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ÍNDICE

Página

1 Base normativa 3

2 Objetivo 3

3 Ámbito de aplicación 3

4 Políticas 3

5 Definiciones 6

6 Descripción de actividades 8

7 Diagrama de flujo 26

8 Relación de documentos que intervienen en

el procedimiento

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Anexos

Anexo 1 Solicitud de recursos de egresos

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Procedimiento para la dispersión de fondos a cuentas pagadoras para cubrir las obligaciones y compromisos del Instituto

1 Base normativa Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, validado y registrado el 1 de junio de 2016, folio 112, numeral 8.1.2.3.2. División de Dispersión de Fondos, páginas 70 a la 72. 2 Objetivo Establecer las políticas y actividades que permitan consolidar el importe total requerido para cubrir el gasto diario institucional y solicitarlo a la Unidad de Inversiones Financieras para su depósito a las cuentas bancarias pagadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Concentrar al flujo institucional los recursos no ejercidos de las cuentas pagadoras, por los importes de las solicitudes de devolución que se autorizan en el módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium. 3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el personal: De la División de Dispersión de Fondos de la Coordinación de Tesorería, de la División de Recursos Financieros de la Coordinación de Tesorería, Departamentos de Tesorería en delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad y centros vacacionales quienes autorizan en el módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium, solicitudes de devolución de recursos no ejercidos.

4 Políticas 4.1 La Coordinación de Tesorería a través de la División de Dispersión de Fondos y por conducto de los Jefes de Área que la integran se conducirán de acuerdo a lo siguiente: 4.1.1 Ejecutará en el módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium el proceso de dispersión por los montos de los rubros que integran el gasto diario institucional. 4.1.2 Integrará el gasto diario institucional con los importes de las cuentas por pagar que la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones autoriza en el módulo de cuentas por pagar del sistema PREI Millenium (proveedores); asimismo, por los requerimientos de fondeo para el pago de las nóminas que autorizan en las interfaces con el módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium: la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos a

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través del Sistema integral de administración de personal (SIAP), y la Coordinación de Prestaciones Económicas, a través del Sistema de pensiones (SPES) para la nómina y del Nuevo sistema de pago de subsidios y ayudas (NSSA) para subsidios y ayudas. 4.1.3 Solicitará a la Coordinación de Control de Operaciones de la Unidad de Inversiones Financieras el importe total requerido para cubrir el gasto diario, a través del personal autorizado por el Titular de la Coordinación de Tesorería y registrado ante la Unidad de Inversiones Financieras. 4.1.4 Realizará el fondeo a las cuentas bancarias pagadoras del IMSS; en el caso de las nóminas e indemnizaciones globales, se efectuará con base en los calendarios de pago anual. 4.1.5 Ejecutará diariamente en el módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium, el proceso que integra las solicitudes de devolución de recursos no ejercidos para su concentración a Banco de México (incluye aquellas que autoriza la Coordinación de Prestaciones Económicas, a través del NSSA, por la cancelación de los pagos y que en forma automática se registran en la interfaz con el sistema PREI Millenium). 4.1.6 Concentrará a Banco de México los recursos no ejercidos de las nóminas de pago electrónico centralizado e indemnizaciones globales, en las fechas autorizadas en los calendarios de pago. 4.1.7 Será responsable del alta de las cuentas bancarias (dispersoras y pagadoras) en las bancas electrónicas a su cargo, una vez que se haya registrado el alta en el catálogo contable del módulo de contabilidad y en el módulo de Tesorería del Sistema PREI Millenium. 4.1.8 Realizará en el Sistema de atención a cuenta-habientes de Banco de México, única y exclusivamente las siguientes operaciones: 4.1.8.1 Consulta y verificación diaria de los depósitos que la Unidad de Inversiones Financieras efectúe, derivados de la solicitud referida en el numeral 4.1.3; asimismo, aquellos que se generen del proceso de devolución de recursos no ejercidos (numerales 4.1.5 y 4.1.6). 4.1.8.2 Efectuar los traspasos de las cuentas dispersoras a las cuentas pagadoras (numerales 4.1.2 y 4.1.3). 4.1.9 Dará seguimiento a la formalización de los calendarios anuales de pago de las nóminas e indemnizaciones globales (hasta su difusión), para la captura de las fechas de fondeo en el módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium. 4.1.10 Los Jefes de Área y el Jefe de Oficina de Dispersión, serán los únicos autorizados para obtener del módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium, los archivos para fondeo

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y concentración de recursos no ejercidos, por lo que serán responsables de la integridad de la información contenida en los archivos hasta su aplicación.

4.1.11 Las operaciones bancarias se realizarán con firmas mancomunadas registradas en la institución bancaria, de acuerdo con el Procedimiento para la apertura, cancelación de cuentas bancarias y administración de la banca electrónica, clave 6210-003-035. 4.1.12 El proceso de dispersión en el módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium, conforme al numeral 4.1.1. y 4.1.2., se realizará en forma mancomunada. Será únicamente el Jefe de Área, quien ejecutará el despacho de liquidaciones con la firma electrónica e.firma (Servicio de Administración Tributaria). 4.2 La División de Recursos Financieros, el Departamento de Tesorería en delegaciones, la Unidad Médica de Alta Especialidad y los centros vacacionales, previo a la autorización de las solicitudes de devolución de recursos no ejercidos en el módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium, deberán verificar la cuenta bancaria que afectarán, el importe que se concentrará y que la solicitud esté debidamente documentada, toda vez que serán responsables de atender cualquier aclaración que se deriven de las mismas. 4.3 Con base en la solicitud de dólares de la División de Recursos Financieros de la Coordinación de Tesorería (para el pago con esa divisa), la División de Dispersión de Fondos solicitará a la Unidad de Inversiones Financieras los deposite directamente en la cuenta de la División de Recursos Financieros, quien verificará que el depósito sea el requerido. 4.4 El presente documento actualizará y dejará sin efectos al “Procedimiento para la dispersión de fondos a cuentas pagadoras para cubrir obligaciones y compromisos del Instituto”, clave 6220-003-031, actualizado el 31 de enero de 2014. 4.5 La Coordinación de Tesorería será la facultada para actualizar y modificar el presente procedimiento, con base en las propuestas de la División de Dispersión de Fondos.

4.6 Corresponderá a la Coordinación de Tesorería, por medio de la División de Dispersión de Fondos, interpretar, para efectos administrativos, el presente procedimiento y resolver los casos no previstos en el mismo. 4.7 El lenguaje empleado en el presente documento, formatos y anexos, no busca generar ninguna distinción, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos, salvo en aquellos casos en que por la naturaleza de la atención, resulte necesaria la precisión de algún género en particular. 4.8 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables al respecto.

