presentacin_jd_parte3

Informe de Gestión Financiero

RESULTADO COMPARATIVO (Mes)

jun-12 jun-13 Var. $ Var. %

Ingresos Totales 1.001.613 697.529 304.084 - -30%

Ingresos Operativos 993.888 583.929 409.959 - -41%

Ingresos No Operativos 5.109 832 4.278 - -84%

Ingresos Consorcio 2.616 112.768 110.152 4211%

Gastos Totales 867.239 909.108 41.869 5%

Gastos Operativos 741.404 778.992 37.588 5%

Gastos de Personal 398.351 421.069 22.719 6%

Gastos No Operativos 5.519 3.401 2.118 - -38%

Gastos Consorcio 120.315 126.715 6.400 5%

Utilidad Operativa 252.484 195.062 - 447.546 -

Utilidad del Consorcio 117.699 - 13.947 - 103.752

Utilidad Neta 124.858 223.047 - 347.904 -

*Cifras en Miles de Pesos

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RESULTADO COMPARATIVO (Acumulado Año)

jun-12 jun-13 Var. $ Var. %

Ingresos Totales 7.022.315 6.427.431 594.885 - -8%

Ingresos Operativos 5.095.690 3.690.059 1.405.631 - -28%

Ingresos No Operativos 45.112 246.445 201.333 446%

Ingresos Consorcio 1.881.513 2.490.926 609.413 32%

Gastos Totales 6.122.223 6.422.735 300.511 5%

Gastos Operativos 4.769.215 4.834.672 65.457 1%

Gastos de Personal 2.651.897 2.620.778 31.119 - -1%

Gastos No Operativos 41.643 68.972 27.328 66%

Gastos Consorcio 1.311.365 1.519.091 207.726 16%

Utilidad Operativa 326.475 1.144.613 - 1.471.088 -

Utilidad del Consorcio 570.149 971.835 401.687

Utilidad Neta 837.916 41.103 - 879.020 -

*Cifras en Miles de Pesos


Indicadores de Rentabilidad (Mes)

Nombre del Indicador Fórmula

Utilidades del Consorcio -117,699 -13,947

Ingresos Totales 881,298 570,814

Utilidad Operativa 252,484 (195,062) Ingresos Operativos 993,888 583,929

Utilidad Neta 124,858 (223,047) Ingresos Operativos 993,888 583,929

Gastos de Personal 398,351 421,069

Comisiones 952,725 547,944

Gastos de Personal 398,351 421,069

Gastos Totales 881,298 793,860

(Valor CC Final- Valor CC Inicial)* (46.46) (16,183) Valor CC Inicial* 204,551 163,043

(Valor portafolio Final- Valor portafolio Inicial) 578282.674 (613,051) Valor portafolio Inicial 4557746.96 5,161,210

Comisiones - Gastos Operacionales 211,321 (231,048) Patrimonio 13,164,777 13,996,867

Total Activos Administrados 1,485,227 1,190,284 Número de Negocios 674 699

Total Comisiones 952,725 547,944Número de Negocios 674 699

Utilidad Neta 431,346 636,045 Activos 14,795,720 16,190,546

Utilidad Neta 431,346 636,045 Patrimonio 13,164,777 13,996,867

Cifras en Miles de Pesos*Cifras en Millones de Pesos

4.54%

3.93%

784

1,703

-2%

-12%

-10%

53%

77%

-38%

-33%

-2%

jun-13

Comisiones /Negocios Administrados

Activos Administrados */ Negocios

Crecimiento de la CC

Crecimiento del Portafolio Propio

Margen Operacional

Margen Neto

ROA

ROE

Rentabilidad del Negocio Fiduciario

Eficiencia Administrativa

Gastos de Personal

Ingresos Consorcio

jun-12

-13%

13%

25%

45%

42%

13%

0%

2,204

2%

2.92%

1,414

3.28%


Indicadores de Rentabilidad (Acumulado)

Nombre del Indicador Fórmula

Utilidades del Consorcio 570.149 971.835

Ingresos Totales 5.710.951 4.908.340

Utilidad Operativa 326.475 (1.144.613) Ingresos Operativos 5.095.690 3.690.059

Utilidad Neta 837.916 (41.103) Ingresos Operativos 5.095.690 3.690.059

Gastos de Personal 2.651.897 2.620.778

Comisiones 4.910.331 3.505.775

Gastos de Personal 2.651.897 2.620.778

Gastos Totales 4.873.034 4.949.443

(Valor portafolio Final- Valor portafolio Inicial) 225.399 (587.871) Valor portafolio Inicial 4.910.630 5.136.030

