PROYECTO DE PRESUPUESTO

Pliego 453 Gobierno Regional del

Departamento de Loreto

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2010

Expositor :

Yvan Vasquez Valera

Presidente del Gobierno Regional de Loreto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO

FISCAL 2008

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

%

1 RECURSOS ORDINARIOS 454,744,871 465,413,353 57.40

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16,781,160 20,136,961 2.48

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2,475,314 0.31

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 65,139,296 8.03

5 RECURSOS DETERMINADOS 145,310,096 257,600,350 31.77

TOTAL ==> 616,836,127 810,765,274 100.00

PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL AÑO FISCAL

2008

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DEL GASTO PIA PIM %

5 GASTOS CORRIENTES 499,332,830 581,181,233 71.68

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 365,764,859 374,028,191 46.13

2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 55,320,379 55,921,379 6.90

3 BIENES Y SERVICIOS 72,503,540 139,737,247 17.24

4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5,744,052 11,494,416 1.42 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5,744,052 11,494,416 1.42

6 GASTOS DE CAPITAL 117,503,297 219,402,623 27.06

5 INVERSIONES 103,630,908 125,002,087 15.42

6 INVERSIONES FINANCIERAS 10,998,644 60,594,573 7.47

7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2,873,745 33,805,963 4.17

7 SERVICIO DE LA DEUDA 10,181,418 1.26

8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 357,474 0.04

9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 9,823,944 1.21

TOTAL ==> 616,836,127 810,765,274 100.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO EJECUCION Vs.

PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2008

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTOGENERICA DEL GASTO PIA PIM Ejecución Pliego

Saldo

Presupuestal

5 GASTOS CORRIENTES 499,332,830 581,181,233 569,672,878.74 11,508,354.26

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 365,764,859 374,028,191 371,630,849.79 2,397,341.21

2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 55,320,379 55,921,379 55,903,382.40 17,996.60

3 BIENES Y SERVICIOS 72,503,540 139,737,247 130,947,997.06 8,789,249.94

4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5,744,052 11,494,416 11,190,649.49 303,766.514 OTROS GASTOS CORRIENTES 5,744,052 11,494,416 11,190,649.49 303,766.51

6 GASTOS DE CAPITAL 117,503,297 219,402,623 138,200,187.93 81,202,435.07

5 INVERSIONES 103,630,908 125,002,087 54,290,167.46 70,711,919.54

6 INVERSIONES FINANCIERAS 10,998,644 60,594,573 59,227,496.35 1,367,076.65

7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2,873,745 33,805,963 24,682,524.12 9,123,438.88

7 SERVICIO DE LA DEUDA 10,181,418 10,181,353.04 64.96

8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 357,474 357,411.09 62.91

9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 9,823,944 9,823,941.95 2.05

TOTAL ==> 616,836,127 810,765,274 718,054,419.71 92,710,854.29

EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

AÑO FISCAL 2008 – TODA FUENTE DE

FINANCIAMIENTOFUNCION

EJECUCION DE

INVERSIONES%

03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 12,210,878.54 22.49

04 AGRARIA 830,437.16 1.53

05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 360,822.22 0.66

09 EDUCACION Y CULTURA 5,806,632.86 10.70

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 11,348,184.24 20.90

11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 1,643,652.48 3.03

12 PESCA 144,700.10 0.27

14 SALUD Y SANEAMIENTO 12,462,846.98 22.96

16 TRANSPORTE 4,038,050.74 7.44

17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 5,443,962.14 10.03

TOTAL ==> 54,290,167.46 100.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

%

1 RECURSOS ORDINARIOS 456,927,000 485,869,198 53.02

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19,741,160 24,631,090 2.69 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19,741,160 24,631,090 2.69

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 17,524,358 1.91

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 53,178,890 5.80

5 RECURSOS DETERMINADOS 138,419,212 335,219,689 36.58

TOTAL ==> 615,087,372 916,423,225 100.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DEL GASTO

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

%

5 GASTOS CORRIENTES 526,400,553 590,429,046 64.43

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 372,821,334 374,994,061 40.92

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 56,344,918 59,310,412 6.47

2.3 BIENES Y SERVICIOS 92,321,650 132,582,361 14.47

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,280,152 0.14 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,280,152 0.14

2.5 OTROS GASTOS 4,912,651 22,262,060 2.43

6 GASTOS DE CAPITAL 88,686,819 325,982,179 35.57

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,079,034 21,000,480 2.29

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 71,157,245 285,343,435 31.14

2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 13,450,540 19,638,264 2.14

7 SERVICIO DE LA DEUDA 12,000 0.00

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 12,000 0.00

TOTAL ==> 615,087,372 916,423,225 100.00

EJECUCION PROYECTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO

FISCAL 2009

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DEL GASTO PIA PIM

EJECUCION

Saldo

PresupuestalEJECUCION AL 31

DE JUNIO

EJECUCION

PROYECTADA

OCT. A DIC.

