personal de la epmapaq€¦ · electro-mecánico para el control y administración de la planta y...

PERSONAL DE LA EPMAPAQ:

• AREA DE CONTABILIDAD.- Un contador y dos auxiliares contables, donde se encuentran balances confiables.

Cuenta con un programa contable donde se genera control en cuanto a los ingresos y egresos de la empresa, el

programa está operativo e ingresándose información de la actual administración para tener un balance real.

AREA DE CONTROL DE CALIDAD.- Contamos con personal calificado para el área, Un jefe de control de

calidad y dos auxiliares para poder realizar ensayos de laboratorio cubriendo los tres turnos las 24 horas del día,

equipado y con reactivos. El laboratorio está operativo y se realizan ensayos de laboratorio en la cantidad que

exigen las normas para control de agua potable.

AREA TECNICA.- La empresa cuenta con personal capacitado para esta área. contamos con un ingeniero civil y un

electro-mecánico para el control y administración de la planta y las estaciones de bombeos de la EPMAPAQ.

AREA ADMINISTRATIVA.- Contamos con una profesional para el control del personal y compras públicas,

además se cuenta con personal de experiencia para el servicio al cliente. Así mismo se realizan supervisiones

continuas a las estaciones de bombeos para constatar que estas estén operando y brindando el servicio a la

ciudadanía.

• PERSONAL DE OPERACION Y MATENIMIENTO.- Al recorrer cada una de las estaciones de bombeo se

encuentran cumpliendo turnos completos que garantizan la seguridad y funcionalidad de los equipos, en su puesto

de trabajo al personal a cargo de cada estación se ha recomendado se sigan dedicando a cumplir con lo que indica el

reglamento interno de la empresa. Se mantienen constante seguimiento supervisando se cumplan de manera correcta

y eficiente los trabajos en cada una delas estaciones de la EPMAPAQ

• SISTEMA DE AGUA POTABLE:

CAPTACIÓN DE CALOPE, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE

AGUA POTABLE:

• CAPTACION DEL RIO CALOPE:

• ACTUALMENTE, se encuentra trabajando a su máxima capacidad, se ha realizado limpieza para

drenaje garantizando la máxima capacidad de la captación, con personal que mantiene trabajos de

limpieza las 24 horas. La capacidad de captación es de 400 l/s teniendo un caudal promedio de

llegada a la planta de 320 l/s, la cual es tratada cumpliendo las normativas INEM 1108 para ser apta

para el consumo humano.

• CAPTACION DEL RIO CALOPE

• TRABAJOS DE DRENAJE EN CAPTACION DE CALOPE

CAPTACION DE CALOPE OPERANDO AL 100%

• PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE:

• Se realizó la repotenciación de la planta convencional de tratamiento de agua superficial y la planta antigua

de tratamiento de aguas profundas.

• ESTADO DE PLANTA CONVENCIONAL DE TRATAMIENTO

DE AGUA SUPERFICIAL

ANTES

DESPUÉS

Se realizaron trabajos pintado con pintura epóxica de grado alimenticio en la cámarade llegada de la planta convencional, así como también en la canaleta parshall dondese realiza la dosificación del químico (sulfato de aluminio liquido)

• ESTADO DE FLOCULADORES

ANTES

DESPUÉS

Cambios de los paneles de los floculadores remplazando las tablas viejas con nuevas placasde poliéster reforzado con fibra de vidrio y ángulos de aluminio realizando un eficienteproceso de floculación Homogenizando el agua cruda con el Sulfato y formando flocs parasu sedimentación

ESTADO Y SEDIMENTADORES

ANTES

DESPUÉSLos sedimentadores de hormigón simples existentes fueron remplazados con paneles de sedimentación rápida de ABS y se procedió al pintado de las cámaras y de las flautas recolectoras de agua sedimentada.

DESPUÉS

• En los filtros se procedió al cambio de los lechos filtrantes con materiales granulares (arena sílice).

ESTADO Y FILTROS

ANTES

ESTADO DE PLANTA DE AIREACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

ANTES

DESPUÉSEn la planta antigua de tratamiento de aguas profundas se realizó la reposición de Hormigones y pintado de su estructura, se realizó el cambio de las torres de aireación, se procedió a la instalación del tablero de control para el retro lavado de los filtros

• ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA:

• Muchas de las estaciones de bombeo ya han colapsado lo cual no permite que los equipos trabajen a sumáxima capacidad.

• Se mantiene contrato con la empresa Clorid, la cual realiza la desinfección de las aguas captadas antes deser enviada a la red, y garantizando cloro residual según las normativas INEN 1108

• MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO

• Con el fin de Mejorar la calidad de servicio del sistema de agua potable del cantón se efectuó mantenimiento preventivo y de emergencia en las diferentes estaciones de bombeo que lo requerían, mejorando así la calidad y cantidad de agua captada por los pozos profundos.– ESTACIÓN DE BOMBEO 17 DE MARZO

– ESTACIÓN DE BOMBEO EL CAMAL

– ESTACIÓN DE BOMBEO LA JUDITH

– ESTACIÓN DE BOMBEO SAN CARLOS #2, #3

– ESTACIÓN DE BOMBEO CRUZ MARÍA (SAN CAMILO)

– ESTACIÓN DE BOMBEO PLAYA GRANDE

– ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO

– ESTACIÓN DE BOMBEO 7 DE OCTUBRE

– ESTACIÓN DE BOMBEO SAN JOSÉ

– ESTACIÓN DE BOMBEO CIUDADELA MUNICIPAL MI PAÍS

– ESTACIÓN DE BOMBEO LOS CHAMBERITOS

– ESTACIÓN DE BOMBEO SELVA ALEGRE (SAN CARLOS)

– ESTACIÓN DE BOMBEO SAN CAMILO 1

• MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO

REDES DE AGUA POTABLE DE LA

CIUDAD:

• Las redes de agua potable de la ciudad cubren una longitud de casi 400 mil

metros lineales los mismos que están conformados por materiales desde

acero, pvc, asbesto cemento.

• PERIODICAMENTE, se realizan limpieza de redes diariamente con purgas

por medio de los hidrantes ubicados en las distintas parroquias de la ciudad.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD:

• Se trabaja con un jefe de control de calidad y dos auxiliares,realizando ensayos en la cantidad que estipulan las normasINEN para el control de agua potable.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

EN ACTIVIDAD

AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LAS LUCES, NUEVO AMANECER DE LA PARROQUIA VENUS DEL RIO QUEVEDO, SECTORES MACUL, CHONG LUEY , SAN JOSÉ SUR

PARROQUIA GUAYACÁN, SECTOR LA SALUD PARROQUIA 7 DE OCTUBRE.

Se realizaron ampliaciones de red de agua potable beneficiando a los sectores que no contaban con el servicio.

SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE ENLAS DIFERENTES PARROQUIAS DEL CANTÓN QUEVEDO:

Debido al alto tráfico que presenta la ciudad, sumado a las conexiones clandestinas efectuadas por diferentes usuarios y la terminación de la vida útil de algunas tuberías se realiza constantemente por el personal de Agua Potable reparaciones de fugas y roturas de tuberías en los diferentes sectores del cantón.

• LIMPIEZA DE REDES Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL CANTÓN QUEVEDO MEDIANTE HIDROCLEANER

Se procedió al alquiler de un camión Hidro succionador para realizar durante dos meses limpieza de los sistemas de alcantarillado de la ciudad, realizando la rehabilitación de 510 colectores y varios sistemas colapsados por los sedimentos y basuras arrastrados por el flujo continuo del agua, las parroquias beneficiadas por este trabajo fueron:

– San camilo.– Quevedo.– Guayacán.– Viva Alfaro.– 7 de Octubre.– Venus del Rio Quevedo.– Nicolás Infante Días.– 24 de Mayo.– San Cristóbal.

LIMPIEZA DE REDES Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL CANTÓN QUEVEDO MEDIANTE HIDROCLEANER

SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO:

Se realiza la actualización y financiamiento de la segunda etapa del

Alcantarillado Sanitario, para que entre en funcionamiento el sistema.

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS SERVIDAS:

El sistema de alcantarillado de la ciudad deberá estar en continua limpieza y

mantenimiento hasta que entre a funcionar el nuevo sistema de alcantarillado

construido en su primera etapa y se preceda a cambiar redes ya muy antiguas,

por tal motivo la cuadrilla de operación que da este servicio se encuentra

continuamente activa.

INDICE DE ATENCION AL CLIENTE AÑO 2015

PERMISOS DE CONEXIONES DE AAPP REALIZADAS A DICIEMBRE 2015

RECLAMOS Y QUEJAS DE FUGAS DE AGUA DESDE ENERO A DICIEMBRE2015.

SOLICITUDES DE RESTRUCTURACION DE EMISION DE TITULOS DE AAPPDESDE ENERO A DICIEMBRE 2015

RECLAMOS Y QUEJAS DE ALCANTARILLADO DESDE ENERO A DICIEMBRE2015

RECLAMOS QUEJAS POR FALTA DE PRESION EN LOS DIFERENTES SECTORESDE LA CIUADAD DE QUEVEDO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015.

SOLICITUDES DE LIMPIEZAS DE POZOS SEPTICOS DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2015

CANTIDAD DE CERTIFICADOS REALIZADOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015.

PERMISOS DE CONEXIONES DE AAPP REALIZADAS A DICIEMBRE 2015

6058

55

96

453844

51

71

79

7542

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10,50 %

8,40 %8,12 %

7,70 %

13,45 %

6,30 %

5,32 %6,16 %

7,14 %

9,94%

11,06 %

5,88 %

PERMISOS DE CONEXIÓN EMITIDOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015

MESES CANTIDAD PORCENTAJE

ENERO 60 8,40%

FEBRERO 58 8,12%

MARZO 55 7,70%

ABRIL 96 13,45%

MAYO 45 6,30%

JUNIO 38 5,32%

JULIO 44 6,16%

AGOSTO 51 7,14%

SEPTIEMBRE 71 9,94%

OCTUBRE 79 11,06%

NOVIEMBRE 75 10,50%

DICIEMBRE 42 5,88%

TOTALES 714 100,00%

RECLAMOS Y QUEJAS DE FUGAS DE AGUA DESDE ENERO A DICIEMBRE2015.

RECLAMOS Y QUEJAS DE FUGAS DE AGUA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015

MES RECLAMOS RECIBIDOS O

RECLAMACIONES

RECLAMOS

ATENDIDOS O

CERRADOS

RECLAMACIONES

ABIERTAS O PENDIENTESEFECTIVIDAD

ENERO 36 30 6 83,33%

FEBRERO 20 18 2 90,00%

MARZO 16 14 2 87,50%

ABRIL 18 15 3 83,33%

MAYO 17 14 3 82,35%

JUNIO 19 16 3 84,21%

JULIO 11 10 1 90,91%

AGOSTO 18 16 2 88,89%

SEPTIEMBRE 16 14 2 87,50%

OCTUBRE 27 24 3 88,89%

NOVIEMBRE 26 23 3 88,46%

DICIEMBRE 46 44 2 95,65%

TOTALES 270 238 32 88,15%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

CA

NTI

DA

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QU

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S D

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GA

S D

E A

AP

P

MESES

RECLAMOS RECIBIDOS

RECLAMOS ATENDIDOS

SOLICITUDES DE RESTRUCTURACION DE EMISION DE TITULOS DE AAPPDESDE ENERO A DICIEMBRE 2015

SOLICITUDES DE RESTRUCTURACION DE EMISION DE TITULOS DE AAPP DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015


RECLAMACIONES

RECLAMOS

ATENDIDOS O

CERRADOS

RECLAMACIONES

ABIERTAS O PENDIENTESEFECTIVIDAD

ENERO 18 14 4 77,78%

FEBRERO 31 30 1 96,77%

MARZO 24 22 2 91,67%

ABRIL 23 21 2 91,30%

MAYO 28 26 2 92,86%

JUNIO 16 15 1 93,75%

JULIO 15 14 1 93,33%

AGOSTO 15 13 2 86,67%


OCTUBRE 8 6 2 75,00%

NOVIEMBRE 11 10 1 90,91%

DICIEMBRE 28 25 3 89,29%

TOTALES 232 210 22 90,52%

18

31

24 23

28

1615 15 15

811

28

14

30

22 21

26

1514 13

14

610

25

0

5

10

15

20

25

30

35

SOLI

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A D

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MB

RE

20

15

RECLAMOS RECIBIDOS

RECLAMOS ATENDIDOS

RECLAMOS Y QUEJAS DE ALCANTARILLADO DESDE ENERO A DICIEMBRE2015

RECLAMOS Y QUEJAS DE ALCANTARILLADO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015


RECLAMACIONES

RECLAMOS

ATENDIDOS O

CERRADOS

RECLAMACIONES ABIERTAS

O PENDIENTESEFECTIVIDAD

ENERO 50 49 1 98,00%

FEBRERO 38 36 2 94,74%

MARZO 24 22 2 91,67%

ABRIL 25 23 2 92,00%

MAYO 28 27 1 96,43%

JUNIO 14 12 2 85,71%

JULIO 23 22 1 95,65%

AGOSTO 8 8 0 100,00%


OCTUBRE 60 57 3 95,00%

NOVIEMBRE 34 32 2 94,12%

DICIEMBRE 15 13 2 86,67%

TOTALES 337 317 20 94,07%

50

38

24 2528

14

23

8

18

60

34

15

49

36

22 2327

12

22

8

16

57

32

13

RECLAMOS RECIBIDOS RECLAMOS ATENDIDOS

MESES

RECLAMOS QUEJAS POR FALTA DE PRESION EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LACIUADAD DE QUEVEDO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015.

