presentación de los resultados económicos 2010 8 de septiembre de 2011

Presentación de los resultados económicos

2010

8 de Septiembre de 2011

1.- Resultados económicos del 2010

2.- Balance comparativo 1º semestre del 2011

3.- Modernización y Profesionalización de la gestión de los Cact’s

4.- Aplicación de medidas con el Plan tras la firma el 31 de Julio de 2010

5.- Resultados de las medidas en el Plan de Viabilidad / 1 año de balance

6.- Apuesta por la Cultura: Programación Cultural para dinamizar

7.- Otras actuaciones en los Centros Turísticos


1.- Eficacia del nuevo Modelo de Gestión y del Plan de Viabilidad

El modelo de Entidad Pública Empresarial Local, entró en vigor 1 de enero de 2005. Desde que éstos son administrados y gestionados de forma autónoma con respecto al Cabildo, los Centros Turísticos de Lanzarote atravesaban una compleja situación por la ausencia de toma de medidas que atajaran sus pérdidas. El 1 de agosto del 2010 entró en vigor el Plan de Viabilidad de la EPEL para reflotar los Cact’s y lograr la vuelta a los beneficios.


La gestión de la EPEL asume un giro + en octubre del 2009.

• Los años 2007, 2008 y 2009 los Centros arrojan unas pérdidas elevadas. En estos 3 años las pérdidas suman 9.314.162,19 euros.

•Se aplican medidas para reflotar la Epel y atajar las pérdidas

•Se introduce un nuevo modelo de GESTIÓN y se aplican las normas de contratación con proveedores.

•Se elabora un Plan de Viabilidad, que tras arduas negociaciones, es respaldado por la plantilla de los trabajadores y sindicatos de Lanzarote.

• Se dota de un equipo profesional a la EPEL con gerente, dirección comercial, dirección de Logística, y dirección de Recursos Humanos.

• Se aprueban nuevas medidas de las condiciones del convenio laboral de la Epel. Su aplicación desde el 1 de agosto de 2010 nos permite optimizar la plantilla laboral ,reducir los costes laborales y dinamizar los Cact’s para lograr MAS ingresos con MENOS gastos.

2.- Antes del ejercicio económico del 2010/ Nuevas Medidas adoptadas


3.- Proyección de los resultados económicos 2005/ 2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos y

Ventas 23.096.189,66

23.857.399,16

23.759.270,87

22.090.738,68

19.866.916,62

19.571.300,01

Compras y

Gastos

21.916.130,39

23.260.656,77

25.154.207,29

26.635.379,32

23.241.501,75

20.789.554,35

Ganancias y/o

Pérdidas

1.180.059,27

596.742,39 -

1.394.936,42 -

4.544.640,64 -

3,374.585,13

-1.218.254,34


4.- Evolución de la cuenta de explotación entre los años 2005 y 2009

1.-En relación con el de pérdidas de explotación con una cifra 2007, 2008 y 2009 los Centros resultado de la Epel, vemos como en el año 2005 y 2006 la Entidad obtiene un resultado positivo con beneficios, y es a partir del ejercicio 2007 cuando entra en situación que arrojan unas pérdidas elevadas. Entre los años 2007,2008 y 2009 las pérdidas suman 9.314.162,19 euros.

2.-Resulta significativa como la cuantía de las compras ha venido aumentado desde el 2.005 al 2.008, pasando de 2.636.339 € a 3.565.975 € respectivamente, si bien los ingresos totales han caído en un millón de euros en el mismo periodo.

3.-Se puede apreciar que en este período anterior, en el capítulo de otros gastos de explotación, se pasó de 7.368.737 euros a 9.462.078 euros, teniendo en cuenta que los ingresos totales han caído en un millón de euros, para el mismo periodo de análisis. SE INGRESABA MENOS Y SE GASTABA MÁS.