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5 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 5.1 DDF: División de Dispersión de Fondos de la Coordinación de Tesorería. 5.2 documento de dispersión: Se refiere a la disponibilidad que el IMSS registra en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal de la Tesorería de la Federación, como resultado de los recursos presupuestarios aportados por el Ramo 19 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por aquellos que se traspasan del depósito constituido a favor del IMSS y/o por los acuerdos de ministración, correspondientes a la nómina de pensiones ley. 5.3 EFT: Pago con transferencia electrónica de fondos. 5.4 guía: Se refiere a los instructivos de operación que aplican en la funcionalidad de dispersión del módulo de Tesorería en el sistema PREI Millenium, mismos que se podrán consultar en el sistema PREI Millenium, en la página de inicio, Guías funcionales, Módulo de Tesorería. 5.5 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 5.6 log: Reporte que se genera en el módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium derivado de la autorización de los traspasos (selección, aprobación y despacho de liquidaciones) y que contiene en forma consolidada los casos e importes de los traspasos bancarios autorizados, por institución bancaria y concepto de pago. 5.7 pago físico a pensiones ley: Para efectos del presente, se entiende como el monto total que se integra por la nómina que se liquida en efectivo por compañía de traslado de valores y ventanilla bancaria, por el importe de la nómina de extranjeros, las deducciones y retenciones. 5.8 personal autorizado de la División de Dispersión de Fondos: Se refiere a los Jefes de Área y al personal de la División autorizado para operar la funcionalidad de dispersión en el módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium, bancas electrónicas, Sistema de atención a cuentahabientes de Banco de México, así como el Sistema integral de administración financiera federal de la Tesorería de la Federación, conforme a los roles y facultades autorizados por la Coordinación de Tesorería. 5.9 query: Consulta o búsqueda de datos almacenados que se obtiene del módulo de Tesorería del sistema PREI Millenium. 5.10 SIAC-Banxico: Sistema de atención a cuentahabientes de Banco de México. 5.11 SIAFF: Sistema Integral de Administración Financiera Federal de la Tesorería de la Federación.

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5.12 sistema PREI-Millenium: Sistema de planeación de recursos institucionales, consistente en un aplicativo que proporciona información en línea, a través de un software financiero denominado por sus siglas en inglés ERP (Enterprise resources planning, Planeación de recursos empresariales). 5.13 UN: Se refiere a las unidades de negocio que se registran en el sistema PREI Millenium.

Responsable Actividad Documentos involucrados

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6. Descripción de actividades del procedimiento para la dispersión de fondos a cuentas pagadoras para cubrir las obligaciones y compromisos del Instituto

Fase I Proceso de Dispersión

Personal autorizado de la División de Dispersión de Fondos

1. Accede al “Sistema PREI Millenium” al módulo de Tesorería para generar el proceso de dispersión de fondos, conforme a las siguientes modalidades:

I. Dispersión de pago a proveedores.

II. Dispersión de nómina de trabajadores, jubilados y pensionados IMSS y de trabajadores por tiempo determinado.

III. Dispersión de nómina pensiones ley, indemnizaciones globales y pensiones temporales y provisionales.

IV. Dispersión de subsidios y ayudas.

Sistema PREI Millenium/Tesorería

Modalidad I Dispersión de pago a proveedores

2. Ejecuta el proceso de dispersión de acuerdo con la “Guía 32 dispersión de fondos”, correspondiente, una vez que concluye el ciclo de pagos en el módulo de cuentas por pagar.

Guía 32 dispersión de fondos

3. Genera la “Solicitud de recursos resumido pago a proveedores” selecciona en el recuadro de estatus la opción “Sin traspasar” y la fecha de pago.

Solicitud de recursos resumido pago a proveedores

4. Genera el query “Fondeos resumidos”, que es igual a la “Solicitud de recursos resumido pago a proveedores”.

Fondeos resumidos Solicitud de recursos resumido pago a proveedores


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5. Identifica con base en los “Oficios de solicitud cuenta por pagar” (que recibe la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones con copia a la Coordinación de Tesorería y/o División de Dispersión de Fondos), los importes de programas especiales o fondos ajenos del IMSS, en el query “Fondeos resumidos”, con el fin de separarlos en la solicitud de recursos a la Unidad de Inversiones Financieras, tal es el caso del Sistema de ahorro para el retiro 92-97 (oficio de la Coordinación de Prestaciones Económicas).

NOTA: Si el oficio hace referencia a cuentas por pagar con fecha de pago anterior, verificará que se haya fondeado y en caso positivo elaborará oficio con el que la Coordinación de Tesorería solicitará a la Unidad de Inversiones Financieras la desinversión de los recursos de la reserva del programa especial y su transferencia a la reserva operativa.

Oficios de solicitud cuenta por pagar Fondeos resumidos

6. Autoriza en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” el despacho de liquidaciones de los traspasos, en Transferencias de fondos UN, con base en la “Guía 32 dispersión de fondos” genera los “Archivos para fondeo” y el “Log archivos generados traspasos entre cuentas” e imprime este último.


Guía 32 dispersión de fondos Archivos para fondeo Log archivos generados traspasos entre cuentas

7. Genera la consulta denominada “Verifica cifras depos vs. pag”, por tipo de traspaso, método y fecha de pago, en donde los importes son iguales a las cifras obtenidas en la “Solicitud de recursos resumido pago a proveedores” y en el query “Fondeos resumidos”.

Verifica cifras depos vs. pag Solicitud de recursos resumido pago a proveedores

Fondeos resumidos


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8. Genera al cierre del proceso de acuerdo a la “Guía 32 dispersión de fondos”, la “Consulta de solicitud de recursos”, por el periodo de los 7 días hábiles previos a la fecha de pago, con la opción de estatus “Sin traspasar”.

Continúa en la actividad 26.

Guía 32 dispersión de fondos Consulta de solicitud de recursos

Modalidad II Dispersión de nómina de trabajadores,

jubilados y pensionados IMSS y de trabajadores por tiempo determinado

9. Genera en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” de acuerdo con la “Guía 25 interfaz de nómina”, los reportes “Dispersión de nómina” y “Nómina por delegación y forma de pago” e imprime.

Sistema PREI Millenium/Tesorería Guía 25 interfaz de nómina Dispersión de nómina Nómina por delegación y forma de pago

10. Confirma la carga de la “Información de la nómina (quincenal/mensual)” que realizan los Departamentos de Sistemas de Información y Transparencia de las delegaciones del sistema nacional.

Información de la nómina

No está completa la carga

11. Aclara vía telefónica con la División de Previsión y Control del Gasto de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario.



