CPCC JOSE JARAACTIVO 11 DISPONIBLE 1101 CAJA 110101 Oficina Principal 11010101 Billetes y monedas 11010102 Oro acuado en barras 11010103 Plata acuada en barras 110102 Agencias 110103 Oficinas especiales 110109 Efectivo en trnsito 1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER 110201 Cuenta ordinaria 110202 Cuenta especial 110203 Cuenta de depsitos por mandato legal 110204 Depsitos overnight 110209 Otras 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS 110301 Bancos 110302 Financieras 110303 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 110304 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 110305 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 110306 Cooperativas de Ahorro y Crdito 110309 Otras empresas del sistema financiero 1104 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 110401 De primera categora 110402 Supervisados por organismos similares a la SBS 110403 Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS 110406 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias 110409 Otras instituciones financieras 1105 CANJE 110501 Local 11050101 Obligaciones inmediatas 11050102 Depsitos de ahorro y plazo 11050103 Crditos y financiamientos 11050109 Otros 110502 Provincias - Otros Bancos 11050201 Obligaciones inmediatas 11050202 Depsitos de ahorro y plazo 11050203 Crditos y financiamientos 11050209 Otros 110503 Provincias - otras oficinas del banco 11050301 Obligaciones inmediatas 11050302 Depsitos de ahorro y plazo 11050303 Crditos y financiamientos 11050309 Otros 110504 Interbancarios 1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 110601 Cheques 110602 rdenes de pago 110603 Documentos sobre el exterior 110609 Otros efectos de cobro 1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO 110701 Fondos fijos 110702 Fondos en garanta 11070201 Operaciones Burstiles 11070209 Otros 110703 Banco Central de Reserva del Per 110709 Otras disponibilidades restringidas 1108 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE 110802 Banco Central de Reserva del Per 110803 Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas 110804 Bancos y otras instituciones financieras del exterior 110807 Disponible restringido 12 FONDOS INTERBANCARIOS 1201 FONDOS INTERBANCARIOS 120101 Bancos 120102 Financieras 120103 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 120104 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 120105 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 120106 Cooperativas de Ahorro y Crdito 120109 Otras empresas del sistema financiero

PLAN BANCARIO 20111208 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS 120801 Bancos 120802 Financieras 120803 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 120804 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 120805 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 120806 Cooperativas de Ahorro y Crdito 120809 Otras empresas del sistema financiero 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 1301 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 130105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13010501 Acciones comunes 13010503 ADRs (American DepositaryReceipts) 13010504 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13010519 Otros valores y ttulos 130106 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13010601 Acciones comunes 13010603 ADRs (American DepositaryReceipts) 13010604 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13010619 Otros valores y ttulos 130107 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13010701 Acciones comunes 13010702 Acciones de inversin 13010703 ADRs (American DepositaryReceipts) 13010704 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13010705 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores 13010712 Instrumentos de titulizacin 13010719 Otros valores y ttulos 130119 Otros 1302 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 130201 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13020101 Representativos de deuda pas 13020109 Representativos de obligaciones varias 130202 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13020201 Per 13020202 Pases con grado de inversin 13020219 Otros 130203 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13020303 Organismos Financieros Internacionales 13020319 Otros Organismos Financieros 130205 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13020504 Obligaciones negociables 13020505 Letras hipotecarias 13020506 Bonos hipotecarios 13020507 Bonos de arrendamiento financiero 13020508 Bonos ordinarios 13020509 Bonos estructurados 13020510 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13020511 Bonos convertibles en acciones 13020519 Otros valores y ttulos 130206 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13020604 Obligaciones negociables 13020608 Bonos ordinarios 13020609 Bonos estructurados 13020610 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13020611 Bonos convertibles en acciones 13020619 Otros valores y ttulos 130207 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13020704 Obligaciones negociables 13020708 Bonos ordinarios 13020709 Bonos estructurados 13020710 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada1 13020711 Bonos convertibles en acciones 13020712 Instrumentos de titulizacin 13020714 Certificados de depsito por mercaderas 13020715 Instrumentos de corto plazo 13020719 Otros valores y ttulos 130219 Otros

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CPCC JOSE JARA1303 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 130305 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13030501 Acciones comunes 13030503 ADRs (American DepositaryReceipts) 13030504 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13030519 Otros valores y ttulos 130306 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13030601 Acciones comunes 13030603 ADRs (American DepositaryReceipts) 13030604 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13030619 Otros valores y ttulos 130307 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13030701 Acciones comunes 13030702 Acciones de inversin 13030703 ADRs (American DepositaryReceipts) 13030704 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13030705 Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores 13030706 Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin 13030712 Instrumentos de titulizacin 13030713 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 13030719 Otros valores y ttulos 130308 Acciones de Tesorera 13030801 Valor Nominal 13030802 Prima o Descuento 130309 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 13030901 Acciones comunes 13030902 Acciones de inversin 13030903 ADRs (American DepositaryReceipts) 13030904 GDRs (Global DepositaryReceipts) 13030919 Otros valores y ttulos 130310 Operaciones de reporte 13031005 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13031006 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13031007 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13031009 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 130311 Pactos de recompra 13031105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13031106 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13031107 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13031109 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 130312 Prstamos de valores 13031201 Negociados en Bolsa 13031202 Negociados fuera de Bolsa 130313 Empresas reestructuradas (Dec Ley N 26116, DecLeg N 845 y Ley N 27146) 13031301 Instrumentos de capital listados en Bolsa 13031302 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 130314 Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) 13031401 Instrumentos de capital listados en Bolsa 13031402 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 130315 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 13031501 Instrumentos de capital listados en Bolsa 13031502 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 130316 Empresas otros acuerdos reestructuracin 13031601 Instrumentos de capital listados en Bolsa 13031602 Instrumentos de capital no listados en Bolsa 130318 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 13031801 Valores y ttulos de operaciones de reporte 13031802 Valores y ttulos con pactos de recompra 13031819 Otros valores y ttulos 130319 Otros 1304 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTAINSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 130401 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13040101 Representativos de deuda pas 13040102 Bonos DS N 114-98-EF 13040103 Bonos DS N 099-99-EF 13040104 Bonos DU N 108-2000 13040109 Representativos de obligaciones varias

PLAN BANCARIO 2011130402 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13040201 Per 13040202 Pases con grado de inversin 13040219 Otros 130403 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13040303 Organismos Financieros Internacionales 13040319 Otros Organismos Financieros 130405 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13040504 Obligaciones negociables 13040505 Letras hipotecarias 13040506 Bonos hipotecarios 13040507 Bonos de arrendamiento financiero 13040508 Bonos ordinarios 13040509 Bonos estructurados 13040510 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13040511 Bonos convertibles en acciones 13040519 Otros valores y ttulos 130406 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13040604 Obligaciones negociables 13040608 Bonos ordinarios 13040609 Bonos estructurados 13040610 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13040611 Bonos convertibles en acciones 13040619 Otros valores y ttulos 130407 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13040704 Obligaciones negociables 13040708 Bonos ordinarios 13040709 Bonos estructurados 13040710 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13040711 Bonos convertibles en acciones 13040712 Instrumentos de titulizacin 13040713 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 13040714 Certificados de depsito por mercaderas 13040715 Instrumentos de corto plazo 13040719 Otros Valores y ttulos 130408 Instrumentos de deuda en tesorera 13040801 Subordinados 13040802 No Subordinados 130409 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 13040904 Obligaciones negociables 13040906 Bonos hipotecarios 13040908 Bonos ordinarios 13040909 Bonos estructurados 13040910 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 411 13040911 Bonos convertibles en acciones 13040919 Otros valores y ttulos 130410 Operaciones de reporte 13041001 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13041002 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13041003 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13041005 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13041006 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13041007 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13041009 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 130411 Pactos de recompra 13041101 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13041102 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13041103 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13041105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13041106 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13041107 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13041109 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 130412 Prstamos de valores 13041201 Negociados en Bolsa 13041202 Negociados fuera de Bolsa 130418 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 2

