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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FCPFONDEO DE LAS COMPAAS A TRAVS DE: LOS FONDOS DE CAPITAL PRIVADO (VENTURE CAPITAL), LOS FONDOS DE PRIVATE EQUITY, LOS FONDOS DE COBERTURA ( HEDGE FUNDS), SELECCIN DE SOCIOS ESTRATGICOS, FINANCIACIN A TRAVS DE BANCOS COMERCIALES O FINANCIACIN A TRAVS DE INVERSIONISTAS PRIVADOS.
Santa Rosa de Cabal, Julio 30 de 2011
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PLAN DE NEGOCIOS INDICEINTRODUCCIN. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA. MERCADEO Y VENTAS. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. PROCESOS DE PRODUCCIN. ESTADOS FINANCIEROS. LOCALIZACIN GEOGRFICA. PROCESOS DE NEGOCIOS. PROYECTO DE INVERSIN. CONTINGENCIAS.
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INTRODUCCIN
Desarrollo del Plan de NegociosA. Descripcin Plan de Negocios.
Un Plan de Negocios describe de manera detallada el funcionamiento del negocio de una compaa. A su vez, describe los productos y servicios ofrecidos por la empresa y analiza las diferentes reas, tales como: Mercadeo y Ventas, Estructura Organizacional, Proceso de Produccin y Planificacin Financiera, entre otros. El Plan de Negocios incluye los estados financieros histricos de la compaa, de la misma manera presenta las proyecciones financieras en un horizonte de tiempo de 3 aos, as como un estado de generacin de fondos histrico y proyectado. El desarrollo de un Plan de Negocios conciso, veraz y bien estructura es muy importante ya que es la manera en que los accionistas presentan su negocio a terceros, identificando las cualidades y las oportunidades de una compaa en la actualidad y en el futuro. B. Razones para desarrollar un Plan de Negocios.
Normalmente, el desarrollo de un Plan de Negocios depende de las necesidades coyunturales de una compaa o de la implementacin de unas polticas gerenciales y estratgicas, no obstante, existen unas razones bsicas por las cuales se crea un Plan de Negocios que se explican a continuacin. 1. Obtener una visin Integrada del Negocio. Al desarrollar el Plan de Negocios, los directivos de una compaa profundizan sus conocimientos sobre la forma en que el negocio se desarrolla. De esta manera, pueden identificar las amenazas y las debilidades de la compaa en relacin con el mercado y la competencia. En este sentido, se puede mejorar la estrategia interna y externa logrando obtener mejores rendimientos. A su vez, el Plan de OSDAVILO-MELIOS9901Page 3
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Negocios sirve para identificar nuevas oportunidades o darle prioridad a ventajas competitivas que tiene la compaa. 2. Determinar Necesidades Financieras y Seleccin de tipo de Financiacin Externa. EL objetivo del Plan de Negocios es lograr determinar las necesidades Financieras de una compaa, estableciendo las oportunidades que esta pueda tener para un Inversionista o un prestamista. A continuacin se explican los tipos de financiacin externa ms comunes: Seleccin de Socios Estratgicos. El desarrollo y crecimiento de una compaa puede darse a travs de las alianzas estratgicas que se desarrollen con terceros. El Plan de Negocios presenta a un potencial socio estratgico las virtudes y la atractividad de una compaa y la capacidad de expansin que esta pueda tener a partir del desarrollo de sinergias con un socio potencial. Financiacin a travs de Bancos Comerciales. El Plan de Negocios sirve como herramienta para aplicar a los crditos de instituciones financieras con el fin de que las empresas se apalanquen y obtengan la liquidez necesaria en el corto plazo que permita poner en prctica las estrategias gerenciales y as mejorar el rendimiento y la productividad de la compaa. Los crditos comerciales estn atados a las tasas de inters de un pas, basadas en las condiciones macroeconmicas y en el riesgo sistemtico de una nacin. Financiacin a travs de Fondos de Capital Privado. Los altos costos de financiacin que ofrecen los diferentes Intermediarios Financieros ha llevado a que se busquen nuevas alternativas de financiacin, dentro de este rango ha tomado mucha fuerza el apalancamiento o el fondeo de las compaas a travs de
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los Fondos de Capital Privado (Venture Capital), los Fondos de Private Equity y los Fondos de Cobertura ( Hedge Funds). Por lo general estos Fondos invierten en proyectos o empresas con estructuras internas fuertes y estables que tengan alta capacidad de crecimiento y proyeccin a partir de la inversin de recursos. La inversin de estos fondos tienen como Target los negocios que ofrezcan una relacin de rentabilidad y riesgo alta y sus inversiones por lo general son de carcter de mediano plazo, es decir, invierten por periodos entre 4-6 aos. Financiacin a travs de Inversionistas Privados. En determinadas situaciones coyunturales, existen inversionistas privados que buscan diversificar su portafolio invirtiendo en activos que le generen mayor rentabilidad que la ofrecida por el mercado al largo plazo, en este sentido, invierten en empresas o proyectos que se estn formando y que ofrezcan mejor rentabilidad a un riesgo menor que el ofrecido por el mercado. C. Importancia del Plan de Negocios para los Potenciales Inversionistas
La importancia de un Plan de Negocios est en su capacidad de identificar las oportunidades y las fortalezas de una compaa en la actualidad y a futuro. El objetivo est en incentivar a los inversionistas potenciales y as poder captar los recursos que estos estn dispuestos a invertir, ofrecindoles una alta tasa de retorno a un adecuado nivel de riesgo. D. Contenido del Plan de Negocios.