Cuenta de Pérdidas y Ganancias

GASTOS

COMPRAS 2009 2010 Diferencia 2010- 2009Compras de mercaderías600 . Compras de mercaderías 1.133.008,23 865.725,68 -267.282,55 -23,59%Compras de materias primas601 . Compras de materias primas 1.392.366,15 1.208.161,40 -184.204,75 -13,23%Compras de otros aprovisionamientos602 . Compras de otros aprovisionamientos 123.303,12 203.768,86 80.465,74 65,26%"Rappels" por compras609 . "Rappels" por compras -11.884,20 -8.330,58 3.553,62 -29,90%SERVICIOS EXTERIORESArrendamientos y cánones621 . Arrendamientos y cánones 3.763.732,34 3.512.333,38 -251.398,96 -6,68%Reparaciones y conservación622 . Reparaciones y conservación 772.760,20 148.527,32 -624.232,88 -80,78%Servicios de profesionales independientes623 . Servicios de profesionales independientes 279.568,01 238.581,81 -40.986,20 -14,66%Transportes624 . Transportes 112.425,83 78.190,78 -34.235,05 -30,45%Primas de seguros625 . Primas de seguros 27.364,70 117.730,85 90.366,15 330,23%Servicios bancarios y similares626 . Servicios bancarios y similares 16.463,78 27.536,35 11.072,57 67,25%Publicidad. propaganda y relaciones públicas627 . Publicidad. propaganda y relaciones pública 283.631,29 162.115,41 -121.515,88 -42,84%Suministros628 . Suministros 250.222,69 255.026,53 4.803,84 1,92%Otros servicios629 . Otros servicios 2.005.860,13 1.562.242,63 -443.617,50 -22,12%TRIBUTOSOtros tributos631 . Otros tributos 23.426,99 24.304,07 877,08 3,74%GASTOS DE PERSONALSueldos y salarios640 . Sueldos y salarios 10.198.617,11 9.220.141,21 -978.475,90 -9,59%Indemnizaciones641 . Indemnizaciones 129,00 411.872,74 411.743,74 319181,19%Seguridad Social a cargo de la empresa642 . Seguridad Social a cargo de la empresa 2.786.214,50 2.623.983,72 -162.230,78 -5,82%Otros gastos sociales649 . Otros gastos sociales 34.961,49 31.660,00 -3.301,49 -9,44%GASTOS FINANCIEROSDiferencias negativas de cambio668 . Diferencias negativas de cambio 0,00 16,00 16,00 #¡DIV/0!Otros gastos financieros669 . Otros gastos financieros 9.755,68 18.813,46 9.057,78 92,85%PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPGastos excepcionales678 . Gastos excepcionales 39.574,71 87.152,73 47.578,02 120,22%

TOTAL GASTOS 23.241.501,75 20.789.554,35 -2.451.947,40 -10,55%

INGRESOS

VENTAS DE MERCADERÍAS. DE PRODUCCIÓN PROPIA. DE SERVICIOS. EVentas de mercaderías

5- Evolución de las cuentas en los años 2009 y 2010

Los Centros Turísticos destinaron en el 2009 de cada 100 euros de ingreso más de 75 para personal. En el 2010 menos de 63 euros.

6.- Coste de personal / ingresos totales 2009 y 2010


7.- Resultados económicos de los años 2009 y 2010


Concepto 2009 2010 Diferencia %

Total Gastos 23.241.501,75 20.789.554,35 -10,55 %

Gastos de personal

10.198.617,11 9.220.141,21 * -9,59 %

Compras de mercaderías

1.133.008,23 865.725,68 -23,59 %

Total ingresos

19.866.916,62 19.571.300,01 -1,49 %

Resultados económicos

-3.374.585,13 -1.218.254,34 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

