olvídate de la capturas con contpaqi comercial pro

Automatización de procesos desde el XML hasta su contabilización y pago

Bienvenidos

Somos CONTPAQi®

“Impulsamos la productividad de las personas y el crecimiento de las empresas a través de una plataforma de software empresarial fácil y completo”

“CONTPAQi® es una plataforma de soluciones de Progreso Escalable”

Agenda • Un software como eje central de la productividad en el negocio.• Principales errores al administrar la empresa y cómo prevenirlos.• Automatización en la captura de catálogos desde el CFDI.• Generación de documentos hasta su contabilización y pagos de forma

automatizada.• Controlar, medir e impulsar las ventas.• Convertir proveedores en aliados de negocio.• El control de las existencias y disponibilidad de mercancía.• La tesorería integrada al proceso administrativo y comercial.• Resolvamos problemas reales de los negocios, ¡Imagina tu negocio controlado

por CONTPAQi Comercial Pro!

Productividad¿Sabías que México tiene el primer lugar de horas trabajadas al año por trabajador?

¿Y si usáramos eficientemente las horas de

trabajo?

¿Cómo usan a su favor la

tecnología los países más

desarrollados?

Una historia real de mala administración

¡Que no te pase!

• Emprendedor sumamente inteligente y capaz.• Colaboró en el lanzamiento de Privalia.• Dominaba el negocio.• Lanzó su propia tienda en línea.• La empresa arrancó muy bien.• Mala administración.

• Gastos exagerados.• Inventarios mal planeados.• Sobre-contratación.• Inversión sin retorno.• Créditos sin planeación.• Impuestos mal pagados.

• Preso en el Reclusorio Oriente por 22 días.• Deuda de 1.2 millones a Hacienda.

Un software podría haberle

ayudado a detectar a

tiempo su caída

¿Por qué es tan difícil controlar la empresa?Lo que dicen los empresarios

Es muy complicado integrar los

procesos

Requiero de mucho personal para controlarlo

todo

No cuento con la información

cuando la necesito

Temo tomar decisiones, pues

no tengo información

No sé por dónde comenzar

La suma de pequeños errores contribuye a pasar por alto

¿Porqué una empresa pierde el control?

Desor

ganiz

ación

Incumplimiento

Duplicidad

Impr

ecisi

ón

Se suelen duplicar procesos, capturas de información, incluso sistemas y herramientas.

Se toman decisiones con información parcial o nula, se tiene una vision irreal del panorama del negocio.

No se tiene una sistemática de trabajo, cada persona opera bajo su propio criterio. Lños tiempos de

respuesta son elevados, pues consolidar información se vuelve casi imposible.

Se incurre en incumplimientos graves con la ley, al no observer las obligaciones fiscales con la precision y

tiempos estipulados.

Mantén tu empresa sana y orientada al crecimiento

Logra la eficiencia operativa

Establece objetivos, dales seguimiento y logra tus resultados.

MideLa operación de tu negocio genera información

muy valiosa, que puede ser procesada y posteriormente analizada.

RegistraLas áreas de tu empresa deben trabajar integradas, compartiendo información y

trabajando en conjunto.

Integra

¿Qué hay de nuevo en CONTPAQi Comercial Pro?

Interfaz tipo MS Office para una familiarización más rápida.

Una nueva Interfaz1

.El Sistema trabaja e interactúa entre sus módulos, tal y como lo hacen los departamentos de una empresa.

Nueva filosofía2.

Ahra cuenta con funciones innovadoras que permiten que el trabajo de las personas sea más eficiente, más rápido y más preciso.

Nuevas funcionalidades3

.

Las secciones, módulos, contenidos y funcionalidades han sido creadas para ser comprendidas más fácilmente.

Más intuitivo4.

La interfaz ocn la contabilidad es ahora más ágil y precisa.

Mejor integrado5.

El Sistema ha sido diseñado para adaptarse prácticamente a cualquier proceso de negocio a través de las vistas y sus configuraciones.

Más flexible6.

El Software que te permite integrar procesosHaz que tu negocio sea productivo en menos de lo que te imaginas

Establecer métricas y darles seguimiento, orientará al negocio a la

eficiencia comercial.

Controla ventas

Tus cuentas bancarias, caja chica, cuentas por cobrar, cuentas por pagar

y otros elementos financieros controlados para la correcta

adminsitración de tu empresa.

Administra tus cuentas

Adminsitrar y controlar tus compras generará sanas relaciones con proveedores, incrementando tus ganancias.

Mejora tus compras

La tranquilidad de estar cumpliendo con las disposiciones fiscales, te dará el enfoque necesario para hacer más Negocios.

Cumple con la ley

Olvídate de las capturas y hazlo fácil y rápidoHaz que tu negocio sea productivo en menos de lo que te imaginas con estas 3 soluciones:

1• XML en línea +• Descarga masivamente los XML Emitidos y Recibidos desde el portal del SAT a una carpeta definida

2• CONTPAQ i Comercial Pro• Importa y genera documentos de forma masiva y sin captura desde los XML descargados

3

• CONTPAQ i Comercial Pro• Generación automática de tus catálogos de documentos, clientes, proveedores, productos y servicios desde el XML y sin captura.

• CONTPAQ i Comercial Pro + CONTPAQ i Contabilidad• Generación automática y envío a CONTPAQ i Contabilidad de tus pólizas

5• CONTPAQ i Comercial Pro + CONTPAQ i Contabilidad• Realiza o recibe pagos – cobros de tus documentos y contabiliza de forma masiva

4

Cambia la forma de trabajar en tu empresa, enfócate en lo importante

Menos clics, más precisión, más eficiencia

Capturar facturas, gastos, y otros documentos nunca fue tan fácil, deja que los XMLs trabajen para ti.Usa los CFDIs de tus proveedores para alimentar el sistema

Si estás por comenzar a usar el Sistema, usa la información que anteriormente ya creaste.Usa los CFDIs que haz emitido anteriormente para cargar tus catálogos

Enviar cotizaciones, pedidos, facturas y otros documentos personalizados te dará una mejor imagen.Automatiza la forma en que envías información a clientes y proveedores

No más tiempo perdido en capturar, aprovecha que alguien más ya lo hizo


Crea tu catálogo de productos sin teclear


Comunícate mejor y más rápido con tus clientes y proveedoresMenos clics, más precisión, más eficiencia

Analiza a tus proveedores y obtén mejores tratosControla tus compras y gana aliados comerciales

Vender inyecta recursos a la empresa, ¡debemos impulsarlas!

¡Comencemos por las ventas!

Establece procedimientos en tu empresa, sistematiza la manera en que se generan las ventas.Registra cotizaciones, califícalas y conviértelas en ventas

Vender es el primer paso, pero cobrar en tiempo y forma eficientará el flujo de efectivo para tu negocio.Controla tus cuentas por cobrar

Deja que un Sistema te ayude a crear documentos periódicos, gana más tiempo para crecer tu negocio.Automatiza la creación de tus documentos

Convierte cotizaciones en ventas, califícalas y cierra más rápido


Tus cuentas por cobrar bien administradas


Que tu sistema cree los documentos por ti es una gran ventaja


Construye relaciones estratégicas con tus proveedores

Controla tus compras y gana aliados comerciales

Mantener el seguimiento de tus compras te permitirá planificar mejor tu operación.Controla el proceso de compra, desde la cotización hasta la factura

Conocer el comportamiento de tus proveedores te ayudará a obtener mejores negociaciones.Analiza a tus proveedores

Controlar las entregas de tus proveedores te ayudará a tener inventarios más sanos.Administra las entregas de mercancía de tus proveedores

Controla tus compras desde antes de hacerlasControla tus compras y gana aliados comerciales

Controla las entregas y administra tus almacenesControla tus compras y gana aliados comerciales

Almacenes controlados fácilmente

Controla fácilmente la existencia de tus productos

Tener almacenes controlados reduce el riesgo de fuga y daños de mercancía.Evita pérdidas por descontrol en los inventarios

Tener la capacidad de consultar la existencia de productos te ayuda a tener clientes satisfechos.Conoce en todo momento la disponibilidad de los productos

No importa si vendes Productos, Servicios, o ambos, es indispensable controlarlos.Administra Productos y Servicios con la misma herramienta

Tu mercancía bajo control


Consulta y valida existencia de tus artículos


Vende artículos y servicios, controla todo


Las áreas comerciales, administrativas y contables deben trabajar en conjunto.

La tesorería y la contabilidad integrada

Toma el control de los movimientos de y entre las cuentas bancarias y cajas de tu negocio.Registra y controla los saldos de las cuentas de tu empresa

Tener al día el control de los ingresos y egresos, te permitirá responder major a los compromisos financieros.Controla los ingresos y egresos

Es necesario facilitar el proceso contable mediante la integración del proceso comercial.Conecta el proceso comercial con la contabilidad

Controla tus cuentas


Ingresos y egresos bajo control


Solucionando algunas problemáticas comunesSituaciones Reales de negocio

Situación Posible Solución Funcionalidades o módulos a utilizarPierdo el control del flujo de mis ventas.

Usa la conversión y seguimiento de documentos. Convertir cotización a Pedido

Convertir Pedido a Venta Convertir Venta a Factura

No logro controlar el progreso de mi proceso comercial.

Califica las cotizaciones y toma decisiones basadas en hechos.

Cotizaciones Evaluación

Desconozco el desempeño de mis vendedores.

Crea vistas para interpretar la relación Ventas/Vendedor, Cobranza/Vendedor y otros.

Cotizaciones, ventas, pedidos y facturas.

Vistas, sumatoria y agrupamiento.

Necesito hacer órdenes de compra basadas en mis ventas.

Crea órdenes de compra desde los pedidos de tus clientes.

Pedido (Cliente). Copiar a orden de compra Factura proveedor.

Quiero controlar la compra de activos y artículo de uso interno en mi empresa.

Utiliza la Solicitud de Compra, para controlar cualquier tipo de compra en tu negocio.

Solicitud de compra. Copiar a Orden de Compra. Factura Proveedor.

Vendo Productos y Servicios de manera recurrente y pierdo el control de las CxC.

Por medio del uso de Documentos Periódicos podrás automatizar la creación de cualquier documento, como facturas, pedidos, etc.

Documentos Periódicos.

Documentos Pendientes. Cotización, Pedido, Venta, Factura, etc.

Solucionando algunas problemáticas comunesSituaciones Reales de negocio

Situación Posible Solución Funcionalidades o módulos a utilizarTengo varias sucursales y almacenes, y requiero controlar los movimientos entre ellos.

Crea movimientos entre almacenes y controla la salida, el tránsito y la entrada por almacén o sucursal.

Almacenes. Movimiento entre Almacén.

Ficha Producto.

Quiero armar paquetes y controlar las existencias de los artículos que los componen.

Usa los diferentes tipos de productos para crear paquetes.

Producto. Tipos de Producto

Fabrico productos con procesos básicos y quiero controlar los insumos y el producto terminado.

Aprovecha el módulo de manufactura elemental para descarga de insumos y entrada de producto a tus almacenes internos.

Producto. Orden de producción. Salida de insumos y Entrada de Producto Terminado.

Necesito llevar el control de egresos y egresos relacionados con los proyectos de mis clientes

Asigna a cada documento el proyecto al cual se relaciones, de este modo podrás controlar uno o varios proyectos, internos o externos.

Cotización, Pedido y Factura Cliente.

Cotización, Pedido y Factura Proveedor.

Proyectos y Reporte Proyectos.

Quiero automatizar el proceso administrativo e integrarlo a la contabilidad

Usa la integración y sincronización automática de pólizas con CONTPAQi Contabilidad

Documentos administrativos Manuales o Automáticos (XML)

Sincronización automática. Definición de asientos.

Imagina tu negocio controlado con CONTPAQi Comercial Pro

Tu negocio sistematizado será más eficazTendrás herramientas que cambiarán la forma de administrar el negocio

Más preciso

La información de tu negocio disponible para ti en todo momentoAnalizar será una realidad

Analizando

Tomar las decisions adecuadas con información real, a tiempo

Decidiendo

Elimina duplicidad de capturasPermite que tu equipo trabaje más

eficientemente

Más rápido

La información se genera en equipoTodos tienen acceso a la informaciónq ue tú

decidas

Colaborando

Siéntete tranquilo, estás respaldado por un equipo de profesionales que mantiene siempre actualizados los Sistemas para

cumplir las disposiciones de ley.

Cumpliendo

Te orientamos respecto a:Los últimos cambios fiscalesNuevos requisitos al emitir tus CFDIs

CFFArtículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: I a la VI VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente: a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el

comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.

(…)

Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.

Atributo Forma de Pago

CFFb) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un comprobante fiscal

digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por Internet emitido por el total de la operación, señalando además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior.

c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria.

Atributo: Método de Pago

Forma de pago

formaDePago

Descripción Atributo requerido para precisar la forma de pago que aplica para este comprobante fiscal digital a través de Internet (CFDI). Se utiliza para expresar: Pago en una sola exhibición o número de parcialidad pagada contra el total de parcialidades, Parcialidad 1 de X.

Uso Requerido

Tipo Base xs:string

Espacio en Blanco Colapsar

Lo anterior significa, que en el atributo “formaDePago” se espera que se escriba si se trata en una sola exhibición o número de parcialidades.

Método de pago

metodoDePagoDescripción Atributo requerido de texto libre para expresar el

método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Se entiende como método de pago leyendas tales como: cheque, tarjeta de crédito o débito, depósito en cuenta, entre otros.

Lo anterior significa, que en el atributo “metodoDePago” se espera que se escriban leyendas como, cheque, tarjeta de crédito o debito, etc.

¿Método o Forma de pago?Existen dos atributos dentro del CFDI (Forma de pago vs Método de pago), de los cuales se ha generado POLÉMICA, a continuación se transcriben ambos atributos tal cual están en el ANEXO 20 vigente publicado el 22/mayo/2015:

Parcialidad xCheque

Parcialidad 1/xTransferencia

1 exhibiciónEfectivo

Tarjeta de crédito

Método de Pago Forma de Pago

Cumplimiento de requisitos en la expedición de CFDILa regla 2.7.1.32 se refiere al atributo metodoDePago.

2.7.1.32. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, inciso c) del CFF, los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de los siguientes requisitos:III. Forma en que se realizó el pago.Los contribuyentes podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores, la información con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes respectivos.La facilidad prevista en la fracción III de esta regla no será aplicable en los casos siguientes:a) En las operaciones a que se refiere la regla 3.3.1.37.b) En los actos y operaciones que establece el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y;c) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo.

Tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catálogo publicado en el Portal del SAT.

No usar “NA” ni

otra análoga

CFDI, Metodo de Pago

Parcialidades. Se debe poner número de parcialidad

Una Sola Exhibición

Se paga Después

Se Paga al Momento

Se Paga Antes de Facturar

No Aplica

Catálogo

Aplica Catálogo

Aplica Catálogo

No Aplica

Catálogo

AntecedentesEsta regla inicialmente entraba en vigor el 6 de Junio del 2016, Aunque existía un problema para su aplicación, el atributo método de pago a que se refiere esta regla, es de texto libre y como tal su captura no se basaba en un catalogo.

Por lo cual estábamos en espera de la publicación del catalogo mencionado en la regla 2.7.1.32., sin la publicación de ese catalogo no podía cumplirse con esta regla.

metodoDePagoDescripción Atributo requerido de texto libre para

expresar el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Se entiende como método de pago leyendas tales como: cheque, tarjeta de crédito o débito, depósito en cuenta, etc.

El día 3 de junio el SAT da a conocer el Catálogo de Métodos de Pago para el llenado del atributo método de pago a que se refiere el ANEXO 20 versión 3.2 y que deberá usar el contribuyente a partir del 15 de julio del 2016.

IMPORTANTE: Es importante no confundir el catálogo de método de pago del Anexo 24, a continuación se muestran los dos:

Catálogo a usarse en CFDI (Anexo 20)

Clave Concepto01 Efectivo02 Cheque03 Transferencia04 Tarjetas de crédito05 Monederos electrónicos06 Dinero electrónico08 Vales de despensa28 Tarjeta de Débito29 Tarjeta de Servicio99 Otros

Catálogo a usarse en Contabilidad Electrónica (Anexo 24)Clave Concepto

01 Efectivo02 Cheque03 Transferencia04 Tarjetas de crédito05 Monederos electrónicos06 Dinero electrónico07 Tarjetas digitales08 Vales de despensa09 Bienes10 Servicio11 Por cuenta de tercero12 Dación en pago13 Pago por subrogación 14 Pago por consignación 15 Condonación 16 Cancelación 17 Compensación 98 “NA” 99 Otros

En resumen

¿Es posible continuar utilizando la opción "NO IDENTIFICADO"?No, cuando el usuario ya conozca la forma (método de pago) con la que fue liquidada la totalidad de la factura, en este caso deberá usar las claves del catalogo de métodos de pago

¿En cuáles casos se podría utilizar "N/A"?Cuando al momento de emitir la factura el contribuyente no haya sido pagada el CFDI, se podrá capturar N/A o alguna expresión de naturaleza análoga.

¿Y para cumplir con las nuevas disposiciones?

¡Cumplir no es difícil con Comercial Start y Pro!

Cumple con los requisitos de Formas y Métodos de pago desde la captura.

Indica al sistema la forma y el método de pago.



Registra en la misma pantalla el o los pagos relacionados a tu operación.



Especifica toda la información relativa a la transacción que estás registrando.



Visualiza de manera sencilla todos los pagos de tus operaciones, toma el control de tus cobros y cumple con las últimas disposiciones.



Cuenta con la tranquilidad de que tus CFDIS cumplen con lo requerido por la ley.

¡Cumple con el nuevo complemento del INE!

Para aquellos quienes sus clientes sean partidos políticos, CONTPAQi Comercial Start y Pro les ayuda a emitir correctamente sus CFDIs.


Asocia a tu cliente ocn este nuevo complemento, para que de manera automática, el sistema lo aplique.


Al momento de facturar puedes verificar que el complemento se esté aplicando.


Cumple con el complemento y cumple con la Contabilidad Electrónica de manera sencilla.

Si tu empresa exporta conoce el nuevo complemento Comercio Exterior

Si vendes a clientes en el extranjero, tus CFDIs cumplirán al 100% con la ley.


Elige en el sistema la Addenda y asóciala a tu cliente extranjero.


Verifica en cada documento que la adenda se esté aplicando y emite tus comprobantes con tranquilidad.


Usa el complemento en tus facturas a clientes extranjeros y factura con la confianza de estar cumpliendo con la ley vigente.

Sistemas Amigables Que Trabajan Por Ti

Hardware and Software Engineering, S.A. de C.V. Chimalhuacan, Edo. MéxicoTel: (55) 5044-6581 / [email protected]

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