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Si está completa la carga


12. Genera la “Cédula de traspasos bancarios” por los traspasos de nómina.

Cédula de traspasos bancarios

13. Ejecuta con base en las “Guías 25 interfaz de nómina” y “32 dispersión de fondos”, los traspasos de nómina, por institución bancaria, fecha de proceso y tipo de traspaso.

NOTA: El pago electrónico no requiere despacho de liquidaciones, ni archivos para fondeo (continúa en la actividad 26).

Guía 25 interfaz de nómina Guía 32 dispersión de fondos

14. Efectúa el despacho de liquidaciones para el pago en efectivo y genera los “Archivos para fondeo”, obtiene el “Log archivos generados traspasos entre cuentas” e imprime este último. Continúa en la actividad 26.

Archivos para fondeo Log archivos generados traspasos entre cuentas

Modalidad III Dispersión de nómina de pensiones ley,

indemnizaciones globales y pensiones temporales y provisionales

15. Genera en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” el reporte “Dispersión de nómina”, de acuerdo con la “Guía 25 interfaz de nómina” y el “Calendario de pago autorizado”, imprime y archiva. NOTA: Pensiones temporales y provisionales a partir de la actividad 19.


Guía 25 interfaz de nómina

Dispersión de nómina

Calendario de pago autorizado

16. Genera la “Cédula de traspasos bancarios”

por los traspasos de nómina.



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17. Ejecuta los traspasos de nómina, con base en la “Guía 25 interfaz de nómina” y “Guía 32 dispersión de fondos”, por institución bancaria, fecha de proceso y tipo de traspaso. NOTA: El pago electrónico no requiere despacho de liquidaciones, ni archivos para fondeo (continúa en la actividad 26).



18. Autoriza para el pago en efectivo, el despacho de liquidaciones de los traspasos y genera los “Archivos para fondeo” e imprime el “Log archivos generados traspasos entre cuentas”.


19. Recibe mensualmente de la Coordinación de Prestaciones Económicas, copia del “Oficio de solicitud” con el que comunica a la Coordinación de Tesorería el importe total de la nómina (por forma de pago y fuente de financiamiento), precisando el importe de las pensiones temporales y provisionales y el presupuesto de laudos. NOTA: La fecha de recepción del oficio de solicitud, es de acuerdo al calendario autorizado de pago por TESOFE.

Oficio de solicitud

20. Autoriza en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium”, de acuerdo con la “Guía 12 traspasos y dispersión Banxico”, el despacho de liquidaciones de los traspasos (uno de Banxico a la dispersora y de ésta a la pagadora), por el importe de las pensiones temporales y provisionales. Continúa en la actividad 26.

Sistema PREI Millenium/Tesorería Guía 12 traspasos y dispersión Banxico

Modalidad IV Dispersión de subsidios y ayudas


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21. Confirma en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” de acuerdo con la “Guía 25 interfaz de nómina”, que la Coordinación de Prestaciones Económicas haya cargado los archivos en la interfaz de nómina.

Sistema PREI Millenium/Tesorería Guía 25 interfaz de nómina

No cargaron todos los archivos

22. Solicita por “Correo electrónico” apoyo para la carga de los archivos a la División de Subsidios y Ayudas de la Coordinación de Prestaciones Económicas y a la División de Servicios de Información para Administración, Finanzas y Jurídico de la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos. Continúa en la actividad 21.

Correo electrónico apoyo para la carga

Si cargaron todos los archivos

23. Genera de acuerdo con la “Guía 25 interfaz de nómina”, el reporte “Dispersión de nómina”.

Guía 25 interfaz de nómina Dispersión de nómina

24. Autoriza con base en la “Guía 25 interfaz de nómina”, “trasp autom nómina” por institución bancaria, fecha de proceso y tipo de traspaso.


25. Efectúa de acuerdo con la “Guía 32 dispersión de fondos”, el despacho de liquidaciones, y genera los archivos para fondeo y el “Log archivos generados traspasos entre cuentas”, el cual imprime.

Guía 32 dispersión de fondos Archivos para fondeo Log archivos generados traspasos entre cuentas


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Fase II Dispersión de traspasos a

Banco de México


26. Captura en Excel “Cédula de consolidación Banxico” con base en la información contenida en los “Log archivos generados traspasos entre cuentas” por los siguientes conceptos e imprime:

Proveedores. Nóminas de trabajadores, jubilados y

pensionados IMSS. Trabajadores por tiempo determinado. Pensionados ley e indemnizaciones

globales. Subsidios y ayudas. Pensiones temporales y provisionales.

Cédula de consolidación Banxico Log archivos generados traspasos entre cuentas

27. Autoriza en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” el despacho de liquidaciones de los traspasos Banxico, de acuerdo con la “Guía 32 dispersión de fondos”.

Sistema PREI Millenium/Tesorería Guía 32 dispersión de fondos

28. Genera los “Archivos para fondeo” y el “Log archivos generados traspasos entre cuentas” e imprime.


29. Genera de acuerdo con la “Guía 32 dispersión de fondos”, los reportes “Traspasos SIAC Banco de México detallado”, “Solicitud de recursos consolidado” por concepto y “Solicitud de recursos por concepto” con todas las instituciones bancarias y “Orden de transferencia de fondos detallado” e imprime.

Guía 32 dispersión de fondos Traspasos SIAC Banco de México detallado


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Solicitud de recursos consolidado

Solicitud de recursos por concepto Orden de transferencia de fondos detallado


30. Elabora el “Oficio a instituciones bancarias”, con base en el reporte “Traspasos SIAC Banco de México detallado” e imprime.

Oficio a instituciones bancarias Traspasos SIAC Banco de México detallado

Fase III Solicitud de recursos a la Unidad de

Inversiones Financieras

31. Requisita el formato “Solicitud de recursos de egresos”, clave 6B22-009-001 (anexo 1), especificando el monto total de los recursos a solicitar, separando el correspondiente a los programas especiales.

6B22-009-001 Anexo 1

32. Integra y presenta al Titular de la División, los siguientes documentos firmados por dos Jefes de Área de la División:

“Solicitud de recursos de egresos” clave

6B22-009-001 (anexo 1), con una de las firmas registradas en la Unidad de Inversiones Financieras.

“Log archivos generados traspasos entre cuentas”.

“Cédula de consolidación Banxico”. “Traspasos SIAC Banco de México

detallado”. “Solicitud de recursos consolidado”.

6B22-009-001 Anexo 1 Log archivos generados traspasos entre cuentas Cédula de consolidación Banxico Traspasos SIAC Banco de México detallado


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“Solicitud de recursos por concepto”. “Orden de transferencia de fondos

detallado”. “Oficios a instituciones bancarias”

(mismos que se remitirán a las instituciones bancarias en la actividad 41).

Solicitud de recursos consolidado Solicitud de recursos por concepto Orden de transferencia de fondos detallado Oficios a instituciones bancarias

División de Dispersión de Fondos

33. Recibe y revisa que la documentación incluya los conceptos de pago programados para el día siguiente y que las cifras correspondan a las cargas de nómina (subsidios y nóminas).





detallado”. “Solicitud de recursos consolidado”. “Solicitud de recursos por concepto”. “Orden de transferencia de fondos

detallado”. “Oficios a instituciones bancarias”.

6B22-009-001 Anexo 1 Log archivos generados traspasos entre cuentas Cédula de consolidación Banxico Traspasos SIAC Banco de México detallado Solicitud de recursos consolidado Solicitud de recursos por concepto Orden de transferencia de fondos detallado


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Oficios a instituciones bancarias

No está la documentación completa e

integrada

División de Dispersión de Fondos

34. Devuelve la documentación, precisando los faltantes.


Si está la documentación completa e integrada

35. Firma en forma mancomunada la “Solicitud de recursos de egresos” clave 6B22-009-001 (anexo 1) y devuelve la documentación al personal autorizado de la División de Dispersión de Fondos.





detallado”. “Solicitud de recursos consolidado”. “Solicitud de recursos por concepto”. “Orden de transferencia de fondos

detallado”. “Oficios a instituciones bancarias”.

NOTA: Las firmas son con base en el oficio de autorización de firmas de la Coordinación de Tesorería a la Coordinación de Control de Operaciones de la Unidad de Inversiones Financieras.

6B22-009-001 Anexo 1 Log archivos generados traspasos entre cuentas Cédula de consolidación Banxico Traspasos SIAC Banco de México detallado Solicitud de recursos consolidado Solicitud de recursos por concepto Orden de transferencia de fondos detallado


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Oficios a instituciones bancarias


36. Recibe la documentación: • “Solicitud de recursos de egresos” clave


• “Log archivos generados traspasos entre cuentas”.

• “Cédula de consolidación Banxico”. • “Traspasos SIAC Banco de México

detallado”. • “Solicitud de recursos consolidado”. • “Solicitud de recursos por concepto”. • “Orden de transferencia de fondos

detallado”. • “Oficios a instituciones bancarias”.

Remite por “Correo electrónico” a la Coordinación de Control de Operaciones, con copia a la División de Confirmaciones y Liquidaciones de la Unidad de Inversiones Financieras, la “Solicitud de recursos de egresos” clave 6B22-009-001 (anexo 1), confirma la recepción del acuse. Archiva toda la documentación.

6B22-009-001 Anexo 1 Log archivos generados traspasos entre cuentas Cédula de consolidación Banxico Traspasos SIAC Banco de México detallado Solicitud de recursos consolidado Solicitud de recursos por concepto Orden de transferencia de fondos detallado Oficios a instituciones bancarias Correo electrónico

Fase IV

Traspaso de fondos de Banxico a cuentas dispersoras, a través del SIAC Banxico


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Jefe de Área de Dispersión y personal autorizado de esa área

37. Registra un folio consecutivo, en el reporte “Traspasos SIAC Banco de México detallado”, en cada traspaso (inicia con el número 1 cada día) captura y revisa en el “Sistema SIAC-Banxico”, lo siguiente: Folio asignado. Institución ordenante: clave inst, cuenta

y plaza. Institución beneficiaria: clave inst,

cuenta, importe y el texto, en el que se captura la cuenta dispersora a la que la institución bancaria debe realizar el depósito conforme a los “Oficios a instituciones bancarias”.

Traspasos SIAC Banco de México detallado Sistema SIAC-Banxico

No se registró el folio correcto


Si se registró el folio correcto

38. Genera la “Consulta de movimientos” por el depósito que efectúa la Unidad de Inversiones Financieras por el monto solicitado y digitaliza para su respaldo.

Consulta de movimientos

39. Autoriza en el “Sistema SIAC-Banxico”, los traspasos registrados en el reporte “Traspasos SIAC Banco de México detallado”.

Sistema SIAC- Banxico Traspasos SIAC Banco de México detallado

40. Obtiene “Consulta de movimientos” en la que se registren los cargos en la cuenta de Banco de México y digitaliza para su respaldo.



41. Remite por “Correo electrónico” a los Ejecutivos de Banca de Gobierno los “Oficios a instituciones bancarias”, de los “Traspasos SIAC Banco de México” por los recursos que se depositarán en cuentas

Correo electrónico con oficios a instituciones bancarias


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dispersoras (referidos en la actividad 30). Traspasos SIAC Banco de México detallado

Fase V Dispersión de fondos


42. Ingresa al módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” y conforme a la “Guía 30 traspasos” obtiene los “Archivos para fondeo” (generados en las modalidades I a la IV, actividades 6, 14, 18 y 25), donde cada uno debe contener el número de transferencias y el monto total referidos en los “Log archivos generados traspasos entre cuentas”.

Sistema PREI-Millenium/Tesorería Guía 30 traspasos Archivos para fondeo Log archivos generados traspasos entre cuentas

43. Ingresa a la “Banca electrónica” y carga los “Archivos para fondeo”, mismos que deben corresponder a las cifras de los “Log archivos generados traspasos entre cuentas”.

Banca electrónica Archivos para fondeo Log archivos generados traspasos entre cuentas

44. Genera “Consulta de movimientos” para verificar en las cuentas dispersoras el importe a dispersar y respalda en forma digital.


45. Autoriza los traspasos mediante firmas mancomunadas y registradas ante la institución bancaria.

46. Genera el “Reporte de la aplicación de

movimientos bancarios” con los traspasos aplicados, mismo que digitaliza para su respaldo.

Reporte de la aplicación de movimientos bancarios


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NOTA: Rechazos en el fondeo, lo comunica por correo electrónico a la Tesorería de la delegación y en Nivel Central a la División de Recursos Financieros, según corresponda.


47. Genera la “Consulta de saldos” de las cuentas dispersoras, posterior a la aplicación de los traspasos, para el pago electrónico de las nóminas genera la “Consulta de movimientos”, ambas las digitaliza para su respaldo.

Consulta de saldos Consulta de movimientos


48. Identifica en la “Consulta de movimientos” los importes por delegación (nóminas pago electrónico: trabajadores, jubilados y pensionados IMSS, trabajadores por tiempo determinado, así como indemnizaciones globales y pensionados ley) y los registra en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium”, mediante transacción externa.

Consulta de movimientos Sistema PREI Millenium/Tesorería

Fase VI

Carga de bitácoras en el Sistema PREI Millenium


49. Ingresa a la “Banca electrónica” e identifica los movimientos aplicados y los no aplicados de las cuentas dispersoras.

