 512.406,51

RESUMEN ACCIONES SUSCRITAS PRIMER LLAMADO

CONTADO CREDITO P/REGULARIZAR

9

Agotamiento del RAgotamiento del Ríío Elquio Elqui

11

Proyecto de Reparto 2009 Proyecto de Reparto 2009 -- 20102010

12

Estimacion Embalses

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09

Hm

3

LAGUNA.PRON PUCLARO.PRON LAGUNA.REAL PUCLARO.REAL

Comportamiento VolComportamiento Volúúmenes Embalsadosmenes Embalsados

VOL. PUCLARO REAL

VOL. PUCLARO PRONOSTICO

VOL. LAGUNA REAL

VOL. LAGUNA PRONOSTICO

13

Pronostico Temporada 2009Pronostico Temporada 2009--20102010

De acuerdo a la informaciDe acuerdo a la informacióón antes presentada por la n antes presentada por la DirecciDireccióón Meteoroln Meteorolóógica de Chile, se concluye que la IV gica de Chile, se concluye que la IV RegiRegióón habrn habráá un invierno bajo lo normal estadun invierno bajo lo normal estadíístico , lo que stico , lo que equivale a un invierno con pocas precipitaciones, e incluso equivale a un invierno con pocas precipitaciones, e incluso de condiciones mas desfavorables en cuanto a nieve cade condiciones mas desfavorables en cuanto a nieve caíída. da. Continuara la permanencia en la fase de neutralidad del ciclo Continuara la permanencia en la fase de neutralidad del ciclo El NiEl Niññoo--La Nina durante el 2009. Sin embargo, los modelos La Nina durante el 2009. Sin embargo, los modelos dindináámicos, muestran que la temperatura superficial de mar micos, muestran que la temperatura superficial de mar del Nidel Niñño3.4 se mantendro3.4 se mantendráá ligeramente mligeramente máás cs cáálida que su lida que su condicicondicióón normal a partir de junio de 2009, con una n normal a partir de junio de 2009, con una tendencia a entrar a la fase de El Nitendencia a entrar a la fase de El Niñño a partir de septiembre o a partir de septiembre de 2009, lo que se podrde 2009, lo que se podríía traducir en precipitaciones durante a traducir en precipitaciones durante el mes de agosto del 2009.el mes de agosto del 2009.

14

Pronostico Temporada 2009Pronostico Temporada 2009--20102010

Del anDel anáálisis comparativo de varios fenlisis comparativo de varios fenóómenos de la nimenos de la niñña a similares, se ha observado con atencisimilares, se ha observado con atencióón el periodo 98n el periodo 98--00, lo 00, lo cual indica que el invierno de este acual indica que el invierno de este añño podro podríía presentar a presentar condiciones similares a las del acondiciones similares a las del añño 2000o 2000

15

Nieve CaNieve Caíída en La Lagunada en La Laguna

Información al 30/05/09

3,12,45

0,781,54

0,230,63

10,1

1,171,512,4 2,01

4,27

1,661,1

3,55

1,88

3,152,28

00

2

4

6

8

10

12

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Niev

e en

mts

16

Desmarque Proyectado Temporada 2009-2010

Desmarque Ofertado Temporada Pasada

Reparto Temporada 2009Reparto Temporada 2009--20102010

Sectores

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AgoRio Cochiguaz (S2) 45 55 60 70 70 65 60 45 30 30 30 30Rio Claro (S3 - S4) 45 55 60 70 70 65 60 45 30 30 30 30Rio Turbio (S1) 45 55 60 70 70 65 60 45 30 30 30 30Vicuña (S5) 45 55 60 70 70 65 60 45 30 30 30 30Segunda Seccion (S6) 60 65 70 75 75 65 60 55 50 50 50 50Tercera Seccion (S7,8,9 y 10) 60 65 70 75 75 65 60 55 50 50 50 50

Expresado en % Expresado en %

Desmarques Proyectados segun Pronostico Temporada 2008 - 2009Año 2008 Año 2009

Sectores

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AgoRio Cochiguaz (S2) 45 55 60 70 70 60 55 45 30 30 30 30Rio Claro (S3 - S4) 45 55 60 70 70 60 55 45 30 30 30 30Rio Turbio (S1) 45 55 60 70 70 60 55 45 30 30 30 30Vicuña (S5) 45 55 60 70 70 60 55 45 30 30 30 30Segunda Seccion (S6) 55 60 65 70 70 60 55 50 45 45 45 45Tercera Seccion (S7,8,9 y 10) 55 60 65 70 70 60 55 50 45 45 45 45