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CPCC JOSE JARA13041801 Valores y ttulos de operaciones de reporte 13041802 Valores y ttulos con pacto de recompra 13041819 Otros valores y ttulos 130419 Otros 1305 INVERSIONES A VENCIMIENTO 130501 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13050101 Representativos de deuda pas 13050102 Bonos DS N 114-98-EF 13050103 Bonos DS N 099-99-EF 13050104 Bonos DS N 108-2000 13050109 Representativos de obligaciones varias 130502 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13050201 Per 13050202 Pases con grado de inversin 13050219 Otros 130503 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13050303 Organismos Financieros Internacionales 13050319 Otros Organismos Financieros 130505 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13050504 Obligaciones negociables 13050506 Bonos hipotecarios 13050507 Bonos de arrendamiento financiero 13050508 Bonos ordinarios 13050509 Bonos estructurados 13050510 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13050511 Bonos convertibles en acciones 13050519 Otros valores y ttulos 130506 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13050604 Obligaciones negociables 13050608 Bonos ordinarios 13050609 Bonos estructurados 13050610 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13050611 Bonos convertibles en acciones 13050619 Otros valores y ttulos 130507 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13050704 Obligaciones negociables 13050708 Bonos ordinarios 13050709 Bonos estructurados 13050710 Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 13050711 Bonos convertibles en acciones 13050712 Instrumentos de titulizacin 13050713 Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) 13050719 Otros valores y ttulos 130512 Prstamos de valores 13051201 Negociados en Bolsa 13051202 Negociados fuera de Bolsa 130518 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 13051801 Valores y ttulos de operaciones de reporte 13051802 Valores y ttulos con pactos de recompra 13051819 Otros valores y ttulos 130519 Otros 1306 INVERSIONES EN COMMODITIES 1308 RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 130801 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en ResultadosInstrumentos Representativos de Capital 13080105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13080106 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13080107 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13080119 Otros 130802 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda 13080201 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13080202 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13080203 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13080205 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13080206 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13080207 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13080219 Otros 130803 Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital

PLAN BANCARIO 201113080305 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13080306 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13080307 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13080308 Acciones en Tesorera 13080309 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 13080310 Operaciones de reporte 13080311 Pactos de recompra 13080312 Prstamos de valores 13080313 Empresas reestructuradas (Dec Ley N 26116, DecLeg N 845 y Ley N 27146) 13080314 Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) 13080315 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 13080316 Empresas otros acuerdos reestructuracin 13080318 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 13080319 Otros 130804 Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda 13080401 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13080402 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13080403 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13080405 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13080406 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13080407 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13080408 Instrumentos representativos de deuda en tesorera 13080409 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 13080410 Operaciones de reporte 13080411 Pactos de recompra 13080412 Prstamos de valores 13080418 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 13080419 Otros 130805 Inversiones a Vencimiento 13080501 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13080502 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13080503 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13080505 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13080506 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13080507 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13080512 Prstamos de valores 13080518 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 13080519 Otros 130819 Otros 1309 (PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) 130903 Inversiones Disponibles para la Venta- Instrumentos Representativos de Capital 13090305 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13090306 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13090307 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13090308 Acciones en tesorera 13090309 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 13090310 Operaciones de reporte 13090311 Pactos de recompra 13090312 Prstamos de valores 13090313 Empresas reestructuradas (Dec Ley N 26116, DecLeg N 845 y Ley N 27146) 13090314 Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) 13090315 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 13090316 Empresas otros acuerdos reestructuracin 13090318 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 13090319 Otros 130904 Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda 13090401 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13090402 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13090403 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13090405 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero

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CPCC JOSE JARA13090406 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13090407 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13090408 Instrumentos representativos de deuda en tesorera 13090409 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 13090410 Operaciones de reporte 13090411 Pactos de recompra 13090412 Prstamos de valores 13090418 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 13090419 Otros 130905 Inversiones a Vencimiento 13090501 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 13090502 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 13090503 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 13090505 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 13090506 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 13090507 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 13090512 Prstamos de valores 13090518 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 13090519 Otros 14 CRDITOS 1401 CRDITOS VIGENTES 140101 Crditos comerciales 14010101 Avances en cuenta corriente contratados 14010102 Tarjetas de crdito contratadas 14010104 Sobregiros en cuenta corriente 14010105 Descuentos 14010106 Prstamos 14010107 Capitalizacin inmobiliaria 14010110 Factoring 14010111 Arrendamiento financiero 14010112 Lease - back 14010113 Sindicado 14010114 Deudores por venta de cartera 14010115 Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago y adjudicados 14010116 Crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seguros 14010117 Crditos a instituciones financieras del exterior 14010118 Crditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 14010121 Crditos por liquidar 14010126 Crditos- Comercio exterior 14010127 Crditos inmobiliarios 14010129 Otros crditos comerciales 140102 Crditos a microempresas 14010201 Avances en cuenta corriente contratados 14010202 Tarjetas de crdito contratadas 14010204 Sobregiros en cuenta corriente 14010205 Descuentos 14010206 Prstamos 14010207 Capitalizacin inmobiliaria 14010210 Factoring 14010211 Arrendamiento financiero 14010212 Lease-back 14010214 Deudores por venta de cartera 14010215 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 14010221 Crditos por liquidar 14010226 Crditos- Comercio exterior 14010227 Crditos inmobiliarios 14010229 Otros crditos a microempresas 140103 Crditos de consumo 14010301 Avances en cuenta corriente contratados 14010302 Tarjetas de crdito contratadas 14010304 Sobregiros en cuenta corriente 14010306 Prstamos 14010311 Arrendamiento financiero 14010312 Lease-back 14010313 Pignoraticios 14010315 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 14010320 Crditos a directores y trabajadores 14010327 Crditos inmobiliarios 14010329 Otros crditos de consumo 140104 Crditos hipotecarios para vivienda

PLAN BANCARIO 201114010406 Prstamos 14010407 Capitalizacin inmobiliaria 14010408 Prstamos con letras hipotecarias 14010409 Prstamos con cdulas hipotecarias 14010420 Prstamos a directores y trabajadores 14010423 Prstamos del Fondo MIVIVIENDA 14010424 Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras 14010425 Prstamos MIVIVIENDA estandarizados- Esquema EFIC 14010429 Otros crditos hipotecarios para vivienda 1403 CRDITOS REESTRUCTURADOS 140301 Crditos comerciales 14030101 Avances en cuenta corriente contratados 14030102 Tarjetas de crdito contratadas 14030104 Sobregiros en cuenta corriente 14030105 Descuentos 14030106 Prstamos 14030107 Capitalizacin inmobiliaria 14030110 Factoring 14030111 Arrendamiento financiero 14030112 Lease-Back 14030114 Deudores por venta de cartera 14030115 Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago y adjudi-cados 14030124 Crditos corto plazo Operaciones reestructuradas y RFAFOPE 14030125 Crditos a empresas (Decreto de Urgencia N 059-2000) 14030126 Crditos-comercio exterior 14030127 Crditos inmobiliarios 14030129 Otros crditos comerciales 140302 Crditos a microempresas 14030201 Avances en cuenta corriente contratados 14030202 Tarjetas de crdito contratadas 14030204 Sobregiros en cuenta corriente 14030205 Descuentos 14030206 Prstamos 14030207 Capitalizacin inmobiliaria 14030210 Factoring 14030211 Arrendamiento financiero 14030212 Lease-Back 14030214 Deudores por venta de cartera 14030215 Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago y adjudicados 14030224 Crditos Corto Plazo- Operaciones Reestructuradas y RFA 14030225 Crditos a Empresas (Decreto de Urgencia N 059-2000) 14030226 Crditos - comercio exterior 14030227 Crditos inmobiliarios 14030229 Otros crditos a microempresas 1404 CRDITOS REFINANCIADOS 140401 Crditos comerciales 14040101 Avances en cuenta corriente contratados 14040102 Tarjetas de crdito contratadas 14040104 Sobregiros en cuenta corriente 14040105 Descuentos 14040106 Prstamos 14040107 Capitalizacin inmobiliaria 14040110 Factoring 14040111 Arrendamiento financiero 14040112 Lease-back 14040113 Sindicado 14040114 Deudores por venta de cartera 14040115 Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago y adjudicados 14040116 Crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seguros 14040117 Crditos a instituciones financieras del exterior 14040118 Crditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 14040124 Crditos Corto Plazo- Operaciones Refinanciadas y RFAFOPE 14040125 Crditos a Empresas (Decreto de Urgencia N 059-2000) 14040126 Crditos-comercio exterior 14040127 Crditos inmobiliarios 14040129 Otros 140402 Crditos a microempresas 14040201 Avances en cuenta corriente contratados 14040202 Tarjetas de crdito contratadas 14040204 Sobregiros en cuenta corriente 14040205 Descuentos 4