Banca electrónica

50. Registra en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium”, de acuerdo con la “Guía 30 traspasos”, los traspasos no aplicados como rechazados.

Sistema PREI Millenium/Tesorería Guía 30 traspasos

51. Genera la “Consulta de traspasos” con las cifras totales (aplicados y no aplicados).

Consulta de traspasos

Fase VII

Pago de pensiones ley a través de la Tesorería de la Federación (actividades en el Sistema integral de administración

financiera federal)


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Jefe de Área de Pagos Electrónicos y personal autorizado de esa área

52. Obtiene de la “Banca electrónica”, la “Consulta de movimientos” de la cuenta en la que se depositó el importe de las Pensiones temporales y provisionales (referido en la actividad 19) y elabora el “Oficio de solicitud” a la institución bancaria para que lo transfiera a la cuenta de la Tesorería de la Federación en Banco de México y se abone al documento de dispersión.

Banca electrónica Consulta de movimientos Oficio de solicitud a la institución bancaria

53. Ingresa al “Sistema Integral de Administración Financiera Federal”, en las fechas del “Calendario de pago autorizado”, y autoriza las “Cuentas por liquidar certificadas ajenas” por los importes del pago físico y presupuesto de laudos (cifras del oficio de la Coordinación de Prestaciones Económicas, actividad 19), así como de las Pensiones IMSS a cargo del Gobierno Federal (cifra con base en el oficio de la Coordinación de Tesorería a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se solicita las pensiones en curso de pago y garantizadas).

SIAFF/Cuentas por liquidar certificadas ajenas Calendario de pago autorizado Oficio de la Coordinación de Prestaciones Económicas Oficio de la Coordinación de Tesorería

54. Autoriza en el “Sistema Integral de Administración Financiera Federal” las “Cuentas por liquidar certificadas ajenas”, con los archivos para pago electrónico que la Coordinación de Prestaciones Económicas vinculó previamente en dicho sistema.

SIAFF/Cuentas por liquidar certificadas ajenas

55. Autoriza en la fecha de pago, en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, las “Cuentas por liquidar certificadas ajenas” por los rechazos para su ingreso al flujo institucional al día hábil siguiente.

SIAFF/Cuentas por liquidar certificadas ajenas


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Clave: 6B22-003-031

Jefe de Área de Pagos Electrónicos y personal autorizado de esa área

56. Genera en la fecha de pago en la “Banca electrónica” la “Consulta de movimientos”, para corroborar que el importe abonado por la TESOFE corresponde a los casos suspendidos por la Coordinación de Prestaciones Económicas, el cual comunicó con oficio a la División de Dispersión de Fondos, a través de la División de Pensiones.

Banca electrónica Consulta de movimientos Oficio de la Coordinación de Prestaciones Económicas

57. Elabora el “Oficio de instrucción” y envía por “Correo electrónico” a la institución bancaria para solicitar la concentración al flujo institucional de los importes por los casos suspendidos el mismo día de pago y rechazados el día hábil siguiente, y verifica movimiento en la “Banca electrónica”.

Correo electrónico con oficio de instrucción Banca electrónica

Fase VIII Devolución de recursos no ejercidos

Departamento de Tesorería, División de Recursos Financieros y Personal autorizado de la División de Dispersión de Fondos

58. Autoriza en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium”, de acuerdo con la “Guía 31 devolución de recursos delegación”, el envío de la “Solicitud de devolución de recursos no ejercidos”, generando un número de solicitud.

Sistema PREI Millenium/ Tesorería Guía 31 devolución de recursos delegación Solicitud de devolución de recursos no ejercidos


59. Ejecuta diariamente en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium”, de acuerdo con la “Guía 33 devolución de recursos”, el proceso de consolidación de devolución de recursos no ejercidos autorizados en la actividad anterior, obtiene el “Log generando archivos” y genera los “Archivos para devolución”.

Sistema PREI Millenium/ Tesorería Guía 33 devolución de recursos Log generando archivos


Página 24 de 34

Clave: 6B22-003-031

Archivos para devolución


60. Importa del módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” los “Archivos para devolución” que corresponden al “Log generando archivos” por institución bancaria para su carga en la banca electrónica.

Sistema PREI Millenium/ Tesorería Archivos para devolución Log generando archivos

61. Carga en la “Banca electrónica” los “Archivos para devolución”, y autoriza, mediante firmas mancomunadas del personal registrado en la cuenta, las transferencias y obtiene el “Comprobante” de la aplicación de los movimientos que digitaliza para su respaldo.

Banca electrónica Archivos para devolución Comprobante

62. Ingresa al módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” con base en la “Guía 30 traspasos” y registra los movimientos aplicados.

Sistema PREI Millenium/ Tesorería Guía 30 traspasos

63. Ingresa al módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” para generar el “Reporte de la aplicación de movimientos bancarios”, imprime y archiva.

Sistema PREI Millenium/ Tesorería Reporte de la aplicación de movimientos bancarios


64. Elabora los “Oficios de solicitud” de concentración de recursos, los remite por “Correo electrónico” a la institución bancaria (se archivan), obtiene las “Consultas de movimientos” de la institución bancaria operadora y de Banxico y las digitaliza para su respaldo.

Correo electrónico con Oficios de solicitud de Traspasos Banxico Banca electrónica Consulta de movimientos


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Clave: 6B22-003-031

NOTA: Los rechazos en el pago de las nóminas centralizadas, se concentran conforme los calendarios anuales autorizados.


65. Ingresa al módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” y autoriza el despacho de liquidaciones de los traspasos automáticos Banxico por la devolución de recursos.

Fin del Procedimiento

Sistema PREI Millenium/ Tesorería

de 34

Clave: 6B22-003-031

7. Diagrama de flujo del Procedimiento para la dispersión de fondos a cuentas pagadoras para cubrir las obligaciones y compromisos del Instituto

Fondeos resumidos

Solicitud de recursos

resumido pago a proveedores


INICIO

PERSONAL AUTORIZADO DE LA DDF

Accede al “Sistema PREI Millenium” al módulo de Tesorería para generar el proceso de dispersión de fondos.

Modalidad IDispersión de pago a

proveedores.

1

CA

Genera la “Solicitud de recursos resumido pago a proveedores” selecciona en el recuadro de estatus la opción “Sin traspasar” y la fecha de pago.

3

Genera el query “Fondeos resumidos”, que es igual a la “Solicitud de recursos resumido pago a proveedores”.

4


Modalidad IIDispersión de nómina de trabajadores, jubilados y pensionados IMSS y de trabajadores por tiempo

determinado.

Modalidad IIIDispersión de nómina de

pensiones ley, indemnizaciones globales y

pensiones temporales y provisionales.

