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Nit 890.900.259-1 INFORMACION TRANSMITIDA A SUPERFINACIERIA – SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

BALANCE GENERAL . .

30 de junio de 2012 (Millones de pesos) TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

DISPONIBLE 388.57 137.14

INVERSIONES TEMPORALES 251.4 333.02

DEUDORES 67,019.19 60,006.60

Clientes 50,718.41 43,454.45

Casa matriz 0 0

Vinculados economicos 0 0

Directores 0 0

Socios y accionistas 1,223.17 0

Deudas dificil cobro 976.87 1,680.13

Otros deudores 15,670.17 19,741.43

Provisiones deudores -1,569.44 -4,869.40

INVENTARIO 76,113.37 77,686.14

Materias primas 7,537.05 4,656.87

Productos en proceso 31,648.72 35,237.80

Productos terminados 30,700.56 31,602.32

Materiales repuestos y accesor 38.87 4,607.85

Inventarios en transito 6,422.41 3,843.34

Otros inventarios 106.41 66.32

Provisiones inventarios -340.64 -2,328.36

DIFERIDOS 935.9 991.12

OTROS ACTIVOS 475.03 127.71

INTANGIBLES 1600 10,984.68 12,184.88

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 156,168.14 151,466.62

BALANCE GENERAL . .



INVERSIONES A LARGO PLAZO 495.38 704.54

DEUDORES A LARGO PLAZO 44,647.27 19,958.48

Inventario Largo plazo 0 0

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 109,607.31 91,443.01

Costo propiedades planta y equ 536,861.84 520,250.76

Depreciacion acumulada -427,254.54 -428,807.76

Depreciacion diferida 0 0

INTANGIBLES 17,904.15 12,196.87

DIFERIDOS 0 0

OTROS ACTIVOS 1,616.86 1,616.86

TOTAL VALORIZACIONES 323,284.04 223,032.62

Valoriz. de inversiones 21,962.07 6,433.19

Valoriz. de propied planta y 297,933.73 213,674.91

Valoriz. otros activos 3,388.25 2,924.52

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 497,555.01 348,952.38

TOTAL ACTIVO 653,723.15 500,419.00

DEUDORES CONTROL 133,893.82 116,639.62

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 121,879.67 174,705.21

OTRAS CUENTAS ORDEN DEUDORAS 1,370,696.56 1,212,851.35

ORDEN ACREEDORAS 125,127.87 127,078.89

OBLIGACIONES FINANCIERAS 54,426.89 25,268.44

Obligaciones moneda legal 54,426.89 25,268.44

Obligaciones moneda extranjera 0 0

PROVEEDORES 59,567.19 47,462.39

CUENTAS POR PAGAR 5,357.37 7,696.13

A casa matriz 0 0

A companias vinculadas 0 0

A contratistas 0 0

Deudas con socios y accionista 0 0

Dividendos y participaciones 0 0

Iva Retenido 142.67 562.49

BALANCE GENERAL . .



