Sistema de Libros Contables Electrónicos 1/14 Ingeniería de Software Ltda

SISTEMA LIBROS CONTABLES ELECTRÓNICOS ........................................... 2 1. Balance para envío al SII .............................................................................. 2 2. Ingresar Plan de Cuentas ............................................................................. 4 3. Generar Libro Mayor para Envio al SII ......................................................... 5 4. Generar Libro Diario para envío al SII ........................................................... 7 5. Generar Diccionario de Cuentas ................................................................... 9 6. Generar COCERTIF ................................................................................... 10 7. Generar envío Obligatorio al SII .................................................................. 11 8. Procedimiento para subir el Archivo a la Página del SII .............................. 12

PROYECTO INFORMATICO MODERNIZACION SIGFSHOA

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada

Indice

Sistema de Libros Contables Electrónicos 2/14 Ingeniería de Software Ltda

SISTEMA LIBROS CONTABLES ELECTRÓNICOS

1. Balance para envío al SII

A.- El primer paso es realizar el traspaso de información desde actual Sistema de Contabilidad Management2000, para esto ir al menú del Sistema de Contabilidad Electrónica:

Importación de Datos – Importación desde Sistema de Contabilidad Gubernamental

Ingresar los datos de conexión, los cuales son: Servidor, Base de Datos, Usuario BD y Clave. Posteriormente hacer clic en el botón GRABAR DATOS con el fin de que estos datos queden por defecto, luego hacer clic en el botón PROBAR CONEXIÓN, donde aparecerá un mensaje indicando si los datos están correctos o no. En caso negativo verificar los datos de conexión y realizar el mismo proceso. Nota: Si los datos se muestran por defecto al ingresar a esta opción, sólo debe hacer clic en botón PROBAR CONEXIÓN.

Seleccionar Período contable: año y rectificatoria y “Balance”, tal cual lo muestra la siguiente pantalla y hacer clic en el botón TRANSFERIR.

Sistema de Libros Contables Electrónicos 3/14 Ingeniería de Software Ltda

B.- Una vez realizado el traspaso para el Balance, ir al menú del Sistema de Contabilidad Electrónica:

Documentos Contables Electrónicos - Generar Libros Contables.

Seleccionar Período contable: año y rectificatoria y “Balance”, tal cual lo muestra la siguiente pantalla, y hacer clic en el botón GENERAR y cuando termine el proceso de generación hacer clic en el botón FIRMAR.

Sistema de Libros Contables Electrónicos 4/14 Ingeniería de Software Ltda

2. Ingresar Plan de Cuentas

A.- Una vez generado el Balance ir al menú del Sistema de Contabilidad Electrónica:

Configuración de Sistema – Configurar Diccionario de Cuentas – Ingresar Diccionario de Cuentas

Al costado derecho se mostrará su plan de cuentas en color negro

Cada vez que seleccione una cuenta se mostrará al costado izquierdo donde debe seleccionar Clasificación y Código SII y Grabar. Cada vez que homologue una cuenta cambiará a color rojo.

Si desea homologar por grupo debe seleccionar con un click en la fila inicial y en la fila final SHIFT+click donde en el costado izquierdo se mostrarán las cuentas seleccionadas y debe seleccionar Clasificación y Código SII y Grabar.

En caso de error tiene la opción de eliminar la homologación con el botón Eliminar.

Sistema de Libros Contables Electrónicos 5/14 Ingeniería de Software Ltda

3. Generar Libro Mayor para Envío al SII

A.- El primer paso es realizar el traspaso de información desde Sistema de Contabilidad , para esto ir al menú del Sistema de Contabilidad Electrónica:

Importación de Datos – Importación desde Sistema de Contabilidad Gubermental.

Ingresar los datos de conexión, los cuales son: Servidor, Base de Datos, Usuario BD y Clave. Posteriormente hacer clic en el botón GRABAR DATOS con el fin de que estos datos queden por defecto, luego hacer clic en el botón PROBAR CONEXIÓN, donde aparecerá un mensaje indicando si los datos están correctos o no. En caso negativo verificar los datos de conexión y realizar el mismo proceso. Nota: Si los datos se muestran por defecto al ingresar a esta opción, sólo debe hacer clic en botón PROBAR CONEXIÓN.

Seleccionar Período contable: año y rectificatoria y “Libro Mayor Anual”, tal cual lo muestra la siguiente pantalla y hacer clic en el botón TRANSFERIR.

Sistema de Libros Contables Electrónicos 6/14 Ingeniería de Software Ltda

B.- Una vez realizado el traspaso para el Libro Mayor, ir al menú del Sistema de Contabilidad Electrónica:

Documentos Contables Electrónicos - Generar Libros Contables.

Seleccionar Período contable: año y rectificatoria y “Resumen Mayor” e Ingresar los datos del período tal cual lo muestra la siguiente pantalla, y hacer clic en el botón GENERAR y cuando termine el proceso de generación hacer clic en el botón FIRMAR.

