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Número de póliza: 2010-01-000079Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Ene/2010 Elaboración: 01/Mar/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2009 POR EL MES DE ENERO 2010

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $938,150.22

19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $938,150.22

5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $86,450.00

19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $86,450.00

5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $790,497.92

19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $790,497.92 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $63,685.86 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $63,685.86 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $5,643.79 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $5,643.79

5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $2,240,235.78

19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $2,240,235.78 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $659,946.16 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $659,946.16

2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE

000000 000000 01 / mn $4,784,609.73

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $4,784,609.73 Sumas iguales: $4,784,609.73 $4,784,609.73

file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Registr...20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (1 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]


Número de póliza: 2010-01-000080Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Ene/2010 Elaboración: 01/Mar/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2010 POR EL MES DE ENERO 2010


5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $1,263,401.57

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,263,401.57


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $18,840.99

5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,491,325.02

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,491,325.02 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $17,345.78 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $17,345.78




000000 000000 01 / mn $7,005,541.35




Número de póliza: 2010-03-000107Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Mar/2010 Elaboración: 22/Abr/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2010 POR EL MES DE FEBRERO 2010



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,407,049.99


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $313,470.17


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,155,117.13 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $87,630.01 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $87,630.01 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,447,721.97 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,447,721.97 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $126,539.61 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $126,539.61

5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $82,806.87

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $82,806.87 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $27,020.55 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $27,020.55


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $12,121,485.17 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,905,517.39 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,905,517.39


000000 000000 01 / mn $21,118,568.16





COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2009 POR EL MES DE FEBRERO 2010



19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $171,425.22


19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $229,288.85 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $101,619.20 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $101,619.20




000000 000000 01 / mn $1,870,781.75





COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2010 POR EL MES DE MARZO 2010



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,956,043.39


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $134,753.80


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,508,895.88 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $2,522,435.34 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,522,435.34 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,933,522.22 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,933,522.22 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $221,569.73 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $221,569.73






000000 000000 01 / mn $15,766,496.14





COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2009 POR EL MES DE MARZO 2010



19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $12,559.55


19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $77,374.98


19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $28,188.00 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $26,887.81 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $26,887.81 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $30,722.6419360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $30,722.64 1801-95-01 Equipo de computo 000000 000000 01 / mn $674,759.05 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $674,759.05 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $1,298.28 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $1,298.28






000000 000000 01 / mn $3,408,256.30




Número de póliza: 2010-04-000073Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 04/May/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jorge Fourzan López

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2010 POR EL MES DE ENERO 2010



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,070,267.38 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $1,232,491.50 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,232,491.50 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $837,775.89 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $837,775.89 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $91,065.28 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $91,065.28 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $14,570.44 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $14,570.44


000000 000000 01 / mn $105,635.73

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $105,635.73 Sumas iguales: $2,175,903.11 $2,175,903.11



Número de póliza: 2010-04-000101Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 13/May/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. DE ENE FEB 2010.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $287,132.0419360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $287,132.04 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $287,132.04 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $287,132.04

Sumas iguales: $287,132.04 $287,132.04



Número de póliza: 2010-04-000108Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: Activo fijo Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 01/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE ABRIL 2010

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $53,712.90 19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $53,712.90 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $8,594.06 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $8,594.06

2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE 000000 000000 01 / mn $62,306.96

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $62,306.96 Sumas iguales: $62,306.96 $62,306.96



Número de póliza: 2010-04-000109Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 01/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE ABRIL 2010.



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,456,133.87


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $191,036.10






19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $11,702,542.58 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,291,940.21 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,291,940.21


000000 000000 01 / mn $23,925,208.33


file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (10 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]


Número de póliza: 2010-04-000111Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 01/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2009 POR EL MES DE ABRIL 2010



19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $1,230.12


19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $130,879.33 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $11,373,256.00 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $11,373,256.00 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $126,295.07 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $126,295.07 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $2,708.19 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $2,708.19




000000 000000 01 / mn $14,909,885.39




Número de póliza: 2010-05-000101Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2010 Elaboración: 02/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE MAYO 2010.



