PERSONALITY

Abierta, con pacto de permanencia

24/06/2003

2,103.62

88,727.459862

31/10/2015

Renta FijaUltraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa - CitiTrust Colombia S.A.

BRC 1 3 AAA

Septiembre de 2015

BRC INVESTOR SERVICES S.A.

23,708.789075

13

3,221,750.00

No existe monto mínimo

1 dia hábil

Uno punto cincuenta por ciento (1.50%) efectivo anual.

N/A

N/A N/A

N/A

N/A

1.51 %

Hasta el 1%

1.63 %

El Fondo de Inversión Colectiva está diseñado para inversionistas que deseen fortalecer el capital a mediano plazo con una administración de riesgo moderado en el mercado de renta fija. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva es a un plazo de 180 días y la rentabilidad esperada es superior a la esperada por una inversión en los tradicionales CDTs.

Los recursos entregados por los suscriptores del Fondo de Inversión Colectiva, se destinarán a realizar inversiones en Títulos de deuda inscritos en el RNVE y Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de emisores inscritosen el RNVE que cuenten con una calificación mínima de AA+. Así mismo, se podrá invertir en Fondos de Inversión Colectiva abiertos sin pacto de permanencia establecidos en Colombia.

184.85 0.506 228.24 0.625

31.52 %

68.29 %

0.00 %

0.00 %

0.19 %

N/A

180 días

161.140 0.441

4.488 % 2.669 % 4.124 % 4.142 % 4.646 % 4.305 % 0.089 % 0.770 % 0.790 % 0.722 % 1.079 % 1.434 %

No Aplica

Fabio León Duque Betancourth

Administrador de NegociosAdministración de Negocios (EAFIT), Diplomado en Operación Bursátil (EAFIT), Especialización en Finanzas (EAFIT)

flduque@ultraserfinco.comMás de 20 años de experiencia en diversos cargos en entidades del sector financiero.

Todas las Carteras Colectivas administradas por Serfinco S.A., antes administradas por Serfinco S.A.

DELOITTE & TOUCHE

revisoriadeloitte@ultraserfinco.com(1) 546 18 10

Eduardo González Dávila

defensordelcliente@ultraserfinco.com(1) 621 44 18

Carrera 7 No. 74 - 09 Bogotá

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Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.ultraserfinco.com. Las obligaciones asumidas por Ultraserfinco S.A., del Fondo de Inversión Colectiva PERSONALITY relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores del Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Gobierno Nacional 80.41 %Banco de Occidente 7.58 %BBVA COLOMBIA S.A 3.92 %CFC Serfinansa 3.91 %Banco Davivienda SA 3.86 %Banco Corpbanca Colombia S.A. 0.24 %BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 0.08 %

100.00 %

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