Sistema de Libros Contables Electrónicos 7/14 Ingeniería de Software Ltda

4. Generar Libro Diario para envío al SII

A.- El primer paso es realizar el traspaso de información desde SAP, para esto ir al menú del Sistema de Contabilidad Electrónica:

Importación de Datos – Importación desde Sistema de Contabilidad Gubernamental

Ingresar los datos de conexión, los cuales son: Servidor, Base de Datos, Usuario BD y Clave. Posteriormente hacer clic en el botón GRABAR DATOS con el fin de que estos datos queden por defecto, luego hacer clic en el botón PROBAR CONEXIÓN, donde aparecerá un mensaje indicando si los datos están correctos o no. En caso negativo verificar los datos de conexión y realizar el mismo proceso. Nota: Si los datos se muestran por defecto al ingresar a esta opción, sólo debe hacer clic en botón PROBAR CONEXIÓN.

Seleccionar Período contable: año y rectificatoria y “Libro Diario Anual”, tal cual lo muestra la siguiente pantalla y hacer clic en el botón TRANSFERIR.

Sistema de Libros Contables Electrónicos 8/14 Ingeniería de Software Ltda

B.- Una vez realizado el traspaso para el Libro Diario, ir al menú del Sistema de Contabilidad Electrónica:

Documentos Contables Electrónicos - Generar Libros Contables.

Seleccionar Período contable: año y rectificatoria y “Resumen Diario”, tal cual lo muestra la siguiente pantalla, y hacer clic en el botón GENERAR y cuando termine el proceso de generación hacer clic en el botón FIRMAR.

Sistema de Libros Contables Electrónicos 9/14 Ingeniería de Software Ltda

5. Generar Diccionario de Cuentas

El diccionario de Cuentas se genera en forma directa desde el Sistema de Contabilidad Electrónica, para esto hay que ir al Menú:

Documentos Contables Electrónicos - Generar Libros Contables.

Seleccionar Período contable: año y rectificatoria y “Diccionario de Cuenta”, tal cual lo muestra la siguiente pantalla, y hacer clic en el botón GENERAR y cuando termine el proceso de generación hacer clic en el botón FIRMAR.

Sistema de Libros Contables Electrónicos 10/14 Ingeniería de Software Ltda

6. Generar COCERTIF

El Cocertif es el certificado y autorización del contribuyente, este certificado se genera en forma directa desde el Sistema de Contabilidad Electrónica, para esto hay que ir al Menú:

Documentos Contables Electrónicos - Generar Libros Contables.

Seleccionar Período contable: año y rectificatoria y “Cocertif” y hacer clic en el botón GENERAR y cuando termine el proceso de generación hacer clic en el botón FIRMAR.

Sistema de Libros Contables Electrónicos 11/14 Ingeniería de Software Ltda

7. Generar envío Obligatorio al SII

Con los documentos ya generados y firmados en forma individual, lo que corresponde ahora es tomar el Balance, Libro Mayor, Libro Diario, Diccionario y Cocertif que se generaron en los pasos anteriores y empaquetarlos para poder enviarlo al SII. Para esto hay que ir al Sistema de Contabilidad Electrónica al menú:

Documentos Contables Electrónicos - Generar Libros Contables.

En Período Contable seleccionar el año y rectificatoria.

Marcar la opción “Generar Libros Para Envío Obligatorio al SII”

Hacer clic en el botón GENERAR y cuando termine el proceso de generación del envío obligatorio hacer clic en el botón FIRMAR.

Cuando termine el proceso de Firma, se puede hacer clic en el botón “Ver Documento”, el documento que muestra se puede respaldar o copiar en alguna carpeta para posteriormente subir ese archivo al SII.

Sistema de Libros Contables Electrónicos 12/14 Ingeniería de Software Ltda

8. Procedimiento para subir el Archivo a la Página del SII

Una vez tenga identificado el archivo (por ejemplo el nombre el archivo para el año 2012 es: “lceenvoblig2012-01_2012-12F.xml”) Ingresar a la página del SII: www.sii.cl y seleccionar la opción “Libros Contables” y a

continuación seleccionar la opción “Envío LCE” como se muestra en la fig.3

Fig.3

Inmediatamente se desplegará la ventana en que solicita el usuario autorizado para el envío de documentos contables como se muestra en la fig.4

Sistema de Libros Contables Electrónicos 13/14 Ingeniería de Software Ltda

Fig.4

A continuación se desplegará la ventana en la que se deberá digitar el Rut de la empresa e indicar la ruta de ubicación del archivo “lceenvoblig2012-01_2012-12F.xml” y presionar el botón “Enviar” según fig.5.

Fig.5

A continuación se desplegará la ventana que muestra el “Identificador del Envío” que usted deberá guardar para poder hacer las respectivas consultas con respecto a la Aprobación del respectivo envío. De todas maneras llegará el mail de repuesta a la persona registrada con ese fin en la página del SII.

Sistema de Libros Contables Electrónicos 14/14 Ingeniería de Software Ltda