Los temas que se deben desarrollar para la preparacin del Plan de Negocios son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA. MERCADEO Y VENTAS. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. PROCESOS DE PRODUCCIN. ESTADOS FINANCIEROS. LOCALIZACIN GEOGRFICA.Page 5
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCP7. PROCESOS DE NEGOCIOS. 8. PROYECTO DE INVERSIN. 9. CONTINGENCIAS.
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1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA. Con el fin de desarrollar el Plan de Negocios, es esencial comenzar haciendo una descripcin general de la compaa identificando: Objetivo del proyecto, la trayectoria, el personal a cargo y descripcin los accionistas. 1.1 INFORMACIN BSICA DE LA COMPAA. Con el fin de desarrollar el Plan de Negocios, es esencial comenzar haciendo una descripcin general de la compaa identificando: Objetivo del proyecto, la trayectoria, el personal a cargo y descripcin los accionistas. Realice una breve descripcin de los siguientes aspectos: NOMBRE EMPRESA: ______________________________ TELEFONO / CELULAR: ____________ FAX: _______
CORREO ELECTRNICO: ___________________________ PAGINA WEB: ____________________________________ UBICACIN: ___________ SECTOR (CIIU): ___________
TIPO DE SOCIEDAD: _______________________________ ACTIVIDAD ECONMICA: _________________________ AO DE CREACIN: _________________________ BREVE DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA: _____________________________________ NOMBRE DEL FUNDADOR: _________________________
Describa los principales socios o accionistas, detallando su experiencia su ocupacin y la participacin que tienen sobre la compaa. OSDAVILO-MELIOS9901Page 7
PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPTabla 1.1.1: Accionistas o Socios de la Compaa. NOMBRE ACCIONISTA O SOCIOS ACTUALES EXPERIENCIA, OCUPACIN Y HABILIDADES QUE CONTRIBUYAN AL NEGOCIO
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PARTICIPACIN (%)
TOTAL Incluya los siguientes datos de la compaa: CIUDAD DONDE FUE FUNDADA:
0%
CIUDADES DONDE TIENE PRESENCIA LA SOCIEDAD: _________________________ _________________________ _________________________ INDICAR (5) HECHOS O HITOS RELEVANTES DE LA SOCIEDAD: EL objetivo de este punto es describir 5 hitos que hayan tenido un fuerte impacto en el desarrollo de la compaa, sin importar si han sido cambios positivos o negativos. 1. ___________________________________________ 2. __________________________________________ 3. __________________________________________ OSDAVILO-MELIOS9901
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCP4. __________________________________________ 5. __________________________________________
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1.1 DESCRIPCIN DE LOS DIRECTIVOS DE LA COMPAA.Indique la informacin bsica del Representan Legal y la Persona de Contacto. 1. EJECUTIVO PRINCIPAL (PRESIDENTE O GERENTE GENERAL) NOMBRE: ____________ APELLIDOS: _______________ CARGO: _______________________________ 2. PERSONA CONTACTO PARA LA POTENCIAL TRANSACCIN: NOMBRE: ____________ APELLIDOS: ____________
TELFONO / CELULAR: __________ FAX: ____________ CORREO ELECTRNICO: ____________________ PAGINA WEB: ___________________________ DIRECCIN: _____________________________ LOCALIDAD: ______________ DEPARTAMENTO: __________ 1.2.1 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Indique los Miembros de Junta Directiva, la ocupacin y tiempo en el cargo. Tabla 1.2.1: Miembros de Junta Directiva. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRE VIGENTE OCUPACIN
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Describa de forma detallada el perfil de cada uno de los directivos que hacen parte del negocio: DIRECTIVO 1 NOMBRE: ______________ EDAD: ____________ ESTUDIOS: __________________________________ ___________________________________ IDIOMAS: __________________________________ FUNCIONES EN LA EMPRESA Y PRINCIPALES LOGROS EN LA MISMA: ____________________________________ ____________________________________ EXPERIENCIA LABORAL: _____________________ DIRECTIVO 2 NOMBRE: ______________ EDAD: ____________ ESTUDIOS: __________________________________ ___________________________________ IDIOMAS: __________________________________ FUNCIONES EN LA EMPRESA Y PRINCIPALES LOGROS EN LA MISMA: ____________________________________ ____________________________________ EXPERIENCIA LABORAL: _____________________ DIRECTIVO 3 NOMBRE: ______________ EDAD: ____________ ESTUDIOS: __________________________________ ___________________________________ OSDAVILO-MELIOS9901
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPIDIOMAS: __________________________________ FUNCIONES EN LA EMPRESA Y PRINCIPALES LOGROS EN LA MISMA: ____________________________________ ____________________________________ EXPERIENCIA LABORAL: _____________________ DIRECTIVO 4 NOMBRE: ______________ EDAD: ____________ ESTUDIOS: __________________________________ ___________________________________ IDIOMAS: __________________________________ FUNCIONES EN LA EMPRESA Y PRINCIPALES LOGROS EN LA MISMA: ____________________________________ ____________________________________ EXPERIENCIA LABORAL: _____________________ DIRECTIVO 5 NOMBRE: ______________ EDAD: ____________ ESTUDIOS: __________________________________ ___________________________________ IDIOMAS: __________________________________ FUNCIONES EN LA EMPRESA Y PRINCIPALES LOGROS EN LA MISMA: ____________________________________ ____________________________________ EXPERIENCIA LABORAL: _____________________
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCP1.2 STATUS Y DESARROLLO DE LA EMPRESA.