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,127,381.73


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $819,149.12



5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $1,799,428.28

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,799,428.28 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $57,015.02 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $57,015.02




000000 000000 01 / mn $36,836,184.54




Número de póliza: 2010-05-000102Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2010 Elaboración: 02/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2009 POR EL MES DE MAYO 2010

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $2,708.19 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $2,708.19 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $433.31 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $433.31





Número de póliza: 2010-06-000098Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jun/2010 Elaboración: 21/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPLEMENTO DE LOS GASTOS POR MTTO MENOR, MAYOR Y CONSERVACION DEL MES DE MAYO EJERCICIO 2009 SEGÚN ACTA MENSUAL DE CONCIL. ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $2,708.1919360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $2,708.19 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $433.3119360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $433.31





Número de póliza: 2010-06-000101Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jun/2010 Elaboración: 30/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE JUNIO 2010.



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,547,683.62


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $729,351.04








000000 000000 01 / mn $31,758,782.06




Número de póliza: 2010-07-000094Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jul/2010 Elaboración: 25/Ago/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE JULIO 2010.



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,100,708.32


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $534,843.45



5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $3,033,972.27

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,033,972.27 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $50,295.74 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $50,295.74




000000 000000 01 / mn $24,901,131.85




Número de póliza: 2010-07-000095Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jul/2010 Elaboración: 25/Ago/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN, MNTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2010

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $772,084.36 19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $772,084.36 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $123,533.50 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $123,533.50





Número de póliza: 2010-08-000057Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 20/Ago/2010 Elaboración: 26/Ago/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO FACT. 8894 A GMC S.A. POR ANTICIPO DEL 20% CONTRATO 0 Z CE A 554 W 0 0 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES ACUERDO SCT Y CAPUFE


5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $34,929,505.36

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $34,929,505.36 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $5,588,720.86 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $5,588,720.86 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $40,518,226.2219360000000000000255 CONTROL 1.000000 $40,518,226.22

Sumas iguales: $40,518,226.22 $40,518,226.22



Número de póliza: 2010-08-000105Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Ago/2010 Elaboración: 29/Sep/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE AGOSTO 2010.



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,553,449.32


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $301,864.01








000000 000000 01 / mn $14,527,676.92




Número de póliza: 2010-09-000080Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2010 Elaboración: 22/Oct/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE SEPTIEMBRE 2010.



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,062,661.55


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $322,496.55


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,510,522.54 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,060,730.48 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,060,730.48 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $212,356.18 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $212,356.18






000000 000000 01 / mn $12,462,250.26




Número de póliza: 2010-09-000081Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2010 Elaboración: 22/Oct/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN, MNTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2010



19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $12,853,042.18 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,056,486.75 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,056,486.75


000000 000000 01 / mn $14,909,528.93




Número de póliza: 2010-10-000070Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Oct/2010 Elaboración: 23/Nov/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE OCTUBRE 2010.



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,871,131.38


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $202,148.65








000000 000000 01 / mn $20,588,093.72




Número de póliza: 2010-10-000071Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Oct/2010 Elaboración: 23/Nov/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN, MNTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2010





000000 000000 01 / mn $10,124,799.91




Número de póliza: 2010-11-000073Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Nov/2010 Elaboración: 21/Dic/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE NOVIEMBRE 2010.



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,285,102.05


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $239,980.73








000000 000000 01 / mn $12,872,918.65




Número de póliza: 2010-11-000074Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Nov/2010 Elaboración: 21/Dic/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN, MNTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2010





000000 000000 01 / mn $17,479,172.71




Número de póliza: 2010-12-000038Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 14/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO FACT. 2004 A GECCSA INGENIERIA S.A. POR EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUTOPISTA ESTACION DON NOGALES, CONTRATO 2010 Z CE 0 332 Y 0 10.



19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,767,044.46 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $282,727.11 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $282,727.11 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $8,835.2219360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $8,835.22 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,040,936.3519360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,040,936.35

Sumas iguales: $2,049,771.57 $2,049,771.57




PAGO FACT. 2004 A ZEUS S.A. FACT. 950 POR EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUTOPISTA ESTACION DON NOGALES, CONTRATO 2010 Z CE 0 330 Y 0 10.




Sumas iguales: $3,477,636.32 $3,477,636.32




PAGO FACT. 2005 A GECCSA INGENIERIA S.A. POR EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUTOPISTA ESTACION DON NOGALES, CONTRATO 2010 Z CE 0 332 Y 0 10.




Sumas iguales: $1,541,730.43 $1,541,730.43




PAGO FACT. 823 A CONSUL, ASESORIA Y DISEÑO INGENIEROS S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 326 Y 0 10.




Sumas iguales: $1,233,175.91 $1,233,175.91








Sumas iguales: $1,233,175.91 $1,233,175.91




PAGO FACT. 959 A COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEUS S.A. EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 330 Y 0 10.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $749,490.59 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $749,490.59 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $119,918.49 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $119,918.49 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,747.4519360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $3,747.45 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $865,661.6319360000000000000255 CONTROL 1.000000 $865,661.63

Sumas iguales: $869,409.08 $869,409.08




PAGO FACT. 653 A OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 593 Y 0 10.


Sumas iguales: $883,789.40 $883,789.40




PAGO FACT. 3148 A AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS. S.C. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 512 Y 0 10.


Sumas iguales: $271,862.35 $271,862.35




PAGO FACT. 3149 A AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS. S.C. EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 512 Y 0 10.


Sumas iguales: $283,190.11 $283,190.11




PAGO FACT. 5652 A GMC S.A. EST.3 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUTOPISTA ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 0 Z CE A 554 W 0 0.



19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $8,714,805.87 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,394,368.94 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,394,368.94 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $54,468.0019360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $54,468.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $10,054,706.8119360000000000000255 CONTROL 1.000000 $10,054,706.81

Sumas iguales: $10,109,174.81 $10,109,174.81




PAGO FACT. 355 A CONSULTORA MEXICANA DE INGENIERIA S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 328 Y 0 10.




Sumas iguales: $1,302,632.73 $1,302,632.73




PAGO FACT. 235 A DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACERO S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 331 Y 0 10.




Sumas iguales: $1,769,015.94 $1,769,015.94




PAGO FACT. 1358 A LATINOAMERICANA DE INGENIERIA CIVIL S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 591 Y 0 10.




Sumas iguales: $1,864,166.40 $1,864,166.40




PAGO FACT. 33 A RN INGENIERIA S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 598 Y 0 10.


Sumas iguales: $615,149.35 $615,149.35








Sumas iguales: $1,233,175.91 $1,233,175.91




PAGO FACT. 238 A DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACERO S.A. EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 331 Y 0 10.




Sumas iguales: $1,255,865.53 $1,255,865.53




PAGO FACT. 356 A CONSULTORA MEXICANA DE INGENIERIA S.A. EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 328 Y 0 10.




Sumas iguales: $1,225,987.46 $1,225,987.46




PAGO FACT. 25 A INNOVA PAVIMENTOS DE MEXICO S.A. EST.3 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 579 Y 0 10.


Sumas iguales: $484,825.67 $484,825.67




PAGO FACT. 212 A RL INFRAESTRUCTURA S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 589 Y 0 10.


Sumas iguales: $733,677.96 $733,677.96




PAGO FACT. 748 A GO SUPERVISION, PROYECTOS EST. Y CONTROL DE CALIDAD S.A. EST.3 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 562 Y 0 10.


5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $888,152.31

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $888,152.31 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $142,104.37 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $142,104.37 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $4,441.0019360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $4,441.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,025,815.6819360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,025,815.68

Sumas iguales: $1,030,256.68 $1,030,256.68



Número de póliza: 2010-12-000147Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 21/Ene/2011Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN, MNTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2010





000000 000000 01 / mn $17,479,172.71





COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE DICIEMBRE 2010.



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,285,102.05


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $239,980.73








000000 000000 01 / mn $12,872,918.65





COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DEL. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2010



19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $1,726,807.94 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $276,289.2719360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $276,289.27


000000 000000 01 / mn $2,003,097.21





COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE DICIEMBRE 2010.



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $256,425.08


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $155,954.73


19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $6,168,008.49 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $5,049,336.00 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $5,049,336.00 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $427,330.0519360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $427,330.05 1801-95-01 Equipo de computo 000000 000000 01 / mn $1,258,057.00 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,258,057.00 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $66,023.77 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $66,023.77



5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $293,690.51

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $293,690.51 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,817,753.07 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,817,753.07


000000 000000 01 / mn $16,162,371.52



Número de póliza: 2010-12-000158Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 25/Feb/2011Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPLEMENTO A LOS GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE SEGÚN ACTA MANSUAL DE DIC 2010.



19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,888,418.60


000000 000000 01 / mn $2,888,418.60

número de póliza: 2010-01-000079 contabilidad: tipo de … sicofin/cta 5118... · 2015-06-02 ·...

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