RECLAMOS Y QUEJAS POR FALTA DE PRESION DEL SERVICIO DE AAPP DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015


RECLAMACIONES

RECLAMOS

ATENDIDOS O

CERRADOS

RECLAMACIONES ABIERTAS

O PENDIENTESEFECTIVIDAD

ENERO 21 18 3 85,71%

FEBRERO 19 17 2 89,47%

MARZO 21 19 2 90,48%

ABRIL 9 8 1 88,89%

MAYO 16 14 2 87,50%

JUNIO 8 7 1 87,50%

JULIO 3 3 0 100,00%

AGOSTO 2 2 0 100,00%


OCTUBRE 6 5 1 83,33%

NOVIEMBRE 8 7 1 87,50%

DICIEMBRE 7 6 1 85,71%

TOTALES 125 110 15 88,00%

0

5

10

15

20

2521

19 21

916

8

32

56 8

7

1817 19

8

14

73

2 45 7

6

RECLAMOS RECIBIDOS RECLAMOS ATENDIDOS Y SUPERADOS

SOLICITUDES DE LIMPIEZAS DE POZOS SEPTICOS DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2015

SOLICITUDES DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015

MES SOLICITUDES RECIBIDASSOLICITUDES NO

REALIZADASSOLICITUDES REALIZADAS

EFECTIVIDAD

ABRIL 8 1 7 87,50%

MAYO 19 2 17 89,47%

JUNIO 20 0 20 100,00%

JULIO 23 3 20 86,96%

AGOSTO 34 4 30 88,24%


OCTUBRE 37 2 35 94,59%

NOVIEMBRE 48 2 46 95,83%

DICIEMBRE 59 2 57 96,61%

TOTALES 266 24 250 93,98%

0 10 20 30 40 50 60

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SOLICITUDES DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE ABRIL-DICIEMBRE 2015

SOLICITUDES REALIZADAS

SOLICITUDES RECIBIDAS

CANTIDAD DE CERTIFICADOS REALIZADOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015.

CANTIDAD DE CERTIFICADOS REALIZADOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015

MES CANTIDAD PORCENTAJE

ENERO 1180 9,01%

FEBRERO 1195 9,13%

MARZO 1180 9,01%

ABRIL 1474 11,26%

MAYO 1003 7,66%

JUNIO 1198 9,15%

JULIO 948 7,24%

AGOSTO 926 7,07%

SEPTIEMBRE 1061 8,11%

OCTUBRE 854 6,52%

NOVIEMBRE 1023 7,82%

DICIEMBRE 1048 8,01%

TOTALES 13090 100,00%

1180 1195 1180

1474

1003

1198

948 9261061

854

1023 1048

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Cantidad de certificados emitidos

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO EN LA EPMAPAQ.

Implantar la decisión y monitorearla.

Investigar la situación: Definir el problema, el diagnóstico y la identificación de objetivos.

Desarrollar las alternativas

Evaluar las alternativas y elegir la mejor entre las disponibles.

Desarrollar un plan de centralización para que al momento de realizar los trámites el usuario en un mismo lugar pueda realizar todos los trámites y así reducir el tiempo de atención.

Implementar un plan comercial que permita a los usuarios cancelar sus planillas en diferentes instituciones de cobro para brindar una mayor comodidad.

Fomentar mayor publicidad para la página web que en la actualidad mantiene la empresa www.epmapaq.gob.ec.

http://www.epmapaq.gob.ec/

INGRESOS DE ENERO DEL 2015

N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES

1 05/01/2015 59,40 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 25000,00

2 07/01/2015 117,40 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 6977,33

3 08/01/2015 67,40 CERTIFICADOSRECONEXIONES Y

CERTIFICADOS 2438,00

4 09/01/2015 357,51 DEVOLUCION SPI TRANSFERENCIAS 20000,00

5 09/01/2015 51977,33TRANSFERENCIA

MUNICIPIO DEVOLUCION 7500,36

6 09/01/2015 75,40 CERTIFICADOS TOTAL 61915,69

7 12/01/2015 113,40 CERTIFICADOS

8 13/01/2015 107,40 CERTIFICADOS

9 14/01/2015 7142,85 DEVOLUCION SPI

10 14/01/2015 73,40 CERTIFICADOS

11 14/01/2015 83,40 CERTIFICADOS

12 15/01/2015 131,40 CERTIFICADOS

13 16/01/2015 109,40 CERTIFICADOS

14 19/01/2015 233,40 CERTIFICADOS

15 20/01/2015 165,40 CERTIFICADOS

16 21/01/2015 117,40 CERTIFICADOS

17 22/01/2015 151,40 CERTIFICADOS

18 23/01/2015 145,40 CERTIFICADOS

19 26/01/2015 127,40 CERTIFICADOS

20 27/01/2015 167,40 CERTIFICADOS

21 28/01/2015 119,40 CERTIFICADOS

22 29/01/2015 145,40 CERTIFICADOS

23 30/01/2015 127,4 CERTIFICADOS

61915,69TOTAL


1 1/5/2015 59.40 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 25000.00

2 1/7/2015 117.40 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 6977.33

3 1/8/2015 67.40 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 20000.00

4 1/9/2015 357.51 DEVOLUCION SPIRECONEXIONES Y

CERTIFICADOS 2438.00

5 1/9/2015 51977.33TRANSFERENCIA

MUNICIPIO DEVOLUCION 7500.36

6 1/9/2015 75.40 CERTIFICADOS TOTAL 61,915.69$

7 1/12/2015 113.40 CERTIFICADOS

8 1/13/2015 107.40 CERTIFICADOS

9 1/14/2015 7142.85 DEVOLUCION SPI

10 1/14/2015 73.40 CERTIFICADOS

11 1/14/2015 83.40 CERTIFICADOS

12 1/15/2015 131.40 CERTIFICADOS

13 1/16/2015 109.40 CERTIFICADOS

14 1/19/2015 233.40 CERTIFICADOS

15 1/20/2015 165.40 CERTIFICADOS

16 1/21/2015 117.40 CERTIFICADOS

17 1/22/2015 151.40 CERTIFICADOS

18 1/23/2015 145.40 CERTIFICADOS

19 1/26/2015 127.40 CERTIFICADOS

20 1/27/2015 167.40 CERTIFICADOS

21 1/28/2015 119.40 CERTIFICADOS

22 1/29/2015 145.40 CERTIFICADOS

23 1/30/2015 127.4 CERTIFICADOS

61915.69TOTAL

INGRESOS DE FEBRERO DEL 2015



2 03/02/2015 51977,33 MUNICIPIO ALCANTARILLADO 30956,85

3 03/02/2015 113,4 CERTIFICADOS

RECONEXIONES Y


4 04/02/2015 89,4 CERTIFICADOS DEVOLUCIONES 350,00


6 06/02/2015 131,4 CERTIFICADOS

7 09/02/2015 161,4 CERTIFICADOS

8 10/02/2015 135,4 CERTIFICADOS

9 11/02/2015 63979,52 MUNICIPIO

10 12/02/2015 111,4 CERTIFICADOS

11 09/02/2015 83,4 CERTIFICADOS

12 18/02/2015 249,4 CERTIFICADOS

13 19/02/2015 109,4 CERTIFICADOS

14 20/02/2015 350 DEVOLUCION

15 20/02/2015 111,4 CERTIFICADOS

16 24/02/2015 211,4 CERTIFICADOS

17 25/02/2015 131,4 CERTIFICADOS

18 25/02/2015 31,4 CERTIFICADOS

19 26/02/2015 213,4 CERTIFICADOS

20 27/02/2015 115,4 CERTIFICADOS

118644,65TOTAL




3 03/02/2015 113,4 CERTIFICADOS

RECONEXIONES Y


4 04/02/2015 89,4 CERTIFICADOS DEVOLUCIONES 350,00

5 05/02/2015 217,4 CERTIFICADOS TOTAL 118.644,65$

6 06/02/2015 131,4 CERTIFICADOS

7 09/02/2015 161,4 CERTIFICADOS

8 10/02/2015 135,4 CERTIFICADOS

9 11/02/2015 63979,52 MUNICIPIO

10 12/02/2015 111,4 CERTIFICADOS

11 09/02/2015 83,4 CERTIFICADOS

12 18/02/2015 249,4 CERTIFICADOS

13 19/02/2015 109,4 CERTIFICADOS

14 20/02/2015 350,00 DEVOLUCION

15 20/02/2015 111,4 CERTIFICADOS

16 24/02/2015 211,4 CERTIFICADOS

17 25/02/2015 131,4 CERTIFICADOS

18 25/02/2015 31,4 CERTIFICADOS

19 26/02/2015 213,4 CERTIFICADOS

20 27/02/2015 115,4 CERTIFICADOS

118644,65TOTAL

INGRESOS DE MARZO DEL 2015


1 02/03/2015 65124,53 MUNICIPIO AGUA POTABLE 65500,00


3 03/03/2015 135,4 CERTIFICADOS

RECONEXIONES Y


4 04/03/2015 53095,66 MUNICIPIO TRANSFERENCIAS 30000


6 05/03/2015 119,4 CERTIFICADOS

7 06/03/2015 137,4 CERTIFICADOS

8 09/03/2015 123,4 CERTIFICADOS

9 10/03/2015 121,4 CERTIFICADOS

10 11/03/2015 45,4 CERTIFICADOS

11 12/03/2015 127,4 CERTIFICADOS

12 13/03/2015 135,4 CERTIFICADOS

13 16/03/2015 135,4 CERTIFICADOS

14 17/03/2015 79,4 CERTIFICADOS

15 19/03/2015 277,4 CERTIFICADOS

16 23/03/2015 115,4 CERTIFICADOS

17 24/03/2015 133,4 CERTIFICADOS

18 24/03/2015 103,4 CERTIFICADOS

19 25/03/2015 133,4 CERTIFICADOS

20 26/03/2015 113,4 CERTIFICADOS

21 27/03/2015 139,4 CERTIFICADOS

22 30/03/2015 123,4 CERTIFICADOS

23 31/03/2015 143,4 CERTIFICADOS

120925,59TOTAL


1 02/03/2015 65124,53 MUNICIPIO AGUA POTABLE 65500,00


3 03/03/2015 135,4 CERTIFICADOS

RECONEXIONES Y


4 04/03/2015 53095,66 MUNICIPIO TRANSFERENCIAS 30000


6 05/03/2015 119,4 CERTIFICADOS

7 06/03/2015 137,4 CERTIFICADOS

8 09/03/2015 123,4 CERTIFICADOS

9 10/03/2015 121,4 CERTIFICADOS

10 11/03/2015 45,4 CERTIFICADOS

11 12/03/2015 127,4 CERTIFICADOS

12 13/03/2015 135,4 CERTIFICADOS

13 16/03/2015 135,4 CERTIFICADOS

14 17/03/2015 79,4 CERTIFICADOS

15 19/03/2015 277,4 CERTIFICADOS

16 23/03/2015 115,4 CERTIFICADOS

17 24/03/2015 133,4 CERTIFICADOS

18 24/03/2015 103,4 CERTIFICADOS

19 25/03/2015 133,4 CERTIFICADOS

20 26/03/2015 113,4 CERTIFICADOS

21 27/03/2015 139,4 CERTIFICADOS

22 30/03/2015 123,4 CERTIFICADOS

23 31/03/2015 143,4 CERTIFICADOS

120925,59TOTAL

INGRESOS DE ABRIL DEL 2015

N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALOR



3 06/04/2015 61552,2

TRANSFERENCIAS

MUNICIPIO

RECONEXIONES Y


4 06/04/2015 45545,27

TRANSFERENCIAS

MUNICIPIO DEVOLUCIONES 1031,04

5 06/04/2015 105,4 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 57821,15