T O T A L

5 GASTOS CORRIENTES 526,400,553 590,429,046 276,461,108.21 306,766,696.68 720,097,679.19 7,201,241.11

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 372,821,334 374,994,061 187,809,127.64 194,171,394.95 381,980,522.59 -6,986,461.59

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 56,344,918 59,310,412 28,212,795.98 29,454,413.94 57,667,209.92 1,643,202.08

2.3 BIENES Y SERVICIOS 92,321,650 132,582,361 55,755,534.03 66,753,718.08 122,509,252.11 10,073,108.892.3 BIENES Y SERVICIOS 92,321,650 132,582,361 55,755,534.03 66,753,718.08 122,509,252.11 10,073,108.89

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,280,152 184,000.00 1,062,169.16 1,246,169.16 33,982.84

2.5 OTROS GASTOS 4,912,651 22,262,060 4,499,650.56 15,325,000.55 19,824,651.11 2,437,408.89

6 GASTOS DE CAPITAL 88,686,819 325,982,179 41,355,065.00 56,652,751.21 117,315,009.80 227,974,362.79

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,079,034 21,000,480 2,043,468.98 12,791,926.76 14,835,395.74 6,165,084.26

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 71,157,245 285,343,435 27,588,388.02 38,629,948.45 66,218,336.47 219,125,098.53

2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 13,450,540 19,638,264 11,723,208.00 5,230,876.00 16,954,084.00 2,684,180.00

7 SERVICIO DE LA DEUDA 12,000 12,000.00

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 12,000 12,000.00

TOTAL ==> 615,087,372 916,423,225 317,816,173.21 363,419,447.89 681,235,621.10 235,187,603.90

EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

PROYECTADA

AL CIERRE DEL EJRCICIO FISCAL 2009

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTOFUNCION PIA PIM

EJECUCION

Saldo

PresupuestalEJECUCION

AL 31 DE

JUNIO

EJECUCION

PROYECTADA

OCT-DIC

T O T A L

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 6,949,251 9,707,388 4,963,147.40 4,675,411.80 9,638,559.20 68,828.80

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 690,490 420,490 350,000.00 350,000.00 70,490.00

09 TURISMO 1,143,739 600,000.00 600,000.00 543,739.00

10 AGROPECUARIA 1,247,470 2,684,126 44,353.43 278,769.50 323,122.93 2,361,003.07

11 PESCA 522,249 5,748.70 363,748.70 369,497.40 152,751.60

12 ENERGIA 6,290,895 18,730,091 2,820,896.66 3,779,849.85 6,600,746.51 12,129,344.49

14 INDUSTRIA 1,834,914 1,934,292 329,427.71 832,538.57 1,161,966.28 772,325.72

15 TRANSPORTE 23,646,509 50,432,174 191,640.01 338,579.49 530,219.50 49,901,954.50

17 MEDIO AMBIENTE 3,584,283 2,244,152 20,379.43 250,000.00 270,379.43 1,973,772.57

18 SANEAMIENTO 10,249,638 94,813,583 5,881,059.45 14,558,129.28 20,439,188.73 74,374,394.27

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 771,065 6,257,489 2,073,936.13 2,387,113.40 4,461,049.53 1,796,439.47

