artola Histórica de Cuenta Corriente   Detalle de su Cartola:

Número de Cuenta Nombre RUT Fecha - Hora

010-0-001551-9 JORGE FERNANDO SANTANDER HUANCA 9.987.013-3 06/03/2014 - 21:39:22

N° Cartola N° Movimientos Fecha emisión Fecha inicial Fecha final

000001 36 07/02/2014 02/01/2014 07/02/2014

  Detalle de sus movimientos:

Fecha Sucursal N° Operación Descripción Cheques/Cargos$

Depósitos/Abonos$

Saldo$

07/02 SERVI ARICA SMDEPOSITO CON DOCUMENTOS

1.000.000 68.066.277

07/02 SERVI ARICA SMDEPOSITO CON DOCUMENTOS

5.800.000

06/02 SERVI ARICA SMDEPOSITO CON DOCUMENTOS

616.703 61.266.277

06/02 SERVI ARICA SMDEPOSITO CON DOCUMENTOS

8.200.860

06/02 SERVI ARICA SMDEPOSITO CON DOCUMENTOS

302.344

06/02 SERVI ARICA SMDEPOSITO CON DOCUMENTOS

5.800.000

06/02 SERVI ARICA SM 7875397 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.500.000

06/02 SERVI ARICA SM 7875396 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.500.000

06/02 SERVI ARICA SM 7875395 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.500.000

06/02 SERVI ARICA SM 7875393 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.500.000

06/02 SERVI ARICA SM 7875392 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.500.000

03/02 ARICA 1000COMISION POR ADMINIST LINEA CREDITO

4.312 53.846.370

30/01 SERVI ARICA SM 7875391 CHEQUE PAGADO POR CAJA 220.000 53.850.682

30/01 STGO.PRINCIPAL 208306CONV PROV DR ARICA PARINAC

5.800.000

28/01 ARICA 1381 CAMBIOS INTERNACIONALES 5.995.000 48.270.682

27/01 SERVI ARICA SM DEPOSITO EN EFECTIVO 177.630 54.265.682

24/01 SERVI ARICA SM 7875388 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.000.000 54.088.052

24/01 STGO.PRINCIPAL 1077TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET

200.000

23/01 STGO.PRINCIPAL 2301666CONVENIO TGR IVA EXPORTADOR

99.396 54.888.052

23/01 ARICA 7875387CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

30.220.050

22/01 ARICA 6206899CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

193.256 85.008.706

21/01 ARICA S MARIA 7875386 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.500.000 85.201.962

21/01 ARICA 6206898CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

212.699

21/01 ARICA 6206897CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

277.819

21/01 STGO.PRINCIPAL 6206888CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

221.000

20/01 CHINCHORRO DEPOSITO EN EFECTIVO 295.000 87.413.480

20/01 SERVI ARICA SM 6206900 CHEQUE PAGADO POR CAJA 300.000

16/01 SERVI ARICA SMDEPOSITO CON DOCUMENTOS

3.251.080 87.418.480

16/01 SERVI ARICA SMDEPOSITO CON DOCUMENTOS

27.994.797

14/01 SERVI ARICA 1 6206896 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.500.000 56.172.603

09/01 SERVI ARICA SM 6206894 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.000.000 57.672.603

07/01 STGO.PRINCIPAL 4658191CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

254.678 58.672.603

03/01 ARICA 7875386 VENTA DE TALONARIO 58.927.281

03/01 ARICA 6206893CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

1.459.903

02/01 ARICA 1000COMISION POR ADMINIST LINEA CREDITO

4.289 60.387.184

02/01 SERVI ARICA SM 6206892 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.500.000

  Resumen :

Saldo Anterior $ 61.891.473

Total Cheques $  47.359.405

Total Cargos $  6.003.601

Total Depósitos $  53.438.414

Total Abonos $  6.099.396

Saldo Final $  68.066.277