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CPCC JOSE JARA14040206 Prstamos 14040207 Capitalizacin inmobiliaria 14040210 Factoring 14040211 Arrendamiento financiero 14040212 Lease-back 14040214 Deudores por venta de cartera 14040215 Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago y adjudicados 14040224 Crditos Corto Plazo- Operaciones Refinanciadas y RFA 14040225 Crditos a Empresas (Decreto de Urgencia N 059-2000) 14040226 Crditos- comercio exterior 14040227 Crditos inmobiliarios 14040229 Otros 140403 Crditos de consumo 14040301 Avances en cuenta corriente contratados 14040302 Tarjetas de crdito contratadas 14040304 Sobregiros en cuenta corriente 14040306 Prstamos 14040311 Arrendamiento financiero 14040312 Lease-back 14040315 Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago y adjudicados 14040320 Crditos a directores y trabajadores 14040327 Crditos inmobiliarios 140404 Crditos hipotecarios para vivienda 14040406 Prstamos 14040407 Capitalizacin inmobiliaria 14040420 Prstamos a directores y trabajadores 14040423 Prstamos del Fondo - MIVIVIENDA 14040424 Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras 14040425 Prstamos MIVIVIENDA estandarizados- Esquema EFIC 14040429 Otros 1405 CRDITOS VENCIDOS 140501 Crditos comerciales 14050102 Tarjetas de crdito contratadas 14050104 Sobregiros en cuenta corriente 14050105 Descuentos 14050106 Prstamos 14050107 Capitalizacin inmobiliaria 14050110 Factoring 14050111 Arrendamiento financiero 14050112 Lease-back 14050113 Sindicado 14050114 Deudores por venta de cartera 14050115 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 14050116 Crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seguros 14050117 Crditos a instituciones financieras del exterior 14050118 Crditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 14050119 Crditos refinanciados 14050121 Crditos por liquidar 14050122 Crditos reestructurados 14050126 Crditos-comercio exterior 14050127 Crditos inmobiliarios 14050129 Otros crditos comerciales 140502 Crditos a microempresas 14050202 Tarjetas de crdito contratadas 14050204 Sobregiros en cuenta corriente 14050205 Descuentos 14050206 Prstamos 14050207 Capitalizacin inmobiliaria 14050210 Factoring 14050211 Arrendamiento financiero 14050212 Lease-back 14050214 Deudores por venta de cartera 14050215 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 14050219 Crditos refinanciados 14050221 Crditos por liquidar 14050222 Crditos reestructurados 14050226 Crditos-comercio exterior 14050227 Crditos inmobiliarios 14050229 Otros crditos a microempresas 140503 Crditos de consumo 14050302 Tarjetas de crdito contratadas 14050304 Sobregiros en cuenta corriente

PLAN BANCARIO 201114050306 Prstamos 14050311 Arrendamiento financiero 14050312 Lease-back 14050313 Pignoraticios 14050315 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 14050319 Crditos refinanciados 14050320 Crditos a directores y trabajadores 14050327 Crditos inmobiliarios 14050329 Otros crditos de consumo 140504 Crditos hipotecarios para vivienda 14050406 Prstamos 14050407 Capitalizacin inmobiliaria 14050408 Prstamos con letras hipotecarias 14050409 Prstamos con cdulas hipotecarias 14050419 Crditos refinanciados 14050420 Prstamos a directores y trabajadores 14050423 Prstamos del Fondo Mi-Vivienda 14050424 Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras 14050425 Prstamos MIVIVIENDA estandarizados- Esquema EFIC 14050429 Otros crditos hipotecarios para vivienda 1406 CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 140601 Crditos comerciales 14060102 Tarjetas de crdito contratadas 14060104 Sobregiros en cuenta corriente 14060105 Descuentos 14060106 14060107 Capitalizacin inmobiliaria 14060110 Factoring 14060111 Arrendamiento financiero 14060112 Lease-back 14060113 Sindicado 14060114 Deudores por venta de cartera 14060115 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 14060116 Crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seguros 14060117 Crditos a instituciones financieras del exterior 14060118 Crditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 14060119 Crditos refinanciados 14060121 Crditos por liquidar 14060122 Crditos reestructurados 14060126 Crditos-comercio exterior 14060127 Crditos inmobiliarios 14060129 Otros crditos comerciales 140602 Crditos a microempresas 14060202 Tarjetas de crdito contratadas 14060204 Sobregiros en cuenta corriente 14060205 Descuentos 14060206 Prstamos 14060207 Capitalizacin inmobiliaria 14060210 Factoring 14060211 Arrendamiento financiero 14060212 Lease-back 14060214 Deudores por venta de cartera 14060215 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 14060219 Crditos refinanciados 14060221 Crditos por liquidar 14060222 Crditos reestructurados 14060226 Crditos - comercio exterior 14060227 Crditos inmobiliarios 14060229 Otros crditos a microempresas 140603 Crditos de consumo 14060302 Tarjetas de crdito contratadas 14060304 Sobregiros en cuenta corriente 14060306 Prstamos 14060311 Arrendamiento financiero 14060312 Lease-back 14060313 Pignoraticios 14060315 Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 14060319 Crditos refinanciados 14060320 Crditos a directores y trabajadores 14060327 Crditos inmobiliarios 14060329 Otros crditos de consumo 140604 Crditos hipotecarios para vivienda 5

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CPCC JOSE JARA14060406 Prstamos 14060407 Capitalizacin inmobiliaria 14060408 Prstamos con letras hipotecarias 14060409 Prstamos con cdulas hipotecarias 14060419 Crditos refinanciados 14060420 Prstamos a directores y trabajadores 14060423 Prstamos del Fondo MIVIVIENDA 14060424 Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras 14060425 Prstamos MIVIVIENDA estandarizados- Esquema EFIC 14060429 Otros crditos hipotecarios para vivienda 1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES 140801 Rendimientos devengados de crditos comerciales 140802 Rendimientos devengados de crditos a microempresas 140803 Rendimientos devengados de crditos de consumo 140804 Rendimientos devengados de crditos hipotecarios para vivienda 1409 (PROVISIONES PARA CRDITOS) 140901 (Provisin para crditos comerciales) 14090101 (Provisin para crditos comerciales especfica) 14090102 (Provisin para crditos comerciales genrica obligatoria) 14090103 (Provisin para crditos comerciales genrica voluntaria) 14090104 (Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas, reestructuradas y (RFA-FOPE) 14090105 (Provisiones por riesgo cambiario crediticio) 140902 (Provisin para crditos a microempresas) 14090201 (Provisin para crditos a microempresas especfica) 14090202 (Provisin para crditos a microempresas genrica obligatoria) 14090203 (Provisin para crditos a microempresas genrica voluntaria) 14090204 (Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas, reestructuradas y RFA) 14090205 (Provisiones por riesgo cambiario crediticio) 14090206 (Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento) 140903 (Provisin para crditos de consumo) 14090301 (Provisin para crditos de consumo especfica) 14090302 (Provisin para crditos de consumo genrica obligatoria) 14090303 (Provisin para crditos de consumo genrica voluntaria) 14090304 (Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas) 14090305 (Provisiones por riesgo cambiario crediticio) 14090306 (Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento) 140904 (Provisin para crditos hipotecarios para vivienda) 14090401 (Provisin para crditos hipotecarios especfica) 14090402 (Provisin para crditos hipotecarios genrica obligatoria) 14090403 (Provisin para crditos hipotecarios genrica voluntaria) 14090404 (Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas) 14090405 (Provisiones por riesgo cambiario crediticio) 15 CUENTAS POR COBRAR 1501 AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTERS 1502 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN 150201 Derivados de moneda extranjera 15020101 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 15020102 Forwards 15020104 Futuros 15020105 Opciones 15020109 Otros derivados de moneda extranjera 150202 Derivados de tasas de inters 15020201 Swaps de Tasas de Inters 15020202 Forwards 15020204 Futuros 15020205 Opciones 15020209 Otros derivados de tasas de inters 150203 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 15020301 Swaps 15020302 Forwards 15020304 Futuros Swaps Compra de opciones -calls 15020305 Opciones Forwards C ompra de opciones - puts 15020309 Otros derivados de capital, deuda y commodities 150205 Derivados de credito 15020501 Total Return Swaps 15020502 Credit Default Swaps 15020509 Otros derivados de crdito 150207 Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad

PLAN BANCARIO 201115020701 Operaciones de reporte 15020702 Pactos de recompra 150209 Otros productos financieros derivados 1503 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 150301 Coberturas de Valor Razonable 15030101 Derivados de moneda extranjera 15030102 Derivados de tasa de inters 15030103 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 15030105 Derivados de crdito 15030109 Otros productos financieros derivados 150302 Coberturas de Flujos de Efectivo 15030201 Derivados de moneda extranjera 15030202 Derivados de tasa de inters 15030203 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 15030205 Derivados de crdito 15030209 Otros productos financieros derivados 150303 Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters 15030302 Derivados de tasa de inters 1504 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO 150401 Cuentas por cobrar por venta de bienes 150402 Cuentas por cobrar por venta de servicios 150403 Cuentas por cobrar por alquiler de bienes 150404 Cuentas por cobrar por Fideicomiso 15040401 Fideicomiso en garanta 15040402 Fideicomisos en titulizacin 15040409 Otros fideicomisos 150409 Otras 1505 CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS 150501 Seguros pagados por cuenta de terceros 15050101 Seguros de incendio, terremoto y lneas aliadas 15050102 Seguros de vida 150502 Impuestos pagados por cuenta de terceros 150509 Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros 1506 COMISIONES POR COBRAR 150601 Comisiones por cobrar por garantas otorgadas 150602 Comisiones por cobrar por lneas de crdito 150603 Comisiones por cobrar por cartas de crdito 150604 Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior 150605 Comisiones por cobrar por servicios de custodia 150606 Comisiones por cobrar por servicios de cobranza 150607 Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas de seguridad 150608 Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y comisiones de confianza 15060801 Fideicomisos 15060802 Comisiones de Confianza 150619 Otras comisiones por cobrar 1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 150701 150702 Adelantos al personal 150703 Indemnizaciones reclamadas por siniestros 150704 Contratos de arrendamiento financiero resueltos pendientes de recuperacin de los bienes 15070405 Vencidos 15070406 En cobranza judicial 150705 Contratos de capitalizacin inmobiliaria resueltos pendientes de restitucin de los bienes 15070505 Vencidos 15070506 En cobranza judicial 150706 Derecho de uso de inmueble, tributos y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitalizacin inmobiliaria 150707 Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA 150709 Otras 1508 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR 150804 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomisos 150805 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos efectuados por cuenta de terceros 150807 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas 1509 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) 150904 (Provisin para deudores por cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios, y fideicomisos)

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CPCC JOSE JARA15090401 (Provisin para deudores por cuentas por cobrar por fideicomisos) 15090409 (Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios) 150905 (Provisin para deudores por cuentas por cobrar de pagos por cuenta de terceros) 150907 (Provisin para cuentas por cobrar diversas) 15090701 (Reclamos a terceros) 15090702 (Adelantos al personal) 15090703 (Indemnizaciones reclamadas por siniestros) 15090704 (Contratos de arrendamiento financiero resueltos pendientes de recuperacin de los bienes) 15090705 (Contratos de capitalizacin inmobiliaria resueltos pendientes de restitucin de los bienes) 15090707 Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA 15090709 (Otras) 16 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO 1601 BIENES REALIZABLES 160101 Bienes para arrendamiento financiero 16010101 Bienes para colocacin 16010102 Bienes recuperados 160102 Bienes sujetos a contratos de capitalizacin inmobiliaria 16010201 Bienes para colocacin 16010202 Bienes restituidos 160109 Otros bienes realizables 1602 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 160201 Valores, ttulos y metales preciosos recibidos en pago y adjudicados 16020101 Valores y ttulos 16020102 Joyas y metales preciosos 160202 Productos y mercaderas recibidos en pago y adjudicados 16020201 Agrcolas 16020202 Mineras 16020209 Otros 160203 Inmuebles recibidos en pago y adjudicados 16020301 Terrenos 16020302 Edificios y otras construcciones 160204 Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados 16020401 Mobiliario 16020402 Equipo 160205 Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y adjudicadas 16020501 Maquinarias 16020502 Unidades de transporte 160206 Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicados 16020601 Fideicomisos de dacin en pago 16020602 Otros fideicomisos 160209 Otros bienes recibidos en pago y adjudicados 1603 BIENES FUERA DE USO 160301 Inmuebles 160302 Mobiliario y equipo 160303 Equipos de transporte y maquinarias 160309 Otros bienes fuera de uso 1609 (PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES FUERA DE USO) 160901 (Provisin para bienes realizables) 16090101 (Provisin para bienes realizables) 16090102 (Depreciacin para bienes realizables) 160902 (Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) 16090201 (Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) 16090202 (Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados) 160903 (Provisin para bienes fuera de uso) 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1701 INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL EN PERSONAS JURIDICAS DEL PAS 170101 Subsidiarias Pas 170109 Otras 1702 INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL EN PERSONAS JURIDICAS DEL EXTERIOR 170201 Subsidiarias del Exterior 170209 Otras 1703 INVERSIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN Y OTROS CONTRATOS ASOCIATIVOS 170301 Inversiones en Asociaciones en Participacin 170309 Inversiones en otros contratos asociativos

PLAN BANCARIO 20111704 INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO 170401 Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 1705 CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR 170501 Capital Asignado a Sucursales del Exterior 1707 INVERSIONES PERMANENTES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 170701 Inversiones por participacin patrimonial en personas jurdicas del pas de disponibilidad restringida 170702 Inversiones por participacin patrimonial en personas jurdicas del exterior de disponibilidad restringida 170703 Inversiones en asociaciones en participacin y otros contratos asociativos de disponibilidad restringida 170704 Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito de disponibilidad restringida 170705 Inversiones en aportes de Capital asignado a sucursales del exterior de disponibilidad restringida 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 1801 TERRENOS 180101 Terrenos 1802 EDIFICIOS E INSTALACIONES 180201 Edificios 180202 Instalaciones 1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 180301 Mobiliario 180302 Equipos de computacin 180309 Otros bienes y equipos de oficina 1804 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 180401 Vehculos 180402 Maquinarias 1805 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA 432 180501 Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria 18050101 Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero 18050102 Inmuebles recibidos en capitalizacin inmobiliaria 180502 Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento financiero 180503 Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrendamiento financiero 180509 Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero 1806 OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES POR RECIBIR 180601 Obras en ejecucin 18060101 Obras ejecutadas por la propia empresa 18060102 Obras ejecutadas por terceros 180602 Bienes por recibir 1807 INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS 180701 Instalaciones en propiedades alquiladas 180702 Mejoras en propiedades alquiladas 1808 BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA 432 180801 Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria 18080101 Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero 18080102 Inmuebles cedidos en capitalizacin inmobiliaria 180802 Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento financiero 180803 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero 180809 Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero 1809 (DEPRECIACIN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) 180902 (Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones) 180903 (Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) 180904 (Depreciacin acumulada de equipos de transporte y maquinarias) 180905 (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria) 18090501 (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero 18090502 (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria 180907 (Amortizacin acumulada de instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas) 180908 (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria) 7

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CPCC JOSE JARA18090801 (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero 18090802 (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria 19 OTROS ACTIVOS 1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 190101 Seguros pagados por anticipado 190102 Alquileres pagados por anticipado 190103 Publicidad y mercadeo pagados por anticipado 190104 Suscripciones pagadas por anticipado 190105 Comisiones por servicios pagados por anticipado 190106 Entregas a rendir cuenta 190107 tiles de oficina y suministros diversos pagados por anticipado 190118 Otras cargas diferidas 190119 Otras gastos pagados por anticipado 1902 INTERESES Y COMISIONES PAGADOS POR ANTICIPADO 190201 Intereses pagados por anticipado 190202 Comisiones pagadas por anticipado 190203 Intereses y comisiones por operaciones de reporte 190204 Intereses y comisiones por pactos de recompra 1903 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 190301 Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 1904 GASTOS AMORTIZABLES 190401 Gastos de organizacin e instalacin 190402 Gastos de reorganizacin administrativa 190403 Software adquirido 190407 Goodwill 190408 Otros gastos amortizables 190409 (Amortizacin acumulada por gastos amortizables) 19040901 (Amortizacin acumulada por gastos de organizacin e instalacin) 19040902 (Amortizacin acumulada por gastos de reorganizacin administrativa) 19040903 (Amortizacin acumulada por gastos de software adquirido) 19040907 (Amortizacin acumulada del goodwill) 19040908 (Amortizacin acumulada por otros gastos amortizables) 1906 CRDITO FISCAL 190601 Crdito fiscal del Impuesto General a las Ventas 190602 Crdito fiscal del Impuesto a la Renta 190609 Otros 1907 BIENES DIVERSOS 190701 Obras de arte 190702 Monedas y joyas 190703 Biblioteca 190704 Instituciones sociales y gremiales 190706 Bienes de Disponibilidad Restringida 190709 Otros 1908 OPERACIONES EN TRMITE 190801 Cheques rechazados 190802 Faltantes de caja 190803 Cheques falsificados 190804 Documentos extraviados 190805 Diferencias por regularizar 190806 Adelantos a proveedores 190807 Operaciones por liquidar 190809 Otras 1909 OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS 190901 Operaciones pas 190902 Operaciones exterior PASIVO 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2101 OBLIGACIONES A LA VISTA 210101 Depsitos en cuenta corriente 21010101 Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias 21010109 Otros 210102 Cuentas corrientes sin movimiento 210103 Cheques certificados 210104 Cheques de gerencia 210105 rdenes de pago de gerencia 210106 Cheques de viajero 210107 Giros por pagar 21010701 Giros por pagar pas 21010702 Giros por pagar exterior 210108 Transferencias por pagar 21010801 Transferencias por pagar pas 21010802 Transferencias por pagar exterior