7 08/04/2015 97,4 CERTIFICADOS

8 09/04/2015 121,4 CERTIFICADOS

9 10/04/2015 139,4 CERTIFICADOS

10 13/04/2015 113,4 CERTIFICADOS

11 14/04/2015 105,4 CERTIFICADOS

12 15/04/2015 131,4 CERTIFICADOS

13 16/04/2015 113,4 CERTIFICADOS

14 17/04/2015 149,4 CERTIFICADOS

15 20/04/2015 1031,04

DEVOLUCION DE

SPI

16 20/04/2015 143,4 CERTIFICADOS

17 21/04/2015 113,4 CERTIFICADOS

18 23/04/2015 283,4 CERTIFICADOS

19 24/04/2015 229,4 CERTIFICADOS

20 27/04/2015 199,4 CERTIFICADOS

21 28/04/2015 137,4 CERTIFICADOS

22 30/04/2015 327,4 CERTIFICADOS

23 30/04/2015 133,8 CERTIFICADOS

111044,91TOTAL




3 06/04/2015 61552,2

TRANSFERENCIAS

MUNICIPIO

RECONEXIONES Y


4 06/04/2015 45545,27

TRANSFERENCIAS

MUNICIPIO DEVOLUCIONES 1031,04




8 09/04/2015 121,4 CERTIFICADOS

9 10/04/2015 139,4 CERTIFICADOS

10 13/04/2015 113,4 CERTIFICADOS

11 14/04/2015 105,4 CERTIFICADOS

12 15/04/2015 131,4 CERTIFICADOS

13 16/04/2015 113,4 CERTIFICADOS

14 17/04/2015 149,4 CERTIFICADOS

15 20/04/2015 1031,04

DEVOLUCION DE

SPI

16 20/04/2015 143,4 CERTIFICADOS

17 21/04/2015 113,4 CERTIFICADOS

18 23/04/2015 283,4 CERTIFICADOS

19 24/04/2015 229,4 CERTIFICADOS

20 27/04/2015 199,4 CERTIFICADOS

21 28/04/2015 137,4 CERTIFICADOS

22 30/04/2015 327,4 CERTIFICADOS

23 30/04/2015 133,8 CERTIFICADOS

111044,91TOTAL

INGRESOS DE MAYO DEL 2015


1 04/05/2015 51606,32 TRANSFERENCIA AGUA POTABLE 75000,00

2 04/05/2015 45545,27 TRANSFERENCIA ALCANTARILLADO 23096,92

2 04/05/2015 10110,04 TRANSFERENCIA RECONEXIONES Y





4 08/05/2015 129,4 CERTIFICADOS

5 11/05/2015 172,8 CERTIFICADOS

5 12/05/2015 119,4 CERTIFICADOS

6 13/05/2015 122,8 CERTIFICADOS

6 14/05/2015 110,8 CERTIFICADOS

7 15/05/2015 124,8 CERTIFICADOS

7 18/05/2015 120,8 CERTIFICADOS

8 20/05/2015 182,8 CERTIFICADOS

8 21/05/2015 228,8 CERTIFICADOS


9 25/05/2015 30835,29 MUNICIPIO

10 25/05/2015 140,8 CERTIFICADOS

10 26/05/2015 89,4 CERTIFICADOS

11 27/05/2015 94,8 CERTIFICADOS

11 28/05/2015 218,8 CERTIFICADOS

12 29/05/2015 156,8 CERTIFICADOS

140799,32TOTAL




2 04/05/2015 10110,04 TRANSFERENCIA RECONEXIONES Y





4 08/05/2015 129,4 CERTIFICADOS

5 11/05/2015 172,8 CERTIFICADOS

5 12/05/2015 119,4 CERTIFICADOS

6 13/05/2015 122,8 CERTIFICADOS

6 14/05/2015 110,8 CERTIFICADOS

7 15/05/2015 124,8 CERTIFICADOS

7 18/05/2015 120,8 CERTIFICADOS

8 20/05/2015 182,8 CERTIFICADOS

8 21/05/2015 228,8 CERTIFICADOS


9 25/05/2015 30835,29 TRANSFERENCIA

10 25/05/2015 140,8 CERTIFICADOS

10 26/05/2015 89,4 CERTIFICADOS

11 27/05/2015 94,8 CERTIFICADOS

11 28/05/2015 218,8 CERTIFICADOS

12 29/05/2015 156,8 CERTIFICADOS

140799,32TOTAL

INGRESOS DE JUNIO DEL 2015






3 03/06/2015 16783,64 MUNICIPIO TRANSFERENCIAS 25177,69

3 03/06/2015 8934,55 MUNICIPIO TOTAL 185961,93


4 04/06/2015 146,8 CERTIFICADOS

5 05/06/2015 128,8 CERTIFICADOS

5 08/06/2015 146,8 CERTIFICADOS

6 09/06/2015 107,4 CERTIFICADOS

6 10/06/2015 126,8 CERTIFICADOS


7 12/06/2015 154,8 CERTIFICADOS

8 15/06/2015 131,4 CERTIFICADOS

8 16/06/2015 143,4 CERTIFICADOS

9 17/06/2015 43794,03 MUNICIPIO

9 19/06/2015 438,8 CERTIFICADOS

10 22/06/2015 132,8 CERTIFICADOS

10 24/06/2015 222,8 CERTIFICADOS

11 25/06/2015 127,4 CERTIFICADOS

11 26/06/2015 134,8 CERTIFICADOS

12 29/06/2015 39643,55 MUNICIPIO

12 29/06/2015 87,4 CERTIFICADOS

13 30/06/2015 83,4 CERTIFICADOS

185961,93TOTAL




3 02/06/2015130,8 CERTIFICADOS

RECONEXIONES Y


4 03/06/2015 16783,64 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 25177,69

5 03/06/2015 8934,55 TRANSFERENCIA TOTAL 185.961,93$


7 04/06/2015 146,8 CERTIFICADOS

8 05/06/2015 128,8 CERTIFICADOS

9 08/06/2015 146,8 CERTIFICADOS

10 09/06/2015 107,4 CERTIFICADOS

11 10/06/2015 126,8 CERTIFICADOS

12 11/06/2015 85,4 CERTIFICADOS

13 12/06/2015 154,8 CERTIFICADOS

14 15/06/2015 131,4 CERTIFICADOS

15 16/06/2015 143,4 CERTIFICADOS

16 17/06/2015 43794,03 TRANSFERENCIA

17 19/06/2015 438,8 CERTIFICADOS

18 22/06/2015 132,8 CERTIFICADOS

19 24/06/2015 222,8 CERTIFICADOS

20 25/06/2015 127,4 CERTIFICADOS

21 26/06/2015 134,8 CERTIFICADOS

22 29/06/2015 39643,55 TRANSFERENCIA

23 29/06/2015 87,4 CERTIFICADOS

24 30/06/2015 83,4 CERTIFICADOS

185961,93TOTAL

INGRESOS DE JULIO DEL 2015







5 07/07/2015 74089,56 MUNICIPIO TOTAL 156227,22

07/07/2015 198,8 CERTIFICADOS

6 10/07/2015 310,8 CERTIFICADOS


9 14/07/2015 129,4 CERTIFICADOS

10 15/07/2015 90,8 CERTIFICADOS

11 16/07/2015 184,8 CERTIFICADOS

12 17/07/2015 71,4 CERTIFICADOS

13 20/07/2015 130,8 CERTIFICADOS

14 21/07/2015 49,4 CERTIFICADOS

15 22/07/2015 90,8 CERTIFICADOS

16 23/07/2015 91,4 CERTIFICADOS

17 24/07/2015 59,4 CERTIFICADOS

18 27/07/2015 152,8 CERTIFICADOS

19 28/07/2015 100,8 CERTIFICADOS

20 29/07/2015 74089,56 MUNICIPIO

21 29/07/2015 271,4 CERTIFICADOS

22 30/07/2015 138,8 CERTIFICADOS

23 31/07/2015 101,4 CERTIFICADOS

156.227,22 TOTAL







5 07/07/2015 74089,56 TRANSFERENCIA TOTAL 156.227,22$

07/07/2015 198,8 CERTIFICADOS

6 10/07/2015 310,8 CERTIFICADOS


9 14/07/2015 129,4 CERTIFICADOS

10 15/07/2015 90,8 CERTIFICADOS

11 16/07/2015 184,8 CERTIFICADOS

12 17/07/2015 71,4 CERTIFICADOS

13 20/07/2015 130,8 CERTIFICADOS

14 21/07/2015 49,4 CERTIFICADOS

15 22/07/2015 90,8 CERTIFICADOS

16 23/07/2015 91,4 CERTIFICADOS

17 24/07/2015 59,4 CERTIFICADOS

18 27/07/2015 152,8 CERTIFICADOS

19 28/07/2015 100,8 CERTIFICADOS

20 29/07/2015 74089,56 TRANSFERENCIA

21 29/07/2015 271,4 CERTIFICADOS

22 30/07/2015 138,8 CERTIFICADOS

23 31/07/2015 101,4 CERTIFICADOS

156.227,22 TOTAL

INGRESOS DE AGOSTO DEL 2015


1 03/08/2015 43777,34 TRANSFERENCIA CERTIFICADOS 2426,6

2 03/08/2015 107,4 CERTIFICADO TRANSFERENCIAS 27846,25

3 04/08/2015 79,4 CERTIFICADO AGUA POTABLE 15.368,25

4 05/08/2015 65,4 CERTIFICADO ALCANTARILLADO 562,84

5 06/08/2015 53,4 CERTIFICADO TOTAL 46203,94

6 07/08/2015 144,8 CERTIFICADO

7 11/08/2015 65,4 CERTIFICADO

8 12/08/2015 182,8 CERTIFICADO

9 13/08/2015 71,4 CERTIFICADO

10 14/08/2015 158,8 CERTIFICADO

11 18/08/2015 266,8 CERTIFICADO

12 19/08/2015 92,8 CERTIFICADO

13 20/08/2015 93,4 CERTIFICADO

14 21/08/2015 168,8 CERTIFICADO

15 24/08/2015 121,4 CERTIFICADO

16 25/08/2015 144,8 CERTIFICADO

17 26/08/2015 184,8 CERTIFICADO

18 27/08/2015 160,8 CERTIFICADO

19 28/08/2015 136,8 CERTIFICADO

20 31/08/2015 127,4 CERTIFICADO

46203,94TOTAL



2 03/08/2015 107,4 CERTIFICADO TRANSFERENCIAS 27846,25

3 04/08/2015 79,4 CERTIFICADO AGUA POTABLE 15.368,25

4 05/08/2015 65,4 CERTIFICADO ALCANTARILLADO 562,84

5 06/08/2015 53,4 CERTIFICADO TOTAL $46.203,94

6 07/08/2015 144,8 CERTIFICADO

7 11/08/2015 65,4 CERTIFICADO

8 12/08/2015 182,8 CERTIFICADO

9 13/08/2015 71,4 CERTIFICADO

10 14/08/2015 158,8 CERTIFICADO

11 18/08/2015 266,8 CERTIFICADO

12 19/08/2015 92,8 CERTIFICADO

13 20/08/2015 93,4 CERTIFICADO

14 21/08/2015 168,8 CERTIFICADO

15 24/08/2015 121,4 CERTIFICADO

16 25/08/2015 144,8 CERTIFICADO

17 26/08/2015 184,8 CERTIFICADO

18 27/08/2015 160,8 CERTIFICADO

19 28/08/2015 136,8 CERTIFICADO

20 31/08/2015 127,4 CERTIFICADO

46203,94TOTAL

INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015



2 01/09/2015 37272,92 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS 349093,65