Expresado en % Expresado en %

Desmarques Proyectados segun Pronostico Temporada 2009 - 2010Año 2009 Año 2010

17

Estimaciones VolEstimaciones Volúúmenes Embalsados 2009menes Embalsados 2009--20102010

Estimacion Embalses

0,00020,000

40,00060,000

80,000100,000

120,000140,000

160,000180,000

200,000

ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10

Hm

3

LAGUNA_PRON PUCLARO_PRON

18

Estimaciones VolEstimaciones Volúúmenes menes Embalsados 2009 Embalsados 2009 -- 20102010

Laguna PuclaroMES Hm3 Hm3

31-05-2009 30,000 197,00030-06-2009 28,000 195,00031-07-2009 27,000 192,00031-08-2009 25,000 190,00030-09-2009 24,437 183,03130-10-2009 23,724 176,57730-11-2009 21,533 168,89531-12-2009 18,360 162,51331-01-2010 13,784 154,74928-02-2010 9,603 150,62031-03-2010 8,785 145,34730-04-2010 9,863 141,86630-05-2010 10,798 142,28530-06-2010 11,531 139,87930-07-2010 12,264 137,16230-08-2010 12,997 134,730

19

RRíío Elqui en Algarrobalo Elqui en Algarrobal

Est.Fluv.Rio Elqui. Algarrobal

0,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00

10,00

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

2009 2010

m3/

s

Prediccion JVRE Temporada 2000-2001

20

PresentaciPresentacióón y Aprobacin y Aprobacióón Balance al 31 de n Balance al 31 de Diciembre 2008Diciembre 2008

21

Balance Balance Clasificado al Clasificado al

31 de 31 de Diciembre Diciembre

20082008

22

Balance Balance Clasificado al Clasificado al

31 de 31 de Diciembre Diciembre

20082008

23

Balance Balance Estado de Estado de

Resultado al Resultado al 31 de 31 de

Diciembre Diciembre 20082008

24

Balance Balance Estado de Estado de

Resultado al Resultado al 31 de 31 de

Diciembre Diciembre 20082008

25

Indicadores FinancierosIndicadores Financieros

Gasto (M$)

$ 0

$ 50.000

$ 100.000

$ 150.000

$ 200.000

$ 250.000

$ 300.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos (M$)

$ 0

$ 50.000

$ 100.000

$ 150.000

$ 200.000

$ 250.000

$ 300.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Arriendos de Agua Cruda (M$)

$ 0

$ 20.000

$ 40.000

$ 60.000

$ 80.000

$ 100.000

$ 120.000

$ 140.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Patrimonio (M$)

$ 0$ 100.000$ 200.000$ 300.000$ 400.000$ 500.000$ 600.000$ 700.000$ 800.000$ 900.000

$ 1.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

26

Informe Revisor de CuentasInforme Revisor de Cuentas

28

Morosidad Canales Rio Elqui y sus Afluentes

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

sep-0

6oc

t-06

nov-0

6dic

-06en

e-07

feb-07

mar-07

abr-0

7may

-07jun

-07jul

-07ag

o-07

sep-0

7oc

t-07

nov-0

7dic

-07en

e-08

feb-08

mar-08

abr-0

8may

-08jun

-08jul

-08ag

o-08

sep-0

8oc

t-08

nov-0

8dic

-08en

e-09

feb-09

mar-09

abr-0

9may

-09jun

-09%

Rec

. Can

ales

Al D

iaAnAnáálisis Deuda Canales lisis Deuda Canales

29

CODIGO NOMBRE ACCIONES VALOR MES Sept06-May09 D.Hist TOTAL51-03 Lechuza Segunda 22,75 16.380 556.920 1.650.923 2.207.84354-03 Toma de Iglesias 48,18 34.690 1.179.446 1.271.640 2.451.08655-03 Lechuza Primero 38,18 27.490 934.646 2.247.135 3.181.78179-04 Olivo de Vicuña 38,18 27.490 934.646 1.291.972 2.226.61896-04 Punta azul 44,28 31.882 1.083.974 4.673.848 5.757.82299-04 Manchigue 62,92 45.302 1.540.282 1.977.063 3.517.345103-04 La Polvada 8,71 6.271 213.221 149.958 363.179125-04 Callejas 212,01 152.647 5.190.005 13.525.151 18.715.156128-04 Lambert 134,76 97.027 3.298.925 2.572.709 5.871.634