PLAN BANCARIO 2011210109 Depsitos del pblico vencidos 21010901 Certificados de depsitos negociables 21010902 Certificados de depsitos no negociables 21010903 Otros Depsitos 210110 Valores y ttulos vencidos 210111 Obligaciones subordinadas vencidas 210112 Depsitos judiciales y administrativos 21011201 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21011202 Otras personas jurdicas 210113 Retenciones judiciales a disposicin 21011301 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21011302 Otras personas jurdicas 210114 Cobranzas por liquidar 210115 Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos 210116 Obligaciones por fideicomisos 21011601 COFIDE 21011609 Otras 210117 Obligaciones por comisiones de confianza 210119 Otras obligaciones a la vista 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 210201 Depsitos de ahorro activos 21020101 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21020102 Otras personas jurdicas 210202 Depsitos de ahorro inactivos 21020201 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21020202 Otras personas jurdicas 2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 210301 Certificados de depsito 21030101 Certificados de depsito negociable 21030102 Certificados de depsito no negociable 210302 Certificados bancarios 210303 Cuentas a plazo 21030301 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21030302 Otras personas jurdicas 210304 Depsitos para planes progresivos 21030401 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21030402 Otras personas jurdicas 210305 Depsitos compensacin de tiempo de servicios 21030501 Ordinarios 21030502 Convenios 210306 Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera 21030601 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21030602 Otras personas jurdicas 210309 Otras obligaciones por cuentas a plazo 21030901 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21030902 Otras personas jurdicas 2104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS 210401 Tributos por cuenta propia 21040101 Impuesto a la Renta 21040102 Impuesto General a las Ventas 21040103 Otras Contribuciones 21040104 Administradoras de Fondos de Pensiones 21040109 Otros Tributos por cuenta propia 210402 Tributos retenidos 210403 Tributos recaudados 2105 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 210501 Ventas en corto 21050101 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 21050102 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 21050103 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 21050105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 21050106 Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros 21050107 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 21050109 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 21050119 Otros valores y ttulos 210502 Operaciones de reporte 21050201 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 21050202 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 21050203 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 21050205 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 21050206 Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros 21050207 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades

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CPCC JOSE JARA21050209 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 21050219 Otros valores y ttulos 210503 Pactos de recompra 21050301 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 21050302 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 21050303 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 21050305 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 21050306 Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros 21050307 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 21050309 Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 21050319 Otros valores y ttulos 210504 Prstamos de valores 21050401 Obligacin del Prestamista 21050402 Obligacin del Prestatario 210509 Otros 2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES 210601 Compensacin por tiempo de servicios 210602 Jubilacin 210609 Otros 2107 OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS 210701 Depsitos inmovilizados 21070101 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21070102 Otras personas jurdicas 210702 Retenciones judiciales 21070201 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21070202 Otras personas jurdicas 210703 Depsitos judiciales y administrativos 21070301 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21070302 Otras personas jurdicas 210704 Depsitos en garanta 21070401 Depsitos en garanta para crditos 21070402 Depsitos en garanta por operaciones contingentes 21070409 Otros depsitos en garanta 210709 Otras obligaciones con el pblico restringidas 21070901 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21070902 Otras personas jurdicas 2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PBLICO 210801 Gastos por pagar de obligaciones con el pblico a la vista 210802 Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuentas de ahorro 21080201 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21080202 Otras personas jurdicas 210803 Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuentas a plazo 21080301 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21080302 Otras personas jurdicas 210804 Gastos por pagar de obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos 210805 Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento 21080502 Intereses y comisiones de operaciones de reporte 21080503 Intereses y comisiones de pactos de recompra 21080504 Intereses y comisiones de prstamos de valores 210807 Gastos por pagar de obligaciones con el pblico restringidas 21080701 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro 21080702 Otras personas jurdicas 22 FONDOS INTERBANCARIOS 2201 FONDOS INTERBANCARIOS 220101 Bancos 220102 Financieras 220103 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 220104 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 220105 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 220106 Cooperativas de Ahorro y Crdito 220109 Otras empresas del sistema financiero 2208 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS 220801 Bancos 220802 Financieras 220803 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 220804 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 220805 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 220806 Cooperativas de Ahorro y Crdito

PLAN BANCARIO 2011220809 Otras empresas del sistema financiero 23 DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 2301 DEPSITOS A LA VISTA 230101 Depsitos a la vista de empresas del sistema financiero del pas 23010101 Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias 23010109 Otros 230102 Depsitos a la vista de instituciones del sistema financiero del exterior 230103 Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 23010301 Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias 23010309 Otros 230104 Depsitos a la vista de organismos financieros internacionales 2302 DEPSITOS DE AHORRO 230201 Depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero del pas 230202 Depsitos de ahorro de instituciones del sistema financiero del exterior 230203 Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 230204 Depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales 2303 DEPSITOS A PLAZO 230301 Depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del pas 230302 Depsitos a plazo de instituciones del sistema financiero del exterior 230303 Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 230304 Depsitos a plazo de organismos financieros internacionales 2308 GASTOS POR PAGAR POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 230801 Gastos por pagar por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 23080101 Depsitos a la vista pas 23080102 Depsitos a la vista exterior 23080103 Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 23080104 Depsitos a la vista de organismos financieros internacionales 230802 Gastos por pagar por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 23080201 Depsitos de ahorro pas 23080202 Depsitos de ahorro exterior 23080203 Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 23080204 Depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales 230803 Gastos por pagar por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 23080301 Depsitos a plazo pas 23080302 Depsitos a plazo exterior 23080303 Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 23080304 Depsitos a plazo de organismos financieros internacionales 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2401 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER 240101 Adeudos con garanta de ttulos valores 240102 Operaciones de mercado abierto 240103 Pactos de recompra - ttulos 240104 Pactos de recompra - divisas 240109 Otras obligaciones 2402 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO 240202 Adeudos por prstamos 24020201 Redimibles 24020203 Convertibles en acciones 240209 Otras obligaciones 2403 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS 240301 Avances en cuenta corriente 240302 Adeudos por prstamos 24030201 Redimibles 24030203 Convertibles en acciones 240304 Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 240305 Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria 9

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CPCC JOSE JARA240309 Otras obligaciones 2404 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 240401 Avances en cuenta corriente 240402 Adeudos por prstamos 24040201 Redimibles 24040203 Convertibles en acciones 240409 Otras obligaciones 2405 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 240501 Adeudos por prstamos 24050101 Redimibles 24050103 Convertibles en acciones 240509 Otras obligaciones 2406 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS 240601 Adeudos por prstamos 24060101 Redimibles 24060103 Convertibles en acciones 240609 Otras obligaciones 2407 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 240701 Adeudos por prstamos 24070101 Redimibles 24070103 Convertibles en acciones 240709 Otras obligaciones 2408 GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 240801 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per 240802 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo 240803 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas 240804 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior 240805 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales 240806 Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pas 240807 Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior 25 CUENTAS POR PAGAR 2501 AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTERS 2502 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN 250201 Derivados de moneda extranjera 25020101 Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 25020102 Forwards 25020104 Futuros 25020105 Opciones 25020109 Otros derivados de moneda extranjera 250202 Derivados de tasa de inters 25020201 Swaps de Tasas de Inters 25020202 Forwards 25020204 Futuros 25020205 Opciones 25020209 Otros derivados de tasa de inters 250203 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 25020301 Swaps 25020302 Forwards 25020304 Futuros 25020305 Opciones 25020309 Otros derivados de capital, deuda y commodities 250205 Derivados de crdito 25020501 Total Return Swaps 25020502 Credit Default Swaps 25020509 Otros derivados de credito 250207 Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad 25020701 Operaciones de reporte 25020702 Pactos de recompra 250209 Otros productos financieros derivados 2503 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 250301 Coberturas de valor razonable 25030101 Derivados de moneda extranjera 25030102 Derivados de tasas de inters