3 01/09/2015 127,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 37.422,75



6 04/09/2015 288,8 CERTIFICADOS


8 08/09/2015 101,4 CERTIFICADOS

9 09/09/2015 248,8 CERTIFICADOS

10 10/09/2015 91,4 CERTIFICADOS

11 11/09/2015 113,4 CERTIFICADOS

12 14/09/2015 218,8 CERTIFICADOS

13 15/09/2015 87,4 CERTIFICADOS

14 16/09/2015 79,4 CERTIFICADOS

15 17/09/2015 29986,21 TRANSFERENCIA

16 17/09/2015 27511,98 TRANSFERENCIA

17 17/09/2015 114983,88 TRANSFERENCIA

18 17/09/2015 89,4 CERTIFICADOS

19 18/09/2015 314,8 CERTIFICADOS

20 21/09/2015 176,8 CERTIFICADOS

21 22/09/2015 89,4 CERTIFICADOS

22 23/09/2015 95,4 CERTIFICADOS

23 24/09/2015 73,4 CERTIFICADOS

24 25/09/2015 89,4 CERTIFICADOS

25 28/09/2015 258,8 CERTIFICADOS

26 29/09/2015 178,8 CERTIFICADOS

27 30/09/2015 74089,56 TRANSFERENCIA

28 30/09/2015 29986,21 TRANSFERENCIA

29 30/09/2015 75,4 CERTIFICADOS

391010,32TOTAL

INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015




3 01/09/2015 127,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 37.422,75


5 03/09/2015 113,4 CERTIFICADOS TOTAL $391.010,32

6 04/09/2015 288,8 CERTIFICADOS


8 08/09/2015 101,4 CERTIFICADOS

9 09/09/2015 248,8 CERTIFICADOS

10 10/09/2015 91,4 CERTIFICADOS

11 11/09/2015 113,4 CERTIFICADOS

12 14/09/2015 218,8 CERTIFICADOS

13 15/09/2015 87,4 CERTIFICADOS

14 16/09/2015 79,4 CERTIFICADOS

15 17/09/2015 29986,21 TRANSFERENCIA

16 17/09/2015 27511,98 TRANSFERENCIA

17 17/09/2015 114983,88 TRANSFERENCIA

18 17/09/2015 89,4 CERTIFICADOS

19 18/09/2015 314,8 CERTIFICADOS

20 21/09/2015 176,8 CERTIFICADOS

21 22/09/2015 89,4 CERTIFICADOS

22 23/09/2015 95,4 CERTIFICADOS

23 24/09/2015 73,4 CERTIFICADOS

24 25/09/2015 89,4 CERTIFICADOS

25 28/09/2015 258,8 CERTIFICADOS

26 29/09/2015 178,8 CERTIFICADOS

27 30/09/2015 74089,56 TRANSFERENCIA

28 30/09/2015 29986,21 TRANSFERENCIA

29 30/09/2015 75,4 CERTIFICADOS

391010,32TOTAL

INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2015


1 01/10/2015 37422,75 TRANSFERENCIA CERTIFICADOS 2824




5 05/10/2015 1163,37 DEVOLUCION DEVOLUCIONES 1163,37


7 07/10/2015 165,4 CERTIFICADOS

8 13/10/2015 492,8 CERTIFICADOS

9 16/10/2015 326,8 CERTIFICADOS

10 19/10/2015 79,4 CERTIFICADOS

11 20/10/2015 414,8 CERTIFICADOS

12 21/10/2015 81,4 CERTIFICADOS

13 22/10/2015 155,4 CERTIFICADOS

14 23/10/2015 111,4 CERTIFICADOS

15 26/10/2015 326,8 CERTIFICADOS

16 27/10/2015 79,4 CERTIFICADOS

17 28/10/2015 74089,56 TRANSFERENCIA

18 28/10/2015 121,4 CERTIFICADOS

19 29/10/2015 127,4 CERTIFICADOS

20 30/10/2015 121,4 CERTIFICADOS

117997,68TOTAL


1 01/10/2015 37422,75 TRANSFERENCIA RECAUDADO SEPT CERTIFICADOS 2824




5 05/10/2015 1163,37 DEVOLUCION DEVOLUCIONES 1163,37

6 05/10/2015 115,4 CERTIFICADOS TOTAL 117.997,68$ 7 07/10/2015 165,4 CERTIFICADOS

8 13/10/2015 492,8 CERTIFICADOS

9 16/10/2015 326,8 CERTIFICADOS

10 19/10/2015 79,4 CERTIFICADOS

11 20/10/2015 414,8 CERTIFICADOS

12 21/10/2015 81,4 CERTIFICADOS

13 22/10/2015 155,4 CERTIFICADOS

14 23/10/2015 111,4 CERTIFICADOS

15 26/10/2015 326,8 CERTIFICADOS

16 27/10/2015 79,4 CERTIFICADOS

17 28/10/2015 74089,56 TRANSFERENCIA

18 28/10/2015 121,4 CERTIFICADOS

19 29/10/2015 127,4 CERTIFICADOS

20 30/10/2015 121,4 CERTIFICADOS

117997,68TOTAL

INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2015


1 04/11/2015 320,80 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 3588,60





6 09/11/2015 125,40 CERTIFICADOS

7 10/11/2015 290,80 CERTIFICADOS

8 11/11/2015 378,80 CERTIFICADOS

9 12/11/2015 264,80 CERTIFICADOS

10 13/11/2015 85,40 CERTIFICADOS

11 16/11/2015 85,40 CERTIFICADOS

12 17/11/2015 1403,92 TRANSFERENCIA

13 17/11/2015 182,80 CERTIFICADOS

14 18/11/2015 216,80 CERTIFICADOS

15 19/11/2015 91,40 CERTIFICADOS

16 20/11/2015 101,40 CERTIFICADOS

17 23/11/2015 113,40 CERTIFICADOS

18 24/11/2015 272,80 CERTIFICADOS

19 25/11/2015 69,40 CERTIFICADOS

20 26/11/2015 276,80 CERTIFICADOS

21 27/11/2015 115,40 CERTIFICADOS

22 30/11/2015 272,80 CERTIFICADOS

69904,63TOTAL


1 04/11/2015 320,80 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 3588,60

2 05/11/2015 34925,90 TRANSFERENCIA RECAUDADO OCT. APORTE 24829,36




6 09/11/2015 125,40 CERTIFICADOS

7 10/11/2015 290,80 CERTIFICADOS

8 11/11/2015 378,80 CERTIFICADOS

9 12/11/2015 264,80 CERTIFICADOS

10 13/11/2015 85,40 CERTIFICADOS

11 16/11/2015 85,40 CERTIFICADOS

12 17/11/2015 1403,92 TRANSFERENCIA

13 17/11/2015 182,80 CERTIFICADOS

14 18/11/2015 216,80 CERTIFICADOS

15 19/11/2015 91,40 CERTIFICADOS

16 20/11/2015 101,40 CERTIFICADOS

17 23/11/2015 113,40 CERTIFICADOS

18 24/11/2015 272,80 CERTIFICADOS

19 25/11/2015 69,40 CERTIFICADOS

20 26/11/2015 276,80 CERTIFICADOS

21 27/11/2015 115,40 CERTIFICADOS

22 30/11/2015 272,80 CERTIFICADOS

69904,63TOTAL

INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2015







6 07/12/2015 412,80 CERTIFICADOS

7 08/12/2015 89,40 CERTIFICADOS

8 09/12/2015 234,80 CERTIFICADOS

9 10/12/2015 107,40 CERTIFICADOS

10 11/12/2015 169,40 CERTIFICADOS

11 14/12/2015 308,80 CERTIFICADOS

12 15/12/2015 29986,21 TRANSFERENCIA

13 15/12/2015 111,40 CERTIFICADOS

14 16/12/2015 294,80 CERTIFICADOS

15 17/12/2015 73,40 CERTIFICADOS

16 18/12/2015 105,40 CERTIFICADOS

17 21/12/2015 127,40 CERTIFICADOS

18 22/12/2015 199,40 CERTIFICADOS

19 23/12/2015 288,80 CERTIFICADOS

20 24/12/2015 140,80 CERTIFICADOS

21 28/12/2015 37232,14 TRANSFERENCIA

22 28/12/2015 220,80 CERTIFICADOS

23 28/12/2015 121,40 CERTIFICADOS

24 30/12/2015 26,40 CERTIFICADOS

139984,12TOTAL


1 01/12/2015 41486,67 TRANSFERENCIA RECAUDADO NOV. CERTIFICADOS 3767,60





6 07/12/2015 412,80 CERTIFICADOS

7 08/12/2015 89,40 CERTIFICADOS

8 09/12/2015 234,80 CERTIFICADOS

9 10/12/2015 107,40 CERTIFICADOS

10 11/12/2015 169,40 CERTIFICADOS

11 14/12/2015 308,80 CERTIFICADOS

12 15/12/2015 29986,21 TRANSFERENCIA

13 15/12/2015 111,40 CERTIFICADOS

14 16/12/2015 294,80 CERTIFICADOS

15 17/12/2015 73,40 CERTIFICADOS

16 18/12/2015 105,40 CERTIFICADOS

17 21/12/2015 127,40 CERTIFICADOS

18 22/12/2015 199,40 CERTIFICADOS

19 23/12/2015 288,80 CERTIFICADOS

20 24/12/2015 140,80 CERTIFICADOS

21 28/12/2015 37232,14 TRANSFERENCIA RECAUDADO DIC.

22 28/12/2015 220,80 CERTIFICADOS

23 28/12/2015 121,40 CERTIFICADOS

24 30/12/2015 26,40 CERTIFICADOS

139984,12TOTAL

INGRESOS

TRANSFEREN

CIAS

SUELDOS Y

LIQUIDACIO

NES

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MANTENIMI

ENTOS

MATERIALE

S Y

SUMINISTR

OS

SUM.DE

OFICINA

REPOSI.PA

VIMENTO

LIMPIEZA

SUMIDER

OS

MANT.V

EHICULO

S

HONORAR

IOS

TELEFO

NO

CAJA

CHICA

06/01/2015REGISTRO IESS-APORTES INDIVIDUALES Y

PATRONALES MES DE DICIEMBRE 5.256,3606/01/2015 REGISTRO IESS-FONDOS DE RESERVA 143,06

06/01/2015 REGISTRO IESS-PRESTAMOS QUIR 201,0506/01/2015 SUELDOS - NOMINA 6.714,76

08/01/2015 SUELDOS - SERVICIOS PRESTADOS 2.145,0608/01/2015 SUELDOS- MES DE DICIEMBRE-OPERADOR 16.703,50

09/01/2015 ESPIN CEREZO-DEV. SUELDO-ERROR 357,5109/01/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA 51.977,33

13/01/2015 ROJAS MATUTE WALTER-ALQUILER VEHICULO 1.524,0013/01/2015 ESPIN CEREZO-SUELDO DE DICIEMBRE 357,5113/01/2015 IBUJES CASTILLO WENDY-CALIBRACION BALANZAS 1.559,56

13/01/2015 IBUJES CASTILLO WENDY-EQUIPOS DIGITALES 1.216,3013/01/2015 ECUAEMPAQUES-SUMINISTROS OFICINA 60,29

13/01/2015 SALVATIERRA JHONNY-REPOSICION PAVIMENTO 2.549,9613/01/2015 GACIA BARRE-LIMPIEZA DE SUMIDEROS 6.461,76

13/01/2015 PROSIL-SUELDO ABOGADO 350,0013/01/2015 VELOZ WONG-SUELDO CONTADOR 349,99

13/01/2015 ORTEGA QUISPHE SEGUNDO-REP.VEHICULOS 150,0013/01/2015 CIAGLOBAL-SUMINISTROS OFICINA 5,6913/01/2015 COGECOMSA-SUMINISTROS OFICINA 18,8713/01/2015 COGECOMSA-SUMINISTROS OFICINA 9,4013/01/2015 IMPORT. JURADO-SUMINISTROS OFICINA 0,62

13/01/2015 ODYXO-SUMINISTROS OFICINA 35,1313/01/2015 PROQUIANDINOS-CLORO GRANULADO 872,01

13/01/2015 CORTEZ GOMEZ PAUL-SUMINISTROS OFICINA 19,6013/01/2015 CONCALAB-REACTIVOS Y EQUIPOS LABORATORIO 3.475,38

13/01/2015 AB.EDGAR LUCIANO-HONORARIOS 1.170,0013/01/2015 ACERO-BOMBA PARA POZO BALDRAMINA 3.752,3013/01/2015 ACERO-MATERIALES 2.197,4313/01/2015 VERDUGA IDER-TRABAJOS DE DESAZOLVE 2.002,5013/01/2015 VEMATLAB S.A.-SUMINISTRO DE LABORATORIO 1.608,42

13/01/2015 VEMATLAB S.A.-SUMINISTRO DE LABORATORIO 1.752,6813/01/2015 VEMATLAB S.A.-SUMINISTRO DE LABORATORIO 1.233,77

13/01/2015 VEMATLAB S.A.-SUMINISTRO DE LABORATORIO 798,9513/01/2015 VEMATLAB S.A.-SUMINISTRO DE LABORATORIO 204,06

14/01/2015 OJEDA- VARIOS -DEVOLUCION BANCO CENTRAL-ERROR 7.142,8528/01/2015 VERDUGA IDER-HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 450,00

28/01/2015 ROSAS PERALTA-HORAS EXTRAS 151,2328/01/2015 QUIMPAC-SULFATO 6.349,2028/01/2015 ZAMBRANO JUAN-ARREGLO DE FUGAS-GALLINETA 4.318,00