Modalidad IVDispersión de subsidios y

ayudas.

Ejecuta el proceso de dispersión de acuerdo con la “Guía 32 dispersión de fondos”, correspondiente, una vez que concluye el ciclo de pagos en el módulo de cuentas por pagar.

2

B D

Fase IProceso de Dispersión

¿Modalidad?


resumido pago a proveedores

de 34

Clave: 6B22-003-031

Log archivos generados

traspasos entre cuentas


Consulta de solicitud de

recursos

Guía 25 interfaz de nómina/ Guía 32 dispersión de

fondos

Nómina por delegación y

forma de pago

Sistema PREI Millenium/

Tesorería/Guía 25 interfaz de

nómina

Fondeos resumidos

Verifica cifras depos

vs. pag


resumido a pago a proveedores



Archivos para

fondeo

Fondeos resumidos

Genera al cierre del proceso de acuerdo a la “Guía 32 dispersión de fondos”, la “Consulta de solicitud de recursos”, por el periodo de los 7 días hábiles previos a la fecha de pago, con la opción de estatus “Sin traspasar”.

B

8

A

Autoriza en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” el despacho de liquidaciones de los traspasos, en Transferencias de fondos UN, con base en la “Guía 32 dispersión de fondos” genera los “Archivos para fondeo” y el “Log archivos generados traspasos entre cuentas” e imprime este último.

6

Genera la consulta denominada “Verifica cifras depos vs. pag”, por tipo de traspaso, método y fecha de pago, en donde los importes son iguales a las cifras obtenidas en la “Solicitud de recursos resumido pago a proveedores” y en el query “Fondeos resumidos”.

7

Genera en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” de acuerdo con la “Guía 25 interfaz de nómina”, los reportes “Dispersión de nómina” y “Nómina por delegación y forma de pago” e imprime.

9

Confirma la carga de la “Información de la nómina (quincenal/mensual)” que realizan los Departamentos de Sistemas de Información y Transparencia de las delegaciones del sistema nacional.

10

Aclara vía telefónica con la División de Previsión y Control del Gasto de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario.

11

12

Identifica con base en los “Oficios de solicitud cuenta por pagar” (que recibe la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones con copia a la Coordinación de Tesorería y/o División de Dispersión de Fondos), los importes de programas especiales o fondos ajenos del IMSS, en el query “Fondeos resumidos”, con el fin de separarlos en la solicitud de recursos a la Unidad de Inversiones Financieras, tal es el caso del Sistema de ahorro para el retiro 92-97 (oficio de la Coordinación de Prestaciones Económicas).

NOTA

5

¿Carga completa?

SI

Genera la “Cédula de traspasos bancarios” por los traspasos de nómina.

10

26

Oficios de solicitud

cuenta por pagar

Sistema PREI Millenium/

Tesorería/Guía 32 dispersión

de fondos

Guía 32 dispersión de

fondos/Consulta solicitud de

recursos

Información de la nómina

NO

11

Cédulas de traspasos bancarios

13

Ejecuta con base en las “Guías 25 interfaz de nómina” y “32 dispersión de fondos”, los traspasos de nómina, por institución bancaria, fecha de proceso y tipo de traspaso.

NOTA

Archivos para fondeo

14

Efectúa el despacho de liquidaciones para el pago en efectivo y genera los “Archivos para fondeo”, obtiene el “Log archivos generados traspasos entre cuentas” e imprime este último.

26

de 34

Clave: 6B22-003-031






Guía 32 dispersión de

fondos/ Archivos para fondeo

Guía 25 interfaz de

nómina

Sistema PREI Millenium/Tesorería/Guía 12 traspasos y disperisón Banxico

Oficio de solicitud




Guía 25 interfaz de nómina/ Guía 32 dispersión de

fondos

Calendario de pago

autorizado


Sistema PREI Millenium/Tesorería/


Apoyo para la carga

Apoyo para la carga

C

Genera en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” el reporte “Dispersión de nómina”, de acuerdo con la “Guía 25 interfaz de nómina” y el “Calendario de pago autorizado”, imprime y archiva.

NOTA

15

Genera la “Cédula de traspasos bancarios” por los traspasos de nómina.

16

26

Ejecuta los traspasos de nómina, con base en la “Guía 25 interfaz de nómina” y “Guía 32 dispersión de fondos”, por institución bancaria, fecha de proceso y tipo de traspaso.

NOTA

Autoriza para el pago en efectivo, el despacho de liquidaciones de los traspasos y genera los “Archivos para fondeo” e imprime el “Log archivos generados traspasos entre cuentas”.

18

Autoriza en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium”, de acuerdo con la “Guía 12 traspasos y dispersión Banxico”, el despacho de liquidaciones de los traspasos (uno de Banxico a la dispersora y de ésta a la pagadora), por el importe de las pensiones temporales y provisionales.

Confirma en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” de acuerdo con la “Guía 25 interfaz de nómina”, que la Coordinación de Prestaciones Económicas haya cargado los archivos en la interfaz de nómina.

21

20

17


Recibe mensualmente de la Coordinación de Prestaciones Económicas, copia del “Oficio de solicitud” con el que comunica a la Coordinación de Tesorería el importe total de la nómina (por forma de pago y fuente de financiamiento), precisando el importe de las pensiones temporales y provisionales y el presupuesto de laudos.

NOTA

19

D


/Guía 25 interfaz de nómina

¿Se cargaron archivos?

NOSI

Solicita por “Correo electrónico” apoyo para la carga de los archivos a la División de Subsidios y Ayudas de la Coordinación de Prestaciones Económicas y a la División de Servicios de Información para Administración, Finanzas y Jurídico de la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

22

21

22

Genera de acuerdo con la “Guía 25 interfaz de nómina”, el reporte “Dispersión de nómina”.

23

Guía 25 interfaz de nómina/


Autoriza con base en la “Guía 25 interfaz de nómina”, “trasp autom nómina” por institución bancaria, fecha de proceso y tipo de traspaso.

24

Efectúa de acuerdo con la “Guía 32 dispersión de fondos”, el despacho de liquidaciones, y genera los archivos para fondeo y el “Log archivos generados traspasos entre cuentas”, el cual imprime.

25

E

de 34

Clave: 6B22-003-031


Oficio a instituciones

bancarias

Orden de transferencia de fondos detallado



por concepto


bancarias




por concepto

Traspasos SIAC Banxico

detallado

Cédula de consolidación

Banxico



6B22-009-001Anexo 1


detallado


Banxico



6B22-009-001Anexo 1


detallado


bancarias


detallado



por concepto





Solicitud de recursos por

concepto


consolidado


detallado




Sistema PREI Millenium/Tesorería/





Banxico

Captura en Excel “Cédula de consolidación Banxico” con base en la información contenida en los “Log archivos generados traspasos entre cuentas” e imprime.