PLAN BANCARIO 201125030103 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 25030105 Derivados de crdito 25030109 Otros productos financieros derivados 250302 Coberturas de Flujos de Efectivo 25030201 Derivados de moneda extranjera 25030202 Derivados de tasa de inters 25030203 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 25030205 Derivados de crdito 25030209 Otros productos financieros derivados 250303 Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters 25030302 Derivados de tasa de inters 2504 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 250401 Acreedores por operaciones con tarjetas de crdito 250402 Seguros por cuenta de prestatarios 250403 Seguros por cuenta de depositantes 250404 Retenciones para declaratoria de fbrica 250406 Garantas por alquileres 250407 Suscripcin de acciones 250408 Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero 250409 Obligaciones por contratos de capitalizacin inmobiliaria sobre bienes en construccin 250410 Intereses por pagar sobre capitalizacin inmobiliaria 250419 Otros 2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 250501 Dividendos por pagar 250502 Participaciones por pagar 250503 Vacaciones por pagar 250504 Remuneraciones por pagar 250505 Honorarios por pagar 250506 Dietas por pagar 250509 Otros gastos de personal 2506 PROVEEDORES 250601 Proveedores de bienes 250602 Proveedores de servicios 2507 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Y APORTE A LA FEDERACIN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO 250701 Primas al Fondo de Seguro de Depsitos 250702 Aporte a la Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 2508 GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR 250801 Gastos por pagar de cuentas por pagar 250809 Otros gastos por pagar 26 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2602 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO 260202 Adeudos por prstamos 26020201 Redimibles 26020202 No redimibles 26020203 Convertibles en acciones 260209 Otras obligaciones 2603 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS 260302 Adeudos por prstamos 26030201 Redimibles 26030202 No redimibles 26030203 Convertibles en acciones 260304 Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 260305 Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria 260309 Otras obligaciones 2604 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 260402 Adeudos por prstamos 26040201 Redimibles 26040202 No redimibles 26040203 Convertibles en acciones 260409 Otras obligaciones 2605 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 260501 Adeudos por prstamos 26050101 Redimibles 26050102 No Redimibles 26050103 Convertibles en acciones 260509 Otras obligaciones 10

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CPCC JOSE JARA2606 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS 260602 Adeudos por prstamos 26060201 Redimibles 26060202 No redimibles 26060203 Convertibles en acciones 260609 Otras obligaciones 2607 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 260701 Adeudos por prstamos 26070101 Redimibles 26070102 No redimibles 26070103 Convertibles en acciones 260709 Otras obligaciones 2608 GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 260802 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo 260803 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas 260804 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior 260805 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales 260806 Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pas 260807 Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior 27 PROVISIONES 2701 PROVISIONES PARA CRDITOS CONTINGENTES 270101 Provisiones para crditos contingentes especficas 27010101 Provisiones para crditos contingentes especficas de lneas de crdito revolventes 27010109 Otras provisiones para crditos contingentes especficas 270102 Provisiones para crditos contingentes genricas 27010201 Provisiones para crditos contingentes genricas de lneas de crdito revolventes 27010209 Otras provisiones para crditos contingentes genricas 2702 OTRAS PROVISIONES 270202 Provisiones para litigios y demandas 270203 Provisiones para mecanismos de cobertura por fideicomisos 270204 Provisiones por cartera transferida con pacto de recompra u opcin de compra 270205 Provisiones para Riesgo Pas 27020501 Depsitos en el exterior 27020503 Inversiones negociables y a vencimiento 27020504 Crditos 27020505 Cuentas por cobrar 27020506 Bienes recibidos en pago y adjudicados 27020507 Inversiones permanentes 270206 Provisiones para desvalorizacin de bienes colocados en capitalizacin inmobiliaria 270207 Provisin por bienes adjudicados y recuperados 27020701 Provisin por bienes adjudicados y recuperados transferidos a vinculados 27020702 Exceso de provisiones de bienes adjudicados y recuperados 270209 Otras 28 VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN 2801 BONOS COMUNES 280101 Bonos comunes 2802 BONOS SUBORDINADOS 280202 Bonos subordinados redimibles 280203 Bonos subordinados no redimibles 280204 Bonos subordinados convertibles en acciones 2803 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 280301 Bonos convertibles en acciones por decisin del emisor 280302 Bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor 280309 Otros bonos convertibles en acciones 2804 BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 280401 Bonos de arrendamiento financiero 2805 INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS 280501 Bonos hipotecarios 280502 Letras hipotecarias 280503 Cdulas hipotecarias 280509 Otros instrumentos hipotecarios 2806 OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS 280601 Redimibles 280602 No redimibles 280603 Convertibles en acciones 2807 OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 280701 Pagars 280702 Obligaciones

PLAN BANCARIO 2011280709 Otros instrumentos representativos de deuda 2808 GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN 280801 Gastos por pagar por bonos en circulacin 280802 Gastos por pagar por bonos subordinados 280803 Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones 280804 Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero 280805 Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios 280806 Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas 280807 Gastos por pagar por otros instrumentos representativos de deuda 29 OTROS PASIVOS 2901 INGRESOS DIFERIDOS 290101 Ingresos por intereses y comisiones 29010101 Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes 29010103 Crditos reestructurados 29010104 Crditos refinanciados 29010105 Crditos vencidos 29010106 Crditos en cobranza judicial 290102 Ingresos por intereses y comisiones cobrados por anticipado 29010201 Crditos vigentes 29010205 Crditos vencidos 29010206 Crditos en cobranza judicial 290103 Ingresos por rentas cobradas por anticipado 290104 Ingresos por arrendamiento financiero no devengados 29010401 Crditos vigentes 29010403 Crditos reestructurados 29010404 Crditos refinanciados 29010405 Crditos vencidos 29010406 Crditos en cobranza judicial 290106 Capitalizacin de Acreencias 29010601 Empresas Reestructuradas (Dec Ley N 26116, DecLeg N 845 y Ley N 27146) 29010602 Inversiones en Empresas Saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) 29010603 Inversiones Decreto de Urgencia N 059-2000 29010604 Inversiones Otros Acuerdos Reestructuracin 290107 Otros ingresos diferidos 29010701 Transferencia de cartera crediticia 29010702 Adquisicin de cartera crediticia 29010704 Ingresos por transferencias de bienes adjudicados y recuperados al activo fijo 29010709 Otros 290108 Ingresos por venta de bienes 29010801 Utilidad en venta financiada de bienes adjudicados y recuperados 29010809 Otros 290109 (Costos de ventas diferidos) 2902 SOBRANTES DE CAJA 290201 Sobrantes de caja 2903 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS 290301 Impuesto a la renta 290302 Participaciones en las Utilidades 2907 POR CONTRA DE BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA 290701 Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria 29070101 Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero 29070102 Inmuebles cedidos en capitalizacin inmobiliaria 290702 Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento financiero 290703 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero 290709 Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero 2908 OPERACIONES EN TRMITE 290804 Documentos extraviados 290805 Diferencias por regularizar 290806 Entregas por identificar 290807 Operaciones por liquidar 290809 Otras 2909 OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS 290901 Operaciones pas 290902 Operaciones exterior PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3101 CAPITAL SOCIAL 310101 Acciones Comunes 11