Total acciones no pagadas 609,97 439.178 14.932.066 29.360.399 44.292.465

CUADRO DE CANALES QUE HISTORICAMENTE NO PAGAN

AnAnáálisis Deuda Canales a Mayo 2009lisis Deuda Canales a Mayo 2009

PERIODO MONTO TOT MONT CQNP PROP.D.Historica 98.714.969 29.360.399 30%2006/2007 6.645.260 4.391.784 66%2007/2008 12.994.308 5.270.141 41%2008/2009 43.841.888 5.270.141 12%

VALORES NO RECAUDADOS TAREAS PENDIENTESTAREAS PENDIENTES

Recaudar 70% Recaudar 70% RestRestRecaudar 34% Recaudar 34% RestRestRecaudar 59% Recaudar 59% RestRestRecaudar 88% Recaudar 88% RestRest

30

PresentaciPresentacióón Presupuesto 2009 n Presupuesto 2009 -- 20102010

31

CONSIDERACIONES PRELIMINARESCONSIDERACIONES PRELIMINARES

Primero, se propone mantener la cuota ordinaria por un cuarto Primero, se propone mantener la cuota ordinaria por un cuarto periodo consecutivo en $720 / acciperiodo consecutivo en $720 / accióón, sin embargo, de los $720, n, sin embargo, de los $720, $320 ser$320 seráán subsidiados por parte de los dividendos de Hidroeln subsidiados por parte de los dividendos de Hidroelééctrica ctrica Puclaro Puclaro S.AS.A., ., por lo cual la cuota serpor lo cual la cuota seráá de $400 / accide $400 / accióónn..

Segundo, lamentablemente a diciembre del 2008, el IPC acumulado Segundo, lamentablemente a diciembre del 2008, el IPC acumulado los los úúltimos 12 meses llego a 7,4%, lo que repercutiltimos 12 meses llego a 7,4%, lo que repercutióó en un aumento en un aumento en los costos operacionales.en los costos operacionales.

Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 -- 20102010

32


RESULTADO OPERACIONAL ESPERADO AÑO 2008 Prog AÑO 2008 Real AÑO 2009 ProgINGRESOS OPERACIONALES

CUOTAS SOCIALES $ 190.290.851 $ 215.625.608 $ 117.463.48810% de Rescate DEUDA HISTORICA $ 12.454.310 $ 10.910.799 $ 9.878.337INGRESOS MULTA MORA $ 0 $ 270.651 $ 0

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 202.745.160 $ 226.807.058 $ 127.341.825

MENOSEGRESOS OPERACIONALES

Administracion General $ 81.294.718 $ 90.461.644 $ 91.807.248Administracion Rio Elqui y Afluentes $ 71.321.945 $ 68.173.149 $ 76.979.106Administracion Embalse Puclaro $ 66.393.024 $ 53.983.424 $ 72.143.612Administracion Embalse La Laguna $ 25.679.486 $ 17.738.471 $ 25.990.342Programa de Comunicaciones $ 8.839.996

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $ 244.689.174 $ 230.356.688 $ 275.760.305

DEFICIT OPERACIONAL -$ 41.944.014 -$ 3.549.630 -$ 148.418.480

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

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RESULTADO NO OPERACIONAL ESPERADO AÑO 2008 Prog AÑO 2008 Real AÑO 2009 ProgINGRESOS NO OPERACIONALESVENTA DE AGUA $ 101.206.285 $ 95.022.313 $ 87.542.405ADMINISTRACION Y GESTION $ 7.000.000 $ 1.290.084 $ 1.500.000OTROS INGRESOS $ 2.160.000 $ 5.819.597 $ 5.000.000INTERESES GANADOS $ 8.000.000 $ 4.833.904 $ 8.000.000SUB. HIDROELECTRICA.SUSCRIP.ACC.PUCLARO $ 93.970.790TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 118.366.285 $ 106.965.898 $ 196.013.196

MENOSEGRESOS NO OPERACIONALESIMPUESTO RENTA $ 5.812.532 $ 5.812.532 $ 0MULTAS Y REAJUSTES $ 54.305 $ 0GASTOS BANCARIOS $ 0 $ 1.620.215 $ 1.500.000TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES $ 0 $ 7.487.052 $ 1.500.000

SUPERAVIT NO OPERACIONAL $ 124.566.285 $ 99.478.846 $ 194.513.196

RESUMEN AÑO 2008 Prog AÑO 2008 Real AÑO 2009 ProgDEFICIT OPERACIONAL -$ 47.756.546 -$ 3.549.630 -$ 148.418.480

MASSUPERAVIT NO OPERACIONAL $ 124.566.285 $ 99.478.846 $ 194.513.196SUPERAVIT DEL EJERCICIO $ 76.809.740 $ 95.929.216 $ 46.094.716