Impuesto de Ind. y Comercio 2.05 1.56

Otras cuentas por pagar 5,212.66 7,132.08

IMPUESTOS GRAVAMENES 14,205.96 17,809.04

OBLIGACIONES LABORALES 2,831.38 3,983.22

PASIVOS ESTIMADOS 6,211.36 10,844.07

DIFERIDOS 0 6,021.40

OTROS PASIVOS 5.18 55,011.79

BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 142,605.34 174,096.48

OBLIGACIONES FINANCIERAS 16,201.39 29,330.15

Obligaciones moneda legal 16,201.39 29,330.15

Obligaciones moneda extranjera 0 0

PROVEEDORES 0 0

CUENTAS POR PAGAR 0 0

OBLIGACIONES LABORALES 7,060.86 8,622.57

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 6,964.01 13,743.22

DIFERIDOS 0 0

OTROS PASIVOS 121,094.95 0

BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0 0

IMPUESTOS 4,343.56 6,042.86

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 155,664.76 57,738.81

TOTAL PASIVO 298,270.10 231,835.29

CAPITAL SOCIA 496,302.79 496,125.48

SUPERAVIT DE CAPITAL 233,043.77 233,043.77

Prima en colocacion de accione 233,043.77 233,043.77

Otras 0 0

Metodo de Participacion y Otra 0 0

RESERVAS 19,807.08 19,984.39

Obligatorias 6,085.51 6,085.51

RESERVAS ESTATUTARIAS 0 0

RESERVAS OCASIONALES 13,721.57 13,898.88

BALANCE GENERAL . .



Otras reservas 13,721.57 13,898.88

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 125,127.87 125,127.87

DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIO 0 0

RESULTADOS DEL EJERCICIO -25,790.44 -15,614.12

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR -816,322.06 -813,116.29

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 323,284.04 223,032.62

TOTAL PATRIMONIO 355,453.05 268,583.71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 653,723.15 500,419.00

DEUDORAS CONTROL POR CONTRA 133,893.82 116,639.62

RESPONSABILIDADES POR CONTRA 121,879.67 174,705.21

OTRAS ORDEN ACREEDORAS 1,370,696.56 1,212,851.35

ESTADO DE RESULTADOS . .



Ingresos Operacionales 118,291.85 139,979.00

Ventas y/o Prest Servicios Nacionales 83,357.62 101,344.50

Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros 34,934.23 38,634.49

Otros Ingresos Operacionales 0 0

Menos Costo de Ventas 117,872.68 127,549.10

Costos de Ventas y Prest Servicios 117,872.68 127,549.10

UTILIDAD BRUTA 419.17 12,429.90

Menos Gastos Operacionales 10,742.30 11,302.25

Gastos de Administracion 5,121.50 5,184.10

Gastos de Ventas 5,620.80 6,118.15

UTILIDAD OPERACIONAL -10,323.13 1,127.65

Ingresos no Operacionales 2,473.14 2,031.86

Otras Ventas 0 0

Financieros 901.16 1,120.73

Dividendos y Participaciones 226.61 297.01

Otros Ingresos no Operacionales 1,345.36 614.12

Menos Gastos no Operacionales 17,546.60 18,110.10

Financieros 15,751.24 15,098.66

Otros Gastos no Operacionales 1,795.36 3,011.44

Correccion Monetaria 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -25,396.60 -14,950.59

Menos Impuestos de Renta y Complementarios 393.84 663.53

GANANCIAS Y PERDIDAS -25,790.44 -15,614.12

INDICES FINANCIEROS . .

30 de junio de 2012 (Millones de pesos) 30 de junio de 2012 30 de junio de 2011

. Rentabilidad del Activo o Dupont -3.95 -3.12

Rentabilidad del patrimonio -7.26 -5.81

Margen operacional -8.73 0.81

Margen Neto -21.8 -11.15

Razon corriente 0.98 0.77

Capital de trabajo 2,578,125,466.33 -34,814,734,719.85

Concentracion endeudamiento a corto plazo 47.81 75.09

Endeudamiento total 45.63 46.33

Laverage total 83.91 86.32

Rotacion de activos totales 0.18 0.28

Rotacion de cartera 2.29 3.16

Rotacion de inventarios 1.76 1.81

Rotacion cuentas por pagar 1.56 1.89

INFORMACION ECONOMICA GENERAL . . . .

30 de junio de 2012 (Millones de pesos) No.ACCIONISTAS

TRIMESTRE ACTUAL

No.ACCIONISTAS TRIMESTRE AÑO

ANTERIOR

No.ACCIONES TRIMESTRE

ACTUAL

No.ACCIONES TRIMESTRE AÑO

ANTERIOR

Acciones Ordinarias 26,262.00 26,428.00 49,630,279.00 496,125,477,417.00

Acciones Privilegiadas 0 0 0 0

Acciones con Dividendo Pref.sin Voto 0 0 0 0

TOTAL 26,262.00 26,428.00 49,630,279.00 496,125,477,417.00

% Inversionistas Extranjeros 0.23 0.2 19.65 18.06

% Inversionistas Nacionales 99.77 99.8 80.35 81.94

Valor Nominal de la Accion 10,000.00 1

Valor Patrimonial por Accion con Valorizacion 7,162.02 0.54

Utilidad o Perdida por Accion -519.65 -0.03

Numero Total de Empleados 2,215.00 1,872.00

% De Utilizacion Capacidad Instalada 51 42.9

030 DEUDORES POR EDADES (EN PESOS) Periodo: 30/06/2 012 ( Ver Descripción )

Descripción VIGENTE VENCIDA HASTA 30 DIAS

VENCIDA DE 31 A 360 DIAS

VENCIDA MAS DE 360 DIAS

Clientes - 1305 47,214,283,147.45 2,868,029,236.00 620,944,058.00 15,158,092.00

Ctas por cobrar socios y accionistas - 1325 1,223,173,303.00

Anticipos y avances - 1330 3,563,020,581.56

Promesas de compraventa - 1340 44,124,334,898.00

Ingresos por cobrar - 1345 183,706,958.00

Anticipo impuestos y cont.o saldos a favor - 1355

9,089,047,097.78

Reclamaciones - 1360 4,000,000.00

Ctas por cobrar a trabajadores - 1365 641,759,205.68

Prestamos a particulares - 1370 343,031,524.00

Deudores varios - 1380 11,735,925,065.23

Deudas de dificil cobro - 1390 976,870,069.10

Povisiones - 1399 9,944,789,107.28 992,028,161.10

** TOTAL DEUDORES ** 108,177,492,673.42 2,868,029,236.00 620,944,058.00

034 20 PRINCIPALES ACCIONISTAS POR TIPO DE ACCION P eriodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción )

Descripción TIPO DE IDENT. (1) IDENTIFICACION No. DE ACCIONES

POSEIDAS

KALTEX SUDAMERICAS.A. 27.53% 2 9,001,116,071.00 13,664,442.00

GRUPO MCM COLOMBIA S.A. 19.00% 2 9,002,291,473.00 9,431,138.00

KALTEX AMERICA INVESTMENTS INC 12.11% 9 34,003,005.00 6,013,549.00

INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 10.66% 2 8,001,034,989.00 5,291,510.00

VIGORIS S.A. 4.83% 2 9,002,291,441.00 2,400,000.00

MOSJAK S.A. 4.83% 2 9,002,291,394.00 2,400,000.00

GAMMA INVESTMENT SP 3.22% 9 34,003,007.00 1,600,000.00

VERITAS INVESMENT SP 2.01% 9 34,003,008.00 1,000,000.00

RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A. 1.90% 2 8,301,041,189.00 943,401.00

HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. 1.54% 2 8,600,041,171.00 768,025.00

INDUFIN INTERNACIONAL S.A. 1.51% 2 9,000,792,864.00 749,510.00

VALORES INCORPORADOS S.A. 1.42% 2 8,300,942,698.00 708,808.00

INVERTACTICAS Y CIA. LTDA. 1.09% 2 9,001,332,256.00 543,311.00

FUNDACION COLTE JER 0.51% 2 8,909,007,592.00 257,621.00

INTERBOLSA S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSI 0.33%

2 8,110,152,272.00 166,500.00

KISTLER HOLDINGS LIMITED 0.28% 9 9,000,094,363.00 142,234.00

ASTON ANDEAN PARTNERS LIMITED 0.27% 9 9,000,094,284.00 134,467.00

MONTAÑO FERRER DARIO 0.26% 1 8,263,860.00 132,543.00

ALTERNATIVAS FINANCIERAS ALTEFIN S.A. 0.23% 2 8,301,110,520.00 115,904.00

STOP S.A.S. 0.21% 2 8,909,118,985.00 108,005.00

Otros accionistas con menor participación 6.16 % 3,059,311.00

** SUBTOTAL ACCIONES ORDINARIAS ** 49,630,279.00

** TOTAL ACCIONES EN CIRCULACION ** 49,630,279.00

035 PPLES CLIENTES y PROVEEDORES CON 20% o + EN PAR TICIPACION EN VENTAS Y COMPRAS Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción )

Descripción TIPO DE IDENT. (1) IDENTIFICACION % PARTICIPACION

Otros clientes con menor participación 100

** TOTAL CLIENTES ** 100

PROVEEDOR 1 2 8,909,018,112.00 55.41

Otros proveedores con menor participación 44.59

** TOTAL PROVEEDORES ** 100

036 DISCRIMINACION DE INVERSIONES EN ACCIONES POR A GENTE RECEPTOR Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripció n )

DescripciónTIPO DE IDENT.

(1)

IDENTIFICACION

TIPO DE RELACI

ON

ACCIONES ORDINARIAS ($)

ACCIONES CON

DIVIDENDO

PRENCIAL SIN VOTO

($)

ACCIONES

PRIVILEGIADAS

($)

TOTAL ACCIONES ($)

% PARTICIP

ACION TOTAL

ACCIONES

SOCIEDAD

RECEPTORA

CUOTAS O

PARTES DE

INTERES SOCIAL

($)

% PARTI.

EN TOTAL

CUOTAS O

PARTES INTERE

S SOCIAL

Otras sociedades

2,584,520,331.75 2,584,520,331.75

** TOTAL INVERSIONES POR AGENTE RECEPTOR **

2,584,520,331.75 2,584,520,331.75

043 CUENTAS POR PAGAR POR EDADES(EN PESOS) Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción )


VENCIDA DE 31 HASTA 90 DIAS

VENCIDA DESDE 91 A

360 DIAS

VENCIDA MAS DE 360

DIAS Obligaciones Financieras Bncos Nacionales-2105

26,620,538,065.94 705,273.00

Companias de Financiamiento Comercial-2120

4,157,205,598.00

Compromisos de Recompra de Invers. Negociadas-2135

14,499,927,940.00

Obligaciones Gubernamentales-2145 65,542,922.00

Otras Obligaciones-2195 25,209,818,096.47 74,546,396.00

SUB-TOTAL 70,553,032,622.41 705,273.00 74,546,396.00

Proveedores Nacionales-2205 18,986,410,320.71 12,856,041,704.9

5 11,236,092,636.16

4,928,260,065.47

29,503,330.02

Proveedores del Exterior-2210 8,565,577,634.95 1,049,597,507.56 301,868,761.52 1,554,859,774.8

5 58,977,049.68

SUB_TOTAL-PROVEEDORES 27,551,987,955.66 13,905,639,212.5

1 11,537,961,397.68 6,483,119,840.3

2 88,480,379.70

Costos y Gastos por Pagar-2335 276,676,983.00 1,370,796,067.00 979,243,075.00 49,155,811.00 84,608.00

Acreedores Oficiales-2345 331,848,000.00 66,685,000.00 48,070,000.00 15,384,000.00

Retención En La Fuente-2365 225,791,910.70

Impuesto a las Ventas Retenido-2367 142,665,512.05 Impuesto de Industria y Comercio Retenido-2368

2,046,087.00

Retenciones y Aportes de Nomina-2370 1,022,651,566.53 107,925,776.00

Acreedores Varios-2380 309,556,591.92 5,698,774.00 10,626,985.00 41,738,121.62 350,729,735.00

SUBTOTAL 2,311,236,651.20 1,551,105,617.00 1,037,940,060.00 106,277,932.62 350,814,343.00 Impuesto Sobre Las Ventas por Pagar-2408

5,439,513,443.94 1,385,823,000.00 2,140,131,000.0

0


VENCIDA DE 31 HASTA 90 DIAS

VENCIDA DESDE 91 A 360

DIAS

VENCIDA MAS DE 360 DIAS

De Industria y Comercio-2412 1,178,414,779.00 50,150,260.00 366,783,818.00

De Propiedad Raiz-2416 501,760,052.00 340,492,290.00 49,295,828.00 336,764,592.00 18,771,988.00

Otros-2495 5,734,472,000.00 1,007,144,000.00

SUB_TOTAL 12,854,160,274.94 340,492,290.00 2,492,413,088.00 2,843,679,410.00 18,771,988.00

Cesantias Consolidadas-2510 108,711,621.00

Vacaciones Consolidadas-2525 87,663,394.00

Prestaciones Extralegales-2530 95,535,898.00

Indemizaciones Laborales-2540 9,600,325,810.00 SUB-TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

9,892,236,723.00

Para costos y Gastos-2605 2,781,172,719.34

Para Obligaciones Laborales-2610 1,979,387,490.00

Para Obligaciones Fiscales-2615 403,003,328.00

Para Mantenimiento y Reparaciones-2630 2,136,000,000.00

Para Contingencias-2635 4,828,009,417.00

Provisiones Diversas-2695 1,047,801,325.84

SUB-TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

13,175,374,280.18

Anticipos y Avances Recibidos-2805 5,176,197.00

Depositos Recibidos-2810 121,094,948,342.98

SUB-TOTAL OTROS PASIVOS 121,100,124,539.98

TOTAL PASIVO 257,438,153,047.37 15,797,237,119.51 15,069,019,818.68 9,433,077,182.94 532,613,106.70

133 RELACION DE OPERACIONES ENTRE VINCULADOS ECONOM ICOS Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción )

Descripción FILIAL SUBSIDIARIA MATRIZ ACCIONISTAS O SOCIOS ADMINISTRADORES

MIEM. JUNTA

DIRECTIVA TOTAL

Cuentas por cobrar 1,223,173,303.00 1,223,173,303.00

** SUBTOTAL ** 1,223,173,303.00 1,223,173,303.00

137 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (EN PESOS) Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción )

Descripción EJECUTADO DEL TRIMESTRE-MES 1

EJECUTADO DEL TRIMESTRE-MES 2

EJECUTADO DEL TRIMESTRE-MES 3

Rcbo x ventas bienes, servicios y/o ing. operación 14,005,903,117.54 20,261,416,968.27 18,464,902,607.39

Pagado a proveedores -12,161,351,394.42 2,437,816,704.55 -2,788,407,436.90

Pagado por sueldos, salarios y prestaciones 2,860,776,197.00 2,937,374,433.00 4,231,008,545.00

Pagado por gastos de producción 19,709,459,115.06 11,331,581,371.66 11,244,312,091.51

Pagado por gastos de administración 608,207,191.89 414,926,403.78 364,315,918.14

Pagado por gasos de ventas 720,028,810.89 556,722,131.61 640,018,343.17

Otros ingresos de operación 203,396,474.00 283,070,576.00 294,973,250.00

* SUBT. EFECTIVO GENERADO POR OPERACION * 2,472,179,671.12 2,866,066,499.67 5,068,628,396.47

Inversiones en propiedades, planta y equipo 782,471,515.40 1,477,381,057.71 676,626,690.00

* SUBT. EFECTIVO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL * -782,471,515.40 -1,477,381,057.71 -676,626,690.00

Ingreso x venta de acciones y cuotas de int social 174,883,513.00

* SUBT. FLUJO EFECTIVO X INVERSION TIT. VALORES * 174,883,513.00

** TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION ** -782,471,515.40 -1,477,381,057.71 -501,743,177.00

Prestamos recibidos 9,000,000,000.00 9,617,321,192.15 9,000,000,000.00

Pago de cuotas de capital prestamos 10,085,335,556.44 9,936,596,074.04 12,504,950,634.00

Intereses pagados de prestamos 1,250,691,220.10 965,715,670.92 927,024,202.07

* SUBT. EFECT POR FINANCIACION * -2,336,026,776.54 -1,284,990,552.81 -4,431,974,836.07

** TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO ** -646,318,620.82 103,694,889.15 134,910,383.40

EFECTIVO INICIAL 1,047,677,946.92 401,359,326.10 505,054,215.25

EFECTIVO FINAL 401,359,326.10 505,054,215.25 639,964,598.65

140 INFORMACION ECONOMICA GENERAL SOBRE ACCIONES Y ACCIONISTAS Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción )

Descripción No. DE ACCIONISTAS No. DE ACCIONES

Acciones ordinarias 26,262.00 49,630,279.00

** TOTAL ** 26,262.00 49,630,279.00

% que representan personas naturales 97.61 8.18

% que representan personas jurídicas 2.39 91.82

** TOTAL ** 100 100

% que representan inversionistas extranjeros 0.23 19.65

% que representan inversionistas nacionales 99.77 80.35

** TOTAL ** 100 100

% que representa inversión entidades privadas 100 100

** TOTAL ** 100 100

Acciones poseidas individualmente hasta 3.00 % 26,255.00 8,829,640.00

Acciones poseidas individualmente 3.01% - 10.00 % 3 6,400,000.00



** TOTAL ** 26,262.00 49,630,279.00

Acciones poseidas individualmente 1-1000 25,721.00 538,561.00

Acciones poseidas individualmente 1001-5000 422 926,204.00




Acciones poseidas individualmente 1000001-500000 7 1,057,274.00

Acciones poseidas individualmente mas del 500000 13 45,513,694.00

** TOTAL ** 26,262.00 49,630,279.00

141 INFORMACION ECONOMICA GENERAL Periodo: 30/06/20 12 ( Ver Descripción )

Descripción VALOR

Valor nominal de la acción 10,000.00

Valor patrimonial x acción con valorización 7,162.02

Valor patrimonial x acción sin valorización 648.17

Pérdida por acción 519.65

Valor del capital autorizado 700,000,000,000.00

Numero de Acciones en reserva 203,697,210,000.00

Valor capital suscrito y pagado conformado por la 25,364,473,710.00

% Del capital suscrito y pagado conformado por la 5.11

Número total de empleados 2,215.00

% empleados permanentes 98

% empleados temporales 2

Numero de personas naturales o juridicas a las cua 1

% de personas naturales o juridicas a las cuales s 55.41

Gasto por depreciacion en el periodo 392,028,297.10

% Utilizacion capacidad instalada 51

Compras a crédito nacionales 53,691,600,638.37

Compras a crédito del exterior 35,780,591,690.01

**TOTAL COMPRAS** 89,472,192,328.38

Ventas y/o prestación servicios crédito nacionales 83,357,620,847.81

Ventas y/o prestación servicios crédito exterior 34,934,231,717.19

** TOTAL INGRESOS VTAS Y/O PRESTACION SERVICIOS ** 118,291,852,565.00

PERIODICIDAD DE CIERRE CONTABLE DEL EMISOR 0

142 ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO Periodo: 30/06 /2012 ( Ver Descripción )

Descripción VALOR

Derechos fiduciarios - 1245 6,469,040.64

Oobligatoria - 1255 244,927,000.00

** TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO ** 251,396,040.64

Clientes - 1305 50,718,414,533.45

Ctas x cobrar a socios y accionistas - 1325 1,223,173,303.00

Anticipos y avances - 1330 3,563,020,581.56

Ingresos x cobrar - 1345 183,706,958.00

Anticipo de impuestos o contri.o saldos favor-1355 9,089,047,097.78

Reclamaciones - 1360 4,000,000.00

Ctas x cobrar a trabajadores - 1365 118,819,553.68

Prestamos a particulares - 1370 343,031,524.00

Deudores varios - 1380 2,368,544,000.61

Deudas de dificil cobro - 1390 976,870,069.10

Provisiones - 1399 1,569,436,203.76

** TOTAL DEUDORES A CORTO PLAZO ** 67,019,191,417.42

Gastos pagados por anticipado - 1705 935,904,214.80

** TOTAL DIFERIDOS A CORTO PLAZO ** 935,904,214.80

Diversos -1895 938,475,966.54

Provisiones -1899 -463,448,108.04

Inventarios Puc 1400 76,113,372,757.16

Intangibles Puc 1600 10,984,683,775.50

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 475,027,858.50

Descripción VALOR

Bancos nacionales - 2105 24,723,192,838.54

Compañías de financiamiento comercial - 2120 474,591,013.00

Compromisos recompra inversiones negociadas - 2135 14,499,927,940.00

Obligaciones gubernamentales - 2145 7,497,898.00

Otras obligaciones - 2195 14,721,683,792.85

** TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ** 54,426,893,482.39

Nacionales - 2205 48,036,308,057.31

Del exterior - 2210 11,530,880,728.56

** TOTAL PROVEEDORES A CORTO PLAZO ** 59,567,188,785.87

Costos y gastos x pagar - 2335 2,675,956,544.00

Acreedores oficiales - 2345 461,987,000.00

Retención en la fuente - 2365 225,791,910.70

Impuesto a las ventas retenido - 2367 142,665,512.05

Inpuesto de industria y comercio retenido - 2368 2,046,087.00

Retenciones y aportes de nomina -2370 1,130,577,342.53

Acreedores varios- 2380 718,350,207.54

** SUBTOTAL CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO ** 5,357,374,603.82

Impuesto sobre las ventas por pagar - 2408 8,965,467,443.94

Impuesto de industria y comercio - 2412 1,280,367,083.00

A la propiedad raiz - 2416 1,247,084,750.00

Otros - 2495 2,713,042,250.00

** SUBTOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS A CORTO P 14,205,961,526.94

Cesantías consolidadas - 2510 108,711,621.00

Vacaciones consolidadas - 2525 87,663,394.00

Prestaciones extralegales - 2530 95,535,898.00

Descripción VALOR

Indemnizaciones laborales - 2540 2,539,465,008.00

** SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO * 2,831,375,921.00

Para costos y gastos - 2605 2,781,172,719.34

Para obligaciones laborales - 2610 1,979,387,490.00

Para obligaciones fiscales - 2615 403,003,328.00

Provisiones diversas - 2695 1,047,801,325.84

** TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROV. CORTO PLAZO ** 6,211,364,863.18

Anticipos y avances recibidos - 2805 5,176,197.00

** TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO ** 5,176,197.00

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COLTEJER S.A. – SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

(Valores en millones de pesos colombianos)

Los ingresos operacionales acumulados alcanzaron $118,292 con una disminución del 15% frente al mismo período del año anterior. Estos incluyen ingresos nacionales por $83,358 con una disminución del 18% y moneda extranjera $34,934 con una disminución del 10%.

La utilidad bruta acumulada alcanzó $420 equivalente al 0.36% sobre los ingresos operacionales. En el mismo período del año anterior el resultado fue de $12,430 equivalentes al 8.8% de los ingresos operacionales.

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El Ebitda acumulado pasó de $7,529 a un ebitda negativo de $3,829 como consecuencia de las menores ventas y el alza en los costos porque los gastos operativos se mantuvieron en los mismos niveles del 2011.

La pérdida operativa para el segundo trimestre 2012 fue de $10,322 comparada con la utilidad operativa del 2011 de $1,128.

La pérdida neta acumulada al segundo trimestre 2012 fue de $25,790. Para el mismo período de 2011 la pérdida acumulada fue de $15,614.

nit 890.900.259-1 informacion transmitida a ... · 30 de junio de 2012 (millones de pesos)...

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