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CPCC JOSE JARA310102 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo 310103 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo 310104 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo 310109 Otras Acciones 3102 CAPITAL SUSCRITO 310201 Acciones Comunes 310202 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo 310203 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo 310204 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo 310209 Otras Acciones 3103 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) 310301 Acciones Comunes 310302 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo 310303 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo 310304 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo 310309 Otras Acciones 32 CAPITAL ADICIONAL 3201 DONACIONES 320101 Donaciones 3202 PRIMAS DE EMISIN 320201 Acciones Comunes 320202 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo 320203 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo 320204 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo 320209 Otras Acciones 3203 CAPITAL EN TRMITE 320301 Acciones Comunes 320302 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo 320303 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo 320304 Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo 320309 Otras Acciones 3204 GANANCIAS O PRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERA 33 RESERVAS 3301 RESERVA LEGAL 330101 Aportes en efectivo 330102 Utilidades 330103 Revaluacin especial autorizada por la SBS 330106 Reexpresin por inflacin 330109 Otros 3302 RESERVAS LEGALES ESPECIALES 330201 Fondo de liberacin de prendas 330209 Otras reservas legales especiales 3303 RESERVAS FACULTATIVAS 330301 Reservas facultativas que slo pueden ser reducidas con previa autorizacin de la Superintendencia 330302 Reservas facultativas que pueden ser reducidas sin previa autorizacin de la Superintendencia 36 AJUSTES AL PATRIMONIO 3602 REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS 360201 Revaluaciones especiales autorizadas por SBS 3603 RESULTADOS NO REALIZADOS 360307 Diferencias de conversin 3605 RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO 38 RESULTADOS ACUMULADOS 3801 UTILIDAD ACUMULADA 380101 Utilidad acumulada con acuerdo de capitalizacin 380102 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin 380103 Ganancia no realizada por inversiones disponibles para la venta 380104 Ganancia por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo 380105 Ganancia por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo 3802 (PRDIDA ACUMULADA) 380201 (Prdida acumulada) 380203 Provisin por desvalorizacin de bienes colocados en capitalizacin inmobiliaria 380204 Prdida no realizada por inversiones disponibles para la venta

PLAN BANCARIO 2011380205 Prdida por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo 380206 Prdida por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 3901 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 390101 Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalizacin 390102 Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalizacin 3902 (PRDIDA NETA DEL EJERCICIO) 390201 (Prdida neta del ejercicio) GASTOS 41 GASTOS FINANCIEROS 4101 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO 410101 Intereses por obligaciones con el pblico a la vista 41010101 Depsitos en cuenta corriente 41010102 Cuentas corrientes sin movimiento 41010103 Cheques certificados 41010104 Cheques de gerencia 41010105 rdenes de pago de gerencia 41010106 Cheques de viajero 41010107 Giros por pagar 41010108 Transferencias por pagar 41010109 Depsitos del pblico vencidos 41010110 Valores y ttulos vencidos 41010111 Obligaciones subordinadas vencidas 41010112 Depsitos judiciales y administrativos 41010113 Retenciones judiciales a disposicin 41010114 Cobranzas por liquidar 41010115 Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos 41010116 Obligaciones por fideicomisos 41010117 Obligaciones por comisiones de confianza 41010119 Otras obligaciones a la vista 410102 Intereses por obligaciones con el pblico por cuentas de ahorro 41010201 Depsitos de ahorro activos 41010202 Depsitos de ahorro inactivos 410103 Intereses por obligaciones con el pblico por cuentas a plazo 41010301 Certificados de depsito 41010302 Certificados bancarios 41010303 Cuentas a plazo 41010304 Depsitos para planes progresivos 41010305 Depsitos compensacin tiempo de servicios 41010306 Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera 41010309 Otras obligaciones con el pblico por cuentas a plazo 410104 Intereses por obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos 41010401 Tributos por cuenta propia 41010402 Tributos retenidos 41010403 Tributos recaudados 410105 Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento 41010502 Intereses y comisiones de operaciones de reporte 41010503 Intereses y comisiones de pactos de recompra 41010504 Intereses y comisiones de prstamos de valores 410107 Intereses por obligaciones con el pblico restringidas 41010701 Depsitos inmovilizados 41010702 Retenciones judiciales 41010703 Depsitos judiciales y administrativos 41010704 Depsitos en garanta 41010709 Otras obligaciones con el pblico restringidas 4102 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 410201 Bancos 410202 Financieras 410203 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 410204 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 410205 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 410206 Cooperativas de Ahorro y Crdito 410209 Otras empresas del sistema financiero 4103 INTERESES POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 410301 Intereses por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 41030101 Intereses por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero del pas 41030102 Intereses por depsitos a la vista de instituciones financieras del exterior

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CPCC JOSE JARA41030103 Intereses por depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 41030104 Intereses por depsitos a la vista de organismos financieros internacionales 410302 Intereses por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 41030201 Intereses por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero del pas 41030202 Intereses por depsitos de ahorro de instituciones financieras del exterior 41030203 Intereses por depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 41030204 Intereses por depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales 410303 Intereses por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 41030301 Intereses por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del pas 41030302 Intereses por depsitos a plazo de instituciones financieras del exterior 41030303 Intereses por depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 41030304 Intereses por depsitos a plazo de organismos financieros internacionales 4104 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 410401 Intereses por adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per 41040101 Adeudos con garanta de ttulos valores 41040102 Operaciones de mercado abierto 41040103 Pactos de recompra-ttulos 41040104 Pactos de recompra-divisas 41040109 Otras obligaciones 410402 Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo 41040202 Intereses por prstamos 41040209 Intereses por otras obligaciones 410403 Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas 41040301 Intereses por avances en cuenta corriente 41040302 Intereses por prstamos 41040304 Intereses por bienes recibidos en arrendamiento financiero 41040309 Intereses por otras obligaciones 410404 Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior 41040401 Intereses por avances en cuenta corriente 41040402 Intereses por prstamos 41040409 Intereses por otras obligaciones 410405 Intereses por adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales 41040501 Intereses por adeudos por prstamos 41040509 Intereses por otras obligaciones 410406 Intereses por otros adeudos y obligaciones del pas 41040601 Intereses por otros prstamos 41040609 Intereses por otras obligaciones 410407 Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior 41040701 Intereses por otros prstamos 41040709 Intereses por otras obligaciones 4105 INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR 410501 Intereses de cuentas por pagar 4106 INTERESES POR VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN 410601 Intereses por bonos comunes 410602 Intereses por bonos subordinados 410603 Intereses por bonos convertibles en acciones 410604 Intereses por bonos de arrendamiento financiero 410605 Intereses por instrumentos hipotecarios 410606 Intereses por otras obligaciones subordinadas 410607 Intereses por otros instrumentos representativos de deuda 4107 COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS 410701 Sobregiros en cuenta corriente 410702 Fondos Interbancarios 410703 Adeudos y otras obligaciones financieras 410706 Cuentas por pagar 410709 Otros 4108 DIFERENCIA DE CAMBIO 410801 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera

PLAN BANCARIO 2011410802 Fluctuacin de valor por variaciones de las posiciones en instrumentos financieros derivados especulativos 410803 Fluctuacin de valor por variaciones de las posiciones en instrumentos financieros derivados de cobertura 410804 Diferencia por nivelacin de cambio 410809 Otros 4109 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 410901 Reajuste por indexacin 410902 Rendimiento aleatorio 410903 Resultado en la compraventa de valores 410904 Prdidas de inversiones por participacin patrimonial 410905 Primas para Fondo de Seguro de Depsito 410907 Gastos por lneas de crdito 410908 Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 410909 Gastos por valuacin de garantas 410910 Gastos financieros interoficinas 410911 Valorizacin de Inversiones negociables para Intermediacin Financiera (Trading) en Valores Representativos de Capital 410912 Valorizacin de Inversiones negociables para Intermediacin Financiera (Trading) en Valores Representativos de Deuda 410913 Prima de Capital de Inversiones negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Deuda 410914 Prima de Capital de Inversiones Financieras a Vencimiento 410915 Valorizacin de Inversiones en Commodities 410916 Fluctuacin de valor por variaciones de las posiciones en instrumentos financieros derivados especulativos 410917 Diferencial de las posiciones en instrumentos financieros derivados de cobertura 410918 Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento 410919 Otros 410920 Intereses por pagar sobre capitalizacin individual 410921 Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad 410922 Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP) 410923 Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC) 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 4201 GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 420101 Avales 420102 Cartas fianza 420103 Cartas de crdito 420104 Aceptaciones bancarias 420108 Contratos de underwriting 420109 Litigios, demandas pendientes y otras contingencias 420201 Mantenimiento de cuentas corrientes 420202 Cobranzas 420203 Custodia de valores 420204 Fideicomisos 420205 Comisiones de confianza 420206 Tarjetas de crdito y dbito 420207 Giros 420208 Transferencias 420209 Compraventa de valores 420210 Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot 420211 Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro 420212 Servicios de caja 420213 Cheques certificados 420214 Agentes 420215 Alquiler de cajas de seguridad 420225 Otros instrumentos financieros derivados 420229 Otros servicio financieros 43 PROVISIONES PARA DESVALORIZACIN, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 4301 PROVISIONES PARA DESVALORIZACIN DE INVERSIONES 430101 Inversiones negociables y a Vencimiento 4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS 430201 Provisin para crditos comerciales 430202 Provisin para crditos a microempresas 430203 Provisin para crditos de consumo 430204 Provisiones para crditos hipotecarios para vivienda 4303 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR 430301 Provisin para incobrabilidad de cuentas por cobrar 4304 PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES FUERA DE USO 13