34


CAJA Y BANCOS 31/04/2009BANCO ESTADO CTA CTE $ 37.951.577BANCO DESARROLLO CTA CTE $ 24.730.453BANCO DESARROLLO FDO. MUTUO $ 1.398.995BANCO DESARROLLO DEPOSITO A PLAZO $ 516.475.469BANCO ESTADO DEP. A PLAZO (FPE) $ 110.000.000TOTAL DISPONIBLE PROVISION $ 690.556.494

INVERSIONESRENOVACION CAMIONETA XJ1142 $ 13.000.000INCREMENTO FONDO PROVISIONAMIENTO ES $ 60.000.000FONDO PROMOCION ESTUDIOS LEY 18450 $ 13.000.000FONDO ROTATORIO CONS. PROYECTOS RIEG $ 100.000.000ANTEPROYECTO EDIFICIO INSTITUCIONAL $ 20.000.000FONDO SUBSIDIO EMERGIAS BOCATOMA $ 50.000.000TOTAL COMPROMISOS $ 256.000.000

35

FONDO PROMOCION ESTUDIOS LEY 18.450FONDO PROMOCION ESTUDIOS LEY 18.450

Se propone destinar $13.000.000 al aSe propone destinar $13.000.000 al añño con el objeto de promover o con el objeto de promover estudios para la ley 18.450.estudios para la ley 18.450.

Con ese fondo se realizaran 10 proyectos al aCon ese fondo se realizaran 10 proyectos al añño. Los canales o. Los canales beneficiados con estos proyectos beneficiados con estos proyectos deberandeberan cumplir con los siguientes cumplir con los siguientes requisitos:requisitos:

Estar al dEstar al díía en sus Cuotas Ordinarias.a en sus Cuotas Ordinarias.

Tener una factibilidad que el proyecto sea presentable a la ley.Tener una factibilidad que el proyecto sea presentable a la ley.

Poseer una directiva comprometida con el Proyecto para hacer losPoseer una directiva comprometida con el Proyecto para hacer losaportes y su aportes y su construccionconstruccion..


36

FONDO CAPITAL ROTATORIO CONSTRUCCION DE FONDO CAPITAL ROTATORIO CONSTRUCCION DE PROYECTOSPROYECTOS

Nuestra empresa Administradora RiNuestra empresa Administradora Rióó Elqui Ltda. A partir del aElqui Ltda. A partir del añño o 2008 empez2008 empezóó a construir proyectos de riego. Para que la calidad de a construir proyectos de riego. Para que la calidad de los proyectos no se vean afectados ni tampoco los plazos es los proyectos no se vean afectados ni tampoco los plazos es necesario contar con las garantnecesario contar con las garantíías para fondos como el INDAP o as para fondos como el INDAP o Bancos.Bancos.

Por ello se propone un fondo Rotatorio por $100 millones Por ello se propone un fondo Rotatorio por $100 millones reembolsable dejando en garantreembolsable dejando en garantíía los bonos de los proyectosa los bonos de los proyectos


37

PROYECTO EDIFICIO INSTITUCIONALPROYECTO EDIFICIO INSTITUCIONAL

Se propone destinar $20.000.000 al aSe propone destinar $20.000.000 al añño con el objeto de realizar o con el objeto de realizar todos los estudios arquitecttodos los estudios arquitectóónicos y de ingeniernicos y de ingenieríía necesarios para la a necesarios para la construcciconstruccióón de nuestras nuevas oficinas.n de nuestras nuevas oficinas.

AdemAdemáás con el fondo se costean los gastos iniciales s con el fondo se costean los gastos iniciales tndientestndientes a a despeje de basuras y contratacidespeje de basuras y contratacióón de un cuidador o nochero para las n de un cuidador o nochero para las instalaciones previo a la construcciinstalaciones previo a la construccióónn


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FONDO EMERGENCIAS BOCATOMASFONDO EMERGENCIAS BOCATOMAS

Se propone destinar $50.000.000 al aSe propone destinar $50.000.000 al añño con el objeto reparar o con el objeto reparar bocatomas.bocatomas.

Los canales beneficiados con estos proyectos Los canales beneficiados con estos proyectos deberandeberan cumplir con cumplir con los siguientes requisitos:los siguientes requisitos:

Estar al dEstar al díía en sus Cuotas Ordinarias.a en sus Cuotas Ordinarias.

Poseer una directiva comprometida con el Proyecto para hacer losPoseer una directiva comprometida con el Proyecto para hacer losaportes y su construcciaportes y su construccióón.n.

El monto aportado a cada proyecto El monto aportado a cada proyecto serasera a modo de subsidioa modo de subsidio


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