presentacion capital riesgo fondos-2015
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AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO, SGEIC, S.A.
EUSKAL HERRIKO ARRISKU-KAPITALAREN KUDEAKETA, IKEKS, S.A.
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EUSKAL HERRIKO ARRISKU-KAPITALAREN KUDEAKETA, IKEKS, S.A.
Constituida en 1985 por el Gobierno Vasco, a través
de SPRI (Sociedad para la transformación
competitiva).
Su actividad económica consiste en captar recursos
financieros, públicos y privados, destinados a la
constitución de entidades de Capital Riesgo.
Invirtiendo minoritaria y temporalmente en el capital
de empresas no financieras y sin cotización oficial.
Ámbito de inversión comunidad autónoma del País
Vasco
QUIENES SOMOS Composición Accionarial
73%
20%
7%
SPRI, S.A.
Kutxabank
Mondragon Inversiones SPE, S.Coop.
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Gestión de Capital Riesgo País Vasco participa en 76 empresas a través de
sus fondos de capital riesgo ,
ENTIDAD Capitales
DesembolsadosCartera
Nº Empresas
Participadas
EZTEN, FCR 101.742 74.412 47
SUZTAPEN, FCR 8.000 6.447 3
ELKANO, FCR 2.350 1.600 2
EKINTZAILE XXI, FCR 5.419 2.528 6
SEED GIPUZKOA SCR 2.732 5.030 9
BASQUE, FCR+ BASQUE EMPRENDIZAJE 28.000 3.000 9
LANPAR 2013, FCR 2.500 0 0
TOTAL 150.743 93.017 76
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Gestión de
Capital Riesgo
País Vasco
En términos generales, Gestión de Capital Riesgo País Vasco, gestiona tres
tipos de fondo, en función del perfil del promotor del proyecto y del objetivo
de inversión,
Fondos Generalistas
Fondos de Emprendizaje
Fondo Lanpar
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FONDO ObjetoPatrimonio
(miles de €)Estado
EZTEN, FC.R. Empresas en iniciación y en
desarrollo101.742
Abierto
(Sin límite)
BASQUE, F.C.R. Empresas en cualquier fase de
desarrollo23.000
Cerrado
(año 2039)
SUZTAPEN, F.C.R. Empresas consolidadas o en
desarrollo: expansión, sustitución8.000
Cerrado
(año 2016)
ELKANO XXI, F.C.R. Empresas de alta tecnología 2.350Cerrado
(año 2016)
Dentro de esta categoría se engloban los
siguientes Fondos de Capital Riesgo
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Inversión en empresas industriales y
servicios conexos a la industria
Empresas innovadoras con alto potencial
de crecimiento
Inversiones en todo tipo de sectores
excepto inmobiliarias, construcciones y
financieras
Empresas en diferentes niveles de
desarrollo
Aportación de recursos financieros entre
300.000 € y 5.000.000 €
• Empresas Con necesidad de recursos para
crecer, expandirse, adquirir nuevas
compañías o internacionalizarse.
• Empresas familiares que buscan el
acompañamiento de un socio profesional.
• Equipos directivos que desean adquirir
empresas con apalancamiento (MBO/MBI).
• Empresas extranjeras que buscan un socio
local acompañándoles en su implantación.
Fondos Generalistas
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El tramo II se divide a su vez en 3 categorías:
Tramo II
Alto Potencial Potencial Proyectos de TICs
Capital Social mínimo
100.000 €
Facturación mínima:
250.000 €
Creación de al menos
5 empleos en 3 años
Capital Social mínimo
250.000 €
Facturación mínima:
400.000 €
Creación de al menos
10 empleos en 3 años
Capital Social mínimo
100.000 €
Facturación mínima:
500.000 €
Creación de al menos
5 empleos en 3 años
Inversión hasta
400.000 €
Inversión hasta
300.000 €
Inversión hasta
150.000 €
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Empresas innovadoras
Empresas con uso intensivo de las
nuevas tecnologías de la información
Empresas de biotecnología
Aportación de recursos entre 200.000 €
y 500.000 €
• Empresas de reciente creación con
importante carácter innovador que requieran
alta inversiones en tecnología.
• Empresas en las que el riesgo de mercado
es alto pero con potencial de crecimiento.
• Coinversión con emprendedores cuya
capacidad financiera es limitada
Fondo Ekintzaile XXI
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Empresas innovadoras
Empresas con uso intensivo de las
nuevas tecnologías de la información
Empresas de biotecnología
Aportación de recursos entre 200.000
€ y 500.000 €
Empresas ubicadas en Gipuzkoa
Seed Gipuzkoa SGCR
• Empresas de reciente creación con
importante carácter innovador que requieran
alta inversiones en tecnología.
• Empresas en las que el riesgo de mercado
es alto pero con potencial de crecimiento.
• Coinversión con emprendedores cuya
capacidad financiera es limitada
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Promover la participación de los
trabajadores en todos los ámbitos de la
empresa
Permite mejorar la financiación de la
empresa
Busca la promoción, mantenimiento y
desarrollo de proyectos empresariales
aunando capital, trabajo y conocimiento
de manera comprometida
• Sociedades en que se plantee la sustitución de socios
para posibilitar la continuidad del negocio.
• Sociedades de nueva creación, particularmente aquellas
basadas en el conocimiento de las personas que la
integran.
• Empresas en dificultades en las que los trabajadores
deciden dar continuidad al negocio asumiendo la
propiedad priorizando los procesos de reconversión hacia
SOCIEDADES LABORALES.
• Pymes que por filosofía deseen una ampliación de su
masa empresarial con participación de los trabajadores o
procesos participativos de mayor calado.
• Sociedades laborales asociadas a ASLE.
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FORMAS DE INVERSION POR PARTE DEL FONDO
En Capital Social: En función de la aportación dineraria que realicen
conjuntamente el colectivo de trabajadores con un entorno de inversión
de entre 100.000 y 500.000 euros. En ningún caso la participación del
fondo superará el 30 % del Capital Social resultante.
En préstamo participativo : En función de las aportaciones dinerarias de
los trabajadores. Entre 100.000 y 500.000 euros.
PLAZOS DE LAS OPERACIONES A REALIZAR
Entrada de capital : 5-7años
Suscripción de préstamo participativo:
7 años (2 años de carencia y 5 de amortización)
75%
25%
EUSKO JAURLARITZA/GOBIERNO VASCO
ASLE
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Diversificación de riesgos
Alcanzar mayor tamaño para la empresa
Reforzar la posición financiera de la empresa que permite un mayor
apalancamiento
Profesionalizar la gestión
Abordar proyectos de internacionalización
Credibilidad
¿Qué podemos aportar a la empresa?
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Ejemplos Empresas Participadas