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Marque con una X en el recuadro la opcin que describe el desarrollo del negocio:
SEMILLA (PRODUCTOS O SERVICIOS EN FASE DE PROTOTIPO). START UP (LAS PRIMERAS VENTAS SE REALIZARON HACE MENOS DE UN AO.) CRECIMIENTO (MS DE 1 AO EN EL MERCADO. LAS VENTAS CRECEN A ALTA VELOCIDAD). ESTABLECIDA (MS DE 5 AOS DE OPERACIN Y MAS DE 50 EMPLEADOS. VENTAS ANUALES MAYORES A 1 MIL MILLONES DE PESOS.
1.3 MISIN Y VISIN DEL NEGOCIO.En la Misin y Visin es necesario que las compaas describan de manera clara y concisa cual es el propsito de la compaa al mediano y largo plazo y cules son los objetivos que se buscan conseguir en el futuro. MISIN DE LA COMPAA: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ VISIN DE LA COMPAA: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
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1.4 REGULACIONES Y CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DELNEGOCIO. Describa o indique de manera clara cuales son las regulaciones y/o condiciones necesarias para el funcionamiento del negocio:
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2 MERCADEO Y VENTAS.Es importante para los Potenciales Inversionistas entender el comportamiento de la compaa dentro del mercado y as poder prever la posibilidad de crecimiento que existe dentro de esta. Por esta razn, es necesario identificar el comportamiento de la demanda dentro del mercado, proveedores y competencia. 2.1 ANLISIS DEL MERCADO Y DE LAS VENTAS. 2.1.1 ANLISIS DEL MERCADO. Presente a continuacin los datos registrados del tamao del mercado y la participacin de la empresa en este: Tabla 2.1.1: Tamao del Mercado. TAMAO (MILES DE PESOS) TAMAO DEL MERCADO PARTICIPACIN DE LA EMPRESA EN EL MERCADO AOS 2014
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2.1.2 ANLISIS DE LA COMPAA. Describa las ventas anuales de la Compaa para los ltimos 5 aos y identifique el nmero de empleados para cada ao. Tabla 2.1.2: Ventas Anuales y Nmero de Empleados. VENTAS ANUALES (Miles de Pesos) 2012 2013 2014 2015 VENTAS NMERO DE EMPLEADOS
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCP2.1.3 PRODUCTOS OFRECIDOS Y UNIDADES PRODUCIDAS.
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Describa cada uno de los productos ofrecidos por la compaa e indique las unidades anuales producidas (indique la unidad de medida: Kilos, gramos, toneladas, otros). Tabla 2.1.3: Productos Ofrecidos y Unidades Producidas. PRODUCTO / SERVICIO UNIDADES ANUALES
TOTAL 2.1.4 LNEA DE PRODUCTO.
0
Para cada Lnea de Producto o Servicio especifique: 1. Nombre de Lnea de Producto o Servicios. 2. Ventas anuales, en miles de pesos colombianos. 3. Porcentaje de participacin sobre el total de ventas.
Tabla 2.1.4: Lnea de Producto o Servicio. NOMBRE (LNEA DE PRODUCTO / PRODUCTO) VENTAS ANUALES (MILES DE PESOS) % SOBRE VENTAS
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TOTAL
$0
0%
2.1.5 DESCRIPCIN DE LAS MARCAS. Describa cada una de las marcas que tiene la empresa, el producto o servicio que representa y su participacin en el mercado. Tabla 2.1.5: Marcas. MARCA PRODUCTO O SERVICIO QUE REPRESENTA PARTICIPACIN DE MERCADO (%)
2.2 ANLISIS DE LOS CLIENTES. Especifique para cada uno de los clientes de la compaa la siguiente informacin: 1.Tipo de Compaa. 2.Ubicacin. 3.Volumen y Frecuencia de compras, entre otras. PERFIL DE LOS PRINCIPALES CLIENTES DE LA COMPAA:
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCP2.3 ANLISIS DE LA COMPETENCIA.
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Describa los principales competidores que tiene la compaa, haciendo hincapi en la participacin que tienen en el mercado y las fortalezas y debilidades que lo distinguen.
PRINCIPALES COMPETIDORES EN LA ACTUALIDAD. NOMBRE COMPETIDOR 1: ____________________________ % PARTICIPACION EN EL MERCADO: ______________________ FORTALEZAS: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ DEBILIDADES: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ NOMBRE COMPETIDOR 2: ___________________________ % PARTICIPACION EN EL MERCADO: ______________________ FORTALEZAS: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ DEBILIDADES: OSDAVILO-MELIOS9901Page 17
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_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ NOMBRE COMPETIDOR 3: ______________________________ % PARTICIPACION EN EL MERCADO: ______________________ FORTALEZAS: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ DEBILIDADES: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ NOMBRE COMPETIDOR 4: ______________________________ % PARTICIPACION EN EL MERCADO: ______________________ FORTALEZAS: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ DEBILIDADES: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ OSDAVILO-MELIOS9901Page 18
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_______________________________________________________ _______________________________________________________ NOMBRE COMPETIDOR 5: ______________________________ % PARTICIPACION EN EL MERCADO: ______________________ FORTALEZAS: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ DEBILIDADES: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 2.4 ANLISIS DE LOS PROVEEDORES.
Identifique los proveedores de la compaa, haciendo referencia en el servicio que prestan y la cantidad de bienes adquiridos mensualmente (incluir la unidad de medida, por ejemplo: kilos, gramos, toneladas, entre otros). 2.4 .1 PROVEEDORES. Tabla 2.4.1 : Proveedores. PROVEEDORES DE LA EMPRESA PRODUCTOS / SERVICIOS
NOMBRE
CANTIDAD
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2.4.2 CANALES DE DISTRIBUCIN. Enuncie los Canales de Distribucin a travs de los cuales se llevan los productos o servicios a los clientes finales. Detallar de forma clara: Canal de Distribucin. Ventas Anuales en miles de pesos colombianos. Participacin sobre los niveles de ventas.
