PLAN DE EMPRESANOELIA VILLALGORDO ALCOCER

LIDIA RODRIGUEZ MURCIA2º BACHILLERATO

ÍNDICEÍNDICE● IDEA

● LOCALIZACIÓN

● ESTUDIO DE MERCADO

● PLAN DE PRODUCCIÓN Y COSTES

● PLAN DE MARKETING

● PLAN DE RECURSOS HUMANOS

● PLAN DE INVERSIONES

● PLAN DE FINANCIACIÓN

● PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

● RESPONSABILIDAD SOCIAL

● CONCLUSIÓN

IDEAIDEANuestro proyecto de empresa es una tienda que ofrece un self-service

en torno a la impresión en 3D de objetos que los clientes deseen, mediante la utilización de diferentes tipos de materiales.

Nuestra forma jurídica es de Sociedad limitada. Una sociedad mercantil con responsabilidad limitada respecto al capital aportado. Nuestra inversión total

asciende a 0000€ totalmente desembolsado, donde las dos seremos socias-trabajadoras y cada una aportaremos 26.000€.

LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN●Nuestra empresa estará situada en el Centro Comercial L'aljub, c/ Jacarilla, 7, 03205 Elche, Alicante.

●Teléfono de contacto: 966741438●Correo:doityourself@hotmail.com●Página web: www.doityourself/3D.com●Hemos elegido esta localización como la más adecuada debido a que es una zona de ocioy por tanto es cercana a los clientes. Hay una buena disponibilidad de infraestructuras de comunicación y distribución. Los costes de alquiler son más baratos que en otras zonas.

PLANO DE LOCALIZACIÓNCROQUIS DEL LOCAL

ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO● Fuentes primarias: Hemos diseñado una encuesta para investigar la

opinión de los clientes que deseen adquirir el servicio y las empresas competidoras del sector en nuestra zona.

● Reparto de porcentajes entre clientes hombres y mujeres:

•Principales competidores de la zona:

-3D POREX SL, Calle Doctor Nicasio Benlloch, 27 - PISO 8, 46015 , Valencia-3DSUITE INFOGRAFIA SL, Calle Conde de Salvatierra, 34 - 7, 46004, Valencia-STEREOPRINT, Tienda online, info@stereoprint.com

ENCUESTA: Ejemplo de una encuesta realizada a un cliente

Datos generales:A)B) Sexo:Mujer ___ Hombre B) Edad:Menos de 20___ 20-50 Mayores de 50___C) Profesión: Arquitecto

Datos del servicio:

A) ¿Asiste usted con frecuencia al self-service de impresiones 3D?Sí, lo necesito en el día a día de mi trabajo.

B) ¿Con que frecuencia asiste?Dos veces al mes.

C) ¿Qué impresiones suele realizar?Maquetas de edificios.

D) ¿Cómo escoge usted la empresa donde imprimir en 3D?Por cercanía a mi lugar de trabajo.

E) ¿Cuál cree usted que es el mayor beneficio que obtiene al imprimir en 3D?Ahorro de tiempo y obtengo resultados mejores.

F) Si pudiera mejorar algo de nuestro self-service, ¿qué sería?Una mayor colaboración de los trabajadores a la hora de utilizar las impresoras 3D.

DAFODAFO

PLAN DE PRODUCCIÓN Y COSTESPLAN DE PRODUCCIÓN Y COSTES

PLAN DE PRODUCCIÓN Y COSTESPLAN DE PRODUCCIÓN Y COSTES

UMBRAL DE RENTABILIDADUMBRAL DE RENTABILIDAD

.822.123.450

4000.83

*uds

CVPVP

CFPM

PLAN DE MARKETINGPLAN DE MARKETING

MARKETING- MIX● Producto: Ofrecemos que los clientes puedan realizar

impresiones en 3D en dos tipos de materiales a elegir (plástico o acero).

● Precio: Dependiendo del material elegido para la impresión el precio variará desde 40€ hasta 60 €

● Distribución: Directamente al consumidor.

● Comunicación: A través de nuestra página web (www.doityourself/3D.com), nuestro correo (doityourself@hotmail.com), por teléfono (966741438) e incluso a través de nuestro anuncio en Televisión.

RATIOSRATIOSRatio de liquidez: Activo corriente/Pasivo corriente; Ratio de tesorería: (Realizable+Disponible)/PC;Ratio de disponibilidad: Disponible/Pasivo corriente;Ratio de solvencia: Activo/Pasivo*;Ratio de endeudamiento: Pasivo*/Patrimonio neto;Fondo de maniobra: Activo corriente – Pasivo corriente;