EN +2.156.330,79

8 de Setiembre de 2011

8.-Proyección de los gastos 1º semestre de cada año 2008-2009-2010 y 2011

Cuenta de explotación por periodos Enero a Junio

Conceptos 2008 2009 2010 2011

GASTOS

COMPRASCompras de mercaderías600 . Compras Tiendas 642.093,92 418.587,77 360.412,96 510.480,77Compras de materias primas601 . Compras Hostelería 929.183,38 663.352,73 578.322,96 526.209,83Compras de otros aprovisionamientos602 . Compras de otros aprovisionamientos 156.161,80 63.291,79 91.792,27 118.826,33"Rappels" por compras609 . "Rappels" por compras -6.979,35 0,00 -8.330,58 -15.042,15SERVICIOS EXTERIORESArrendamientos y cánones621 . Arrendamientos y cánones 2.144.002,60 1.700.632,53 1.677.127,69 1.642.998,86Reparaciones y conservación622 . Reparaciones y conservación 1.143.321,45 662.110,40 74.710,13 167.786,31Servicios de profesionales independientes623 . Servicios de profesionales independientes 303.830,27 143.789,19 113.636,82 109.141,65Transportes624 . Transportes 93.555,94 50.755,40 40.392,57 35.040,55Primas de seguros625 . Primas de seguros 1.151,30 8.146,30 17.906,98 20.753,51Servicios bancarios y similares626 . Servicios bancarios y similares 2.611,87 7.887,11 12.115,24 14.736,32Publicidad. propaganda y relaciones públicas627 . Publicidad. propaganda y relaciones públicas 106.528,51 157.540,78 88.875,35 90.439,72Suministros628 . Suministros 132.443,13 124.767,13 115.200,07 135.836,65Otros servicios629 . Otros servicios 995.618,92 882.566,52 790.515,83 776.414,27TRIBUTOSOtros tributos631 . Otros tributos 6.103,15 9.578,82 2.029,32 10.533,23GASTOS DE PERSONALSueldos y salarios640 . Sueldos y salarios 5.421.166,69 5.155.969,50 5.076.998,15 4.382.033,73Indemnizaciones641 . Indemnizaciones 159.472,89 0,00 16.235,18 17.998,35Seguridad Social a cargo de la empresa642 . Seguridad Social a cargo de la empresa 1.385.883,45 1.431.146,02 1.377.367,85 1.226.909,30Otros gastos sociales649 . Otros gastos sociales 37.413,68 24.479,49 100,00 -9.336,00GASTOS FINANCIEROSOtros gastos financieros669 . Otros gastos financieros 13.721,70 9.689,18 15.834,13 10.484,50PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALESGastos excepcionales678 . Gastos excepcionales 172.431,32 33.506,69 6.578,67 23.526,30

TOTAL GASTOS 13.839.716,62 11.547.797,35 10.447.821,59 9.795.772,03

9.- Resultados económicos comparativos del 1º Semestre de 2010 y 2011


Concepto 2010 2011 Diferencia %

Total Gastos 10.447.821,59 9.795.772,03 - 6,2 %

Gastos de personal

5.076.998,15 4.382.033,73 -13,7 %

Compras de hostelería

578.322,96 526.209,83 - 9,0 %

Total ingresos

8.448.731,65 9.357.952,59 + 10,8%

CONTROL DEL GASTO+ FORTALECER INGRESOS

VUELTA A LOS

BENEFICIOS+

10.- Los Centros Turísticos vuelven a los beneficios en el 2011. PREVISIÓN *


Concepto 2010 2011 Diferencia

Total Gastos 20.789.554,35 19.190.070,01

Gastos de personal

9.220.141,21 * 8.660.761,58

Compras de mercaderías

865.725,68 718.105,42

Total ingresos

19.571.300,01 21.202.964,11

Resultados económicos

-1.218.254,34 2.012.894,11 REGRESO A LOS

BENEFICIOS

Balance final

1.-Resultados económicos del 2010 revelan ÉXITO DEL PLAN y MEDIDAS

2.-Balance comparativo 1º semestre del 2011 refleja que la EPEL ES VIABLE Y DARÁ BENEFICIOS

3.-Se aplica LA LEY de contratación con proveedores.

4.-Se han tramitado las licencias de apertura y funcionamiento de los Centros

5.- La APUESTA POR LA CULTURA Y EVENTOS DINAMIZAN los Centros y generan valor para Lanzarote y la Epel.

6.- Si se hubieran adoptado MEDIDAS ANTES , en estos años los Centros aportarían MÁS INVERSIONES PARA LA ECONOMÍA DE LANZAROTE.

7.-Los trabajadores deben ser consientes que su COLABORACIÓN ES Y SERÁ NECESARIA PARA EL FUTURO.


Estoy a disposición de los medios para cuantos temas deseen ampliar o aclarar.

Muchas gracias por su atención


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