Tabla 2.4.2: Canales de Distribucin
CANALES DE DISTRIBUCIN DE LOS PRODUCTOS / SERVICIOS
VENTAS ANUALES (MILES DE PESOS)
% PARTICIPACIN VENTAS
TOTAL
$0
0,00%
2.4.3 CUBRIMIENTO NACIONAL Y VENTAS INTERNACIONALES. Identifique los nichos de mercado a partir de su posicin geogrfica interna y externa, distinguiendo las ciudades dnde se vende el producto
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o servicio y si existen ventas internacionales, identificar los pases a los cuales se les vende el producto. Tabla 2.4.3: Cubrimiento Ventas. CUBRIMIENTO NACIONAL % SOBRE CIUDAD VENTAS EXPORTACIN % SOBRE PAIS VENTAS
DESCRIPCIN DEL ESQUEMA UTILIZADO EN EL MERCADO DE EXPORTACIN: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
2.4.4 COMPOSICIN DE LA DEMANDA Y DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES CLIENTES. Para poder entender las estrategias de Marketing, es importante identificar como est compuesta la demanda, que segmentos de clientes existen y cul es su participacin. Los criterios de segmentacin ms comunes son: Poblacin Demogrfica: Edad, Sexo, Estrato Social, Ingresos, Religin. Estilo de Vida: Hbitos, Hobbies, Gustos Culturales. Ubicacin Geogrfica: Regin o Zona del Pas o de una Ciudad. Periodicidad: Frecuencia de Compras de un Producto. OSDAVILO-MELIOS9901Page 21
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Tabla 2.4.4: Composicin de la Demanda. COMPOSICIN DE LA DEMANDA PARTICIPACIN EN EL MERCADO SEGMENTO DE CLIENTES (%)
Describir la composicin de la Demanda de la compaa: Tabla 2.4.5: Composicin de la Demanda. VOLUMEN DE COMPRA ANUAL PESOS ANUAL % (MILES DE TOTAL PESOS)
PRINCIPALES CLIENTES
FRECUENCIA DE COMPRA (DAS)
UBICACIN
Total
$0
0%
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCP2.5 ANLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA COMPAA (DOFA).
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El objetivo del anlisis DOFA es ilustrar sobre el posicionamiento de la compaa en el mercado. Permite analizar sus productos, marcas, estrategias y su organizacin frente a la competencia. Analice las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa: FORTALEZAS: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ DEBILIDADES: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ OPORTUNIDADES: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ AMENAZAS:
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3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.La presente Estructura Organizacional deber ser adaptada para la empresa de acuerdo a sus funciones y niveles principales. Para Cada una de las reas o departamentos es necesario detallar la siguiente informacin: 1. Nombre de los Directivos de Primer Nivel. 2. Nmero de Personas vinculadas directamente por reas o departamentos. 3. Nmero de Personas temporales por reas o departamentos. 4. Total de Nomina ms prestaciones sociales mensual por rea o departamento. 5. Total de Gastos de Servicios Temporales mensuales por rea o Departamento.
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Cada una de esta informacin deber incluirse en el siguiente organigrama:
JUNTA DIRECTIVAGERENTE GENERALGERENTE FINANCIERO GERENTE OPERACIONES GERENTE COMERCIAL GERENTE SISTEMAS DE GESTIN GERENTE RECURSOS HUMANOS GERENTE I+D+I
Nombre Directivo
Nombre Directivo
Nombre Directivo
Nombre Directivo
Nombre Directivo
Nombre OTRO Directivo
# De Personal Directo
# De Personal Directo
# De Personal Directo
# De Personal Directo
# De Personal Directo
# De Personal Directo
# De Personal Temporal
# De Personal Temporal
# De Personal Temporal
# De Personal Temporal
# De Personal Temporal
# De Personal Temporal
Total Nomina + Prestaciones
Total Nomina + Prestaciones
Total Nomina + Prestaciones
Total Nomina + Prestaciones
Total Nomina + Prestaciones
Total Nomina + Prestaciones
Valor Servicios Temporales
Valor Servicios Temporales
Valor Servicios Temporales
Valor Servicios Temporales
Valor Servicios Temporales
Valor Servicios Temporales
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Para el siguiente cuadro incluir la siguiente informacin: 1. Total de nmero de personas vinculadas directamente a la empresa. 2. Total de nmero de personas temporales. 3. Total de la Nomina ms Prestaciones Sociales mensuales de la empresa. 4. Total de los Gastos de Servicios Temporales mensuales que incurre la empresa.
Tabla 3.1 Resumen Estructura Organizacional. # DE PERSONAL Total Directos Total Temporales Total $ $ $ VALOR
Cada uno de los resultados presentados en la Tabla 3.1 Resumen Estructura Organizacional debe coincidir con los datos incluidos dentro de los cuadros del organigrama. Marque con una X la opcin correspondiente: SI Pasivo Pensional Totalmente Existencia de sindicatos Aprovisionado No
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4 PROCESOS DE PRODUCCIN.En esta seccin se debe explicar el esquema general del proceso de produccin o de prestacin de servicio. Para esto se debe describir en forma general:
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.84.1
Descripcin del proceso productivo o de la prestacin de servicio. Descripcin de las Unidades de Medidas. Materias Primas Utilizadas en el Proceso de Produccin.
Medio de Transporte Utilizado para las Materias Primas. La Maquinaria de Equipo utilizada o por utilizar. Sistemas de Informacin Utilizados. Controles de Calidad. Evaluacin de la Ubicacin de la Planta de Produccin.
DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO O DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO.