26

Autoriza en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” el despacho de liquidaciones de los traspasos Banxico, de acuerdo con la “Guía 32 dispersión de fondos”.

27

Genera los “Archivos para fondeo” y el “Log archivos generados traspasos entre cuentas” e imprime.

28

Genera de acuerdo con la “Guía 32 dispersión de fondos”, los reportes “Traspasos SIAC Banco de México detallado”, “Solicitud de recursos consolidado” por concepto y “Solicitud de recursos por concepto” con todas las instituciones bancarias y “Orden de transferencia de fondos detallado” e imprime.

29

Elabora el “Oficio a instituciones bancarias”, con base en el reporte “Traspasos SIAC Banco de México detallado” e imprime.

30

Requisita el formato “Solicitud de recursos de egresos”, clave 6B22-009-001 (anexo 1), especificando el monto total de los recursos a solicitar, separando el correspondiente a los programas especiales.

31

E


Banxico



6B22-009-001Anexo 1

a

a

Integra y presenta al Titular de la División, los documentos firmados por dos Jefes de Área de la División.

32

Recibe y revisa que la documentación incluya los conceptos de pago programados para el día siguiente y que las cifras correspondan a las cargas de nómina (subsidios y nóminas).

33

¿Documentación completa e integrada?

NO SI

Devuelve la documentación, precisando los faltantes.

34

32

34

F

8

14

DDF

Fase IIDispersión de traspasos

a Banco de México

Fase IIISolicitud de recursos a la

Unidad de Inversiones Financieras

20

de 34

Clave: 6B22-003-031


bancarias



por concepto



detallado



Sistema PREI Millenium/Tesorería/Guía 30

traspasos

Traspasos SIAC-Banxico

detallado

Oficios a instituciones

bancarias


Sistema SIAC-Banxico

Traspasos SIAC-Banxico

detallado


Sistema SIAC- Banxico

Traspasos SIAC- Banxico detallado


bancarias




por concepto

6B22-009-001Anexo 1


detallado


Banxico



6B22-009-001Anexo 1


Banxico



6B22-009-001Anexo 1


F

Firma en forma mancomunada la “Solicitud de recursos de egresos” clave 6B22-009-001 (anexo 1) y devuelve la documentación al personal autorizado de la División de Dispersión de Fondos.

NOTA

35

Recibe documentación, remite por “Correo electrónico” a la Coordinación de Control de Operaciones, con copia a la División de Confirmaciones y Liquidaciones de la Unidad de Inversiones Financieras, la “Solicitud de recursos de egresos” clave 6B22-009-001 (anexo 1), confirma la recepción del acuse. Archiva toda la documentación.

36

Registra un folio consecutivo, en el reporte “Traspasos SIAC Banco de México detallado”, en cada traspaso (inicia con el número 1 cada día) captura y revisa en el “Sistema SIAC-Banxico”.

37

¿Se registró folio

correcto

NO

SI

Genera la “Consulta de movimientos” por el depósito que efectúa la Unidad de Inversiones Financieras por el monto solicitado y digitaliza para su respaldo.

38

37

Gb

b


JEFE DE AREA DE DISPERSIÓN Y PERSONAL

AUTORIZADO DE ESA ÁREA

Autoriza en el “Sistema SIAC-Banxico”, los traspasos registrados en el reporte “Traspasos SIAC Banco de México detallado”.

Obtiene “Consulta de movimientos” en la que se registren los cargos en la cuenta de Banco de México y digitaliza para su respaldo.

39

40


Remite por “Correo electrónico” a los Ejecutivos de Banca de Gobierno los “Oficios a instituciones bancarias”, de los “Traspasos SIAC Banco de México” por los recursos que se depositarán en cuentas dispersoras (referidos en la actividad 30).

41

Ingresa al módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” y conforme a la “Guía 30 traspasos” obtiene los “Archivos para fondeo” (generados en las modalidades I al IV, actividades 6, 14, 18 y 25), donde cada uno debe contener el número de transferencias y el monto total referidos en los “Log archivos generados traspasos entre cuentas”.

42



Fase IVTraspaso de fondos de Banxico a cuentas

dispersoras, a través del SIAC Banxico

Fase VDispersión de fondos

de 34

Clave: 6B22-003-031

Oficio de la Coordinación de Tesorería

Oficio de la Coordinación de

Prestaciones Económicas


Banca electrónica

Calendario de pago

autorizado

SIAFF/Cuentas por liquidar certificadas

ajenas

Oficio de solicitud a la

institución bancaria

Banca electrónica


Consulta de traspasos

Sistema PREI Millenium/Tesorería/Guía 30

traspasos


Consulta de saldos


Fase VIIPago de pensiones ley a través de la Tesorería

de la Federación (actividades en el Sistema integral de administración financiera federal)




Banca electrónica

G

Ingresa a la “Banca electrónica” y carga los “Archivos para fondeo”, mismos que deben corresponder a las cifras de los “Log archivos generados traspasos entre cuentas”.

43

Genera “Consulta de movimientos” para verificar en las cuentas dispersoras el importe a dispersar y respalda en forma digital.

44

Autoriza los traspasos mediante firmas mancomunadas y registradas ante la institución bancaria.

45

Genera el “Reporte de la aplicación de movimientos bancarios” con los traspasos aplicados, mismo que digitaliza para su respaldo.

NOTA

46

Reporte de aplicación de movimientos

bancarios

Genera la “Consulta de saldos” de las cuentas dispersoras, posterior a la aplicación de los traspasos, para el pago electrónico de las nóminas genera la “Consulta de movimientos”, ambas las digitaliza para su respaldo.

47


Identifica en la “Consulta de movimientos” los importes por delegación (nóminas pago electrónico: trabajadores, jubilados y pensionados IMSS, trabajadores por tiempo determinado, así como indemnizaciones globales y pensionados ley) y los registra en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium”, mediante transacción externa.

48

c

c

Ingresa a la “Banca electrónica” e identifica los movimientos aplicados y los no aplicados de las cuentas dispersoras.

49

Registra en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium”, de acuerdo con la “Guía 30 traspasos”, los traspasos no aplicados como rechazados.

50

Genera la “Consulta de traspasos” con las cifras totales (aplicados y no aplicados).

51

JEFE DE AREA DE PAGOS ELECTRÓNICOS Y PERSONAL AUTORIZADO DE ESA ÁREA



Obtiene de la “Banca electrónica”, la “Consulta de movimientos” de la cuenta en la que se depositó el importe de las Pensiones temporales y provisionales (referido en la actividad 19) y elabora el “Oficio de solicitud” a la institución bancaria para que lo transfiera a la cuenta de la Tesorería de la Federación en Banco de México y se abone al documento de dispersión.

52

Ingresa al “Sistema Integral de Administración Financiera Federal”, en las fechas del “Calendario de pago autorizado”, y autoriza las “Cuentas por liquidar certificadas ajenas” por los importes del pago físico y presupuesto de laudos (cifras del oficio de la Coordinación de Prestaciones Económicas, actividad 19), así como de las Pensiones IMSS a cargo del Gobierno Federal (cifra con base en el oficio de la Coordinación de Tesorería a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se solicita las pensiones en curso de pago y garantizadas.

53

G

Fase VICarga de bitácoras en el Sistema PREI Millenium

Consulta de saldos

de 34

Clave: 6B22-003-031

Oficio de la Coordinación de

Prestaciones Económicas

Sistema PREI Millenium/Tesorería/Guía 30 traspasos

Comprobante


Banca electrónica

Log generando archivos




Log generando archivos

Sistema PREI Millenium/Tesorería/Guía 33 devolución

de recursos

Sistema PREI Millenium/Tesorería/Guía 31 devolución

de recursos delegación

Oficio de instrucción

Banca electrónica



ajenas


ajenas

G

Autoriza en el “Sistema Integral de Administración Financiera Federal” las “Cuentas por liquidar certificadas ajenas”, con los archivos para pago electrónico que la Coordinación de Prestaciones Económicas vinculó previamente en dicho sistema.

54

Autoriza en la fecha de pago, en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, las “Cuentas por liquidar certificadas ajenas” por los rechazos para su ingreso al flujo institucional al día hábil siguiente.

55

Genera en la fecha de pago en la “Banca electrónica” la “Consulta de movimientos”, para corroborar que el importe abonado por la TESOFE corresponde a los casos suspendidos por la Coordinación de Prestaciones Económicas, el cual comunicó con oficio a la División de Dispersión de Fondos, a través de la División de Pensiones.

56

Elabora el “Oficio de instrucción” y envía por “Correo electrónico” a la institución bancaria para solicitar la concentración al flujo institucional de los importes por los casos suspendidos el mismo día de pago y rechazados el día hábil siguiente, y verifica movimiento en la “Banca electrónica”.

57

Banca electrónica

DEPTO DE TESORERÍA, DIV DE RECURSOS FINANCIEROS Y


Autoriza en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium”, de acuerdo con la “Guía 31 devolución de recursos delegación”, el envío de la “Solicitud de devolución de recursos no ejercidos”, generando un número de solicitud.

58

d

d

Fase VIIIDevolución de recursos

no ejercidos

Ejecuta diariamente en el módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium”, de acuerdo con la “Guía 33 devolución de recursos”, el proceso de consolidación de devolución de recursos no ejercidos autorizados en la actividad anterior, obtiene el “Log generando archivos” y genera los “Archivos para devolución”.

59




Importa del módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” los “Archivos para devolución” que corresponden al “Log generando archivos” por institución bancaria para su carga en la banca electrónica.

60

Carga en la “Banca electrónica” los “Archivos para devolución”, y autoriza, mediante firmas mancomunadas del personal registrado en la cuenta, las transferencias y obtiene el “Comprobante” de la aplicación de los movimientos que digitaliza para su respaldo.

61

Ingresa al módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” con base en la “Guía 30 traspasos” y registra los movimientos aplicados.

62

H

Solicitud de devolución de recursos no ejercidos

de 34

Clave: 6B22-003-031


Banca electrónica

Reporte de la aplicación de movimientos

bancarios

Reporte de la aplicación de movimientos

bancarios

Elabora los “Oficios de solicitud” de concentración de recursos, los remite por “Correo electrónico” a la institución bancaria (se archivan), obtiene las “Consultas de movimientos” de la institución bancaria operadora y de Banxico y las digitaliza para su respaldo.

NOTA

HHH


Ingresa al módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” para generar el “Reporte de la aplicación de movimientos bancarios”, imprime y archiva.

63


64

Ingresa al módulo de Tesorería del “Sistema PREI Millenium” y autoriza el despacho de liquidaciones de los traspasos automáticos Banxico por la devolución de recursos.

65

Oficio de solicitud de traspasos

Banxico


FIN

8. Relación de documentos que intervienen en el Procedimiento para la dispersión de fondos a cuentas pagadoras para cubrir las obligaciones y compromisos del Instituto

Clave

Título del documento

Observaciones

Página 34 de 34

Clave: 6B22-003-031

6B22-009-001 Solicitud de recursos de egresos

Anexo 1

de 3

Clave: 6B22-003-031

ANEXO 1 “Solicitud de recursos de egresos”

de 3 Clave: 6B22-003-031

DIRECCIÓN DE FINANZAS

_________ de ___________ de ______Ref 099001 6B2 200/

__________________________________ Titular de la Coordinación de Control de OperacionesPresente.

Para depósito el día:

Folio: /

Moneda Nacional Importe Banco Cuenta$552,152,461.64

Solicitud de recursos para pago XXX-XXX

Programas especiales o fondos ajenos al IMSS XXX-XXX

Total moneda nacional:

6B22-009-001Con copia:________________________.- Titular de la División de Confirmaciones y Liquidaciones

Nombre

S O L I C I T U D D E R E C U R S O S D E E G R E S O S

Por este conducto, solicitamos a usted gire sus apreciables instrucciones para que se depositenlos recursos que se enlistan a continuación para el pago de compromisos institucionales.

Titular Jefe de Área

5

2

3

1

4

6

8

7

10

9

de 3 Clave: 6B22-003-031

ANEXO 1 “Solicitud de recursos de egresos”

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NO. DATO ANOTAR

1 Fecha La fecha de petición a la Unidad de Inversiones Financieras.

2 Destinatario El título y nombre del Titular de la Coordinación de Control de Operaciones.

3 Fecha La fecha del depósito de la Unidad de Inversiones Financieras en la cuenta del IMSS en Banxico.

4 Folio El número de la solicitud de recursos, el cual es consecutivo y únicamente se toman los días hábiles, así como el año correspondiente.

5 Solicitud de recursos para pago

El importe a solicitar, correspondiente a la reserva operativa del Instituto.

6 Programas especiales o fondos ajenos

El importe a solicitar, correspondiente al programa especial o fondo ajeno correspondiente.

7 Total moneda nacional El importe de la suma de los numerales 5 y 6.

8

Institución bancaria La institución bancaria y la cuenta autorizadas en la que se hará el depósito de los recursos solicitados.

9 Jefe de División y Jefe de Área

El nombre y firma del personal autorizado y registrado ante la Unidad de Inversiones Financieras.

10 Nombre El nombre del Titular de la División de Confirmaciones y Liquidaciones.

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