1

Patronato del Parque Ecolo gico Metropolitano de Leo n

Manual de Contabilidad Sistema Contacad

Para ingresar al sistema doble clic en ícono de acceso directo ContaCAD

Capturar usuario y contraseña

2

Enseguida nos aparece una ventana para seleccionar la empresa en la que trabajaremos y dónde

incluso podemos agregar, eliminar, o modificar el nombre alguna empresa.

MENÚ PRINCIPAL

1.- CONTABILIDAD

2.- BANCOS

3.- COMPRAS

4.- UTILERÍAS

5.- SUPERVISIÓN

6.- EMPRESAS

7.- SALIR

1.- Contabilidad El cual contiene las siguientes opciones:

1.1 Catálogo de Cuentas: En esta opción se registran, se modifican, borran o se busca Determinada cuenta ya sea por número o nombre de su catálogo. Para Agregar una cuenta presionamos el botón, los datos a capturar por cada Cuenta son: Cuenta: Se refiere al Número de Cuenta Contable. Ejemplos: 1-00-00-000 Activo 1-01-00-000 Circulante 1-01-01-000 Bancos 1-01-01-01 Banco XXX Cuenta XXX

3

A continuación ejemplo de catálogo de cuentas:

4

1.2 Pólizas

Nos muestra todas las pólizas capturadas en el sistema o generadas a través de Los diferentes programas relacionados con ContaCAD, filtradas por Mes, Año y Tipo (Ingresos, Egresos, Diario, Etc.). Donde también podemos Agregar, Modificar, Borrar, Ver y modificar el Detalle de la póliza y Abrir o Cerrar la póliza para tener seguridad de que algún usuario pueda hacer modificaciones. Para Agregar una póliza se da clic en el botón, donde los campos a capturar son: Fecha: Fecha con la que se Agregará la póliza. No. Póliza: El Sistema asigna automáticamente el número de póliza que seguiría, con Opción a modificarla para el usuario. Concepto: Descripción detallada del propósito de la póliza. Presionamos el botón de Aceptar para agregar la Póliza o Cancelar para rechazarlo. Para agregar un Cargo o Abono se presiona le botón, y nos aparece la

Siguiente pantalla:

Donde capturamos el campo de Cuenta, Concepto, Referencia, Tipo de Movimiento Cargo o Abono) y el Importe. Se presiona Grabar para aceptar el Movimiento o Cancelar para Salir. Si no sabemos el número de cuenta Presionamos el icono de para buscar por número de cuenta o nombre y si la Cuenta no existiera en nuestro catálogo presionamos la opción donde nos Aparecerá la pantalla de Registro de Cuentas

Si se quiere modificar algún Cargo o Abono presionamos el botón “modificar” y el Proceso es el mismo que el agregar Cargos o Abonos. Para borrar algún movimiento de la póliza, se da clic en el botón, “borrar” Y por último tenemos la opción para imprimir la póliza, que es presionando el Botón “imprimir”.

5

1.3 Reportes: Apartado de Diferentes Reportes Contables y Financieros tales como:

Catálogo de Cuentas: En este reporte se puede filtrar por tipo de cuenta (Todas, Activo, Pasivo, etc.), nada más de Mayor o Todas y de un rango de Cuentas.

Al presionar el botón de Imprimir se empezara a generar el reporte donde nos mostrará la siguiente pantalla, donde podemos Imprimir, Grabar a un Archivo, Seleccionar la Impresora o simplemente Salir sin ejecutar ninguna acción, dando clic en la parte de Opciones. Cabe Mencionar que todos los reportes de este sistema tiene el mismo método de Impresión como se detalló anteriormente.

1.4 Reporte de pólizas Listado de pólizas filtradas por Tipo, Rango de fecha, Ordenadas por Póliza o Fecha, Rango de pólizas y si se imprimen de forma Continua, Póliza por Hoja o con Cuentas de Mayor.

6

1.5 Auxiliar de Cuenta

Este reporte nos muestra todos los movimientos de una o un rango de cuentas, entre un día inicial y final, Con Movimiento o Saldo, Todas y si se incluye el concepto de la póliza.

7

1.6 Balanza de Comprobación Muestra la información de todos los movimientos Contables para saber los saldos de cada una de las cuentas contables y saber si están Cuadrados, en determinado rango de fecha.