En esta Subseccin se debe presentar, en forma general, la configuracin actual o propuesta de la planta o las instalaciones, el flujo de materiales y los procesos de produccin o prestacin de servicios: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
4.2
DESCRIPCIN DE LAS UNIDADES DE MEDIDAS.
Describa a continuacin las unidades de medidas utilizadas para cuantificar los niveles de actividad productivos o de prestacin de servicios. OSDAVILO-MELIOS9901Page 27
PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPTabla 4.2 Unidad de Medida.
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DESCRIPCIN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LA PRODUCCIN / SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD DE PRODUCTO / SERVICIO MEDIDA
4.3
MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EL PROCESO DE PRODUCCIN.
Describa a continuacin las Materias Primas utilizadas por producto o servicio. Para ello es importante detallar por materia prima lo siguiente: a. Nombre de Cada Materia Prima Utilizada. b. Pas de Origen de la Materia Prima. c. Frecuencia de Importacin de la Materia Prima (diaria, semanal, mensual, semestral, anual, entre otras). d. Compras de Unidades anuales: detallar las compras en Kilos, Gramos, libras o la unidad de media correspondiente de acuerdo a la naturaleza de la Materia Prima. e. Compras anuales en Miles de Pesos Colombianos. f. Porcentaje sobre Ventas: detallar cuento equivalen cada una de las Materias Primas utilizadas sobre el total de ingresos del negocio: Materia Prima No. 1 Total de Ingresos
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPTabla 4.3 Materias Primas.
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MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCINNOMBRE MATERIA PRIMA PAIS DE ORIGEN FRECUENCIA DE IMPORTACIN COMPRAS ANUALES UNIDADES COMPRAS ANUALES ($) % SOBRE VENTAS
4.4
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS:
Describa el medio de transporte utilizado para la compra de las Materias Primas: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCP4.5 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADA O POR UTILIZAR.
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Se deben describir la Maquinaria y Equipo utilizada en el proceso o por utilizar, teniendo en cuenta aspectos tales como: a. Maquinaria y Equipo. b. Cantidad. c. Marca. d. Tipo. e. Capacidad. f. Ao de adquisicin. g. Estado. h. Grado de Utilizacin.
Tabla 4.5 Maquinaria y Equipo. DESCRIPCIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINA & EQUIPO CANTIDAD MARCA TIPO CAPACIDAD AO ADQUISICIN ESTADO GRADO UTILIZACIN
4.6
SISTEMAS DE INFORMACIN.
Describa los Sistemas de Informacin gerencial utilizados en el Proceso de Produccin: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ OSDAVILO-MELIOS9901Page 30
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____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4.7 CONTROLES DE CALIDAD.
Se deben describir las medias para el aseguramiento de la calidad de procesos y productos o servicios y las certificaciones obtenidas o por obtener. a. Describa el esquema de Control de Calidad utilizado en el proceso de produccin: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________________________________
b. Describa las certificaciones con que cuenta la empresa y el estado en que se encuentran: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ c. Mencione los planes futuros de obtencin de certificaciones de calidad y muestre los beneficios que le generan al negocio:
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____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4.8 EVALUACIN DE LA UBICACIN DE LA PLANTA DE PRODUCCIN. Evaluar de forma favorable o Desfavorable la ubicacin de la Planta de Produccin tal y como se presenta a continuacin: Tabla 4.8 Evaluacin de la Ubicacin de la Planta.CARACTERSTICAS PRINCIPALES FAVORABLE DESFAVORABLE COMENTARIOS
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ESTADOS FINANCIEROS.
La Planeacin Financiera es una parte integral de la administracin del Negocio. Las decisiones y los supuestos hechos se reflejaran en las proyecciones financieras del negocio, donde indicaran: Que tan rentable ser el negocio en el futuro. Riegos Financieros asociados. Necesidades de financiamiento. Para un Inversionista los Estados Financieros se conviertan en una herramienta para el proceso de toma de decisiones y creacin y definicin de estrategias de corto y lago plazo. En la elaboracin de esta seccin el empresario debe tener en cuanta las siguientes consideraciones: Existencia de reservas suficientes para cubrir las necesidades de caja Nivel de endeudamiento del negocio. Administracin de los ingresos y egresos de caja para prevenir iliquidez. Existencia de Planes de contingencias para mitigar el impacto de riesgos que puedan afectar el desempeo del negocio. Regulacin de los Estados financieros. a. ESTADOS FINANCIEROS HISTRICOS.