20 SALUD 1,566,752 16,503,792 5,418,714.80 7,174,222.59 12,592,937.39 3,910,854.61

21 CULTURA Y DEPORTE 6,785,346 3,281,289.33 3,281,289.33 3,504,056.67

22 EDUCACION 10,653,534 64,147,208 2,732,004.12 7,029,606.20 9,761,610.32 54,385,597.68

23PROTECCION SOCIAL 842,600 877,275 164,071.84 485,661.66 649,733.50 227,541.50

68,327,401 277,203,394 24,645,379.68 46,384,920.37 71,030,300.05 206,173,093.95

FUNCION MONTO %

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 650,000 0.25

ENERGIA 27,215,945 10.62

DISTRIBUCION DEL PROGRAMA DE

INVERSIONES POR FUNCION

INDUSTIA 600,000 0.23

TRANSPORTE 18,740,000 7.31

SANEAMIENTO 190,585,108 74.36

SALUD 3,991,332 1.56

EDUCACION 14,082,859 5.49

PROTECCION LEGAL 420,000 0.16

TOTAL ==> 256,285,244 100.00

En el año 2008, los recursos estuvieron orientados al logro de cuatro (04)Objetivos Generales Estratégicos: 01. Desarrollo Económico, 02. Desarrollo Social,03. Medio Ambiente y 04. Desarrollo Institucional y de Capacidades, habiéndoseprogramado 253 proyectos de inversión, para el logro del Objetivo GeneralEstratégico 01. Desarrollo Económico, se programaron 09 proyectos y se haejecutado un presupuesto modificado de S/. 2’618, 789.74; para el Objetivo GeneralEstratégico 02. Desarrollo Social, se programó 68 proyectos y se han ejecutado unpresupuesto modificado por S/. 18’477,004.35.

LOGROS ALCANZADOS

presupuesto modificado por S/. 18’477,004.35.

Al I Semestre del 2009, y su proyección al 31 de Diciembre al igual que loprogramado en el presupuesto institucional 2010, los recursos presupuestales yfinancieros están orientados principalmente a la reducción de la extrema pobreza através de generación de empleo mediante la continuidad, consolidación ysostenibilidad para hacer de Loreto una Región Productiva, mediante laimplementación y desarrollo de los 4 pilares básicos como son PETROLEO, MADERA,TURISMO Y BIONEGOCIOS

En el avance de la implementación del Presupuesto por Resultados, elPliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto, desde elejercicio 2008 progresivamente viene implementando los ProgramasEstratégicos de: Logros de aprendizaje al finalizar el III Ciclo, en la Función09 Educación y Cultura, Nutrición Infantil y Salud Materno Neonatal, en laFunción 14 Salud y Saneamiento; y Conservación de Carretera y CaminosRurales, en la Función 16 Transporte, con un presupuesto ejecutado de S/.14’831,139.35 y avance financiero del 81.36%.

En el año fiscal 2009, se mantienen estos Programas Estratégicos y seimplementan: Programa Articulado Nutricional, Acceso a ServiciosSociales Básicos y Oportunidades de Mercado, Acceso a Agua Potable y

PRESUPUESTO POR

RESULTADO

Sociales Básicos y Oportunidades de Mercado, Acceso a Agua Potable yDisposición Sanitaria de Excretas, Acceso a Energía en Localidades Rurales,y Gestión Ambiental, habiéndose ejecutado en el año la suma de S/.49’213,741.70 que significa un avance financiero de 65. 45% por TodaFuente de Financiamiento.

… /

… /Para el año fiscal 2010, se tiene el Programa Estratégico 0008 Acceso a Energía enLocalidades Rurales, en la Función 12 Energía, financiado con recursos del canon petrolero(S/. 7’730,015) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (S/. 19’485,930); el ProgramaEstratégico 0005 Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado, enla Función 15 Transporte, financiado con 00 Recursos Ordinarios (S/. 1’484,789) y recursos delcanon petrolero (S/. 1’440,000). El Programa Estratégico 0001 Programa ArticuladoNutricional, en las Funciones 20 Salud y 23 Protección Social, el Programa Estratégico 0002Salud Materno Neonatal, en la Función 20 Salud; el Programa Estratégico 0003 Logros deAprendizaje al Finalizar el III Ciclo, en la Función 22 Educación, para el nivel de EducaciónInicial y Educación Primaria, siendo estos tres Programas Estratégicos financiados con RecursosOrdinarios por el total de S/. 61’630,099.