28/01/2015 CNT 89,0828/01/2015 OJEDA- VARIOS -DEVOLUCION BANCO CENTRAL-ERROR 3.475,38

28/01/2015 ING.SANABRIA-CAJA CHICA 400,0028/01/2015 ALBARRACIN GLADYS-LIQUIDCION 1.566,89

28/01/2015 IDROVO FRANCISCO-LIQUIDACION 327,0828/01/2015 CASTRO LENO-LIQUIDACION 855,66

28/01/2015 CEDEÑO FRANCISCO-LIQUIDACION 936,5728/01/2015 GUTIERREZ TOMAS-LIQUIDACION 691,1528/01/2015 LOOR GABRIELA-LIQUIDACION 804,43

28/01/2015 SALAZAR GREGORIO-LIQUIDACION 776,1128/01/2015 SANGOQUISA LUIS 579,31

28/01/2015 IBUJES CASTILLO WENDY-CALIBRACION BALANZAS 1.559,5628/01/2015 IBUJES CASTILLO WENDY-EQUIPOS DIGITALES 1.216,30

30/01/2015 CASTRO LENO-LIQUIDACION-FONDOS RESERVA 56,6430/01/2015 GUTIERREZ TOMAS-LIQUIDACION-FONDOS RESERVA 113,26

30/01/2015 SALAZAR GREGORIO-LIQUIDACION 28,32

30/01/2015 REGISTRO DE TRASPASO FOMENTO-BANCO CENTRAL 2.438,0030/01/2015 COMISION BANCARIA 10,30

61.915,69 34.331,48 5.610,77 14.658,33 20.930,97 149,60 2.549,96 6.461,76 150,00 4.322,49 89,08 400,00

61.915,69$ $ 89.654,44

TOTALES

EGRESOS

DETALLEFECHA

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

INGRESOS

TRANSFERENC

IAS

SUELDOS Y

LIQUIDACION

ES-HORAS

EXTRAS

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MANTENIMI

ENTOS

MATERIALES

Y

SUMINISTROS

SUM.DE

OFICINA

REPOSI.PA

VIMENTO-

EXCAVACI

ONES

LIMPIEZA

SUMIDEROS

ALQUILER DE

MAQUINARI

A

MANT.VE

HICULOS

HONORAR

IOS

ENERGIA

ELECTRICA

03/02/2015 TRANSFERENCIA-FONDOS AJENOS 51977,33

04/02/2015 CNEL-PLANILLAS-ABONO 20357,18

05/02/2015 NOMINA MES DE ENERO 6171,95

05/02/2015 NOMINA -ENERO-OPERADORES 17821,82

05/02/2015 FUENTES ALCIVAR-MATERIALES 542,17

05/02/2015 FUENTES ALCIVAR-MATERIALES 3760,45

05/02/2015 HERRERA CARLOS-LIQUIDACION 87,97

05/02/2015 ESPINEL DAVID-LIQUIDACION 390,93

05/02/2015 IESS-APORTES 6041

05/02/2015 IESS-APORTES-PRESTAMOS QUIROG. 36,62

06/02/2015 CEDEÑO GUILLERMO-HONORARIOS 450

06/02/2015 ZAMORA MATIAS-HONORARIOS-VEHI 1219,2

06/02/2015 IESS-FONDOS RESERVA 29,49

11/02/2015 TRANSFERENCIA DEL GAD 63979,52

12/02/2015 CNEL-PLANILLAS-SALDO 12875,44

13/02/2015 PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS 1937

18/02/2015 SRI-IMP RENTA 1850,87

18/02/2015 SRI-IMP RENTA 469,02

19/02/2015ALVAREZ RUFINO-EXCAVACIONES -REPARACIONES

FUGAS4724,4

19/02/2015 ACERO-MATERIALES 7044,72

19/02/2015 TORRE FUERTE-EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO 1016

19/02/2015 HIDALGO FRANKLIN-TONER 495,47

19/02/2015 GARCIA BARRE-LIMPIEZA DE SUMIDEROS 6441,44

19/02/2015 MENDOZA DANTE-ALQUILER MAQUINARIA 5256,91

19/02/2015 PROSIL-HONORARIOS 350

19/02/2015 DELGADO WASHINGTON-REPARAC.CAMIONETA 3924,65

19/02/2015 SUAREZ CRISTINA-COPIAS 250,35

19/02/2015 PROQUIANDINOS 872,01

19/02/2015 CORTEZ PAUL-SUM OFICINA 19,6

19/02/2015 MINDIOLA AGAPITO-SUELDO 1060,59

20/02/2015 PROSIL-HONORARIOS-DEVOLUCION 350

20/02/2015 COMISION BANCARIA-FEBRERO 14,6

20/02/2015 SRI-IMP. RENTA 434,84

20/02/2015 SRI-IMP. RENTA 258,35

27/02/2015 TRASPASO BANCO FOMENTO A BCO CENTRAL 2337,8

118644,65 27470,26 9134,79 1888,01 11347,34 765,42 4724,4 6441,44 5256,91 3924,7 2019,2 33232,62

118.644,65$ $ 106.205,04

EGRESOS

DETALLEFECHA

TOTALES


INGRESOS

TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y

LIQUIDACIONES-

HORAS EXTRAS

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MANTENIMIE

NTOS

MATERIALES Y

SUMINISTROS

SUM.DE

OFICINA

REPOSI.PAVI

MENTO-

EXCAVACION

ES

MANT.

VEHICULOSHONORARIOS TELEFONO

ENERGIA

ELECTRICACAJA CHICA

03/03/2015 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO 65124,53

03/03/2015 CNEL 33445,27

03/03/2015 IESS-PRESTAMOS QUIROG 148,39

03/03/2015 IESS-PRESTAMOS HIPOTEC. 107,37

03/03/2015 IESS-APORTE IND.PATRONAL 6253,73

04/03/2015 SUELDOS OPERADORES 21564,48

04/03/2015 SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 7245,18

04/03/2015 ORTEGA SEGUNDO-MANTENIM.VEH. 100

04/03/2015 MONSALVE SAMANTA-COMPRA REPUESTOS 84,85

04/03/2015 COELEC S.A.-BOMBA SUMERG 1789,64


04/03/2015 QUIMPAC-SULFATO DE ALUMINIO 6349,2

04/03/2015 SANABRIA TANIA 283

04/03/2015 CNT-PLANILLA TELEFONICA 100,12

04/03/2015 SUAREZ CRISTINA-COPIAS 225,54

04/03/2015 VERDUGA IDER-HONORARIOS 450

04/03/2015 VERDUGA IDER-HONORARIOS 450

04/03/2015 VELOZ TEOFILO-HONORARIOS 349,99

04/03/2015 VELOZ TEOFILO-HONORARIOS 349,99


04/03/2015 ZAMORA MATIAS-ALQUILER VEHICULO 1219,2

04/03/2015 TRANSFERENCIAS-FONDOS AJENOS 53095,66

05/03/2015 IESS-FONDOS DE RESERVA 30,43

06/03/2015 ALVAREZ RUFINO EXCAVACIONES 3581,4

06/03/2015 AQUA QUIMICA-CLORO GAS 4870,59


06/03/2015 COELEC-MATERIALES 4327,46



06/03/2015 MUNDOFFICE-MATERIALES DE OFICINA 168,3

06/03/2015 VEMATLAB-SUM. DE LABORATORIO 478,35

06/03/2015 TUBEC-MATERIALES 6349,08

06/03/2015 BANSANTES ROSA-REPOS.PAVIMENTO 4349,12

06/03/2015 MONTIEL OSWALDO-LLANTAS 489,05

06/03/2015 CABRERA JESSICA-EXTRACCION EQUIPO BOMBEO 1219,2

06/03/2015 CABRERA JESSICA-REHABILITACION BOMBA 667,51

18/03/2015 DECIMO CUARTO SUELDO 1327,5

18/03/2015 DECIMO CUARTO SUELDO 6136

18/03/2015 CNT-TELEFONO 114,9

24/03/2015 MENDOZA DANTE-PAVIMENTO 5451,89

24/03/2015 MENDOZA DANTE-PAVIMENTO 2642,89

24/03/2015 GARCIA BARRE-EXCAVACION MECANICA 5329,25

24/03/2015 ING. SANABRIA-CAJA CHICA 367,37

24/03/2015 COMISION BANCARIA 19,35

31/03/2015 SRI-IMPUESTO RENTA 2069,96


31/03/2015 TRASPASO BANCO FOMENTO A CENTRAL 2705,4

120925,59 36273,16 9196,42 14896,14 11964,04 393,84 21354,55 673,9 4889,18 215,02 33445,27 650,37

EGRESOS

DETALLEFECHA

TOTALES

INGRESOS

TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y

LIQUIDACION

ES-HORAS

EXTRAS

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MANTENI

MIENTOS

MATERIALES

Y

SUMINISTROS

REPOSI.

PAVIME

NTO-

EXCAVA

CIONES

HONORARIOS TELEFONOENERGIA

ELECTRICAPUBLICIDAD

06/04/2015 CNEL 29645,64

06/04/2015 IESS-PRESTAMOS QUIR. 185,4

06/04/2015 IESS-PRESTAMOS HIPOTECARIOS 107,37


06/04/2015 TRANSF.MUNICIPIO 61552,2


06/04/2015 IESS-APORTE PATRONAL 6253,73

07/04/2015 SUELDOS OPERADORES 20662,42

07/04/2015 SUELDOS - ADMINISTRACION 7245,18

07/04/2015 VERDUGA CHINCHA-HONORARIOS 450


07/04/2015 ZAMORA MATIAS-ALQUILER VEH 1219,2

07/04/2015 CAICEDO-HORAS EXTRAS 25,9

07/04/2015 CASTRO NELLY-HORAS EXTRAS 66,8

17/04/2015 HALCON IMPRESIONES-LETREROS 1031,04

17/04/2015 ARQ. DROUET-MATERIALES 5574,92

17/04/2015 VELOZ TEOFILO-CONTADOR-HONORARIOS 349,99

17/04/2015 COELEC-MATERIALES ELECTRICOS-ESTACIONES 2106,57

17/04/2015 CONCALAB-MATERIALES LABORATORIO 497,22

17/04/2015 CNT-PLANILLA 124,75

17/04/2015 ZAMBRANO LAZ JUAN-EXCAVACIONES 4521,2

17/04/2015 FUENTES SIMON-MATERIALES 4053,23




17/04/2015FRANCO CARLOS-EXTRACION E INDUCCION EQUIPO

BOMBEO 1219,2

17/04/2015 FRANCO CARLOS-MATERIALES 849,53

17/04/2015 FRANCO CARLOS-REPARACION VALVULAS 132,08

17/04/2015 VEGA APOLONIO-LIMPIEZA 650

20/04/2015 HALLON VELEZ-DEV.BANCO CENTRAL 1031,04

21/04/2015 HALLON VELEZ-DEV.BANCO CENTRAL 1031,04

21/04/2015 YANTALIMA JORGE-COMPRA COLLARINES 147

21/04/2015 CEDEÑO GUSTAVO-TUBERIA 554,4

21/04/2015 CLORID-MANTENIMIENTO DE ESTACIONES BOMBEO 15797,92

21/04/2015 FEBRES CORDERO-COMPRA DE KILLER 1142,34

27/04/2015 TRASPASO BCO FOMENTO A BCO CENTRAL 2916,4




111044,91 28000,3 9111,34 18850,82 16551,21 4521,2 2469,19 124,75 29645,64 2062,08

FECHA

TOTALES

TOTAL EGRESOS

$ 111.336,53

TOTAL INGRESOS

111.044,91$

EGRESOS

DETALLE

INGRESOS

TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y

LIQUIDACION

ES-HORAS

EXTRAS

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MANTENIMIE

NTOS

MATERIALES

Y

SUMINISTRO

S

REPOSI.PAVI

MENTO-

EXCAVACIO

NES


ELECTRICA

CAJA

CHICAVARIOS

06/05/2015 CNEL 31660,44

04/05/2015 IESS-PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 177,18








05/05/2015 SUELDOS - ADMINISTRACION 7245,16

08/05/2015 GABRIELA HERRERA-LIQ.ENCARGO 143

08/05/2015 ALVARADO ANGEL-LIQUIDACION 246,52

08/05/2015 SUELDOS - OPERADORES 19702,96

08/05/2015 GUERRA BOLIVAR-TRABAJOS EMERGENTES 5072,61


08/05/2015 IESS-APORTE IND. Y PATRONAL 6435,9

08/05/2015 CAJA CHICA 396,63

08/05/2015 CNT-PLANILLA 160,13

08/05/2015 COELEC-MATERIALES ELECTRICOS 2361,03

08/05/2015 QUIMPAC-SULFATO 6349,2

08/05/2015 INFOLITORAL-DIARIO LA HORA 36,24

08/05/2015 VEMATLAB -REACTIVOS 630,31

08/05/2015 CEDEÑO GUSTAVO-TUBERIA 198

08/05/2015 VERDUGA IDER-HONORARIOS - BIOLOGO 450

08/05/2015 CEVALLOS DAVID-TALLER PERSONALIZADO 360

08/05/2015 ZAMBRANO JUAN-EXCAVACIONES 3657,6

08/05/2015 MINSITERIO DEL AMBIENTE/ESTUDIO AMBIENTAL 860

08/05/2015 CLORID-MANTENIMEINTO POZOS 12259,19

08/05/2015 NOMINA A PERADORES 661,66

08/05/2015 VEGA APOLONIO-FUMIGACION LIMPIEZA DE 725

13/05/2015 NOMINA A PERADORES 398,42

15/05/2015 SALVATIERRA JOHNNY-REPOSICION PAVIMENTO 4459,87

15/05/2015 SOLEDISPA CRISTOBAL-REPOSICION PAVIMENTO 3556,35

19/05/2015 CAICEDO G-FONDOS DE RESERVA 518,1

20/04/2015 COELEC-MATERIALES ELECTRICOS 753,23


27/05/2015 SUELDO-ADMINISTRACION 7259,18

27/05/2015 SUELDO-OPERADORES 19637,36

27/05/2015 ING. SANABRIA - CAJA CHICA 398,48

27/05/2015 VEGA APOLONIO-FUMIGACION LIMPIEZA DE 1375




29/05/2015 TRASPASO BCO FOMENTO A BANCO CENTRAL 2702,4


140799,32 55294,26 8328,58 25781 3942,57 11673,82 5258,38 160,13 32057,07 398,48 36,24

140.799,32$ $ 142.930,53

EGRESOS

DETALLEFECHA

TOTALES


INGRESOS

TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y

LIQUIDACION

ES-HORAS

EXTRAS

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MANTENIMIE

NTOS

MATERIALES

Y

SUMINISTRO

S

REPOSI.P

AVIMENT

O-

EXCAVAC

IONES

LIMPIEZA

SUMIDEROS

MANT.

VEHICULOSHONORARIOS TELEFONO

ENERGIA

ELECTRICACAJA CHICA


03/06/2015 CNEL-PLANILLAS 36123,32



03/06/2015 IESS-APORTE IND. Y PATRONAL 6851



04/06/2015 ANTICIPO DE SUELDO -WALTER ROJAS 1054

04/06/2015 CEDEÑO VERA-HONORARIOS 450

04/06/2015 SUELDOS - OPERADORES 292,32

04/06/2015 ROJAS ANGEL-FINIQUITO 378,88

04/06/2015 ALVARADO ANGEL-ALCANCE A LIQUIDACION 173,24

04/06/2015 ING. SANABRIA - CAJA CHICA 311,71

04/06/2015 HORAS EXTRAS -OPERADORES 2109,75


04/06/2015 QUIMPAC-SULFATO 6349,2

04/06/2015 GUERRA BOLIVAR-REPOSICION DE PAVIMENTO 5400,62

04/06/2015 MONTIEL OSWALDO-LLANTAS 498,65

08/05/2015 CLORID S.A.-MANTENIMIENTO DE POZOS 13705,05




05/06/2015 ZAMBRANO JUAN-EXCAVACIONES PARA REP.FUGAS 4114,8

05/06/2015

ZAMBRANO ANTONIO-REHABILITACION DE TIRANTES

DE AGUAS LLUVIAS 5082,66

10/06/2015

PEÑAFIEL VAQUE HUGO-READECUACION SISTEMA

AGUAS LLUVIAS 4864,75

10/06/2015 ZAMBRANO BRYAN-REPOSICION DE PAVIMENTO 5277,54

10/06/2015 CNT-PLANILLAS 140,66

10/06/2015 ALMACEN DE LLANTAS-COMPRA DE BATERIA VEH. 124,66

10/06/2015 VERDUGA CHINGA IDER-HONORARIOS 450



30/06/2015 TRASPASO-BCO FOMENTO A BCO CENTRAL 2716,6





185961,93 4008,19 12929,71 20054,25 7226,16 19876 4864,75 623,31 900 140,66 36123,32 311,71

185.961,93$ $ 107.057,68

EGRESOS

FECHA DETALLE

TOTALES


INGRESOS

TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y

LIQUIDACIONES-

HORAS EXTRAS

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MANTENIMIENTO

S DE REDES -

COMPRA DE

(SULFATO Y

CLORO)

MATERIALES Y

SUMINISTROS

MANTENIMIENT

O DE EQUIPOS

DE OFICINA Y

SUM.DE

OFICINA

TRABAJOS DE

REPOSI.PAVIME

NTO-

EXCAVACIONES

ALQUILER DE

MAQUINARIA O

VEHICULOS

MANT.

VEHICULOSTELEFONO CAJA CHICA VARIOS

02/07/2015 TRANSF. MUNICIPIO 5.236,30 6841,62

03/07/2015 REGISTRO IESS APORTE IND Y PATRONAL 122,22

03/07/2015 REGISTRO IESS FONDO DE RESERVA 107,36

03/07/2015 REGISTRO IESS PRESTAMO HIPOTECARIO 384,71

03/07/2015 REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRON. 12,19

03/07/2015 REGISTRO IESS POR CONYUGE (PIURI JOSE)

07/07/2015 TRANSF. MUNICIPIO 74089,56 35034,12

08/07/2015 CNEL MES DE MAYO 1460

09/07/2015 SUELDO ING. IAN CARLOS ZAMBRANO 1219,2

09/07/2015 ZAMORA ORMAZA MATIAS 349,99

09/07/2015 VELOZ WONG TEOFILO (MES DE MAYO) 1375

09/07/2015 VEGA YEPEZ APOLONIO 450

09/07/2015 CEDEÑO VERA GUILLERMO(ASESORIA LEGAL) 450

09/07/2015 VERDUGA CHINGA IDER (MES DE JUNIO) 23722,12

09/07/2015 SUELDO DE JUNIO (OPERADORES DE POZO) 7366,74

09/07/2015 SUELDO DE JUNIO (ADMINISTRATIVOS) 200,25

15/07/2015 MUNDO OFFICE (TONER LASER) 13705,05

15/07/2015CLORID S.A PARA EL SERVICIO DE PRODUCCION

DE HIPOCLORITO 6349,2

15/07/2015 QUIMPAC - ADQUISICION DE SULFATO 1088,34

15/07/2015 ACERO COMERCIAL (CONECTORES P/MOTOR)

15/07/2015 AQUATECSA. CONSRUCCION DE SISTEMA 43794,03

15/07/2015 INFOLITORAL (DIARIO 19 ABRIL AL 18 JULIO) 35,44

15/07/2015 ANTICIPO DOS SUELDOS KARYNA HERRERA 1036,04

15/07/2015ANTICIPO DE SUELDO VALENCIA RISCO

(OPERADOR) 200

15/07/2015 CAJA CHICA (04-06-2015 A 02-07-2015) 395,76

15/07/2015PERUGACHI TRABAJO EMERGENTE POR COLAPSO

DE TUBEDRIA RIO CALOPE 5399,02

15/07/2015SOLEDISPA CONSTRUCCION DE ANCLAJES DE

HORMIGON 4014,84

15/07/2015 ALVAREZ RUFINO (COLPASO DE TUBERIA) 3022,6

15/07/2015 LOZANO MILTON (QUIMIPRODUCT/10CANECAS) 128,88

15/07/2015VILLAVICENCIO ENRIQUE (REPARACION DE

IMPRESORAS DPTO FIN.) 145,15

15/07/2015 DROUET (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO) 776,78

29/07/2015 REGISTRO SRI. IR-IVA MES DE JUNIO 901,12

29/07/2015 REGISTRO SRI. IR-IVA MES DE JUNIO 3410,59

29/07/2015 COMISION BANCARIA MES DE JULIO 12,75

29/07/2015 TRANSF. MUNICIPIO 74089,56

31/07/2015TRASPASO BCO. FOMENTO AL BCO CENTRAL DEL

MES JULIO 2811,8

TOTALES 156227,22 1236,04 36873,32 7468,1 20959,91 1233,49 53408,14 4397,6 1219,2 1249,99 35429,88 35,44

156.227,22$ $ 163.511,11

EGRESOS

FECHA DETALLE


INGRESOS

TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y

LIQUIDACIONES-

HORAS EXTRAS

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MANTENIMIENTO

S DE REDES -

COMPRA DE

(SULFATO Y

CLORO)

MATERIALES Y

SUMINISTROS ALQUILER DE

MAQUINARIA

O VEHICULOS


ELECTRICACAJA CHICA

01/09/2015 TRANSF. MUNICIPIO (POR COBRO DE AGUA POTABLE 74.089,56

01/09/2015 TRANSF. MUNICIPIO (POR COBRO DE AGUA POTABLE 37272,92

02/09/2015 CNEL. LUZ MES DE JULIO 35.976,70

03/09/2015 CNT. TELEFONO MES DE JULIO 178,84

03/09/2015CLORID. MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE

PRODUCCION DE HIPOCLORITO DE SODIO 13705,05

03/09/2015 REGISTRO SRI-IVA MES DE JULIO 3821,85

03/09/2015REGISTRO IESS-PRESTAMOS HIPOTECARIOS MES AGOSTO

(CEREZO PEÑARRIETA ORLANDO) 107,36

03/09/2015REGISTRO IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE

AGOSTO509,18

03/09/2015REGISTRO IESS-APORTE INDIVIDUAL Y PATRONAL

(OBREROS YCONTRATADOS MES DE JULIO)6949,21

04/09/2015REGISTRO IESS- FONDOS DE RESERVA DE EMPLEADOS

(MES DE AGOSTO)349,55

08/09/2015SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (MES DE

AGOSTO) 8042,19

08/09/2015ZAMORA ORMAZA MATIAS (ALQUILER DE VEHICULO MES

DE AGOSTO)968,96

08/09/2015 VERDUGA CHINGA IDER (HONORARIOS PROFESIONALES) 450,00

08/09/2015CEDEÑO GUILLER}MO (HONORARIOS PROFESIONALES POR

ASESORIA LEGAL) 450,00

08/09/2015VELOZ WONG TEOFILO. (HONORARIOS PROFESIONALES -

CONTADOR) MES DE JULIO 349,99

08/09/2015 CAJA CHICA (DEL 5 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE) 266,74

08/09/2015CLORID. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE AGUAS

RESIDUALES Y MONITOREO EN LOS ´POZOS 13705,04

08/09/2015 NOMINA DEL MES DE AGOSTO (OPERADORES) 26942,21

09/09/2015REGISTRO IESS (OBLIGACION PATRONAL POR CONYUGE

PIURI RUIZ JOSE MES DE AGOSTO)12,19




23/09/2015ACERO COMERCIAL. EQUIPO DE BOMBEO PARA UTILIZAR

EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL CAMAL7070,85

23/09/2015 QUIMPAC. AQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO B 6.349,20

23/09/2015ARQ. DROUET/TUBEC MATERIALES PARA SER UTILIZADOS

EN MANTENIMIENTO DE REDES 2275,59

23/09/2015ARQ. DROUET/TUBEC COMPRA DE MATERIALES PARA SER

UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REDES AP. Y AL. 3639,99

23/09/2015VETMALAB. REACTIVOS E INSUMOS PARA ANALISIS

MICROBIOLOGICO DE AGUA Y CLORO LIBRE. 1831,31

23/09/2015VETMALAB. REACTIVOS PARA ANALISIS FISICO QUIMICO

DE AGUA(FALTANTE DE ORDEN DE COMPRA018) 35,28

23/09/2015

CONSTRUCTORA QUEVEDO/ALQUILER DE EQUIPO DE

EXTRACCION Y LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS Y REDES

DOMICILIARIOS 3.302,00

23/09/2015



DOMICILIARIOS- 1-30 MAYO 6.350,00

23/09/2015



DOMICILIARIOS 01-30 JUNIO

6.604,00

23/09/2015ACERO COMERCIAL- COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE

6" 6C6F DE 20HP 2280,81

283.844,55 34984,4 11749,34 41541,46 9351,66 17224,96 1249,99 178,84 35976,7 266,74

FECHA DETALLE

EGRESOS

SUMA PASAN

INGRESOS

T R A N SF ER EN C IA S

SUELD OS Y

LIQUID A C ION

ES-H OR A S

EXT R A S

IESS - SR I -

C OM ISION

B A N C A R IA

M A N T EN IM IEN

T OS D E R ED ES -

C OM P R A D E

(SULF A T O Y

C LOR O)

M A T ER IA LES

Y

SUM IN IST R O

S

T R A B A JOS

D E

R EP OSI.P A VI

M EN T O-

EXC A VA C ION

ES

A LQUILER D E

M A QUIN A R IA

O

VEH IC ULOS

H ON OR A R IO

ST ELEF ON O

EN ER GIA

ELEC T R IC AC A JA C H IC A

VA R IOS

283.844,55$ $ 34.984,40 $ 11.749,34 $ 41.541,46 $ 9.351,66 $17.224,96 $ 1.249,99 $ 178,84 $35.976,70 $ 266,74

23/09/2015

FRANCO RIVADENEIRA/ TECNIAGUA POR TRABAJOS DE

REHABILITACION DE LA BOMBA DE POZO ESTAC. GUAYACAN1300,48

23/09/2015

FRANCO RIVADENEIRA/ TECNIAGUA POR UNIONES DE 6"

PARA TRABAJOS DE REHABILITACION ESTACION DE 268,5

23/09/2015

FRANCO CARLOS-REHABILITACION DE BOMBA DE POZO

CDLA MI PAIS1219,2

23/09/2015

FRANCO CARLOS-REHABILITACION DE BOMBA DE POZO

CDLA MI PAIS-SUMINISTRO DE TAZONES1268,18

23/09/2015 CABRERA JESSICA-TRABAJOS POZO EL CAMAL 822,68

23/06/2015

CABRERA JESSICA-TRABAJOS POZO EL CAMAL-

MANTENIIMIENTO MOTOR ELECTRICO5425,44

23/09/2015 CABRERA JESSICA-EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO 3505,2

23/09/2015 CABRERA JESSICA-REHABILITACION ESTACION JUDITH 6096

23/09/2015 CABRERA JESSICA-REHABILITACION DE POZO JUDITH 2032

23/09/2015 FRANCO CARLOS-TRABAJOS BOMBA DEL POZO SAN CARLOS 1219,2

23/09/2015 FRANCO CARLOS-REHABILITACION POZO SAN CARLOS#2 2235,2

23/09/2015 MENDOZA DANTE-REPOSICION DE PAVIMENTO 5799,72

23/09/2015 VENEGAS JOSE-COMPRA DE HIDROLAVADORA 1544,04

23/09/2015 VENEGAS JOSE-COMPRA DE MATERIALES 737,67

23/09/2015 CHINGA ANIBAL-AUDITORIA AMBIENTAL 6300


23/09/2015 VEGA APOLONIO-LIMPIEZA DE PISCINA DE OXIDACION 1.375,00

23/09/2015 FERPACIFIC-COMPRA DE ARRASADOR Y KILLER 1246,83

23/09/2015

ZAMBRANO LAZ (ALQUILER DE RETROEXCAVADORA- POR

FUGAS DE AGUA)3187,7

23/09/2015

CEVALLOS ANTONIO/ POR TRABAJO DE READECUACION DE

AREA OFICINAS ADMINISTRATIVAS3375,04

23/09/2015

ANTICIPO POR ALQUILER DE HIDROCLEANER (LIMPIEZA DE

REDES)27511,98

23/09/2015

MOREIRA RODRIGUEZ/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA

REPARACION DE TUBERIAS3251,2

23/09/2015

CONSTRUCTORA QUEVEDO-ALQUILER DE

RETROEXCAVADORA COLOCACION DE TUBOS EN VARIOS

SECTORES3962,4

23/09/2015

YONFA NARCISO- PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS

REALIZADOS85

23/09/2015

FRANCO CARLOS-MANTENIMIENTO DE POZO PARROQ.

NICOLAS INFATE DIAZ10865,11

23/09/2015

CONSTRUCTORA QUEVEDO-ALQUILER DE

RETROEXCAVADORA COLOCACION DE TUBOS EN VARIOS

SECTORES4241,8

29/09/2015 CNT-TELEFONO MES DE AGOSTO 171,97

29/09/2015

VILLAO BORIS- (LEGALIZACION DE PROPIEDADES DE LA

EPMAPAQ)1557,6

30/09/2015 TRASPASO BCO. FOMENTO A BCO. CENTRAL 3090



30/09/2015 COMISION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE 15,85

391.010,32 34984,4 11765,19 110605,28 12013,92 7368,7 27626,26 9107,59 350,81 35976,7 266,74 3460,04


391.010,32$ $ 253.525,63

FECHA DETALLE

EGRESOS

SUMAN VIENEN

TOTALES

INGRESOS

TRANSFERENCI

AS

SUELDOS Y

LIQUIDACION

ES-HORAS

EXTRAS

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MANTENIMIEN

TOS DE REDES -

COMPRA DE

(SULFATO Y

CLORO)

MATERIALES Y

SUMINISTROS

MANTENIMIENT

O DE EQUIPOS

DE OFICINA Y

SUM.DE OFICINA

TRABAJOS DE

REPOSI.PAVI

MENTO-

EXCAVACION

ES

LIMPIEZA

SUMIDEROS

ALQUILER

DE

MAQUINARI

A O

VEHICULOS


ELECTRICA

CAJA

CHICAVARIOS

01/10/2015 CNEL. LUZ (MES DE DE AGOSTO) 31787,59

01/10/2015 REGISTRO SRI. (IVA) MES AGOSTO 2613,16

01/10/2015 REGISTRO SRI. MES AGOSTO 622,55

01/10/2015 TRANSF. MUNICIPIO COBRO DE AGUA POTABLE Y ALC. 37422,75

01/10/2015 TRANSF. MUNICIPIO COBRO DE AGUA POTABLE Y ALC. 2498

02/10/2015 SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES SEPTIEMBRE 8118,75

02/10/2015JOHNNATA SANTANA/LIQUIDACION POR ENCARGO GERENTE GENERAL DESDE EL 14-09-2015

AL 30-09-2015619,93

02/10/2015 NOMINA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE OPERADORES 25219,89

02/10/2015CONSTRUCTORA QUEVEDO S.A ALQUILER DE EQUIPO DE SUCCION Y LIMPIEZA DE POZOS

SEPTICOS DEL 01-31 DE JULIO6858

02/10/2015CONSTRUCTORA QUEVEDO S.A ALQUILER DE EQUIPO DE SUCCION Y LIMPIEZA DE POZOS

SEPTICOS DEL 01-31 DE JULIO5080

02/10/2015 CONSTRUCTORA QUEVEDO S.A ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DEL 11-29 DE AGOSTO 3454,4

02/10/2015IBUJES CASTILLO WENDDY GEOVANNA/ TRANSPORTE CILINDROS VACIOS DE CLOROS GAS DE

907 KG DE CAPACIDAD DESDE QUITO-QUEVEDO 277,5

02/10/2015IBUJES CASTILLO WENDDY GEOVANNA RECARGA DE CLORO DE GAS EN UN CILINDRO DE

GRADO REACTIVOO 99.52506,98

02/10/2015 ANTICIPO DE SUELDO. EDISON CEDEÑO GOMEZ OPERADOR DE POZO DE LA 17 DE MARZO 500

02/10/2015 IBARRA BUSTAMANTE SABRINA DAMARIS. ADQUICISION DE UNA FOTO COPIADORA 3963,06

02/10/2015FERRETERIA J.A.C/ AJILA CRUZ JOSE CHI- ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL

PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPAQ1163,37

02/10/2015MONCAYO SMITH CARLOS - MORAN CAMPUZANO VIVIANA. SUELDOS CONTRATADOS MES

SEPTIEMBRE (DESDE EL 21-09-2015 AL 30-09-2015)285,12

02/10/2015 ZAMORA ORMAZA MATIAS. ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA EMAPAQ MES SEPTIEMBRE 1.219,20

02/10/2015 VELOZ WONG TEOFILO. HONORARIOS PROFESIONALES( CONTADOR) MES AGOSTO 349,99

02/10/2015VEGA YEPEZ APOLONIO POMPEYO. LIMPIEZA DE CHAPIA Y FUMIGACION DE TERRENOS DE

PISCINAS DE OXIDACION MES SEPTIEMBRE 1.375,00

02/10/2015CEDEÑO VERA GUILLERMO. HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LEGAL MES DE

SEPTIEMBRE 450,00

02/10/2015SOLORZANO FRANCO MAURICIO JESUS. SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO

DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 202,5

05/10/2015 AJILA CRUZ JOSE CHI. DEVOLUCION BANCO CENTRAL POR ERROR EN EL NUMERO DE LA CUENTA 1163,37

05/10/2015REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRONALES PRESTAMOS HIPOTECARIOS MES SEPTIEMBRE

(CEREZO PEÑAHERRETA ORLANDO MARTIN) 107,37

05/10/2015REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRONALES DE FONDOS DE RESERVA DE EMPLEADOS

CORRESONDIENTES EL MES DE SEPTIEMBRE 349,55

05/10/2015REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRONALES A PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL MES DE

SEPTIEMBE 526,23

05/10/2015REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRONALES APORTE INDIVIDUALES Y PATRONALES DE

EMPLEADOS OBREROS Y CONTRATADOS DEL MES DE SEPTIEMRE 7035,01

07/10/2015 VERDUGA CHINGA HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 450

07/10/2015 SANABRIA ZAPATA TANIA REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE 272,45

07/10/2015AJILA CRUZ CANCELACION POR DEVOLUCION BANCO CENTRAL POR ERROR EN EL NUMERO DE

LA CUENTA 1163,37

07/12/2015TRIANA BUSTAMANTE FERNANDO APOLIANO REFACCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON

SIMPLE EN LAS PARROQUIAS 7103,57

07/10/2015ARQ HENRY DROUET /TUBEC MATERIALES PARA SER UTILIZADOS E MANTENIMIENTOS DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE 3951,68

41084,12 34123,76 11253,87 0 5115,05 3963,06 7103,57 1375 19396,08 2072,42 0 31787,59 272,45 1163,37

FECHA DETALLE

EGRESOS

SUMAN PASAN

INGRESOS

TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y

LIQUIDACIONES-

HORAS EXTRAS

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MANTENIMIENTO

S DE REDES -

COMPRA DE

(SULFATO Y

CLORO)

MATERIALES Y

SUMINISTROS

MANTENIMIENT

O DE EQUIPOS

DE OFICINA Y

SUM.DE

OFICINA

TRABAJOS DE

REPOSI.PAVIME

NTO-

EXCAVACIONES

LIMPIEZA

SUMIDEROSALQUILER DE

MAQUINARIA

O VEHICULOS


ELECTRICACAJA CHICA

VARIOS

41084,12 34123,76 11253,870

5115,053963,06 7103,57

137519396,08

2072,42 0 31787,59 272,451163,37

07/10/2015ARQ HENRY DROUET /TUBEC MATERIALES PARA SER UTILIZADOS E

MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 3686,56

07/10/2015 COELEC S.C ADQUISION DE MATERIALES 394,77

07/10/2015PACHECO ZAMORA IRINA /PAGO DE TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA INTEGRADO 3.556,00

07/10/2015 VETMALAB REACTIVOS PARA ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA 2330,33

07/10/2015CONSTRUCTORA QUEVEDO S.A CONSQUEV /ALQUILER RETROEXCABADORA

PARA DIFERENTES TRABAJOS 4.978,40

07/10/2015CONSTRUTORA QUEVEDO S.A CONSQUEV/ALQUILER DE EQUIPOS DE

SUCCION Y LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS 5.588,00

07/10/2015PERUGACHI VERA YAMIL ALBERNING/REPOSICION DE TAPAS DEL

ALCANTARILLADO PUBLICO 386,08

07/10/2015 PEUGACHI VERA YAMIL ALBERNING /REPARACION DE CAMIONETA 650,24

07/10/2015LOOR CEDEÑO CESAR AGUSTO ESTUDIO PARA LA INPLANTACIONDE

TANQUE ELEVADO PARROQUIA LA ESPERANZA 1.147,50

07/10/2015MENDOZA BLANCO DANTE STIWAR REFACCION DE PAVIMENTO Y

REPOSICION DE TUBERIAS 2113,82

07/10/2015MENDOZA BLANCO DANTE STIWAR REFACCION DE PAVIMENTO Y

REPOSICION DE TUBERIAS 3.441,80

07/10/2015REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRONALES EXTENSION DE SALUD POR

CONYUGES MES SEPTIEMBRE 12,19

13/10/2015CLORID S.A EQUIPAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONTRTOL DE

RESIDUALES Y MANITOREO EN LOS POZOS DE AGUA 13705,04

16/10/2015FRANCO RIVADENEIRA CARLOS DAVID EXTRANSION E INTRODUCCION DE

EQUIPOS DE BOMBEO . EN LAS ESTACION DE BOMBEROS LA JUDITH 4932,04

16/10/2015CNT CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA EPMAPAQ MES DE

SEPTIEMBRE 10,14

16/10/2015CNT CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA EPMAPAQ MES DE

SEPTIEMBRE 210,49

16/10/2015CABRERA VERDEZOTO JESSICA YESSENIA ADQUISICION REHABILITACION DE

LA ESTACION DE BOMBEROS LOS CHANBERITOS 1460,64

16/10/2015

VEGA YEPEZ APOLONIO LIMPIEZA DE MALEZA FUMIGACION SECTOR LOS

SAUCES MES AGOSTO 101,60

16/10/2015ERAZO OROZCO JOSE DISEÑO DE IMAGEN PUBLICITARIA PARA

CAMIONETAS AAPP Y AASS DE EPMAPAQ 235,98

16/10/2015MENDOZA DANTE STIWAR SUMINISTRO DE INSTALACION DE RED DE

ALCANTARILLADO Y REPOCION DE CUNETAS 3523,52

17/10/2015 TRANSF. MUNICIPIO POR COBROS Y ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 74089,56

27/10/2015FRANCO RIVADENEIRA CARLOS DAVID EXTRACCION E INTRODUCCION DE

EQUIPOS DE BOMBEO 2.235,20

27/10/2015SOLEDISPA ARECHUA CRISTOBAL LIMPIEZA DE SUMIDEROS LA PARROQUIA

QUEVEDO 4.521,20

27/10/2015PERUGACHI VERA YAMIL ALBERDING TRABAJOS DE REHABILITACION Y

MANTENIMIENTOS EN LA ESTACION DE BOMBEOS LOS CHAMBERITOS 731,52

27/10/2015

CEVALLOS WASHINGTON LIMPIEZA DE SUMIDEROS PARROQUIA

GUAYACAN 4.165,60

29/10/2015NOMINA CORREPONDIENTE MES DE OCTUBRE OPERADORES DE LA

EMPRESA EPMAPAQ 25153,02

29/10/2015 SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES OCTUBRE 7027,36

29/10/2015 REGISTRO SRI. MES SEPTIEMBRE 1973,69

29/10/2015 REGISTRO SRI. (IVA) MES SEPTIEMBRE 6.601,60

30/10/2015SALVATIERRA CASTRO JHONNY FRANCISCO. MANTENIMIENTO Y

REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO SECTOR SELVA ALEGRE 944,88

30/10/2015SALVATIERRA CASTRO JHONNY FRANCISCO. AMPLIACIONES DE RED DE

AGUA POTABLE PARA EL SECTOR NUEVO AMANECER 7329,77

30/10/2015EVITCORP S.A. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE

LAS LUCES 5.905,60

30/10/2015 CEVALLOS PINCAY WASHINGTON. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 5.490,14

30/10/2015 COMISION BANCARIA MES OCTUBRE 22,65

30/10/2015 TRASPASO DE BCO. FOMENTO AL BANCO CENTRAL MES OCTUBRE 2.824,00

117997,68 66304,14 19864 27431,11 12719,9 3963,06 30679,32 10163,4 30612,72 6775,92 220,63 31787,59 272,45 1399,35

117.997,68$ $ 242.193,59

FECHA DETALLE

EGRESOS

TOTAL

SUMAN VIENEN


INGRESOS

TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y

LIQUIDACIONES-

HORAS EXTRAS

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MANTENIMIENTO

S DE REDES -

COMPRA DE

(SULFATO Y

CLORO)

TRABAJOS DE

REPOSI.PAVIME

NTO-

EXCAVACIONES

LIMPIEZA

SUMIDEROSALQUILER DE

MAQUINARIA O

VEHICULOS

HONORARIO

STELEFONO

ENERGIA

ELECTRICACAJA CHICA

05/11/2015 SOLORZANO MAURICIO (ASISTENTE TECNICO) 518,31

05/11/2015 TRANSF. MUNICIPIO COBRO DE AGUA POTAB. 34925,9


06/11/2015 ZAMORA ORMAZA MATIAS (MES DE OCTUBRE) 1.219,20

06/11/2015 VELOS WONG (CONTADOR MES SEPTIEMBRE) 349,99

06/11/2015 VEGA YEPEZ APOLONIO LIMPIEZA CHAPIA (SECTOR SANTA ROSA) 1375

06/11/2015 VERDUGA CHINGA IDER (OCTUBRE) 450,00

06/11/2015 CEDEÑO VERA GUILLERMO (ASESORIA LEGAL MES OCTUBRE) 450,00

09/11/2015REGISTRO IESS OBLIGACION PATRONAL CONYUGE (PIURI JOSE

MES DE OCTUBRE) 12,19

09/11/2015 REGISTRO IESS- PRESTAMOS HIPOTECARIOS (CEREZO PEÑARRIETA) 107,37

09/11/2015 REGISTRO IESS-FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS MES OCTUBRE 393,45

09/11/2015 REGISTRO IESS-PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 589,10

09/11/2015 REGISTRO IESS-APORTE INDIVIDUAL Y PATRONAL DE OBREROS 6952,88

11/11/2015CNEL- LUZ DEL MES DE SEPTIEMBRE (ESTACIONES DE BOMBEO Y

PLANTA) 36317,33

12/11/2015 CONSTRUCTORA QUEVEDO/ ALQUILER RETROEXCAVADORA) 5.105,40

12/11/2015CONSTRUCTORA QUEVEDO/ ALQUILER DE TANQUERO PARA

LIMPIEZA DE POZOS 5.588,00

12/11/2015 CLORID EQUIPAMIENTO/ CONTROL DE RESIDUALES Y MONITOREO 13705,04

12/11/2015 ANTICIPO DE SUELDO- VALENCIA RISCO (OPERADOR) 200,00

17/11/2015 AGUILAR OSCAR/ LIQUIDACION DE HABERES 742,48

17/11/2015ESPINOZA MALLA SIXTO/ LIQUIDACION DE HABERES-TERMINO

CONTRATO AL 31 OCT. 446,02

17/11/2015FRANCO OBANDO OSWALDO/LIQUIDACION DE HABERES -

TERMINO CONTRATO AL 31 OCT. 446,02

17/11/2015MUÑOZ SIXTO /LIQUIDACION DE HABERES -TERMINO CONTRATO

AL 31 OCT 446,02

17/11/2015PIURI JORGE /LIQUIDACION DE HABERES -TERMINO CONTRATO AL

31 OCT 446,02

17/11/2015QUINCHE JAVIER /LIQUIDACION DE HABERES -TERMINO

CONTRATO AL 31 OCT 446,02

17/11/2015SARABIA JORGE/LIQUIDACION DE HABERES -TERMINO CONTRATO

AL 31 OCT 742,48

17/11/2015 ADISOL/ ADQUISICION DE 240KG DE HIPOCLORITO 466,20

17/11/2015GARCIA BARRE/READECUACION DEL CERRAMIENTO EN ESTACION

DE BOMBEO EN SAN CAMILO 954,42

17/11/2015EVITCORP/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO

PROFUNDO EN CRUZ MARIA 1.117,60

17/11/2015CEVALLOS ANTONIO/REFACCION PAVIMENTO EN PARROQUIA. LA

ESPERANZA 1057,16


24/11/2015 ANTICIPO DE SUELDO/INGA MONTES ROGER (OPERADOR) 150,00

26/11/2015 CNT-TELEFONO (MES DE OCTUBRE) 183,17

26/11/2015 CAJA CHICA (1 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 397,81

30/11/2015 COMISION BANCARIA (MES DE NOVIEMBRE) 6,35

30/11/2015TRASPASO DE BCO. FOMENTO AL BCO. CENTRAL MES DE

NOVIEMBRE 3.588,60

69.904,63 350,00 8061,34 14171,24 3129,18 1375 11912,6 5483,36 183,17 36317,33 397,81

69.904,63$ $ 81.381,03

FECHA DETALLE


EGRESOS

INGRESOS

TRANSFERENCIAS

SUELDOS Y

LIQUIDACIONES-

HORAS EXTRAS

IESS - SRI -

COMISION

BANCARIA

MATERIALES Y

SUMINISTROS

ALQUILER DE

MAQUINARIA O

VEHICULOS


ELECTRICACAJA CHICA

01/12/2015 TRANSF. MUNICIPIO POR COBRO DE AGUA P. 41486,67

02/12/2015 DECIMO TERCER SUELDO EMPLEADOS CONTRATADOS POR LOSEP 5587,41

02/12/2015 NOMINA MES NOVIEMBRE OPERADORES DE LA EMPRESA 23819,5

02/12/2015GUERRERO GOMEZ PAULO HONORARIOS PROFESIONALES (ASISTENTE TECNICO

EN CONTROL DE AGUA) DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 331,2

02/12/2015SOLORZANO FRANCO MAURICIO HONORARIOS PROFESIONALES (ASITENTE

TECNICO) MES DE NOVIEMBRE 554,47

02/12/2015 VERDUGA CHINGA IDER HONORARIOS PROFESIONALES (MES DE NOVIEMBRE) 450

03/12/2015REGISTRO IESS PRESTAMO HIPOTECARIO MES DE NOVIEMBRE (CEREZO ORLANDO-

OPERADOR) 107,37

03/12/2015REGISTRO IESS-OBLIGACIONES PATRONALES PRESTAMO QUIROGRAFARIO MES

DE NOVIEMBRE 502,5

03/12/2015REGISTRO IESS-APORTE INDIVIDUALES Y PATRONALES DE EMPLEADOS OBREROS Y

CONTRATADOS MES DE NOVIEMBRE 7047,39

03/12/2015 TRANF. MUNICIPIO (COBRO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO 27.511,50

04/12/2015 CAJA CHICA (GASTOS DEL 18/11/2015 HASTA 01/12/2015) 364,12

04/12/2015 CEDEÑO VERA GUILLERMO- HONORARIOS PROFESIONALES (ASESORIA LEGAL) 450

04/12/2015LOPEZ HUAYAMABE PEDRO (NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE AYUDANTE DE

PLANTA) 386,25

07/12/2015 REGISTRO DEL IESS-FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS (MES DE NOVIEMBRE) 423,23

08/12/2015BESTBEGSA-ALQUILER DE VEHICULO HIDROCLEANER LIMPIEZA DE REDES Y

COLECTORES 614,89

08/12/2015BESTBEGSA-ALQUILER DE VEHICULO HIDROCLEANER LIMPIEZA DE REDES Y

COLECTORES 27777,47

15/12/2015 TRANSF. MUNICIPIO POR COBRO DE AGUA P. Y A. 29986,21

21/12/2015 CNEL- LUZ (9 PLANILLAS DEL MES DE OCTUBRE) 16234,7

22/12/2015 SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE NOVIEMBRE 6983,46

22/12/2015 CASTRO OCHO NELLY-LIQUIDACION DE CONTRATO AL 30 DE JUNIO 88,5

22/12/2015 DECIMO TERCER SUELDO EMPLEADOS DEL CODIGO DE TRABAJO 11250

24/12/2015 CAJA CHICA- GASTOS DEL 1-12-2015 AL 22-12-2015 304,09

24/12/2015GRANDA VELEPUCHA KLEBER (MANOMETRO PARA LLEVAR EL CONTROL DE

CAUDALES Y PRESIONES EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO. 653,31

24/12/2015 CNT- TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 179,16

28/12/2015 TRANSF. MUNICIPIO (COBRO DE AGUA POTABLE Y AL.) 37232,14

30/12/2015 COMISION BANCARIA MES DE DICIEMBRE 21,65

31/12/2015 TRASPASO DEL BCO. FOMENTO AL BCO. CENTRAL MES DE DICIEMBRE 3767,6

139984,12 48026,62 8102,14 653,31 28392,36 1874,17 179,16 16234,7 668,21

139.984,12$ $ 104.130,67

FECHA DETALLE

TOTAL


EGRESOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 1,660,620.00$

89,654.46$

106,205.04$

133,951.89$

111,336.53$

142,930.53$

107,436.09$

1,653,900.62$

163,511.11$

117,644.05$

253,525.63$

242,193.59$

81,381.03$

104,130.67$

391,010.32$

117,997.68$

69,904.63$

139,984.12$

120,925.59$

111,044.91$

140,799.32$

185,961.93$

156,227.22$

46,203.94$

INGRESOS EGRESOS61,915.69$

118,644.65$

2 0 1 5

personal de la epmapaq€¦ · electro-mecánico para el control y administración de la planta y...

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