Es necesario presentar los Estados financieros debidamente auditados, dado, que los resultados histricos de un negocio representa la credibilidad del Plan de Negocios. Para la tabla que se presenta a continuacin incluya los valores en miles de pesos colombianos de los ltimos 5 aos del Estado de Resultados o Prdidas y Ganancias:
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPTabla 5.1 Estado de Resultados. 2008 Ingresos Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos de Administracin Gastos de Ventas Utilidad Operacional Ingresos No Operacionales Egresos no Operacionales Correccin Monetaria Utilidad antes de Impuestos Impuestos Asumidos Utilidad Neta 2009 2010 2011
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En la tabla 5.2 Detalle Depreciaciones se deber incluir los Gastos de Depreciacin de los Activos Fijos registrados contablemente en las cuentas de Costos de Ventas, Gastos de Administracin y/o Ventas. Si estos Gastos de Depreciacin estn registrados en otra cuenta por favor detallar de manera clara y precisar el nombre de la cuenta y su valor en miles de pesos para los ltimos 4 aos. Tabla 5.2 Detalle Depreciaciones. 2008 Costo de Ventas Gastos de Administracin Gastos de Ventas OSDAVILO-MELIOS9901 2009 2010 2011
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Tabla 5.3 Balance General. 2008 Disponible Deudores Inventarios Diferidos Inversiones Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2009 2010 2011
2008 Terrenos Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Equipo de Computo Maquinaria y Equipo en Transito Construccin en Curso Depreciacin Acumulada TOTAL ACTIVO FIJO Intangibles Diferidos Otros Activos Inversiones Valorizaciones OSDAVILO-MELIOS9901
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPOtros Activos TOTAL ACTIVOS
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2008 Obligaciones Financieras C.P Proveedores Costos y Gastos por Pagar Impuestos Gravmenes y Tasas Obligaciones Laborales Pasivos Estimados y Provisiones Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras L.P Otros Pasivos Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO
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2008 Capital Pagado OSDAVILO-MELIOS9901
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPy Suscrito Reservas Revalorizacin del Patrimonio Supervit Valorizaciones Supervit de Capitalizaciones Utilidad del Ejercicio Utilidades Acumuladas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO Tabla 5.4 Generacin de Fondos. 2008 Utilidad Operacional (+) Depreciacin (-) Amortizaciones EBITDA (-) Impuestos (-) Variacin Capital de Trabajo (-) Venta de Activos Fijos (-) CAPEX Flujo de Caja Libre Operacional Variacin Pasivo Financiero Intereses Financieros Otros Egresos Otros Ingresos OSDAVILO-MELIOS9901 2009 2010 2011
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPCambio en Otros Pasivos Cambio en Otros Activos Impuesto Emergencia Econmica Reparto de Dividendos Flujo de Caja Financiero Saldo Inicial Caja y Bancos SALDO FINAL CAJA Y BANCOS
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A continuacin se detallan algunos indicadores histricos que permiten obtener un anlisis de viabilidad operativa, nivel de endeudamiento, productividad y generacin de fondos del negocio operativo. Tabla 5.5 Viabilidad Operativa. 2008 Crecimiento en Ventas Margen Bruto (Utilidad Bruta/ Ventas) Margen Operacional (Utilidad Operacional /Ventas) Margen Antes de Impuestos (Utilidad Antes de impuestos /Ventas) Margen Neto (Utilidad Neta / OSDAVILO-MELIOS9901Page 38
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPVentas) Gastos Administracin y Ventas / Ventas Tabla 5.6 Manejo de Activos. 2008 Rotacin Cuentas por Cobrar Rotacin de Inventarios Rotacin Proveedores Liquidez General (Activo Corriente / Activo Total) Prueba Acida ((Activo Corriente Inventarios)/ Pasivo Corriente) Tabla 5.7 Apalancamiento. 2008 Nivel de Endeudamiento (Total Deuda Financiera/ Activo Total) Apalancamiento (Total Deuda Financiera / Total Patrimonio) Total Deuda Financiera / Total Ingresos 2009 2010 2011 2009 2010 2011
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Tabla 5.7 Generacin de Fondos. 2008 EBITDA / Total de Ingresos Flujo de Caja Libre / Total Ingresos Capital de Trabajo Neto / Total Ingresos Tabla 5.8 Retorno. 2008 ROA (Utilidad Neta / Activo Total) ROE (Utilidad Neta / Total Patrimonio) 2009 2010 2011 2009 2010 2011
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b.
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS.
En esta seccin se deben realizar la proyeccin de los Estados Financieros del negocio para estimar el desempeo financiero futuro del mismo. Las proyecciones deben ser lgicas y bien sustentadas de modo que el inversionista las entienda y confi en ellas. Las Proyecciones Financieras comprenden tres Estados Financieros bsicos: 1. Estado de Prdidas y Ganancias. 2. Balance General. 3. Estado de Generacin de Fondos. Para realizar las proyecciones de los Estados Financieros es necesario llevar a cabo los siguientes pasos: 1. Establecer los supuestos Generales de Proyeccin. 2. Proyectar el Estado de Prdidas y Ganancias. 3. Proyectar el Balance General. 4. Proyectar el Estado de Generacin de Fondos.
Paso 1: Establecer los supuestos Generales de Proyeccin. Consiste en la construccin de supuestos de proyeccin de variables externas al negocio, teniendo en cuenta las siguientes variables: 2012 Inflacin (%) Devaluacin (%) Tasa de Cambio (Peso / Dlar) OSDAVILO-MELIOS9901Page 41
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Pas 2: Proyectar Estado de Prdidas y Ganancias. Tabla 5.9 Estado de Resultados. 2012 Ingresos Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos de Administracin Gastos de Ventas Utilidad Operacional Ingresos No Operacionales Egresos no Operacionales Correccin Monetaria Utilidad antes de Impuestos Impuestos Asumidos Utilidad Neta 2013 2014 2015
En la tabla 5.10 Detalle Depreciaciones se deber incluir los Gastos de Depreciacin de los Activos Fijos registrados contablemente en las cuentas de Costos de Ventas, Gastos de Administracin y/o Ventas. Si estos Gastos de Depreciacin estn registrados en otra cuenta por favor detallar de manera clara y precisar el nombre de la cuenta y su valor en miles de pesos para los prximos 4 aos.
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPTabla 5.10 Detalle Depreciaciones. 2012 Costo de Ventas Gastos de Administracin Gastos de Ventas 2013 2014 2015
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Paso 3: Proyectar Balance General. Tabla 5.11 Balance General. 2012 Disponible Deudores Inventarios Diferidos Inversiones Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2013 2014 2015
2012 Terrenos Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Equipo de Computo OSDAVILO-MELIOS9901
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPMaquinaria y Equipo en Transito Construccin en Curso Depreciacin Acumulada TOTAL ACTIVO FIJO Intangibles Diferidos Otros Activos Inversiones Valorizaciones Otros Activos TOTAL ACTIVOS
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2012 Obligaciones Financieras C.P Proveedores Costos y Gastos por Pagar Impuestos Gravmenes y Tasas Obligaciones Laborales Pasivos Estimados y Provisiones Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE Obligaciones OSDAVILO-MELIOS9901
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPFinancieras L.P Otros Pasivos Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO
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2012 Capital Pagado y Suscrito Reservas Revalorizacin del Patrimonio Supervit Valorizaciones Supervit de Capitalizaciones Utilidad del Ejercicio Utilidades Acumuladas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPPaso 4: Proyectar Estado Generacin de Fondos. Tabla 5.12 Generacin de Fondos. 2012 Utilidad Operacional (+) Depreciacin (-) Amortizaciones EBITDA (-) Impuestos (-) Variacin Capital de Trabajo (-) Venta de Activos Fijos (-) CAPEX Flujo de Caja Libre Operacional Variacin Pasivo Financiero Intereses Financieros Otros Egresos Otros Ingresos Cambio en Otros Pasivos Cambio en Otros Activos Impuesto Emergencia Econmica Reparto de Dividendos Flujo de Caja Financiero Saldo Inicial Caja y Bancos SALDO FINAL CAJA Y BANCOS OSDAVILO-MELIOS9901 2013 2014 2015
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPTabla 5.13 Viabilidad Operativa. 2012 Crecimiento en Ventas Margen Bruto (Utilidad Bruta/ Ventas) Margen Operacional (Utilidad Operacional /Ventas) Margen Antes de Impuestos (Utilidad Antes de impuestos /Ventas) Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) Gastos Administracin y Ventas / Ventas Tabla 5.14 Manejo de Activos. 2012 Rotacin Cuentas por Cobrar Rotacin de Inventarios Rotacin Proveedores Liquidez General (Activo Corriente / Activo Total) Prueba Acida ((Activo Corriente Inventarios)/ Pasivo Corriente) OSDAVILO-MELIOS9901 2013 2014 2015 2013 2014 2015
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPTabla 5.15 Apalancamiento. 2012 Nivel de Endeudamiento (Total Deuda Financiera/ Activo Total) Apalancamiento (Total Deuda Financiera / Total Patrimonio) Total Deuda Financiera / Total Ingresos Tabla 5.16 Generacin de Fondos. 2012 EBITDA / Total de Ingresos Flujo de Caja Libre / Total Ingresos Capital de Trabajo Neto / Total Ingresos Tabla 5.17 Retorno. 2012 ROA (Utilidad Neta / Activo Total) ROE (Utilidad Neta / Total Patrimonio) 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCP6LOCALIZACIN GEOGRFICA.
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El Objetivo de la seccin Localizacin Geogrfica es calificar de formas Favorables y/o Desfavorables algunas de los elementos descritos a continuacin, explicando las razones de cada seleccin: CALIFICACIN (Favorable o Desfavorable) MERCADO LOCAL CONDICIONES DE VIDA OFERTA DE SERVICIOS EXTERNOS OFERTA DE MATERIA PRIMA COSTO Y OFERTA DE LOS SERVICIOS ACCESO Y TRANSPORTE DESARROLLO DE LA REGIN COMPETENCIA IMAGEN CRECIMIENTO ECONMICO POLITICAS PUBLICAS, ASPECTOS FISCALES Y JURIDICOS
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PROCESOS DE NEGOCIOS.
Describa de forma clara y precisa los siguientes elementos de la Tabla 7.1 Procesos de Negocios: a. Implementacin de Proceso: Marque con una X si algunos de los procesos que se detallan en la Tabla 7.1 Procesos de Negocios se han implementado en el negocio. b. Fecha de Implementacin: Detalle la fecha en que se implemento algunos de los procesos. c. % Implementacin: Incluir el porcentaje de implementacin del proceso de negocio. Siendo 0% la no implementacin del proceso y 100% la implementacin total. Tabla 7.1: Procesos de Negocios. NOMBRE NORMA ISO 9001 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA SISTEMA DE INDICADORES (BALANCE SCORE CARD ) PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA PLANES DE MERCADEO PROGRAMA DE RELACIONAMIENT O CON EL CLIENTE (CRM) DISPONIBILIDAD BASE DE DATOS DE LOS CLIENTES EXISTE (SI/NO)FECHA INICIACIN IMPLEMENTACIN
%IMPLEMENTACIN
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPMAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO PLAN SUCESORAL DIRECTIVO POSICIONAMIENTO DE MARCA OTROS OTROS
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8 PROYECTO DE INVERSIN.Describir el Proyecto de Inversin, Responsabilidad Social, Productos y/o Servicios, elaborar un Cronograma de Actividades, Flujo del Proyecto y Financiamiento del Proyecto, entre otros. 8.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO DE INVERSIN. En esta seccin se deben describir los siguientes puntos: a. SECTOR EN EL QUE SE VA A DESARROLLAR EL PROYECTO (CDIGO CIIU): _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ b. OBJETIVO DEL PROYECTO: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ c. BENEFICIOS DEL PROYECTO: Se deber incluir en forma detallada los beneficios del Proyecto de Inversin y como impacta en la Planificacin Financiera del negocio para los prximos tres aos: Mayor Crecimiento en Ventas, Reduccin de Costos y Gastos Operacionales y Reduccin de Capital de Trabajo entre otros beneficios. Es importante precisar que si se identifican otros beneficios no descritos se debern incluir en la seccin de otros:
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCP20121. % CRECIMIENTO EN VENTAS VS PLAN ACTUAL 2. REDUCCIN COSTO DE VENTAS VS PLAN ACTUAL 3. REDUCCIN GASTOS OPERACIONALES ( ADMON-VENTAS ) VS PLAN ACTUAL 4. REDUCCIN CAPITAL DE TRABAJO (CARTERA, ROTACIN DE CARTERA, INVENTARIOS, ROTACIN DE INVENTAIROS, ETC) 5. NUMERO DE PERSONAL REQUERIDO POR EL PROYECTO 6. REFORZAR MERCADO DE EXPORTACIN 7. OTROS__________________________ 8. OTROS__________________________ 9. OTROS__________________________ 10. OTROS_________________________
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d. HISTORIA & ANTECEDENTES DEL PROYECTO: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ e. BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
f. NECESIDADES QUE CUBRE:
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____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ g. VENTAJAS COMPETITIVAS A OBTENER: Describir el Valor Generado por el Proyecto de Inversin, Elementos diferenciadores, entre otros: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________________________________
h. DESCRIPCIN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO:
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RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Se considera como Responsabilidad Social los beneficios sociales que le generan al negocio un valor adicional y pueden ser determinantes para inversiones de Fondos de Capitales de desarrollo. Describa de forma detallada los siguientes cada uno de los puntos que se presentan a continuacin: a. IMPACTO SOCIO-ECONMICO DEL PROYECTO: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________________________ b. GENERACIN DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO DEL PROYECTO: OSDAVILO-MELIOS9901Page 54
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_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________
c. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________________________ 8.3 PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS.
a. DETALLES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS/ SERVICIOS QUE CUBRE EL PROYECTO: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ b. DETALLES DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIN Y DISTRIBUCIN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________________________________
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCP8.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
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Defina el tiempo de duracin de cada una de las actividades descritas a continuacin: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DISEO PLAN DE INVERSIN CONSECUCIN DE FONDOS ADQUISICIN DE MAQUINARIA- EQUIPOTECNOLOGA CAPACITACIN DE RECURSOS HUMANOS START UP - VENTAS PRODUCTIVIDAD 100% DEL PROYECTO 8.5 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO. Describa en forma clara y precisa los ingresos marginales y desembolsos marginales del Proyecto de Inversin para los prximos 5 aos tal y como se describe a continuacin (expresar los Valores en Miles de Pesos): 2012 I. INGRESOS MARGINALES INGRESOS _______ INGRESOS _______ INGRESOS _______ SUBTOTAL INGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015
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PLAN DE NEGOCIOS MODELO FONDOS CAPITAL PRIVADO FCPII. DESEMBOLSOS MARGINALES COSTOS DE MATERIA PRIMA GASTOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS/EGRESOS IMPUESTOS ADQUISICIN DE ACTIVOS SUBTOTAL DESEMBOLSOS $0 $0 $0 $0
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8.6 FINANCIAMIENTO PROYECTO. Detalle la forma de financiamiento de Proyecto de Inversin para los prximos 5 aos (expresar los valores en miles de pesos colombianos): 2012 CAPITAL PROPIO FINANCIAMIENTO EXTERNO FONDOS DE CAPITAL PRIVADO OTROS OTROS OTROS OTROS TOTAL 2013 2014 2015 2016
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CONTINGENCIAS (DEMANDAS, CONFLICTOS, PROCESOS EN CURSO, ETC).
Todo Plan de Negocios est basado de una serie de supuestos que todo inversionista estar interesado en conocer, por lo tanto se debern describir y cuantificar todos los riesgos y contingencias que pueden afectar el negocio. Este captulo le permite conocer al inversionista los distintos riesgos a los que estara expuesto el negocio y su grado de exposicin. A continuacin se presentan algunas definiciones para identificar los riesgos en una compaa: Riesgo: es la probabilidad de que ocurra eventos que afecten al proyecto o al negocio. Probabilidad: se define como la posibilidad cuantitativa y cualitativa de que un evento adverso ocurra. Impacto: es el valor o tamao del efecto causado en el proyecto o negocio por un evento adverso. En la tabla 9.1 Descripcin y Cuantificacin de las Contingencias, se debe detallar las diferentes contingencias identificadas y describir cada una de ellas en forma detallada y asignarle el valor aproximado del impacto en el negocio operativo. Tipo de Contingencias: 1. Laboral: a. Gerencial: Corresponde al impacto del retiro de uno de sus gerentes o la tardanza en la consecucin de un reemplazo. OSDAVILO-MELIOS9901Page 58
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b. Mano de Obra: el impacto por mayores costos salariales en la planificacin financiera. c. Demandas: Demandas de algunos de los trabajadores vinculados directa o indirectamente con el negocio. 2. Legal: Cualquier contingencia de tipo legal que este involucrado el negocio tales como: a. Demandas. b. Polticos y/o Regulatorios. c. Contratos con Terceros. d. Incumplimientos. e. Otros. 3. Tributaria: a. Aumentos de Impuestos (IVA, ICA, Impuesto de Renta, etc). b. Demandas (DIAN, otros entes pblicos). c. Otras Contingencias de tipo tributario. 4. Medio Ambiente: a. Licencias Ambientales y Permisos. b. Nuevas Regulaciones de tipo ambiental que afecten el desempeo del negocio. 5. Cumplimiento Regulaciones Funcionamiento. a. Contratos. b. Licencias de construccin o de Funcionamiento. c. Demandas o otros litigios. Si se han identificado otro tipo de contingencias que pueden afectar el negocio operativo por favor describirlo en el rea de OTROS.
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Tabla 9.1. Descripcin y Cuantificacin de las Contingencias: REA LABORAL LEGAL TRIBUTARIA MEDIO AMBIENTE CUMPLIMIENTO REGULACIONES FUNCIONAMIENTO OTROS OTROS TOTAL $0 DESCRIPCIN DE LA CONTINGENCIA VALOR APROXIMADO CONTINGENCIA (MILES DE PESOS)
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