Con la 00 Recursos Ordinarios, representan un presupuesto de S/. 63’115,788, de S/. 9’170,015con 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, de S/.con 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, de S/.19’485,930 con 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, totalizando S/. 91’771,733.Habiéndose formulado Indicadores de Desempeño según Objetivo Estratégico General (Ficha Nº02/GR) e Indicadores de Desempeño según Objetivo Estratégico Específico (Ficha Nº 03/GR),para medir el crecimiento del nivel y calidad de vida de la población, cuantificar la calidad de losservicios de salud, educación y nutrición, medir el crecimiento de la actividad productiva en eldepartamento de Loreto, mejorar las actividades productivas aplicando un Plan de DesarrolloSostenible. Y como Indicadores de Desempeño según Producto Principal, para medir la coberturade los servicios básicos ofertados; mejorar el servicio de mantenimiento de vías terrestres;cuantificar la reducción de la mortalidad neonatal; cuantificar la reducción de la desnutricióninfantil; cuantificar el incremento de la asistencia de alumnos del II Ciclo de la Educación BásicaRegular; Fortalecer las capacidades de los servidores públicos, etc. Los mismos que estánrelacionados con los Objetivos Estratégicos 01 Desarrollo Económico y 02 Desarrollo Social.

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA

EJECUCION DEL GASTO

Podemos mencionar que durante el año fiscal 2008, el Gobierno Regional deLoreto tuvo una captación de recursos financieros provenientes del CanonPetrolero por un monto de S/. 152’698,752.00 Nuevos Soles, permitiéndonoscumplir con nuestros objetivos y metas programadas para ese ejerciciopresupuestal.

En base a la información proporcionada por la Dirección de AsuntosEconómicos del Ministerio de Economía y Finanzas, la proyección del CanonPetrolero para el año 2009 que iba a captar el Gobierno Regional de Loreto eraPetrolero para el año 2009 que iba a captar el Gobierno Regional de Loreto erade S/. 138´419,212.00 Nuevos Soles, es decir un promedio mensual de S/.11´534,934.00 Nuevos Soles; pero resulta que durante la fase de ejecuciónpor motivos de la crisis externa, toma de pozos petroleros por lascomunidades nativas y baja producción de petróleo, originó que la captaciónde recursos se vea mermado sustancialmente, tal es así que a la fecha hemosc aptado la cifra de S/. 48´545,545.00 Nuevos Soles, dejando de percibir S/.55’268,861.00 Nuevos Soles y que de mantenerse ese mismo monto decaptación, a diciembre del 2009 tendríamos un déficit de S/. 68’984,883.00Nuevos Soles …/

…/

Para el ejercicio presupuestal 2010, nos han asignado una proyección deCanon Petrolero de S/. 132’941,137.00 Nuevos Soles, de los cuales la sumade S/. 75’404,622.00 corresponde como contrapartida del Gobierno Regionalde Loreto para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación delSistema de Alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento deAguas Residuales de la Ciudad de Iquitos”, quedando la cifra de S/.57’536,515.00 para cubrir parte de nuestros Gastos Corrientes y para57’536,515.00 para cubrir parte de nuestros Gastos Corrientes y paraInversiones.En mérito a ello, se está elaborando un paquete de proyectos que seránpresentados al Gobierno Central para su financiamiento con cargo a RecursosOrdinarios y/u otras fuentes presupuestarias.

EDUCACIÓN 25,133,398

Gastos corrientesPersonal Activo 8,510,546Sentencias Judiciales (ONP, ESSALUD, AFP, OTROS) 16,622,852

Mediante Ley Nº 29062 se modifica la Ley del Profesorado en losreferente a la carrera pública magisterial siendo de alcanceal docente contratado las asignaciones que perciben por trabajar en Instituciones Educativas Unidocentes y Polidocentes Multigrados

hasta el 30% y 10% del Remuneración Integra Mensual , respectivamente, estos conceptos no han sido financiados a la fecha, siendo asumidopor el pliego con saldos presupuestales productos de los retrasos

DEMANDA ADICIONAL PRESUPUESTO

2010

de los contratos en el año 2008, en el año 2009 se prevé undéficit presupuestario que debe ser subsanado en el IV trimestredel presente año, no estando considerado así mismo el proyecto de presupuesto para el año 2010.En cuanto a sentencias Judiciales están relacionadas a no pago deONP, ESSALUD, AFPs, OTROS que no fueron pagadas por los responsablesal utilizar dichos recursos para otros fines

SALUD 5,926,165Gastos corrientesPersonal Activo 5,926,165

Mediante Ley Nº 28498 y 28560 se dispone el nombramiento del personal

profesional de la salud no médicos, técnicos asistenciales y administrativosy auxiliares asistenciales contratado bajo cualquier modalidad hasta el15% anual del total contratado

TOTAL DEMANDA ADICIONAL ==> 31,059,563

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS