REPORTE / CAJA CHICA

MATRIZ / SUCURSAL: CUENCA N0. CC 0001CUSTODIO: DIEGO TORRES CUENCAPERIODO COMPRENDI1/05/2015 al 15/07/2015FECHA DE ENVIO:

FECHA DE RECEPCION CONTRALORIA:FECHA DE RECEPCION CONTABILIDAD:

AREA CONCEPTO FECHA DOCUMENT N0. Fct. RESPONSABLE

. . VALORES SIN IVA . . . . .TALLER 127 Por alimentacion OT-3000718 mantenimiento 5/23/2015 Factura 7000 DIEGO TORRES 52013004TALLER 127 Por alimentacion OT-3000718 mantenimiento 5/23/2015 Factura 6999 DIEGO TORRES 52013004TALLER 127 Por alimentacion OT-3000693 rescate Cañar 5/13/2015 Factura 465 DIEGO TORRES 52013004TALLER 127 Por alimentacion OT-2000619 Ambato Cesar 6/30/2015 Factura 12929 DIEGO TORRES 52013004TALLER 127 Por alimentacion OT-3000811 mantenimiento 7/11/2015 Factura 7363 DIEGO TORRES 52013004TALLER 127 Por alimentacion OT-3000811 mantenimiento 7/11/2015 Factura 7364 DIEGO TORRES 52013004TALLER 127 Por alimentacion OT-3000782 rescate el Ta 6/30/2015 Factura 476 DIEGO TORRES 52013004. . VALORES CON IVA . . . . .TALLER 19 Gasolina OT- 3000718 viaje a Machala Mant 5/21/2015 Factura 10288 DIEGO TORRES 52013105TALLER 19 Gasolina OT- 3000716 viaje a Machala Mant 5/23/2015 Factura 774849 DIEGO TORRES 52013105TALLER 127 Por alimentacion OT-3000782 rescate 6/30/2015 Factura 1036 DIEGO TORRES 52013105TALLER 19 Gasolina OT- 3000811 mantenimiento Inborj 7/12/2015 Factura 46095 DIEGO TORRES 52013105TALLER 19 Gasolina OT-3000811 mantenimiento Inborj 7/11/2015 Factura 24272 DIEGO TORRES 52013105TALLER. . VALORES NO DEDUCIBLES . . . .TALLER 132 Por movilizacion Ambato OT- 2000619 Cesar 6/30/2015 S/N DIEGO TORRES 52013080

Elaborado-Custodio RevisadoAlexandra Valdez Juan Pablo Bustillos

CODIG CAJA

CHICACUENTA DE

MAYOR

REPORTE / CAJA CHICA

FONDO DE CAJA: $ 200.00VALOR A REPONER $ 152.08DIFERENCIA: $ 47.92

DESCRIPCION.

VALOR NETO MONTO IVAIMPUESTO %

. . . . . . . .ALIMENTACION 03 101 19.50 - 19.50 IVACS 0ALIMENTACION 03 101 16.00 - 16.00 IVACS 0ALIMENTACION 03 101 15.00 - 15.00 IVACS 0ALIMENTACION 03 101 6.10 - 6.10 IVACS 0ALIMENTACION 03 101 18.00 - 18.00 IVACS 0ALIMENTACION 03 101 18.50 - 18.50 IVACS 0ALIMENTACION 03 101 10.00 - 10.00 IVACS 0. . . . . . . .COMBUSTIBLES GASOLINA 03 101 8.92 1.07 9.99 IVACS 12MATERIALES TALLER 03 101 4.46 0.54 5.00 IVACB 12MATERIALES TALLER 03 101 8.93 1.07 10.00 IVACB 12COMBUSTIBLES GASOLINA 03 101 9.82 1.18 11.00 IVACS 12COMBUSTIBLES GASOLINA 03 101 4.46 0.54 5.00 IVACS 12

. . . . . . .GASTOS MOVILIZACION ND 03 104 8.00 - 8.00 IVANOD N/A

#N/A N/ATOTALES $ 147.69 $ 4.39 $ 152.08

ContabilizadoEstefanía Pinargote

NORMA DE

TOTAL (INC IVA)

CUENTAS GASTOS PARA CAJA CHICA

VENTAS, REPUESTOS Y TALLERESDESCRIPCION CODIGO IMPUESTO

11 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCAL 52010801 IVACS12 MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS 52010802 IVACS13 MANTENIMIENTO OFICINAS 52010803 IVACS14 MANTENIMIENTOS VEHICULOS 52010804 IVACS15 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION 52010805 IVACS16 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 52010806 IVACS17 SOPORTE TECNICO SISTEMAS 52010807 IVACS18 COMBUSTIBLES DIESEL 52011201 IVACS19 COMBUSTIBLES GASOLINA 52011202 IVACS

110 COMBUSTIBLES DIESEL ND 52011280 IVANOD111 COMBUSTIBLES GASOLINA ND 52011281 IVANOD112 TRANSPORTE 52011501 IVACS113 FLETES Y SERVICIOS DE ENTREGA 52011502 IVACS114 TRANSPORTE ND 52011580 IVANOD115 FLETES Y SERVICIOS DE ENTREGA ND 52011581 IVANOD116 ATENCION CLIENTES 52011601 IVACS117 ATENCION EMPLEADOS 52011602 IVACS118 SERVICIOS BASICOS AGUA 52011801 IVACS119 SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 52011802 IVACS120 SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES PUBLICO 52011803 IVACS121 SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES PRIVADO 52011804 IVACS122 SERVICIOS BASICOS ND 52011880 IVANOD123 GASTO RECARGAS TELEFONO PRIVADO N/D 52011881 IVANOD124 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 52011901 IVACS125 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ND 52011980 IVANOD126 TRABAJOS OCASIONALES 52013001 IVACS127 ALIMENTACION 52013004 IVACS128 SERVICIOS DE COURIER 52013005 IVACS129 IMPRESION Y FOTOCOPIADO 52013006 IVACS130 LEGALES 52013008 IVACS131 GASTO MOVILIZACION 52013020 IVACS132 GASTOS MOVILIZACION ND 52013080 IVANOD133 GASTO PARQUEO ND 52013081 IVANOD134 GASTO ALIMENTACION ND 52013082 IVANOD135 GASTO PEAJES ND 52013083 IVANOD136 GASTO LEGALES ND 52013084 IVANOD137 SUMINISTROS DE OFICINA 52013101 IVACB138 UTILES DE CAFETERIA 52013102 IVACB139 UTILES DE LIMPIEZA 52013103 IVACB140 HERRAMIENTAS 52013104 IVACB141 MATERIALES TALLER 52013105 IVACB142 UTILES DE CAFETERIA ND 52013181 IVANOD143 UTILES DE LIMPIEZA ND 52013182 IVANOD144 MATERIALES TALLER ND 52013183 IVANOD

GASTOS DE ADMINISTRACION21 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCAL 52020801 IVACS22 MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS 52020802 IVACS23 MANTENIMIENTO OFICINAS 52020803 IVACS24 MANTENIMIENTOS VEHICULOS 52020804 IVACS25 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION 52020805 IVACS26 MANTEMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS 52020806 IVACS27 SOPORTE TECNICO SISTEMA 52020807 IVACS28 COMBUSTIBLES DIESEL 52021201 IVACS29 COMBUSTIBLES GASOLINA 52021202 IVACS

210 COMBUSTIBLE DIESEL ND 52021280 IVANOD211 COMBUSTIBLE GASOLINA ND 52021281 IVANOD212 TRANSPORTE 52021501 IVACS213 FLETES Y SERVICIOS DE ENTREGA 52021502 IVACS214 TRANSPORTE ND 52021580 IVANOD215 FLETES Y SERVICIOS DE ENTREGA ND 52021581 IVANOD216 ATENCION CLIENTES 52021601 IVACS217 ATENCION EMPLEADOS 52021602 IVACS218 SERVICIOS BASICOS AGUA 52021801 IVACS219 SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 52021802 IVACS220 SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES PUBLICO 52021803 IVACS221 SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES PRIVADO 52021804 IVACS222 SERVICIOS BASICOS ND 52021880 IVANOD223 GASTO RECARGAS TELEFONO PRIVADO ND 52021881 IVANOD224 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 52021901 IVACS225 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ND 52021980 IVANOD226 TRABAJOS OCASIONALES 52023001 IVACS227 ALIMENTACION 52023004 IVACS228 SERVICIOS DE COURIER 52023005 IVACS229 IMPRENTA Y FOTO COPIADO 52023006 IVACS230 LEGALES 52023008 IVACS231 GASTO MOVILIZACION 52023020 IVACS232 GASTO MOVILIZACION ND 52023080 IVANOD233 GASTO PARQUEO ND 52023081 IVANOD234 GASTO ALIMENTACION ND 52023082 IVANOD235 GASTO PEAJES ND 52023083 IVANOD236 GASTO LEGALES ND 52023084 IVANOD237 SUMINISTROS DE OFICINA 52023101 IVACB238 UTILES DE CAFETERIA 52023102 IVACB239 UTILES DE LIMPIEZA 52023103 IVACB240 HERRAMIENTAS 52023104 IVACB241 MATERIALES TALLER 52023105 IVACB242 UTILIZA DE CAFETERIAS ND 52023181 IVANOD243 UTILILES DE LIMPIEZA ND 52023182 IVANOD244 MATERIAL TALLER ND 52023183 IVANOD247 SERVICIOS BANCARIOS ADMINISTRATIVO 52040201 IVACS248 SERVICIOS BANCARIOS VENTAS 52040202 IVACS249 SERVICIOS BANCARIOS ND 52040280 IVANOD

NORMA DE REPARTO

SUCURSAL

QUITO 01

GYE DAULE 02

CUENCA 03

04

GYE 05

COCA 06

EL PAN 07

AREA

101VENTAS 102REPUESTOS 103TALLER 104MARKETING 105

VALORES SIN IVA 0VALORES CON IVA 12

VALORES NO DEDUCIBLES N/A

AMBATO

ADMINISTRACION

REEMBOLSO DE CAJA CHICACUSTODIO: DIEGO TORRES N0. CC 0001

AREA DESCRIPCION CUENTA DE MAYOR NORMA DE. VALOR NETO MONTO IVA TOTAL (I IMPUESTO %. . . . . . . . . .

(en blanco) (en blanco) . . . . . . .TALLER ALIMENTACION 52013004 03 104 10 0 10 IVACS 0

15 0 15 IVACS 019.5 0 19.5 IVACS 0

16 0 16 IVACS 06.1 0 6.1 IVACS 018 0 18 IVACS 0

18.5 0 18.5 IVACS 0COMBUSTIBLES GASOLINA 52013105 03 104 8.92 1.0704 9.9904 IVACS 12

4.46 0.5352 4.9952 IVACS 129.82 1.1784 10.9984 IVACS 12

MATERIALES TALLER 52013105 03 104 4.46 0.5352 4.9952 IVACB 128.93 1.0716 10.0016 IVACB 12

(en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)GASTOS MOVILIZACION ND 52013080 03 104 8 0 8 IVANOD N/A

(en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) #N/A N/ATotal general

REEMBOLSO DE CAJA CHICA $ 152.08