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CPCC JOSE JARA430401 Provisin y depreciacin para bienes realizables 430402 Provisin y depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados 430403 Provisin para bienes fuera de uso 4305 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS 430501 Provisin para contingencias genricas 430502 Provisin para contingencias especficas 430503 Otras provisiones para contingencias 430505 Provisiones para Riesgo Pas 430509 Otras Provisiones 44 DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACIONES 4401 DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 440102 Depreciacin de edificios e instalaciones 440103 Depreciacin de mobiliario y equipo 440104 Depreciacin de equipos de transporte y maquinarias 440105 Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento financiero 440106 Depreciacin de bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria 440107 Depreciacin por instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas 440108 Depreciacin de bienes cedidos en arrendamiento financiero 440109 (Depreciacin por contra de bienes cedidos en arrendamiento financiero) 440110 Depreciacin de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria 440111 (Depreciacin por el contra de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria) 4403 AMORTIZACIN DE GASTOS AMORTIZABLES 440301 Amortizacin de gastos de organizacin e instalacin 440302 Amortizacin de gastos de reorganizacin administrativa 440303 Amortizacin de gastos por software adquirido 440307 Amortizacin del goodwill 440308 Amortizacin de gastos por otros gastos amortizables 45 GASTOS DE ADMINISTRACIN 4501 GASTOS DE PERSONAL 450101 Remuneraciones 450102 Compensacin vacacional 450103 Seguro de vida y accidentes de trabajo 450104 Seguridad y previsin social 450105 Compensacin por tiempo de servicios 450106 Otras Contribuciones 450107 Fondo de Pensiones 450109 Otros gastos de personal 4502 GASTOS DE DIRECTORIO 450201 Dietas 450202 Remuneraciones 450203 Atenciones y representaciones 450209 Otros gastos de directorio 4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 450301 Domiciliados 45030101 Transporte 45030102 Reparacin y mantenimiento 45030103 Vigilancia y proteccin 45030104 Trabajos eventuales 45030105 Publicidad 45030106 Energa y agua 45030107 Comunicaciones 45030108 Honorarios profesionales 45030109 Seguros 45030110 Alquileres 45030111 Suministros diversos 45030112 Gastos de representacin 45030113 Gastos notariales y de registro 45030114 Gastos judiciales 45030115 Suscripciones y cotizaciones 45030116 Donaciones 45030117 Limpieza 45030118 Procesamiento electrnico 45030119 Relaciones pblicas y eventos 45030120 Gastos de viaje 45030121 Estudios y proyectos 45030122 Consultoras 45030123 Sociedades de auditora 45030124 Transferencias electrnicas 45030129 Otros servicios 4504 TRIBUTOS 450401 Impuesto General a las Ventas 450402 Derechos aduaneros 450403 Tributos a gobiernos locales

PLAN BANCARIO 2011450404 Superintendencia de Banca y Seguros 450405 Aporte Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 450409 Otros tributos 49 COSTO DE VENTAS 4901 COSTO DE VENTAS DE BIENES 4902 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS INGRESOS 51 INGRESOS FINANCIEROS 5101 INTERESES POR DISPONIBLES 510102 Intereses por depsitos en el Banco Central de Reserva del Per 51010201 Cuenta ordinaria 51010202 Cuenta especial 51010203 Cuentas de depsitos por mandato legal 51010204 Depsitos overnight en moneda extranjera 51010209 Otras 510103 Intereses por depsitos en bancos y otras empresas del sistema financiero del pas 51010301 Bancos 51010302 Financieras 51010303 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 51010304 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 51010305 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 51010306 Cooperativas de Ahorro y Crdito 51010309 Otras empresas del sistema financiero 510104 Intereses por depsitos en bancos y otras instituciones financieras del exterior 51010401 De primera categora 51010402 Supervisadas por organismos similares a la SBS 51010403 Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS 51010406 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias 51010409 Otras instituciones financieras 510107 Intereses por fondos disponibles restringidos 51010701 Fondos fijos 51010702 Fondos en garanta 51010709 Otras disponibilidades restringidas 5102 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 510201 Bancos 510202 Financieras 510203 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 510204 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 510205 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES 510206 Cooperativas de Ahorro y Crdito 510209 Otras empresas del sistema financiero 5103 INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 510301 Inversiones negociables para Intermediacin Financiera (Trading) en Valores Representativos de Capital 510302 Inversiones negociables para Intermediacin Financiera (Trading) en Valores Representativos de 510303 Inversiones negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Capital 510304 Inversiones negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Deuda 510305 Inversiones Financieras a Vencimiento 510306 Inversiones en Commodities 5104 INTERESES POR CRDITOS 510401 Intereses por crditos vigentes 510403 Intereses por crditos reestructurados 510404 Intereses por crditos refinanciados 510405 Intereses por crditos vencidos 510406 Intereses por crditos en cobranza judicial 5105 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR 510504 Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomiso 510505 Ingresos de cuentas por cobrar por pagos efectuados por cuenta de terceros 510507 Ingresos por cuentas por cobrar diversas 5106 PARTICIPACIONES GANADAS POR INVERSIONES PERMANENTES 510601 Participaciones por inversiones en personas jurdicas del pas 510602 Participaciones por inversiones en personas jurdicas del exterior 510603 Participaciones por inversiones en asociaciones en participacin y otros contratos asociativos

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CPCC JOSE JARA510604 Participacin por inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito 510607 Participacin por inversiones de disponibilidad restringida 5107 COMISIONES POR CRDITOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 510702 Fondos Interbancarios 510704 Crditos 510705 Cuentas por cobrar 510709 Otros 5108 DIFERENCIA DE CAMBIO 510801 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera 510802 Fluctuacin de valor por variaciones de las posiciones en instrumentos financieros derivados especulativos 510803 Fluctuacin de valor por variaciones de las posiciones en instrumentos financieros derivados de cobertura 510804 Diferencia por nivelacin de cambio 510809 Otros 5109 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 510901 Reajuste por indexacin 510903 Resultado en la compraventa de valores 510904 Ganancias en inversiones en subsidiarias y asociadas 510908 Arrendamiento financiero - opcin de compra 510910 Ingresos financieros interoficinas 51091001 Interoficinas - pas 51091002 Interoficinas - exterior 510911 Valorizacin de Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados - Instrumentos Representativos de Capital 72.6 51091105 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 51091106 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 51091107 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51091119 Otros 510912 Valorizacin de Inversiones A Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda 72.6 51091201 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 51091202 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 51091203 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 51091205 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 72.7 51091206 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 51091207 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51091219 Otros 510913 Valorizacin de Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital 51091305 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 51091306 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 51091307 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51091308 Acciones de tesorera 51091309 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 51091310 Operaciones de reporte 51091311 Pactos de recompra 51091312 Prstamos de valores 51091313 Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) 51091314 Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) 51091315 Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 51091316 Empresas otros acuerdos reestructuracin 51091318 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 51091319 Otros 510914 Valorizacin de Inversiones Disponible para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda 51091401 Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 51091402 Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 51091403 Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 51091405 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 51091406 Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 51091407 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 51091408 Instrumentos representativos de deuda en tesorera 51091409 Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 51091410 Operaciones de reporte

PLAN BANCARIO 201151091411 Pactos de recompra 51091412 Prstamos de valores 51091418 Valores y ttulos de disponibilidad restringida 51091419 Otros 510915 Valorizacin de Inversiones en Commodities 510916 Ingresos por productos financieros derivados con fines de negociacin 51091601 Derivados de moneda extranjera 51091602 Derivados de tasa de inters 51091603 Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities 51091605 Derivados de crdito 51091609 Otros productos financieros derivados 510917 Ingresos por productos financieros derivados con fines de cobertura 74.3 51091701 Coberturas de Valor Razonable 51091702 Coberturas de Flujos de Efectivo 51091703 Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters 510918 Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento 51091801 Venta en corto 51091802 Prstamo Burstil 510919 Otros 510921 Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad 51092101 Operaciones de reporte 51092102 Pactos de recompra 510924 Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable 74.3 51092401 En Coberturas de Valor Razonable 51092403 En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 5201 INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 520101 Avales 520102 Cartas fianza 520103 Cartas de crdito 520104 Aceptaciones bancarias 520105 Lneas de crdito no utilizadas y crditos concedidos no desembolsados 520108 Contratos