8

1.7 Estado de Situación Financiera También conocido como Balance General, Muestra la información de las cuentas de Activo, Pasivo, Capital de un mes Especifico. Donde se elige el mes y el año a reportar.

2.-Bancos El cual contiene las siguientes opciones:

2.1 Movimientos Bancarios En esta opción se registran, se modifican, borran o se busca

Los diferentes movimientos bancarios, tales como cheques, depósitos, comisiones y Transferencias, filtrados por cuenta, año, mes y tipo de movimiento. Para agregar un movimiento presionamos el botón “agregar” donde dependiendo el Tipo de movimiento, se activarán los campos necesarios. Para hacer traspasos entre cuentas damos clic en el botón “traspasos” esto es que no hace el Movimiento de cargo en la cuenta origen y el depósito a la cuenta de traspaso. Si se requiere modificar un movimiento tenemos el siguiente botón “modificar” y nos Activara los campos en la parte de arriba o si lo queremos borrar presionamos el botón “borrar”

2.2 Conciliar Conciliar un movimiento presionamos el botón “conciliar” y nos activara el campo

De Fecha de Con., se captura la fecha deseada y presionamos Aceptar para grabar la Conciliación o cancelar para rechazarla.

9

Si queremos cancelar un movimiento damos clic en, siempre y cuando no este conciliado, si el movimiento tuviera póliza nos cancela los movimientos contables, si presionamos el botón sobre un movimiento cancelado nos reactivara el mismo. Para modificar un cargo o abono o consultar el detalle de la póliza tenemos el botón de donde nos preguntara si la deseamos modificar, consultar o borrar los movimientos, como nos muestra la pantalla de Contabilización de Movimiento. O si queremos imprimir la póliza presionamos y nos saldrá una pantalla donde seleccionamos el formato a imprimir y si se requiere una o más hojas para su desglose o si queremos imprimir un rango de pólizas–cheques

2.3 Pago a Proveedores: también tenemos el botón para pago automático de

proveedores, donde nos mostrará la siguiente imagen:

Seleccionamos el nombre del proveedor, nos aparecerán sus facturas pendientes De pago, damos doble clic en la factura que queremos pagar sobre la columna de ¿Pagar?, para asignar el numero cheque damos doble clic en el campo de Cheque Así mismo para el campo de Póliza. Una vez seleccionadas las facturas a pagar presionamos el botón de “aplicar” para aplicar los pagos y generar el cheque y la póliza, O con el botón de “rechazar” para rechazar los pagos y no generar cheque-póliza.

10

2.3 Reporte de cheques emitidos: muestra todos los cheques generados en un día o en

un rango de días, por cuenta y de todas las cuentas:

2.4 Estado de cuenta Bancario: Reporta todos los movimientos de una cuenta en

específico por mes por un rango de días, de forma natural (por fecha de expedición) o de forma

conciliado (por fecha de conciliación según estado de cuenta del banco).

11

3.-Compras

Esta opción nos permite, borrar o modificar facturas filtrando por cada uno de los proveedores,

independientemente del departamento. Si se captura el núm. De proveedor nos mostrará las

facturas pendientes de pago que se han capturado.

Para agregar una factura nueva presionamos el botón “agregar” y se habilitan los campos para su

captura:

Fecha

Núm. De factura

Forma de pago

Departamento

Subtotal

Descuento

IVA

Ret. de IVA

Ret. de ISR

Tipo

12

Enseguida nos muestra esta pantalla para la Aplicación Contable mostrándonos los campos a

capturar.

13

3.1 Reportes :

Diferentes reportes de las opciones de compra.

3.2 Catálogo de proveedores: Reporte de todos los proveedores existentes en nuestro

sistema donde podemos reportar todos o un solo giro y separar por cada uno de los giros, como lo

deja ver la pantalla de catálogo de proveedores.

14

3.4 Tipos de póliza: Opción para agregar diferentes tipos de pólizas, como lo muestra la

siguiente figura.

15

4.-Utilerias Esta opción permite correr saldos desde contabilidad, de bancos y desde cierre, así como

configuración de algunos formatos y depurar información.

5.-Supervisión Esta opción es manipulable para efectos de programación del sistema operativo

16

6.-Empresas Seleccionar e periodo en la que se trabajará.

7.-Salir Para salir de manera correcta del sistema.