Comisiones - Gastos Operacionales 141.116 (1.328.897) Patrimonio 13.164.777 13.996.867

Total Comisiones 4.910.331 3.505.775 Número de Negocios 674 699

Utilidad Neta 431.346 636.045 Activos 14.795.720 16.190.546

Utilidad Neta 431.346 636.045 Patrimonio 13.164.777 13.996.867

Cifras en Miles de Pesos*Cifras en Millones de Pesos

4,54%3,28%ROE

3,93%2,92%ROA

5.015 7.285 Comisiones /Negocios

Administrados

-9%1%Rentabilidad del

Negocio Fiduciario

-11%5%Crecimiento del

Portafolio Propio

53%54%Gastos de Personal

75%54%Eficiencia Administrativa

-1%16%Margen Neto

-31%6%Margen Operacional

20%10%Ingresos Consorcio

jun-13jun-12


PyG por Ciudad BOGOTA60%

MEDELLIN35%

B/QUILLA5%

TOTALBOGOTA

60%MEDELLIN

35%B/QUILLA

5%TOTAL

INGRESOS

INTERESES 7,925 - - 7,925 23,176 - 0 23,176 COMISIONES 406,510 117,211 24,223 547,944 2,867,030 516,332 122,414 3,505,775 RECUPERACIONES OPERACIONES 17,163 - - 17,163 66,307 - - 66,307 OTROS INGRESOS 321 - - 321 1,057 - - 1,057 INGRESOS NO OPERACIONALES 204 - - 204 1,538 - - 1,538

TOTAL INGRESOS 432,123 117,211 24,223 573,557 2,959,108 516,332 122,414 3,597,853

GASTOS

OTROS INTERESES - - - - 29 - - 29 COMISIONES - - - - - - - - GASTOS DE PERSONAL 365,949 47,637 4,424 418,011 2,235,321 280,155 44,327 2,559,803 HONORARIOS 4,850 9,527 - 14,377 6,650 31,177 - 37,827 ARRENDAMIENTOS 16,898 4,504 1,558 22,960 86,087 20,791 10,230 117,108 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES - - - - 4 - - 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 220 - 654 - 434 9,235 1,522 128 10,885 PROVISIONES 4,154 1,384 1,194 6,732 79,901 800 5,142 85,843 DEPRECIACIONES 2,946 465 127 3,538 19,102 3,386 762 23,249 DIVERSOS 56,964 13,562 914 71,440 447,194 97,419 15,665 560,278 GASTOS NO OPERACIONALES - - - - 38,851 - - 38,851

TOTAL GASTOS 451,542 77,731 8,217 537,490 2,922,374 435,248 76,254 3,433,876

CONSORCIO

INGRESOS DEL CONSORCIO 112,768 - - 112,768 2,490,926 - - 2,490,926 GASTOS DEL CONSORCIO 125,433 - - 125,433 1,517,809 - - 1,517,809

UTILIDAD DEL CONSORCIO 12,666 - - - 12,666 - 973,117 - - 973,117

UTILIDAD OFICINA 32,085 - 39,480 16,006 23,401 1,009,851 81,083 46,159 1,137,094

OTROS INGRESOS y GASTOS Ponderados - - - -

INGRESOS Ponderados 4,703 2,743 392 7,838 199,772 116,534 16,648 332,953 GASTOS Ponderados 145,691 84,987 12,141 242,819 865,408 504,821 72,117 1,442,347

TOTAL INGRESOS 549,593 119,954 24,615 694,163 5,649,806 632,865 139,061 6,421,732

TOTAL GASTOS 722,666 162,718 20,358 905,742 5,305,591 940,069 148,372 6,394,032

IMPUESTO DE RENTA 6,880 4,014 573 11,467 41,282 24,081 3,440 68,804

UTILIDAD 179,954 - 46,777 - 3,684 223,047 - 302,933 331,286 - 12,751 - 41,104 -

TOTAL ACUMULADOJUNIO

Portafolios

Portafolio Sociedad

Portafolios

Portafolio Sociedad

Cartera Colectiva factor Futuro:

Descripción Valor

Giro Junio 78.788.041,88

Recuperado a Junio 438.108.936,85

Saldo actual de la inversión 73.457.314,66

Provisión 65.091.411,93

Portafolios

Portafolio Sociedad - APT

A la fecha se han recibido las siguientes propuestas:

Se entregarían un valor a administrar de 4.000 millones, de los cuales 3.700

(Aprox.) se entregaría en títulos.

Comisión Fija:

3.000- 4.000: 1.2%

4.001 � 7.000 :

1.2%

Comisión de Éxito:

20% exceso sobre

rentabilidad objetivo

pactada (6.5%).

Traslado de costos:

50.00 a 200.000 por

transacción

Valores Bancolo

mbia Comisión Fija:

Menos de 4.000: 4

millones

4.000-5.000: 1.5%

Comisión de Éxito:

30% sobre exceso

de índice de

referencia BVC

(Coltes y Colcap).

HelmComisio

nista

Portafolios

Portafolio CCA

Portafolios

Portafolio Colombia Mayor

Portafolios

Portafolio Hospital Mental

CUPO CONSUMIDO

INVERSIONES VIGENTES

HOSP MENTAL DE PART %

MIN. HDA Y CRED. PUB 1,574,070,000 6.97%FINDETER 1,978,960,000 8.77%BANCOLDEX 2,032,050,000 9.00%BANCO DE BOGOTA 1,468,860,000 6.51%BCO OCCIDENTE 1,503,740,000 6.66%BANCO SANTANDER 656,487,350 2.91%BBVA 2,021,550,000 8.95%BANCO GNB SUDAMERIS 2,021,740,000 8.96%BANCO PICHINCHA 3,088,590,000 13.68%CRM FALABELLA 502,440,000 2.23%TUYA (ANTES SUFI) 506,705,000 2.24%CCA ALLIANZ ALTA LIQUIDEZ 110,431,510 0.49%CCA FIDUCENTRAL 80,853,688 0.36%BANCO AV VILLAS (Liquidez) 5,030,054,136.26 22.28%

TOTAL INV + LIQ 22,576,531,684 100%

ENTIDADES


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

P y G y BALANCE COMPARTIVO

ACUMULADO

Evolución Comisiones 2013 con la Cartera Colectiva

CON LA CARTERA

COLECTIVAEne-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13

VARIACIÓN

JUNIO -

MAYO 2013

COMISIONES CAUSADAS 780.006.067 704.996.998 720.195.590 753.162.638 742.664.874 663.201.862 -79.463.012

COMISIONES

FACTURADAS 699.091.017 617.690.104 599.299.826 649.292.772 666.759.473 596.809.962 -69.949.511

COMISIONES

REGISTRADAS EN CTAS.

CONTINGENTES

80.915.050 87.306.895 120.895.764 103.869.866 75.905.401 66.391.900 -9.513.501

COMISIONES

RECAUDADAS404.455.101 360.215.652 384.020.185 458.506.394 449.823.926 373.362.032 -76.461.894

RECAUDO TOTAL 550.998.987 529.546.013 647.629.059 748.118.602 680.244.473 553.047.074 -127.197.399

Evolución Comisiones 2013 sin la Cartera Colectiva

SIN LA CARTERA

COLECTIVA Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13

VARIACIÓN

JUNIO -

MAYO 2013

COMISIONES CAUSADAS 561.140.995 512.648.095 503.876.343546.962.725 550.577.841 464.903.927 -85.673.914

COMISIONES

FACTURADAS 480.225.944 425.341.200 382.980.579443.092.859 474.672.440 398.512.027 -76.160.413

COMISIONES

REGISTRADAS EN

CUENTAS

CONTINGENTES

80.915.050 87.306.895 120.895.764103.869.866 75.905.401 66.391.900 -9.513.501

COMISIONES

RECAUDADAS206.722.218 188.746.715 209.988.918265.665.098 257.825.609 193.067.097 -64.758.512

RECAUDO TOTAL 353.266.104 358.077.076 473.597.782555.277.307 488.246.156 372.752.139 -115.494.017

Indicador de Comisiones

FechaNo. negocios facturados

por comisiones sin CCA

Total Negocios Administrados

sin CCA

Negocios en

liquidación

Indicador

%

Total facturado

incluido IVA sin

CCA

201206 301 670 94 44,93% $ 828.707.798

201207 289 666 92 43,39% $ 714.573.860

201208 289 673 92 42,94% $ 434.099.674

201209 254 668 92 38,02% $ 442.873.121

201210 236 672 91 35,12% $ 568.342.917

201211 233 671 91 34,72% $ 420.462.475

201212 248 674 89 36,80% $ 372.501.045

201301 252 685 89 36,79% $ 480.225.944

201302 252 688 89 36,63% $ 425.341.200

201303 238 689 88 34,54% $ 382.980.579

201304 230 689 88 33,38% $ 443.092.859

201305 242 687 88 35,23% $ 474.672.440

201306 240 686 86 34,99% $ 398.512.027

Negocios Vigentes

NEGOCIOS VIGENTES JUNIO DE 2013 Negocios Vigentes

comisiones de Junio

de 2013 incluido

IVA

NE

GO

CIO

S A

CT

IV

OS

Negocios facturados en Junio de 2013 que

generaron ingreso 240 $ 356.169.838

Negocios que liquidaron comisiones llegaron a

contingentes sin generar ingreso en Junio de

2013

62 $ -

Negocios que no estan generando ingreso 298 $ -

SUBTOTAL 600 356.169.838

EN

LIQ

UID

AC

IÓ

N

En proceso de liquidación que generaron ingreso 1 $ 42.342.189

En proceso de liquidación que no estan generando

ingreso 85 $ -

SUBTOTAL 86 $ 42.342.189

TOTAL 686 $ 398.512.027

Movimiento Mensual de Negocios Activos

TIPO/CIUDAD

Total negocios

activos al 31-05-

2013

Negocios firmados

en 06-2013

Negocios liquidados

en 06-2013

Total negocios

activos al 30-06-

2013

INMOBILIARIO 252 2 3 251

ADMÓN 423 6 6 423

GARANTÍA 11 0 0 11

INVERSIÓN DESTINACIÓN

ESPECÍFICA1 0 0 1

TOTAL 687 8 9 686

BOGOTÁ 169 2 2 169

MEDELLÍN 74 0 1 73

COSTA 9 0 0 9

TOTAL INMOBILIARIOS 252 2 3 251

BOGOTÁ 257 1 5 253

MEDELLÍN 139 5 1 143

COSTA 27 0 0 27

TOTAL ADMÓN Y PAGOS 423 6 6 423

BOGOTÁ 3 0 0 3

MEDELLÍN 8 0 0 8

COSTA 0 0 0 0

TOTAL GARANTÍA 11 0 0 11

BOGOTÁ 1 0 0 1

TOTAL INVERSIÓN 1 0 0 1

TOTAL GENERAL 687 8 9 686

Movimiento Consolidado de Negocios Activos

TIPO/CIUDAD

Negocios

Activos al 31-

12-2012

Negocios

Firmados en

2013

Negocios

Liquidados en

2013

Negocios Activos

al 30-06-2013

INMOBILIARIO 235 29 13 251

ADMÓN 426 41 44 423

GARANTÍA 13 0 2 11

INVERSIÓN CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 0 1 0 1

TOTAL 674 71 59 686

BOGOTÁ 161 18 10 169

MEDELLÍN 67 9 3 73

COSTA 7 2 0 9

TOTAL INMOBILIARIOS 235 29 13 251

BOGOTÁ 259 22 28 253

MEDELLÍN 142 14 14 142

COSTA 25 5 2 28

TOTAL ADMÓN Y PAGOS 426 41 44 423

BOGOTÁ 3 0 0 3

MEDELLÍN 10 0 2 8

COSTA 0 0 0 0

TOTAL GARANTÍA 13 0 2 11

BOGOTÁ 0 1 0 1

TOTAL INVERSIÓN 0 1 0 1

TOTAL GENERAL 674 71 59 686

Informe de Gestión de Cartera

Ir detalle del recaudo

Ir detalle de cartera por calificación

Ir detalle Negocios actualizado

Varios

a) Presentación Presupuesto con ajustes (Ver archivo Presupuesto Final 2013)

b) Informe visita SFC

c) Nombramiento Representante Legal Suplente

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