PLAN DE RECURSOS HUMANOSPLAN DE RECURSOS HUMANOSORGANIGRAMA

TESORERÍANoelia Villalgordo Alcocer

PLAN DE INVERSIONESPLAN DE INVERSIONESTOTAL 124.370€

Equipos para procesos de información 14.000€

Materiales 3.000€

Mobiliario 48.225€

Coche de empresa 44.765€

Patentes 4.000€

Bancos c.c 4.000€

Caja 3.880€

Facturas pendiientes de cobro 2.500€

Construcciones 77.360€

PLAN FINANCIACIÓNPLAN FINANCIACIÓN

TOTAL

Aportación de los socios 52.000€

Préstamo de 10 años con la entidad de crédito Caja Murcia

60.000€

Subvención por Jóvenes Emprendedores

10.000€

Deudas a corto plazo 2.700€

Acreedores y proveedores 6.000€

Reserva legal 2.000€

Resultado del ejercicio

PLAN PLAN ECONÓMICO-FINANCIEROECONÓMICO-FINANCIERO

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 219.730€ PASIVO 219.730€

ACTIVO NO CORRIENTE 128.990€ PATRIMONIO NETO 64.000€

INMOVILIZADO INMATERIAL 4.000€Propiedad industrial 4.000€

FONDOS PROPIOS 152.030€Capital social 52.000€ Reserva legal 2.000€Subvenciones 10.000€Resultado del ejercicio 87.030€

INMOVILIZADO MATERIAL 202.350€Equip. Proces. de información 14.000€Construcciones 77.360€Elementos de transporte 44.765€Maquinaria 25.000€Mobiliario 48.225€ Amortización acumulada I.I. -7.000€

PASIVO NO CORRIENTE 60.000€

ACTIVO CORRIENTE 13.380€ DEUDAS A L/P 60.000€ Deudas a l/p con entidades financieras 60.000€

EXISTENCIAS 3.000€Existencias de mercaderías 3.000€

PASIVO CORRIENTE 8.700€

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 2.500€Clientes 2.500€

DEUDAS A C/P 2.700€Deudas a c/p con entidades financieras 2.700€

EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 7.880€Bancos CC 4.000€Caja 3.880€

ACREE. Y OTRAS CNTAS. A PAGAR 6.000€Acreedores 2.000€Proveedores 4.000€

CUENTA DE PÉRDIDAS Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASGANANCIAS

INGRESOS DE LA EXPLO. 240.000€Venta de mercaderías 240.000€

INGRESOS FINANCIEROS 0€Intereses a nuestro favor 0€

GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN 103.960€ GASTOS FINANCIERAS 20.000€Intereses a nuestro cargo 15.000€Comisiones 5.000€

APROVISIONAMIENTO 20.560€Suministros 12.260€Materiales 8.300€

RESULTADO FINANCIERO -20.000€

GASTOS DE PERSONAL 48.000€Sueldos y salarios y seguridad social 48.000€

OTROS GASTOS 28.400€Publicidad 14.000€Alquiler 14.400€

AMORTIZACIÓN 7.000€Dotación amortización 7.000€

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (BAII) 136.040€

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) 116.040€25% en Impuesto de sociedades -29.010€

RESULTADO DEL EJERCICIO (BDI) 87.030€

RATIOSRATIOS● Ratio de liquidez: Activo corriente/Pasivo corriente = 1,53● Ratio de tesorería: (Realizable+Disponible)/PC=1,19● Ratio de disponibilidad: Disponible/Pasivo corriente= 0,90● Ratio de solvencia: Activo/Pasivo*= 3,19● Ratio de endeudamiento: Pasivo*/Patrimonio neto= 0,51● Fondo de maniobra: Activo corriente – Pasivo corriente= 4.680● Ratio de rentabilidad económica= 0,61● Ratio de rentabilidad financiera= 1,35

COMENTARIO DE LAS COMENTARIO DE LAS RATIOSRATIOS

Ratio de liquidez: Es aceptable ya que su valor es mayor que 1, y debido a esto la empresa tiene una situación de menor riesgo y mayor solidez de pago a corto plazo.Ratio de tesorería: Como es mayor que 1, la empresa cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a los pagos.Ratio de disponibilidad: Esta cifra significa tener efectivo en exceso lo cual es también dañino para la empresa, pues se desaprovechan los recursos empleados.Ratio de solvencia: Al estar por encima de 2 afecta negativamente al desarrollo de la empresa pues conlleva exceso de recursos que se traducen en disminución de la rentabilidad.Ratio de endeudamiento: Es aceptable al relacionar las deudas de la empresa con sus fondos propios.Ratio de rentabilidades: Se considera alta y por lo tanto los beneficios con respecto a lo invertido es buena.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCon este plan de empresa podemos observar que nos encontramos en el momento de la introducción en el mercado. Se puede observar a lo largo del proyecto que hay un exceso de recursos, pero esto es debido a que aún no se han repartido entre la inversión de la propia empresa y de los socios de la empresa.

Por otro lado esta empresa participa de forma muy activa en labores sociales que benefician a las personas que se relacionan en el entorno de la empresa, atrayendo a sí a personas y a las que no.

RESPONSABILIDAD SOCIAL RESPONSABILIDAD SOCIAL •Crear un espacio dedicado a los niños que acompañan a nuestros

clientes durante el servicio.

•Disponibilidad de infraestructuras aptas para discapacitados.

•Participación en una fundación a la cual le aportamos el 10% de nuestros beneficios netos.

•Responsabilidad de reciclado de residuos e incluso cuenta con la ISO 14001 y la marca AENOR.